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de Éclimeux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 688 | 15 459 | 2 229 | |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 | 331 | 990 | 1 254 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 612 129 | 304 939 | 307 190 | 238 477 |
CU | Autres participations | 279 949 | 279 949 | 279 949 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 750 | 6 750 | 6 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 017 837 | 320 730 | 697 108 | 626 431 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 779 567 | 159 983 | 1 619 584 | 1 282 902 |
BZ | Autres créances | 302 727 | 302 727 | 278 753 | |
CF | Disponibilités | 104 712 | 104 712 | 145 760 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 875 | 129 875 | 103 259 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 316 881 | 159 983 | 2 156 898 | 1 810 674 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 718 | 480 712 | 2 854 006 | 2 437 105 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 41 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 160 | 4 160 | ||
DG | Autres réserves | 903 600 | 962 000 | ||
DH | Report à nouveau | -15 591 | -121 597 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 667 | 106 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 051 836 | 992 169 | ||
DO | TOTAL (II) | -1 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 903 | 357 917 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 758 | 240 917 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 747 | 578 821 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 659 | 188 229 | ||
EA | Autres dettes | 14 693 | 79 054 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 288 410 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 802 170 | 1 444 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 006 | 2 437 105 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 382 | 1 368 098 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284 480 | 225 405 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 107 610 | 107 610 | 474 000 | |
FG | Production vendue services | 5 730 446 | 5 730 446 | 5 111 123 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 838 056 | 5 838 056 | 5 585 123 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 327 211 | 294 441 | ||
FQ | Autres produits | 305 175 | 229 721 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 470 441 | 6 109 286 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 680 | 326 468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 481 219 | 4 779 342 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 897 | 74 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 299 086 | 249 850 | ||
FZ | Charges sociales | 148 293 | 132 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 950 | 134 823 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 925 | 73 961 | ||
GE | Autres charges | 150 505 | 188 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 395 553 | 5 959 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 74 888 | 149 423 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 372 | 2 723 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 372 | 2 723 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 655 | 9 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 655 | 9 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 283 | -7 108 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 605 | 142 315 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 133 | 3 777 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 133 | 3 777 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009 | 603 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009 | 603 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 124 | 3 174 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 062 | 39 483 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 475 947 | 6 115 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 416 279 | 6 009 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 667 | 106 006 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 352 567 | 489 143 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 253 986 | 270 971 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 288 | 171 | 15 459 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 608 | 179 779 | 166 116 | 305 270 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 306 896 | 179 950 | 166 116 | 320 730 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 207 283 | 25 925 | 73 225 | 159 983 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 207 283 | 25 925 | 73 225 | 159 983 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 283 | 25 925 | 73 225 | 159 983 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 925 | 73 225 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 280 806 | |||
UX | Autres créances clients | 1 498 761 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 48 | |||
VB | T. V. A. | 37 806 | |||
VP | Divers | 4 659 | |||
VC | Groupe et associés | 138 471 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 875 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 919 | 2 212 169 | 6 750 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 480 | 284 480 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 422 | 58 635 | 33 788 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 61 746 | 61 746 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 735 747 | 735 747 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 512 | 34 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 482 | 81 482 | ||
VW | T.V.A. | 75 880 | 75 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 785 | 5 785 | ||
VI | Groupe et associés | 127 012 | 127 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 693 | 14 693 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 288 410 | 288 410 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 170 | 1 768 382 | 33 788 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 688 | 15 459 | 2 229 | |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 | 331 | 990 | 1 254 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 612 129 | 304 939 | 307 190 | 238 477 |
CU | Autres participations | 279 949 | 279 949 | 279 949 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 750 | 6 750 | 6 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 017 837 | 320 730 | 697 108 | 626 431 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 779 567 | 159 983 | 1 619 584 | 1 282 902 |
BZ | Autres créances | 302 727 | 302 727 | 278 753 | |
CF | Disponibilités | 104 712 | 104 712 | 145 760 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 875 | 129 875 | 103 259 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 316 881 | 159 983 | 2 156 898 | 1 810 674 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 718 | 480 712 | 2 854 006 | 2 437 105 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 41 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 160 | 4 160 | ||
DG | Autres réserves | 903 600 | 962 000 | ||
DH | Report à nouveau | -15 591 | -121 597 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 667 | 106 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 051 836 | 992 169 | ||
DO | TOTAL (II) | -1 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 903 | 357 917 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 758 | 240 917 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 747 | 578 821 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 659 | 188 229 | ||
EA | Autres dettes | 14 693 | 79 054 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 288 410 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 802 170 | 1 444 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 006 | 2 437 105 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 382 | 1 368 098 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284 480 | 225 405 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 107 610 | 107 610 | 474 000 | |
FG | Production vendue services | 5 730 446 | 5 730 446 | 5 111 123 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 838 056 | 5 838 056 | 5 585 123 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 327 211 | 294 441 | ||
FQ | Autres produits | 305 175 | 229 721 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 470 441 | 6 109 286 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 680 | 326 468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 481 219 | 4 779 342 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 897 | 74 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 299 086 | 249 850 | ||
FZ | Charges sociales | 148 293 | 132 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 950 | 134 823 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 925 | 73 961 | ||
GE | Autres charges | 150 505 | 188 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 395 553 | 5 959 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 74 888 | 149 423 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 372 | 2 723 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 372 | 2 723 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 655 | 9 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 655 | 9 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 283 | -7 108 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 605 | 142 315 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 133 | 3 777 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 133 | 3 777 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009 | 603 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009 | 603 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 124 | 3 174 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 062 | 39 483 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 475 947 | 6 115 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 416 279 | 6 009 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 667 | 106 006 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 352 567 | 489 143 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 253 986 | 270 971 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 288 | 171 | 15 459 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 608 | 179 779 | 166 116 | 305 270 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 306 896 | 179 950 | 166 116 | 320 730 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 207 283 | 25 925 | 73 225 | 159 983 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 207 283 | 25 925 | 73 225 | 159 983 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 283 | 25 925 | 73 225 | 159 983 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 925 | 73 225 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 280 806 | |||
UX | Autres créances clients | 1 498 761 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 48 | |||
VB | T. V. A. | 37 806 | |||
VP | Divers | 4 659 | |||
VC | Groupe et associés | 138 471 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 875 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 919 | 2 212 169 | 6 750 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 480 | 284 480 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 422 | 58 635 | 33 788 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 61 746 | 61 746 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 735 747 | 735 747 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 512 | 34 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 482 | 81 482 | ||
VW | T.V.A. | 75 880 | 75 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 785 | 5 785 | ||
VI | Groupe et associés | 127 012 | 127 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 693 | 14 693 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 288 410 | 288 410 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 170 | 1 768 382 | 33 788 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 688 | 15 459 | 2 229 | |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 | 331 | 990 | 1 254 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 612 129 | 304 939 | 307 190 | 238 477 |
CU | Autres participations | 279 949 | 279 949 | 279 949 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 750 | 6 750 | 6 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 017 837 | 320 730 | 697 108 | 626 431 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 779 567 | 159 983 | 1 619 584 | 1 282 902 |
BZ | Autres créances | 302 727 | 302 727 | 278 753 | |
CF | Disponibilités | 104 712 | 104 712 | 145 760 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 875 | 129 875 | 103 259 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 316 881 | 159 983 | 2 156 898 | 1 810 674 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 718 | 480 712 | 2 854 006 | 2 437 105 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 41 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 160 | 4 160 | ||
DG | Autres réserves | 903 600 | 962 000 | ||
DH | Report à nouveau | -15 591 | -121 597 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 667 | 106 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 051 836 | 992 169 | ||
DO | TOTAL (II) | -1 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 903 | 357 917 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 758 | 240 917 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 747 | 578 821 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 659 | 188 229 | ||
EA | Autres dettes | 14 693 | 79 054 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 288 410 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 802 170 | 1 444 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 006 | 2 437 105 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 382 | 1 368 098 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284 480 | 225 405 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 107 610 | 107 610 | 474 000 | |
FG | Production vendue services | 5 730 446 | 5 730 446 | 5 111 123 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 838 056 | 5 838 056 | 5 585 123 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 327 211 | 294 441 | ||
FQ | Autres produits | 305 175 | 229 721 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 470 441 | 6 109 286 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 680 | 326 468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 481 219 | 4 779 342 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 897 | 74 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 299 086 | 249 850 | ||
FZ | Charges sociales | 148 293 | 132 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 950 | 134 823 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 925 | 73 961 | ||
GE | Autres charges | 150 505 | 188 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 395 553 | 5 959 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 74 888 | 149 423 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 372 | 2 723 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 372 | 2 723 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 655 | 9 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 655 | 9 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 283 | -7 108 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 605 | 142 315 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 133 | 3 777 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 133 | 3 777 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009 | 603 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009 | 603 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 124 | 3 174 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 062 | 39 483 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 475 947 | 6 115 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 416 279 | 6 009 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 667 | 106 006 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 352 567 | 489 143 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 253 986 | 270 971 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 288 | 171 | 15 459 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 608 | 179 779 | 166 116 | 305 270 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 306 896 | 179 950 | 166 116 | 320 730 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 207 283 | 25 925 | 73 225 | 159 983 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 207 283 | 25 925 | 73 225 | 159 983 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 283 | 25 925 | 73 225 | 159 983 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 925 | 73 225 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 280 806 | |||
UX | Autres créances clients | 1 498 761 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 48 | |||
VB | T. V. A. | 37 806 | |||
VP | Divers | 4 659 | |||
VC | Groupe et associés | 138 471 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 875 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 919 | 2 212 169 | 6 750 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 480 | 284 480 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 422 | 58 635 | 33 788 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 61 746 | 61 746 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 735 747 | 735 747 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 512 | 34 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 482 | 81 482 | ||
VW | T.V.A. | 75 880 | 75 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 785 | 5 785 | ||
VI | Groupe et associés | 127 012 | 127 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 693 | 14 693 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 288 410 | 288 410 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 170 | 1 768 382 | 33 788 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 688 | 15 459 | 2 229 | |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 | 331 | 990 | 1 254 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 612 129 | 304 939 | 307 190 | 238 477 |
CU | Autres participations | 279 949 | 279 949 | 279 949 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 750 | 6 750 | 6 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 017 837 | 320 730 | 697 108 | 626 431 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 779 567 | 159 983 | 1 619 584 | 1 282 902 |
BZ | Autres créances | 302 727 | 302 727 | 278 753 | |
CF | Disponibilités | 104 712 | 104 712 | 145 760 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 875 | 129 875 | 103 259 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 316 881 | 159 983 | 2 156 898 | 1 810 674 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 718 | 480 712 | 2 854 006 | 2 437 105 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 41 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 160 | 4 160 | ||
DG | Autres réserves | 903 600 | 962 000 | ||
DH | Report à nouveau | -15 591 | -121 597 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 667 | 106 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 051 836 | 992 169 | ||
DO | TOTAL (II) | -1 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 903 | 357 917 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 758 | 240 917 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 747 | 578 821 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 659 | 188 229 | ||
EA | Autres dettes | 14 693 | 79 054 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 288 410 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 802 170 | 1 444 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 006 | 2 437 105 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 382 | 1 368 098 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284 480 | 225 405 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 107 610 | 107 610 | 474 000 | |
FG | Production vendue services | 5 730 446 | 5 730 446 | 5 111 123 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 838 056 | 5 838 056 | 5 585 123 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 327 211 | 294 441 | ||
FQ | Autres produits | 305 175 | 229 721 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 470 441 | 6 109 286 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 680 | 326 468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 481 219 | 4 779 342 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 897 | 74 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 299 086 | 249 850 | ||
FZ | Charges sociales | 148 293 | 132 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 950 | 134 823 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 925 | 73 961 | ||
GE | Autres charges | 150 505 | 188 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 395 553 | 5 959 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 74 888 | 149 423 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 372 | 2 723 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 372 | 2 723 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 655 | 9 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 655 | 9 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 283 | -7 108 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 605 | 142 315 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 133 | 3 777 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 133 | 3 777 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009 | 603 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009 | 603 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 124 | 3 174 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 062 | 39 483 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 475 947 | 6 115 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 416 279 | 6 009 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 667 | 106 006 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 352 567 | 489 143 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 253 986 | 270 971 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 288 | 171 | 15 459 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 608 | 179 779 | 166 116 | 305 270 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 306 896 | 179 950 | 166 116 | 320 730 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 207 283 | 25 925 | 73 225 | 159 983 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 207 283 | 25 925 | 73 225 | 159 983 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 283 | 25 925 | 73 225 | 159 983 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 925 | 73 225 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 280 806 | |||
UX | Autres créances clients | 1 498 761 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 48 | |||
VB | T. V. A. | 37 806 | |||
VP | Divers | 4 659 | |||
VC | Groupe et associés | 138 471 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 875 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 919 | 2 212 169 | 6 750 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 480 | 284 480 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 422 | 58 635 | 33 788 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 61 746 | 61 746 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 735 747 | 735 747 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 512 | 34 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 482 | 81 482 | ||
VW | T.V.A. | 75 880 | 75 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 785 | 5 785 | ||
VI | Groupe et associés | 127 012 | 127 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 693 | 14 693 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 288 410 | 288 410 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 170 | 1 768 382 | 33 788 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 688 | 15 459 | 2 229 | |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 | 331 | 990 | 1 254 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 612 129 | 304 939 | 307 190 | 238 477 |
CU | Autres participations | 279 949 | 279 949 | 279 949 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 750 | 6 750 | 6 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 017 837 | 320 730 | 697 108 | 626 431 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 779 567 | 159 983 | 1 619 584 | 1 282 902 |
BZ | Autres créances | 302 727 | 302 727 | 278 753 | |
CF | Disponibilités | 104 712 | 104 712 | 145 760 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 875 | 129 875 | 103 259 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 316 881 | 159 983 | 2 156 898 | 1 810 674 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 718 | 480 712 | 2 854 006 | 2 437 105 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 41 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 160 | 4 160 | ||
DG | Autres réserves | 903 600 | 962 000 | ||
DH | Report à nouveau | -15 591 | -121 597 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 667 | 106 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 051 836 | 992 169 | ||
DO | TOTAL (II) | -1 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 903 | 357 917 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 758 | 240 917 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 747 | 578 821 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 659 | 188 229 | ||
EA | Autres dettes | 14 693 | 79 054 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 288 410 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 802 170 | 1 444 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 006 | 2 437 105 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 382 | 1 368 098 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284 480 | 225 405 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 107 610 | 107 610 | 474 000 | |
FG | Production vendue services | 5 730 446 | 5 730 446 | 5 111 123 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 838 056 | 5 838 056 | 5 585 123 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 327 211 | 294 441 | ||
FQ | Autres produits | 305 175 | 229 721 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 470 441 | 6 109 286 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 680 | 326 468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 481 219 | 4 779 342 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 897 | 74 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 299 086 | 249 850 | ||
FZ | Charges sociales | 148 293 | 132 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 950 | 134 823 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 925 | 73 961 | ||
GE | Autres charges | 150 505 | 188 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 395 553 | 5 959 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 74 888 | 149 423 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 372 | 2 723 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 372 | 2 723 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 655 | 9 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 655 | 9 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 283 | -7 108 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 605 | 142 315 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 133 | 3 777 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 133 | 3 777 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009 | 603 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009 | 603 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 124 | 3 174 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 062 | 39 483 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 475 947 | 6 115 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 416 279 | 6 009 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 667 | 106 006 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 352 567 | 489 143 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 253 986 | 270 971 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 288 | 171 | 15 459 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 608 | 179 779 | 166 116 | 305 270 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 306 896 | 179 950 | 166 116 | 320 730 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 207 283 | 25 925 | 73 225 | 159 983 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 207 283 | 25 925 | 73 225 | 159 983 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 283 | 25 925 | 73 225 | 159 983 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 925 | 73 225 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 280 806 | |||
UX | Autres créances clients | 1 498 761 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 48 | |||
VB | T. V. A. | 37 806 | |||
VP | Divers | 4 659 | |||
VC | Groupe et associés | 138 471 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 875 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 919 | 2 212 169 | 6 750 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 480 | 284 480 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 422 | 58 635 | 33 788 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 61 746 | 61 746 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 735 747 | 735 747 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 512 | 34 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 482 | 81 482 | ||
VW | T.V.A. | 75 880 | 75 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 785 | 5 785 | ||
VI | Groupe et associés | 127 012 | 127 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 693 | 14 693 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 288 410 | 288 410 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 170 | 1 768 382 | 33 788 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 688 | 15 459 | 2 229 | |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 | 331 | 990 | 1 254 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 612 129 | 304 939 | 307 190 | 238 477 |
CU | Autres participations | 279 949 | 279 949 | 279 949 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 750 | 6 750 | 6 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 017 837 | 320 730 | 697 108 | 626 431 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 779 567 | 159 983 | 1 619 584 | 1 282 902 |
BZ | Autres créances | 302 727 | 302 727 | 278 753 | |
CF | Disponibilités | 104 712 | 104 712 | 145 760 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 875 | 129 875 | 103 259 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 316 881 | 159 983 | 2 156 898 | 1 810 674 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 718 | 480 712 | 2 854 006 | 2 437 105 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 41 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 160 | 4 160 | ||
DG | Autres réserves | 903 600 | 962 000 | ||
DH | Report à nouveau | -15 591 | -121 597 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 667 | 106 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 051 836 | 992 169 | ||
DO | TOTAL (II) | -1 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 903 | 357 917 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 758 | 240 917 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 747 | 578 821 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 659 | 188 229 | ||
EA | Autres dettes | 14 693 | 79 054 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 288 410 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 802 170 | 1 444 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 006 | 2 437 105 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 382 | 1 368 098 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284 480 | 225 405 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 107 610 | 107 610 | 474 000 | |
FG | Production vendue services | 5 730 446 | 5 730 446 | 5 111 123 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 838 056 | 5 838 056 | 5 585 123 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 327 211 | 294 441 | ||
FQ | Autres produits | 305 175 | 229 721 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 470 441 | 6 109 286 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 680 | 326 468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 481 219 | 4 779 342 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 897 | 74 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 299 086 | 249 850 | ||
FZ | Charges sociales | 148 293 | 132 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 950 | 134 823 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 925 | 73 961 | ||
GE | Autres charges | 150 505 | 188 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 395 553 | 5 959 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 74 888 | 149 423 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 372 | 2 723 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 372 | 2 723 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 655 | 9 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 655 | 9 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 283 | -7 108 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 605 | 142 315 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 133 | 3 777 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 133 | 3 777 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009 | 603 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009 | 603 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 124 | 3 174 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 062 | 39 483 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 475 947 | 6 115 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 416 279 | 6 009 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 667 | 106 006 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 352 567 | 489 143 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 253 986 | 270 971 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 288 | 171 | 15 459 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 608 | 179 779 | 166 116 | 305 270 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 306 896 | 179 950 | 166 116 | 320 730 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 207 283 | 25 925 | 73 225 | 159 983 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 207 283 | 25 925 | 73 225 | 159 983 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 283 | 25 925 | 73 225 | 159 983 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 925 | 73 225 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 280 806 | |||
UX | Autres créances clients | 1 498 761 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 48 | |||
VB | T. V. A. | 37 806 | |||
VP | Divers | 4 659 | |||
VC | Groupe et associés | 138 471 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 875 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 919 | 2 212 169 | 6 750 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 480 | 284 480 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 422 | 58 635 | 33 788 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 61 746 | 61 746 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 735 747 | 735 747 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 512 | 34 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 482 | 81 482 | ||
VW | T.V.A. | 75 880 | 75 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 785 | 5 785 | ||
VI | Groupe et associés | 127 012 | 127 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 693 | 14 693 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 288 410 | 288 410 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 170 | 1 768 382 | 33 788 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 856 |