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de Saint-Maximin
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Déposant 1 : SPES FRANCE SARL, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 490324704
Adresse :
10 AVENUE DE L'ACTIPOLE
33470 GUJAN-MESTRAS
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Mme AUBERT BERENICE
Adresse :
7-9 Allées Hausmann
33300 BORDEAUX
FR
Bénéficiare 1 : SPES FRANCE SARL
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 | 209 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 231 | 5 521 | 14 710 | 1 645 |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 590 | 5 730 | 14 860 | 1 795 |
BT | Marchandises | 53 902 | 53 902 | 47 453 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 470 | 2 470 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 118 483 | 8 150 | 110 333 | 91 617 |
BZ | Autres créances | 7 733 | 7 733 | 8 090 | |
CF | Disponibilités | 39 489 | 39 489 | 30 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 927 | 927 | 559 | |
CJ | TOTAL (II) | 223 005 | 8 150 | 214 855 | 178 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 595 | 13 880 | 229 715 | 179 935 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 250 | 16 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 625 | 1 625 | ||
DG | Autres réserves | 48 730 | 34 679 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 651 | 14 052 | ||
DL | TOTAL (I) | 105 256 | 66 605 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 | 41 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214 | 264 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 | 678 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 753 | 81 556 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 680 | 27 824 | ||
EA | Autres dettes | 1 717 | 2 966 | ||
EC | TOTAL (IV) | 124 459 | 113 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 229 715 | 179 935 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 590 702 | 63 664 | 654 366 | 585 820 |
FG | Production vendue services | 5 258 | 779 | 6 037 | 6 350 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 595 960 | 64 443 | 660 403 | 592 170 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 342 | |||
FQ | Autres produits | 325 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 662 070 | 592 230 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 404 236 | 359 880 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 449 | 405 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 845 | 73 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 740 | 4 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 95 167 | 89 709 | ||
FZ | Charges sociales | 33 379 | 42 709 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 280 | 837 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 | 3 369 | ||
GE | Autres charges | 300 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 612 598 | 575 812 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 472 | 16 418 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 472 | 16 418 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 346 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 929 | 905 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 929 | 905 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 929 | -559 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 893 | 1 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 070 | 592 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 419 | 578 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 651 | 14 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 241 | 1 280 | 5 521 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 450 | 1 280 | 5 730 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 392 | 99 | 1 342 | 8 150 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 392 | 99 | 1 342 | 8 150 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 392 | 99 | 1 342 | 8 150 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 293 | 127 143 | 150 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 214 | 1 214 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 753 | 86 753 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717 | 1 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 419 | 124 419 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 | 209 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 231 | 5 521 | 14 710 | 1 645 |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 590 | 5 730 | 14 860 | 1 795 |
BT | Marchandises | 53 902 | 53 902 | 47 453 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 470 | 2 470 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 118 483 | 8 150 | 110 333 | 91 617 |
BZ | Autres créances | 7 733 | 7 733 | 8 090 | |
CF | Disponibilités | 39 489 | 39 489 | 30 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 927 | 927 | 559 | |
CJ | TOTAL (II) | 223 005 | 8 150 | 214 855 | 178 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 595 | 13 880 | 229 715 | 179 935 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 250 | 16 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 625 | 1 625 | ||
DG | Autres réserves | 48 730 | 34 679 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 651 | 14 052 | ||
DL | TOTAL (I) | 105 256 | 66 605 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 | 41 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214 | 264 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 | 678 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 753 | 81 556 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 680 | 27 824 | ||
EA | Autres dettes | 1 717 | 2 966 | ||
EC | TOTAL (IV) | 124 459 | 113 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 229 715 | 179 935 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 590 702 | 63 664 | 654 366 | 585 820 |
FG | Production vendue services | 5 258 | 779 | 6 037 | 6 350 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 595 960 | 64 443 | 660 403 | 592 170 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 342 | |||
FQ | Autres produits | 325 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 662 070 | 592 230 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 404 236 | 359 880 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 449 | 405 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 845 | 73 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 740 | 4 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 95 167 | 89 709 | ||
FZ | Charges sociales | 33 379 | 42 709 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 280 | 837 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 | 3 369 | ||
GE | Autres charges | 300 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 612 598 | 575 812 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 472 | 16 418 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 472 | 16 418 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 346 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 929 | 905 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 929 | 905 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 929 | -559 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 893 | 1 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 070 | 592 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 419 | 578 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 651 | 14 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 241 | 1 280 | 5 521 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 450 | 1 280 | 5 730 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 392 | 99 | 1 342 | 8 150 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 392 | 99 | 1 342 | 8 150 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 392 | 99 | 1 342 | 8 150 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 293 | 127 143 | 150 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 214 | 1 214 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 753 | 86 753 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717 | 1 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 419 | 124 419 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 | 209 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 231 | 5 521 | 14 710 | 1 645 |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 590 | 5 730 | 14 860 | 1 795 |
BT | Marchandises | 53 902 | 53 902 | 47 453 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 470 | 2 470 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 118 483 | 8 150 | 110 333 | 91 617 |
BZ | Autres créances | 7 733 | 7 733 | 8 090 | |
CF | Disponibilités | 39 489 | 39 489 | 30 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 927 | 927 | 559 | |
CJ | TOTAL (II) | 223 005 | 8 150 | 214 855 | 178 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 595 | 13 880 | 229 715 | 179 935 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 250 | 16 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 625 | 1 625 | ||
DG | Autres réserves | 48 730 | 34 679 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 651 | 14 052 | ||
DL | TOTAL (I) | 105 256 | 66 605 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 | 41 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214 | 264 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 | 678 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 753 | 81 556 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 680 | 27 824 | ||
EA | Autres dettes | 1 717 | 2 966 | ||
EC | TOTAL (IV) | 124 459 | 113 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 229 715 | 179 935 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 590 702 | 63 664 | 654 366 | 585 820 |
FG | Production vendue services | 5 258 | 779 | 6 037 | 6 350 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 595 960 | 64 443 | 660 403 | 592 170 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 342 | |||
FQ | Autres produits | 325 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 662 070 | 592 230 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 404 236 | 359 880 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 449 | 405 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 845 | 73 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 740 | 4 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 95 167 | 89 709 | ||
FZ | Charges sociales | 33 379 | 42 709 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 280 | 837 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 | 3 369 | ||
GE | Autres charges | 300 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 612 598 | 575 812 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 472 | 16 418 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 472 | 16 418 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 346 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 929 | 905 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 929 | 905 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 929 | -559 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 893 | 1 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 070 | 592 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 419 | 578 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 651 | 14 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 241 | 1 280 | 5 521 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 450 | 1 280 | 5 730 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 392 | 99 | 1 342 | 8 150 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 392 | 99 | 1 342 | 8 150 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 392 | 99 | 1 342 | 8 150 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 293 | 127 143 | 150 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 214 | 1 214 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 753 | 86 753 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717 | 1 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 419 | 124 419 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 | 209 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 231 | 5 521 | 14 710 | 1 645 |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 590 | 5 730 | 14 860 | 1 795 |
BT | Marchandises | 53 902 | 53 902 | 47 453 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 470 | 2 470 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 118 483 | 8 150 | 110 333 | 91 617 |
BZ | Autres créances | 7 733 | 7 733 | 8 090 | |
CF | Disponibilités | 39 489 | 39 489 | 30 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 927 | 927 | 559 | |
CJ | TOTAL (II) | 223 005 | 8 150 | 214 855 | 178 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 595 | 13 880 | 229 715 | 179 935 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 250 | 16 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 625 | 1 625 | ||
DG | Autres réserves | 48 730 | 34 679 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 651 | 14 052 | ||
DL | TOTAL (I) | 105 256 | 66 605 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 | 41 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214 | 264 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 | 678 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 753 | 81 556 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 680 | 27 824 | ||
EA | Autres dettes | 1 717 | 2 966 | ||
EC | TOTAL (IV) | 124 459 | 113 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 229 715 | 179 935 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 590 702 | 63 664 | 654 366 | 585 820 |
FG | Production vendue services | 5 258 | 779 | 6 037 | 6 350 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 595 960 | 64 443 | 660 403 | 592 170 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 342 | |||
FQ | Autres produits | 325 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 662 070 | 592 230 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 404 236 | 359 880 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 449 | 405 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 845 | 73 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 740 | 4 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 95 167 | 89 709 | ||
FZ | Charges sociales | 33 379 | 42 709 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 280 | 837 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 | 3 369 | ||
GE | Autres charges | 300 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 612 598 | 575 812 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 472 | 16 418 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 472 | 16 418 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 346 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 929 | 905 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 929 | 905 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 929 | -559 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 893 | 1 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 070 | 592 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 419 | 578 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 651 | 14 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 241 | 1 280 | 5 521 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 450 | 1 280 | 5 730 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 392 | 99 | 1 342 | 8 150 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 392 | 99 | 1 342 | 8 150 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 392 | 99 | 1 342 | 8 150 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 293 | 127 143 | 150 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 214 | 1 214 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 753 | 86 753 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717 | 1 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 419 | 124 419 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 | 209 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 231 | 5 521 | 14 710 | 1 645 |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 590 | 5 730 | 14 860 | 1 795 |
BT | Marchandises | 53 902 | 53 902 | 47 453 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 470 | 2 470 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 118 483 | 8 150 | 110 333 | 91 617 |
BZ | Autres créances | 7 733 | 7 733 | 8 090 | |
CF | Disponibilités | 39 489 | 39 489 | 30 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 927 | 927 | 559 | |
CJ | TOTAL (II) | 223 005 | 8 150 | 214 855 | 178 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 595 | 13 880 | 229 715 | 179 935 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 250 | 16 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 625 | 1 625 | ||
DG | Autres réserves | 48 730 | 34 679 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 651 | 14 052 | ||
DL | TOTAL (I) | 105 256 | 66 605 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 | 41 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214 | 264 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 | 678 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 753 | 81 556 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 680 | 27 824 | ||
EA | Autres dettes | 1 717 | 2 966 | ||
EC | TOTAL (IV) | 124 459 | 113 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 229 715 | 179 935 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 590 702 | 63 664 | 654 366 | 585 820 |
FG | Production vendue services | 5 258 | 779 | 6 037 | 6 350 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 595 960 | 64 443 | 660 403 | 592 170 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 342 | |||
FQ | Autres produits | 325 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 662 070 | 592 230 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 404 236 | 359 880 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 449 | 405 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 845 | 73 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 740 | 4 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 95 167 | 89 709 | ||
FZ | Charges sociales | 33 379 | 42 709 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 280 | 837 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 | 3 369 | ||
GE | Autres charges | 300 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 612 598 | 575 812 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 472 | 16 418 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 472 | 16 418 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 346 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 929 | 905 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 929 | 905 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 929 | -559 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 893 | 1 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 070 | 592 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 419 | 578 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 651 | 14 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 241 | 1 280 | 5 521 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 450 | 1 280 | 5 730 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 392 | 99 | 1 342 | 8 150 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 392 | 99 | 1 342 | 8 150 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 392 | 99 | 1 342 | 8 150 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 293 | 127 143 | 150 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 214 | 1 214 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 753 | 86 753 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717 | 1 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 419 | 124 419 |