Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 261 | 20 104 | 157 | 395 |
AP | Constructions | 14 987 | 11 482 | 3 505 | 4 073 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 518 | 96 848 | 3 670 | 5 718 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 340 224 | 268 534 | 71 690 | 83 554 |
CU | Autres participations | 746 | 746 | 746 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 310 | 2 310 | 2 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 479 046 | 396 968 | 82 078 | 97 236 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 676 | 8 676 | 9 348 | |
BP | En cours de production de services | 66 933 | 66 933 | 68 971 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 792 809 | 4 978 | 787 832 | 452 292 |
BZ | Autres créances | 46 452 | 46 452 | 47 656 | |
CF | Disponibilités | 1 213 615 | 1 213 615 | 894 901 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 644 | 2 644 | 2 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 131 129 | 4 978 | 2 126 152 | 1 475 838 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 175 | 401 946 | 2 208 229 | 1 573 074 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 325 | 325 | ||
DH | Report à nouveau | 360 125 | 323 772 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 617 | 236 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 760 067 | 725 450 | ||
DP | Provisions pour risques | 953 323 | 400 485 | ||
DR | TOTAL (III) | 953 323 | 400 485 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 | 626 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 675 | 98 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 375 695 | 317 611 | ||
EA | Autres dettes | 30 720 | 30 286 | ||
EC | TOTAL (IV) | 494 839 | 447 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 229 | 1 573 074 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 839 | 447 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 284 965 | 284 965 | 243 875 | |
FG | Production vendue services | 2 483 422 | 2 483 422 | 1 911 867 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 768 387 | 2 768 387 | 2 155 742 | |
FM | Production stockée | -2 038 | 1 085 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 337 | 99 141 | ||
FQ | Autres produits | 10 248 | 241 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 794 933 | 2 256 209 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 638 | 65 550 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 672 | -967 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 864 481 | 745 387 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 187 | 22 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 660 438 | 646 175 | ||
FZ | Charges sociales | 282 159 | 284 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 612 | 22 717 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 000 | 5 677 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 560 938 | 127 293 | ||
GE | Autres charges | 21 894 | 900 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 495 020 | 1 920 635 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 913 | 335 574 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 735 | 5 069 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 735 | 5 069 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 735 | 5 069 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 304 648 | 340 643 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 286 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 286 | 8 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 311 | 8 233 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311 | 8 304 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 975 | 96 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 99 006 | 104 386 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 954 | 2 269 678 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 337 | 2 033 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 617 | 236 353 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 72 464 | 45 923 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 141 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 866 | 238 | 20 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 490 | 19 373 | 376 864 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 377 356 | 19 612 | 396 968 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 953 323 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 400 485 | 560 938 | 8 100 | 953 323 |
6T | Sur comptes clients | 12 214 | 3 000 | 10 237 | 4 978 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 214 | 3 000 | 10 237 | 4 978 |
7C | TOTAL GENERAL | 412 699 | 563 938 | 18 337 | 958 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 563 938 | 18 337 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 310 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 965 | |||
UX | Autres créances clients | 786 844 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 375 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 121 | |||
VB | T. V. A. | 20 633 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 216 | 841 906 | 2 310 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749 | 749 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 675 | 87 675 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 663 | 103 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 133 | 102 133 | ||
VW | T.V.A. | 147 917 | 147 917 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 982 | 21 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 720 | 30 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 839 | 494 839 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 261 | 20 104 | 157 | 395 |
AP | Constructions | 14 987 | 11 482 | 3 505 | 4 073 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 518 | 96 848 | 3 670 | 5 718 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 340 224 | 268 534 | 71 690 | 83 554 |
CU | Autres participations | 746 | 746 | 746 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 310 | 2 310 | 2 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 479 046 | 396 968 | 82 078 | 97 236 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 676 | 8 676 | 9 348 | |
BP | En cours de production de services | 66 933 | 66 933 | 68 971 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 792 809 | 4 978 | 787 832 | 452 292 |
BZ | Autres créances | 46 452 | 46 452 | 47 656 | |
CF | Disponibilités | 1 213 615 | 1 213 615 | 894 901 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 644 | 2 644 | 2 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 131 129 | 4 978 | 2 126 152 | 1 475 838 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 175 | 401 946 | 2 208 229 | 1 573 074 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 325 | 325 | ||
DH | Report à nouveau | 360 125 | 323 772 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 617 | 236 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 760 067 | 725 450 | ||
DP | Provisions pour risques | 953 323 | 400 485 | ||
DR | TOTAL (III) | 953 323 | 400 485 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 | 626 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 675 | 98 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 375 695 | 317 611 | ||
EA | Autres dettes | 30 720 | 30 286 | ||
EC | TOTAL (IV) | 494 839 | 447 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 229 | 1 573 074 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 839 | 447 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 284 965 | 284 965 | 243 875 | |
FG | Production vendue services | 2 483 422 | 2 483 422 | 1 911 867 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 768 387 | 2 768 387 | 2 155 742 | |
FM | Production stockée | -2 038 | 1 085 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 337 | 99 141 | ||
FQ | Autres produits | 10 248 | 241 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 794 933 | 2 256 209 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 638 | 65 550 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 672 | -967 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 864 481 | 745 387 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 187 | 22 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 660 438 | 646 175 | ||
FZ | Charges sociales | 282 159 | 284 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 612 | 22 717 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 000 | 5 677 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 560 938 | 127 293 | ||
GE | Autres charges | 21 894 | 900 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 495 020 | 1 920 635 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 913 | 335 574 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 735 | 5 069 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 735 | 5 069 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 735 | 5 069 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 304 648 | 340 643 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 286 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 286 | 8 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 311 | 8 233 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311 | 8 304 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 975 | 96 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 99 006 | 104 386 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 954 | 2 269 678 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 337 | 2 033 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 617 | 236 353 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 72 464 | 45 923 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 141 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 866 | 238 | 20 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 490 | 19 373 | 376 864 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 377 356 | 19 612 | 396 968 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 953 323 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 400 485 | 560 938 | 8 100 | 953 323 |
6T | Sur comptes clients | 12 214 | 3 000 | 10 237 | 4 978 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 214 | 3 000 | 10 237 | 4 978 |
7C | TOTAL GENERAL | 412 699 | 563 938 | 18 337 | 958 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 563 938 | 18 337 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 310 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 965 | |||
UX | Autres créances clients | 786 844 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 375 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 121 | |||
VB | T. V. A. | 20 633 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 216 | 841 906 | 2 310 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749 | 749 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 675 | 87 675 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 663 | 103 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 133 | 102 133 | ||
VW | T.V.A. | 147 917 | 147 917 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 982 | 21 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 720 | 30 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 839 | 494 839 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 261 | 20 104 | 157 | 395 |
AP | Constructions | 14 987 | 11 482 | 3 505 | 4 073 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 518 | 96 848 | 3 670 | 5 718 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 340 224 | 268 534 | 71 690 | 83 554 |
CU | Autres participations | 746 | 746 | 746 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 310 | 2 310 | 2 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 479 046 | 396 968 | 82 078 | 97 236 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 676 | 8 676 | 9 348 | |
BP | En cours de production de services | 66 933 | 66 933 | 68 971 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 792 809 | 4 978 | 787 832 | 452 292 |
BZ | Autres créances | 46 452 | 46 452 | 47 656 | |
CF | Disponibilités | 1 213 615 | 1 213 615 | 894 901 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 644 | 2 644 | 2 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 131 129 | 4 978 | 2 126 152 | 1 475 838 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 175 | 401 946 | 2 208 229 | 1 573 074 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 325 | 325 | ||
DH | Report à nouveau | 360 125 | 323 772 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 617 | 236 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 760 067 | 725 450 | ||
DP | Provisions pour risques | 953 323 | 400 485 | ||
DR | TOTAL (III) | 953 323 | 400 485 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 | 626 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 675 | 98 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 375 695 | 317 611 | ||
EA | Autres dettes | 30 720 | 30 286 | ||
EC | TOTAL (IV) | 494 839 | 447 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 229 | 1 573 074 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 839 | 447 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 284 965 | 284 965 | 243 875 | |
FG | Production vendue services | 2 483 422 | 2 483 422 | 1 911 867 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 768 387 | 2 768 387 | 2 155 742 | |
FM | Production stockée | -2 038 | 1 085 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 337 | 99 141 | ||
FQ | Autres produits | 10 248 | 241 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 794 933 | 2 256 209 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 638 | 65 550 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 672 | -967 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 864 481 | 745 387 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 187 | 22 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 660 438 | 646 175 | ||
FZ | Charges sociales | 282 159 | 284 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 612 | 22 717 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 000 | 5 677 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 560 938 | 127 293 | ||
GE | Autres charges | 21 894 | 900 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 495 020 | 1 920 635 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 913 | 335 574 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 735 | 5 069 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 735 | 5 069 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 735 | 5 069 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 304 648 | 340 643 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 286 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 286 | 8 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 311 | 8 233 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311 | 8 304 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 975 | 96 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 99 006 | 104 386 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 954 | 2 269 678 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 337 | 2 033 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 617 | 236 353 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 72 464 | 45 923 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 141 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 866 | 238 | 20 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 490 | 19 373 | 376 864 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 377 356 | 19 612 | 396 968 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 953 323 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 400 485 | 560 938 | 8 100 | 953 323 |
6T | Sur comptes clients | 12 214 | 3 000 | 10 237 | 4 978 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 214 | 3 000 | 10 237 | 4 978 |
7C | TOTAL GENERAL | 412 699 | 563 938 | 18 337 | 958 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 563 938 | 18 337 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 310 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 965 | |||
UX | Autres créances clients | 786 844 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 375 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 121 | |||
VB | T. V. A. | 20 633 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 216 | 841 906 | 2 310 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749 | 749 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 675 | 87 675 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 663 | 103 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 133 | 102 133 | ||
VW | T.V.A. | 147 917 | 147 917 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 982 | 21 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 720 | 30 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 839 | 494 839 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 261 | 20 104 | 157 | 395 |
AP | Constructions | 14 987 | 11 482 | 3 505 | 4 073 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 518 | 96 848 | 3 670 | 5 718 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 340 224 | 268 534 | 71 690 | 83 554 |
CU | Autres participations | 746 | 746 | 746 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 310 | 2 310 | 2 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 479 046 | 396 968 | 82 078 | 97 236 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 676 | 8 676 | 9 348 | |
BP | En cours de production de services | 66 933 | 66 933 | 68 971 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 792 809 | 4 978 | 787 832 | 452 292 |
BZ | Autres créances | 46 452 | 46 452 | 47 656 | |
CF | Disponibilités | 1 213 615 | 1 213 615 | 894 901 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 644 | 2 644 | 2 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 131 129 | 4 978 | 2 126 152 | 1 475 838 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 175 | 401 946 | 2 208 229 | 1 573 074 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 325 | 325 | ||
DH | Report à nouveau | 360 125 | 323 772 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 617 | 236 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 760 067 | 725 450 | ||
DP | Provisions pour risques | 953 323 | 400 485 | ||
DR | TOTAL (III) | 953 323 | 400 485 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 | 626 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 675 | 98 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 375 695 | 317 611 | ||
EA | Autres dettes | 30 720 | 30 286 | ||
EC | TOTAL (IV) | 494 839 | 447 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 229 | 1 573 074 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 839 | 447 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 284 965 | 284 965 | 243 875 | |
FG | Production vendue services | 2 483 422 | 2 483 422 | 1 911 867 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 768 387 | 2 768 387 | 2 155 742 | |
FM | Production stockée | -2 038 | 1 085 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 337 | 99 141 | ||
FQ | Autres produits | 10 248 | 241 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 794 933 | 2 256 209 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 638 | 65 550 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 672 | -967 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 864 481 | 745 387 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 187 | 22 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 660 438 | 646 175 | ||
FZ | Charges sociales | 282 159 | 284 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 612 | 22 717 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 000 | 5 677 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 560 938 | 127 293 | ||
GE | Autres charges | 21 894 | 900 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 495 020 | 1 920 635 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 913 | 335 574 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 735 | 5 069 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 735 | 5 069 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 735 | 5 069 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 304 648 | 340 643 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 286 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 286 | 8 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 311 | 8 233 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311 | 8 304 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 975 | 96 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 99 006 | 104 386 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 954 | 2 269 678 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 337 | 2 033 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 617 | 236 353 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 72 464 | 45 923 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 141 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 866 | 238 | 20 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 490 | 19 373 | 376 864 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 377 356 | 19 612 | 396 968 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 953 323 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 400 485 | 560 938 | 8 100 | 953 323 |
6T | Sur comptes clients | 12 214 | 3 000 | 10 237 | 4 978 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 214 | 3 000 | 10 237 | 4 978 |
7C | TOTAL GENERAL | 412 699 | 563 938 | 18 337 | 958 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 563 938 | 18 337 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 310 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 965 | |||
UX | Autres créances clients | 786 844 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 375 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 121 | |||
VB | T. V. A. | 20 633 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 216 | 841 906 | 2 310 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749 | 749 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 675 | 87 675 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 663 | 103 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 133 | 102 133 | ||
VW | T.V.A. | 147 917 | 147 917 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 982 | 21 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 720 | 30 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 839 | 494 839 |