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de Fresnoy-au-Val
de Fresnoy-au-Val
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 854 | 1 014 | 840 | 1 307 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 930 | 128 177 | 3 753 | 2 436 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 318 | 137 259 | 16 059 | 19 541 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 467 | 1 467 | 137 | |
BJ | TOTAL (I) | 288 569 | 266 451 | 22 119 | 23 420 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 425 | 5 425 | 735 | |
BT | Marchandises | 14 590 | 14 590 | 20 859 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 148 | 9 834 | 66 315 | 71 675 |
BZ | Autres créances | 268 946 | 268 946 | 156 499 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 816 | 816 | 816 | |
CF | Disponibilités | 7 442 | 7 442 | 13 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 482 | 7 482 | 7 295 | |
CJ | TOTAL (II) | 380 850 | 9 834 | 371 017 | 270 996 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 419 | 276 284 | 393 135 | 294 415 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 467 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 15 168 | 892 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 145 | 48 276 | ||
DL | TOTAL (I) | 163 313 | 159 168 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 421 | 1 727 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 690 | 105 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 599 | 27 883 | ||
EA | Autres dettes | 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 229 823 | 135 248 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 393 135 | 294 415 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 823 | 135 248 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 421 | 1 727 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 408 887 | 1 408 887 | 1 233 124 | |
FG | Production vendue services | 494 | 494 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 409 381 | 1 409 381 | 1 233 124 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 584 | |||
FQ | Autres produits | 898 | 848 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 413 863 | 1 233 972 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 956 284 | 813 227 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 269 | -3 868 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 204 392 | 175 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 568 | 5 891 | ||
FY | Salaires et traitements | 141 459 | 153 301 | ||
FZ | Charges sociales | 47 359 | 48 181 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 631 | 5 714 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 278 | 2 944 | ||
GE | Autres charges | 760 | 174 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 371 001 | 1 201 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 862 | 32 562 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 182 | 25 572 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 182 | 25 572 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 301 | 145 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 301 | 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 881 | 25 427 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 744 | 57 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 | 8 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 376 | 136 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 376 | 136 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 371 | -128 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 228 | 9 585 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 050 | 1 259 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 905 | 1 211 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 145 | 48 276 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 865 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 584 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548 | 467 | 1 014 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 272 | 5 164 | 265 436 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 260 820 | 5 631 | 266 451 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 556 | 3 278 | 9 834 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 556 | 3 278 | 9 834 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 556 | 3 278 | 9 834 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 278 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 467 | 1 467 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 832 | |||
UX | Autres créances clients | 62 316 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 | |||
VB | T. V. A. | 5 553 | |||
VP | Divers | 3 454 | |||
VC | Groupe et associés | 246 460 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 474 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 044 | 354 044 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 421 | 34 421 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 163 690 | 163 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 564 | 13 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 835 | 12 835 | ||
VW | T.V.A. | 2 868 | 2 868 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332 | 2 332 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 | 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 823 | 229 823 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 854 | 1 014 | 840 | 1 307 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 930 | 128 177 | 3 753 | 2 436 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 318 | 137 259 | 16 059 | 19 541 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 467 | 1 467 | 137 | |
BJ | TOTAL (I) | 288 569 | 266 451 | 22 119 | 23 420 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 425 | 5 425 | 735 | |
BT | Marchandises | 14 590 | 14 590 | 20 859 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 148 | 9 834 | 66 315 | 71 675 |
BZ | Autres créances | 268 946 | 268 946 | 156 499 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 816 | 816 | 816 | |
CF | Disponibilités | 7 442 | 7 442 | 13 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 482 | 7 482 | 7 295 | |
CJ | TOTAL (II) | 380 850 | 9 834 | 371 017 | 270 996 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 419 | 276 284 | 393 135 | 294 415 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 467 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 15 168 | 892 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 145 | 48 276 | ||
DL | TOTAL (I) | 163 313 | 159 168 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 421 | 1 727 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 690 | 105 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 599 | 27 883 | ||
EA | Autres dettes | 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 229 823 | 135 248 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 393 135 | 294 415 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 823 | 135 248 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 421 | 1 727 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 408 887 | 1 408 887 | 1 233 124 | |
FG | Production vendue services | 494 | 494 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 409 381 | 1 409 381 | 1 233 124 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 584 | |||
FQ | Autres produits | 898 | 848 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 413 863 | 1 233 972 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 956 284 | 813 227 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 269 | -3 868 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 204 392 | 175 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 568 | 5 891 | ||
FY | Salaires et traitements | 141 459 | 153 301 | ||
FZ | Charges sociales | 47 359 | 48 181 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 631 | 5 714 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 278 | 2 944 | ||
GE | Autres charges | 760 | 174 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 371 001 | 1 201 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 862 | 32 562 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 182 | 25 572 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 182 | 25 572 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 301 | 145 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 301 | 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 881 | 25 427 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 744 | 57 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 | 8 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 376 | 136 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 376 | 136 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 371 | -128 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 228 | 9 585 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 050 | 1 259 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 905 | 1 211 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 145 | 48 276 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 865 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 584 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548 | 467 | 1 014 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 272 | 5 164 | 265 436 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 260 820 | 5 631 | 266 451 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 556 | 3 278 | 9 834 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 556 | 3 278 | 9 834 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 556 | 3 278 | 9 834 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 278 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 467 | 1 467 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 832 | |||
UX | Autres créances clients | 62 316 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 | |||
VB | T. V. A. | 5 553 | |||
VP | Divers | 3 454 | |||
VC | Groupe et associés | 246 460 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 474 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 044 | 354 044 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 421 | 34 421 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 163 690 | 163 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 564 | 13 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 835 | 12 835 | ||
VW | T.V.A. | 2 868 | 2 868 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332 | 2 332 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 | 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 823 | 229 823 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 854 | 1 014 | 840 | 1 307 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 930 | 128 177 | 3 753 | 2 436 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 318 | 137 259 | 16 059 | 19 541 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 467 | 1 467 | 137 | |
BJ | TOTAL (I) | 288 569 | 266 451 | 22 119 | 23 420 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 425 | 5 425 | 735 | |
BT | Marchandises | 14 590 | 14 590 | 20 859 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 148 | 9 834 | 66 315 | 71 675 |
BZ | Autres créances | 268 946 | 268 946 | 156 499 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 816 | 816 | 816 | |
CF | Disponibilités | 7 442 | 7 442 | 13 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 482 | 7 482 | 7 295 | |
CJ | TOTAL (II) | 380 850 | 9 834 | 371 017 | 270 996 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 419 | 276 284 | 393 135 | 294 415 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 467 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 15 168 | 892 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 145 | 48 276 | ||
DL | TOTAL (I) | 163 313 | 159 168 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 421 | 1 727 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 690 | 105 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 599 | 27 883 | ||
EA | Autres dettes | 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 229 823 | 135 248 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 393 135 | 294 415 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 823 | 135 248 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 421 | 1 727 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 408 887 | 1 408 887 | 1 233 124 | |
FG | Production vendue services | 494 | 494 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 409 381 | 1 409 381 | 1 233 124 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 584 | |||
FQ | Autres produits | 898 | 848 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 413 863 | 1 233 972 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 956 284 | 813 227 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 269 | -3 868 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 204 392 | 175 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 568 | 5 891 | ||
FY | Salaires et traitements | 141 459 | 153 301 | ||
FZ | Charges sociales | 47 359 | 48 181 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 631 | 5 714 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 278 | 2 944 | ||
GE | Autres charges | 760 | 174 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 371 001 | 1 201 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 862 | 32 562 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 182 | 25 572 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 182 | 25 572 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 301 | 145 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 301 | 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 881 | 25 427 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 744 | 57 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 | 8 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 376 | 136 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 376 | 136 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 371 | -128 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 228 | 9 585 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 050 | 1 259 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 905 | 1 211 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 145 | 48 276 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 865 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 584 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548 | 467 | 1 014 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 272 | 5 164 | 265 436 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 260 820 | 5 631 | 266 451 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 556 | 3 278 | 9 834 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 556 | 3 278 | 9 834 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 556 | 3 278 | 9 834 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 278 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 467 | 1 467 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 832 | |||
UX | Autres créances clients | 62 316 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 | |||
VB | T. V. A. | 5 553 | |||
VP | Divers | 3 454 | |||
VC | Groupe et associés | 246 460 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 474 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 044 | 354 044 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 421 | 34 421 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 163 690 | 163 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 564 | 13 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 835 | 12 835 | ||
VW | T.V.A. | 2 868 | 2 868 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332 | 2 332 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 | 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 823 | 229 823 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 854 | 1 014 | 840 | 1 307 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 930 | 128 177 | 3 753 | 2 436 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 318 | 137 259 | 16 059 | 19 541 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 467 | 1 467 | 137 | |
BJ | TOTAL (I) | 288 569 | 266 451 | 22 119 | 23 420 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 425 | 5 425 | 735 | |
BT | Marchandises | 14 590 | 14 590 | 20 859 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 148 | 9 834 | 66 315 | 71 675 |
BZ | Autres créances | 268 946 | 268 946 | 156 499 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 816 | 816 | 816 | |
CF | Disponibilités | 7 442 | 7 442 | 13 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 482 | 7 482 | 7 295 | |
CJ | TOTAL (II) | 380 850 | 9 834 | 371 017 | 270 996 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 419 | 276 284 | 393 135 | 294 415 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 467 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 15 168 | 892 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 145 | 48 276 | ||
DL | TOTAL (I) | 163 313 | 159 168 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 421 | 1 727 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 690 | 105 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 599 | 27 883 | ||
EA | Autres dettes | 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 229 823 | 135 248 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 393 135 | 294 415 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 823 | 135 248 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 421 | 1 727 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 408 887 | 1 408 887 | 1 233 124 | |
FG | Production vendue services | 494 | 494 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 409 381 | 1 409 381 | 1 233 124 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 584 | |||
FQ | Autres produits | 898 | 848 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 413 863 | 1 233 972 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 956 284 | 813 227 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 269 | -3 868 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 204 392 | 175 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 568 | 5 891 | ||
FY | Salaires et traitements | 141 459 | 153 301 | ||
FZ | Charges sociales | 47 359 | 48 181 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 631 | 5 714 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 278 | 2 944 | ||
GE | Autres charges | 760 | 174 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 371 001 | 1 201 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 862 | 32 562 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 182 | 25 572 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 182 | 25 572 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 301 | 145 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 301 | 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 881 | 25 427 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 744 | 57 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 | 8 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 376 | 136 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 376 | 136 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 371 | -128 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 228 | 9 585 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 050 | 1 259 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 905 | 1 211 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 145 | 48 276 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 865 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 584 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548 | 467 | 1 014 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 272 | 5 164 | 265 436 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 260 820 | 5 631 | 266 451 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 556 | 3 278 | 9 834 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 556 | 3 278 | 9 834 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 556 | 3 278 | 9 834 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 278 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 467 | 1 467 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 832 | |||
UX | Autres créances clients | 62 316 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 | |||
VB | T. V. A. | 5 553 | |||
VP | Divers | 3 454 | |||
VC | Groupe et associés | 246 460 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 474 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 044 | 354 044 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 421 | 34 421 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 163 690 | 163 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 564 | 13 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 835 | 12 835 | ||
VW | T.V.A. | 2 868 | 2 868 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332 | 2 332 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 | 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 823 | 229 823 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 854 | 1 014 | 840 | 1 307 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 930 | 128 177 | 3 753 | 2 436 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 318 | 137 259 | 16 059 | 19 541 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 467 | 1 467 | 137 | |
BJ | TOTAL (I) | 288 569 | 266 451 | 22 119 | 23 420 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 425 | 5 425 | 735 | |
BT | Marchandises | 14 590 | 14 590 | 20 859 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 148 | 9 834 | 66 315 | 71 675 |
BZ | Autres créances | 268 946 | 268 946 | 156 499 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 816 | 816 | 816 | |
CF | Disponibilités | 7 442 | 7 442 | 13 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 482 | 7 482 | 7 295 | |
CJ | TOTAL (II) | 380 850 | 9 834 | 371 017 | 270 996 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 419 | 276 284 | 393 135 | 294 415 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 467 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 15 168 | 892 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 145 | 48 276 | ||
DL | TOTAL (I) | 163 313 | 159 168 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 421 | 1 727 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 690 | 105 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 599 | 27 883 | ||
EA | Autres dettes | 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 229 823 | 135 248 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 393 135 | 294 415 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 823 | 135 248 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 421 | 1 727 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 408 887 | 1 408 887 | 1 233 124 | |
FG | Production vendue services | 494 | 494 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 409 381 | 1 409 381 | 1 233 124 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 584 | |||
FQ | Autres produits | 898 | 848 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 413 863 | 1 233 972 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 956 284 | 813 227 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 269 | -3 868 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 204 392 | 175 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 568 | 5 891 | ||
FY | Salaires et traitements | 141 459 | 153 301 | ||
FZ | Charges sociales | 47 359 | 48 181 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 631 | 5 714 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 278 | 2 944 | ||
GE | Autres charges | 760 | 174 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 371 001 | 1 201 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 862 | 32 562 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 182 | 25 572 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 182 | 25 572 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 301 | 145 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 301 | 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 881 | 25 427 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 744 | 57 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 | 8 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 376 | 136 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 376 | 136 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 371 | -128 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 228 | 9 585 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 050 | 1 259 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 905 | 1 211 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 145 | 48 276 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 865 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 584 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548 | 467 | 1 014 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 272 | 5 164 | 265 436 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 260 820 | 5 631 | 266 451 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 556 | 3 278 | 9 834 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 556 | 3 278 | 9 834 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 556 | 3 278 | 9 834 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 278 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 467 | 1 467 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 832 | |||
UX | Autres créances clients | 62 316 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 | |||
VB | T. V. A. | 5 553 | |||
VP | Divers | 3 454 | |||
VC | Groupe et associés | 246 460 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 474 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 044 | 354 044 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 421 | 34 421 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 163 690 | 163 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 564 | 13 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 835 | 12 835 | ||
VW | T.V.A. | 2 868 | 2 868 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332 | 2 332 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 | 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 823 | 229 823 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 854 | 1 014 | 840 | 1 307 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 930 | 128 177 | 3 753 | 2 436 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 318 | 137 259 | 16 059 | 19 541 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 467 | 1 467 | 137 | |
BJ | TOTAL (I) | 288 569 | 266 451 | 22 119 | 23 420 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 425 | 5 425 | 735 | |
BT | Marchandises | 14 590 | 14 590 | 20 859 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 148 | 9 834 | 66 315 | 71 675 |
BZ | Autres créances | 268 946 | 268 946 | 156 499 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 816 | 816 | 816 | |
CF | Disponibilités | 7 442 | 7 442 | 13 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 482 | 7 482 | 7 295 | |
CJ | TOTAL (II) | 380 850 | 9 834 | 371 017 | 270 996 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 419 | 276 284 | 393 135 | 294 415 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 467 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 15 168 | 892 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 145 | 48 276 | ||
DL | TOTAL (I) | 163 313 | 159 168 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 421 | 1 727 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 690 | 105 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 599 | 27 883 | ||
EA | Autres dettes | 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 229 823 | 135 248 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 393 135 | 294 415 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 823 | 135 248 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 421 | 1 727 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 408 887 | 1 408 887 | 1 233 124 | |
FG | Production vendue services | 494 | 494 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 409 381 | 1 409 381 | 1 233 124 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 584 | |||
FQ | Autres produits | 898 | 848 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 413 863 | 1 233 972 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 956 284 | 813 227 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 269 | -3 868 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 204 392 | 175 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 568 | 5 891 | ||
FY | Salaires et traitements | 141 459 | 153 301 | ||
FZ | Charges sociales | 47 359 | 48 181 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 631 | 5 714 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 278 | 2 944 | ||
GE | Autres charges | 760 | 174 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 371 001 | 1 201 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 862 | 32 562 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 182 | 25 572 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 182 | 25 572 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 301 | 145 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 301 | 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 881 | 25 427 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 744 | 57 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 | 8 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 376 | 136 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 376 | 136 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 371 | -128 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 228 | 9 585 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 050 | 1 259 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 905 | 1 211 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 145 | 48 276 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 865 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 584 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548 | 467 | 1 014 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 272 | 5 164 | 265 436 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 260 820 | 5 631 | 266 451 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 556 | 3 278 | 9 834 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 556 | 3 278 | 9 834 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 556 | 3 278 | 9 834 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 278 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 467 | 1 467 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 832 | |||
UX | Autres créances clients | 62 316 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 | |||
VB | T. V. A. | 5 553 | |||
VP | Divers | 3 454 | |||
VC | Groupe et associés | 246 460 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 474 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 044 | 354 044 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 421 | 34 421 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 163 690 | 163 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 564 | 13 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 835 | 12 835 | ||
VW | T.V.A. | 2 868 | 2 868 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332 | 2 332 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 | 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 823 | 229 823 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 854 | 1 014 | 840 | 1 307 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 930 | 128 177 | 3 753 | 2 436 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 318 | 137 259 | 16 059 | 19 541 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 467 | 1 467 | 137 | |
BJ | TOTAL (I) | 288 569 | 266 451 | 22 119 | 23 420 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 425 | 5 425 | 735 | |
BT | Marchandises | 14 590 | 14 590 | 20 859 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 148 | 9 834 | 66 315 | 71 675 |
BZ | Autres créances | 268 946 | 268 946 | 156 499 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 816 | 816 | 816 | |
CF | Disponibilités | 7 442 | 7 442 | 13 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 482 | 7 482 | 7 295 | |
CJ | TOTAL (II) | 380 850 | 9 834 | 371 017 | 270 996 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 419 | 276 284 | 393 135 | 294 415 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 467 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 15 168 | 892 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 145 | 48 276 | ||
DL | TOTAL (I) | 163 313 | 159 168 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 421 | 1 727 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 690 | 105 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 599 | 27 883 | ||
EA | Autres dettes | 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 229 823 | 135 248 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 393 135 | 294 415 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 823 | 135 248 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 421 | 1 727 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 408 887 | 1 408 887 | 1 233 124 | |
FG | Production vendue services | 494 | 494 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 409 381 | 1 409 381 | 1 233 124 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 584 | |||
FQ | Autres produits | 898 | 848 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 413 863 | 1 233 972 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 956 284 | 813 227 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 269 | -3 868 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 204 392 | 175 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 568 | 5 891 | ||
FY | Salaires et traitements | 141 459 | 153 301 | ||
FZ | Charges sociales | 47 359 | 48 181 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 631 | 5 714 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 278 | 2 944 | ||
GE | Autres charges | 760 | 174 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 371 001 | 1 201 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 862 | 32 562 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 182 | 25 572 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 182 | 25 572 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 301 | 145 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 301 | 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 881 | 25 427 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 744 | 57 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 | 8 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 376 | 136 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 376 | 136 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 371 | -128 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 228 | 9 585 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 050 | 1 259 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 905 | 1 211 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 145 | 48 276 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 865 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 584 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548 | 467 | 1 014 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 272 | 5 164 | 265 436 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 260 820 | 5 631 | 266 451 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 556 | 3 278 | 9 834 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 556 | 3 278 | 9 834 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 556 | 3 278 | 9 834 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 278 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 467 | 1 467 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 832 | |||
UX | Autres créances clients | 62 316 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 | |||
VB | T. V. A. | 5 553 | |||
VP | Divers | 3 454 | |||
VC | Groupe et associés | 246 460 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 474 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 044 | 354 044 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 421 | 34 421 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 163 690 | 163 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 564 | 13 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 835 | 12 835 | ||
VW | T.V.A. | 2 868 | 2 868 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332 | 2 332 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 | 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 823 | 229 823 |