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de Cérans-Foulletourte
de Cérans-Foulletourte
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 492 | 9 492 | ||
AH | Fonds commercial | 20 001 | 20 001 | 20 001 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000 | 20 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 370 632 | 251 466 | 119 166 | 161 433 |
CU | Autres participations | 40 | 40 | 40 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 512 | 38 512 | 38 512 | |
BJ | TOTAL (I) | 464 677 | 280 958 | 183 719 | 225 986 |
BT | Marchandises | 768 548 | 13 409 | 755 139 | 897 614 |
BX | Clients et comptes rattachés | 163 | 163 | 13 452 | |
BZ | Autres créances | 950 758 | 306 364 | 644 394 | 582 807 |
CF | Disponibilités | 134 930 | 134 930 | 292 612 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 759 | 88 759 | 87 844 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 943 158 | 319 773 | 1 623 385 | 1 874 329 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 835 | 600 732 | 1 807 103 | 2 100 315 |
CR | Parts à plus d’un an | 769 478 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 386 550 | 386 550 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 850 | 103 850 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 100 626 | 100 626 | ||
DH | Report à nouveau | -480 881 | -383 762 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 581 | -97 119 | ||
DL | TOTAL (I) | -125 936 | 117 645 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 927 | 95 172 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 272 | 1 710 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 135 | 173 026 | ||
EA | Autres dettes | 2 706 | 3 495 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 933 039 | 1 982 669 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 103 | 2 100 315 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 039 | 1 972 748 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 116 735 | 4 116 735 | 4 428 313 | |
FG | Production vendue services | 752 | 752 | 3 972 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 117 486 | 4 117 486 | 4 432 284 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 469 | 25 260 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 148 011 | 4 457 591 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 253 035 | 2 459 259 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 148 083 | 108 129 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 671 | 11 919 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 045 534 | 1 058 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 926 | 100 199 | ||
FY | Salaires et traitements | 627 149 | 636 565 | ||
FZ | Charges sociales | 116 587 | 113 565 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 541 | 69 035 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 409 | 19 017 | ||
GE | Autres charges | 9 390 | 8 695 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 392 325 | 4 585 229 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -244 314 | -127 638 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 180 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 180 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 149 | 4 864 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 149 | 4 864 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 149 | 34 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -245 463 | -93 322 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 218 | 37 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 218 | 37 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336 | 3 834 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 | 3 834 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 882 | -3 797 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 150 229 | 4 496 808 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 393 811 | 4 593 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -243 581 | -97 119 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 452 | 12 987 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 168 | 8 631 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 926 | 64 541 | 271 466 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 216 418 | 64 541 | 280 958 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 19 017 | 13 409 | 19 017 | 13 409 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 306 364 | 306 364 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 325 381 | 13 409 | 19 017 | 319 773 |
7C | TOTAL GENERAL | 325 381 | 13 409 | 19 017 | 319 773 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 409 | 19 017 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 512 | |||
UX | Autres créances clients | 163 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 113 | |||
VB | T. V. A. | 22 040 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 727 | |||
VC | Groupe et associés | 765 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 967 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 191 | 270 201 | 807 990 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 927 | 9 927 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 740 272 | 1 740 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 783 | 63 783 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 121 | 52 121 | ||
VW | T.V.A. | 19 930 | 19 930 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 301 | 44 301 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 706 | 2 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 040 | 1 933 040 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 175 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 492 | 9 492 | ||
AH | Fonds commercial | 20 001 | 20 001 | 20 001 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000 | 20 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 370 632 | 251 466 | 119 166 | 161 433 |
CU | Autres participations | 40 | 40 | 40 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 512 | 38 512 | 38 512 | |
BJ | TOTAL (I) | 464 677 | 280 958 | 183 719 | 225 986 |
BT | Marchandises | 768 548 | 13 409 | 755 139 | 897 614 |
BX | Clients et comptes rattachés | 163 | 163 | 13 452 | |
BZ | Autres créances | 950 758 | 306 364 | 644 394 | 582 807 |
CF | Disponibilités | 134 930 | 134 930 | 292 612 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 759 | 88 759 | 87 844 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 943 158 | 319 773 | 1 623 385 | 1 874 329 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 835 | 600 732 | 1 807 103 | 2 100 315 |
CR | Parts à plus d’un an | 769 478 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 386 550 | 386 550 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 850 | 103 850 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 100 626 | 100 626 | ||
DH | Report à nouveau | -480 881 | -383 762 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 581 | -97 119 | ||
DL | TOTAL (I) | -125 936 | 117 645 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 927 | 95 172 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 272 | 1 710 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 135 | 173 026 | ||
EA | Autres dettes | 2 706 | 3 495 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 933 039 | 1 982 669 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 103 | 2 100 315 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 039 | 1 972 748 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 116 735 | 4 116 735 | 4 428 313 | |
FG | Production vendue services | 752 | 752 | 3 972 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 117 486 | 4 117 486 | 4 432 284 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 469 | 25 260 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 148 011 | 4 457 591 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 253 035 | 2 459 259 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 148 083 | 108 129 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 671 | 11 919 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 045 534 | 1 058 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 926 | 100 199 | ||
FY | Salaires et traitements | 627 149 | 636 565 | ||
FZ | Charges sociales | 116 587 | 113 565 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 541 | 69 035 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 409 | 19 017 | ||
GE | Autres charges | 9 390 | 8 695 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 392 325 | 4 585 229 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -244 314 | -127 638 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 180 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 180 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 149 | 4 864 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 149 | 4 864 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 149 | 34 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -245 463 | -93 322 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 218 | 37 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 218 | 37 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336 | 3 834 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 | 3 834 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 882 | -3 797 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 150 229 | 4 496 808 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 393 811 | 4 593 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -243 581 | -97 119 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 452 | 12 987 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 168 | 8 631 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 926 | 64 541 | 271 466 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 216 418 | 64 541 | 280 958 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 19 017 | 13 409 | 19 017 | 13 409 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 306 364 | 306 364 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 325 381 | 13 409 | 19 017 | 319 773 |
7C | TOTAL GENERAL | 325 381 | 13 409 | 19 017 | 319 773 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 409 | 19 017 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 512 | |||
UX | Autres créances clients | 163 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 113 | |||
VB | T. V. A. | 22 040 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 727 | |||
VC | Groupe et associés | 765 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 967 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 191 | 270 201 | 807 990 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 927 | 9 927 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 740 272 | 1 740 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 783 | 63 783 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 121 | 52 121 | ||
VW | T.V.A. | 19 930 | 19 930 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 301 | 44 301 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 706 | 2 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 040 | 1 933 040 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 175 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 492 | 9 492 | ||
AH | Fonds commercial | 20 001 | 20 001 | 20 001 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000 | 20 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 370 632 | 251 466 | 119 166 | 161 433 |
CU | Autres participations | 40 | 40 | 40 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 512 | 38 512 | 38 512 | |
BJ | TOTAL (I) | 464 677 | 280 958 | 183 719 | 225 986 |
BT | Marchandises | 768 548 | 13 409 | 755 139 | 897 614 |
BX | Clients et comptes rattachés | 163 | 163 | 13 452 | |
BZ | Autres créances | 950 758 | 306 364 | 644 394 | 582 807 |
CF | Disponibilités | 134 930 | 134 930 | 292 612 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 759 | 88 759 | 87 844 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 943 158 | 319 773 | 1 623 385 | 1 874 329 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 835 | 600 732 | 1 807 103 | 2 100 315 |
CR | Parts à plus d’un an | 769 478 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 386 550 | 386 550 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 850 | 103 850 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 100 626 | 100 626 | ||
DH | Report à nouveau | -480 881 | -383 762 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 581 | -97 119 | ||
DL | TOTAL (I) | -125 936 | 117 645 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 927 | 95 172 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 272 | 1 710 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 135 | 173 026 | ||
EA | Autres dettes | 2 706 | 3 495 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 933 039 | 1 982 669 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 103 | 2 100 315 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 039 | 1 972 748 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 116 735 | 4 116 735 | 4 428 313 | |
FG | Production vendue services | 752 | 752 | 3 972 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 117 486 | 4 117 486 | 4 432 284 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 469 | 25 260 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 148 011 | 4 457 591 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 253 035 | 2 459 259 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 148 083 | 108 129 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 671 | 11 919 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 045 534 | 1 058 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 926 | 100 199 | ||
FY | Salaires et traitements | 627 149 | 636 565 | ||
FZ | Charges sociales | 116 587 | 113 565 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 541 | 69 035 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 409 | 19 017 | ||
GE | Autres charges | 9 390 | 8 695 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 392 325 | 4 585 229 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -244 314 | -127 638 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 180 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 180 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 149 | 4 864 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 149 | 4 864 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 149 | 34 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -245 463 | -93 322 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 218 | 37 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 218 | 37 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336 | 3 834 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 | 3 834 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 882 | -3 797 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 150 229 | 4 496 808 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 393 811 | 4 593 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -243 581 | -97 119 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 452 | 12 987 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 168 | 8 631 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 926 | 64 541 | 271 466 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 216 418 | 64 541 | 280 958 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 19 017 | 13 409 | 19 017 | 13 409 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 306 364 | 306 364 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 325 381 | 13 409 | 19 017 | 319 773 |
7C | TOTAL GENERAL | 325 381 | 13 409 | 19 017 | 319 773 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 409 | 19 017 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 512 | |||
UX | Autres créances clients | 163 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 113 | |||
VB | T. V. A. | 22 040 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 727 | |||
VC | Groupe et associés | 765 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 967 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 191 | 270 201 | 807 990 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 927 | 9 927 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 740 272 | 1 740 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 783 | 63 783 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 121 | 52 121 | ||
VW | T.V.A. | 19 930 | 19 930 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 301 | 44 301 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 706 | 2 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 040 | 1 933 040 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 175 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 492 | 9 492 | ||
AH | Fonds commercial | 20 001 | 20 001 | 20 001 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000 | 20 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 370 632 | 251 466 | 119 166 | 161 433 |
CU | Autres participations | 40 | 40 | 40 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 512 | 38 512 | 38 512 | |
BJ | TOTAL (I) | 464 677 | 280 958 | 183 719 | 225 986 |
BT | Marchandises | 768 548 | 13 409 | 755 139 | 897 614 |
BX | Clients et comptes rattachés | 163 | 163 | 13 452 | |
BZ | Autres créances | 950 758 | 306 364 | 644 394 | 582 807 |
CF | Disponibilités | 134 930 | 134 930 | 292 612 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 759 | 88 759 | 87 844 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 943 158 | 319 773 | 1 623 385 | 1 874 329 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 835 | 600 732 | 1 807 103 | 2 100 315 |
CR | Parts à plus d’un an | 769 478 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 386 550 | 386 550 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 850 | 103 850 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 100 626 | 100 626 | ||
DH | Report à nouveau | -480 881 | -383 762 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 581 | -97 119 | ||
DL | TOTAL (I) | -125 936 | 117 645 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 927 | 95 172 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 272 | 1 710 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 135 | 173 026 | ||
EA | Autres dettes | 2 706 | 3 495 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 933 039 | 1 982 669 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 103 | 2 100 315 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 039 | 1 972 748 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 116 735 | 4 116 735 | 4 428 313 | |
FG | Production vendue services | 752 | 752 | 3 972 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 117 486 | 4 117 486 | 4 432 284 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 469 | 25 260 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 148 011 | 4 457 591 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 253 035 | 2 459 259 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 148 083 | 108 129 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 671 | 11 919 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 045 534 | 1 058 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 926 | 100 199 | ||
FY | Salaires et traitements | 627 149 | 636 565 | ||
FZ | Charges sociales | 116 587 | 113 565 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 541 | 69 035 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 409 | 19 017 | ||
GE | Autres charges | 9 390 | 8 695 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 392 325 | 4 585 229 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -244 314 | -127 638 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 180 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 180 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 149 | 4 864 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 149 | 4 864 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 149 | 34 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -245 463 | -93 322 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 218 | 37 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 218 | 37 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336 | 3 834 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 | 3 834 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 882 | -3 797 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 150 229 | 4 496 808 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 393 811 | 4 593 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -243 581 | -97 119 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 452 | 12 987 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 168 | 8 631 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 926 | 64 541 | 271 466 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 216 418 | 64 541 | 280 958 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 19 017 | 13 409 | 19 017 | 13 409 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 306 364 | 306 364 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 325 381 | 13 409 | 19 017 | 319 773 |
7C | TOTAL GENERAL | 325 381 | 13 409 | 19 017 | 319 773 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 409 | 19 017 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 512 | |||
UX | Autres créances clients | 163 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 113 | |||
VB | T. V. A. | 22 040 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 727 | |||
VC | Groupe et associés | 765 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 967 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 191 | 270 201 | 807 990 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 927 | 9 927 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 740 272 | 1 740 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 783 | 63 783 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 121 | 52 121 | ||
VW | T.V.A. | 19 930 | 19 930 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 301 | 44 301 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 706 | 2 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 040 | 1 933 040 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 175 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 492 | 9 492 | ||
AH | Fonds commercial | 20 001 | 20 001 | 20 001 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000 | 20 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 370 632 | 251 466 | 119 166 | 161 433 |
CU | Autres participations | 40 | 40 | 40 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 512 | 38 512 | 38 512 | |
BJ | TOTAL (I) | 464 677 | 280 958 | 183 719 | 225 986 |
BT | Marchandises | 768 548 | 13 409 | 755 139 | 897 614 |
BX | Clients et comptes rattachés | 163 | 163 | 13 452 | |
BZ | Autres créances | 950 758 | 306 364 | 644 394 | 582 807 |
CF | Disponibilités | 134 930 | 134 930 | 292 612 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 759 | 88 759 | 87 844 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 943 158 | 319 773 | 1 623 385 | 1 874 329 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 835 | 600 732 | 1 807 103 | 2 100 315 |
CR | Parts à plus d’un an | 769 478 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 386 550 | 386 550 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 850 | 103 850 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 100 626 | 100 626 | ||
DH | Report à nouveau | -480 881 | -383 762 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 581 | -97 119 | ||
DL | TOTAL (I) | -125 936 | 117 645 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 927 | 95 172 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 272 | 1 710 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 135 | 173 026 | ||
EA | Autres dettes | 2 706 | 3 495 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 933 039 | 1 982 669 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 103 | 2 100 315 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 039 | 1 972 748 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 116 735 | 4 116 735 | 4 428 313 | |
FG | Production vendue services | 752 | 752 | 3 972 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 117 486 | 4 117 486 | 4 432 284 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 469 | 25 260 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 148 011 | 4 457 591 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 253 035 | 2 459 259 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 148 083 | 108 129 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 671 | 11 919 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 045 534 | 1 058 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 926 | 100 199 | ||
FY | Salaires et traitements | 627 149 | 636 565 | ||
FZ | Charges sociales | 116 587 | 113 565 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 541 | 69 035 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 409 | 19 017 | ||
GE | Autres charges | 9 390 | 8 695 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 392 325 | 4 585 229 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -244 314 | -127 638 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 180 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 180 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 149 | 4 864 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 149 | 4 864 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 149 | 34 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -245 463 | -93 322 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 218 | 37 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 218 | 37 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336 | 3 834 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 | 3 834 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 882 | -3 797 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 150 229 | 4 496 808 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 393 811 | 4 593 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -243 581 | -97 119 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 452 | 12 987 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 168 | 8 631 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 926 | 64 541 | 271 466 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 216 418 | 64 541 | 280 958 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 19 017 | 13 409 | 19 017 | 13 409 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 306 364 | 306 364 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 325 381 | 13 409 | 19 017 | 319 773 |
7C | TOTAL GENERAL | 325 381 | 13 409 | 19 017 | 319 773 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 409 | 19 017 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 512 | |||
UX | Autres créances clients | 163 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 113 | |||
VB | T. V. A. | 22 040 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 727 | |||
VC | Groupe et associés | 765 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 967 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 191 | 270 201 | 807 990 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 927 | 9 927 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 740 272 | 1 740 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 783 | 63 783 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 121 | 52 121 | ||
VW | T.V.A. | 19 930 | 19 930 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 301 | 44 301 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 706 | 2 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 040 | 1 933 040 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 175 |