Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 177 | 19 380 | 12 797 | 1 205 |
AH | Fonds commercial | 422 527 | 422 527 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 5 679 | 5 679 | ||
AN | Terrains | 64 252 | 64 252 | 64 252 | |
AP | Constructions | 460 217 | 174 808 | 285 408 | 293 238 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 009 | 53 383 | 49 626 | 33 284 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 666 317 | 208 825 | 457 492 | 181 011 |
AV | Immobilisations en cours | 489 915 | 489 915 | 40 498 | |
CU | Autres participations | 161 717 | 161 717 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 170 | 170 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 41 597 | 41 597 | 9 797 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 447 577 | 456 397 | 1 991 180 | 623 285 |
BT | Marchandises | 2 437 261 | 2 437 261 | 198 577 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 113 431 | 113 431 | 17 678 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 695 688 | 3 372 | 692 315 | 107 097 |
BZ | Autres créances | 351 709 | 351 709 | 63 641 | |
CF | Disponibilités | 215 789 | 215 789 | 72 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 200 | 42 200 | 16 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 856 078 | 3 372 | 3 852 705 | 476 717 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 303 654 | 459 769 | 5 843 885 | 1 100 002 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 820 500 | 220 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 000 | 147 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 050 | 2 050 | ||
DG | Autres réserves | 61 515 | 80 070 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 703 | -18 555 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 959 | 6 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 104 727 | 437 081 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 611 | 423 014 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 449 | 153 916 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 449 178 | 85 991 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 745 245 | |||
EA | Autres dettes | 2 158 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 739 141 | 662 921 | ||
ED | (V) | 17 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 843 885 | 1 100 002 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 627 381 | 1 115 042 | ||
FG | Production vendue services | 450 600 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 077 981 | 1 115 042 | ||
FN | Production immobilisée | 100 844 | 154 270 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 501 379 | 4 438 | ||
FQ | Autres produits | 429 | 3 455 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 680 632 | 1 277 206 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 959 733 | 680 999 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -969 150 | -63 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 656 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 713 688 | 378 017 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 492 | 8 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 646 624 | 191 943 | ||
FZ | Charges sociales | 189 997 | 55 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 497 | 34 888 | ||
GE | Autres charges | 4 023 | 7 611 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 644 559 | 1 293 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 073 | -15 959 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 472 | 137 | ||
GN | Différences positives de change | 1 362 | 1 362 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 834 | 137 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 420 | 11 362 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 459 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 879 | 11 362 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 045 | -11 226 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 028 | -27 185 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 417 | 48 681 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 708 | 157 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 125 | 48 838 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 | 434 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 477 | 35 758 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 838 | 4 016 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 532 | 40 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 593 | 8 630 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 082 | -2 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 804 591 | 1 326 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 741 889 | 1 344 736 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 703 | -18 555 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 273 | 40 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 036 | 14 344 | 19 380 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 528 | 387 261 | 7 771 | 437 017 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 563 | 401 605 | 7 771 | 456 397 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 959 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 016 | 8 652 | 3 708 | 10 959 |
UJ | - Exceptionnelles | 8 215 | 3 708 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 597 | |||
UX | Autres créances clients | 695 688 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 351 709 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 194 | 1 084 148 | 47 046 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 265 | 806 265 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 346 | 198 171 | 591 294 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 895 449 | 895 449 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 745 245 | 745 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 658 | 818 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 739 141 | 3 912 966 | 591 294 | 234 881 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 676 393 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 177 | 19 380 | 12 797 | 1 205 |
AH | Fonds commercial | 422 527 | 422 527 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 5 679 | 5 679 | ||
AN | Terrains | 64 252 | 64 252 | 64 252 | |
AP | Constructions | 460 217 | 174 808 | 285 408 | 293 238 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 009 | 53 383 | 49 626 | 33 284 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 666 317 | 208 825 | 457 492 | 181 011 |
AV | Immobilisations en cours | 489 915 | 489 915 | 40 498 | |
CU | Autres participations | 161 717 | 161 717 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 170 | 170 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 41 597 | 41 597 | 9 797 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 447 577 | 456 397 | 1 991 180 | 623 285 |
BT | Marchandises | 2 437 261 | 2 437 261 | 198 577 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 113 431 | 113 431 | 17 678 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 695 688 | 3 372 | 692 315 | 107 097 |
BZ | Autres créances | 351 709 | 351 709 | 63 641 | |
CF | Disponibilités | 215 789 | 215 789 | 72 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 200 | 42 200 | 16 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 856 078 | 3 372 | 3 852 705 | 476 717 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 303 654 | 459 769 | 5 843 885 | 1 100 002 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 820 500 | 220 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 000 | 147 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 050 | 2 050 | ||
DG | Autres réserves | 61 515 | 80 070 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 703 | -18 555 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 959 | 6 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 104 727 | 437 081 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 611 | 423 014 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 449 | 153 916 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 449 178 | 85 991 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 745 245 | |||
EA | Autres dettes | 2 158 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 739 141 | 662 921 | ||
ED | (V) | 17 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 843 885 | 1 100 002 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 627 381 | 1 115 042 | ||
FG | Production vendue services | 450 600 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 077 981 | 1 115 042 | ||
FN | Production immobilisée | 100 844 | 154 270 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 501 379 | 4 438 | ||
FQ | Autres produits | 429 | 3 455 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 680 632 | 1 277 206 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 959 733 | 680 999 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -969 150 | -63 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 656 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 713 688 | 378 017 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 492 | 8 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 646 624 | 191 943 | ||
FZ | Charges sociales | 189 997 | 55 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 497 | 34 888 | ||
GE | Autres charges | 4 023 | 7 611 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 644 559 | 1 293 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 073 | -15 959 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 472 | 137 | ||
GN | Différences positives de change | 1 362 | 1 362 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 834 | 137 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 420 | 11 362 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 459 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 879 | 11 362 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 045 | -11 226 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 028 | -27 185 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 417 | 48 681 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 708 | 157 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 125 | 48 838 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 | 434 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 477 | 35 758 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 838 | 4 016 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 532 | 40 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 593 | 8 630 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 082 | -2 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 804 591 | 1 326 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 741 889 | 1 344 736 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 703 | -18 555 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 273 | 40 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 036 | 14 344 | 19 380 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 528 | 387 261 | 7 771 | 437 017 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 563 | 401 605 | 7 771 | 456 397 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 959 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 016 | 8 652 | 3 708 | 10 959 |
UJ | - Exceptionnelles | 8 215 | 3 708 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 597 | |||
UX | Autres créances clients | 695 688 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 351 709 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 194 | 1 084 148 | 47 046 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 265 | 806 265 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 346 | 198 171 | 591 294 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 895 449 | 895 449 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 745 245 | 745 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 658 | 818 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 739 141 | 3 912 966 | 591 294 | 234 881 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 676 393 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 177 | 19 380 | 12 797 | 1 205 |
AH | Fonds commercial | 422 527 | 422 527 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 5 679 | 5 679 | ||
AN | Terrains | 64 252 | 64 252 | 64 252 | |
AP | Constructions | 460 217 | 174 808 | 285 408 | 293 238 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 009 | 53 383 | 49 626 | 33 284 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 666 317 | 208 825 | 457 492 | 181 011 |
AV | Immobilisations en cours | 489 915 | 489 915 | 40 498 | |
CU | Autres participations | 161 717 | 161 717 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 170 | 170 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 41 597 | 41 597 | 9 797 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 447 577 | 456 397 | 1 991 180 | 623 285 |
BT | Marchandises | 2 437 261 | 2 437 261 | 198 577 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 113 431 | 113 431 | 17 678 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 695 688 | 3 372 | 692 315 | 107 097 |
BZ | Autres créances | 351 709 | 351 709 | 63 641 | |
CF | Disponibilités | 215 789 | 215 789 | 72 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 200 | 42 200 | 16 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 856 078 | 3 372 | 3 852 705 | 476 717 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 303 654 | 459 769 | 5 843 885 | 1 100 002 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 820 500 | 220 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 000 | 147 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 050 | 2 050 | ||
DG | Autres réserves | 61 515 | 80 070 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 703 | -18 555 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 959 | 6 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 104 727 | 437 081 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 611 | 423 014 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 449 | 153 916 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 449 178 | 85 991 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 745 245 | |||
EA | Autres dettes | 2 158 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 739 141 | 662 921 | ||
ED | (V) | 17 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 843 885 | 1 100 002 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 627 381 | 1 115 042 | ||
FG | Production vendue services | 450 600 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 077 981 | 1 115 042 | ||
FN | Production immobilisée | 100 844 | 154 270 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 501 379 | 4 438 | ||
FQ | Autres produits | 429 | 3 455 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 680 632 | 1 277 206 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 959 733 | 680 999 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -969 150 | -63 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 656 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 713 688 | 378 017 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 492 | 8 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 646 624 | 191 943 | ||
FZ | Charges sociales | 189 997 | 55 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 497 | 34 888 | ||
GE | Autres charges | 4 023 | 7 611 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 644 559 | 1 293 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 073 | -15 959 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 472 | 137 | ||
GN | Différences positives de change | 1 362 | 1 362 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 834 | 137 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 420 | 11 362 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 459 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 879 | 11 362 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 045 | -11 226 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 028 | -27 185 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 417 | 48 681 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 708 | 157 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 125 | 48 838 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 | 434 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 477 | 35 758 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 838 | 4 016 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 532 | 40 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 593 | 8 630 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 082 | -2 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 804 591 | 1 326 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 741 889 | 1 344 736 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 703 | -18 555 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 273 | 40 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 036 | 14 344 | 19 380 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 528 | 387 261 | 7 771 | 437 017 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 563 | 401 605 | 7 771 | 456 397 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 959 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 016 | 8 652 | 3 708 | 10 959 |
UJ | - Exceptionnelles | 8 215 | 3 708 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 597 | |||
UX | Autres créances clients | 695 688 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 351 709 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 194 | 1 084 148 | 47 046 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 265 | 806 265 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 346 | 198 171 | 591 294 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 895 449 | 895 449 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 745 245 | 745 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 658 | 818 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 739 141 | 3 912 966 | 591 294 | 234 881 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 676 393 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 177 | 19 380 | 12 797 | 1 205 |
AH | Fonds commercial | 422 527 | 422 527 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 5 679 | 5 679 | ||
AN | Terrains | 64 252 | 64 252 | 64 252 | |
AP | Constructions | 460 217 | 174 808 | 285 408 | 293 238 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 009 | 53 383 | 49 626 | 33 284 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 666 317 | 208 825 | 457 492 | 181 011 |
AV | Immobilisations en cours | 489 915 | 489 915 | 40 498 | |
CU | Autres participations | 161 717 | 161 717 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 170 | 170 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 41 597 | 41 597 | 9 797 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 447 577 | 456 397 | 1 991 180 | 623 285 |
BT | Marchandises | 2 437 261 | 2 437 261 | 198 577 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 113 431 | 113 431 | 17 678 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 695 688 | 3 372 | 692 315 | 107 097 |
BZ | Autres créances | 351 709 | 351 709 | 63 641 | |
CF | Disponibilités | 215 789 | 215 789 | 72 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 200 | 42 200 | 16 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 856 078 | 3 372 | 3 852 705 | 476 717 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 303 654 | 459 769 | 5 843 885 | 1 100 002 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 820 500 | 220 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 000 | 147 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 050 | 2 050 | ||
DG | Autres réserves | 61 515 | 80 070 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 703 | -18 555 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 959 | 6 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 104 727 | 437 081 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 611 | 423 014 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 449 | 153 916 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 449 178 | 85 991 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 745 245 | |||
EA | Autres dettes | 2 158 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 739 141 | 662 921 | ||
ED | (V) | 17 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 843 885 | 1 100 002 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 627 381 | 1 115 042 | ||
FG | Production vendue services | 450 600 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 077 981 | 1 115 042 | ||
FN | Production immobilisée | 100 844 | 154 270 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 501 379 | 4 438 | ||
FQ | Autres produits | 429 | 3 455 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 680 632 | 1 277 206 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 959 733 | 680 999 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -969 150 | -63 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 656 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 713 688 | 378 017 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 492 | 8 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 646 624 | 191 943 | ||
FZ | Charges sociales | 189 997 | 55 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 497 | 34 888 | ||
GE | Autres charges | 4 023 | 7 611 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 644 559 | 1 293 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 073 | -15 959 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 472 | 137 | ||
GN | Différences positives de change | 1 362 | 1 362 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 834 | 137 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 420 | 11 362 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 459 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 879 | 11 362 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 045 | -11 226 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 028 | -27 185 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 417 | 48 681 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 708 | 157 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 125 | 48 838 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 | 434 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 477 | 35 758 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 838 | 4 016 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 532 | 40 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 593 | 8 630 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 082 | -2 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 804 591 | 1 326 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 741 889 | 1 344 736 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 703 | -18 555 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 273 | 40 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 036 | 14 344 | 19 380 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 528 | 387 261 | 7 771 | 437 017 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 563 | 401 605 | 7 771 | 456 397 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 959 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 016 | 8 652 | 3 708 | 10 959 |
UJ | - Exceptionnelles | 8 215 | 3 708 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 597 | |||
UX | Autres créances clients | 695 688 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 351 709 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 194 | 1 084 148 | 47 046 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 265 | 806 265 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 346 | 198 171 | 591 294 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 895 449 | 895 449 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 745 245 | 745 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 658 | 818 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 739 141 | 3 912 966 | 591 294 | 234 881 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 676 393 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 177 | 19 380 | 12 797 | 1 205 |
AH | Fonds commercial | 422 527 | 422 527 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 5 679 | 5 679 | ||
AN | Terrains | 64 252 | 64 252 | 64 252 | |
AP | Constructions | 460 217 | 174 808 | 285 408 | 293 238 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 009 | 53 383 | 49 626 | 33 284 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 666 317 | 208 825 | 457 492 | 181 011 |
AV | Immobilisations en cours | 489 915 | 489 915 | 40 498 | |
CU | Autres participations | 161 717 | 161 717 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 170 | 170 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 41 597 | 41 597 | 9 797 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 447 577 | 456 397 | 1 991 180 | 623 285 |
BT | Marchandises | 2 437 261 | 2 437 261 | 198 577 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 113 431 | 113 431 | 17 678 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 695 688 | 3 372 | 692 315 | 107 097 |
BZ | Autres créances | 351 709 | 351 709 | 63 641 | |
CF | Disponibilités | 215 789 | 215 789 | 72 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 200 | 42 200 | 16 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 856 078 | 3 372 | 3 852 705 | 476 717 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 303 654 | 459 769 | 5 843 885 | 1 100 002 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 820 500 | 220 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 000 | 147 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 050 | 2 050 | ||
DG | Autres réserves | 61 515 | 80 070 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 703 | -18 555 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 959 | 6 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 104 727 | 437 081 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 611 | 423 014 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 449 | 153 916 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 449 178 | 85 991 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 745 245 | |||
EA | Autres dettes | 2 158 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 739 141 | 662 921 | ||
ED | (V) | 17 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 843 885 | 1 100 002 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 627 381 | 1 115 042 | ||
FG | Production vendue services | 450 600 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 077 981 | 1 115 042 | ||
FN | Production immobilisée | 100 844 | 154 270 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 501 379 | 4 438 | ||
FQ | Autres produits | 429 | 3 455 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 680 632 | 1 277 206 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 959 733 | 680 999 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -969 150 | -63 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 656 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 713 688 | 378 017 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 492 | 8 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 646 624 | 191 943 | ||
FZ | Charges sociales | 189 997 | 55 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 497 | 34 888 | ||
GE | Autres charges | 4 023 | 7 611 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 644 559 | 1 293 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 073 | -15 959 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 472 | 137 | ||
GN | Différences positives de change | 1 362 | 1 362 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 834 | 137 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 420 | 11 362 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 459 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 879 | 11 362 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 045 | -11 226 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 028 | -27 185 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 417 | 48 681 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 708 | 157 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 125 | 48 838 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 | 434 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 477 | 35 758 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 838 | 4 016 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 532 | 40 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 593 | 8 630 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 082 | -2 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 804 591 | 1 326 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 741 889 | 1 344 736 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 703 | -18 555 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 273 | 40 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 036 | 14 344 | 19 380 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 528 | 387 261 | 7 771 | 437 017 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 563 | 401 605 | 7 771 | 456 397 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 959 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 016 | 8 652 | 3 708 | 10 959 |
UJ | - Exceptionnelles | 8 215 | 3 708 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 597 | |||
UX | Autres créances clients | 695 688 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 351 709 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 194 | 1 084 148 | 47 046 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 265 | 806 265 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 346 | 198 171 | 591 294 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 895 449 | 895 449 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 745 245 | 745 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 658 | 818 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 739 141 | 3 912 966 | 591 294 | 234 881 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 676 393 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 177 | 19 380 | 12 797 | 1 205 |
AH | Fonds commercial | 422 527 | 422 527 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 5 679 | 5 679 | ||
AN | Terrains | 64 252 | 64 252 | 64 252 | |
AP | Constructions | 460 217 | 174 808 | 285 408 | 293 238 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 009 | 53 383 | 49 626 | 33 284 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 666 317 | 208 825 | 457 492 | 181 011 |
AV | Immobilisations en cours | 489 915 | 489 915 | 40 498 | |
CU | Autres participations | 161 717 | 161 717 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 170 | 170 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 41 597 | 41 597 | 9 797 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 447 577 | 456 397 | 1 991 180 | 623 285 |
BT | Marchandises | 2 437 261 | 2 437 261 | 198 577 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 113 431 | 113 431 | 17 678 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 695 688 | 3 372 | 692 315 | 107 097 |
BZ | Autres créances | 351 709 | 351 709 | 63 641 | |
CF | Disponibilités | 215 789 | 215 789 | 72 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 200 | 42 200 | 16 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 856 078 | 3 372 | 3 852 705 | 476 717 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 303 654 | 459 769 | 5 843 885 | 1 100 002 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 820 500 | 220 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 000 | 147 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 050 | 2 050 | ||
DG | Autres réserves | 61 515 | 80 070 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 703 | -18 555 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 959 | 6 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 104 727 | 437 081 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 611 | 423 014 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 449 | 153 916 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 449 178 | 85 991 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 745 245 | |||
EA | Autres dettes | 2 158 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 739 141 | 662 921 | ||
ED | (V) | 17 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 843 885 | 1 100 002 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 627 381 | 1 115 042 | ||
FG | Production vendue services | 450 600 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 077 981 | 1 115 042 | ||
FN | Production immobilisée | 100 844 | 154 270 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 501 379 | 4 438 | ||
FQ | Autres produits | 429 | 3 455 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 680 632 | 1 277 206 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 959 733 | 680 999 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -969 150 | -63 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 656 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 713 688 | 378 017 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 492 | 8 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 646 624 | 191 943 | ||
FZ | Charges sociales | 189 997 | 55 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 497 | 34 888 | ||
GE | Autres charges | 4 023 | 7 611 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 644 559 | 1 293 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 073 | -15 959 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 472 | 137 | ||
GN | Différences positives de change | 1 362 | 1 362 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 834 | 137 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 420 | 11 362 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 459 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 879 | 11 362 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 045 | -11 226 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 028 | -27 185 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 417 | 48 681 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 708 | 157 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 125 | 48 838 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 | 434 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 477 | 35 758 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 838 | 4 016 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 532 | 40 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 593 | 8 630 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 082 | -2 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 804 591 | 1 326 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 741 889 | 1 344 736 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 703 | -18 555 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 273 | 40 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 036 | 14 344 | 19 380 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 528 | 387 261 | 7 771 | 437 017 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 563 | 401 605 | 7 771 | 456 397 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 959 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 016 | 8 652 | 3 708 | 10 959 |
UJ | - Exceptionnelles | 8 215 | 3 708 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 597 | |||
UX | Autres créances clients | 695 688 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 351 709 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 194 | 1 084 148 | 47 046 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 265 | 806 265 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 346 | 198 171 | 591 294 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 895 449 | 895 449 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 745 245 | 745 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 658 | 818 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 739 141 | 3 912 966 | 591 294 | 234 881 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 676 393 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 177 | 19 380 | 12 797 | 1 205 |
AH | Fonds commercial | 422 527 | 422 527 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 5 679 | 5 679 | ||
AN | Terrains | 64 252 | 64 252 | 64 252 | |
AP | Constructions | 460 217 | 174 808 | 285 408 | 293 238 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 009 | 53 383 | 49 626 | 33 284 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 666 317 | 208 825 | 457 492 | 181 011 |
AV | Immobilisations en cours | 489 915 | 489 915 | 40 498 | |
CU | Autres participations | 161 717 | 161 717 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 170 | 170 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 41 597 | 41 597 | 9 797 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 447 577 | 456 397 | 1 991 180 | 623 285 |
BT | Marchandises | 2 437 261 | 2 437 261 | 198 577 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 113 431 | 113 431 | 17 678 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 695 688 | 3 372 | 692 315 | 107 097 |
BZ | Autres créances | 351 709 | 351 709 | 63 641 | |
CF | Disponibilités | 215 789 | 215 789 | 72 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 200 | 42 200 | 16 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 856 078 | 3 372 | 3 852 705 | 476 717 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 303 654 | 459 769 | 5 843 885 | 1 100 002 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 820 500 | 220 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 000 | 147 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 050 | 2 050 | ||
DG | Autres réserves | 61 515 | 80 070 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 703 | -18 555 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 959 | 6 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 104 727 | 437 081 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 611 | 423 014 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 449 | 153 916 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 449 178 | 85 991 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 745 245 | |||
EA | Autres dettes | 2 158 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 739 141 | 662 921 | ||
ED | (V) | 17 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 843 885 | 1 100 002 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 627 381 | 1 115 042 | ||
FG | Production vendue services | 450 600 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 077 981 | 1 115 042 | ||
FN | Production immobilisée | 100 844 | 154 270 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 501 379 | 4 438 | ||
FQ | Autres produits | 429 | 3 455 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 680 632 | 1 277 206 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 959 733 | 680 999 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -969 150 | -63 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 656 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 713 688 | 378 017 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 492 | 8 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 646 624 | 191 943 | ||
FZ | Charges sociales | 189 997 | 55 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 497 | 34 888 | ||
GE | Autres charges | 4 023 | 7 611 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 644 559 | 1 293 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 073 | -15 959 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 472 | 137 | ||
GN | Différences positives de change | 1 362 | 1 362 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 834 | 137 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 420 | 11 362 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 459 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 879 | 11 362 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 045 | -11 226 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 028 | -27 185 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 417 | 48 681 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 708 | 157 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 125 | 48 838 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 | 434 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 477 | 35 758 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 838 | 4 016 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 532 | 40 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 593 | 8 630 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 082 | -2 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 804 591 | 1 326 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 741 889 | 1 344 736 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 703 | -18 555 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 273 | 40 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 036 | 14 344 | 19 380 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 528 | 387 261 | 7 771 | 437 017 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 563 | 401 605 | 7 771 | 456 397 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 959 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 016 | 8 652 | 3 708 | 10 959 |
UJ | - Exceptionnelles | 8 215 | 3 708 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 597 | |||
UX | Autres créances clients | 695 688 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 351 709 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 194 | 1 084 148 | 47 046 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 265 | 806 265 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 346 | 198 171 | 591 294 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 895 449 | 895 449 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 745 245 | 745 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 658 | 818 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 739 141 | 3 912 966 | 591 294 | 234 881 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 676 393 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 467 |