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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CU | Autres participations | 1 512 961 | 1 512 961 | 1 512 961 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 512 961 | 1 512 961 | 1 512 961 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 400 | 400 | 400 | |
BZ | Autres créances | 57 272 | 57 272 | 119 964 | |
CF | Disponibilités | 5 603 | 5 603 | 4 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 194 | 194 | 194 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 469 | 63 469 | 125 194 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 430 | 1 576 430 | 1 638 155 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 63 750 | 85 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 500 | 8 500 | ||
DG | Autres réserves | 148 869 | 123 927 | ||
DH | Report à nouveau | -54 823 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 642 | 148 869 | ||
DK | Provisions réglementées | 32 180 | 24 617 | ||
DL | TOTAL (I) | 338 119 | 390 913 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 452 | 987 948 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 092 | 237 809 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 612 | 3 552 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 155 | 17 932 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 238 311 | 1 247 241 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 430 | 1 638 155 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 17 595 | 4 703 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 598 | 4 703 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 598 | -4 703 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 165 750 | 165 750 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 448 | 973 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 166 198 | 166 723 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 902 | 11 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 902 | 11 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 155 296 | 155 215 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 697 | 150 512 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 563 | 7 563 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 563 | 7 563 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 563 | -7 563 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 508 | -5 920 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 198 | 166 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 555 | 17 854 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 642 | 148 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |