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de Recoules-Prévinquières
de Recoules-Prévinquières
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 953 | 2 953 | ||
AN | Terrains | 3 856 075 | 3 856 075 | 6 206 067 | |
AP | Constructions | 10 591 882 | 3 457 651 | 7 134 230 | 9 776 642 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 717 | 64 405 | 119 312 | 60 733 |
CU | Autres participations | 98 214 | 82 116 | 16 097 | 26 097 |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 733 742 | 3 607 125 | 11 126 616 | 16 070 441 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 9 608 387 | 9 608 387 | 9 187 795 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 756 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 380 866 | 380 866 | 772 833 | |
BZ | Autres créances | 69 110 | 69 110 | 124 227 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 500 000 | 13 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 401 071 | 401 071 | 247 218 | |
CH | Charges constatées d’avance | 146 888 | 146 888 | 159 549 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 106 324 | 24 106 324 | 10 516 380 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 840 066 | 3 607 125 | 35 232 940 | 26 586 821 |
CP | Parts à moins d’un an | 900 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 21 160 000 | 19 770 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 182 | 8 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 823 706 | 1 382 993 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 128 | |||
DL | TOTAL (I) | 29 204 889 | 21 386 310 | ||
DQ | Provisions pour charges | 702 546 | 702 546 | ||
DR | TOTAL (III) | 702 546 | 702 546 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 198 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 663 | 1 003 816 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 509 | 604 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 623 098 | 701 923 | ||
EA | Autres dettes | 129 775 | 190 366 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 585 458 | 802 573 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 325 505 | 4 497 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 232 940 | 26 586 821 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 325 505 | 4 497 964 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 195 198 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 202 000 | 202 000 | 3 110 000 | |
FG | Production vendue services | 1 805 809 | 315 172 | 2 120 982 | 3 475 648 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 007 809 | 315 172 | 2 322 982 | 6 585 648 |
FN | Production immobilisée | 5 326 645 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 915 | 137 145 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 338 900 | 12 049 443 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 481 770 | 4 485 501 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -420 592 | 2 245 961 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 838 423 | 965 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 643 015 | 811 352 | ||
FY | Salaires et traitements | 434 437 | 360 897 | ||
FZ | Charges sociales | 167 413 | 137 070 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 643 768 | 764 598 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 000 | |||
GE | Autres charges | 1 244 | 8 288 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 789 481 | 9 869 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -450 581 | 2 179 895 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 444 | 44 444 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 76 | 697 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 040 | 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 137 561 | 45 285 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 278 | 48 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 278 | 48 625 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 113 283 | -3 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -337 298 | 2 176 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 703 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 629 746 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 670 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 637 416 | 3 703 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 | 41 971 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 408 790 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 542 | 2 829 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 411 656 | 44 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 225 759 | -41 096 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 064 754 | 752 466 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 113 877 | 12 098 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 290 170 | 10 715 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 823 706 | 1 382 993 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 953 | 2 953 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 940 264 | 643 769 | 2 061 976 | 3 522 057 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 943 217 | 643 769 | 2 061 976 | 3 525 010 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 128 | 2 542 | 7 670 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 702 546 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 702 546 | 702 546 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 82 116 | |||
6T | Sur comptes clients | 960 | 960 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 076 | 20 000 | 960 | 82 116 |
7C | TOTAL GENERAL | 770 750 | 22 542 | 8 630 | 784 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 960 | |||
UG | - Financières | 20 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 542 | 7 670 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | ||
UX | Autres créances clients | 380 867 | |||
VB | T. V. A. | 59 668 | |||
VP | Divers | 963 | |||
VC | Groupe et associés | 8 009 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 146 888 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 765 | 597 765 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 412 515 | 412 515 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 468 510 | 468 510 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 975 | 18 975 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 039 | 67 039 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 310 354 | 3 310 354 | ||
VW | T.V.A. | 112 512 | 112 512 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 219 | 114 219 | ||
VI | Groupe et associés | 106 149 | 106 149 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 776 | 129 776 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 585 459 | 585 459 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 325 506 | 5 325 506 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 435 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 953 | 2 953 | ||
AN | Terrains | 3 856 075 | 3 856 075 | 6 206 067 | |
AP | Constructions | 10 591 882 | 3 457 651 | 7 134 230 | 9 776 642 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 717 | 64 405 | 119 312 | 60 733 |
CU | Autres participations | 98 214 | 82 116 | 16 097 | 26 097 |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 733 742 | 3 607 125 | 11 126 616 | 16 070 441 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 9 608 387 | 9 608 387 | 9 187 795 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 756 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 380 866 | 380 866 | 772 833 | |
BZ | Autres créances | 69 110 | 69 110 | 124 227 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 500 000 | 13 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 401 071 | 401 071 | 247 218 | |
CH | Charges constatées d’avance | 146 888 | 146 888 | 159 549 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 106 324 | 24 106 324 | 10 516 380 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 840 066 | 3 607 125 | 35 232 940 | 26 586 821 |
CP | Parts à moins d’un an | 900 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 21 160 000 | 19 770 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 182 | 8 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 823 706 | 1 382 993 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 128 | |||
DL | TOTAL (I) | 29 204 889 | 21 386 310 | ||
DQ | Provisions pour charges | 702 546 | 702 546 | ||
DR | TOTAL (III) | 702 546 | 702 546 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 198 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 663 | 1 003 816 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 509 | 604 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 623 098 | 701 923 | ||
EA | Autres dettes | 129 775 | 190 366 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 585 458 | 802 573 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 325 505 | 4 497 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 232 940 | 26 586 821 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 325 505 | 4 497 964 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 195 198 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 202 000 | 202 000 | 3 110 000 | |
FG | Production vendue services | 1 805 809 | 315 172 | 2 120 982 | 3 475 648 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 007 809 | 315 172 | 2 322 982 | 6 585 648 |
FN | Production immobilisée | 5 326 645 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 915 | 137 145 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 338 900 | 12 049 443 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 481 770 | 4 485 501 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -420 592 | 2 245 961 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 838 423 | 965 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 643 015 | 811 352 | ||
FY | Salaires et traitements | 434 437 | 360 897 | ||
FZ | Charges sociales | 167 413 | 137 070 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 643 768 | 764 598 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 000 | |||
GE | Autres charges | 1 244 | 8 288 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 789 481 | 9 869 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -450 581 | 2 179 895 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 444 | 44 444 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 76 | 697 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 040 | 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 137 561 | 45 285 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 278 | 48 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 278 | 48 625 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 113 283 | -3 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -337 298 | 2 176 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 703 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 629 746 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 670 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 637 416 | 3 703 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 | 41 971 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 408 790 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 542 | 2 829 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 411 656 | 44 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 225 759 | -41 096 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 064 754 | 752 466 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 113 877 | 12 098 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 290 170 | 10 715 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 823 706 | 1 382 993 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 953 | 2 953 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 940 264 | 643 769 | 2 061 976 | 3 522 057 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 943 217 | 643 769 | 2 061 976 | 3 525 010 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 128 | 2 542 | 7 670 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 702 546 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 702 546 | 702 546 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 82 116 | |||
6T | Sur comptes clients | 960 | 960 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 076 | 20 000 | 960 | 82 116 |
7C | TOTAL GENERAL | 770 750 | 22 542 | 8 630 | 784 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 960 | |||
UG | - Financières | 20 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 542 | 7 670 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | ||
UX | Autres créances clients | 380 867 | |||
VB | T. V. A. | 59 668 | |||
VP | Divers | 963 | |||
VC | Groupe et associés | 8 009 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 146 888 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 765 | 597 765 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 412 515 | 412 515 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 468 510 | 468 510 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 975 | 18 975 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 039 | 67 039 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 310 354 | 3 310 354 | ||
VW | T.V.A. | 112 512 | 112 512 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 219 | 114 219 | ||
VI | Groupe et associés | 106 149 | 106 149 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 776 | 129 776 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 585 459 | 585 459 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 325 506 | 5 325 506 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 435 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 953 | 2 953 | ||
AN | Terrains | 3 856 075 | 3 856 075 | 6 206 067 | |
AP | Constructions | 10 591 882 | 3 457 651 | 7 134 230 | 9 776 642 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 717 | 64 405 | 119 312 | 60 733 |
CU | Autres participations | 98 214 | 82 116 | 16 097 | 26 097 |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 733 742 | 3 607 125 | 11 126 616 | 16 070 441 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 9 608 387 | 9 608 387 | 9 187 795 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 756 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 380 866 | 380 866 | 772 833 | |
BZ | Autres créances | 69 110 | 69 110 | 124 227 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 500 000 | 13 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 401 071 | 401 071 | 247 218 | |
CH | Charges constatées d’avance | 146 888 | 146 888 | 159 549 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 106 324 | 24 106 324 | 10 516 380 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 840 066 | 3 607 125 | 35 232 940 | 26 586 821 |
CP | Parts à moins d’un an | 900 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 21 160 000 | 19 770 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 182 | 8 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 823 706 | 1 382 993 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 128 | |||
DL | TOTAL (I) | 29 204 889 | 21 386 310 | ||
DQ | Provisions pour charges | 702 546 | 702 546 | ||
DR | TOTAL (III) | 702 546 | 702 546 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 198 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 663 | 1 003 816 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 509 | 604 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 623 098 | 701 923 | ||
EA | Autres dettes | 129 775 | 190 366 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 585 458 | 802 573 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 325 505 | 4 497 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 232 940 | 26 586 821 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 325 505 | 4 497 964 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 195 198 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 202 000 | 202 000 | 3 110 000 | |
FG | Production vendue services | 1 805 809 | 315 172 | 2 120 982 | 3 475 648 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 007 809 | 315 172 | 2 322 982 | 6 585 648 |
FN | Production immobilisée | 5 326 645 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 915 | 137 145 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 338 900 | 12 049 443 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 481 770 | 4 485 501 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -420 592 | 2 245 961 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 838 423 | 965 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 643 015 | 811 352 | ||
FY | Salaires et traitements | 434 437 | 360 897 | ||
FZ | Charges sociales | 167 413 | 137 070 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 643 768 | 764 598 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 000 | |||
GE | Autres charges | 1 244 | 8 288 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 789 481 | 9 869 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -450 581 | 2 179 895 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 444 | 44 444 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 76 | 697 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 040 | 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 137 561 | 45 285 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 278 | 48 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 278 | 48 625 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 113 283 | -3 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -337 298 | 2 176 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 703 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 629 746 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 670 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 637 416 | 3 703 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 | 41 971 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 408 790 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 542 | 2 829 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 411 656 | 44 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 225 759 | -41 096 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 064 754 | 752 466 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 113 877 | 12 098 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 290 170 | 10 715 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 823 706 | 1 382 993 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 953 | 2 953 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 940 264 | 643 769 | 2 061 976 | 3 522 057 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 943 217 | 643 769 | 2 061 976 | 3 525 010 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 128 | 2 542 | 7 670 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 702 546 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 702 546 | 702 546 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 82 116 | |||
6T | Sur comptes clients | 960 | 960 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 076 | 20 000 | 960 | 82 116 |
7C | TOTAL GENERAL | 770 750 | 22 542 | 8 630 | 784 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 960 | |||
UG | - Financières | 20 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 542 | 7 670 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | ||
UX | Autres créances clients | 380 867 | |||
VB | T. V. A. | 59 668 | |||
VP | Divers | 963 | |||
VC | Groupe et associés | 8 009 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 146 888 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 765 | 597 765 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 412 515 | 412 515 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 468 510 | 468 510 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 975 | 18 975 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 039 | 67 039 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 310 354 | 3 310 354 | ||
VW | T.V.A. | 112 512 | 112 512 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 219 | 114 219 | ||
VI | Groupe et associés | 106 149 | 106 149 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 776 | 129 776 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 585 459 | 585 459 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 325 506 | 5 325 506 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 435 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 953 | 2 953 | ||
AN | Terrains | 3 856 075 | 3 856 075 | 6 206 067 | |
AP | Constructions | 10 591 882 | 3 457 651 | 7 134 230 | 9 776 642 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 717 | 64 405 | 119 312 | 60 733 |
CU | Autres participations | 98 214 | 82 116 | 16 097 | 26 097 |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 733 742 | 3 607 125 | 11 126 616 | 16 070 441 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 9 608 387 | 9 608 387 | 9 187 795 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 756 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 380 866 | 380 866 | 772 833 | |
BZ | Autres créances | 69 110 | 69 110 | 124 227 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 500 000 | 13 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 401 071 | 401 071 | 247 218 | |
CH | Charges constatées d’avance | 146 888 | 146 888 | 159 549 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 106 324 | 24 106 324 | 10 516 380 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 840 066 | 3 607 125 | 35 232 940 | 26 586 821 |
CP | Parts à moins d’un an | 900 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 21 160 000 | 19 770 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 182 | 8 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 823 706 | 1 382 993 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 128 | |||
DL | TOTAL (I) | 29 204 889 | 21 386 310 | ||
DQ | Provisions pour charges | 702 546 | 702 546 | ||
DR | TOTAL (III) | 702 546 | 702 546 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 198 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 663 | 1 003 816 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 509 | 604 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 623 098 | 701 923 | ||
EA | Autres dettes | 129 775 | 190 366 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 585 458 | 802 573 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 325 505 | 4 497 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 232 940 | 26 586 821 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 325 505 | 4 497 964 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 195 198 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 202 000 | 202 000 | 3 110 000 | |
FG | Production vendue services | 1 805 809 | 315 172 | 2 120 982 | 3 475 648 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 007 809 | 315 172 | 2 322 982 | 6 585 648 |
FN | Production immobilisée | 5 326 645 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 915 | 137 145 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 338 900 | 12 049 443 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 481 770 | 4 485 501 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -420 592 | 2 245 961 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 838 423 | 965 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 643 015 | 811 352 | ||
FY | Salaires et traitements | 434 437 | 360 897 | ||
FZ | Charges sociales | 167 413 | 137 070 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 643 768 | 764 598 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 000 | |||
GE | Autres charges | 1 244 | 8 288 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 789 481 | 9 869 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -450 581 | 2 179 895 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 444 | 44 444 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 76 | 697 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 040 | 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 137 561 | 45 285 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 278 | 48 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 278 | 48 625 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 113 283 | -3 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -337 298 | 2 176 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 703 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 629 746 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 670 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 637 416 | 3 703 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 | 41 971 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 408 790 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 542 | 2 829 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 411 656 | 44 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 225 759 | -41 096 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 064 754 | 752 466 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 113 877 | 12 098 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 290 170 | 10 715 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 823 706 | 1 382 993 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 953 | 2 953 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 940 264 | 643 769 | 2 061 976 | 3 522 057 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 943 217 | 643 769 | 2 061 976 | 3 525 010 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 128 | 2 542 | 7 670 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 702 546 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 702 546 | 702 546 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 82 116 | |||
6T | Sur comptes clients | 960 | 960 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 076 | 20 000 | 960 | 82 116 |
7C | TOTAL GENERAL | 770 750 | 22 542 | 8 630 | 784 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 960 | |||
UG | - Financières | 20 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 542 | 7 670 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | ||
UX | Autres créances clients | 380 867 | |||
VB | T. V. A. | 59 668 | |||
VP | Divers | 963 | |||
VC | Groupe et associés | 8 009 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 146 888 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 765 | 597 765 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 412 515 | 412 515 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 468 510 | 468 510 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 975 | 18 975 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 039 | 67 039 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 310 354 | 3 310 354 | ||
VW | T.V.A. | 112 512 | 112 512 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 219 | 114 219 | ||
VI | Groupe et associés | 106 149 | 106 149 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 776 | 129 776 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 585 459 | 585 459 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 325 506 | 5 325 506 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 435 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 953 | 2 953 | ||
AN | Terrains | 3 856 075 | 3 856 075 | 6 206 067 | |
AP | Constructions | 10 591 882 | 3 457 651 | 7 134 230 | 9 776 642 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 717 | 64 405 | 119 312 | 60 733 |
CU | Autres participations | 98 214 | 82 116 | 16 097 | 26 097 |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 733 742 | 3 607 125 | 11 126 616 | 16 070 441 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 9 608 387 | 9 608 387 | 9 187 795 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 756 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 380 866 | 380 866 | 772 833 | |
BZ | Autres créances | 69 110 | 69 110 | 124 227 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 500 000 | 13 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 401 071 | 401 071 | 247 218 | |
CH | Charges constatées d’avance | 146 888 | 146 888 | 159 549 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 106 324 | 24 106 324 | 10 516 380 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 840 066 | 3 607 125 | 35 232 940 | 26 586 821 |
CP | Parts à moins d’un an | 900 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 21 160 000 | 19 770 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 182 | 8 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 823 706 | 1 382 993 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 128 | |||
DL | TOTAL (I) | 29 204 889 | 21 386 310 | ||
DQ | Provisions pour charges | 702 546 | 702 546 | ||
DR | TOTAL (III) | 702 546 | 702 546 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 198 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 663 | 1 003 816 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 509 | 604 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 623 098 | 701 923 | ||
EA | Autres dettes | 129 775 | 190 366 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 585 458 | 802 573 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 325 505 | 4 497 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 232 940 | 26 586 821 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 325 505 | 4 497 964 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 195 198 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 202 000 | 202 000 | 3 110 000 | |
FG | Production vendue services | 1 805 809 | 315 172 | 2 120 982 | 3 475 648 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 007 809 | 315 172 | 2 322 982 | 6 585 648 |
FN | Production immobilisée | 5 326 645 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 915 | 137 145 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 338 900 | 12 049 443 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 481 770 | 4 485 501 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -420 592 | 2 245 961 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 838 423 | 965 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 643 015 | 811 352 | ||
FY | Salaires et traitements | 434 437 | 360 897 | ||
FZ | Charges sociales | 167 413 | 137 070 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 643 768 | 764 598 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 000 | |||
GE | Autres charges | 1 244 | 8 288 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 789 481 | 9 869 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -450 581 | 2 179 895 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 444 | 44 444 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 76 | 697 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 040 | 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 137 561 | 45 285 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 278 | 48 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 278 | 48 625 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 113 283 | -3 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -337 298 | 2 176 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 703 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 629 746 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 670 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 637 416 | 3 703 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 | 41 971 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 408 790 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 542 | 2 829 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 411 656 | 44 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 225 759 | -41 096 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 064 754 | 752 466 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 113 877 | 12 098 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 290 170 | 10 715 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 823 706 | 1 382 993 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 953 | 2 953 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 940 264 | 643 769 | 2 061 976 | 3 522 057 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 943 217 | 643 769 | 2 061 976 | 3 525 010 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 128 | 2 542 | 7 670 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 702 546 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 702 546 | 702 546 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 82 116 | |||
6T | Sur comptes clients | 960 | 960 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 076 | 20 000 | 960 | 82 116 |
7C | TOTAL GENERAL | 770 750 | 22 542 | 8 630 | 784 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 960 | |||
UG | - Financières | 20 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 542 | 7 670 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | ||
UX | Autres créances clients | 380 867 | |||
VB | T. V. A. | 59 668 | |||
VP | Divers | 963 | |||
VC | Groupe et associés | 8 009 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 146 888 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 765 | 597 765 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 412 515 | 412 515 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 468 510 | 468 510 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 975 | 18 975 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 039 | 67 039 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 310 354 | 3 310 354 | ||
VW | T.V.A. | 112 512 | 112 512 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 219 | 114 219 | ||
VI | Groupe et associés | 106 149 | 106 149 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 776 | 129 776 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 585 459 | 585 459 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 325 506 | 5 325 506 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 435 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 400 |