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de Carcassonne

SOVAL

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 10/04/2006
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 48972729700017 / Siren : 489727297 / NIC : 00017
N° de TVA : FR 18 489727297
Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
SOVAL
Adresse :
ZA LA PEPINIERE
Rue DE L EUROPE

53400 CRAON
Historique de l'établissement :
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
02/10/2006 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Informations de l'unité légale :
Date de création : 10/04/2006
Dénomination : SOVAL
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
30/08/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2627
NOJO : 5301MYG20266400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 28/02/2023

Numéro d'identification : RCS Laval 489 727 297
Dénomination : SOVAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée
16/08/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3649
NOJO : 5301MYG18803400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 28/02/2022

Numéro d'identification : RCS Laval 489 727 297
Dénomination : SOVAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée
10/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3652
NOJO : 5301MYG17321400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 28/02/2021

Numéro d'identification : RCS Laval 489 727 297
Dénomination : SOVAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée
05/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1537
NOJO : 530116480300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 29/02/2020

Numéro d'identification : RCS Laval 489 727 297
Dénomination : SOVAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée
24/06/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°925
NOJO : 530116339700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 28/02/2019

Numéro d'identification : RCS Laval 489 727 297
Dénomination : SOVAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée
24/06/2020 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°926
NOJO : 530116339800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 28/02/2019

Numéro d'identification : RCS Laval 489 727 297
Dénomination : SOVAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée
08/01/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1714
NOJO : 530114802700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 28/02/2018

Numéro d'identification : RCS Laval 489 727 297
Dénomination : SOVAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée
08/01/2019 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°1715
NOJO : 530114802900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 28/02/2018

Numéro d'identification : RCS Laval 489 727 297
Dénomination : SOVAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée
29/08/2018 : Modifications générales

Annonce N°1046
NOJO : 000005301144123
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Laval 489 727 297
Dénomination : SOVAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : VALLEE Alain ; Commissaire aux comptes titulaire : SOGEC AUDIT (SARL) ; Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO CENTRE OUEST (SACA) ; Commissaire aux comptes suppléant : LANGOUET Christophe
07/12/2017 : Modifications générales

Annonce N°1700
NOJO : 000005301136428
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Laval 489 727 297
Dénomination : SOVAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 2966140 EUR
01/09/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4912
NOJO : 530113346800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 28/02/2017

Numéro d'identification : RCS Laval 489 727 297
Dénomination : SOVAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée
01/09/2017 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°4911
NOJO : 530113346900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 28/02/2017

Numéro d'identification : RCS Laval 489 727 297
Dénomination : SOVAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée
31/08/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5423
NOJO : 530112409200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 29/02/2016

Numéro d'identification : RCS Laval 489 727 297
Dénomination : SOVAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée
31/08/2016 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°5424
NOJO : 530112409300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 29/02/2016

Numéro d'identification : RCS Laval 489 727 297
Dénomination : SOVAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée
06/05/2016 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°3889
NOJO : 530112085000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 28/02/2014

Numéro d'identification : RCS Laval 489 727 297
Dénomination : SOVAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée
06/05/2016 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°3890
NOJO : 530112085100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 28/02/2015

Numéro d'identification : RCS Laval 489 727 297
Dénomination : SOVAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée
15/03/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4165
NOJO : 530111938500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 28/02/2014

Numéro d'identification : RCS Laval 489 727 297
Dénomination : SOVAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée
15/03/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4166
NOJO : 530111938700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 28/02/2015

Numéro d'identification : RCS Laval 489 727 297
Dénomination : SOVAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée
20/08/2014 : Modifications générales

Annonce N°862
NOJO : BXB14224000930P
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Laval 489 727 297
Dénomination : SOVAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : VALLEE Alain Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO AUDIT SA Commissaire aux comptes titulaire : SOGEC AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : LEGUERINAIS Bruno Commissaire aux comptes suppléant : LANGOUET Christophe
18/09/2013 : Modifications générales

Annonce N°1578
NOJO : BXB132540006165
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Laval 489 727 297
Dénomination : SOVAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : VALLEE Alain Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO AUDIT SA Commissaire aux comptes titulaire : SOGEC AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : MOISAN Martial Commissaire aux comptes suppléant : LEGUERINAIS Bruno
02/09/2010 : Modifications générales

Annonce N°1114
NOJO : BXB10238000469H
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Laval 489 727 297
Dénomination : SOVAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : VALLEE Alain Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO AUDIT SA Commissaire aux comptes suppléant : MOISAN Martial
02/09/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8403
NOJO : BXC10217007845V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 28/02/2010

Numéro d'identification : RCS Laval 489 727 297
Dénomination : SOVAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
rue de l'Europe Zone Artisanale la Pépinière
53400 Craon
Historique de l'unité légale :
19/07/2018 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
08/07/2011 : catégorie juridique
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
21/04/2006 : code NIC
Code NIC : 00017
Représentants légaux :
27/04/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Laval (5301)
Numéro de gestion : 2006B00233
Type : Personne Physique

Nom : VALLEE Alain
Né le 07/06/1963 à VANNES (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
7 PLACE DU PILORI
53400 CRAON
FRANCE
27/04/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Laval (5301)
Numéro de gestion : 2006B00233
Type : Personne Morale

Nom : IN EXTENSO AUDIT SA
Siren : 401870936
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
81 boulevard de Stalingrad
BP 1284
69608 Villeurbanne
FRANCE
27/04/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Laval (5301)
Numéro de gestion : 2006B00233
Type : Personne Morale

Nom : SOGEC AUDIT
Siren : 438422495
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
70 rue des Marais
72000 Le Mans
FRANCE
27/04/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Laval (5301)
Numéro de gestion : 2006B00233
Type : Personne Physique

Nom : LEGUERINAIS Bruno
Né le 03/08/1967 à Mayenne (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
13 - 15 rue des Capucins
61000 Alençon
FRANCE
27/04/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Laval (5301)
Numéro de gestion : 2006B00233
Type : Personne Physique

Nom : LANGOUET Christophe
Né le 19/04/1968 à Angers (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
8 rue Eugène Bremont
49308 Cholet
FRANCE
Dépôts des actes :
11/07/2014 : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Greffe : Laval (5301)
Numéro de gestion : 2006B00233
Dépôt : N°2243 déposé le 05/08/2014
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
11/07/2013 : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Greffe : Laval (5301)
Numéro de gestion : 2006B00233
Dépôt : N°2384 déposé le 05/09/2013
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes
06/07/2011 : Procès-verbal d'assemblée générale
Greffe : Laval (5301)
Numéro de gestion : 2006B00233
Dépôt : N°867 déposé le 21/03/2012
Etat : Déposé
Décision : la société devient pluripersonnel
28/06/2010 : Extrait de décision(s) de l'associé unique
Greffe : Laval (5301)
Numéro de gestion : 2006B00233
Dépôt : N°2189 déposé le 18/08/2010
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
10/04/2006 : Acte sous seing privé
Greffe : Laval (5301)
Numéro de gestion : 2006B00233
Dépôt : N°1171 déposé le 10/05/2006
Etat : Déposé
Décision : Constitution
27/02/2006 : Ordonnance du président
Greffe : Laval (5301)
Numéro de gestion : 2006B00233
Dépôt : N°16 déposé le 02/03/2006
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux apports
27/02/2006 : Ordonnance du président
Greffe : Laval (5301)
Numéro de gestion : 2006B00233
Dépôt : N°16 déposé le 02/03/2006
Etat : Déposé
Décision : LE CABINET CHOIMET ASSOCIES EST NOMME A CETTE FONCTION.
N.C             : Divers
Greffe : Laval (5301)
Numéro de gestion : 2006B00233
Dépôt : N°16 déposé le 02/03/2006
Etat : Déposé
Décision : REQUETE EN DATE DU 23.02.2006,DEMANDANT LA NOMINATION D'UN COMMISSAIREAUX APPORTS.
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Laval (5301)
Numéro de gestion : 2006B00233
Dépôt : N°867 déposé le 21/03/2012
Etat : Déposé
Etablissements :
27/04/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Laval (5301)
Numéro de gestion : 2006B00233
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
rue de l'Europe
ZA la Pépinière
53400 Craon
FRANCE

Domiciliaire :
Nom : S.A.S. "SOCRADIS"
Siren : 319755393
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 10/04/2006
Activité : La prise de participation par voie d'apport, d'achat, de souscription ou autrement dans toute société, quels qu'en soient la forme et l'objet, ainsi que la gestion de ces participations ; Toutes prestations de services au profit des entreprises du groupe en matière de direction et de gestion, notamment dans les domaines administratif, comptable, financier, informatique, commercial.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Observations :
27/04/2016 : Ajout
Greffe : Laval (5301)
Numéro unique d’identification d’une observation : 10
Numéro unique d’observation : 3215
Date d’ajout de l’observation : 05/08/2014
Texte de l'observation : Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 11/07/2014 : Partant : MOISAN Martial, Commissaire aux comptes suppléant Nouveau : LANGOUET Christophe, Commissaire aux comptes suppléant Journal d'annonces légales : Le Publicateur Libre du 24/07/2014
Personnes morales :
27/04/2016 : SOVAL
Greffe : Laval (5301)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 10/05/2006

Type de capital : Fixe
Capital : 3076000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 28 Février
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
29/02/2016 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Laval (5301)
Numéro de gestion : 2006B00233
Dépôt : N°3742 déposé le 16/08/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
28/02/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Laval (5301)
Numéro de gestion : 2006B00233
Dépôt : N°812 déposé le 07/03/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
28/02/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Laval (5301)
Numéro de gestion : 2006B00233
Dépôt : N°811 déposé le 07/03/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
28/02/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Laval (5301)
Numéro de gestion : 2006B00233
Dépôt : N°2218 déposé le 15/07/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
28/02/2022 : Compte annuel complet
Greffe : LAVAL (5301)
Numéro de dépôt : 3876 du 11/08/2022
Numéro de gestion : 2006B00233
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 28/02/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 28/02/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles35 8731 17634 697170
CUAutres participations4 900 03247 5104 852 5224 781 699
BBCréances rattachées à des participations592 144299 048293 096606 640
BJTOTAL (I)5 528 049347 7345 180 3155 388 510
BXClients et comptes rattachés299299210
BZAutres créances214 949214 94917 435
CFDisponibilités46 49246 492110 750
CHCharges constatées d’avance2 2052 2051 626
CJTOTAL (II)263 944263 944130 021
COTOTAL GENERAL (0 à V)5 791 993347 7345 444 2595 518 531
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel3 076 0003 076 000
DDRéserve légale (1)163 227163 227
DGAutres réserves2 025 8012 025 801
DHReport à nouveau-186 553-14 684
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-347 555-171 869
DKProvisions réglementées14 54014 540
DLTOTAL (I)4 745 4605 093 015
DPProvisions pour risques164 912
DRTOTAL (III)164 912
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)16
DVEmprunts et dettes financières divers (4)471 333291 266
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés17 68519 484
DYDettes fiscales et sociales44 869114 749
ECTOTAL (IV)533 887425 515
EETOTAL GENERAL (I à V)5 444 2595 518 530
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FJChiffres d’affaires nets444 094490 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges4 1413 334
FQAutres produits5
FRTotal des produits d’exploitation (I)448 240493 337
FWAutres achats et charges externes26 61823 846
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 08943 869
FYSalaires et traitements267 315316 119
FZCharges sociales135 205162 900
GEAutres charges136
GFTotal des charges d’exploitation (II)435 586558 993
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)12 653-65 656
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé12 41513 018
GMReprises sur provisions et transferts de charges70 823
GPTotal des produits financiers (V)83 23813 018
GQDotations financières sur amortissements et provisions463 960118 333
GRIntérêts et charges assimilées604
GUTotal des charges financières (VI)464 564118 333
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-381 326-105 315
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-368 673-170 971
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion16 429
HDTotal des produits exceptionnels (VII)16 429
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion6 584
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)6 584
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)16 429-6 584
HKImpôts sur les bénéfices (X)-4 689-5 686
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-347 555-171 869
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles36 5921 34636 7621 176
0NAMORTISSEMENTS Total Général36 5921 34636 7621 176
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires14 540
3ZTotal Provisions réglementées14 54014 540
7CTOTAL GENERAL14 54014 540
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations592 144
UXAutres créances clients299
VSCharges constatées d’avance2 205
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES809 597217 453592 144
8AEmprunts et dettes financières divers200 067200 067
8BFournisseurs et comptes rattaché17 68517 685
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)271 266271 266
VYTOTAL – ETAT DES DETTES533 887533 887
28/02/2021 : Compte annuel complet
Greffe : LAVAL (5301)
Numéro de dépôt : 3250 du 27/07/2021
Numéro de gestion : 2006B00233
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 28/02/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 29/02/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles35 8731 17634 697170
CUAutres participations4 900 03247 5104 852 5224 781 699
BBCréances rattachées à des participations592 144299 048293 096606 640
BJTOTAL (I)5 528 049347 7345 180 3155 388 510
BXClients et comptes rattachés299299210
BZAutres créances214 949214 94917 435
CFDisponibilités46 49246 492110 750
CHCharges constatées d’avance2 2052 2051 626
CJTOTAL (II)263 944263 944130 021
COTOTAL GENERAL (0 à V)5 791 993347 7345 444 2595 518 531
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel3 076 0003 076 000
DDRéserve légale (1)163 227163 227
DGAutres réserves2 025 8012 025 801
DHReport à nouveau-186 553-14 684
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-347 555-171 869
DKProvisions réglementées14 54014 540
DLTOTAL (I)4 745 4605 093 015
DPProvisions pour risques164 912
DRTOTAL (III)164 912
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)16
DVEmprunts et dettes financières divers (4)471 333291 266
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés17 68519 484
DYDettes fiscales et sociales44 869114 749
ECTOTAL (IV)533 887425 515
EETOTAL GENERAL (I à V)5 444 2595 518 530
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FJChiffres d’affaires nets444 094490 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges4 1413 334
FQAutres produits5
FRTotal des produits d’exploitation (I)448 240493 337
FWAutres achats et charges externes26 61823 846
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 08943 869
FYSalaires et traitements267 315316 119
FZCharges sociales135 205162 900
GEAutres charges136
GFTotal des charges d’exploitation (II)435 586558 993
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)12 653-65 656
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé12 41513 018
GMReprises sur provisions et transferts de charges70 823
GPTotal des produits financiers (V)83 23813 018
GQDotations financières sur amortissements et provisions463 960118 333
GRIntérêts et charges assimilées604
GUTotal des charges financières (VI)464 564118 333
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-381 326-105 315
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-368 673-170 971
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion16 429
HDTotal des produits exceptionnels (VII)16 429
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion6 584
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)6 584
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)16 429-6 584
HKImpôts sur les bénéfices (X)-4 689-5 686
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-347 555-171 869
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles36 5921 34636 7621 176
0NAMORTISSEMENTS Total Général36 5921 34636 7621 176
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires14 540
3ZTotal Provisions réglementées14 54014 540
7CTOTAL GENERAL14 54014 540
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations592 144
UXAutres créances clients299
VSCharges constatées d’avance2 205
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES809 597217 453592 144
8AEmprunts et dettes financières divers200 067200 067
8BFournisseurs et comptes rattaché17 68517 685
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)271 266271 266
VYTOTAL – ETAT DES DETTES533 887533 887
29/02/2020 : Compte annuel complet
Greffe : LAVAL (5301)
Numéro de dépôt : 2437 du 30/07/2020
Numéro de gestion : 2006B00233
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 29/02/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 28/02/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles35 8731 17634 697170
CUAutres participations4 900 03247 5104 852 5224 781 699
BBCréances rattachées à des participations592 144299 048293 096606 640
BJTOTAL (I)5 528 049347 7345 180 3155 388 510
BXClients et comptes rattachés299299210
BZAutres créances214 949214 94917 435
CFDisponibilités46 49246 492110 750
CHCharges constatées d’avance2 2052 2051 626
CJTOTAL (II)263 944263 944130 021
COTOTAL GENERAL (0 à V)5 791 993347 7345 444 2595 518 531
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel3 076 0003 076 000
DDRéserve légale (1)163 227163 227
DGAutres réserves2 025 8012 025 801
DHReport à nouveau-186 553-14 684
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-347 555-171 869
DKProvisions réglementées14 54014 540
DLTOTAL (I)4 745 4605 093 015
DPProvisions pour risques164 912
DRTOTAL (III)164 912
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)16
DVEmprunts et dettes financières divers (4)471 333291 266
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés17 68519 484
DYDettes fiscales et sociales44 869114 749
ECTOTAL (IV)533 887425 515
EETOTAL GENERAL (I à V)5 444 2595 518 530
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FJChiffres d’affaires nets444 094490 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges4 1413 334
FQAutres produits5
FRTotal des produits d’exploitation (I)448 240493 337
FWAutres achats et charges externes26 61823 846
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 08943 869
FYSalaires et traitements267 315316 119
FZCharges sociales135 205162 900
GEAutres charges136
GFTotal des charges d’exploitation (II)435 586558 993
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)12 653-65 656
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé12 41513 018
GMReprises sur provisions et transferts de charges70 823
GPTotal des produits financiers (V)83 23813 018
GQDotations financières sur amortissements et provisions463 960118 333
GRIntérêts et charges assimilées604
GUTotal des charges financières (VI)464 564118 333
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-381 326-105 315
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-368 673-170 971
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion16 429
HDTotal des produits exceptionnels (VII)16 429
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion6 584
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)6 584
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)16 429-6 584
HKImpôts sur les bénéfices (X)-4 689-5 686
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-347 555-171 869
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles36 5921 34636 7621 176
0NAMORTISSEMENTS Total Général36 5921 34636 7621 176
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires14 540
3ZTotal Provisions réglementées14 54014 540
7CTOTAL GENERAL14 54014 540
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations592 144
UXAutres créances clients299
VSCharges constatées d’avance2 205
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES809 597217 453592 144
8AEmprunts et dettes financières divers200 067200 067
8BFournisseurs et comptes rattaché17 68517 685
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)271 266271 266
VYTOTAL – ETAT DES DETTES533 887533 887
28/02/2019 : Compte annuel consolidé
Greffe : LAVAL (5301)
Numéro de dépôt : 1818 du 18/06/2020
Numéro de gestion : 2006B00233
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 28/02/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 28/02/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles35 8731 17634 697170
CUAutres participations4 900 03247 5104 852 5224 781 699
BBCréances rattachées à des participations592 144299 048293 096606 640
BJTOTAL (I)5 528 049347 7345 180 3155 388 510
BXClients et comptes rattachés299299210
BZAutres créances214 949214 94917 435
CFDisponibilités46 49246 492110 750
CHCharges constatées d’avance2 2052 2051 626
CJTOTAL (II)263 944263 944130 021
COTOTAL GENERAL (0 à V)5 791 993347 7345 444 2595 518 531
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel3 076 0003 076 000
DDRéserve légale (1)163 227163 227
DGAutres réserves2 025 8012 025 801
DHReport à nouveau-186 553-14 684
DKProvisions réglementées14 54014 540
DLTOTAL (I)4 745 4605 093 015
DPProvisions pour risques164 912
DRTOTAL (IV)164 912
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)16
DVEmprunts et dettes financières divers (4)471 333291 266
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés17 68519 484
DYDettes fiscales et sociales44 869114 749
ECTOTAL (IV)533 887425 515
EETOTAL GENERAL (I à V)5 444 2595 518 530
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FJChiffres d’affaires nets444 094490 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges4 1413 334
FQAutres produits5
FRTotal des produits d’exploitation (I)448 240493 337
FWAutres achats et charges externes26 61823 846
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 08943 869
FYSalaires et traitements267 315316 119
FZCharges sociales135 205162 900
GEAutres charges136
GFTotal des charges d’exploitation (II)435 586558 993
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)12 653-65 656
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé12 41513 018
GMReprises sur provisions et transferts de charges70 823
GPTotal des produits financiers (V)83 23813 018
GQDotations financières sur amortissements et provisions463 960118 333
GRIntérêts et charges assimilées604
GUTotal des charges financières (VI)464 564118 333
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-381 326-105 315
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-368 673-170 971
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion16 429
HDTotal des produits exceptionnels (VII)16 429
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion6 584
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)6 584
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)16 429-6 584
HKImpôts sur les bénéfices-4 689-5 686
CodeLibellé du poste
CodeLibellé du poste
CodeLibellé du poste
CodeLibellé du poste
CodeLibellé du poste
28/02/2019 : Compte annuel complet
Greffe : LAVAL (5301)
Numéro de dépôt : 1817 du 18/06/2020
Numéro de gestion : 2006B00233
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 28/02/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 28/02/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles35 8731 17634 697170
CUAutres participations4 900 03247 5104 852 5224 781 699
BBCréances rattachées à des participations592 144299 048293 096606 640
BJTOTAL (I)5 528 049347 7345 180 3155 388 510
BXClients et comptes rattachés299299210
BZAutres créances214 949214 94917 435
CFDisponibilités46 49246 492110 750
CHCharges constatées d’avance2 2052 2051 626
CJTOTAL (II)263 944263 944130 021
COTOTAL GENERAL (0 à V)5 791 993347 7345 444 2595 518 531
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel3 076 0003 076 000
DDRéserve légale (1)163 227163 227
DGAutres réserves2 025 8012 025 801
DHReport à nouveau-186 553-14 684
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-347 555-171 869
DKProvisions réglementées14 54014 540
DLTOTAL (I)4 745 4605 093 015
DPProvisions pour risques164 912
DRTOTAL (III)164 912
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)16
DVEmprunts et dettes financières divers (4)471 333291 266
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés17 68519 484
DYDettes fiscales et sociales44 869114 749
ECTOTAL (IV)533 887425 515
EETOTAL GENERAL (I à V)5 444 2595 518 530
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FJChiffres d’affaires nets444 094490 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges4 1413 334
FQAutres produits5
FRTotal des produits d’exploitation (I)448 240493 337
FWAutres achats et charges externes26 61823 846
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 08943 869
FYSalaires et traitements267 315316 119
FZCharges sociales135 205162 900
GEAutres charges136
GFTotal des charges d’exploitation (II)435 586558 993
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)12 653-65 656
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé12 41513 018
GMReprises sur provisions et transferts de charges70 823
GPTotal des produits financiers (V)83 23813 018
GQDotations financières sur amortissements et provisions463 960118 333
GRIntérêts et charges assimilées604
GUTotal des charges financières (VI)464 564118 333
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-381 326-105 315
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-368 673-170 971
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion16 429
HDTotal des produits exceptionnels (VII)16 429
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion6 584
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)6 584
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)16 429-6 584
HKImpôts sur les bénéfices (X)-4 689-5 686
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-347 555-171 869
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles36 5921 34636 7621 176
0NAMORTISSEMENTS Total Général36 5921 34636 7621 176
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires14 540
3ZTotal Provisions réglementées14 54014 540
7CTOTAL GENERAL14 54014 540
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations592 144
UXAutres créances clients299
VSCharges constatées d’avance2 205
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES809 597217 453592 144
8AEmprunts et dettes financières divers200 067200 067
8BFournisseurs et comptes rattaché17 68517 685
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)271 266271 266
VYTOTAL – ETAT DES DETTES533 887533 887
28/02/2018 : Compte annuel complet
Greffe : LAVAL (5301)
Numéro de dépôt : 2 du 02/01/2019
Numéro de gestion : 2006B00233
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 28/02/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 28/02/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles35 8731 17634 697170
CUAutres participations4 900 03247 5104 852 5224 781 699
BBCréances rattachées à des participations592 144299 048293 096606 640
BJTOTAL (I)5 528 049347 7345 180 3155 388 510
BXClients et comptes rattachés299299210
BZAutres créances214 949214 94917 435
CFDisponibilités46 49246 492110 750
CHCharges constatées d’avance2 2052 2051 626
CJTOTAL (II)263 944263 944130 021
COTOTAL GENERAL (0 à V)5 791 993347 7345 444 2595 518 531
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel3 076 0003 076 000
DDRéserve légale (1)163 227163 227
DGAutres réserves2 025 8012 025 801
DHReport à nouveau-186 553-14 684
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-347 555-171 869
DKProvisions réglementées14 54014 540
DLTOTAL (I)4 745 4605 093 015
DPProvisions pour risques164 912
DRTOTAL (III)164 912
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)16
DVEmprunts et dettes financières divers (4)471 333291 266
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés17 68519 484
DYDettes fiscales et sociales44 869114 749
ECTOTAL (IV)533 887425 515
EETOTAL GENERAL (I à V)5 444 2595 518 530
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FJChiffres d’affaires nets444 094490 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges4 1413 334
FQAutres produits5
FRTotal des produits d’exploitation (I)448 240493 337
FWAutres achats et charges externes26 61823 846
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 08943 869
FYSalaires et traitements267 315316 119
FZCharges sociales135 205162 900
GEAutres charges136
GFTotal des charges d’exploitation (II)435 586558 993
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)12 653-65 656
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé12 41513 018
GMReprises sur provisions et transferts de charges70 823
GPTotal des produits financiers (V)83 23813 018
GQDotations financières sur amortissements et provisions463 960118 333
GRIntérêts et charges assimilées604
GUTotal des charges financières (VI)464 564118 333
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-381 326-105 315
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-368 673-170 971
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion16 429
HDTotal des produits exceptionnels (VII)16 429
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion6 584
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)6 584
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)16 429-6 584
HKImpôts sur les bénéfices (X)-4 689-5 686
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-347 555-171 869
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles36 5921 34636 7621 176
0NAMORTISSEMENTS Total Général36 5921 34636 7621 176
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires14 540
3ZTotal Provisions réglementées14 54014 540
7CTOTAL GENERAL14 54014 540
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations592 144
UXAutres créances clients299
VSCharges constatées d’avance2 205
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES809 597217 453592 144
8AEmprunts et dettes financières divers200 067200 067
8BFournisseurs et comptes rattaché17 68517 685
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)271 266271 266
VYTOTAL – ETAT DES DETTES533 887533 887
28/02/2018 : Compte annuel consolidé
Greffe : LAVAL (5301)
Numéro de dépôt : 3 du 02/01/2019
Numéro de gestion : 2006B00233
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 28/02/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 28/02/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles35 8731 17634 697170
CUAutres participations4 900 03247 5104 852 5224 781 699
BBCréances rattachées à des participations592 144299 048293 096606 640
BJTOTAL (I)5 528 049347 7345 180 3155 388 510
BXClients et comptes rattachés299299210
BZAutres créances214 949214 94917 435
CFDisponibilités46 49246 492110 750
CHCharges constatées d’avance2 2052 2051 626
CJTOTAL (II)263 944263 944130 021
COTOTAL GENERAL (0 à V)5 791 993347 7345 444 2595 518 531
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel3 076 0003 076 000
DDRéserve légale (1)163 227163 227
DGAutres réserves2 025 8012 025 801
DHReport à nouveau-186 553-14 684
DKProvisions réglementées14 54014 540
DLTOTAL (I)4 745 4605 093 015
DPProvisions pour risques164 912
DRTOTAL (IV)164 912
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)16
DVEmprunts et dettes financières divers (4)471 333291 266
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés17 68519 484
DYDettes fiscales et sociales44 869114 749
ECTOTAL (IV)533 887425 515
EETOTAL GENERAL (I à V)5 444 2595 518 530
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FJChiffres d’affaires nets444 094490 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges4 1413 334
FQAutres produits5
FRTotal des produits d’exploitation (I)448 240493 337
FWAutres achats et charges externes26 61823 846
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 08943 869
FYSalaires et traitements267 315316 119
FZCharges sociales135 205162 900
GEAutres charges136
GFTotal des charges d’exploitation (II)435 586558 993
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)12 653-65 656
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé12 41513 018
GMReprises sur provisions et transferts de charges70 823
GPTotal des produits financiers (V)83 23813 018
GQDotations financières sur amortissements et provisions463 960118 333
GRIntérêts et charges assimilées604
GUTotal des charges financières (VI)464 564118 333
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-381 326-105 315
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-368 673-170 971
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion16 429
HDTotal des produits exceptionnels (VII)16 429
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion6 584
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)6 584
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)16 429-6 584
HKImpôts sur les bénéfices-4 689-5 686
CodeLibellé du poste
CodeLibellé du poste
CodeLibellé du poste
CodeLibellé du poste
CodeLibellé du poste
28/02/2017 : Compte annuel consolidé
Greffe : LAVAL (5301)
Numéro de dépôt : 3140 du 24/08/2017
Numéro de gestion : 2006B00233
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 28/02/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 29/02/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles35 8731 17634 697170
CUAutres participations4 900 03247 5104 852 5224 781 699
BBCréances rattachées à des participations592 144299 048293 096606 640
BJTOTAL (I)5 528 049347 7345 180 3155 388 510
BXClients et comptes rattachés299299210
BZAutres créances214 949214 94917 435
CFDisponibilités46 49246 492110 750
CHCharges constatées d’avance2 2052 2051 626
CJTOTAL (II)263 944263 944130 021
COTOTAL GENERAL (0 à V)5 791 993347 7345 444 2595 518 531
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel3 076 0003 076 000
DDRéserve légale (1)163 227163 227
DGAutres réserves2 025 8012 025 801
DHReport à nouveau-186 553-14 684
DKProvisions réglementées14 54014 540
DLTOTAL (I)4 745 4605 093 015
DPProvisions pour risques164 912
DRTOTAL (IV)164 912
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)16
DVEmprunts et dettes financières divers (4)471 333291 266
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés17 68519 484
DYDettes fiscales et sociales44 869114 749
ECTOTAL (IV)533 887425 515
EETOTAL GENERAL (I à V)5 444 2595 518 530
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FJChiffres d’affaires nets444 094490 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges4 1413 334
FQAutres produits5
FRTotal des produits d’exploitation (I)448 240493 337
FWAutres achats et charges externes26 61823 846
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 08943 869
FYSalaires et traitements267 315316 119
FZCharges sociales135 205162 900
GEAutres charges136
GFTotal des charges d’exploitation (II)435 586558 993
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)12 653-65 656
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé12 41513 018
GMReprises sur provisions et transferts de charges70 823
GPTotal des produits financiers (V)83 23813 018
GQDotations financières sur amortissements et provisions463 960118 333
GRIntérêts et charges assimilées604
GUTotal des charges financières (VI)464 564118 333
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-381 326-105 315
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-368 673-170 971
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion16 429
HDTotal des produits exceptionnels (VII)16 429
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion6 584
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)6 584
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)16 429-6 584
HKImpôts sur les bénéfices-4 689-5 686
CodeLibellé du poste
CodeLibellé du poste
CodeLibellé du poste
CodeLibellé du poste
CodeLibellé du poste
28/02/2017 : Compte annuel complet
Greffe : LAVAL (5301)
Numéro de dépôt : 3139 du 24/08/2017
Numéro de gestion : 2006B00233
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 28/02/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 29/02/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles35 8731 17634 697170
CUAutres participations4 900 03247 5104 852 5224 781 699
BBCréances rattachées à des participations592 144299 048293 096606 640
BJTOTAL (I)5 528 049347 7345 180 3155 388 510
BXClients et comptes rattachés299299210
BZAutres créances214 949214 94917 435
CFDisponibilités46 49246 492110 750
CHCharges constatées d’avance2 2052 2051 626
CJTOTAL (II)263 944263 944130 021
COTOTAL GENERAL (0 à V)5 791 993347 7345 444 2595 518 531
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel3 076 0003 076 000
DDRéserve légale (1)163 227163 227
DGAutres réserves2 025 8012 025 801
DHReport à nouveau-186 553-14 684
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-347 555-171 869
DKProvisions réglementées14 54014 540
DLTOTAL (I)4 745 4605 093 015
DPProvisions pour risques164 912
DRTOTAL (III)164 912
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)16
DVEmprunts et dettes financières divers (4)471 333291 266
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés17 68519 484
DYDettes fiscales et sociales44 869114 749
ECTOTAL (IV)533 887425 515
EETOTAL GENERAL (I à V)5 444 2595 518 530
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FJChiffres d’affaires nets444 094490 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges4 1413 334
FQAutres produits5
FRTotal des produits d’exploitation (I)448 240493 337
FWAutres achats et charges externes26 61823 846
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 08943 869
FYSalaires et traitements267 315316 119
FZCharges sociales135 205162 900
GEAutres charges136
GFTotal des charges d’exploitation (II)435 586558 993
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)12 653-65 656
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé12 41513 018
GMReprises sur provisions et transferts de charges70 823
GPTotal des produits financiers (V)83 23813 018
GQDotations financières sur amortissements et provisions463 960118 333
GRIntérêts et charges assimilées604
GUTotal des charges financières (VI)464 564118 333
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-381 326-105 315
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-368 673-170 971
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion16 429
HDTotal des produits exceptionnels (VII)16 429
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion6 584
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)6 584
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)16 429-6 584
HKImpôts sur les bénéfices (X)-4 689-5 686
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-347 555-171 869
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles36 5921 34636 7621 176
0NAMORTISSEMENTS Total Général36 5921 34636 7621 176
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires14 540
3ZTotal Provisions réglementées14 54014 540
7CTOTAL GENERAL14 54014 540
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations592 144
UXAutres créances clients299
VSCharges constatées d’avance2 205
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES809 597217 453592 144
8AEmprunts et dettes financières divers200 067200 067
8BFournisseurs et comptes rattaché17 68517 685
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)271 266271 266
VYTOTAL – ETAT DES DETTES533 887533 887

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