Déposant 1 : STYLE & DESIGN GROUP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 528782923
Mandataire 1 : Cabinet @MARK,
M. DEGRAVE Christophe
Bénéficiare 1 : STYLE & DESIGN GROUP
Déposant 1 : STYLE & DESIGN GROUP, STYLE & DESIGN GROUP
Numéro de SIREN : 528782923
Mandataire 1 : Cabinet @MARK,
M. DEGRAVE Christophe
Bénéficiare 1 : STYLE & DESIGN GROUP
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 906 214 | 835 979 | 70 235 | 1 438 |
AH | Fonds commercial | 3 549 501 | 3 549 501 | 183 312 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 114 237 | 46 143 | 68 094 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 320 | 193 335 | 83 985 | 24 157 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 196 800 | 877 841 | 318 960 | 53 999 |
CU | Autres participations | 10 300 | 10 300 | 2 925 899 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 126 294 | 126 294 | 12 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 181 167 | 1 953 298 | 4 227 869 | 3 201 306 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 318 899 | 318 899 | 103 350 | |
BP | En cours de production de services | 40 414 | 40 414 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 562 427 | 57 809 | 1 504 618 | 424 762 |
BZ | Autres créances | 1 577 275 | 1 577 275 | 1 407 538 | |
CF | Disponibilités | 234 544 | 234 544 | 5 578 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 661 | 96 661 | 67 314 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 830 220 | 57 809 | 3 772 411 | 2 008 541 |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 413 594 | 413 594 | 537 006 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 424 981 | 2 011 107 | 8 413 875 | 5 746 853 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 145 | 22 145 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 687 915 | 1 687 915 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -597 094 | 46 629 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 928 | -643 722 | ||
DL | TOTAL (I) | 867 037 | 1 113 966 | ||
DP | Provisions pour risques | 545 053 | 29 594 | ||
DR | TOTAL (III) | 545 053 | 29 594 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 073 267 | 2 073 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 421 | 57 223 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 | 1 191 947 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 874 | 819 248 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 317 137 | 439 201 | ||
EA | Autres dettes | 19 232 | 22 407 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 622 819 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 001 784 | 4 603 292 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 413 875 | 5 746 853 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 543 | |||
FG | Production vendue services | 13 669 318 | 557 368 | 14 226 686 | 5 100 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 669 318 | 557 368 | 14 226 686 | 5 103 851 |
FM | Production stockée | 40 414 | |||
FN | Production immobilisée | 62 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | -67 969 | 2 083 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 268 | 7 033 | ||
FQ | Autres produits | 804 | 339 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 351 205 | 5 113 307 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 099 229 | 516 336 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -57 782 | -3 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 051 283 | 1 828 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 207 627 | 74 048 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 695 657 | 1 552 144 | ||
FZ | Charges sociales | 1 973 067 | 650 948 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 252 877 | 73 826 | ||
GE | Autres charges | 125 056 | 7 955 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 347 016 | 4 700 309 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 189 | 412 998 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 44 933 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 068 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 068 | 44 938 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 123 412 | 123 411 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 110 135 | 78 766 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 041 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 235 588 | 202 177 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -234 520 | -157 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -230 331 | 255 758 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 766 | 95 249 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 766 | 95 249 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 291 | 33 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 900 | 1 045 102 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000 | 29 594 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 191 | 1 074 730 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -125 425 | -979 481 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -108 827 | -80 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 401 039 | 5 253 493 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 647 967 | 5 897 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -246 928 | -643 722 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 118 417 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 120 835 | 4 955 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 906 214 | 835 979 | 70 235 | 1 438 |
AH | Fonds commercial | 3 549 501 | 3 549 501 | 183 312 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 114 237 | 46 143 | 68 094 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 320 | 193 335 | 83 985 | 24 157 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 196 800 | 877 841 | 318 960 | 53 999 |
CU | Autres participations | 10 300 | 10 300 | 2 925 899 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 126 294 | 126 294 | 12 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 181 167 | 1 953 298 | 4 227 869 | 3 201 306 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 318 899 | 318 899 | 103 350 | |
BP | En cours de production de services | 40 414 | 40 414 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 562 427 | 57 809 | 1 504 618 | 424 762 |
BZ | Autres créances | 1 577 275 | 1 577 275 | 1 407 538 | |
CF | Disponibilités | 234 544 | 234 544 | 5 578 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 661 | 96 661 | 67 314 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 830 220 | 57 809 | 3 772 411 | 2 008 541 |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 413 594 | 413 594 | 537 006 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 424 981 | 2 011 107 | 8 413 875 | 5 746 853 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 145 | 22 145 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 687 915 | 1 687 915 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -597 094 | 46 629 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 928 | -643 722 | ||
DL | TOTAL (I) | 867 037 | 1 113 966 | ||
DP | Provisions pour risques | 545 053 | 29 594 | ||
DR | TOTAL (III) | 545 053 | 29 594 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 073 267 | 2 073 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 421 | 57 223 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 | 1 191 947 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 874 | 819 248 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 317 137 | 439 201 | ||
EA | Autres dettes | 19 232 | 22 407 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 622 819 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 001 784 | 4 603 292 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 413 875 | 5 746 853 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 543 | |||
FG | Production vendue services | 13 669 318 | 557 368 | 14 226 686 | 5 100 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 669 318 | 557 368 | 14 226 686 | 5 103 851 |
FM | Production stockée | 40 414 | |||
FN | Production immobilisée | 62 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | -67 969 | 2 083 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 268 | 7 033 | ||
FQ | Autres produits | 804 | 339 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 351 205 | 5 113 307 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 099 229 | 516 336 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -57 782 | -3 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 051 283 | 1 828 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 207 627 | 74 048 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 695 657 | 1 552 144 | ||
FZ | Charges sociales | 1 973 067 | 650 948 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 252 877 | 73 826 | ||
GE | Autres charges | 125 056 | 7 955 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 347 016 | 4 700 309 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 189 | 412 998 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 44 933 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 068 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 068 | 44 938 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 123 412 | 123 411 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 110 135 | 78 766 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 041 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 235 588 | 202 177 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -234 520 | -157 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -230 331 | 255 758 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 766 | 95 249 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 766 | 95 249 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 291 | 33 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 900 | 1 045 102 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000 | 29 594 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 191 | 1 074 730 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -125 425 | -979 481 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -108 827 | -80 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 401 039 | 5 253 493 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 647 967 | 5 897 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -246 928 | -643 722 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 118 417 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 120 835 | 4 955 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 906 214 | 835 979 | 70 235 | 1 438 |
AH | Fonds commercial | 3 549 501 | 3 549 501 | 183 312 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 114 237 | 46 143 | 68 094 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 320 | 193 335 | 83 985 | 24 157 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 196 800 | 877 841 | 318 960 | 53 999 |
CU | Autres participations | 10 300 | 10 300 | 2 925 899 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 126 294 | 126 294 | 12 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 181 167 | 1 953 298 | 4 227 869 | 3 201 306 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 318 899 | 318 899 | 103 350 | |
BP | En cours de production de services | 40 414 | 40 414 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 562 427 | 57 809 | 1 504 618 | 424 762 |
BZ | Autres créances | 1 577 275 | 1 577 275 | 1 407 538 | |
CF | Disponibilités | 234 544 | 234 544 | 5 578 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 661 | 96 661 | 67 314 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 830 220 | 57 809 | 3 772 411 | 2 008 541 |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 413 594 | 413 594 | 537 006 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 424 981 | 2 011 107 | 8 413 875 | 5 746 853 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 145 | 22 145 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 687 915 | 1 687 915 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -597 094 | 46 629 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 928 | -643 722 | ||
DL | TOTAL (I) | 867 037 | 1 113 966 | ||
DP | Provisions pour risques | 545 053 | 29 594 | ||
DR | TOTAL (III) | 545 053 | 29 594 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 073 267 | 2 073 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 421 | 57 223 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 | 1 191 947 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 874 | 819 248 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 317 137 | 439 201 | ||
EA | Autres dettes | 19 232 | 22 407 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 622 819 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 001 784 | 4 603 292 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 413 875 | 5 746 853 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 543 | |||
FG | Production vendue services | 13 669 318 | 557 368 | 14 226 686 | 5 100 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 669 318 | 557 368 | 14 226 686 | 5 103 851 |
FM | Production stockée | 40 414 | |||
FN | Production immobilisée | 62 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | -67 969 | 2 083 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 268 | 7 033 | ||
FQ | Autres produits | 804 | 339 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 351 205 | 5 113 307 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 099 229 | 516 336 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -57 782 | -3 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 051 283 | 1 828 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 207 627 | 74 048 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 695 657 | 1 552 144 | ||
FZ | Charges sociales | 1 973 067 | 650 948 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 252 877 | 73 826 | ||
GE | Autres charges | 125 056 | 7 955 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 347 016 | 4 700 309 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 189 | 412 998 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 44 933 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 068 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 068 | 44 938 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 123 412 | 123 411 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 110 135 | 78 766 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 041 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 235 588 | 202 177 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -234 520 | -157 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -230 331 | 255 758 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 766 | 95 249 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 766 | 95 249 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 291 | 33 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 900 | 1 045 102 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000 | 29 594 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 191 | 1 074 730 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -125 425 | -979 481 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -108 827 | -80 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 401 039 | 5 253 493 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 647 967 | 5 897 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -246 928 | -643 722 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 118 417 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 120 835 | 4 955 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 906 214 | 835 979 | 70 235 | 1 438 |
AH | Fonds commercial | 3 549 501 | 3 549 501 | 183 312 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 114 237 | 46 143 | 68 094 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 320 | 193 335 | 83 985 | 24 157 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 196 800 | 877 841 | 318 960 | 53 999 |
CU | Autres participations | 10 300 | 10 300 | 2 925 899 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 126 294 | 126 294 | 12 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 181 167 | 1 953 298 | 4 227 869 | 3 201 306 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 318 899 | 318 899 | 103 350 | |
BP | En cours de production de services | 40 414 | 40 414 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 562 427 | 57 809 | 1 504 618 | 424 762 |
BZ | Autres créances | 1 577 275 | 1 577 275 | 1 407 538 | |
CF | Disponibilités | 234 544 | 234 544 | 5 578 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 661 | 96 661 | 67 314 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 830 220 | 57 809 | 3 772 411 | 2 008 541 |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 413 594 | 413 594 | 537 006 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 424 981 | 2 011 107 | 8 413 875 | 5 746 853 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 145 | 22 145 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 687 915 | 1 687 915 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -597 094 | 46 629 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 928 | -643 722 | ||
DL | TOTAL (I) | 867 037 | 1 113 966 | ||
DP | Provisions pour risques | 545 053 | 29 594 | ||
DR | TOTAL (III) | 545 053 | 29 594 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 073 267 | 2 073 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 421 | 57 223 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 | 1 191 947 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 874 | 819 248 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 317 137 | 439 201 | ||
EA | Autres dettes | 19 232 | 22 407 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 622 819 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 001 784 | 4 603 292 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 413 875 | 5 746 853 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 543 | |||
FG | Production vendue services | 13 669 318 | 557 368 | 14 226 686 | 5 100 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 669 318 | 557 368 | 14 226 686 | 5 103 851 |
FM | Production stockée | 40 414 | |||
FN | Production immobilisée | 62 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | -67 969 | 2 083 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 268 | 7 033 | ||
FQ | Autres produits | 804 | 339 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 351 205 | 5 113 307 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 099 229 | 516 336 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -57 782 | -3 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 051 283 | 1 828 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 207 627 | 74 048 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 695 657 | 1 552 144 | ||
FZ | Charges sociales | 1 973 067 | 650 948 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 252 877 | 73 826 | ||
GE | Autres charges | 125 056 | 7 955 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 347 016 | 4 700 309 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 189 | 412 998 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 44 933 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 068 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 068 | 44 938 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 123 412 | 123 411 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 110 135 | 78 766 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 041 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 235 588 | 202 177 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -234 520 | -157 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -230 331 | 255 758 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 766 | 95 249 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 766 | 95 249 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 291 | 33 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 900 | 1 045 102 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000 | 29 594 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 191 | 1 074 730 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -125 425 | -979 481 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -108 827 | -80 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 401 039 | 5 253 493 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 647 967 | 5 897 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -246 928 | -643 722 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 118 417 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 120 835 | 4 955 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 906 214 | 835 979 | 70 235 | 1 438 |
AH | Fonds commercial | 3 549 501 | 3 549 501 | 183 312 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 114 237 | 46 143 | 68 094 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 320 | 193 335 | 83 985 | 24 157 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 196 800 | 877 841 | 318 960 | 53 999 |
CU | Autres participations | 10 300 | 10 300 | 2 925 899 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 126 294 | 126 294 | 12 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 181 167 | 1 953 298 | 4 227 869 | 3 201 306 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 318 899 | 318 899 | 103 350 | |
BP | En cours de production de services | 40 414 | 40 414 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 562 427 | 57 809 | 1 504 618 | 424 762 |
BZ | Autres créances | 1 577 275 | 1 577 275 | 1 407 538 | |
CF | Disponibilités | 234 544 | 234 544 | 5 578 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 661 | 96 661 | 67 314 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 830 220 | 57 809 | 3 772 411 | 2 008 541 |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 413 594 | 413 594 | 537 006 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 424 981 | 2 011 107 | 8 413 875 | 5 746 853 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 145 | 22 145 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 687 915 | 1 687 915 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -597 094 | 46 629 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 928 | -643 722 | ||
DL | TOTAL (I) | 867 037 | 1 113 966 | ||
DP | Provisions pour risques | 545 053 | 29 594 | ||
DR | TOTAL (III) | 545 053 | 29 594 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 073 267 | 2 073 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 421 | 57 223 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 | 1 191 947 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 874 | 819 248 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 317 137 | 439 201 | ||
EA | Autres dettes | 19 232 | 22 407 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 622 819 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 001 784 | 4 603 292 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 413 875 | 5 746 853 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 543 | |||
FG | Production vendue services | 13 669 318 | 557 368 | 14 226 686 | 5 100 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 669 318 | 557 368 | 14 226 686 | 5 103 851 |
FM | Production stockée | 40 414 | |||
FN | Production immobilisée | 62 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | -67 969 | 2 083 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 268 | 7 033 | ||
FQ | Autres produits | 804 | 339 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 351 205 | 5 113 307 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 099 229 | 516 336 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -57 782 | -3 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 051 283 | 1 828 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 207 627 | 74 048 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 695 657 | 1 552 144 | ||
FZ | Charges sociales | 1 973 067 | 650 948 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 252 877 | 73 826 | ||
GE | Autres charges | 125 056 | 7 955 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 347 016 | 4 700 309 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 189 | 412 998 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 44 933 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 068 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 068 | 44 938 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 123 412 | 123 411 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 110 135 | 78 766 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 041 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 235 588 | 202 177 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -234 520 | -157 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -230 331 | 255 758 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 766 | 95 249 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 766 | 95 249 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 291 | 33 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 900 | 1 045 102 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000 | 29 594 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 191 | 1 074 730 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -125 425 | -979 481 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -108 827 | -80 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 401 039 | 5 253 493 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 647 967 | 5 897 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -246 928 | -643 722 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 118 417 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 120 835 | 4 955 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 906 214 | 835 979 | 70 235 | 1 438 |
AH | Fonds commercial | 3 549 501 | 3 549 501 | 183 312 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 114 237 | 46 143 | 68 094 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 320 | 193 335 | 83 985 | 24 157 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 196 800 | 877 841 | 318 960 | 53 999 |
CU | Autres participations | 10 300 | 10 300 | 2 925 899 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 126 294 | 126 294 | 12 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 181 167 | 1 953 298 | 4 227 869 | 3 201 306 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 318 899 | 318 899 | 103 350 | |
BP | En cours de production de services | 40 414 | 40 414 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 562 427 | 57 809 | 1 504 618 | 424 762 |
BZ | Autres créances | 1 577 275 | 1 577 275 | 1 407 538 | |
CF | Disponibilités | 234 544 | 234 544 | 5 578 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 661 | 96 661 | 67 314 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 830 220 | 57 809 | 3 772 411 | 2 008 541 |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 413 594 | 413 594 | 537 006 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 424 981 | 2 011 107 | 8 413 875 | 5 746 853 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 145 | 22 145 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 687 915 | 1 687 915 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -597 094 | 46 629 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 928 | -643 722 | ||
DL | TOTAL (I) | 867 037 | 1 113 966 | ||
DP | Provisions pour risques | 545 053 | 29 594 | ||
DR | TOTAL (III) | 545 053 | 29 594 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 073 267 | 2 073 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 421 | 57 223 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 | 1 191 947 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 874 | 819 248 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 317 137 | 439 201 | ||
EA | Autres dettes | 19 232 | 22 407 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 622 819 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 001 784 | 4 603 292 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 413 875 | 5 746 853 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 543 | |||
FG | Production vendue services | 13 669 318 | 557 368 | 14 226 686 | 5 100 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 669 318 | 557 368 | 14 226 686 | 5 103 851 |
FM | Production stockée | 40 414 | |||
FN | Production immobilisée | 62 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | -67 969 | 2 083 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 268 | 7 033 | ||
FQ | Autres produits | 804 | 339 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 351 205 | 5 113 307 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 099 229 | 516 336 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -57 782 | -3 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 051 283 | 1 828 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 207 627 | 74 048 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 695 657 | 1 552 144 | ||
FZ | Charges sociales | 1 973 067 | 650 948 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 252 877 | 73 826 | ||
GE | Autres charges | 125 056 | 7 955 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 347 016 | 4 700 309 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 189 | 412 998 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 44 933 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 068 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 068 | 44 938 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 123 412 | 123 411 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 110 135 | 78 766 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 041 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 235 588 | 202 177 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -234 520 | -157 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -230 331 | 255 758 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 766 | 95 249 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 766 | 95 249 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 291 | 33 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 900 | 1 045 102 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000 | 29 594 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 191 | 1 074 730 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -125 425 | -979 481 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -108 827 | -80 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 401 039 | 5 253 493 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 647 967 | 5 897 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -246 928 | -643 722 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 118 417 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 120 835 | 4 955 |