Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 28 294 | 9 347 | 18 947 | 18 947 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 34 872 | 34 872 | ||
AN | Terrains | 155 723 | 4 329 | 151 393 | 151 534 |
AP | Constructions | 84 367 | 18 317 | 66 050 | 68 665 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 241 | 631 636 | 239 605 | 250 522 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 140 875 | 856 499 | 284 376 | 357 162 |
BF | Prêts | 593 137 | 593 137 | 563 691 | |
BH | Autres immobilisations financières | 588 | 588 | 588 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 909 098 | 1 555 001 | 1 354 097 | 1 411 109 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 124 518 | 124 518 | 178 739 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 342 638 | 37 222 | 7 305 416 | 6 435 209 |
BZ | Autres créances | 6 570 467 | 6 570 467 | 6 210 892 | |
CF | Disponibilités | 30 968 | 30 968 | 64 511 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 622 | |||
CJ | TOTAL (II) | 14 068 591 | 37 222 | 14 031 369 | 12 892 973 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 977 689 | 1 592 223 | 15 385 466 | 14 304 082 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 552 | 10 552 | ||
DH | Report à nouveau | 3 921 892 | 3 815 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 752 | 106 590 | ||
DK | Provisions réglementées | 54 803 | 68 096 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 295 495 | 4 550 540 | ||
DP | Provisions pour risques | 478 063 | 454 433 | ||
DR | TOTAL (III) | 478 063 | 454 433 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 770 | 93 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 829 | 63 189 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 636 | 23 928 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 147 128 | 5 290 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 517 089 | 3 507 494 | ||
EA | Autres dettes | 672 537 | 310 635 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 919 | 9 926 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 611 908 | 9 299 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 385 466 | 14 304 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 448 493 | 448 493 | 413 759 | |
FG | Production vendue services | 34 081 309 | 11 466 901 | 45 548 210 | 45 486 681 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 529 802 | 11 466 901 | 45 996 703 | 45 900 440 |
FN | Production immobilisée | 14 765 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 790 258 | 690 549 | ||
FQ | Autres produits | 19 459 | 5 185 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 806 420 | 46 610 940 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 239 | 79 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 918 165 | 2 030 456 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 981 | -56 892 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 615 808 | 31 553 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 703 318 | 515 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 042 799 | 6 916 281 | ||
FZ | Charges sociales | 2 905 156 | 2 847 847 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 284 680 | 260 053 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 727 | 99 426 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 256 649 | 217 823 | ||
GE | Autres charges | 2 281 799 | 2 116 794 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 071 321 | 46 501 220 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -264 901 | 109 719 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | |||
GN | Différences positives de change | 4 719 | 338 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 756 | 338 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 633 | 1 681 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 699 | 1 036 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 332 | 2 717 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 424 | -2 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -263 477 | 107 340 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 186 | 14 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 993 | 626 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 544 | 22 229 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 723 | 22 869 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 911 | 4 868 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 074 | 7 012 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 251 | 11 740 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 236 | 23 620 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 487 | -750 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 238 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 854 899 | 46 634 147 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 096 651 | 46 527 557 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -241 752 | 106 590 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 219 | 44 219 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 315 | 284 680 | 21 213 | 1 510 782 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 534 | 284 680 | 21 213 | 1 555 001 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 54 803 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 68 096 | 8 251 | 21 544 | 54 803 |
4A | Provisions pour litiges | 227 196 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 174 163 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 76 704 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 454 433 | 256 649 | 233 019 | 478 063 |
6T | Sur comptes clients | 135 796 | 8 727 | 107 301 | 37 222 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 796 | 8 727 | 107 301 | 37 222 |
7C | TOTAL GENERAL | 658 325 | 273 627 | 361 864 | 570 088 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 265 376 | 340 320 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 251 | 21 544 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 593 137 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 588 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 294 | |||
UX | Autres créances clients | 7 297 343 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 731 | |||
VB | T. V. A. | 699 848 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 475 | |||
VP | Divers | 66 389 | |||
VC | Groupe et associés | 5 084 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 506 830 | 13 867 810 | 639 019 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 770 | 166 770 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 47 809 | 47 809 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 147 128 | 6 147 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 028 343 | 1 028 343 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 244 537 | 1 244 537 | ||
VW | T.V.A. | 1 118 126 | 1 118 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 083 | 126 083 | ||
VI | Groupe et associés | 20 | 20 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 173 | 715 884 | 7 289 | |
8L | Produits constatés d’avance | 9 919 | 8 631 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 611 908 | 10 594 700 | 15 921 | 1 288 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 28 294 | 9 347 | 18 947 | 18 947 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 34 872 | 34 872 | ||
AN | Terrains | 155 723 | 4 329 | 151 393 | 151 534 |
AP | Constructions | 84 367 | 18 317 | 66 050 | 68 665 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 241 | 631 636 | 239 605 | 250 522 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 140 875 | 856 499 | 284 376 | 357 162 |
BF | Prêts | 593 137 | 593 137 | 563 691 | |
BH | Autres immobilisations financières | 588 | 588 | 588 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 909 098 | 1 555 001 | 1 354 097 | 1 411 109 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 124 518 | 124 518 | 178 739 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 342 638 | 37 222 | 7 305 416 | 6 435 209 |
BZ | Autres créances | 6 570 467 | 6 570 467 | 6 210 892 | |
CF | Disponibilités | 30 968 | 30 968 | 64 511 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 622 | |||
CJ | TOTAL (II) | 14 068 591 | 37 222 | 14 031 369 | 12 892 973 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 977 689 | 1 592 223 | 15 385 466 | 14 304 082 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 552 | 10 552 | ||
DH | Report à nouveau | 3 921 892 | 3 815 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 752 | 106 590 | ||
DK | Provisions réglementées | 54 803 | 68 096 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 295 495 | 4 550 540 | ||
DP | Provisions pour risques | 478 063 | 454 433 | ||
DR | TOTAL (III) | 478 063 | 454 433 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 770 | 93 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 829 | 63 189 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 636 | 23 928 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 147 128 | 5 290 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 517 089 | 3 507 494 | ||
EA | Autres dettes | 672 537 | 310 635 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 919 | 9 926 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 611 908 | 9 299 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 385 466 | 14 304 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 448 493 | 448 493 | 413 759 | |
FG | Production vendue services | 34 081 309 | 11 466 901 | 45 548 210 | 45 486 681 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 529 802 | 11 466 901 | 45 996 703 | 45 900 440 |
FN | Production immobilisée | 14 765 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 790 258 | 690 549 | ||
FQ | Autres produits | 19 459 | 5 185 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 806 420 | 46 610 940 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 239 | 79 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 918 165 | 2 030 456 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 981 | -56 892 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 615 808 | 31 553 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 703 318 | 515 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 042 799 | 6 916 281 | ||
FZ | Charges sociales | 2 905 156 | 2 847 847 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 284 680 | 260 053 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 727 | 99 426 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 256 649 | 217 823 | ||
GE | Autres charges | 2 281 799 | 2 116 794 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 071 321 | 46 501 220 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -264 901 | 109 719 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | |||
GN | Différences positives de change | 4 719 | 338 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 756 | 338 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 633 | 1 681 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 699 | 1 036 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 332 | 2 717 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 424 | -2 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -263 477 | 107 340 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 186 | 14 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 993 | 626 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 544 | 22 229 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 723 | 22 869 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 911 | 4 868 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 074 | 7 012 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 251 | 11 740 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 236 | 23 620 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 487 | -750 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 238 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 854 899 | 46 634 147 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 096 651 | 46 527 557 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -241 752 | 106 590 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 219 | 44 219 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 315 | 284 680 | 21 213 | 1 510 782 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 534 | 284 680 | 21 213 | 1 555 001 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 54 803 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 68 096 | 8 251 | 21 544 | 54 803 |
4A | Provisions pour litiges | 227 196 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 174 163 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 76 704 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 454 433 | 256 649 | 233 019 | 478 063 |
6T | Sur comptes clients | 135 796 | 8 727 | 107 301 | 37 222 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 796 | 8 727 | 107 301 | 37 222 |
7C | TOTAL GENERAL | 658 325 | 273 627 | 361 864 | 570 088 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 265 376 | 340 320 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 251 | 21 544 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 593 137 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 588 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 294 | |||
UX | Autres créances clients | 7 297 343 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 731 | |||
VB | T. V. A. | 699 848 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 475 | |||
VP | Divers | 66 389 | |||
VC | Groupe et associés | 5 084 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 506 830 | 13 867 810 | 639 019 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 770 | 166 770 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 47 809 | 47 809 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 147 128 | 6 147 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 028 343 | 1 028 343 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 244 537 | 1 244 537 | ||
VW | T.V.A. | 1 118 126 | 1 118 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 083 | 126 083 | ||
VI | Groupe et associés | 20 | 20 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 173 | 715 884 | 7 289 | |
8L | Produits constatés d’avance | 9 919 | 8 631 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 611 908 | 10 594 700 | 15 921 | 1 288 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 28 294 | 9 347 | 18 947 | 18 947 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 34 872 | 34 872 | ||
AN | Terrains | 155 723 | 4 329 | 151 393 | 151 534 |
AP | Constructions | 84 367 | 18 317 | 66 050 | 68 665 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 241 | 631 636 | 239 605 | 250 522 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 140 875 | 856 499 | 284 376 | 357 162 |
BF | Prêts | 593 137 | 593 137 | 563 691 | |
BH | Autres immobilisations financières | 588 | 588 | 588 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 909 098 | 1 555 001 | 1 354 097 | 1 411 109 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 124 518 | 124 518 | 178 739 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 342 638 | 37 222 | 7 305 416 | 6 435 209 |
BZ | Autres créances | 6 570 467 | 6 570 467 | 6 210 892 | |
CF | Disponibilités | 30 968 | 30 968 | 64 511 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 622 | |||
CJ | TOTAL (II) | 14 068 591 | 37 222 | 14 031 369 | 12 892 973 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 977 689 | 1 592 223 | 15 385 466 | 14 304 082 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 552 | 10 552 | ||
DH | Report à nouveau | 3 921 892 | 3 815 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 752 | 106 590 | ||
DK | Provisions réglementées | 54 803 | 68 096 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 295 495 | 4 550 540 | ||
DP | Provisions pour risques | 478 063 | 454 433 | ||
DR | TOTAL (III) | 478 063 | 454 433 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 770 | 93 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 829 | 63 189 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 636 | 23 928 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 147 128 | 5 290 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 517 089 | 3 507 494 | ||
EA | Autres dettes | 672 537 | 310 635 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 919 | 9 926 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 611 908 | 9 299 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 385 466 | 14 304 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 448 493 | 448 493 | 413 759 | |
FG | Production vendue services | 34 081 309 | 11 466 901 | 45 548 210 | 45 486 681 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 529 802 | 11 466 901 | 45 996 703 | 45 900 440 |
FN | Production immobilisée | 14 765 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 790 258 | 690 549 | ||
FQ | Autres produits | 19 459 | 5 185 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 806 420 | 46 610 940 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 239 | 79 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 918 165 | 2 030 456 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 981 | -56 892 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 615 808 | 31 553 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 703 318 | 515 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 042 799 | 6 916 281 | ||
FZ | Charges sociales | 2 905 156 | 2 847 847 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 284 680 | 260 053 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 727 | 99 426 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 256 649 | 217 823 | ||
GE | Autres charges | 2 281 799 | 2 116 794 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 071 321 | 46 501 220 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -264 901 | 109 719 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | |||
GN | Différences positives de change | 4 719 | 338 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 756 | 338 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 633 | 1 681 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 699 | 1 036 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 332 | 2 717 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 424 | -2 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -263 477 | 107 340 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 186 | 14 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 993 | 626 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 544 | 22 229 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 723 | 22 869 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 911 | 4 868 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 074 | 7 012 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 251 | 11 740 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 236 | 23 620 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 487 | -750 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 238 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 854 899 | 46 634 147 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 096 651 | 46 527 557 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -241 752 | 106 590 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 219 | 44 219 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 315 | 284 680 | 21 213 | 1 510 782 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 534 | 284 680 | 21 213 | 1 555 001 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 54 803 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 68 096 | 8 251 | 21 544 | 54 803 |
4A | Provisions pour litiges | 227 196 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 174 163 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 76 704 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 454 433 | 256 649 | 233 019 | 478 063 |
6T | Sur comptes clients | 135 796 | 8 727 | 107 301 | 37 222 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 796 | 8 727 | 107 301 | 37 222 |
7C | TOTAL GENERAL | 658 325 | 273 627 | 361 864 | 570 088 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 265 376 | 340 320 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 251 | 21 544 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 593 137 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 588 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 294 | |||
UX | Autres créances clients | 7 297 343 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 731 | |||
VB | T. V. A. | 699 848 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 475 | |||
VP | Divers | 66 389 | |||
VC | Groupe et associés | 5 084 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 506 830 | 13 867 810 | 639 019 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 770 | 166 770 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 47 809 | 47 809 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 147 128 | 6 147 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 028 343 | 1 028 343 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 244 537 | 1 244 537 | ||
VW | T.V.A. | 1 118 126 | 1 118 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 083 | 126 083 | ||
VI | Groupe et associés | 20 | 20 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 173 | 715 884 | 7 289 | |
8L | Produits constatés d’avance | 9 919 | 8 631 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 611 908 | 10 594 700 | 15 921 | 1 288 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 28 294 | 9 347 | 18 947 | 18 947 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 34 872 | 34 872 | ||
AN | Terrains | 155 723 | 4 329 | 151 393 | 151 534 |
AP | Constructions | 84 367 | 18 317 | 66 050 | 68 665 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 241 | 631 636 | 239 605 | 250 522 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 140 875 | 856 499 | 284 376 | 357 162 |
BF | Prêts | 593 137 | 593 137 | 563 691 | |
BH | Autres immobilisations financières | 588 | 588 | 588 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 909 098 | 1 555 001 | 1 354 097 | 1 411 109 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 124 518 | 124 518 | 178 739 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 342 638 | 37 222 | 7 305 416 | 6 435 209 |
BZ | Autres créances | 6 570 467 | 6 570 467 | 6 210 892 | |
CF | Disponibilités | 30 968 | 30 968 | 64 511 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 622 | |||
CJ | TOTAL (II) | 14 068 591 | 37 222 | 14 031 369 | 12 892 973 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 977 689 | 1 592 223 | 15 385 466 | 14 304 082 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 552 | 10 552 | ||
DH | Report à nouveau | 3 921 892 | 3 815 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 752 | 106 590 | ||
DK | Provisions réglementées | 54 803 | 68 096 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 295 495 | 4 550 540 | ||
DP | Provisions pour risques | 478 063 | 454 433 | ||
DR | TOTAL (III) | 478 063 | 454 433 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 770 | 93 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 829 | 63 189 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 636 | 23 928 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 147 128 | 5 290 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 517 089 | 3 507 494 | ||
EA | Autres dettes | 672 537 | 310 635 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 919 | 9 926 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 611 908 | 9 299 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 385 466 | 14 304 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 448 493 | 448 493 | 413 759 | |
FG | Production vendue services | 34 081 309 | 11 466 901 | 45 548 210 | 45 486 681 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 529 802 | 11 466 901 | 45 996 703 | 45 900 440 |
FN | Production immobilisée | 14 765 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 790 258 | 690 549 | ||
FQ | Autres produits | 19 459 | 5 185 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 806 420 | 46 610 940 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 239 | 79 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 918 165 | 2 030 456 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 981 | -56 892 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 615 808 | 31 553 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 703 318 | 515 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 042 799 | 6 916 281 | ||
FZ | Charges sociales | 2 905 156 | 2 847 847 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 284 680 | 260 053 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 727 | 99 426 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 256 649 | 217 823 | ||
GE | Autres charges | 2 281 799 | 2 116 794 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 071 321 | 46 501 220 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -264 901 | 109 719 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | |||
GN | Différences positives de change | 4 719 | 338 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 756 | 338 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 633 | 1 681 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 699 | 1 036 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 332 | 2 717 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 424 | -2 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -263 477 | 107 340 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 186 | 14 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 993 | 626 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 544 | 22 229 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 723 | 22 869 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 911 | 4 868 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 074 | 7 012 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 251 | 11 740 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 236 | 23 620 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 487 | -750 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 238 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 854 899 | 46 634 147 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 096 651 | 46 527 557 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -241 752 | 106 590 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 219 | 44 219 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 315 | 284 680 | 21 213 | 1 510 782 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 534 | 284 680 | 21 213 | 1 555 001 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 54 803 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 68 096 | 8 251 | 21 544 | 54 803 |
4A | Provisions pour litiges | 227 196 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 174 163 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 76 704 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 454 433 | 256 649 | 233 019 | 478 063 |
6T | Sur comptes clients | 135 796 | 8 727 | 107 301 | 37 222 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 796 | 8 727 | 107 301 | 37 222 |
7C | TOTAL GENERAL | 658 325 | 273 627 | 361 864 | 570 088 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 265 376 | 340 320 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 251 | 21 544 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 593 137 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 588 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 294 | |||
UX | Autres créances clients | 7 297 343 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 731 | |||
VB | T. V. A. | 699 848 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 475 | |||
VP | Divers | 66 389 | |||
VC | Groupe et associés | 5 084 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 506 830 | 13 867 810 | 639 019 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 770 | 166 770 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 47 809 | 47 809 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 147 128 | 6 147 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 028 343 | 1 028 343 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 244 537 | 1 244 537 | ||
VW | T.V.A. | 1 118 126 | 1 118 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 083 | 126 083 | ||
VI | Groupe et associés | 20 | 20 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 173 | 715 884 | 7 289 | |
8L | Produits constatés d’avance | 9 919 | 8 631 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 611 908 | 10 594 700 | 15 921 | 1 288 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 28 294 | 9 347 | 18 947 | 18 947 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 34 872 | 34 872 | ||
AN | Terrains | 155 723 | 4 329 | 151 393 | 151 534 |
AP | Constructions | 84 367 | 18 317 | 66 050 | 68 665 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 241 | 631 636 | 239 605 | 250 522 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 140 875 | 856 499 | 284 376 | 357 162 |
BF | Prêts | 593 137 | 593 137 | 563 691 | |
BH | Autres immobilisations financières | 588 | 588 | 588 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 909 098 | 1 555 001 | 1 354 097 | 1 411 109 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 124 518 | 124 518 | 178 739 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 342 638 | 37 222 | 7 305 416 | 6 435 209 |
BZ | Autres créances | 6 570 467 | 6 570 467 | 6 210 892 | |
CF | Disponibilités | 30 968 | 30 968 | 64 511 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 622 | |||
CJ | TOTAL (II) | 14 068 591 | 37 222 | 14 031 369 | 12 892 973 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 977 689 | 1 592 223 | 15 385 466 | 14 304 082 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 552 | 10 552 | ||
DH | Report à nouveau | 3 921 892 | 3 815 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 752 | 106 590 | ||
DK | Provisions réglementées | 54 803 | 68 096 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 295 495 | 4 550 540 | ||
DP | Provisions pour risques | 478 063 | 454 433 | ||
DR | TOTAL (III) | 478 063 | 454 433 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 770 | 93 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 829 | 63 189 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 636 | 23 928 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 147 128 | 5 290 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 517 089 | 3 507 494 | ||
EA | Autres dettes | 672 537 | 310 635 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 919 | 9 926 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 611 908 | 9 299 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 385 466 | 14 304 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 448 493 | 448 493 | 413 759 | |
FG | Production vendue services | 34 081 309 | 11 466 901 | 45 548 210 | 45 486 681 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 529 802 | 11 466 901 | 45 996 703 | 45 900 440 |
FN | Production immobilisée | 14 765 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 790 258 | 690 549 | ||
FQ | Autres produits | 19 459 | 5 185 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 806 420 | 46 610 940 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 239 | 79 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 918 165 | 2 030 456 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 981 | -56 892 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 615 808 | 31 553 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 703 318 | 515 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 042 799 | 6 916 281 | ||
FZ | Charges sociales | 2 905 156 | 2 847 847 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 284 680 | 260 053 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 727 | 99 426 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 256 649 | 217 823 | ||
GE | Autres charges | 2 281 799 | 2 116 794 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 071 321 | 46 501 220 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -264 901 | 109 719 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | |||
GN | Différences positives de change | 4 719 | 338 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 756 | 338 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 633 | 1 681 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 699 | 1 036 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 332 | 2 717 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 424 | -2 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -263 477 | 107 340 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 186 | 14 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 993 | 626 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 544 | 22 229 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 723 | 22 869 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 911 | 4 868 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 074 | 7 012 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 251 | 11 740 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 236 | 23 620 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 487 | -750 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 238 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 854 899 | 46 634 147 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 096 651 | 46 527 557 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -241 752 | 106 590 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 219 | 44 219 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 315 | 284 680 | 21 213 | 1 510 782 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 534 | 284 680 | 21 213 | 1 555 001 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 54 803 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 68 096 | 8 251 | 21 544 | 54 803 |
4A | Provisions pour litiges | 227 196 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 174 163 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 76 704 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 454 433 | 256 649 | 233 019 | 478 063 |
6T | Sur comptes clients | 135 796 | 8 727 | 107 301 | 37 222 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 796 | 8 727 | 107 301 | 37 222 |
7C | TOTAL GENERAL | 658 325 | 273 627 | 361 864 | 570 088 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 265 376 | 340 320 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 251 | 21 544 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 593 137 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 588 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 294 | |||
UX | Autres créances clients | 7 297 343 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 731 | |||
VB | T. V. A. | 699 848 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 475 | |||
VP | Divers | 66 389 | |||
VC | Groupe et associés | 5 084 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 506 830 | 13 867 810 | 639 019 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 770 | 166 770 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 47 809 | 47 809 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 147 128 | 6 147 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 028 343 | 1 028 343 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 244 537 | 1 244 537 | ||
VW | T.V.A. | 1 118 126 | 1 118 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 083 | 126 083 | ||
VI | Groupe et associés | 20 | 20 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 173 | 715 884 | 7 289 | |
8L | Produits constatés d’avance | 9 919 | 8 631 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 611 908 | 10 594 700 | 15 921 | 1 288 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 28 294 | 9 347 | 18 947 | 18 947 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 34 872 | 34 872 | ||
AN | Terrains | 155 723 | 4 329 | 151 393 | 151 534 |
AP | Constructions | 84 367 | 18 317 | 66 050 | 68 665 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 241 | 631 636 | 239 605 | 250 522 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 140 875 | 856 499 | 284 376 | 357 162 |
BF | Prêts | 593 137 | 593 137 | 563 691 | |
BH | Autres immobilisations financières | 588 | 588 | 588 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 909 098 | 1 555 001 | 1 354 097 | 1 411 109 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 124 518 | 124 518 | 178 739 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 342 638 | 37 222 | 7 305 416 | 6 435 209 |
BZ | Autres créances | 6 570 467 | 6 570 467 | 6 210 892 | |
CF | Disponibilités | 30 968 | 30 968 | 64 511 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 622 | |||
CJ | TOTAL (II) | 14 068 591 | 37 222 | 14 031 369 | 12 892 973 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 977 689 | 1 592 223 | 15 385 466 | 14 304 082 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 552 | 10 552 | ||
DH | Report à nouveau | 3 921 892 | 3 815 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 752 | 106 590 | ||
DK | Provisions réglementées | 54 803 | 68 096 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 295 495 | 4 550 540 | ||
DP | Provisions pour risques | 478 063 | 454 433 | ||
DR | TOTAL (III) | 478 063 | 454 433 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 770 | 93 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 829 | 63 189 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 636 | 23 928 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 147 128 | 5 290 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 517 089 | 3 507 494 | ||
EA | Autres dettes | 672 537 | 310 635 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 919 | 9 926 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 611 908 | 9 299 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 385 466 | 14 304 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 448 493 | 448 493 | 413 759 | |
FG | Production vendue services | 34 081 309 | 11 466 901 | 45 548 210 | 45 486 681 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 529 802 | 11 466 901 | 45 996 703 | 45 900 440 |
FN | Production immobilisée | 14 765 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 790 258 | 690 549 | ||
FQ | Autres produits | 19 459 | 5 185 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 806 420 | 46 610 940 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 239 | 79 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 918 165 | 2 030 456 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 981 | -56 892 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 615 808 | 31 553 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 703 318 | 515 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 042 799 | 6 916 281 | ||
FZ | Charges sociales | 2 905 156 | 2 847 847 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 284 680 | 260 053 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 727 | 99 426 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 256 649 | 217 823 | ||
GE | Autres charges | 2 281 799 | 2 116 794 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 071 321 | 46 501 220 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -264 901 | 109 719 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | |||
GN | Différences positives de change | 4 719 | 338 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 756 | 338 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 633 | 1 681 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 699 | 1 036 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 332 | 2 717 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 424 | -2 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -263 477 | 107 340 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 186 | 14 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 993 | 626 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 544 | 22 229 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 723 | 22 869 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 911 | 4 868 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 074 | 7 012 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 251 | 11 740 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 236 | 23 620 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 487 | -750 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 238 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 854 899 | 46 634 147 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 096 651 | 46 527 557 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -241 752 | 106 590 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 219 | 44 219 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 315 | 284 680 | 21 213 | 1 510 782 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 534 | 284 680 | 21 213 | 1 555 001 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 54 803 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 68 096 | 8 251 | 21 544 | 54 803 |
4A | Provisions pour litiges | 227 196 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 174 163 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 76 704 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 454 433 | 256 649 | 233 019 | 478 063 |
6T | Sur comptes clients | 135 796 | 8 727 | 107 301 | 37 222 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 796 | 8 727 | 107 301 | 37 222 |
7C | TOTAL GENERAL | 658 325 | 273 627 | 361 864 | 570 088 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 265 376 | 340 320 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 251 | 21 544 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 593 137 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 588 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 294 | |||
UX | Autres créances clients | 7 297 343 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 731 | |||
VB | T. V. A. | 699 848 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 475 | |||
VP | Divers | 66 389 | |||
VC | Groupe et associés | 5 084 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 506 830 | 13 867 810 | 639 019 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 770 | 166 770 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 47 809 | 47 809 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 147 128 | 6 147 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 028 343 | 1 028 343 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 244 537 | 1 244 537 | ||
VW | T.V.A. | 1 118 126 | 1 118 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 083 | 126 083 | ||
VI | Groupe et associés | 20 | 20 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 173 | 715 884 | 7 289 | |
8L | Produits constatés d’avance | 9 919 | 8 631 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 611 908 | 10 594 700 | 15 921 | 1 288 |