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d'Entre-deux-Eaux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 554 060 | 95 607 | 458 453 | 469 076 |
AP | Constructions | 2 244 768 | 2 244 768 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 755 | 10 755 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 000 | 20 000 | ||
CU | Autres participations | 9 380 | 9 380 | 9 380 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 838 963 | 2 371 130 | 467 833 | 478 456 |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 020 | 28 020 | 27 540 | |
BZ | Autres créances | 10 039 | 10 039 | 24 239 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 58 055 | 12 203 | 45 852 | 35 184 |
CF | Disponibilités | 631 507 | 631 507 | 579 411 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 617 | 4 617 | 4 526 | |
CJ | TOTAL (II) | 732 237 | 12 203 | 720 034 | 670 900 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 200 | 2 383 333 | 1 187 867 | 1 149 356 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DG | Autres réserves | 856 754 | 822 892 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 808 | 58 862 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 029 409 | 965 601 | ||
DQ | Provisions pour charges | 94 670 | 138 830 | ||
DR | TOTAL (III) | 94 670 | 138 830 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 | 70 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 | 270 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 118 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 614 | 8 185 | ||
EA | Autres dettes | 33 337 | 36 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 63 788 | 44 925 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 867 | 1 149 356 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 788 | 44 925 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 275 573 | 275 573 | 299 411 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 275 573 | 275 573 | 299 411 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 260 | 5 841 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 370 833 | 305 252 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 127 726 | 68 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 818 | 46 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 623 | 10 623 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 100 | 72 314 | ||
GE | Autres charges | 36 000 | 36 003 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 273 267 | 234 688 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 566 | 70 564 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 500 | 2 200 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 415 | 8 817 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 638 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 553 | 11 017 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 | 12 204 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 | 12 204 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 550 | -1 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 116 | 69 377 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 604 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 604 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 460 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 308 | 17 975 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 386 | 323 873 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 578 | 265 011 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 808 | 58 862 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 360 507 | 10 623 | 2 371 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 360 507 | 10 623 | 2 371 130 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 94 670 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 138 830 | 51 100 | 95 260 | 94 670 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 22 839 | 3 | 10 638 | 12 203 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 839 | 3 | 10 638 | 12 203 |
7C | TOTAL GENERAL | 161 669 | 51 103 | 105 898 | 106 873 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 100 | 95 260 | ||
UG | - Financières | 3 | 10 638 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 28 020 | |||
VB | T. V. A. | 2 109 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 930 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 676 | 42 676 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 | 70 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 118 | 11 118 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 333 | 13 333 | ||
VW | T.V.A. | 4 670 | 4 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 611 | 611 | ||
VI | Groupe et associés | 649 | 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 337 | 33 337 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 788 | 63 788 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 554 060 | 95 607 | 458 453 | 469 076 |
AP | Constructions | 2 244 768 | 2 244 768 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 755 | 10 755 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 000 | 20 000 | ||
CU | Autres participations | 9 380 | 9 380 | 9 380 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 838 963 | 2 371 130 | 467 833 | 478 456 |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 020 | 28 020 | 27 540 | |
BZ | Autres créances | 10 039 | 10 039 | 24 239 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 58 055 | 12 203 | 45 852 | 35 184 |
CF | Disponibilités | 631 507 | 631 507 | 579 411 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 617 | 4 617 | 4 526 | |
CJ | TOTAL (II) | 732 237 | 12 203 | 720 034 | 670 900 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 200 | 2 383 333 | 1 187 867 | 1 149 356 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DG | Autres réserves | 856 754 | 822 892 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 808 | 58 862 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 029 409 | 965 601 | ||
DQ | Provisions pour charges | 94 670 | 138 830 | ||
DR | TOTAL (III) | 94 670 | 138 830 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 | 70 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 | 270 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 118 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 614 | 8 185 | ||
EA | Autres dettes | 33 337 | 36 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 63 788 | 44 925 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 867 | 1 149 356 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 788 | 44 925 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 275 573 | 275 573 | 299 411 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 275 573 | 275 573 | 299 411 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 260 | 5 841 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 370 833 | 305 252 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 127 726 | 68 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 818 | 46 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 623 | 10 623 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 100 | 72 314 | ||
GE | Autres charges | 36 000 | 36 003 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 273 267 | 234 688 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 566 | 70 564 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 500 | 2 200 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 415 | 8 817 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 638 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 553 | 11 017 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 | 12 204 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 | 12 204 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 550 | -1 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 116 | 69 377 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 604 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 604 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 460 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 308 | 17 975 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 386 | 323 873 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 578 | 265 011 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 808 | 58 862 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 360 507 | 10 623 | 2 371 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 360 507 | 10 623 | 2 371 130 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 94 670 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 138 830 | 51 100 | 95 260 | 94 670 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 22 839 | 3 | 10 638 | 12 203 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 839 | 3 | 10 638 | 12 203 |
7C | TOTAL GENERAL | 161 669 | 51 103 | 105 898 | 106 873 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 100 | 95 260 | ||
UG | - Financières | 3 | 10 638 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 28 020 | |||
VB | T. V. A. | 2 109 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 930 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 676 | 42 676 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 | 70 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 118 | 11 118 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 333 | 13 333 | ||
VW | T.V.A. | 4 670 | 4 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 611 | 611 | ||
VI | Groupe et associés | 649 | 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 337 | 33 337 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 788 | 63 788 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 554 060 | 95 607 | 458 453 | 469 076 |
AP | Constructions | 2 244 768 | 2 244 768 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 755 | 10 755 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 000 | 20 000 | ||
CU | Autres participations | 9 380 | 9 380 | 9 380 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 838 963 | 2 371 130 | 467 833 | 478 456 |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 020 | 28 020 | 27 540 | |
BZ | Autres créances | 10 039 | 10 039 | 24 239 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 58 055 | 12 203 | 45 852 | 35 184 |
CF | Disponibilités | 631 507 | 631 507 | 579 411 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 617 | 4 617 | 4 526 | |
CJ | TOTAL (II) | 732 237 | 12 203 | 720 034 | 670 900 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 200 | 2 383 333 | 1 187 867 | 1 149 356 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DG | Autres réserves | 856 754 | 822 892 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 808 | 58 862 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 029 409 | 965 601 | ||
DQ | Provisions pour charges | 94 670 | 138 830 | ||
DR | TOTAL (III) | 94 670 | 138 830 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 | 70 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 | 270 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 118 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 614 | 8 185 | ||
EA | Autres dettes | 33 337 | 36 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 63 788 | 44 925 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 867 | 1 149 356 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 788 | 44 925 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 275 573 | 275 573 | 299 411 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 275 573 | 275 573 | 299 411 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 260 | 5 841 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 370 833 | 305 252 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 127 726 | 68 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 818 | 46 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 623 | 10 623 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 100 | 72 314 | ||
GE | Autres charges | 36 000 | 36 003 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 273 267 | 234 688 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 566 | 70 564 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 500 | 2 200 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 415 | 8 817 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 638 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 553 | 11 017 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 | 12 204 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 | 12 204 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 550 | -1 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 116 | 69 377 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 604 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 604 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 460 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 308 | 17 975 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 386 | 323 873 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 578 | 265 011 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 808 | 58 862 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 360 507 | 10 623 | 2 371 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 360 507 | 10 623 | 2 371 130 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 94 670 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 138 830 | 51 100 | 95 260 | 94 670 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 22 839 | 3 | 10 638 | 12 203 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 839 | 3 | 10 638 | 12 203 |
7C | TOTAL GENERAL | 161 669 | 51 103 | 105 898 | 106 873 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 100 | 95 260 | ||
UG | - Financières | 3 | 10 638 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 28 020 | |||
VB | T. V. A. | 2 109 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 930 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 676 | 42 676 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 | 70 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 118 | 11 118 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 333 | 13 333 | ||
VW | T.V.A. | 4 670 | 4 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 611 | 611 | ||
VI | Groupe et associés | 649 | 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 337 | 33 337 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 788 | 63 788 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 554 060 | 95 607 | 458 453 | 469 076 |
AP | Constructions | 2 244 768 | 2 244 768 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 755 | 10 755 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 000 | 20 000 | ||
CU | Autres participations | 9 380 | 9 380 | 9 380 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 838 963 | 2 371 130 | 467 833 | 478 456 |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 020 | 28 020 | 27 540 | |
BZ | Autres créances | 10 039 | 10 039 | 24 239 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 58 055 | 12 203 | 45 852 | 35 184 |
CF | Disponibilités | 631 507 | 631 507 | 579 411 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 617 | 4 617 | 4 526 | |
CJ | TOTAL (II) | 732 237 | 12 203 | 720 034 | 670 900 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 200 | 2 383 333 | 1 187 867 | 1 149 356 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DG | Autres réserves | 856 754 | 822 892 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 808 | 58 862 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 029 409 | 965 601 | ||
DQ | Provisions pour charges | 94 670 | 138 830 | ||
DR | TOTAL (III) | 94 670 | 138 830 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 | 70 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 | 270 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 118 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 614 | 8 185 | ||
EA | Autres dettes | 33 337 | 36 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 63 788 | 44 925 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 867 | 1 149 356 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 788 | 44 925 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 275 573 | 275 573 | 299 411 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 275 573 | 275 573 | 299 411 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 260 | 5 841 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 370 833 | 305 252 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 127 726 | 68 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 818 | 46 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 623 | 10 623 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 100 | 72 314 | ||
GE | Autres charges | 36 000 | 36 003 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 273 267 | 234 688 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 566 | 70 564 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 500 | 2 200 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 415 | 8 817 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 638 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 553 | 11 017 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 | 12 204 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 | 12 204 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 550 | -1 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 116 | 69 377 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 604 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 604 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 460 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 308 | 17 975 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 386 | 323 873 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 578 | 265 011 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 808 | 58 862 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 360 507 | 10 623 | 2 371 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 360 507 | 10 623 | 2 371 130 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 94 670 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 138 830 | 51 100 | 95 260 | 94 670 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 22 839 | 3 | 10 638 | 12 203 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 839 | 3 | 10 638 | 12 203 |
7C | TOTAL GENERAL | 161 669 | 51 103 | 105 898 | 106 873 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 100 | 95 260 | ||
UG | - Financières | 3 | 10 638 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 28 020 | |||
VB | T. V. A. | 2 109 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 930 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 676 | 42 676 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 | 70 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 118 | 11 118 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 333 | 13 333 | ||
VW | T.V.A. | 4 670 | 4 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 611 | 611 | ||
VI | Groupe et associés | 649 | 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 337 | 33 337 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 788 | 63 788 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 554 060 | 95 607 | 458 453 | 469 076 |
AP | Constructions | 2 244 768 | 2 244 768 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 755 | 10 755 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 000 | 20 000 | ||
CU | Autres participations | 9 380 | 9 380 | 9 380 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 838 963 | 2 371 130 | 467 833 | 478 456 |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 020 | 28 020 | 27 540 | |
BZ | Autres créances | 10 039 | 10 039 | 24 239 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 58 055 | 12 203 | 45 852 | 35 184 |
CF | Disponibilités | 631 507 | 631 507 | 579 411 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 617 | 4 617 | 4 526 | |
CJ | TOTAL (II) | 732 237 | 12 203 | 720 034 | 670 900 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 200 | 2 383 333 | 1 187 867 | 1 149 356 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DG | Autres réserves | 856 754 | 822 892 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 808 | 58 862 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 029 409 | 965 601 | ||
DQ | Provisions pour charges | 94 670 | 138 830 | ||
DR | TOTAL (III) | 94 670 | 138 830 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 | 70 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 | 270 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 118 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 614 | 8 185 | ||
EA | Autres dettes | 33 337 | 36 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 63 788 | 44 925 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 867 | 1 149 356 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 788 | 44 925 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 275 573 | 275 573 | 299 411 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 275 573 | 275 573 | 299 411 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 260 | 5 841 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 370 833 | 305 252 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 127 726 | 68 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 818 | 46 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 623 | 10 623 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 100 | 72 314 | ||
GE | Autres charges | 36 000 | 36 003 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 273 267 | 234 688 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 566 | 70 564 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 500 | 2 200 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 415 | 8 817 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 638 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 553 | 11 017 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 | 12 204 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 | 12 204 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 550 | -1 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 116 | 69 377 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 604 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 604 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 460 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 308 | 17 975 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 386 | 323 873 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 578 | 265 011 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 808 | 58 862 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 360 507 | 10 623 | 2 371 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 360 507 | 10 623 | 2 371 130 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 94 670 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 138 830 | 51 100 | 95 260 | 94 670 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 22 839 | 3 | 10 638 | 12 203 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 839 | 3 | 10 638 | 12 203 |
7C | TOTAL GENERAL | 161 669 | 51 103 | 105 898 | 106 873 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 100 | 95 260 | ||
UG | - Financières | 3 | 10 638 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 28 020 | |||
VB | T. V. A. | 2 109 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 930 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 676 | 42 676 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 | 70 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 118 | 11 118 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 333 | 13 333 | ||
VW | T.V.A. | 4 670 | 4 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 611 | 611 | ||
VI | Groupe et associés | 649 | 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 337 | 33 337 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 788 | 63 788 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 554 060 | 95 607 | 458 453 | 469 076 |
AP | Constructions | 2 244 768 | 2 244 768 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 755 | 10 755 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 000 | 20 000 | ||
CU | Autres participations | 9 380 | 9 380 | 9 380 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 838 963 | 2 371 130 | 467 833 | 478 456 |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 020 | 28 020 | 27 540 | |
BZ | Autres créances | 10 039 | 10 039 | 24 239 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 58 055 | 12 203 | 45 852 | 35 184 |
CF | Disponibilités | 631 507 | 631 507 | 579 411 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 617 | 4 617 | 4 526 | |
CJ | TOTAL (II) | 732 237 | 12 203 | 720 034 | 670 900 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 200 | 2 383 333 | 1 187 867 | 1 149 356 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DG | Autres réserves | 856 754 | 822 892 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 808 | 58 862 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 029 409 | 965 601 | ||
DQ | Provisions pour charges | 94 670 | 138 830 | ||
DR | TOTAL (III) | 94 670 | 138 830 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 | 70 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 | 270 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 118 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 614 | 8 185 | ||
EA | Autres dettes | 33 337 | 36 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 63 788 | 44 925 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 867 | 1 149 356 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 788 | 44 925 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 275 573 | 275 573 | 299 411 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 275 573 | 275 573 | 299 411 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 260 | 5 841 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 370 833 | 305 252 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 127 726 | 68 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 818 | 46 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 623 | 10 623 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 100 | 72 314 | ||
GE | Autres charges | 36 000 | 36 003 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 273 267 | 234 688 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 566 | 70 564 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 500 | 2 200 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 415 | 8 817 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 638 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 553 | 11 017 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 | 12 204 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 | 12 204 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 550 | -1 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 116 | 69 377 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 604 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 604 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 460 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 308 | 17 975 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 386 | 323 873 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 578 | 265 011 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 808 | 58 862 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 360 507 | 10 623 | 2 371 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 360 507 | 10 623 | 2 371 130 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 94 670 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 138 830 | 51 100 | 95 260 | 94 670 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 22 839 | 3 | 10 638 | 12 203 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 839 | 3 | 10 638 | 12 203 |
7C | TOTAL GENERAL | 161 669 | 51 103 | 105 898 | 106 873 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 100 | 95 260 | ||
UG | - Financières | 3 | 10 638 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 28 020 | |||
VB | T. V. A. | 2 109 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 930 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 676 | 42 676 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 | 70 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 118 | 11 118 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 333 | 13 333 | ||
VW | T.V.A. | 4 670 | 4 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 611 | 611 | ||
VI | Groupe et associés | 649 | 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 337 | 33 337 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 788 | 63 788 |