Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 983 | 13 983 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 255 | 47 255 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 491 | 86 429 | 12 062 | 17 003 |
CU | Autres participations | 899 732 | 899 732 | 899 732 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 433 344 | 4 433 344 | 4 226 439 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 223 | 1 223 | 1 223 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 494 027 | 147 666 | 5 346 361 | 5 144 398 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 598 908 | 598 908 | 598 908 | |
BT | Marchandises | 3 969 150 | 8 080 | 3 961 070 | 3 467 150 |
BX | Clients et comptes rattachés | 974 767 | 124 529 | 850 238 | 1 470 561 |
BZ | Autres créances | 159 479 | 159 479 | 114 171 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 29 893 | 29 893 | 29 893 | |
CF | Disponibilités | 144 751 | 144 751 | 148 342 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 633 | 55 633 | 56 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 932 580 | 132 609 | 5 799 972 | 5 885 963 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 426 608 | 280 275 | 11 146 333 | 11 030 361 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 514 572 | 4 361 317 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 118 279 | 1 118 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 384 | 153 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 102 235 | 6 732 851 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 132 | 586 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 872 252 | 3 018 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 329 | 303 796 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 366 | 361 274 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 452 | 9 452 | ||
EA | Autres dettes | 4 566 | 18 005 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 044 097 | 4 297 510 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 146 333 | 11 030 361 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 100 | 100 | 610 | |
FD | Production vendue biens | 331 088 | 331 088 | 362 477 | |
FG | Production vendue services | 208 206 | 208 206 | 108 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 539 394 | 539 394 | 471 349 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 917 | 97 054 | ||
FQ | Autres produits | 39 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 608 312 | 568 442 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 125 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -259 034 | 623 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 322 820 | 265 093 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -196 605 | -5 819 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 410 193 | 419 832 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 718 | 29 453 | ||
FY | Salaires et traitements | 100 796 | 142 087 | ||
FZ | Charges sociales | 33 065 | 49 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 941 | 5 943 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 124 529 | |||
GE | Autres charges | 770 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 704 018 | 1 031 591 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -95 706 | -463 149 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 449 703 | 721 845 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 027 | 2 813 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 885 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 452 730 | 725 543 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 238 | 80 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 238 | 80 037 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 386 492 | 645 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 290 786 | 182 357 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 342 | 22 952 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 342 | 22 952 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 342 | 22 527 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 743 | 51 629 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 383 | 1 316 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 999 | 1 163 682 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 369 384 | 153 255 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 983 | 13 983 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 255 | 47 255 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 491 | 86 429 | 12 062 | 17 003 |
CU | Autres participations | 899 732 | 899 732 | 899 732 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 433 344 | 4 433 344 | 4 226 439 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 223 | 1 223 | 1 223 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 494 027 | 147 666 | 5 346 361 | 5 144 398 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 598 908 | 598 908 | 598 908 | |
BT | Marchandises | 3 969 150 | 8 080 | 3 961 070 | 3 467 150 |
BX | Clients et comptes rattachés | 974 767 | 124 529 | 850 238 | 1 470 561 |
BZ | Autres créances | 159 479 | 159 479 | 114 171 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 29 893 | 29 893 | 29 893 | |
CF | Disponibilités | 144 751 | 144 751 | 148 342 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 633 | 55 633 | 56 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 932 580 | 132 609 | 5 799 972 | 5 885 963 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 426 608 | 280 275 | 11 146 333 | 11 030 361 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 514 572 | 4 361 317 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 118 279 | 1 118 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 384 | 153 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 102 235 | 6 732 851 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 132 | 586 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 872 252 | 3 018 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 329 | 303 796 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 366 | 361 274 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 452 | 9 452 | ||
EA | Autres dettes | 4 566 | 18 005 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 044 097 | 4 297 510 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 146 333 | 11 030 361 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 100 | 100 | 610 | |
FD | Production vendue biens | 331 088 | 331 088 | 362 477 | |
FG | Production vendue services | 208 206 | 208 206 | 108 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 539 394 | 539 394 | 471 349 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 917 | 97 054 | ||
FQ | Autres produits | 39 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 608 312 | 568 442 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 125 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -259 034 | 623 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 322 820 | 265 093 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -196 605 | -5 819 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 410 193 | 419 832 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 718 | 29 453 | ||
FY | Salaires et traitements | 100 796 | 142 087 | ||
FZ | Charges sociales | 33 065 | 49 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 941 | 5 943 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 124 529 | |||
GE | Autres charges | 770 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 704 018 | 1 031 591 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -95 706 | -463 149 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 449 703 | 721 845 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 027 | 2 813 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 885 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 452 730 | 725 543 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 238 | 80 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 238 | 80 037 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 386 492 | 645 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 290 786 | 182 357 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 342 | 22 952 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 342 | 22 952 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 342 | 22 527 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 743 | 51 629 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 383 | 1 316 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 999 | 1 163 682 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 369 384 | 153 255 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 983 | 13 983 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 255 | 47 255 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 491 | 86 429 | 12 062 | 17 003 |
CU | Autres participations | 899 732 | 899 732 | 899 732 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 433 344 | 4 433 344 | 4 226 439 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 223 | 1 223 | 1 223 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 494 027 | 147 666 | 5 346 361 | 5 144 398 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 598 908 | 598 908 | 598 908 | |
BT | Marchandises | 3 969 150 | 8 080 | 3 961 070 | 3 467 150 |
BX | Clients et comptes rattachés | 974 767 | 124 529 | 850 238 | 1 470 561 |
BZ | Autres créances | 159 479 | 159 479 | 114 171 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 29 893 | 29 893 | 29 893 | |
CF | Disponibilités | 144 751 | 144 751 | 148 342 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 633 | 55 633 | 56 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 932 580 | 132 609 | 5 799 972 | 5 885 963 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 426 608 | 280 275 | 11 146 333 | 11 030 361 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 514 572 | 4 361 317 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 118 279 | 1 118 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 384 | 153 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 102 235 | 6 732 851 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 132 | 586 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 872 252 | 3 018 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 329 | 303 796 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 366 | 361 274 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 452 | 9 452 | ||
EA | Autres dettes | 4 566 | 18 005 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 044 097 | 4 297 510 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 146 333 | 11 030 361 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 100 | 100 | 610 | |
FD | Production vendue biens | 331 088 | 331 088 | 362 477 | |
FG | Production vendue services | 208 206 | 208 206 | 108 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 539 394 | 539 394 | 471 349 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 917 | 97 054 | ||
FQ | Autres produits | 39 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 608 312 | 568 442 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 125 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -259 034 | 623 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 322 820 | 265 093 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -196 605 | -5 819 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 410 193 | 419 832 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 718 | 29 453 | ||
FY | Salaires et traitements | 100 796 | 142 087 | ||
FZ | Charges sociales | 33 065 | 49 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 941 | 5 943 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 124 529 | |||
GE | Autres charges | 770 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 704 018 | 1 031 591 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -95 706 | -463 149 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 449 703 | 721 845 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 027 | 2 813 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 885 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 452 730 | 725 543 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 238 | 80 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 238 | 80 037 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 386 492 | 645 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 290 786 | 182 357 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 342 | 22 952 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 342 | 22 952 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 342 | 22 527 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 743 | 51 629 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 383 | 1 316 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 999 | 1 163 682 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 369 384 | 153 255 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 983 | 13 983 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 255 | 47 255 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 491 | 86 429 | 12 062 | 17 003 |
CU | Autres participations | 899 732 | 899 732 | 899 732 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 433 344 | 4 433 344 | 4 226 439 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 223 | 1 223 | 1 223 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 494 027 | 147 666 | 5 346 361 | 5 144 398 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 598 908 | 598 908 | 598 908 | |
BT | Marchandises | 3 969 150 | 8 080 | 3 961 070 | 3 467 150 |
BX | Clients et comptes rattachés | 974 767 | 124 529 | 850 238 | 1 470 561 |
BZ | Autres créances | 159 479 | 159 479 | 114 171 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 29 893 | 29 893 | 29 893 | |
CF | Disponibilités | 144 751 | 144 751 | 148 342 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 633 | 55 633 | 56 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 932 580 | 132 609 | 5 799 972 | 5 885 963 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 426 608 | 280 275 | 11 146 333 | 11 030 361 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 514 572 | 4 361 317 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 118 279 | 1 118 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 384 | 153 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 102 235 | 6 732 851 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 132 | 586 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 872 252 | 3 018 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 329 | 303 796 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 366 | 361 274 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 452 | 9 452 | ||
EA | Autres dettes | 4 566 | 18 005 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 044 097 | 4 297 510 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 146 333 | 11 030 361 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 100 | 100 | 610 | |
FD | Production vendue biens | 331 088 | 331 088 | 362 477 | |
FG | Production vendue services | 208 206 | 208 206 | 108 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 539 394 | 539 394 | 471 349 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 917 | 97 054 | ||
FQ | Autres produits | 39 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 608 312 | 568 442 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 125 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -259 034 | 623 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 322 820 | 265 093 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -196 605 | -5 819 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 410 193 | 419 832 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 718 | 29 453 | ||
FY | Salaires et traitements | 100 796 | 142 087 | ||
FZ | Charges sociales | 33 065 | 49 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 941 | 5 943 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 124 529 | |||
GE | Autres charges | 770 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 704 018 | 1 031 591 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -95 706 | -463 149 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 449 703 | 721 845 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 027 | 2 813 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 885 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 452 730 | 725 543 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 238 | 80 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 238 | 80 037 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 386 492 | 645 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 290 786 | 182 357 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 342 | 22 952 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 342 | 22 952 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 342 | 22 527 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 743 | 51 629 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 383 | 1 316 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 999 | 1 163 682 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 369 384 | 153 255 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 983 | 13 983 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 255 | 47 255 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 491 | 86 429 | 12 062 | 17 003 |
CU | Autres participations | 899 732 | 899 732 | 899 732 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 433 344 | 4 433 344 | 4 226 439 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 223 | 1 223 | 1 223 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 494 027 | 147 666 | 5 346 361 | 5 144 398 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 598 908 | 598 908 | 598 908 | |
BT | Marchandises | 3 969 150 | 8 080 | 3 961 070 | 3 467 150 |
BX | Clients et comptes rattachés | 974 767 | 124 529 | 850 238 | 1 470 561 |
BZ | Autres créances | 159 479 | 159 479 | 114 171 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 29 893 | 29 893 | 29 893 | |
CF | Disponibilités | 144 751 | 144 751 | 148 342 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 633 | 55 633 | 56 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 932 580 | 132 609 | 5 799 972 | 5 885 963 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 426 608 | 280 275 | 11 146 333 | 11 030 361 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 514 572 | 4 361 317 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 118 279 | 1 118 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 384 | 153 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 102 235 | 6 732 851 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 132 | 586 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 872 252 | 3 018 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 329 | 303 796 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 366 | 361 274 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 452 | 9 452 | ||
EA | Autres dettes | 4 566 | 18 005 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 044 097 | 4 297 510 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 146 333 | 11 030 361 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 100 | 100 | 610 | |
FD | Production vendue biens | 331 088 | 331 088 | 362 477 | |
FG | Production vendue services | 208 206 | 208 206 | 108 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 539 394 | 539 394 | 471 349 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 917 | 97 054 | ||
FQ | Autres produits | 39 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 608 312 | 568 442 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 125 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -259 034 | 623 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 322 820 | 265 093 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -196 605 | -5 819 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 410 193 | 419 832 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 718 | 29 453 | ||
FY | Salaires et traitements | 100 796 | 142 087 | ||
FZ | Charges sociales | 33 065 | 49 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 941 | 5 943 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 124 529 | |||
GE | Autres charges | 770 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 704 018 | 1 031 591 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -95 706 | -463 149 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 449 703 | 721 845 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 027 | 2 813 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 885 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 452 730 | 725 543 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 238 | 80 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 238 | 80 037 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 386 492 | 645 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 290 786 | 182 357 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 342 | 22 952 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 342 | 22 952 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 342 | 22 527 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 743 | 51 629 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 383 | 1 316 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 999 | 1 163 682 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 369 384 | 153 255 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 983 | 13 983 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 255 | 47 255 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 491 | 86 429 | 12 062 | 17 003 |
CU | Autres participations | 899 732 | 899 732 | 899 732 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 433 344 | 4 433 344 | 4 226 439 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 223 | 1 223 | 1 223 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 494 027 | 147 666 | 5 346 361 | 5 144 398 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 598 908 | 598 908 | 598 908 | |
BT | Marchandises | 3 969 150 | 8 080 | 3 961 070 | 3 467 150 |
BX | Clients et comptes rattachés | 974 767 | 124 529 | 850 238 | 1 470 561 |
BZ | Autres créances | 159 479 | 159 479 | 114 171 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 29 893 | 29 893 | 29 893 | |
CF | Disponibilités | 144 751 | 144 751 | 148 342 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 633 | 55 633 | 56 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 932 580 | 132 609 | 5 799 972 | 5 885 963 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 426 608 | 280 275 | 11 146 333 | 11 030 361 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 514 572 | 4 361 317 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 118 279 | 1 118 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 384 | 153 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 102 235 | 6 732 851 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 132 | 586 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 872 252 | 3 018 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 329 | 303 796 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 366 | 361 274 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 452 | 9 452 | ||
EA | Autres dettes | 4 566 | 18 005 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 044 097 | 4 297 510 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 146 333 | 11 030 361 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 100 | 100 | 610 | |
FD | Production vendue biens | 331 088 | 331 088 | 362 477 | |
FG | Production vendue services | 208 206 | 208 206 | 108 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 539 394 | 539 394 | 471 349 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 917 | 97 054 | ||
FQ | Autres produits | 39 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 608 312 | 568 442 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 125 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -259 034 | 623 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 322 820 | 265 093 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -196 605 | -5 819 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 410 193 | 419 832 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 718 | 29 453 | ||
FY | Salaires et traitements | 100 796 | 142 087 | ||
FZ | Charges sociales | 33 065 | 49 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 941 | 5 943 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 124 529 | |||
GE | Autres charges | 770 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 704 018 | 1 031 591 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -95 706 | -463 149 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 449 703 | 721 845 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 027 | 2 813 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 885 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 452 730 | 725 543 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 238 | 80 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 238 | 80 037 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 386 492 | 645 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 290 786 | 182 357 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 342 | 22 952 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 342 | 22 952 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 342 | 22 527 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 743 | 51 629 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 383 | 1 316 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 999 | 1 163 682 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 369 384 | 153 255 |