SR-ACCESS - ROMORANTIN-LANTHENAY

Informations de l'établissement :

Date de création : 07/10/2021

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 80794892200024 / Siren : 807948922 / NIC : 00024

N° de TVA : FR 11 807948922

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 14/09/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
SR-ACCESS

Adresse :
16-18
16 Rue DE LA SIRENE
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY

Historique de l'établissement :

11/09/2023 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Liens de succession de l'établissement :

07/10/2021 : Succession

Prédécesseur : SR-ACCESS
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 31/10/2014

Dénomination : SR-ACCESS

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

SR-ACCESS - Romorantin-Lanthenay (siège)SR-ACCESS - Strasbourg (fermé)SR-ACCESS - Strasbourg (fermé)

Publications au Bodacc :

02/11/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1697
NOJO : 4101MYG20767600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Blois 807 948 922
Dénomination : SR-ACCESS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

23/06/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4521
NOJO : 4101MYG19200100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Blois 807 948 922
Dénomination : SR-ACCESS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

26/10/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4104
NOJO : 675233276100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 807 948 922
Dénomination : SR-ACCESS
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

26/10/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4102
NOJO : 675233282800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 807 948 922
Dénomination : SR-ACCESS
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

26/10/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4103
NOJO : 675233299800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 807 948 922
Dénomination : SR-ACCESS
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

08/04/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1880
NOJO : 201803190189484
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 807 948 922
Dénomination : SR-ACCESS
Forme juridique : SASU

11/03/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6370
NOJO : 016122200295241
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 807 948 922
Dénomination : SR-ACCESS
Forme juridique : SASU

Historique de l'unité légale :

11/09/2023 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

11/10/2021 : catégorie juridique

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

07/10/2021 : code NIC, économie sociale et solidaire

Code NIC : 00024
Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

29/10/2021 : Nouveau dirigeant

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2021B00907
Type : Personne Physique

Nom : DE SERRE DE SAINT ROMAN Marc
Né le 22/10/1966 à Ganges (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
31 Rue Claude Bernard
75005 Paris 5e Arrondissement
FRANCE

02/03/2018 : Nouveau dirigeant

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2014B02322
Type : Personne Physique

Nom : DE SERRE DE SAINT ROMAN Marc
Né le 22/10/1966 à Ganges (FRANCE)
Nationalité : FRANCAISE
Qualité : Président

Adresse :
12 rue Staedel
67100 Strasbourg
FRANCE

02/03/2018 : Nouveau dirigeant

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2014B02322
Type : Personne Morale

Nom : SAUFIGEC
Siren : 399717578
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
4 rue du Docteur Pravaz
69110 Sainte-Foy-les-Lyon
FRANCE

02/03/2018 : Nouveau dirigeant

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2014B02322
Type : Personne Morale

Nom : FDT AUDIT
Siren : 752223495
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
88 rue Pierre Corneille
Résidence Préfecture
69003 Lyon
FRANCE

02/03/2018 : Nouveau dirigeant

Dépôts des actes :

11/10/2021 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2021B00907
Dépôt : N°4287 déposé le 29/10/2021
Etat : Déposé
Décision : Changement de forme juridique

11/10/2021 : Statuts mis à jour

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2021B00907
Dépôt : N°4287 déposé le 29/10/2021
Etat : Déposé

07/10/2021 : Liste des sièges sociaux antérieurs

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2021B00907
Dépôt : N°4125 déposé le 18/10/2021
Etat : Déposé

07/10/2021 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2021B00907
Dépôt : N°4125 déposé le 18/10/2021
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social

07/10/2021 : Statuts mis à jour

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2021B00907
Dépôt : N°4125 déposé le 18/10/2021
Etat : Déposé

30/09/2021 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2021B00907
Dépôt : N°4125 déposé le 18/10/2021
Etat : Déposé
Décision : Fin de mission de commissaire(s) aux comptes

28/12/2015 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2014B02322
Dépôt : N°10221 déposé le 07/11/2016
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

31/10/2014 : Statuts constitutifs

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2014B02322
Dépôt : N°10462 déposé le 08/12/2014
Etat : Déposé

25/10/2014 : Attestation bancaire

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2014B02322
Dépôt : N°10462 déposé le 08/12/2014
Etat : Déposé

N.C : Liste des souscripteurs

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2014B02322
Dépôt : N°10462 déposé le 08/12/2014
Etat : Déposé

Etablissements :

29/10/2021 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2021B00907
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
16-18 Rue de la Sirène
41200 Romorantin-Lanthenay
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 31/10/2014
Activité : détention en pleine propriété, nue propriété ou usufruit de tout portefeuille de valeurs mobilières et autres titres de placement ; réalisation de prestations de services administratives, financière ou commerciales au profit d'autres sociétés du groupe ; acquisition et exploitation par bail ou autrement et cession éventuelle de tous immeubles, biens et droits immobiliers, gestion de ces participations
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

02/03/2018 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2014B02322
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
12 rue Staedel
67100 Strasbourg
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 31/10/2014
Activité : Détention en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit de portefeuille de valeurs mobilières et autres titres de placement et de participation. Réalisation de prestations de services administratives, financières, commerciales, acquisition, exploitation par bail ou auttrement, cessions d'immeubles, biens er droits, gestion de participation.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

29/10/2021 : SR-ACCESS

Greffe : Blois (4101)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : Détention en pleine propriété, nue propriété ou usufruit de tout portefeuille de valeurs mobilières et autres titres de placement ; réalisation de prestations de services administratives, financière ou commerciales au profit d'autres sociétés du groupe ; acquisition et exploitation par bail ou autrement et cession éventuelle de tous immeubles, biens et droits immobiliers, gestion de ces participations

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 18/10/2021
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 08/12/2014
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 07/10/2021
Date à laquelle la personne commence son activité : 31/10/2014
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 31/10/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 150000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Oui
Durée de vie de la personne morale : 99 années

02/03/2018 : SR-ACCESS

Greffe : Strasbourg (6752)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 08/12/2014
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 08/12/2014
Date à laquelle la personne commence son activité : 31/10/2014
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 31/10/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 150000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2014
Economie sociale et solidaire : Oui
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2014B02322
Dépôt : N°1583 déposé le 02/03/2018
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2014B02322
Dépôt : N°17134 déposé le 13/12/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : STRASBOURG (6752)
Numéro de dépôt : 14762 du 12/10/2021
Numéro de gestion : 2014B02322
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	754 556	87 183	667 374	699 203
BJ	TOTAL (I)	754 556	87 183	667 374	699 203
BX	Clients et comptes rattachés				11 520
BZ	Autres créances	81 146		81 146	269 678
CF	Disponibilités	11 042		11 042	9 944
CJ	TOTAL (II)	92 188		92 188	291 143
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	846 744	87 183	759 562	990 346
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	150 000	150 000
DH	Report à nouveau	-18 546	-41 947
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-176 678	23 401
DK	Provisions réglementées	80 180	41 068
DL	TOTAL (I)	34 956	172 522
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	634 423	576 198
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 525	13 239
DY	Dettes fiscales et sociales	838	3 007
EA	Autres dettes	53 820	225 380
EC	TOTAL (IV)	724 606	817 824
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	759 562	990 346
EI	Dont emprunts participatifs	634 423
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	12 600		12 600	25 200
FJ	Chiffres d’affaires nets	12 600		12 600	25 200
FQ	Autres produits			6	2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			12 606	25 202
FW	Autres achats et charges externes			48 707	18 743
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			150	147
FY	Salaires et traitements			12 629	16 196
FZ	Charges sociales			4 023	5 509
GE	Autres charges				2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			65 509	40 597
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52 903	-15 395
GJ	Produits financiers de participations				170 000
GP	Total des produits financiers (V)				170 000
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			40 830	46 353
GR	Intérêts et charges assimilées			43 833	45 739
GU	Total des charges financières (VI)			84 663	92 092
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-84 663	77 908
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-137 566	62 513
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39 112	39 112
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	39 112	39 112
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39 112	-39 112
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12 606	195 202
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	189 284	171 801
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-176 678	23 401

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : BLOIS (4101)
Numéro de dépôt : 2422 du 13/06/2022
Numéro de gestion : 2021B00907
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	754 556	87 183	667 374	699 203
BJ	TOTAL (I)	754 556	87 183	667 374	699 203
BX	Clients et comptes rattachés				11 520
BZ	Autres créances	81 146		81 146	269 678
CF	Disponibilités	11 042		11 042	9 944
CJ	TOTAL (II)	92 188		92 188	291 143
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	846 744	87 183	759 562	990 346
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	150 000	150 000
DH	Report à nouveau	-18 546	-41 947
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-176 678	23 401
DK	Provisions réglementées	80 180	41 068
DL	TOTAL (I)	34 956	172 522
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	634 423	576 198
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 525	13 239
DY	Dettes fiscales et sociales	838	3 007
EA	Autres dettes	53 820	225 380
EC	TOTAL (IV)	724 606	817 824
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	759 562	990 346
EI	Dont emprunts participatifs	634 423
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	12 600		12 600	25 200
FJ	Chiffres d’affaires nets	12 600		12 600	25 200
FQ	Autres produits			6	2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			12 606	25 202
FW	Autres achats et charges externes			48 707	18 743
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			150	147
FY	Salaires et traitements			12 629	16 196
FZ	Charges sociales			4 023	5 509
GE	Autres charges				2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			65 509	40 597
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52 903	-15 395
GJ	Produits financiers de participations				170 000
GP	Total des produits financiers (V)				170 000
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			40 830	46 353
GR	Intérêts et charges assimilées			43 833	45 739
GU	Total des charges financières (VI)			84 663	92 092
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-84 663	77 908
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-137 566	62 513
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39 112	39 112
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	39 112	39 112
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39 112	-39 112
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12 606	195 202
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	189 284	171 801
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-176 678	23 401

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : STRASBOURG (6752)
Numéro de dépôt : 14884 du 13/10/2021
Numéro de gestion : 2014B02322
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	754 556	87 183	667 374	699 203
BJ	TOTAL (I)	754 556	87 183	667 374	699 203
BX	Clients et comptes rattachés				11 520
BZ	Autres créances	81 146		81 146	269 678
CF	Disponibilités	11 042		11 042	9 944
CJ	TOTAL (II)	92 188		92 188	291 143
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	846 744	87 183	759 562	990 346
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	150 000	150 000
DH	Report à nouveau	-18 546	-41 947
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-176 678	23 401
DK	Provisions réglementées	80 180	41 068
DL	TOTAL (I)	34 956	172 522
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	634 423	576 198
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 525	13 239
DY	Dettes fiscales et sociales	838	3 007
EA	Autres dettes	53 820	225 380
EC	TOTAL (IV)	724 606	817 824
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	759 562	990 346
EI	Dont emprunts participatifs	634 423
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	12 600		12 600	25 200
FJ	Chiffres d’affaires nets	12 600		12 600	25 200
FQ	Autres produits			6	2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			12 606	25 202
FW	Autres achats et charges externes			48 707	18 743
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			150	147
FY	Salaires et traitements			12 629	16 196
FZ	Charges sociales			4 023	5 509
GE	Autres charges				2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			65 509	40 597
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52 903	-15 395
GJ	Produits financiers de participations				170 000
GP	Total des produits financiers (V)				170 000
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			40 830	46 353
GR	Intérêts et charges assimilées			43 833	45 739
GU	Total des charges financières (VI)			84 663	92 092
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-84 663	77 908
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-137 566	62 513
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39 112	39 112
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	39 112	39 112
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39 112	-39 112
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12 606	195 202
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	189 284	171 801
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-176 678	23 401

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : STRASBOURG (6752)
Numéro de dépôt : 14791 du 12/10/2021
Numéro de gestion : 2014B02322
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	754 556	87 183	667 374	699 203
BJ	TOTAL (I)	754 556	87 183	667 374	699 203
BX	Clients et comptes rattachés				11 520
BZ	Autres créances	81 146		81 146	269 678
CF	Disponibilités	11 042		11 042	9 944
CJ	TOTAL (II)	92 188		92 188	291 143
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	846 744	87 183	759 562	990 346
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	150 000	150 000
DH	Report à nouveau	-18 546	-41 947
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-176 678	23 401
DK	Provisions réglementées	80 180	41 068
DL	TOTAL (I)	34 956	172 522
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	634 423	576 198
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 525	13 239
DY	Dettes fiscales et sociales	838	3 007
EA	Autres dettes	53 820	225 380
EC	TOTAL (IV)	724 606	817 824
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	759 562	990 346
EI	Dont emprunts participatifs	634 423
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	12 600		12 600	25 200
FJ	Chiffres d’affaires nets	12 600		12 600	25 200
FQ	Autres produits			6	2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			12 606	25 202
FW	Autres achats et charges externes			48 707	18 743
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			150	147
FY	Salaires et traitements			12 629	16 196
FZ	Charges sociales			4 023	5 509
GE	Autres charges				2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			65 509	40 597
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52 903	-15 395
GJ	Produits financiers de participations				170 000
GP	Total des produits financiers (V)				170 000
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			40 830	46 353
GR	Intérêts et charges assimilées			43 833	45 739
GU	Total des charges financières (VI)			84 663	92 092
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-84 663	77 908
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-137 566	62 513
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39 112	39 112
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	39 112	39 112
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39 112	-39 112
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12 606	195 202
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	189 284	171 801
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-176 678	23 401

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : STRASBOURG (6752)
Numéro de dépôt : 1583 du 02/03/2018
Numéro de gestion : 2014B02322
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	754 556	87 183	667 374	699 203
BJ	TOTAL (I)	754 556	87 183	667 374	699 203
BX	Clients et comptes rattachés				11 520
BZ	Autres créances	81 146		81 146	269 678
CF	Disponibilités	11 042		11 042	9 944
CJ	TOTAL (II)	92 188		92 188	291 143
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	846 744	87 183	759 562	990 346
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	150 000	150 000
DH	Report à nouveau	-18 546	-41 947
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-176 678	23 401
DK	Provisions réglementées	80 180	41 068
DL	TOTAL (I)	34 956	172 522
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	634 423	576 198
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 525	13 239
DY	Dettes fiscales et sociales	838	3 007
EA	Autres dettes	53 820	225 380
EC	TOTAL (IV)	724 606	817 824
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	759 562	990 346
EI	Dont emprunts participatifs	634 423
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	12 600		12 600	25 200
FJ	Chiffres d’affaires nets	12 600		12 600	25 200
FQ	Autres produits			6	2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			12 606	25 202
FW	Autres achats et charges externes			48 707	18 743
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			150	147
FY	Salaires et traitements			12 629	16 196
FZ	Charges sociales			4 023	5 509
GE	Autres charges				2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			65 509	40 597
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52 903	-15 395
GJ	Produits financiers de participations				170 000
GP	Total des produits financiers (V)				170 000
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			40 830	46 353
GR	Intérêts et charges assimilées			43 833	45 739
GU	Total des charges financières (VI)			84 663	92 092
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-84 663	77 908
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-137 566	62 513
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39 112	39 112
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	39 112	39 112
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39 112	-39 112
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12 606	195 202
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	189 284	171 801
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-176 678	23 401

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