de Martel
Déposant 1 : KRK, SA
Numéro de SIREN : 393936828
Adresse :
138B AV EUGENE VARLIN
77270 VILLEPARISIS
FR
Mandataire 1 : KRK, M. Christian Maturel
Adresse :
138b av Eugène Varlin
77270 Villeparisis
FR
Déposant 1 : KRK, SA
Numéro de SIREN : 393936828
Adresse :
138 bis avenue Eugène Varlin
77270 Villeparisis
FR
Mandataire 1 : KRK, M. Christian Maturel
Adresse :
138 bis avenue Eugène Varlin
77270 Villeparisis
FR
Déposant 1 : KRK, SA
Numéro de SIREN : 393936828
Adresse :
138 bis avenue Eugène Varlin
77270 Villeparisis
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Mandataire 1 : KRK, M. Christian Maturel
Adresse :
138 bis avenue Eugène Varlin
77270 Villeparisis
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Déposant 1 : KRK, SA
Numéro de SIREN : 393936828
Adresse :
138 B ave Eugène Varlin
77270 Villeparisis
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Mandataire 1 : KRK, M. Christian Maturel
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138 AVENUE Eugène Varlin
77270 VILLEPARISIS
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Déposant 1 : KRK, SA
Numéro de SIREN : 393936828
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138 B ave Eugène Varlin
77270 Villeparisis
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Mandataire 1 : KRK, M. Christian Maturel
Adresse :
138 AVENUE Eugène Varlin
77270 VILLEPARISIS
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Déposant 1 : KRK, SA
Numéro de SIREN : 393936828
Adresse :
138 B ave Eugène Varlin
77270 Villeparisis
FR
Mandataire 1 : KRK, M. Christian Maturel
Adresse :
138 AVENUE Eugène Varlin
77270 VILLEPARISIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 774 | 4 799 | 2 974 | 1 083 |
AH | Fonds commercial | 24 405 | 24 405 | 24 405 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 577 | 47 988 | 18 589 | 19 701 |
CU | Autres participations | 669 159 | 80 000 | 589 159 | 126 053 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 060 527 | 93 255 | 967 272 | 777 094 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 674 | 13 674 | 11 129 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 842 115 | 226 042 | 1 616 073 | 959 465 |
BZ | Autres créances | 8 163 | 8 163 | 15 044 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 546 429 | 3 546 429 | 2 630 486 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 782 | 3 782 | 1 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 558 373 | 7 558 373 | 2 646 983 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 400 489 | 226 042 | 9 174 447 | 3 606 448 |
CP | Parts à moins d’un an | 980 946 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 242 400 | 242 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 240 | 24 240 | ||
DG | Autres réserves | 2 723 924 | 2 966 111 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 733 971 | 57 784 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 724 536 | 3 290 535 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 6 | 12 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 537 | 11 538 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 052 | 215 852 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 472 | 7 112 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 592 | 78 081 | ||
EA | Autres dettes | 5 251 | 3 318 | ||
EC | TOTAL (IV) | 449 911 | 315 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 174 447 | 3 606 448 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 349 | 315 913 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508 | 16 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 401 358 | 401 358 | 369 073 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 401 358 | 401 358 | 369 073 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 862 | 648 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 406 224 | 369 730 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 | 1 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 203 693 | 107 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 488 | 4 061 | ||
FY | Salaires et traitements | 309 483 | 235 624 | ||
FZ | Charges sociales | 95 168 | 82 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 983 | 8 267 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 628 826 | 438 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -222 602 | -68 814 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 293 443 | 159 155 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 141 510 | 110 748 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 434 953 | 269 902 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 167 | 8 079 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 167 | 8 079 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 429 786 | 261 824 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 184 | 193 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 368 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 541 574 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 574 942 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 394 | 135 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 394 | 135 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 570 548 | -135 225 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 761 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 416 119 | 639 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 148 | 581 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 733 971 | 57 784 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 862 | 648 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590 | 4 209 | 4 799 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 214 | 8 774 | 47 988 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 804 | 12 983 | 52 787 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 173 255 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 255 | 173 255 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 173 255 | 173 255 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 060 527 | 1 060 527 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 674 | 13 674 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 318 | |||
VB | T. V. A. | 4 142 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 145 | 1 086 145 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 | 6 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 | 508 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 029 | 466 | 5 562 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 472 | 20 472 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 700 | 17 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 254 | 40 254 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 36 267 | 36 267 | ||
VW | T.V.A. | 4 839 | 4 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 532 | 532 | ||
VI | Groupe et associés | 318 052 | 318 052 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 251 | 5 251 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 911 | 444 349 | 5 562 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 774 | 4 799 | 2 974 | 1 083 |
AH | Fonds commercial | 24 405 | 24 405 | 24 405 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 577 | 47 988 | 18 589 | 19 701 |
CU | Autres participations | 669 159 | 80 000 | 589 159 | 126 053 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 060 527 | 93 255 | 967 272 | 777 094 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 674 | 13 674 | 11 129 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 842 115 | 226 042 | 1 616 073 | 959 465 |
BZ | Autres créances | 8 163 | 8 163 | 15 044 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 546 429 | 3 546 429 | 2 630 486 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 782 | 3 782 | 1 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 558 373 | 7 558 373 | 2 646 983 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 400 489 | 226 042 | 9 174 447 | 3 606 448 |
CP | Parts à moins d’un an | 980 946 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 242 400 | 242 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 240 | 24 240 | ||
DG | Autres réserves | 2 723 924 | 2 966 111 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 733 971 | 57 784 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 724 536 | 3 290 535 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 6 | 12 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 537 | 11 538 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 052 | 215 852 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 472 | 7 112 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 592 | 78 081 | ||
EA | Autres dettes | 5 251 | 3 318 | ||
EC | TOTAL (IV) | 449 911 | 315 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 174 447 | 3 606 448 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 349 | 315 913 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508 | 16 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 401 358 | 401 358 | 369 073 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 401 358 | 401 358 | 369 073 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 862 | 648 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 406 224 | 369 730 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 | 1 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 203 693 | 107 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 488 | 4 061 | ||
FY | Salaires et traitements | 309 483 | 235 624 | ||
FZ | Charges sociales | 95 168 | 82 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 983 | 8 267 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 628 826 | 438 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -222 602 | -68 814 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 293 443 | 159 155 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 141 510 | 110 748 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 434 953 | 269 902 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 167 | 8 079 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 167 | 8 079 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 429 786 | 261 824 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 184 | 193 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 368 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 541 574 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 574 942 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 394 | 135 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 394 | 135 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 570 548 | -135 225 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 761 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 416 119 | 639 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 148 | 581 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 733 971 | 57 784 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 862 | 648 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590 | 4 209 | 4 799 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 214 | 8 774 | 47 988 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 804 | 12 983 | 52 787 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 173 255 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 255 | 173 255 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 173 255 | 173 255 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 060 527 | 1 060 527 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 674 | 13 674 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 318 | |||
VB | T. V. A. | 4 142 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 145 | 1 086 145 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 | 6 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 | 508 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 029 | 466 | 5 562 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 472 | 20 472 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 700 | 17 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 254 | 40 254 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 36 267 | 36 267 | ||
VW | T.V.A. | 4 839 | 4 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 532 | 532 | ||
VI | Groupe et associés | 318 052 | 318 052 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 251 | 5 251 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 911 | 444 349 | 5 562 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 774 | 4 799 | 2 974 | 1 083 |
AH | Fonds commercial | 24 405 | 24 405 | 24 405 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 577 | 47 988 | 18 589 | 19 701 |
CU | Autres participations | 669 159 | 80 000 | 589 159 | 126 053 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 060 527 | 93 255 | 967 272 | 777 094 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 674 | 13 674 | 11 129 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 842 115 | 226 042 | 1 616 073 | 959 465 |
BZ | Autres créances | 8 163 | 8 163 | 15 044 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 546 429 | 3 546 429 | 2 630 486 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 782 | 3 782 | 1 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 558 373 | 7 558 373 | 2 646 983 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 400 489 | 226 042 | 9 174 447 | 3 606 448 |
CP | Parts à moins d’un an | 980 946 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 242 400 | 242 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 240 | 24 240 | ||
DG | Autres réserves | 2 723 924 | 2 966 111 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 733 971 | 57 784 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 724 536 | 3 290 535 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 6 | 12 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 537 | 11 538 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 052 | 215 852 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 472 | 7 112 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 592 | 78 081 | ||
EA | Autres dettes | 5 251 | 3 318 | ||
EC | TOTAL (IV) | 449 911 | 315 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 174 447 | 3 606 448 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 349 | 315 913 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508 | 16 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 401 358 | 401 358 | 369 073 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 401 358 | 401 358 | 369 073 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 862 | 648 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 406 224 | 369 730 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 | 1 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 203 693 | 107 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 488 | 4 061 | ||
FY | Salaires et traitements | 309 483 | 235 624 | ||
FZ | Charges sociales | 95 168 | 82 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 983 | 8 267 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 628 826 | 438 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -222 602 | -68 814 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 293 443 | 159 155 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 141 510 | 110 748 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 434 953 | 269 902 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 167 | 8 079 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 167 | 8 079 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 429 786 | 261 824 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 184 | 193 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 368 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 541 574 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 574 942 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 394 | 135 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 394 | 135 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 570 548 | -135 225 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 761 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 416 119 | 639 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 148 | 581 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 733 971 | 57 784 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 862 | 648 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590 | 4 209 | 4 799 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 214 | 8 774 | 47 988 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 804 | 12 983 | 52 787 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 173 255 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 255 | 173 255 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 173 255 | 173 255 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 060 527 | 1 060 527 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 674 | 13 674 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 318 | |||
VB | T. V. A. | 4 142 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 145 | 1 086 145 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 | 6 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 | 508 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 029 | 466 | 5 562 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 472 | 20 472 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 700 | 17 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 254 | 40 254 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 36 267 | 36 267 | ||
VW | T.V.A. | 4 839 | 4 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 532 | 532 | ||
VI | Groupe et associés | 318 052 | 318 052 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 251 | 5 251 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 911 | 444 349 | 5 562 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 774 | 4 799 | 2 974 | 1 083 |
AH | Fonds commercial | 24 405 | 24 405 | 24 405 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 577 | 47 988 | 18 589 | 19 701 |
CU | Autres participations | 669 159 | 80 000 | 589 159 | 126 053 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 060 527 | 93 255 | 967 272 | 777 094 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 674 | 13 674 | 11 129 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 842 115 | 226 042 | 1 616 073 | 959 465 |
BZ | Autres créances | 8 163 | 8 163 | 15 044 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 546 429 | 3 546 429 | 2 630 486 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 782 | 3 782 | 1 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 558 373 | 7 558 373 | 2 646 983 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 400 489 | 226 042 | 9 174 447 | 3 606 448 |
CP | Parts à moins d’un an | 980 946 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 242 400 | 242 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 240 | 24 240 | ||
DG | Autres réserves | 2 723 924 | 2 966 111 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 733 971 | 57 784 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 724 536 | 3 290 535 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 6 | 12 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 537 | 11 538 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 052 | 215 852 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 472 | 7 112 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 592 | 78 081 | ||
EA | Autres dettes | 5 251 | 3 318 | ||
EC | TOTAL (IV) | 449 911 | 315 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 174 447 | 3 606 448 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 349 | 315 913 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508 | 16 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 401 358 | 401 358 | 369 073 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 401 358 | 401 358 | 369 073 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 862 | 648 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 406 224 | 369 730 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 | 1 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 203 693 | 107 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 488 | 4 061 | ||
FY | Salaires et traitements | 309 483 | 235 624 | ||
FZ | Charges sociales | 95 168 | 82 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 983 | 8 267 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 628 826 | 438 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -222 602 | -68 814 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 293 443 | 159 155 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 141 510 | 110 748 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 434 953 | 269 902 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 167 | 8 079 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 167 | 8 079 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 429 786 | 261 824 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 184 | 193 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 368 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 541 574 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 574 942 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 394 | 135 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 394 | 135 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 570 548 | -135 225 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 761 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 416 119 | 639 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 148 | 581 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 733 971 | 57 784 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 862 | 648 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590 | 4 209 | 4 799 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 214 | 8 774 | 47 988 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 804 | 12 983 | 52 787 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 173 255 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 255 | 173 255 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 173 255 | 173 255 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 060 527 | 1 060 527 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 674 | 13 674 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 318 | |||
VB | T. V. A. | 4 142 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 145 | 1 086 145 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 | 6 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 | 508 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 029 | 466 | 5 562 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 472 | 20 472 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 700 | 17 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 254 | 40 254 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 36 267 | 36 267 | ||
VW | T.V.A. | 4 839 | 4 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 532 | 532 | ||
VI | Groupe et associés | 318 052 | 318 052 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 251 | 5 251 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 911 | 444 349 | 5 562 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 774 | 4 799 | 2 974 | 1 083 |
AH | Fonds commercial | 24 405 | 24 405 | 24 405 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 577 | 47 988 | 18 589 | 19 701 |
CU | Autres participations | 669 159 | 80 000 | 589 159 | 126 053 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 060 527 | 93 255 | 967 272 | 777 094 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 674 | 13 674 | 11 129 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 842 115 | 226 042 | 1 616 073 | 959 465 |
BZ | Autres créances | 8 163 | 8 163 | 15 044 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 546 429 | 3 546 429 | 2 630 486 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 782 | 3 782 | 1 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 558 373 | 7 558 373 | 2 646 983 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 400 489 | 226 042 | 9 174 447 | 3 606 448 |
CP | Parts à moins d’un an | 980 946 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 242 400 | 242 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 240 | 24 240 | ||
DG | Autres réserves | 2 723 924 | 2 966 111 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 733 971 | 57 784 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 724 536 | 3 290 535 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 6 | 12 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 537 | 11 538 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 052 | 215 852 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 472 | 7 112 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 592 | 78 081 | ||
EA | Autres dettes | 5 251 | 3 318 | ||
EC | TOTAL (IV) | 449 911 | 315 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 174 447 | 3 606 448 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 349 | 315 913 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508 | 16 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 401 358 | 401 358 | 369 073 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 401 358 | 401 358 | 369 073 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 862 | 648 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 406 224 | 369 730 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 | 1 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 203 693 | 107 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 488 | 4 061 | ||
FY | Salaires et traitements | 309 483 | 235 624 | ||
FZ | Charges sociales | 95 168 | 82 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 983 | 8 267 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 628 826 | 438 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -222 602 | -68 814 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 293 443 | 159 155 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 141 510 | 110 748 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 434 953 | 269 902 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 167 | 8 079 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 167 | 8 079 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 429 786 | 261 824 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 184 | 193 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 368 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 541 574 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 574 942 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 394 | 135 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 394 | 135 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 570 548 | -135 225 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 761 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 416 119 | 639 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 148 | 581 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 733 971 | 57 784 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 862 | 648 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590 | 4 209 | 4 799 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 214 | 8 774 | 47 988 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 804 | 12 983 | 52 787 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 173 255 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 255 | 173 255 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 173 255 | 173 255 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 060 527 | 1 060 527 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 674 | 13 674 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 318 | |||
VB | T. V. A. | 4 142 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 145 | 1 086 145 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 | 6 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 | 508 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 029 | 466 | 5 562 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 472 | 20 472 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 700 | 17 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 254 | 40 254 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 36 267 | 36 267 | ||
VW | T.V.A. | 4 839 | 4 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 532 | 532 | ||
VI | Groupe et associés | 318 052 | 318 052 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 251 | 5 251 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 911 | 444 349 | 5 562 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 774 | 4 799 | 2 974 | 1 083 |
AH | Fonds commercial | 24 405 | 24 405 | 24 405 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 577 | 47 988 | 18 589 | 19 701 |
CU | Autres participations | 669 159 | 80 000 | 589 159 | 126 053 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 060 527 | 93 255 | 967 272 | 777 094 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 674 | 13 674 | 11 129 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 842 115 | 226 042 | 1 616 073 | 959 465 |
BZ | Autres créances | 8 163 | 8 163 | 15 044 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 546 429 | 3 546 429 | 2 630 486 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 782 | 3 782 | 1 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 558 373 | 7 558 373 | 2 646 983 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 400 489 | 226 042 | 9 174 447 | 3 606 448 |
CP | Parts à moins d’un an | 980 946 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 242 400 | 242 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 240 | 24 240 | ||
DG | Autres réserves | 2 723 924 | 2 966 111 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 733 971 | 57 784 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 724 536 | 3 290 535 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 6 | 12 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 537 | 11 538 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 052 | 215 852 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 472 | 7 112 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 592 | 78 081 | ||
EA | Autres dettes | 5 251 | 3 318 | ||
EC | TOTAL (IV) | 449 911 | 315 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 174 447 | 3 606 448 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 349 | 315 913 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508 | 16 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 401 358 | 401 358 | 369 073 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 401 358 | 401 358 | 369 073 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 862 | 648 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 406 224 | 369 730 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 | 1 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 203 693 | 107 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 488 | 4 061 | ||
FY | Salaires et traitements | 309 483 | 235 624 | ||
FZ | Charges sociales | 95 168 | 82 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 983 | 8 267 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 628 826 | 438 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -222 602 | -68 814 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 293 443 | 159 155 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 141 510 | 110 748 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 434 953 | 269 902 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 167 | 8 079 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 167 | 8 079 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 429 786 | 261 824 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 184 | 193 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 368 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 541 574 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 574 942 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 394 | 135 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 394 | 135 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 570 548 | -135 225 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 761 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 416 119 | 639 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 148 | 581 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 733 971 | 57 784 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 862 | 648 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590 | 4 209 | 4 799 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 214 | 8 774 | 47 988 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 804 | 12 983 | 52 787 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 173 255 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 255 | 173 255 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 173 255 | 173 255 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 060 527 | 1 060 527 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 674 | 13 674 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 318 | |||
VB | T. V. A. | 4 142 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 145 | 1 086 145 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 | 6 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 | 508 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 029 | 466 | 5 562 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 472 | 20 472 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 700 | 17 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 254 | 40 254 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 36 267 | 36 267 | ||
VW | T.V.A. | 4 839 | 4 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 532 | 532 | ||
VI | Groupe et associés | 318 052 | 318 052 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 251 | 5 251 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 911 | 444 349 | 5 562 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 494 |