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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 11 317 | 418 | 10 899 | |
040 | Immobilisations financières | 3 750 | 3 750 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 30 067 | 418 | 29 649 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 1 500 | 1 500 | ||
072 | Créances – Autres | 1 754 | 1 754 | ||
084 | Disponibilités | 7 404 | 7 404 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 658 | 10 658 | ||
110 | Total général Actif | 40 725 | 418 | 40 307 | |
120 | Capital social ou individuel | 200 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -4 075 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -3 875 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 17 095 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 10 799 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 12 315 | |||
172 | Autres dettes | 16 289 | |||
176 | Total des dettes | 44 182 | |||
180 | Total général Passif | 40 307 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 30 067 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
214 | Production vendue de biens – France | 115 020 | |||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 14 048 | |||
230 | Autres produits | 4 415 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 483 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 097 | |||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500 | |||
242 | Autres charges externes* | 38 733 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 33 170 | |||
252 | Charges sociales | 1 391 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 418 | |||
262 | Autres charges | 7 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 137 354 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -3 871 | |||
294 | Charges financières | 204 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -4 075 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
402 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 723 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 594 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 750 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 30 067 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 9 903 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 714 |