Déposant 1 : SOURCES, SA
Numéro de SIREN : 432937464
Adresse :
3 rue montpréau
92000 NANTERRE
FR
Mandataire 1 : SOURCES
Adresse :
3 rue montpréau
92000 NANTERRE
FR
Déposant 1 : SOURCES, SA
Numéro de SIREN : 432937464
Adresse :
3 RUE MONTPREAU
92000 NANTERRE
FR
Mandataire 1 : SOURCES
Adresse :
3 RUE MONTPREAU
92000 NANTERRE
FR
Déposant 1 : SOURCES SA
Numéro de SIREN : 432937464
Mandataire 1 : SOURCES
Déposant 1 : SOURCES SA
Numéro de SIREN : 432937464
Mandataire 1 : SOURCES
Déposant 1 : SOURCES SA
Numéro de SIREN : 432937464
Mandataire 1 : SOURCES
Déposant 1 : SOURCES, SA
Numéro de SIREN : 432937464
Adresse :
3 rue Montprèau
92000 NANTERRE
FR
Mandataire 1 : SOURCES, SA
Adresse :
3 rue Montprèau
92000 NANTERRE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 585 | 4 568 | 2 017 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 400 | 31 400 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 929 | 148 679 | 114 250 | |
CU | Autres participations | 1 700 | 1 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 47 431 | 47 431 | ||
BJ | TOTAL (I) | 350 045 | 184 647 | 165 398 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 521 125 | 5 521 125 | ||
BZ | Autres créances | 447 481 | 447 481 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 211 413 | 3 211 413 | ||
CF | Disponibilités | 888 292 | 888 292 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 740 | 6 740 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 075 050 | 10 075 050 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 425 095 | 184 647 | 10 240 448 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | 2 958 904 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 604 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 836 508 | |||
DP | Provisions pour risques | 843 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 843 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 154 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 199 450 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 017 243 | |||
EA | Autres dettes | 221 094 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 110 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 560 940 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 240 448 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 560 940 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 706 496 | 1 116 772 | 10 823 268 | |
FG | Production vendue services | 1 180 197 | 1 180 197 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 886 692 | 1 116 772 | 12 003 464 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 704 182 | |||
FQ | Autres produits | 21 806 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 729 452 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 766 047 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 210 082 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 976 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 159 259 | |||
FZ | Charges sociales | 542 959 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 205 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 843 000 | |||
GE | Autres charges | 71 849 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 745 377 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 984 076 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 74 317 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 317 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 74 317 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 058 393 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 815 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 815 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 985 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 200 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 204 574 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 827 570 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 114 966 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 712 604 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 662 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 432 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 012 | 2 556 | 4 568 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 032 | 28 649 | 109 602 | 180 079 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 044 | 31 205 | 109 602 | 184 647 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 843 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 688 750 | 843 000 | 688 750 | 843 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 688 750 | 843 000 | 688 750 | 843 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 843 000 | 688 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 431 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 880 | |||
UX | Autres créances clients | 5 485 245 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 102 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 857 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 045 | |||
VB | T. V. A. | 114 891 | |||
VC | Groupe et associés | 165 956 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 630 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 022 777 | 5 975 345 | 47 431 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 199 450 | 3 199 450 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 794 | 157 794 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 940 | 290 940 | ||
VW | T.V.A. | 1 568 508 | 1 568 508 | ||
VI | Groupe et associés | 13 154 | 13 154 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 094 | 221 094 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 110 000 | 110 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 560 940 | 5 560 940 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 585 | 4 568 | 2 017 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 400 | 31 400 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 929 | 148 679 | 114 250 | |
CU | Autres participations | 1 700 | 1 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 47 431 | 47 431 | ||
BJ | TOTAL (I) | 350 045 | 184 647 | 165 398 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 521 125 | 5 521 125 | ||
BZ | Autres créances | 447 481 | 447 481 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 211 413 | 3 211 413 | ||
CF | Disponibilités | 888 292 | 888 292 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 740 | 6 740 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 075 050 | 10 075 050 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 425 095 | 184 647 | 10 240 448 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | 2 958 904 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 604 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 836 508 | |||
DP | Provisions pour risques | 843 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 843 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 154 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 199 450 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 017 243 | |||
EA | Autres dettes | 221 094 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 110 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 560 940 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 240 448 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 560 940 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 706 496 | 1 116 772 | 10 823 268 | |
FG | Production vendue services | 1 180 197 | 1 180 197 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 886 692 | 1 116 772 | 12 003 464 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 704 182 | |||
FQ | Autres produits | 21 806 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 729 452 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 766 047 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 210 082 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 976 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 159 259 | |||
FZ | Charges sociales | 542 959 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 205 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 843 000 | |||
GE | Autres charges | 71 849 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 745 377 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 984 076 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 74 317 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 317 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 74 317 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 058 393 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 815 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 815 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 985 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 200 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 204 574 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 827 570 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 114 966 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 712 604 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 662 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 432 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 012 | 2 556 | 4 568 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 032 | 28 649 | 109 602 | 180 079 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 044 | 31 205 | 109 602 | 184 647 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 843 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 688 750 | 843 000 | 688 750 | 843 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 688 750 | 843 000 | 688 750 | 843 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 843 000 | 688 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 431 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 880 | |||
UX | Autres créances clients | 5 485 245 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 102 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 857 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 045 | |||
VB | T. V. A. | 114 891 | |||
VC | Groupe et associés | 165 956 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 630 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 022 777 | 5 975 345 | 47 431 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 199 450 | 3 199 450 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 794 | 157 794 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 940 | 290 940 | ||
VW | T.V.A. | 1 568 508 | 1 568 508 | ||
VI | Groupe et associés | 13 154 | 13 154 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 094 | 221 094 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 110 000 | 110 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 560 940 | 5 560 940 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 585 | 4 568 | 2 017 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 400 | 31 400 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 929 | 148 679 | 114 250 | |
CU | Autres participations | 1 700 | 1 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 47 431 | 47 431 | ||
BJ | TOTAL (I) | 350 045 | 184 647 | 165 398 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 521 125 | 5 521 125 | ||
BZ | Autres créances | 447 481 | 447 481 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 211 413 | 3 211 413 | ||
CF | Disponibilités | 888 292 | 888 292 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 740 | 6 740 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 075 050 | 10 075 050 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 425 095 | 184 647 | 10 240 448 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | 2 958 904 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 604 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 836 508 | |||
DP | Provisions pour risques | 843 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 843 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 154 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 199 450 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 017 243 | |||
EA | Autres dettes | 221 094 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 110 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 560 940 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 240 448 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 560 940 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 706 496 | 1 116 772 | 10 823 268 | |
FG | Production vendue services | 1 180 197 | 1 180 197 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 886 692 | 1 116 772 | 12 003 464 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 704 182 | |||
FQ | Autres produits | 21 806 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 729 452 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 766 047 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 210 082 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 976 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 159 259 | |||
FZ | Charges sociales | 542 959 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 205 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 843 000 | |||
GE | Autres charges | 71 849 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 745 377 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 984 076 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 74 317 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 317 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 74 317 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 058 393 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 815 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 815 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 985 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 200 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 204 574 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 827 570 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 114 966 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 712 604 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 662 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 432 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 012 | 2 556 | 4 568 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 032 | 28 649 | 109 602 | 180 079 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 044 | 31 205 | 109 602 | 184 647 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 843 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 688 750 | 843 000 | 688 750 | 843 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 688 750 | 843 000 | 688 750 | 843 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 843 000 | 688 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 431 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 880 | |||
UX | Autres créances clients | 5 485 245 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 102 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 857 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 045 | |||
VB | T. V. A. | 114 891 | |||
VC | Groupe et associés | 165 956 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 630 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 022 777 | 5 975 345 | 47 431 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 199 450 | 3 199 450 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 794 | 157 794 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 940 | 290 940 | ||
VW | T.V.A. | 1 568 508 | 1 568 508 | ||
VI | Groupe et associés | 13 154 | 13 154 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 094 | 221 094 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 110 000 | 110 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 560 940 | 5 560 940 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 585 | 4 568 | 2 017 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 400 | 31 400 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 929 | 148 679 | 114 250 | |
CU | Autres participations | 1 700 | 1 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 47 431 | 47 431 | ||
BJ | TOTAL (I) | 350 045 | 184 647 | 165 398 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 521 125 | 5 521 125 | ||
BZ | Autres créances | 447 481 | 447 481 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 211 413 | 3 211 413 | ||
CF | Disponibilités | 888 292 | 888 292 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 740 | 6 740 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 075 050 | 10 075 050 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 425 095 | 184 647 | 10 240 448 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | 2 958 904 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 604 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 836 508 | |||
DP | Provisions pour risques | 843 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 843 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 154 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 199 450 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 017 243 | |||
EA | Autres dettes | 221 094 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 110 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 560 940 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 240 448 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 560 940 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 706 496 | 1 116 772 | 10 823 268 | |
FG | Production vendue services | 1 180 197 | 1 180 197 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 886 692 | 1 116 772 | 12 003 464 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 704 182 | |||
FQ | Autres produits | 21 806 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 729 452 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 766 047 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 210 082 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 976 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 159 259 | |||
FZ | Charges sociales | 542 959 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 205 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 843 000 | |||
GE | Autres charges | 71 849 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 745 377 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 984 076 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 74 317 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 317 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 74 317 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 058 393 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 815 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 815 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 985 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 200 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 204 574 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 827 570 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 114 966 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 712 604 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 662 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 432 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 012 | 2 556 | 4 568 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 032 | 28 649 | 109 602 | 180 079 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 044 | 31 205 | 109 602 | 184 647 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 843 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 688 750 | 843 000 | 688 750 | 843 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 688 750 | 843 000 | 688 750 | 843 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 843 000 | 688 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 431 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 880 | |||
UX | Autres créances clients | 5 485 245 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 102 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 857 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 045 | |||
VB | T. V. A. | 114 891 | |||
VC | Groupe et associés | 165 956 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 630 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 022 777 | 5 975 345 | 47 431 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 199 450 | 3 199 450 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 794 | 157 794 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 940 | 290 940 | ||
VW | T.V.A. | 1 568 508 | 1 568 508 | ||
VI | Groupe et associés | 13 154 | 13 154 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 094 | 221 094 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 110 000 | 110 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 560 940 | 5 560 940 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 585 | 4 568 | 2 017 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 400 | 31 400 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 929 | 148 679 | 114 250 | |
CU | Autres participations | 1 700 | 1 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 47 431 | 47 431 | ||
BJ | TOTAL (I) | 350 045 | 184 647 | 165 398 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 521 125 | 5 521 125 | ||
BZ | Autres créances | 447 481 | 447 481 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 211 413 | 3 211 413 | ||
CF | Disponibilités | 888 292 | 888 292 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 740 | 6 740 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 075 050 | 10 075 050 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 425 095 | 184 647 | 10 240 448 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | 2 958 904 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 604 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 836 508 | |||
DP | Provisions pour risques | 843 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 843 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 154 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 199 450 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 017 243 | |||
EA | Autres dettes | 221 094 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 110 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 560 940 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 240 448 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 560 940 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 706 496 | 1 116 772 | 10 823 268 | |
FG | Production vendue services | 1 180 197 | 1 180 197 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 886 692 | 1 116 772 | 12 003 464 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 704 182 | |||
FQ | Autres produits | 21 806 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 729 452 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 766 047 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 210 082 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 976 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 159 259 | |||
FZ | Charges sociales | 542 959 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 205 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 843 000 | |||
GE | Autres charges | 71 849 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 745 377 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 984 076 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 74 317 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 317 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 74 317 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 058 393 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 815 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 815 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 985 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 200 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 204 574 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 827 570 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 114 966 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 712 604 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 662 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 432 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 012 | 2 556 | 4 568 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 032 | 28 649 | 109 602 | 180 079 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 044 | 31 205 | 109 602 | 184 647 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 843 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 688 750 | 843 000 | 688 750 | 843 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 688 750 | 843 000 | 688 750 | 843 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 843 000 | 688 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 431 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 880 | |||
UX | Autres créances clients | 5 485 245 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 102 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 857 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 045 | |||
VB | T. V. A. | 114 891 | |||
VC | Groupe et associés | 165 956 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 630 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 022 777 | 5 975 345 | 47 431 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 199 450 | 3 199 450 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 794 | 157 794 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 940 | 290 940 | ||
VW | T.V.A. | 1 568 508 | 1 568 508 | ||
VI | Groupe et associés | 13 154 | 13 154 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 094 | 221 094 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 110 000 | 110 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 560 940 | 5 560 940 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 585 | 4 568 | 2 017 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 400 | 31 400 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 929 | 148 679 | 114 250 | |
CU | Autres participations | 1 700 | 1 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 47 431 | 47 431 | ||
BJ | TOTAL (I) | 350 045 | 184 647 | 165 398 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 521 125 | 5 521 125 | ||
BZ | Autres créances | 447 481 | 447 481 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 211 413 | 3 211 413 | ||
CF | Disponibilités | 888 292 | 888 292 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 740 | 6 740 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 075 050 | 10 075 050 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 425 095 | 184 647 | 10 240 448 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | 2 958 904 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 604 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 836 508 | |||
DP | Provisions pour risques | 843 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 843 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 154 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 199 450 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 017 243 | |||
EA | Autres dettes | 221 094 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 110 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 560 940 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 240 448 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 560 940 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 706 496 | 1 116 772 | 10 823 268 | |
FG | Production vendue services | 1 180 197 | 1 180 197 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 886 692 | 1 116 772 | 12 003 464 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 704 182 | |||
FQ | Autres produits | 21 806 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 729 452 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 766 047 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 210 082 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 976 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 159 259 | |||
FZ | Charges sociales | 542 959 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 205 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 843 000 | |||
GE | Autres charges | 71 849 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 745 377 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 984 076 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 74 317 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 317 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 74 317 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 058 393 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 815 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 815 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 985 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 200 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 204 574 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 827 570 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 114 966 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 712 604 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 662 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 432 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 012 | 2 556 | 4 568 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 032 | 28 649 | 109 602 | 180 079 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 044 | 31 205 | 109 602 | 184 647 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 843 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 688 750 | 843 000 | 688 750 | 843 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 688 750 | 843 000 | 688 750 | 843 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 843 000 | 688 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 431 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 880 | |||
UX | Autres créances clients | 5 485 245 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 102 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 857 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 045 | |||
VB | T. V. A. | 114 891 | |||
VC | Groupe et associés | 165 956 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 630 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 022 777 | 5 975 345 | 47 431 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 199 450 | 3 199 450 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 794 | 157 794 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 940 | 290 940 | ||
VW | T.V.A. | 1 568 508 | 1 568 508 | ||
VI | Groupe et associés | 13 154 | 13 154 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 094 | 221 094 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 110 000 | 110 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 560 940 | 5 560 940 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 585 | 4 568 | 2 017 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 400 | 31 400 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 929 | 148 679 | 114 250 | |
CU | Autres participations | 1 700 | 1 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 47 431 | 47 431 | ||
BJ | TOTAL (I) | 350 045 | 184 647 | 165 398 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 521 125 | 5 521 125 | ||
BZ | Autres créances | 447 481 | 447 481 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 211 413 | 3 211 413 | ||
CF | Disponibilités | 888 292 | 888 292 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 740 | 6 740 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 075 050 | 10 075 050 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 425 095 | 184 647 | 10 240 448 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | 2 958 904 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 604 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 836 508 | |||
DP | Provisions pour risques | 843 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 843 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 154 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 199 450 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 017 243 | |||
EA | Autres dettes | 221 094 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 110 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 560 940 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 240 448 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 560 940 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 706 496 | 1 116 772 | 10 823 268 | |
FG | Production vendue services | 1 180 197 | 1 180 197 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 886 692 | 1 116 772 | 12 003 464 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 704 182 | |||
FQ | Autres produits | 21 806 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 729 452 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 766 047 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 210 082 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 976 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 159 259 | |||
FZ | Charges sociales | 542 959 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 205 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 843 000 | |||
GE | Autres charges | 71 849 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 745 377 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 984 076 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 74 317 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 317 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 74 317 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 058 393 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 815 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 815 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 985 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 200 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 204 574 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 827 570 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 114 966 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 712 604 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 662 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 432 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 012 | 2 556 | 4 568 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 032 | 28 649 | 109 602 | 180 079 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 044 | 31 205 | 109 602 | 184 647 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 843 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 688 750 | 843 000 | 688 750 | 843 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 688 750 | 843 000 | 688 750 | 843 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 843 000 | 688 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 431 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 880 | |||
UX | Autres créances clients | 5 485 245 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 102 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 857 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 045 | |||
VB | T. V. A. | 114 891 | |||
VC | Groupe et associés | 165 956 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 630 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 022 777 | 5 975 345 | 47 431 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 199 450 | 3 199 450 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 794 | 157 794 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 940 | 290 940 | ||
VW | T.V.A. | 1 568 508 | 1 568 508 | ||
VI | Groupe et associés | 13 154 | 13 154 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 094 | 221 094 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 110 000 | 110 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 560 940 | 5 560 940 |