SOMIVAFI

Entreprise

SOMIVAFI
Dernière mise à jour : 08/02/2015

Informations de l'établissement :

Date de création : 03/11/2014

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 52168165000029 / Siren : 521681650 / NIC : 00029

N° de TVA : FR 14 521681650

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
SOMIVAFI

Adresse :
230 Avenue JEAN JAURES
59790 RONCHIN

Historique de l'établissement :

08/02/2015 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Liens de succession de l'établissement :

03/11/2014 : Succession

Prédécesseur : SOMIVAFI
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/04/2010

Dénomination : SOMIVAFI

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

SOMIVAFI - Ronchin (siège)SOMIVAFI - Wargnies-le-Petit (fermé)

Publications au Bodacc :

06/09/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3340
NOJO : 59102023S018179
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 521 681 650
Dénomination : SOMIVAFI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

11/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3209
NOJO : 59102022S024593
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 521 681 650
Dénomination : SOMIVAFI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

05/10/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4723
NOJO : 59102021S021386
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 521 681 650
Dénomination : SOMIVAFI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

14/03/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2052
NOJO : 59102021S004783
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 521 681 650
Dénomination : SOMIVAFI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

14/03/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2053
NOJO : 59102021S004784
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 521 681 650
Dénomination : SOMIVAFI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

14/03/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2054
NOJO : 59102021S004786
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 521 681 650
Dénomination : SOMIVAFI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

14/03/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2055
NOJO : 59102021S004787
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 521 681 650
Dénomination : SOMIVAFI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

27/11/2014 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°744
NOJO : BXA143240007732
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE (59)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 13/04/2010
Date de commencement d'activité : 03/11/2014
Date d'effet : 3 novembre 2014
Descriptif : Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 521 681 650
Dénomination : SOMIVAFI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

Administration :
Gérant : Jurgiewicz, Michel.

Montant du capital : 1000 EUR

16/09/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3776
NOJO : 59062013S003525
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Valenciennes 521 681 650
Dénomination : SOMIVAFI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

04/03/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7743
NOJO : BXC13042000311L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Valenciennes 521 681 650
Dénomination : SOMIVAFI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

02/04/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8720
NOJO : BXC12083005877R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Valenciennes 521 681 650
Dénomination : SOMIVAFI
Forme juridique : S.A.R.L. à associé unique

Historique de l'unité légale :

03/11/2014 : code NIC

Code NIC : 00029

Représentants légaux :

14/11/2014 : Nouveau dirigeant

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2014B03129
Type : Personne Physique

Nom : JURGIEWICZ Michel
Né le 02/02/1970 à Anzin (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
33 avenue Hyacinth Harmegnies 7370 Dour
Belgique

Dépôts des actes :

03/11/2014 : Procès-verbal

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2014B03129
Dépôt : N°17038 déposé le 12/11/2014
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social d'un greffe extérieur du 7 bis rue Marcel Dubois 59144 Wargnies Le Petit au 230 avenue Jean Jaurès 59790 Ronchin

03/11/2014 : Procès-verbal

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2014B03129
Dépôt : N°17038 déposé le 12/11/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

03/11/2014 : Statuts mis à jour

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2014B03129
Dépôt : N°17038 déposé le 12/11/2014
Etat : Déposé

03/11/2014 : Liste des sièges sociaux antérieurs

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2014B03129
Dépôt : N°17038 déposé le 12/11/2014
Etat : Déposé

Etablissements :

14/11/2014 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2014B03129
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
230 avenue Jean Jaurès
59790 Ronchin
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 03/11/2014
Activité : Acquisition, administration de tous titres et valeurs mobilières
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

14/11/2014 : Ajout

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 1
Date d’ajout de l’observation : 12/11/2014
Texte de l'observation : LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE

Personnes morales :

14/11/2014 : SOMIVAFI

Greffe : Lille Métropole (5910)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 12/11/2014
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 13/04/2010
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 03/11/2014
Date à laquelle la personne commence son activité : 13/04/2010

Type de capital : Fixe
Capital : 1000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 24593 du 23/09/2022
Numéro de gestion : 2014B03129
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	100 250		100 250	100 250
BB	Créances rattachées à des participations	204		204	204
BJ	TOTAL (I)	100 454		100 454	100 454
BX	Clients et comptes rattachés	24 729		24 729	632
BZ	Autres créances	47 337		47 337	18 523
CD	Valeurs mobilières de placement	251 899		251 899	550 250
CF	Disponibilités	361 723		361 723	158 521
CJ	TOTAL (II)	685 687		685 687	727 926
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	786 141		786 141	828 380
CP	Parts à moins d’un an	204
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DD	Réserve légale (1)	100	100
DG	Autres réserves	320 123	531 759
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	414 892	188 364
DL	TOTAL (I)	736 115	721 223
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23 725	46 694
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 154	4 494
DY	Dettes fiscales et sociales	8 485	42 270
EA	Autres dettes	15 663	13 698
EC	TOTAL (IV)	50 026	107 157
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	786 141	828 380
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	50 026	83 865
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	40 751		40 751	78 527
FJ	Chiffres d’affaires nets	40 751		40 751	78 527
FQ	Autres produits			7 326	15 805
FR	Total des produits d’exploitation (I)			48 077	94 332
FW	Autres achats et charges externes			30 418	24 981
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			730	2 956
FY	Salaires et traitements			12 425	46 656
FZ	Charges sociales			2 560	184
GE	Autres charges			3	2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			46 136	74 779
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1 941	19 553
GJ	Produits financiers de participations			400 000	170 798
GL	Autres intérêts et produits assimilés			21 681	4 520
GP	Total des produits financiers (V)			421 681	175 318
GR	Intérêts et charges assimilées			1 087	1 812
GU	Total des charges financières (VI)			1 087	1 812
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			420 594	173 506
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			422 535	193 059
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	7 643	4 695
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	469 757	269 650
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54 865	81 286
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	414 892	188 364
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 21386 du 17/09/2021
Numéro de gestion : 2014B03129
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	100 250		100 250	100 250
BB	Créances rattachées à des participations	204		204	204
BJ	TOTAL (I)	100 454		100 454	100 454
BX	Clients et comptes rattachés	24 729		24 729	632
BZ	Autres créances	47 337		47 337	18 523
CD	Valeurs mobilières de placement	251 899		251 899	550 250
CF	Disponibilités	361 723		361 723	158 521
CJ	TOTAL (II)	685 687		685 687	727 926
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	786 141		786 141	828 380
CP	Parts à moins d’un an	204
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DD	Réserve légale (1)	100	100
DG	Autres réserves	320 123	531 759
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	414 892	188 364
DL	TOTAL (I)	736 115	721 223
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23 725	46 694
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 154	4 494
DY	Dettes fiscales et sociales	8 485	42 270
EA	Autres dettes	15 663	13 698
EC	TOTAL (IV)	50 026	107 157
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	786 141	828 380
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	50 026	83 865
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	40 751		40 751	78 527
FJ	Chiffres d’affaires nets	40 751		40 751	78 527
FQ	Autres produits			7 326	15 805
FR	Total des produits d’exploitation (I)			48 077	94 332
FW	Autres achats et charges externes			30 418	24 981
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			730	2 956
FY	Salaires et traitements			12 425	46 656
FZ	Charges sociales			2 560	184
GE	Autres charges			3	2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			46 136	74 779
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1 941	19 553
GJ	Produits financiers de participations			400 000	170 798
GL	Autres intérêts et produits assimilés			21 681	4 520
GP	Total des produits financiers (V)			421 681	175 318
GR	Intérêts et charges assimilées			1 087	1 812
GU	Total des charges financières (VI)			1 087	1 812
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			420 594	173 506
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			422 535	193 059
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	7 643	4 695
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	469 757	269 650
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54 865	81 286
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	414 892	188 364
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 4787 du 25/02/2021
Numéro de gestion : 2014B03129
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	100 250		100 250	100 250
BB	Créances rattachées à des participations	204		204	204
BJ	TOTAL (I)	100 454		100 454	100 454
BX	Clients et comptes rattachés	24 729		24 729	632
BZ	Autres créances	47 337		47 337	18 523
CD	Valeurs mobilières de placement	251 899		251 899	550 250
CF	Disponibilités	361 723		361 723	158 521
CJ	TOTAL (II)	685 687		685 687	727 926
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	786 141		786 141	828 380
CP	Parts à moins d’un an	204
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DD	Réserve légale (1)	100	100
DG	Autres réserves	320 123	531 759
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	414 892	188 364
DL	TOTAL (I)	736 115	721 223
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23 725	46 694
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 154	4 494
DY	Dettes fiscales et sociales	8 485	42 270
EA	Autres dettes	15 663	13 698
EC	TOTAL (IV)	50 026	107 157
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	786 141	828 380
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	50 026	83 865
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	40 751		40 751	78 527
FJ	Chiffres d’affaires nets	40 751		40 751	78 527
FQ	Autres produits			7 326	15 805
FR	Total des produits d’exploitation (I)			48 077	94 332
FW	Autres achats et charges externes			30 418	24 981
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			730	2 956
FY	Salaires et traitements			12 425	46 656
FZ	Charges sociales			2 560	184
GE	Autres charges			3	2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			46 136	74 779
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1 941	19 553
GJ	Produits financiers de participations			400 000	170 798
GL	Autres intérêts et produits assimilés			21 681	4 520
GP	Total des produits financiers (V)			421 681	175 318
GR	Intérêts et charges assimilées			1 087	1 812
GU	Total des charges financières (VI)			1 087	1 812
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			420 594	173 506
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			422 535	193 059
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	7 643	4 695
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	469 757	269 650
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54 865	81 286
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	414 892	188 364
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 4786 du 25/02/2021
Numéro de gestion : 2014B03129
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	100 250		100 250	100 250
BB	Créances rattachées à des participations	204		204	204
BJ	TOTAL (I)	100 454		100 454	100 454
BX	Clients et comptes rattachés	24 729		24 729	632
BZ	Autres créances	47 337		47 337	18 523
CD	Valeurs mobilières de placement	251 899		251 899	550 250
CF	Disponibilités	361 723		361 723	158 521
CJ	TOTAL (II)	685 687		685 687	727 926
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	786 141		786 141	828 380
CP	Parts à moins d’un an	204
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DD	Réserve légale (1)	100	100
DG	Autres réserves	320 123	531 759
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	414 892	188 364
DL	TOTAL (I)	736 115	721 223
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23 725	46 694
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 154	4 494
DY	Dettes fiscales et sociales	8 485	42 270
EA	Autres dettes	15 663	13 698
EC	TOTAL (IV)	50 026	107 157
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	786 141	828 380
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	50 026	83 865
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	40 751		40 751	78 527
FJ	Chiffres d’affaires nets	40 751		40 751	78 527
FQ	Autres produits			7 326	15 805
FR	Total des produits d’exploitation (I)			48 077	94 332
FW	Autres achats et charges externes			30 418	24 981
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			730	2 956
FY	Salaires et traitements			12 425	46 656
FZ	Charges sociales			2 560	184
GE	Autres charges			3	2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			46 136	74 779
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1 941	19 553
GJ	Produits financiers de participations			400 000	170 798
GL	Autres intérêts et produits assimilés			21 681	4 520
GP	Total des produits financiers (V)			421 681	175 318
GR	Intérêts et charges assimilées			1 087	1 812
GU	Total des charges financières (VI)			1 087	1 812
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			420 594	173 506
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			422 535	193 059
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	7 643	4 695
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	469 757	269 650
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54 865	81 286
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	414 892	188 364
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 4784 du 25/02/2021
Numéro de gestion : 2014B03129
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	100 250		100 250	100 250
BB	Créances rattachées à des participations	204		204	204
BJ	TOTAL (I)	100 454		100 454	100 454
BX	Clients et comptes rattachés	24 729		24 729	632
BZ	Autres créances	47 337		47 337	18 523
CD	Valeurs mobilières de placement	251 899		251 899	550 250
CF	Disponibilités	361 723		361 723	158 521
CJ	TOTAL (II)	685 687		685 687	727 926
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	786 141		786 141	828 380
CP	Parts à moins d’un an	204
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DD	Réserve légale (1)	100	100
DG	Autres réserves	320 123	531 759
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	414 892	188 364
DL	TOTAL (I)	736 115	721 223
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23 725	46 694
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 154	4 494
DY	Dettes fiscales et sociales	8 485	42 270
EA	Autres dettes	15 663	13 698
EC	TOTAL (IV)	50 026	107 157
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	786 141	828 380
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	50 026	83 865
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	40 751		40 751	78 527
FJ	Chiffres d’affaires nets	40 751		40 751	78 527
FQ	Autres produits			7 326	15 805
FR	Total des produits d’exploitation (I)			48 077	94 332
FW	Autres achats et charges externes			30 418	24 981
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			730	2 956
FY	Salaires et traitements			12 425	46 656
FZ	Charges sociales			2 560	184
GE	Autres charges			3	2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			46 136	74 779
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1 941	19 553
GJ	Produits financiers de participations			400 000	170 798
GL	Autres intérêts et produits assimilés			21 681	4 520
GP	Total des produits financiers (V)			421 681	175 318
GR	Intérêts et charges assimilées			1 087	1 812
GU	Total des charges financières (VI)			1 087	1 812
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			420 594	173 506
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			422 535	193 059
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	7 643	4 695
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	469 757	269 650
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54 865	81 286
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	414 892	188 364
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 4783 du 25/02/2021
Numéro de gestion : 2014B03129
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	100 250		100 250	100 250
BB	Créances rattachées à des participations	204		204	204
BJ	TOTAL (I)	100 454		100 454	100 454
BX	Clients et comptes rattachés	24 729		24 729	632
BZ	Autres créances	47 337		47 337	18 523
CD	Valeurs mobilières de placement	251 899		251 899	550 250
CF	Disponibilités	361 723		361 723	158 521
CJ	TOTAL (II)	685 687		685 687	727 926
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	786 141		786 141	828 380
CP	Parts à moins d’un an	204
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DD	Réserve légale (1)	100	100
DG	Autres réserves	320 123	531 759
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	414 892	188 364
DL	TOTAL (I)	736 115	721 223
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23 725	46 694
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 154	4 494
DY	Dettes fiscales et sociales	8 485	42 270
EA	Autres dettes	15 663	13 698
EC	TOTAL (IV)	50 026	107 157
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	786 141	828 380
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	50 026	83 865
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	40 751		40 751	78 527
FJ	Chiffres d’affaires nets	40 751		40 751	78 527
FQ	Autres produits			7 326	15 805
FR	Total des produits d’exploitation (I)			48 077	94 332
FW	Autres achats et charges externes			30 418	24 981
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			730	2 956
FY	Salaires et traitements			12 425	46 656
FZ	Charges sociales			2 560	184
GE	Autres charges			3	2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			46 136	74 779
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1 941	19 553
GJ	Produits financiers de participations			400 000	170 798
GL	Autres intérêts et produits assimilés			21 681	4 520
GP	Total des produits financiers (V)			421 681	175 318
GR	Intérêts et charges assimilées			1 087	1 812
GU	Total des charges financières (VI)			1 087	1 812
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			420 594	173 506
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			422 535	193 059
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	7 643	4 695
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	469 757	269 650
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54 865	81 286
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	414 892	188 364
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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