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de Charleville-Mézières
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 201 | 45 671 | 39 530 | 31 980 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 578 839 | 354 484 | 224 355 | 213 863 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 828 | 5 828 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 756 067 | 527 147 | 228 920 | 216 766 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 670 | 1 670 | 1 670 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 427 604 | 933 130 | 494 474 | 464 279 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 880 | 20 880 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 92 640 | 92 640 | 416 303 | |
BZ | Autres créances | 468 125 | 468 125 | 188 043 | |
CF | Disponibilités | 47 632 | 47 632 | 1 126 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 278 | 23 278 | 27 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 652 555 | 652 555 | 632 683 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 159 | 933 130 | 1 147 029 | 1 096 962 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DQ | Provisions pour charges | 340 625 | 318 149 | ||
DR | TOTAL (III) | 340 625 | 318 149 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 | 295 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 607 | 270 607 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 954 | 122 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 654 | 362 860 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 312 | 21 687 | ||
EA | Autres dettes | 580 | 682 | ||
EC | TOTAL (IV) | 806 404 | 778 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 029 | 1 096 962 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 404 | 778 813 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 | 295 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 156 950 | 2 156 950 | 1 900 741 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 156 950 | 2 156 950 | 1 900 741 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 033 | 140 770 | ||
FQ | Autres produits | 2 968 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 178 951 | 2 041 511 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 916 | 16 559 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 818 421 | 824 029 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 468 | 26 126 | ||
FY | Salaires et traitements | 796 677 | 726 765 | ||
FZ | Charges sociales | 346 558 | 318 339 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 355 | 93 753 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 476 | 38 149 | ||
GE | Autres charges | 3 197 | 1 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 185 068 | 2 045 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 117 | -3 637 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 117 | -3 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 117 | 4 625 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 117 | 4 625 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 988 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 117 | 3 637 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 068 | 2 046 136 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 068 | 2 046 136 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 734 | 55 421 | 400 155 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 809 | 87 934 | 17 767 | 532 975 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 807 542 | 143 355 | 17 767 | 933 130 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 340 625 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 318 149 | 22 476 | 340 625 | |
7C | TOTAL GENERAL | 318 149 | 22 476 | 340 625 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 476 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 670 | 1 670 | ||
UX | Autres créances clients | 92 640 | 92 640 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 125 | 468 125 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 23 278 | 23 278 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 713 | 584 043 | 1 670 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 | 298 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 954 | 156 954 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 654 | 337 654 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 312 | 40 312 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 187 | 271 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 404 | 806 404 |