Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 590 | 3 962 | 10 628 | |
AH | Fonds commercial | 51 000 | 51 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 398 | 3 953 | 9 445 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 700 | 3 179 | 6 521 | |
BH | Autres immobilisations financières | 71 000 | 71 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 159 688 | 62 094 | 97 593 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 005 679 | 1 005 679 | ||
BZ | Autres créances | 446 454 | 446 454 | ||
CF | Disponibilités | 61 987 | 61 987 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 890 | 10 890 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 525 009 | 1 525 009 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 697 | 62 094 | 1 622 603 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 011 207 | |||
DL | TOTAL (I) | -851 207 | |||
DP | Provisions pour risques | 14 650 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 650 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 329 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 044 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 839 574 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 045 | |||
EA | Autres dettes | 4 463 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 325 705 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 459 160 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 603 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 329 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 908 | 3 908 | ||
FD | Production vendue biens | 59 328 | 59 328 | ||
FG | Production vendue services | 3 605 136 | 3 605 136 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 668 372 | 3 668 372 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 638 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 669 011 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 685 797 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 126 100 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 063 | |||
FY | Salaires et traitements | 533 755 | |||
FZ | Charges sociales | 208 923 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 456 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 51 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 650 | |||
GE | Autres charges | 3 325 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 652 070 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -983 059 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 306 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 306 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 306 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -990 365 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 175 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 175 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 079 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 938 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 018 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 843 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 676 186 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 687 394 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 011 207 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 494 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 962 | 3 962 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 494 | 362 | 7 132 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 456 | 362 | 11 094 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 650 | 14 650 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 650 | 14 650 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 650 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 000 | 71 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 005 679 | 1 005 679 | ||
VP | Divers | 446 454 | 446 454 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 10 890 | 10 890 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 023 | 1 463 023 | 71 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 329 | 168 329 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 983 044 | 983 044 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 839 574 | 839 574 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 045 | 13 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 463 | 129 463 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 325 705 | 325 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 160 | 2 459 160 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 590 | 3 962 | 10 628 | |
AH | Fonds commercial | 51 000 | 51 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 398 | 3 953 | 9 445 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 700 | 3 179 | 6 521 | |
BH | Autres immobilisations financières | 71 000 | 71 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 159 688 | 62 094 | 97 593 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 005 679 | 1 005 679 | ||
BZ | Autres créances | 446 454 | 446 454 | ||
CF | Disponibilités | 61 987 | 61 987 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 890 | 10 890 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 525 009 | 1 525 009 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 697 | 62 094 | 1 622 603 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 011 207 | |||
DL | TOTAL (I) | -851 207 | |||
DP | Provisions pour risques | 14 650 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 650 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 329 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 044 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 839 574 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 045 | |||
EA | Autres dettes | 4 463 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 325 705 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 459 160 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 603 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 329 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 908 | 3 908 | ||
FD | Production vendue biens | 59 328 | 59 328 | ||
FG | Production vendue services | 3 605 136 | 3 605 136 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 668 372 | 3 668 372 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 638 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 669 011 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 685 797 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 126 100 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 063 | |||
FY | Salaires et traitements | 533 755 | |||
FZ | Charges sociales | 208 923 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 456 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 51 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 650 | |||
GE | Autres charges | 3 325 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 652 070 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -983 059 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 306 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 306 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 306 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -990 365 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 175 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 175 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 079 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 938 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 018 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 843 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 676 186 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 687 394 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 011 207 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 494 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 962 | 3 962 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 494 | 362 | 7 132 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 456 | 362 | 11 094 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 650 | 14 650 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 650 | 14 650 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 650 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 000 | 71 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 005 679 | 1 005 679 | ||
VP | Divers | 446 454 | 446 454 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 10 890 | 10 890 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 023 | 1 463 023 | 71 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 329 | 168 329 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 983 044 | 983 044 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 839 574 | 839 574 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 045 | 13 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 463 | 129 463 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 325 705 | 325 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 160 | 2 459 160 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 590 | 3 962 | 10 628 | |
AH | Fonds commercial | 51 000 | 51 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 398 | 3 953 | 9 445 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 700 | 3 179 | 6 521 | |
BH | Autres immobilisations financières | 71 000 | 71 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 159 688 | 62 094 | 97 593 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 005 679 | 1 005 679 | ||
BZ | Autres créances | 446 454 | 446 454 | ||
CF | Disponibilités | 61 987 | 61 987 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 890 | 10 890 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 525 009 | 1 525 009 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 697 | 62 094 | 1 622 603 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 011 207 | |||
DL | TOTAL (I) | -851 207 | |||
DP | Provisions pour risques | 14 650 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 650 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 329 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 044 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 839 574 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 045 | |||
EA | Autres dettes | 4 463 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 325 705 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 459 160 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 603 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 329 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 908 | 3 908 | ||
FD | Production vendue biens | 59 328 | 59 328 | ||
FG | Production vendue services | 3 605 136 | 3 605 136 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 668 372 | 3 668 372 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 638 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 669 011 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 685 797 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 126 100 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 063 | |||
FY | Salaires et traitements | 533 755 | |||
FZ | Charges sociales | 208 923 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 456 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 51 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 650 | |||
GE | Autres charges | 3 325 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 652 070 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -983 059 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 306 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 306 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 306 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -990 365 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 175 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 175 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 079 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 938 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 018 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 843 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 676 186 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 687 394 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 011 207 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 494 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 962 | 3 962 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 494 | 362 | 7 132 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 456 | 362 | 11 094 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 650 | 14 650 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 650 | 14 650 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 650 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 000 | 71 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 005 679 | 1 005 679 | ||
VP | Divers | 446 454 | 446 454 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 10 890 | 10 890 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 023 | 1 463 023 | 71 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 329 | 168 329 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 983 044 | 983 044 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 839 574 | 839 574 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 045 | 13 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 463 | 129 463 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 325 705 | 325 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 160 | 2 459 160 |