SOPREFI - LA CRECHE

Informations de l'établissement :

Date de création : 29/04/2009

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 51243258400013 / Siren : 512432584 / NIC : 00013

N° de TVA : FR 54 512432584

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 06/01/2024

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
SOPREFI

Adresse :
46 Allée DES GRANDS CHAMPS
79260 LA CRECHE

Historique de l'établissement :

30/09/2022 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

22/07/2022 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

01/09/2012 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Informations de l'unité légale :

Date de création : 29/04/2009

Dénomination : SOPREFI

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

20/12/2023 : Modifications générales

Annonce N°2457
NOJO : 007901MYG210199
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

Numéro d'identification : RCS Niort 512 432 584
Dénomination : SOPREFI
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 3751293.00 EUR

20/12/2023 : Modifications générales

Annonce N°2458
NOJO : 007901MYG210200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Niort 512 432 584
Dénomination : SOPREFI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : PREVOST Sébastien ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.
A

16/12/2022 : Modifications générales

Annonce N°3561
NOJO : 007901MYG198532
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

28/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3635
NOJO : 7901MYG19629900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Niort 512 432 584
Dénomination : SOPREFI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

28/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3636
NOJO : 7901MYG19630200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Niort 512 432 584
Dénomination : SOPREFI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

14/09/2022 : Modifications générales

Annonce N°1712
NOJO : 007901MYG194446
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Descriptif : Modification survenue sur l'activité, le capital.

Numéro d'identification : RCS Niort 512 432 584
Dénomination : SOPREFI
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 4809350.00 EUR

05/05/2021 : Modifications générales

Annonce N°2337
NOJO : 007901MYG178852
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Niort 512 432 584
Dénomination : SOPREFI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : PREVOST Philippe Paul ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.
A.
Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL

12/04/2018 : Modifications générales

Annonce N°2154
NOJO : 790117901416953
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Niort 512 432 584
Dénomination : SOPREFI
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 10001000.00 EUR

22/09/2015 : Modifications générales

Annonce N°846
NOJO : BXB15257000980O
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Descriptif : Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Niort 512 432 584
Dénomination : SOPREFI
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Administration :
Président : PREVOST Philippe Paul Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.
A.
Directeur général : PREVOST Sébastien en fonction le 02 Janvier 2013 Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL en fonction le 11 Septembre 2015

10/09/2009 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°883
NOJO : BXA08245002954G
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 18/05/2009
Date de commencement d'activité : 29/04/2009

Siège social et établissement principal :
Activité : Propriété et gestion de valeurs mobilières, prise de participation dans toutes sociétés, gestion de capitaux, prise de participation dans toutes opérations immobilières, prestations de services administratifs, comptables, informatiques, techniques, commerciaux et autres rendus à ses filiales.

Adresse :
46 allée des Grands Champs
79260 La Crèche

Numéro d'identification : RCS Niort 512 432 584
Dénomination : SOPREFI
Forme juridique : S.A.S. unipersonnelle

Administration :
Président de la société : PREVOST Philippe Paul Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.
A.
Commissaire aux comptes suppléant : GAURIAU Gérome
Montant du capital : 1000.00 EUR

Adresse :
46 allée des Grands Champs
79260 La Crèche

Historique de l'unité légale :

22/07/2022 : activité principale, caractère employeur

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Caractère employeur : Non

01/04/2021 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

07/09/2022 : Nouveau dirigeant

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2009B00217
Type : Personne Physique

Nom : PREVOST Philippe Paul
Né le 13/03/1954 à Niort (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
23 Rue de l'Espingole
79000 Niort
FRANCE

07/09/2022 : Nouveau dirigeant

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2009B00217
Type : Personne Morale

Nom : KPMG S.A.
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
16 Avenue Léo Lagrange
79000 Niort
FRANCE

07/09/2022 : Nouveau dirigeant

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2009B00217
Type : Personne Morale

Nom : SALUSTRO REYDEL
Siren : 652044371
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
Immeuble le Palatin
3 Cours du Triangle
92066 Paris La Défense Cedex
FRANCE

11/09/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2009B00217
Type : Personne Physique

Nom : PREVOST Philippe Paul
Né le 13/03/1954 à Niort
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
23 Rue de l'Espingole
79000 Niort
FRANCE

11/09/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2009B00217
Type : Personne Physique

Nom : PREVOST Sébastien
Né le 08/03/1980 à Niort (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
21 Bis Rue du Moulin à Vent
79000 Niort
FRANCE

11/09/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2009B00217
Type : Personne Morale

Nom : KPMG S.A.
Siren : 775726417
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
16 Avenue Léo Lagrange
79000 Niort
FRANCE

11/09/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2009B00217
Type : Personne Morale

Nom : SALUSTRO REYDEL
Siren : 652044371
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
3 Cour du Triangle
Immeuble LE PALATIN
92066 Paris la Défense CEDEX
FRANCE

Dépôts des actes :

22/07/2022 : Acte

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2009B00217
Dépôt : N°3596 déposé le 07/09/2022
Etat : Déposé
Décision : Extension de l'objet social

22/07/2022 : Acte

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2009B00217
Dépôt : N°3596 déposé le 07/09/2022
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

22/07/2022 : Décision(s) du président

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2009B00217
Dépôt : N°3596 déposé le 07/09/2022
Etat : Déposé
Décision : Réduction du capital social

22/07/2022 : Décision(s) du président

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2009B00217
Dépôt : N°3596 déposé le 07/09/2022
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

22/07/2022 : Statuts mis à jour

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2009B00217
Dépôt : N°3596 déposé le 07/09/2022
Etat : Déposé

30/06/2022 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2009B00217
Dépôt : N°2816 déposé le 01/07/2022
Etat : Déposé
Décision : sous condition suspensive

23/03/2021 : Décision(s) des associés

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2009B00217
Dépôt : N°1819 déposé le 30/04/2021
Etat : Déposé
Décision : à compter du 01/04/2021

26/03/2018 : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2009B00217
Dépôt : N°11371 déposé le 01/10/2018
Etat : Déposé

22/03/2018 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2009B00217
Dépôt : N°3670 déposé le 10/04/2018
Etat : Déposé
Décision : Apport

22/03/2018 : Statuts mis à jour

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2009B00217
Dépôt : N°3670 déposé le 10/04/2018
Etat : Déposé

16/02/2018 : Rapport du commissaire aux comptes

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2009B00217
Dépôt : N°3669 déposé le 10/04/2018
Etat : Déposé
Décision : RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LA REMUNERATION DES APPORTS DEVANT ETRE EFFECTUES A LA SOCIETE SOPREFI PAR MR PHILIPPE PREVOST

16/02/2018 : Rapport du commissaire aux comptes

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2009B00217
Dépôt : N°3669 déposé le 10/04/2018
Etat : Déposé
Décision : RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LA VALEUR DES APPORTS DEVANT ETRE EFFECTUES A LA SOCIETE SOPREFI PAR MR PHILIPPE PREVOST

30/01/2018 : Acte sous seing privé

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2009B00217
Dépôt : N°3668 déposé le 10/04/2018
Etat : Déposé
Décision : PROJET D'APPORT

30/06/2015 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2009B00217
Dépôt : N°2577 déposé le 11/09/2015
Etat : Déposé
Décision : Changement de commissaire aux comptes suppléant

30/06/2015 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2009B00217
Dépôt : N°2577 déposé le 11/09/2015
Etat : Déposé
Décision : Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire

30/06/2015 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2009B00217
Dépôt : N°2577 déposé le 11/09/2015
Etat : Déposé
Décision : Changement de commissaire aux comptes suppléant

30/06/2015 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2009B00217
Dépôt : N°2577 déposé le 11/09/2015
Etat : Déposé
Décision : Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire

22/11/2012 : Décision(s) des associés

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2009B00217
Dépôt : N°12 déposé le 19/12/2012
Etat : Déposé
Décision : Nomination de directeur général

22/11/2012 : Décision(s) des associés

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2009B00217
Dépôt : N°12 déposé le 19/12/2012
Etat : Déposé
Décision : Nomination de directeur général

29/04/2009 : Statuts constitutifs

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2009B00217
Dépôt : N°2901372 déposé le 15/05/2009
Etat : Déposé
Décision : Constitution

29/04/2009 : Statuts constitutifs

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2009B00217
Dépôt : N°2901372 déposé le 15/05/2009
Etat : Déposé
Décision : Constitution

Etablissements :

07/09/2022 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 10
Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2009B00217
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
46 Allée des Grands Champs
79260 La Crèche
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 29/04/2009
Activité : Propriété et gestion de valeurs mobilières, prise de participation dans toutes sociétés, gestion de capitaux, prise de participation dans toutes opérations immobilières, prestations de services administratifs, comptables, informatiques, techniques, commerciaux et autres rendus à ses filiales ; l'exercice de tout mandat social de gérance, présidence et/ou direction générale des filiales et l'animation de groupe de ses filiales.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

11/09/2015 : Etablissement ouvert

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2009B00217
Type : Siège

Adresse :
46 Allée des Grands Champs
79260 La Crèche
FRANCE

11/09/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 10
Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2009B00217
Type : Etablissement principal

Adresse :
46 Allée des Grands Champs
79260 La Crèche
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 29/04/2009
Activité : Propriété et gestion de valeurs mobilières, prise de participation dans toutes sociétés, gestion de capitaux, prise de participation dans toutes opérations immobilières, prestations de services administratifs, comptables, informatiques, techniques, commerciaux et autres rendus à ses filiales.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

07/09/2022 : SOPREFI

Greffe : Niort (7901)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Propriété et gestion de valeurs mobilières, prise de participation dans toutes sociétés, gestion de capitaux, prise de participation dans toutes opérations immobilières, prestations de services administratifs, comptables, informatiques, techniques, commerciaux et autres rendus à ses filiales ; l'exercice de tout mandat social de gérance, présidence et/ou direction générale des filiales et l'animation de groupe de ses filiales.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 18/05/2009
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 18/05/2009

Type de capital : Fixe
Capital : 4809350.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2009
Economie sociale et solidaire : Oui
Durée de vie de la personne morale : 99 années

11/09/2015 : SOPREFI

Greffe : Niort (7901)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
Activité principale : Propriété et gestion de valeurs mobilières, prise de participation dans toutes sociétés, gestion de capitaux, prise de participation dans toutes opérations immobilières, prestations de services administratifs, comptables, informatiques, techniques, commerciaux et autres rendus à ses filiales.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 18/05/2009
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 18/05/2009

Type de capital : Fixe
Capital : 1000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2009
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Comptes annuels :

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : NIORT (7901)
Numéro de dépôt : 5152 du 20/10/2022
Numéro de gestion : 2009B00217
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	10 950 722		10 950 722	10 950 722
BJ	TOTAL (I)	10 950 722		10 950 722	10 950 722
BX	Clients et comptes rattachés	547 785		547 785	421 614
BZ	Autres créances	2 549		2 549	830
CF	Disponibilités	105 802		105 802	178 371
CJ	TOTAL (II)	656 136		656 136	600 816
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	11 606 859		11 606 859	11 551 538
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 001 000	10 001 000
DD	Réserve légale (1)	15 631	100
DG	Autres réserves	17 166	17 166
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	303 732	215 531
DL	TOTAL (I)	10 337 530	10 233 798
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 159	10 299
DY	Dettes fiscales et sociales	170 408	192 597
EA	Autres dettes	1 092 760	1 114 843
EC	TOTAL (IV)	1 269 328	1 317 740
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	11 606 859	11 551 538
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 269 328	1 317 740
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	974 442		974 442	759 345
FJ	Chiffres d’affaires nets	974 442		974 442	759 345
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			860
FQ	Autres produits			20 034	15 564
FR	Total des produits d’exploitation (I)			995 337	774 910
FW	Autres achats et charges externes			35 502	32 819
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			7 421	6 468
FY	Salaires et traitements			376 032	309 831
FZ	Charges sociales			148 409	120 888
GF	Total des charges d’exploitation (II)			567 366	470 009
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			427 971	304 901
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			174	946
GP	Total des produits financiers (V)			174	946
GR	Intérêts et charges assimilées			8 862	8 731
GU	Total des charges financières (VI)			8 862	8 731
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8 688	-7 784
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			419 282	297 116
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	258
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	258
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-258
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	115 292	81 585
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	995 511	775 857
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	691 779	560 326
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	303 732	215 531
A1	Renvois : Transfert de charges	860
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : NIORT (7901)
Numéro de dépôt : 5149 du 20/10/2022
Numéro de gestion : 2009B00217
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	10 950 722		10 950 722	10 950 722
BJ	TOTAL (I)	10 950 722		10 950 722	10 950 722
BX	Clients et comptes rattachés	547 785		547 785	421 614
BZ	Autres créances	2 549		2 549	830
CF	Disponibilités	105 802		105 802	178 371
CJ	TOTAL (II)	656 136		656 136	600 816
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	11 606 859		11 606 859	11 551 538
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 001 000	10 001 000
DD	Réserve légale (1)	15 631	100
DG	Autres réserves	17 166	17 166
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	303 732	215 531
DL	TOTAL (I)	10 337 530	10 233 798
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 159	10 299
DY	Dettes fiscales et sociales	170 408	192 597
EA	Autres dettes	1 092 760	1 114 843
EC	TOTAL (IV)	1 269 328	1 317 740
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	11 606 859	11 551 538
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 269 328	1 317 740
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	974 442		974 442	759 345
FJ	Chiffres d’affaires nets	974 442		974 442	759 345
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			860
FQ	Autres produits			20 034	15 564
FR	Total des produits d’exploitation (I)			995 337	774 910
FW	Autres achats et charges externes			35 502	32 819
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			7 421	6 468
FY	Salaires et traitements			376 032	309 831
FZ	Charges sociales			148 409	120 888
GF	Total des charges d’exploitation (II)			567 366	470 009
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			427 971	304 901
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			174	946
GP	Total des produits financiers (V)			174	946
GR	Intérêts et charges assimilées			8 862	8 731
GU	Total des charges financières (VI)			8 862	8 731
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8 688	-7 784
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			419 282	297 116
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	258
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	258
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-258
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	115 292	81 585
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	995 511	775 857
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	691 779	560 326
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	303 732	215 531
A1	Renvois : Transfert de charges	860
Page 05 : Immobilisations – augmentations
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Page 05 : Immobilisations – diminutions
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