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SOFAB HOLDING

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 12/12/2014

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 80849632700012 / Siren : 808496327 / NIC : 00012

N° de TVA : FR 16 808496327

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 04/10/2023

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
SOFAB HOLDING

Adresse :
5 FACADE DE FONCILLON
17200 ROYAN

Informations de l'unité légale :

Date de création : 12/12/2014

Dénomination : SOFAB HOLDING

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

05/10/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1665
NOJO : 1708MYG21396400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Saintes 808 496 327
Dénomination : SOFAB HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

02/10/2023 : Modifications générales

Annonce N°757
NOJO : 001708MYG213863
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES (17)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

Numéro d'identification : RCS Saintes 808 496 327
Dénomination : SOFAB HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 1000000.00 EUR

25/11/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°591
NOJO : 1708MYG20291700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Saintes 808 496 327
Dénomination : SOFAB HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

26/11/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°875
NOJO : 1708MYG18951100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Saintes 808 496 327
Dénomination : SOFAB HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

10/01/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°812
NOJO : 1708MYG17745700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Saintes 808 496 327
Dénomination : SOFAB HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

10/12/2020 : Modifications générales

Annonce N°644
NOJO : 001708MYG176539
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES (17)
Descriptif : Modification survenue sur l'activité.

Numéro d'identification : RCS Saintes 808 496 327
Dénomination : SOFAB HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : VERGNE-CHARTREUX Fabrice

13/11/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1773
NOJO : 811708459331908
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Saintes 808 496 327
Dénomination : SOFAB HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

11/12/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2080
NOJO : 811708435422850
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Saintes 808 496 327
Dénomination : SOFAB HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

15/11/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1745
NOJO : 811708404880730
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Saintes 808 496 327
Dénomination : SOFAB HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

23/11/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2058
NOJO : 811708381615498
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Saintes 808 496 327
Dénomination : SOFAB HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

28/12/2014 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°278
NOJO : BXA143530015518
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES (17)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 12/12/2014

Numéro d'identification : RCS Saintes 808 496 327
Dénomination : SOFAB HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : VERGNE-CHARTREUX Fabrice
Montant du capital : 392160.00 EUR

Historique de l'unité légale :

17/07/2023 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

27/11/2020 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

07/01/2021 : Nouveau dirigeant

Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2014B00654
Type : Personne Physique

Nom : VERGNE-CHARTREUX Fabrice
Né le 18/04/1971 à Confolens (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
12 Rue Alexandre Oger
17640 Vaux-sur-Mer
FRANCE

07/01/2021 : Nouveau dirigeant

Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2014B00654
Type : Personne Physique

Nom : VERGNE-CHARTREUX Fabrice
Né le 18/04/1971 à Confolens (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
12 Rue Alexandre Oger
17640 Vaux-sur-Mer
FRANCE

22/12/2014 : Nouveau dirigeant

Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2014B00654
Type : Personne Physique

Nom : VERGNE-CHARTREUX Fabrice
Né le 18/04/1971 à Confolens (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
92 Avenue de Lattre de Tassigny
17110 Saint-Georges-de-Didonne
FRANCE

Dépôts des actes :

27/11/2020 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2014B00654
Dépôt : N°5802 déposé le 07/12/2020
Etat : Déposé
Décision : Modification des principales activités

27/11/2020 : Statuts mis à jour

Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2014B00654
Dépôt : N°5802 déposé le 07/12/2020
Etat : Déposé

28/03/2018 : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2014B00654
Dépôt : N°8792 déposé le 25/07/2018
Etat : Déposé

09/12/2014 : Statuts constitutifs

Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2014B00654
Dépôt : N°3224 déposé le 18/12/2014
Etat : Déposé
Décision : Constitution

09/12/2014 : Statuts constitutifs

Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2014B00654
Dépôt : N°3224 déposé le 18/12/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

09/12/2014 : Statuts constitutifs

Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2014B00654
Dépôt : N°3224 déposé le 18/12/2014
Etat : Déposé
Décision : Constitution

09/12/2014 : Statuts constitutifs

Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2014B00654
Dépôt : N°3224 déposé le 18/12/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

Etablissements :

07/01/2021 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2014B00654
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
5 Façade de Foncillon
17200 Royan
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 12/12/2014
Activité : La gestion et l'administration d'un portefeuille de valeurs mobilières de sociétés existantes ou à créer, acquis par voie d'achat, d'apport, d'échange ou de souscription au capital lors de la création de société ou en cours de vie sociale, La gestion de sociétés filiales, et la réalisation à leur profil de toutes prestations administratives, commerciales, financières, de direction ou de gestion en général. Activité d'achat et revente de biens mobiliers et notamment de véhicules divers, activité de location immobilière, en nue ou en meublée.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

22/12/2014 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2014B00654
Type : Siège

Adresse :
5 Façade de Foncillon
17200 Royan
FRANCE

22/12/2014 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2014B00654
Type : Etablissement principal

Adresse :
5 Façade de Foncillon
17200 Royan
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 12/12/2014
Activité : Activit de holding
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

07/01/2021 : SOFAB HOLDING

Greffe : Saintes (1708)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : La gestion et l'administration d'un portefeuille de valeurs mobilières de sociétés existantes ou à créer, acquis par voie d'achat, d'apport, d'échange ou de souscription au capital lors de la création de société ou en cours de vie sociale, La gestion de sociétés filiales, et la réalisation à leur profil de toutes prestations administratives, commerciales, financières, de direction ou de gestion en général. Activité d'achat et revente de biens mobiliers et notamment de véhicules divers, activité de location immobilière, en nue ou en meublée.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 18/12/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 392160.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2015
Economie sociale et solidaire : Oui
Durée de vie de la personne morale : 99 années

22/12/2014 : SOFAB HOLDING

Greffe : Saintes (1708)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : La gestion et l'administration d'un portefeuille de valeurs mobilières de sociétés existantes ou à créer, acquis par voie d'achat, d'apport, d'échange ou de souscription au capital lors de la création de société ou en cours de vie sociale, La gestion de sociétés filiales, et la réalisation à leur profil de toutes prestations administratives, commerciales, financières, de direction ou de gestion en général.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 18/12/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 392160.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2019 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2014B00654
Dépôt : N°64 déposé le 07/01/2021
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2018 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2014B00654
Dépôt : N°4582 déposé le 25/10/2019
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2017 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2014B00654
Dépôt : N°4679 déposé le 22/11/2018
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2014B00654
Dépôt : N°4346 déposé le 20/10/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2014B00654
Dépôt : N°4080 déposé le 24/10/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2014B00654
Dépôt : N°4080 déposé le 24/10/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel simplifié

Greffe : SAINTES (1708)
Numéro de dépôt : 6670 du 23/11/2022
Numéro de gestion : 2014B00654
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
014	Immobilisations incorporelles – Autres	8 372	3 317	5 055
040	Immobilisations financières	450 960		450 960
044	Total Actif Immobilisé	459 332	3 317	456 015
068	Créances – Clients et comptes rattachés	299 606		299 606
072	Créances – Autres	5 349		5 349
084	Disponibilités	1 989		1 989
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	306 944		306 944
110	Total général Actif	766 276	3 317	762 959
120	Capital social ou individuel			392 160
126	Réserve légale			2 167
132	Autres réserves			41 174
136	Résultat de l’exercice			60 337
142	Total des capitaux propres - Total I			495 838
166	Fournisseurs et comptes rattachés			251 511
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15 612
172	Autres dettes			15 612
176	Total des dettes			267 123
180	Total général Passif			762 961
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
230	Autres produits	16 725
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	16 725
242	Autres charges externes*	1 783
243	(dont taxe professionnelle)	139
244	Impôts, taxes et versements assimilés	139
254	Dotations aux amortissements	1 674
264	Total des charges d’exploitation	3 596
270	Résultat d’exploitation	13 129
280	Produits financiers	51 707
294	Charges financières	4 255
306	Impôts sur les bénéfices	244
310	Bénéfice ou perte	60 337
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	459 332

31/12/2020 : Compte annuel simplifié

Greffe : SAINTES (1708)
Numéro de dépôt : 6836 du 24/11/2021
Numéro de gestion : 2014B00654
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
014	Immobilisations incorporelles – Autres	8 372	3 317	5 055
040	Immobilisations financières	450 960		450 960
044	Total Actif Immobilisé	459 332	3 317	456 015
068	Créances – Clients et comptes rattachés	299 606		299 606
072	Créances – Autres	5 349		5 349
084	Disponibilités	1 989		1 989
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	306 944		306 944
110	Total général Actif	766 276	3 317	762 959
120	Capital social ou individuel			392 160
126	Réserve légale			2 167
132	Autres réserves			41 174
136	Résultat de l’exercice			60 337
142	Total des capitaux propres - Total I			495 838
166	Fournisseurs et comptes rattachés			251 511
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15 612
172	Autres dettes			15 612
176	Total des dettes			267 123
180	Total général Passif			762 961
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
230	Autres produits	16 725
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	16 725
242	Autres charges externes*	1 783
243	(dont taxe professionnelle)	139
244	Impôts, taxes et versements assimilés	139
254	Dotations aux amortissements	1 674
264	Total des charges d’exploitation	3 596
270	Résultat d’exploitation	13 129
280	Produits financiers	51 707
294	Charges financières	4 255
306	Impôts sur les bénéfices	244
310	Bénéfice ou perte	60 337
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	459 332

31/12/2019 : Compte annuel simplifié

Greffe : SAINTES (1708)
Numéro de dépôt : 64 du 07/01/2021
Numéro de gestion : 2014B00654
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
014	Immobilisations incorporelles – Autres	8 372	3 317	5 055
040	Immobilisations financières	450 960		450 960
044	Total Actif Immobilisé	459 332	3 317	456 015
068	Créances – Clients et comptes rattachés	299 606		299 606
072	Créances – Autres	5 349		5 349
084	Disponibilités	1 989		1 989
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	306 944		306 944
110	Total général Actif	766 276	3 317	762 959
120	Capital social ou individuel			392 160
126	Réserve légale			2 167
132	Autres réserves			41 174
136	Résultat de l’exercice			60 337
142	Total des capitaux propres - Total I			495 838
166	Fournisseurs et comptes rattachés			251 511
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15 612
172	Autres dettes			15 612
176	Total des dettes			267 123
180	Total général Passif			762 961
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
230	Autres produits	16 725
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	16 725
242	Autres charges externes*	1 783
243	(dont taxe professionnelle)	139
244	Impôts, taxes et versements assimilés	139
254	Dotations aux amortissements	1 674
264	Total des charges d’exploitation	3 596
270	Résultat d’exploitation	13 129
280	Produits financiers	51 707
294	Charges financières	4 255
306	Impôts sur les bénéfices	244
310	Bénéfice ou perte	60 337
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	459 332

31/12/2018 : Compte annuel simplifié

Greffe : SAINTES (1708)
Numéro de dépôt : 4582 du 25/10/2019
Numéro de gestion : 2014B00654
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
014	Immobilisations incorporelles – Autres	8 372	3 317	5 055
040	Immobilisations financières	450 960		450 960
044	Total Actif Immobilisé	459 332	3 317	456 015
068	Créances – Clients et comptes rattachés	299 606		299 606
072	Créances – Autres	5 349		5 349
084	Disponibilités	1 989		1 989
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	306 944		306 944
110	Total général Actif	766 276	3 317	762 959
120	Capital social ou individuel			392 160
126	Réserve légale			2 167
132	Autres réserves			41 174
136	Résultat de l’exercice			60 337
142	Total des capitaux propres - Total I			495 838
166	Fournisseurs et comptes rattachés			251 511
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15 612
172	Autres dettes			15 612
176	Total des dettes			267 123
180	Total général Passif			762 961
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
230	Autres produits	16 725
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	16 725
242	Autres charges externes*	1 783
243	(dont taxe professionnelle)	139
244	Impôts, taxes et versements assimilés	139
254	Dotations aux amortissements	1 674
264	Total des charges d’exploitation	3 596
270	Résultat d’exploitation	13 129
280	Produits financiers	51 707
294	Charges financières	4 255
306	Impôts sur les bénéfices	244
310	Bénéfice ou perte	60 337
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	459 332

31/12/2017 : Compte annuel simplifié

Greffe : SAINTES (1708)
Numéro de dépôt : 4679 du 22/11/2018
Numéro de gestion : 2014B00654
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
014	Immobilisations incorporelles – Autres	8 372	3 317	5 055
040	Immobilisations financières	450 960		450 960
044	Total Actif Immobilisé	459 332	3 317	456 015
068	Créances – Clients et comptes rattachés	299 606		299 606
072	Créances – Autres	5 349		5 349
084	Disponibilités	1 989		1 989
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	306 944		306 944
110	Total général Actif	766 276	3 317	762 959
120	Capital social ou individuel			392 160
126	Réserve légale			2 167
132	Autres réserves			41 174
136	Résultat de l’exercice			60 337
142	Total des capitaux propres - Total I			495 838
166	Fournisseurs et comptes rattachés			251 511
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15 612
172	Autres dettes			15 612
176	Total des dettes			267 123
180	Total général Passif			762 961
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
230	Autres produits	16 725
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	16 725
242	Autres charges externes*	1 783
243	(dont taxe professionnelle)	139
244	Impôts, taxes et versements assimilés	139
254	Dotations aux amortissements	1 674
264	Total des charges d’exploitation	3 596
270	Résultat d’exploitation	13 129
280	Produits financiers	51 707
294	Charges financières	4 255
306	Impôts sur les bénéfices	244
310	Bénéfice ou perte	60 337
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	459 332

31/12/2016 : Compte annuel simplifié

Greffe : SAINTES (1708)
Numéro de dépôt : 4346 du 20/10/2017
Numéro de gestion : 2014B00654
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
014	Immobilisations incorporelles – Autres	8 372	3 317	5 055
040	Immobilisations financières	450 960		450 960
044	Total Actif Immobilisé	459 332	3 317	456 015
068	Créances – Clients et comptes rattachés	299 606		299 606
072	Créances – Autres	5 349		5 349
084	Disponibilités	1 989		1 989
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	306 944		306 944
110	Total général Actif	766 276	3 317	762 959
120	Capital social ou individuel			392 160
126	Réserve légale			2 167
132	Autres réserves			41 174
136	Résultat de l’exercice			60 337
142	Total des capitaux propres - Total I			495 838
166	Fournisseurs et comptes rattachés			251 511
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15 612
172	Autres dettes			15 612
176	Total des dettes			267 123
180	Total général Passif			762 961
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
230	Autres produits	16 725
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	16 725
242	Autres charges externes*	1 783
243	(dont taxe professionnelle)	139
244	Impôts, taxes et versements assimilés	139
254	Dotations aux amortissements	1 674
264	Total des charges d’exploitation	3 596
270	Résultat d’exploitation	13 129
280	Produits financiers	51 707
294	Charges financières	4 255
306	Impôts sur les bénéfices	244
310	Bénéfice ou perte	60 337
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	459 332

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