Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 702 | 27 702 | ||
AH | Fonds commercial | 3 634 974 | 3 634 974 | 3 634 974 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 869 | 24 869 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 969 860 | 4 347 956 | 621 904 | 1 582 152 |
AV | Immobilisations en cours | 658 265 | 658 265 | 4 677 | |
CU | Autres participations | 6 694 853 | 5 787 977 | 906 875 | 1 003 746 |
BF | Prêts | 31 967 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 771 491 | 771 491 | 821 528 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 782 018 | 10 188 506 | 6 593 512 | 7 079 047 |
BT | Marchandises | 1 323 015 | 132 281 | 1 190 733 | 1 569 574 |
BX | Clients et comptes rattachés | 307 975 | 307 975 | 276 036 | |
BZ | Autres créances | 3 207 239 | 3 207 239 | 1 687 151 | |
CF | Disponibilités | 26 394 | 26 394 | 46 089 | |
CH | Charges constatées d’avance | 184 320 | 184 320 | 173 341 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 048 944 | 132 281 | 4 916 662 | 3 752 193 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 830 963 | 10 320 787 | 11 510 175 | 10 831 240 |
CP | Parts à moins d’un an | 374 649 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 470 805 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 860 796 | 9 860 796 | ||
DD | Réserve légale (1) | 84 234 | 84 234 | ||
DG | Autres réserves | 221 389 | 221 389 | ||
DH | Report à nouveau | -2 371 288 | -4 419 654 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 467 293 | -1 951 636 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 327 837 | 3 795 129 | ||
DP | Provisions pour risques | 194 596 | 221 261 | ||
DQ | Provisions pour charges | 336 293 | 72 910 | ||
DR | TOTAL (III) | 530 889 | 294 171 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 | 81 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 525 | 1 027 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 062 | 4 361 517 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 966 200 | 665 473 | ||
EA | Autres dettes | 2 041 993 | 646 018 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 583 | 41 184 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 651 447 | 6 741 940 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 510 175 | 10 831 240 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 704 922 | 6 741 940 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 | 81 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 402 693 | 13 402 693 | 15 289 552 | |
FG | Production vendue services | 2 230 | 2 102 725 | 2 104 955 | 1 400 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 404 924 | 2 102 725 | 15 507 649 | 15 290 952 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 302 722 | 142 441 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 810 372 | 15 433 394 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 653 577 | 6 578 824 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 354 266 | -159 018 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 283 167 | 6 008 523 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 382 726 | 291 853 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 565 955 | 2 735 872 | ||
FZ | Charges sociales | 719 684 | 779 690 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 373 899 | 481 959 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 281 | 107 707 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 431 734 | 17 005 | ||
GE | Autres charges | 4 496 | 275 174 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 901 790 | 17 117 594 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -91 417 | -1 684 200 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 474 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 474 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 96 870 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 220 056 | 122 410 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 316 927 | 122 410 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -316 927 | 7 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -408 345 | -1 677 136 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 920 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 959 | 1 370 516 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 182 880 | 1 370 518 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 970 | 144 316 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 748 854 | 1 380 342 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 477 003 | 121 959 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 241 828 | 1 646 617 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 058 948 | -276 099 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 993 252 | 16 933 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 460 546 | 18 885 022 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 467 293 | -1 951 636 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 833 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 844 | 275 132 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 702 | 27 702 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 644 279 | 109 552 | 858 009 | 3 895 822 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 671 982 | 109 552 | 858 009 | 3 923 525 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 190 565 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 72 910 | 72 910 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 340 324 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 294 171 | 431 734 | 195 015 | 530 889 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 121 959 | 121 959 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 477 003 | 477 003 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 787 977 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 107 707 | 132 281 | 107 707 | 132 281 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 920 773 | 706 156 | 229 666 | 6 397 262 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 214 944 | 1 137 890 | 424 681 | 6 928 152 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 564 015 | 302 722 | ||
UG | - Financières | 96 870 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 477 003 | 121 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 771 491 | 374 649 | ||
UX | Autres créances clients | 307 975 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 237 | |||
VB | T. V. A. | 294 461 | |||
VP | Divers | 574 335 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 332 204 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 184 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 471 026 | 3 603 379 | 867 647 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 | 81 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 672 062 | 1 672 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 236 | 246 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 970 | 329 970 | ||
VW | T.V.A. | 385 719 | 385 719 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 273 | 4 273 | ||
VI | Groupe et associés | 946 525 | 946 525 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 041 993 | 2 041 993 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 583 | 24 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 651 447 | 4 704 922 | 946 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 702 | 27 702 | ||
AH | Fonds commercial | 3 634 974 | 3 634 974 | 3 634 974 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 869 | 24 869 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 969 860 | 4 347 956 | 621 904 | 1 582 152 |
AV | Immobilisations en cours | 658 265 | 658 265 | 4 677 | |
CU | Autres participations | 6 694 853 | 5 787 977 | 906 875 | 1 003 746 |
BF | Prêts | 31 967 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 771 491 | 771 491 | 821 528 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 782 018 | 10 188 506 | 6 593 512 | 7 079 047 |
BT | Marchandises | 1 323 015 | 132 281 | 1 190 733 | 1 569 574 |
BX | Clients et comptes rattachés | 307 975 | 307 975 | 276 036 | |
BZ | Autres créances | 3 207 239 | 3 207 239 | 1 687 151 | |
CF | Disponibilités | 26 394 | 26 394 | 46 089 | |
CH | Charges constatées d’avance | 184 320 | 184 320 | 173 341 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 048 944 | 132 281 | 4 916 662 | 3 752 193 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 830 963 | 10 320 787 | 11 510 175 | 10 831 240 |
CP | Parts à moins d’un an | 374 649 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 470 805 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 860 796 | 9 860 796 | ||
DD | Réserve légale (1) | 84 234 | 84 234 | ||
DG | Autres réserves | 221 389 | 221 389 | ||
DH | Report à nouveau | -2 371 288 | -4 419 654 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 467 293 | -1 951 636 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 327 837 | 3 795 129 | ||
DP | Provisions pour risques | 194 596 | 221 261 | ||
DQ | Provisions pour charges | 336 293 | 72 910 | ||
DR | TOTAL (III) | 530 889 | 294 171 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 | 81 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 525 | 1 027 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 062 | 4 361 517 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 966 200 | 665 473 | ||
EA | Autres dettes | 2 041 993 | 646 018 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 583 | 41 184 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 651 447 | 6 741 940 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 510 175 | 10 831 240 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 704 922 | 6 741 940 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 | 81 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 402 693 | 13 402 693 | 15 289 552 | |
FG | Production vendue services | 2 230 | 2 102 725 | 2 104 955 | 1 400 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 404 924 | 2 102 725 | 15 507 649 | 15 290 952 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 302 722 | 142 441 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 810 372 | 15 433 394 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 653 577 | 6 578 824 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 354 266 | -159 018 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 283 167 | 6 008 523 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 382 726 | 291 853 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 565 955 | 2 735 872 | ||
FZ | Charges sociales | 719 684 | 779 690 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 373 899 | 481 959 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 281 | 107 707 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 431 734 | 17 005 | ||
GE | Autres charges | 4 496 | 275 174 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 901 790 | 17 117 594 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -91 417 | -1 684 200 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 474 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 474 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 96 870 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 220 056 | 122 410 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 316 927 | 122 410 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -316 927 | 7 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -408 345 | -1 677 136 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 920 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 959 | 1 370 516 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 182 880 | 1 370 518 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 970 | 144 316 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 748 854 | 1 380 342 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 477 003 | 121 959 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 241 828 | 1 646 617 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 058 948 | -276 099 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 993 252 | 16 933 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 460 546 | 18 885 022 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 467 293 | -1 951 636 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 833 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 844 | 275 132 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 702 | 27 702 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 644 279 | 109 552 | 858 009 | 3 895 822 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 671 982 | 109 552 | 858 009 | 3 923 525 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 190 565 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 72 910 | 72 910 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 340 324 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 294 171 | 431 734 | 195 015 | 530 889 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 121 959 | 121 959 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 477 003 | 477 003 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 787 977 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 107 707 | 132 281 | 107 707 | 132 281 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 920 773 | 706 156 | 229 666 | 6 397 262 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 214 944 | 1 137 890 | 424 681 | 6 928 152 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 564 015 | 302 722 | ||
UG | - Financières | 96 870 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 477 003 | 121 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 771 491 | 374 649 | ||
UX | Autres créances clients | 307 975 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 237 | |||
VB | T. V. A. | 294 461 | |||
VP | Divers | 574 335 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 332 204 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 184 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 471 026 | 3 603 379 | 867 647 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 | 81 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 672 062 | 1 672 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 236 | 246 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 970 | 329 970 | ||
VW | T.V.A. | 385 719 | 385 719 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 273 | 4 273 | ||
VI | Groupe et associés | 946 525 | 946 525 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 041 993 | 2 041 993 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 583 | 24 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 651 447 | 4 704 922 | 946 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 702 | 27 702 | ||
AH | Fonds commercial | 3 634 974 | 3 634 974 | 3 634 974 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 869 | 24 869 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 969 860 | 4 347 956 | 621 904 | 1 582 152 |
AV | Immobilisations en cours | 658 265 | 658 265 | 4 677 | |
CU | Autres participations | 6 694 853 | 5 787 977 | 906 875 | 1 003 746 |
BF | Prêts | 31 967 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 771 491 | 771 491 | 821 528 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 782 018 | 10 188 506 | 6 593 512 | 7 079 047 |
BT | Marchandises | 1 323 015 | 132 281 | 1 190 733 | 1 569 574 |
BX | Clients et comptes rattachés | 307 975 | 307 975 | 276 036 | |
BZ | Autres créances | 3 207 239 | 3 207 239 | 1 687 151 | |
CF | Disponibilités | 26 394 | 26 394 | 46 089 | |
CH | Charges constatées d’avance | 184 320 | 184 320 | 173 341 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 048 944 | 132 281 | 4 916 662 | 3 752 193 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 830 963 | 10 320 787 | 11 510 175 | 10 831 240 |
CP | Parts à moins d’un an | 374 649 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 470 805 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 860 796 | 9 860 796 | ||
DD | Réserve légale (1) | 84 234 | 84 234 | ||
DG | Autres réserves | 221 389 | 221 389 | ||
DH | Report à nouveau | -2 371 288 | -4 419 654 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 467 293 | -1 951 636 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 327 837 | 3 795 129 | ||
DP | Provisions pour risques | 194 596 | 221 261 | ||
DQ | Provisions pour charges | 336 293 | 72 910 | ||
DR | TOTAL (III) | 530 889 | 294 171 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 | 81 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 525 | 1 027 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 062 | 4 361 517 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 966 200 | 665 473 | ||
EA | Autres dettes | 2 041 993 | 646 018 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 583 | 41 184 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 651 447 | 6 741 940 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 510 175 | 10 831 240 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 704 922 | 6 741 940 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 | 81 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 402 693 | 13 402 693 | 15 289 552 | |
FG | Production vendue services | 2 230 | 2 102 725 | 2 104 955 | 1 400 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 404 924 | 2 102 725 | 15 507 649 | 15 290 952 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 302 722 | 142 441 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 810 372 | 15 433 394 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 653 577 | 6 578 824 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 354 266 | -159 018 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 283 167 | 6 008 523 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 382 726 | 291 853 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 565 955 | 2 735 872 | ||
FZ | Charges sociales | 719 684 | 779 690 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 373 899 | 481 959 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 281 | 107 707 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 431 734 | 17 005 | ||
GE | Autres charges | 4 496 | 275 174 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 901 790 | 17 117 594 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -91 417 | -1 684 200 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 474 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 474 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 96 870 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 220 056 | 122 410 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 316 927 | 122 410 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -316 927 | 7 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -408 345 | -1 677 136 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 920 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 959 | 1 370 516 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 182 880 | 1 370 518 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 970 | 144 316 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 748 854 | 1 380 342 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 477 003 | 121 959 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 241 828 | 1 646 617 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 058 948 | -276 099 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 993 252 | 16 933 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 460 546 | 18 885 022 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 467 293 | -1 951 636 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 833 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 844 | 275 132 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 702 | 27 702 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 644 279 | 109 552 | 858 009 | 3 895 822 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 671 982 | 109 552 | 858 009 | 3 923 525 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 190 565 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 72 910 | 72 910 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 340 324 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 294 171 | 431 734 | 195 015 | 530 889 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 121 959 | 121 959 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 477 003 | 477 003 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 787 977 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 107 707 | 132 281 | 107 707 | 132 281 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 920 773 | 706 156 | 229 666 | 6 397 262 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 214 944 | 1 137 890 | 424 681 | 6 928 152 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 564 015 | 302 722 | ||
UG | - Financières | 96 870 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 477 003 | 121 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 771 491 | 374 649 | ||
UX | Autres créances clients | 307 975 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 237 | |||
VB | T. V. A. | 294 461 | |||
VP | Divers | 574 335 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 332 204 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 184 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 471 026 | 3 603 379 | 867 647 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 | 81 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 672 062 | 1 672 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 236 | 246 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 970 | 329 970 | ||
VW | T.V.A. | 385 719 | 385 719 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 273 | 4 273 | ||
VI | Groupe et associés | 946 525 | 946 525 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 041 993 | 2 041 993 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 583 | 24 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 651 447 | 4 704 922 | 946 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 702 | 27 702 | ||
AH | Fonds commercial | 3 634 974 | 3 634 974 | 3 634 974 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 869 | 24 869 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 969 860 | 4 347 956 | 621 904 | 1 582 152 |
AV | Immobilisations en cours | 658 265 | 658 265 | 4 677 | |
CU | Autres participations | 6 694 853 | 5 787 977 | 906 875 | 1 003 746 |
BF | Prêts | 31 967 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 771 491 | 771 491 | 821 528 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 782 018 | 10 188 506 | 6 593 512 | 7 079 047 |
BT | Marchandises | 1 323 015 | 132 281 | 1 190 733 | 1 569 574 |
BX | Clients et comptes rattachés | 307 975 | 307 975 | 276 036 | |
BZ | Autres créances | 3 207 239 | 3 207 239 | 1 687 151 | |
CF | Disponibilités | 26 394 | 26 394 | 46 089 | |
CH | Charges constatées d’avance | 184 320 | 184 320 | 173 341 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 048 944 | 132 281 | 4 916 662 | 3 752 193 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 830 963 | 10 320 787 | 11 510 175 | 10 831 240 |
CP | Parts à moins d’un an | 374 649 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 470 805 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 860 796 | 9 860 796 | ||
DD | Réserve légale (1) | 84 234 | 84 234 | ||
DG | Autres réserves | 221 389 | 221 389 | ||
DH | Report à nouveau | -2 371 288 | -4 419 654 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 467 293 | -1 951 636 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 327 837 | 3 795 129 | ||
DP | Provisions pour risques | 194 596 | 221 261 | ||
DQ | Provisions pour charges | 336 293 | 72 910 | ||
DR | TOTAL (III) | 530 889 | 294 171 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 | 81 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 525 | 1 027 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 062 | 4 361 517 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 966 200 | 665 473 | ||
EA | Autres dettes | 2 041 993 | 646 018 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 583 | 41 184 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 651 447 | 6 741 940 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 510 175 | 10 831 240 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 704 922 | 6 741 940 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 | 81 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 402 693 | 13 402 693 | 15 289 552 | |
FG | Production vendue services | 2 230 | 2 102 725 | 2 104 955 | 1 400 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 404 924 | 2 102 725 | 15 507 649 | 15 290 952 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 302 722 | 142 441 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 810 372 | 15 433 394 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 653 577 | 6 578 824 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 354 266 | -159 018 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 283 167 | 6 008 523 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 382 726 | 291 853 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 565 955 | 2 735 872 | ||
FZ | Charges sociales | 719 684 | 779 690 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 373 899 | 481 959 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 281 | 107 707 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 431 734 | 17 005 | ||
GE | Autres charges | 4 496 | 275 174 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 901 790 | 17 117 594 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -91 417 | -1 684 200 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 474 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 474 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 96 870 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 220 056 | 122 410 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 316 927 | 122 410 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -316 927 | 7 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -408 345 | -1 677 136 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 920 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 959 | 1 370 516 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 182 880 | 1 370 518 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 970 | 144 316 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 748 854 | 1 380 342 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 477 003 | 121 959 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 241 828 | 1 646 617 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 058 948 | -276 099 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 993 252 | 16 933 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 460 546 | 18 885 022 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 467 293 | -1 951 636 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 833 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 844 | 275 132 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 702 | 27 702 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 644 279 | 109 552 | 858 009 | 3 895 822 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 671 982 | 109 552 | 858 009 | 3 923 525 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 190 565 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 72 910 | 72 910 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 340 324 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 294 171 | 431 734 | 195 015 | 530 889 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 121 959 | 121 959 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 477 003 | 477 003 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 787 977 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 107 707 | 132 281 | 107 707 | 132 281 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 920 773 | 706 156 | 229 666 | 6 397 262 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 214 944 | 1 137 890 | 424 681 | 6 928 152 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 564 015 | 302 722 | ||
UG | - Financières | 96 870 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 477 003 | 121 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 771 491 | 374 649 | ||
UX | Autres créances clients | 307 975 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 237 | |||
VB | T. V. A. | 294 461 | |||
VP | Divers | 574 335 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 332 204 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 184 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 471 026 | 3 603 379 | 867 647 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 | 81 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 672 062 | 1 672 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 236 | 246 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 970 | 329 970 | ||
VW | T.V.A. | 385 719 | 385 719 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 273 | 4 273 | ||
VI | Groupe et associés | 946 525 | 946 525 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 041 993 | 2 041 993 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 583 | 24 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 651 447 | 4 704 922 | 946 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 702 | 27 702 | ||
AH | Fonds commercial | 3 634 974 | 3 634 974 | 3 634 974 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 869 | 24 869 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 969 860 | 4 347 956 | 621 904 | 1 582 152 |
AV | Immobilisations en cours | 658 265 | 658 265 | 4 677 | |
CU | Autres participations | 6 694 853 | 5 787 977 | 906 875 | 1 003 746 |
BF | Prêts | 31 967 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 771 491 | 771 491 | 821 528 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 782 018 | 10 188 506 | 6 593 512 | 7 079 047 |
BT | Marchandises | 1 323 015 | 132 281 | 1 190 733 | 1 569 574 |
BX | Clients et comptes rattachés | 307 975 | 307 975 | 276 036 | |
BZ | Autres créances | 3 207 239 | 3 207 239 | 1 687 151 | |
CF | Disponibilités | 26 394 | 26 394 | 46 089 | |
CH | Charges constatées d’avance | 184 320 | 184 320 | 173 341 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 048 944 | 132 281 | 4 916 662 | 3 752 193 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 830 963 | 10 320 787 | 11 510 175 | 10 831 240 |
CP | Parts à moins d’un an | 374 649 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 470 805 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 860 796 | 9 860 796 | ||
DD | Réserve légale (1) | 84 234 | 84 234 | ||
DG | Autres réserves | 221 389 | 221 389 | ||
DH | Report à nouveau | -2 371 288 | -4 419 654 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 467 293 | -1 951 636 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 327 837 | 3 795 129 | ||
DP | Provisions pour risques | 194 596 | 221 261 | ||
DQ | Provisions pour charges | 336 293 | 72 910 | ||
DR | TOTAL (III) | 530 889 | 294 171 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 | 81 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 525 | 1 027 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 062 | 4 361 517 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 966 200 | 665 473 | ||
EA | Autres dettes | 2 041 993 | 646 018 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 583 | 41 184 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 651 447 | 6 741 940 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 510 175 | 10 831 240 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 704 922 | 6 741 940 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 | 81 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 402 693 | 13 402 693 | 15 289 552 | |
FG | Production vendue services | 2 230 | 2 102 725 | 2 104 955 | 1 400 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 404 924 | 2 102 725 | 15 507 649 | 15 290 952 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 302 722 | 142 441 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 810 372 | 15 433 394 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 653 577 | 6 578 824 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 354 266 | -159 018 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 283 167 | 6 008 523 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 382 726 | 291 853 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 565 955 | 2 735 872 | ||
FZ | Charges sociales | 719 684 | 779 690 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 373 899 | 481 959 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 281 | 107 707 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 431 734 | 17 005 | ||
GE | Autres charges | 4 496 | 275 174 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 901 790 | 17 117 594 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -91 417 | -1 684 200 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 474 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 474 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 96 870 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 220 056 | 122 410 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 316 927 | 122 410 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -316 927 | 7 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -408 345 | -1 677 136 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 920 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 959 | 1 370 516 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 182 880 | 1 370 518 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 970 | 144 316 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 748 854 | 1 380 342 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 477 003 | 121 959 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 241 828 | 1 646 617 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 058 948 | -276 099 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 993 252 | 16 933 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 460 546 | 18 885 022 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 467 293 | -1 951 636 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 833 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 844 | 275 132 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 702 | 27 702 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 644 279 | 109 552 | 858 009 | 3 895 822 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 671 982 | 109 552 | 858 009 | 3 923 525 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 190 565 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 72 910 | 72 910 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 340 324 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 294 171 | 431 734 | 195 015 | 530 889 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 121 959 | 121 959 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 477 003 | 477 003 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 787 977 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 107 707 | 132 281 | 107 707 | 132 281 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 920 773 | 706 156 | 229 666 | 6 397 262 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 214 944 | 1 137 890 | 424 681 | 6 928 152 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 564 015 | 302 722 | ||
UG | - Financières | 96 870 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 477 003 | 121 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 771 491 | 374 649 | ||
UX | Autres créances clients | 307 975 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 237 | |||
VB | T. V. A. | 294 461 | |||
VP | Divers | 574 335 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 332 204 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 184 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 471 026 | 3 603 379 | 867 647 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 | 81 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 672 062 | 1 672 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 236 | 246 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 970 | 329 970 | ||
VW | T.V.A. | 385 719 | 385 719 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 273 | 4 273 | ||
VI | Groupe et associés | 946 525 | 946 525 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 041 993 | 2 041 993 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 583 | 24 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 651 447 | 4 704 922 | 946 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 702 | 27 702 | ||
AH | Fonds commercial | 3 634 974 | 3 634 974 | 3 634 974 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 869 | 24 869 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 969 860 | 4 347 956 | 621 904 | 1 582 152 |
AV | Immobilisations en cours | 658 265 | 658 265 | 4 677 | |
CU | Autres participations | 6 694 853 | 5 787 977 | 906 875 | 1 003 746 |
BF | Prêts | 31 967 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 771 491 | 771 491 | 821 528 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 782 018 | 10 188 506 | 6 593 512 | 7 079 047 |
BT | Marchandises | 1 323 015 | 132 281 | 1 190 733 | 1 569 574 |
BX | Clients et comptes rattachés | 307 975 | 307 975 | 276 036 | |
BZ | Autres créances | 3 207 239 | 3 207 239 | 1 687 151 | |
CF | Disponibilités | 26 394 | 26 394 | 46 089 | |
CH | Charges constatées d’avance | 184 320 | 184 320 | 173 341 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 048 944 | 132 281 | 4 916 662 | 3 752 193 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 830 963 | 10 320 787 | 11 510 175 | 10 831 240 |
CP | Parts à moins d’un an | 374 649 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 470 805 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 860 796 | 9 860 796 | ||
DD | Réserve légale (1) | 84 234 | 84 234 | ||
DG | Autres réserves | 221 389 | 221 389 | ||
DH | Report à nouveau | -2 371 288 | -4 419 654 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 467 293 | -1 951 636 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 327 837 | 3 795 129 | ||
DP | Provisions pour risques | 194 596 | 221 261 | ||
DQ | Provisions pour charges | 336 293 | 72 910 | ||
DR | TOTAL (III) | 530 889 | 294 171 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 | 81 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 525 | 1 027 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 062 | 4 361 517 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 966 200 | 665 473 | ||
EA | Autres dettes | 2 041 993 | 646 018 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 583 | 41 184 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 651 447 | 6 741 940 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 510 175 | 10 831 240 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 704 922 | 6 741 940 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 | 81 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 402 693 | 13 402 693 | 15 289 552 | |
FG | Production vendue services | 2 230 | 2 102 725 | 2 104 955 | 1 400 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 404 924 | 2 102 725 | 15 507 649 | 15 290 952 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 302 722 | 142 441 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 810 372 | 15 433 394 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 653 577 | 6 578 824 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 354 266 | -159 018 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 283 167 | 6 008 523 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 382 726 | 291 853 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 565 955 | 2 735 872 | ||
FZ | Charges sociales | 719 684 | 779 690 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 373 899 | 481 959 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 281 | 107 707 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 431 734 | 17 005 | ||
GE | Autres charges | 4 496 | 275 174 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 901 790 | 17 117 594 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -91 417 | -1 684 200 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 474 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 474 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 96 870 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 220 056 | 122 410 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 316 927 | 122 410 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -316 927 | 7 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -408 345 | -1 677 136 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 920 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 959 | 1 370 516 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 182 880 | 1 370 518 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 970 | 144 316 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 748 854 | 1 380 342 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 477 003 | 121 959 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 241 828 | 1 646 617 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 058 948 | -276 099 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 993 252 | 16 933 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 460 546 | 18 885 022 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 467 293 | -1 951 636 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 833 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 844 | 275 132 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 702 | 27 702 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 644 279 | 109 552 | 858 009 | 3 895 822 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 671 982 | 109 552 | 858 009 | 3 923 525 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 190 565 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 72 910 | 72 910 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 340 324 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 294 171 | 431 734 | 195 015 | 530 889 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 121 959 | 121 959 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 477 003 | 477 003 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 787 977 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 107 707 | 132 281 | 107 707 | 132 281 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 920 773 | 706 156 | 229 666 | 6 397 262 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 214 944 | 1 137 890 | 424 681 | 6 928 152 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 564 015 | 302 722 | ||
UG | - Financières | 96 870 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 477 003 | 121 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 771 491 | 374 649 | ||
UX | Autres créances clients | 307 975 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 237 | |||
VB | T. V. A. | 294 461 | |||
VP | Divers | 574 335 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 332 204 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 184 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 471 026 | 3 603 379 | 867 647 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 | 81 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 672 062 | 1 672 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 236 | 246 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 970 | 329 970 | ||
VW | T.V.A. | 385 719 | 385 719 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 273 | 4 273 | ||
VI | Groupe et associés | 946 525 | 946 525 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 041 993 | 2 041 993 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 583 | 24 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 651 447 | 4 704 922 | 946 525 |