Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 948 | 55 954 | 24 995 | 24 514 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 610 | 99 430 | 136 180 | 145 329 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 720 | 10 720 | 10 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 327 279 | 155 384 | 171 895 | 180 563 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 404 | 58 404 | 69 401 | |
BT | Marchandises | 280 | 280 | 1 131 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 598 151 | 6 247 | 591 904 | 671 264 |
BZ | Autres créances | 732 883 | 732 883 | 346 706 | |
CF | Disponibilités | 135 873 | 135 873 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 637 | 9 637 | 7 172 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 535 229 | 6 247 | 1 528 982 | 1 095 675 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 508 | 161 631 | 1 700 877 | 1 276 238 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 695 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 798 476 | 379 012 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 302 | 419 464 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 227 278 | 814 976 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 008 | 2 008 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 008 | 2 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 909 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 | 238 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 004 | 203 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 284 618 | 205 133 | ||
EA | Autres dettes | 42 825 | 46 125 | ||
EC | TOTAL (IV) | 471 591 | 459 254 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 877 | 1 276 238 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 591 | 459 254 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 909 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 780 | 26 780 | 5 756 | |
FG | Production vendue services | 3 473 763 | 3 473 763 | 3 078 541 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 500 543 | 3 500 543 | 3 084 297 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 146 | 12 936 | ||
FQ | Autres produits | 21 636 | 6 150 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 541 325 | 3 103 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 537 | 10 123 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 851 | -1 082 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 217 485 | 236 278 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 997 | -25 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 625 553 | 1 409 891 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 476 | 37 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 710 913 | 568 986 | ||
FZ | Charges sociales | 229 894 | 172 410 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 730 | 39 596 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 247 | 14 767 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 008 | |||
GE | Autres charges | 21 369 | 2 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 928 062 | 2 466 335 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 613 263 | 637 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 613 263 | 637 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 | 323 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 | 373 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 069 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 821 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 940 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 | -12 567 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 201 041 | 205 016 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 541 405 | 3 103 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129 103 | 2 684 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 412 302 | 419 464 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 371 | 593 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 193 | 45 730 | 27 539 | 155 384 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 193 | 45 730 | 27 539 | 155 384 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 008 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 008 | 2 008 | 2 008 | 2 008 |
6T | Sur comptes clients | 14 767 | 6 247 | 14 767 | 6 247 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 767 | 6 247 | 14 767 | 6 247 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 775 | 8 255 | 16 775 | 8 255 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 255 | 16 775 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 695 | |||
UX | Autres créances clients | 591 456 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 900 | |||
VB | T. V. A. | 26 804 | |||
VC | Groupe et associés | 697 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 392 | 1 333 977 | 17 415 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 004 | 144 004 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 011 | 154 011 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 782 | 71 782 | ||
VW | T.V.A. | 41 150 | 41 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 675 | 17 675 | ||
VI | Groupe et associés | 145 | 145 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 825 | 42 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 591 | 471 591 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 948 | 55 954 | 24 995 | 24 514 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 610 | 99 430 | 136 180 | 145 329 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 720 | 10 720 | 10 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 327 279 | 155 384 | 171 895 | 180 563 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 404 | 58 404 | 69 401 | |
BT | Marchandises | 280 | 280 | 1 131 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 598 151 | 6 247 | 591 904 | 671 264 |
BZ | Autres créances | 732 883 | 732 883 | 346 706 | |
CF | Disponibilités | 135 873 | 135 873 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 637 | 9 637 | 7 172 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 535 229 | 6 247 | 1 528 982 | 1 095 675 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 508 | 161 631 | 1 700 877 | 1 276 238 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 695 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 798 476 | 379 012 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 302 | 419 464 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 227 278 | 814 976 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 008 | 2 008 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 008 | 2 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 909 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 | 238 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 004 | 203 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 284 618 | 205 133 | ||
EA | Autres dettes | 42 825 | 46 125 | ||
EC | TOTAL (IV) | 471 591 | 459 254 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 877 | 1 276 238 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 591 | 459 254 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 909 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 780 | 26 780 | 5 756 | |
FG | Production vendue services | 3 473 763 | 3 473 763 | 3 078 541 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 500 543 | 3 500 543 | 3 084 297 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 146 | 12 936 | ||
FQ | Autres produits | 21 636 | 6 150 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 541 325 | 3 103 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 537 | 10 123 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 851 | -1 082 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 217 485 | 236 278 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 997 | -25 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 625 553 | 1 409 891 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 476 | 37 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 710 913 | 568 986 | ||
FZ | Charges sociales | 229 894 | 172 410 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 730 | 39 596 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 247 | 14 767 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 008 | |||
GE | Autres charges | 21 369 | 2 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 928 062 | 2 466 335 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 613 263 | 637 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 613 263 | 637 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 | 323 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 | 373 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 069 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 821 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 940 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 | -12 567 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 201 041 | 205 016 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 541 405 | 3 103 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129 103 | 2 684 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 412 302 | 419 464 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 371 | 593 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 193 | 45 730 | 27 539 | 155 384 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 193 | 45 730 | 27 539 | 155 384 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 008 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 008 | 2 008 | 2 008 | 2 008 |
6T | Sur comptes clients | 14 767 | 6 247 | 14 767 | 6 247 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 767 | 6 247 | 14 767 | 6 247 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 775 | 8 255 | 16 775 | 8 255 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 255 | 16 775 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 695 | |||
UX | Autres créances clients | 591 456 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 900 | |||
VB | T. V. A. | 26 804 | |||
VC | Groupe et associés | 697 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 392 | 1 333 977 | 17 415 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 004 | 144 004 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 011 | 154 011 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 782 | 71 782 | ||
VW | T.V.A. | 41 150 | 41 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 675 | 17 675 | ||
VI | Groupe et associés | 145 | 145 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 825 | 42 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 591 | 471 591 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 948 | 55 954 | 24 995 | 24 514 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 610 | 99 430 | 136 180 | 145 329 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 720 | 10 720 | 10 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 327 279 | 155 384 | 171 895 | 180 563 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 404 | 58 404 | 69 401 | |
BT | Marchandises | 280 | 280 | 1 131 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 598 151 | 6 247 | 591 904 | 671 264 |
BZ | Autres créances | 732 883 | 732 883 | 346 706 | |
CF | Disponibilités | 135 873 | 135 873 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 637 | 9 637 | 7 172 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 535 229 | 6 247 | 1 528 982 | 1 095 675 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 508 | 161 631 | 1 700 877 | 1 276 238 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 695 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 798 476 | 379 012 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 302 | 419 464 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 227 278 | 814 976 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 008 | 2 008 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 008 | 2 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 909 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 | 238 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 004 | 203 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 284 618 | 205 133 | ||
EA | Autres dettes | 42 825 | 46 125 | ||
EC | TOTAL (IV) | 471 591 | 459 254 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 877 | 1 276 238 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 591 | 459 254 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 909 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 780 | 26 780 | 5 756 | |
FG | Production vendue services | 3 473 763 | 3 473 763 | 3 078 541 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 500 543 | 3 500 543 | 3 084 297 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 146 | 12 936 | ||
FQ | Autres produits | 21 636 | 6 150 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 541 325 | 3 103 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 537 | 10 123 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 851 | -1 082 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 217 485 | 236 278 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 997 | -25 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 625 553 | 1 409 891 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 476 | 37 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 710 913 | 568 986 | ||
FZ | Charges sociales | 229 894 | 172 410 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 730 | 39 596 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 247 | 14 767 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 008 | |||
GE | Autres charges | 21 369 | 2 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 928 062 | 2 466 335 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 613 263 | 637 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 613 263 | 637 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 | 323 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 | 373 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 069 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 821 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 940 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 | -12 567 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 201 041 | 205 016 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 541 405 | 3 103 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129 103 | 2 684 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 412 302 | 419 464 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 371 | 593 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 193 | 45 730 | 27 539 | 155 384 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 193 | 45 730 | 27 539 | 155 384 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 008 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 008 | 2 008 | 2 008 | 2 008 |
6T | Sur comptes clients | 14 767 | 6 247 | 14 767 | 6 247 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 767 | 6 247 | 14 767 | 6 247 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 775 | 8 255 | 16 775 | 8 255 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 255 | 16 775 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 695 | |||
UX | Autres créances clients | 591 456 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 900 | |||
VB | T. V. A. | 26 804 | |||
VC | Groupe et associés | 697 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 392 | 1 333 977 | 17 415 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 004 | 144 004 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 011 | 154 011 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 782 | 71 782 | ||
VW | T.V.A. | 41 150 | 41 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 675 | 17 675 | ||
VI | Groupe et associés | 145 | 145 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 825 | 42 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 591 | 471 591 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 948 | 55 954 | 24 995 | 24 514 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 610 | 99 430 | 136 180 | 145 329 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 720 | 10 720 | 10 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 327 279 | 155 384 | 171 895 | 180 563 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 404 | 58 404 | 69 401 | |
BT | Marchandises | 280 | 280 | 1 131 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 598 151 | 6 247 | 591 904 | 671 264 |
BZ | Autres créances | 732 883 | 732 883 | 346 706 | |
CF | Disponibilités | 135 873 | 135 873 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 637 | 9 637 | 7 172 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 535 229 | 6 247 | 1 528 982 | 1 095 675 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 508 | 161 631 | 1 700 877 | 1 276 238 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 695 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 798 476 | 379 012 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 302 | 419 464 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 227 278 | 814 976 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 008 | 2 008 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 008 | 2 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 909 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 | 238 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 004 | 203 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 284 618 | 205 133 | ||
EA | Autres dettes | 42 825 | 46 125 | ||
EC | TOTAL (IV) | 471 591 | 459 254 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 877 | 1 276 238 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 591 | 459 254 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 909 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 780 | 26 780 | 5 756 | |
FG | Production vendue services | 3 473 763 | 3 473 763 | 3 078 541 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 500 543 | 3 500 543 | 3 084 297 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 146 | 12 936 | ||
FQ | Autres produits | 21 636 | 6 150 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 541 325 | 3 103 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 537 | 10 123 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 851 | -1 082 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 217 485 | 236 278 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 997 | -25 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 625 553 | 1 409 891 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 476 | 37 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 710 913 | 568 986 | ||
FZ | Charges sociales | 229 894 | 172 410 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 730 | 39 596 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 247 | 14 767 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 008 | |||
GE | Autres charges | 21 369 | 2 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 928 062 | 2 466 335 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 613 263 | 637 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 613 263 | 637 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 | 323 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 | 373 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 069 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 821 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 940 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 | -12 567 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 201 041 | 205 016 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 541 405 | 3 103 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129 103 | 2 684 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 412 302 | 419 464 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 371 | 593 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 193 | 45 730 | 27 539 | 155 384 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 193 | 45 730 | 27 539 | 155 384 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 008 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 008 | 2 008 | 2 008 | 2 008 |
6T | Sur comptes clients | 14 767 | 6 247 | 14 767 | 6 247 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 767 | 6 247 | 14 767 | 6 247 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 775 | 8 255 | 16 775 | 8 255 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 255 | 16 775 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 695 | |||
UX | Autres créances clients | 591 456 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 900 | |||
VB | T. V. A. | 26 804 | |||
VC | Groupe et associés | 697 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 392 | 1 333 977 | 17 415 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 004 | 144 004 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 011 | 154 011 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 782 | 71 782 | ||
VW | T.V.A. | 41 150 | 41 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 675 | 17 675 | ||
VI | Groupe et associés | 145 | 145 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 825 | 42 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 591 | 471 591 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 948 | 55 954 | 24 995 | 24 514 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 610 | 99 430 | 136 180 | 145 329 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 720 | 10 720 | 10 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 327 279 | 155 384 | 171 895 | 180 563 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 404 | 58 404 | 69 401 | |
BT | Marchandises | 280 | 280 | 1 131 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 598 151 | 6 247 | 591 904 | 671 264 |
BZ | Autres créances | 732 883 | 732 883 | 346 706 | |
CF | Disponibilités | 135 873 | 135 873 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 637 | 9 637 | 7 172 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 535 229 | 6 247 | 1 528 982 | 1 095 675 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 508 | 161 631 | 1 700 877 | 1 276 238 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 695 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 798 476 | 379 012 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 302 | 419 464 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 227 278 | 814 976 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 008 | 2 008 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 008 | 2 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 909 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 | 238 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 004 | 203 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 284 618 | 205 133 | ||
EA | Autres dettes | 42 825 | 46 125 | ||
EC | TOTAL (IV) | 471 591 | 459 254 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 877 | 1 276 238 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 591 | 459 254 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 909 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 780 | 26 780 | 5 756 | |
FG | Production vendue services | 3 473 763 | 3 473 763 | 3 078 541 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 500 543 | 3 500 543 | 3 084 297 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 146 | 12 936 | ||
FQ | Autres produits | 21 636 | 6 150 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 541 325 | 3 103 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 537 | 10 123 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 851 | -1 082 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 217 485 | 236 278 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 997 | -25 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 625 553 | 1 409 891 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 476 | 37 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 710 913 | 568 986 | ||
FZ | Charges sociales | 229 894 | 172 410 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 730 | 39 596 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 247 | 14 767 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 008 | |||
GE | Autres charges | 21 369 | 2 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 928 062 | 2 466 335 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 613 263 | 637 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 613 263 | 637 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 | 323 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 | 373 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 069 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 821 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 940 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 | -12 567 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 201 041 | 205 016 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 541 405 | 3 103 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129 103 | 2 684 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 412 302 | 419 464 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 371 | 593 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 193 | 45 730 | 27 539 | 155 384 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 193 | 45 730 | 27 539 | 155 384 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 008 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 008 | 2 008 | 2 008 | 2 008 |
6T | Sur comptes clients | 14 767 | 6 247 | 14 767 | 6 247 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 767 | 6 247 | 14 767 | 6 247 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 775 | 8 255 | 16 775 | 8 255 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 255 | 16 775 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 695 | |||
UX | Autres créances clients | 591 456 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 900 | |||
VB | T. V. A. | 26 804 | |||
VC | Groupe et associés | 697 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 392 | 1 333 977 | 17 415 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 004 | 144 004 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 011 | 154 011 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 782 | 71 782 | ||
VW | T.V.A. | 41 150 | 41 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 675 | 17 675 | ||
VI | Groupe et associés | 145 | 145 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 825 | 42 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 591 | 471 591 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 948 | 55 954 | 24 995 | 24 514 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 610 | 99 430 | 136 180 | 145 329 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 720 | 10 720 | 10 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 327 279 | 155 384 | 171 895 | 180 563 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 404 | 58 404 | 69 401 | |
BT | Marchandises | 280 | 280 | 1 131 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 598 151 | 6 247 | 591 904 | 671 264 |
BZ | Autres créances | 732 883 | 732 883 | 346 706 | |
CF | Disponibilités | 135 873 | 135 873 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 637 | 9 637 | 7 172 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 535 229 | 6 247 | 1 528 982 | 1 095 675 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 508 | 161 631 | 1 700 877 | 1 276 238 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 695 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 798 476 | 379 012 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 302 | 419 464 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 227 278 | 814 976 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 008 | 2 008 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 008 | 2 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 909 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 | 238 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 004 | 203 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 284 618 | 205 133 | ||
EA | Autres dettes | 42 825 | 46 125 | ||
EC | TOTAL (IV) | 471 591 | 459 254 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 877 | 1 276 238 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 591 | 459 254 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 909 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 780 | 26 780 | 5 756 | |
FG | Production vendue services | 3 473 763 | 3 473 763 | 3 078 541 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 500 543 | 3 500 543 | 3 084 297 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 146 | 12 936 | ||
FQ | Autres produits | 21 636 | 6 150 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 541 325 | 3 103 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 537 | 10 123 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 851 | -1 082 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 217 485 | 236 278 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 997 | -25 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 625 553 | 1 409 891 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 476 | 37 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 710 913 | 568 986 | ||
FZ | Charges sociales | 229 894 | 172 410 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 730 | 39 596 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 247 | 14 767 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 008 | |||
GE | Autres charges | 21 369 | 2 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 928 062 | 2 466 335 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 613 263 | 637 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 613 263 | 637 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 | 323 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 | 373 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 069 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 821 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 940 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 | -12 567 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 201 041 | 205 016 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 541 405 | 3 103 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129 103 | 2 684 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 412 302 | 419 464 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 371 | 593 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 193 | 45 730 | 27 539 | 155 384 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 193 | 45 730 | 27 539 | 155 384 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 008 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 008 | 2 008 | 2 008 | 2 008 |
6T | Sur comptes clients | 14 767 | 6 247 | 14 767 | 6 247 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 767 | 6 247 | 14 767 | 6 247 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 775 | 8 255 | 16 775 | 8 255 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 255 | 16 775 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 695 | |||
UX | Autres créances clients | 591 456 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 900 | |||
VB | T. V. A. | 26 804 | |||
VC | Groupe et associés | 697 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 392 | 1 333 977 | 17 415 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 004 | 144 004 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 011 | 154 011 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 782 | 71 782 | ||
VW | T.V.A. | 41 150 | 41 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 675 | 17 675 | ||
VI | Groupe et associés | 145 | 145 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 825 | 42 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 591 | 471 591 |