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de Journet
de Journet
Déposant 1 : ART EMBAL, SAS
Numéro de SIREN : 789443322
Adresse :
17 RUE DES GRANDES TERRES
92500 RUEIL MALMAISON
FR
Mandataire 1 : SAS PUBLI EMBAL, M. JEAN PHILIPPE COUTANT
Adresse :
ZA LES FROMENTAUX
44140 LE BIGNON
FR
Bénéficiare 1 : ART EMBAL
Déposant 1 : SPHERE DISTRIBUTION, SAS
Numéro de SIREN : 789443322
Adresse :
ZA Les Fromentaux
44140 LE BIGNON
FR
Mandataire 1 : SPHERE DISTRIBUTION, M. GUY Olivier
Adresse :
ZA Les Fromentaux
44140 LE BIGNON
FR
Bénéficiare 1 : SPHERE DISTRIBUTION
Déposant 1 : AEF, SAS
Numéro de SIREN : 789443322
Adresse :
ZA LES FROMENTAUX
44140 LE BIGNON
FR
Mandataire 1 : SAS AEF
Adresse :
ZA LES FROMENTAUX
44140 LE BIGNON
FR
Bénéficiare 1 : PE FINANCES
Bénéficiare 1 : AEF
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 21 082 | 21 082 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 114 517 | 1 753 162 | 1 361 354 | 2 140 739 |
AH | Fonds commercial | 26 523 990 | 26 131 724 | 392 265 | 392 265 |
AP | Constructions | 469 092 | 280 139 | 188 952 | 228 188 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 291 | 777 086 | 44 205 | 71 905 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 298 166 | 1 402 531 | 895 634 | 799 539 |
AV | Immobilisations en cours | 40 010 | 40 010 | 2 541 | |
CU | Autres participations | 3 211 028 | 3 211 026 | 3 211 028 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 290 | 12 290 | 12 290 | |
BF | Prêts | 151 560 | 151 560 | 162 081 | |
BH | Autres immobilisations financières | 572 814 | 572 814 | 1 021 368 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 235 841 | 30 365 726 | 6 870 115 | 8 041 948 |
BT | Marchandises | 27 667 569 | 1 498 615 | 26 168 954 | 23 509 418 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 324 572 | 324 572 | 434 437 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 455 386 | 410 646 | 23 044 739 | 25 216 381 |
BZ | Autres créances | 3 879 705 | 3 879 705 | 4 825 174 | |
CF | Disponibilités | 3 084 132 | 3 084 132 | 8 925 862 | |
CH | Charges constatées d’avance | 427 178 | 427 178 | 307 265 | |
CJ | TOTAL (II) | 58 838 544 | 1 909 261 | 56 929 283 | 63 218 538 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 164 358 | 164 358 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 238 744 | 32 274 988 | 63 963 756 | 71 260 487 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 095 136 | 7 095 136 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 612 | 319 612 | ||
DD | Réserve légale (1) | 709 514 | 708 976 | ||
DH | Report à nouveau | 7 901 808 | 4 018 312 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 992 282 | 5 484 033 | ||
DK | Provisions réglementées | 320 417 | 365 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 338 771 | 17 991 773 | ||
DP | Provisions pour risques | 269 358 | 500 193 | ||
DR | TOTAL (III) | 269 358 | 500 193 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 253 166 | 19 956 192 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 410 360 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388 008 | 294 486 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 322 976 | 24 472 713 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 184 383 | 4 235 760 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000 | 6 000 | ||
EA | Autres dettes | 4 725 431 | 3 803 367 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 65 301 | |||
EC | TOTAL (IV) | 44 355 626 | 52 768 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 63 963 756 | 71 260 487 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 791 975 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 762 019 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 141 638 874 | 10 875 469 | 152 514 343 | 148 576 921 |
FG | Production vendue services | 3 196 460 | 183 912 | 3 380 372 | 2 797 735 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 144 835 334 | 11 059 381 | 155 894 716 | 151 374 657 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 264 255 | 2 792 536 | ||
FQ | Autres produits | 360 927 | 198 884 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 158 519 898 | 154 366 078 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 754 383 | 132 699 726 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 794 836 | -3 470 675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 340 874 | 13 838 761 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 871 027 | 623 625 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 971 583 | 6 003 909 | ||
FZ | Charges sociales | 2 320 865 | 2 272 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 896 320 | 724 073 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 543 420 | 1 784 092 | ||
GE | Autres charges | 389 007 | 182 574 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 156 292 645 | 154 658 408 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 227 253 | -292 330 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 603 153 | 2 258 988 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 411 | 3 725 432 | ||
GN | Différences positives de change | 1 838 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 646 402 | 5 984 420 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 164 358 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 275 224 | 320 537 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 744 | 10 088 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 448 327 | 330 625 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 198 075 | 5 653 794 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 425 328 | 5 361 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 114 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 965 | 432 831 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 691 862 | 971 116 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 694 827 | 1 406 062 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 612 | 750 023 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 820 | 274 015 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 384 737 | 259 453 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919 170 | 1 283 492 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -224 342 | 122 570 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 208 704 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 861 129 | 161 756 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 868 847 | 156 272 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 992 282 | 5 484 033 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 565 081 | 857 465 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 292 748 | 135 188 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 21 159 | 6 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 082 | 21 082 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 489 279 | 650 758 | 391 585 | 1 748 453 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 214 585 | 245 562 | 390 | 2 459 757 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 724 946 | 896 321 | 391 975 | 4 229 292 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 320 418 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 365 702 | 76 424 | 121 708 | 320 418 |
4T | Provisions pour perte de change | 164 358 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 105 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 500 194 | 339 318 | 570 154 | 269 358 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 26 136 435 | 26 136 435 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 363 314 | 1 498 615 | 1 363 314 | 1 498 615 |
6T | Sur comptes clients | 701 702 | 44 805 | 335 860 | 410 647 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 201 450 | 1 543 420 | 1 699 174 | 28 045 696 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 067 346 | 1 959 162 | 2 391 036 | 28 635 472 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 543 420 | 1 699 174 | ||
UG | - Financières | 164 358 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 251 384 | 691 862 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 151 560 | 17 376 | 134 184 | |
UT | Autres immobilisations financières | 572 814 | 572 814 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 283 739 | 283 739 | ||
UX | Autres créances clients | 23 171 647 | 23 171 647 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 447 | 8 447 | ||
VB | T. V. A. | 1 256 258 | 1 256 258 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 615 000 | 2 615 000 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 427 179 | 427 179 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 486 645 | 27 779 646 | 706 999 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 762 019 | 3 762 019 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 491 148 | 1 315 505 | 4 082 935 | 92 708 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 410 360 | 5 410 360 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 322 976 | 20 322 976 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 123 085 | 1 123 085 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 902 984 | 902 984 | ||
VW | T.V.A. | 1 632 934 | 1 632 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 525 380 | 525 380 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000 | 6 000 | ||
VI | Groupe et associés | 208 704 | 208 704 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 516 727 | 4 516 727 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 65 301 | 65 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 967 619 | 39 791 976 | 4 082 935 | 92 708 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 491 148 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 106 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 21 082 | 21 082 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 114 517 | 1 753 162 | 1 361 354 | 2 140 739 |
AH | Fonds commercial | 26 523 990 | 26 131 724 | 392 265 | 392 265 |
AP | Constructions | 469 092 | 280 139 | 188 952 | 228 188 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 291 | 777 086 | 44 205 | 71 905 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 298 166 | 1 402 531 | 895 634 | 799 539 |
AV | Immobilisations en cours | 40 010 | 40 010 | 2 541 | |
CU | Autres participations | 3 211 028 | 3 211 026 | 3 211 028 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 290 | 12 290 | 12 290 | |
BF | Prêts | 151 560 | 151 560 | 162 081 | |
BH | Autres immobilisations financières | 572 814 | 572 814 | 1 021 368 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 235 841 | 30 365 726 | 6 870 115 | 8 041 948 |
BT | Marchandises | 27 667 569 | 1 498 615 | 26 168 954 | 23 509 418 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 324 572 | 324 572 | 434 437 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 455 386 | 410 646 | 23 044 739 | 25 216 381 |
BZ | Autres créances | 3 879 705 | 3 879 705 | 4 825 174 | |
CF | Disponibilités | 3 084 132 | 3 084 132 | 8 925 862 | |
CH | Charges constatées d’avance | 427 178 | 427 178 | 307 265 | |
CJ | TOTAL (II) | 58 838 544 | 1 909 261 | 56 929 283 | 63 218 538 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 164 358 | 164 358 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 238 744 | 32 274 988 | 63 963 756 | 71 260 487 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 095 136 | 7 095 136 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 612 | 319 612 | ||
DD | Réserve légale (1) | 709 514 | 708 976 | ||
DH | Report à nouveau | 7 901 808 | 4 018 312 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 992 282 | 5 484 033 | ||
DK | Provisions réglementées | 320 417 | 365 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 338 771 | 17 991 773 | ||
DP | Provisions pour risques | 269 358 | 500 193 | ||
DR | TOTAL (III) | 269 358 | 500 193 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 253 166 | 19 956 192 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 410 360 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388 008 | 294 486 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 322 976 | 24 472 713 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 184 383 | 4 235 760 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000 | 6 000 | ||
EA | Autres dettes | 4 725 431 | 3 803 367 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 65 301 | |||
EC | TOTAL (IV) | 44 355 626 | 52 768 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 63 963 756 | 71 260 487 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 791 975 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 762 019 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 141 638 874 | 10 875 469 | 152 514 343 | 148 576 921 |
FG | Production vendue services | 3 196 460 | 183 912 | 3 380 372 | 2 797 735 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 144 835 334 | 11 059 381 | 155 894 716 | 151 374 657 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 264 255 | 2 792 536 | ||
FQ | Autres produits | 360 927 | 198 884 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 158 519 898 | 154 366 078 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 754 383 | 132 699 726 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 794 836 | -3 470 675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 340 874 | 13 838 761 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 871 027 | 623 625 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 971 583 | 6 003 909 | ||
FZ | Charges sociales | 2 320 865 | 2 272 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 896 320 | 724 073 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 543 420 | 1 784 092 | ||
GE | Autres charges | 389 007 | 182 574 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 156 292 645 | 154 658 408 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 227 253 | -292 330 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 603 153 | 2 258 988 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 411 | 3 725 432 | ||
GN | Différences positives de change | 1 838 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 646 402 | 5 984 420 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 164 358 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 275 224 | 320 537 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 744 | 10 088 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 448 327 | 330 625 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 198 075 | 5 653 794 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 425 328 | 5 361 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 114 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 965 | 432 831 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 691 862 | 971 116 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 694 827 | 1 406 062 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 612 | 750 023 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 820 | 274 015 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 384 737 | 259 453 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919 170 | 1 283 492 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -224 342 | 122 570 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 208 704 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 861 129 | 161 756 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 868 847 | 156 272 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 992 282 | 5 484 033 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 565 081 | 857 465 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 292 748 | 135 188 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 21 159 | 6 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 082 | 21 082 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 489 279 | 650 758 | 391 585 | 1 748 453 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 214 585 | 245 562 | 390 | 2 459 757 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 724 946 | 896 321 | 391 975 | 4 229 292 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 320 418 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 365 702 | 76 424 | 121 708 | 320 418 |
4T | Provisions pour perte de change | 164 358 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 105 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 500 194 | 339 318 | 570 154 | 269 358 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 26 136 435 | 26 136 435 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 363 314 | 1 498 615 | 1 363 314 | 1 498 615 |
6T | Sur comptes clients | 701 702 | 44 805 | 335 860 | 410 647 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 201 450 | 1 543 420 | 1 699 174 | 28 045 696 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 067 346 | 1 959 162 | 2 391 036 | 28 635 472 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 543 420 | 1 699 174 | ||
UG | - Financières | 164 358 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 251 384 | 691 862 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 151 560 | 17 376 | 134 184 | |
UT | Autres immobilisations financières | 572 814 | 572 814 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 283 739 | 283 739 | ||
UX | Autres créances clients | 23 171 647 | 23 171 647 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 447 | 8 447 | ||
VB | T. V. A. | 1 256 258 | 1 256 258 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 615 000 | 2 615 000 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 427 179 | 427 179 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 486 645 | 27 779 646 | 706 999 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 762 019 | 3 762 019 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 491 148 | 1 315 505 | 4 082 935 | 92 708 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 410 360 | 5 410 360 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 322 976 | 20 322 976 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 123 085 | 1 123 085 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 902 984 | 902 984 | ||
VW | T.V.A. | 1 632 934 | 1 632 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 525 380 | 525 380 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000 | 6 000 | ||
VI | Groupe et associés | 208 704 | 208 704 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 516 727 | 4 516 727 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 65 301 | 65 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 967 619 | 39 791 976 | 4 082 935 | 92 708 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 491 148 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 106 615 |