Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 414 | 12 863 | 5 552 | 7 191 |
AH | Fonds commercial | 206 092 | 206 092 | 206 092 | |
AN | Terrains | 73 819 | 24 738 | 49 082 | 52 297 |
AP | Constructions | 522 556 | 216 824 | 305 732 | 331 898 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 886 | 375 152 | 191 733 | 224 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 550 | 106 621 | 58 929 | 54 263 |
CU | Autres participations | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 816 | 2 816 | 2 816 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 556 142 | 736 198 | 819 944 | 879 178 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 184 441 | 184 441 | 168 258 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 345 251 | 345 251 | 246 749 | |
BT | Marchandises | 157 045 | 157 045 | 149 057 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 167 | 1 167 | 6 721 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 197 224 | 21 538 | 1 175 686 | 1 303 471 |
BZ | Autres créances | 89 378 | 89 378 | 118 842 | |
CF | Disponibilités | 153 281 | 153 281 | 314 414 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 121 | 15 121 | 22 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 142 909 | 21 538 | 2 121 371 | 2 329 664 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 051 | 757 736 | 2 941 315 | 3 208 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 916 | 62 916 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 725 876 | 689 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 201 | 36 543 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 61 015 | 70 926 | ||
DK | Provisions réglementées | 180 166 | 193 816 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 206 174 | 1 218 534 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 105 | 439 966 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 451 | 110 700 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 471 | 320 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 373 | 1 036 604 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 489 | 304 569 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320 | |||
EA | Autres dettes | 93 253 | 96 829 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 735 141 | 1 990 308 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 315 | 3 208 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 532 110 | 788 | 1 532 899 | 1 673 852 |
FD | Production vendue biens | 2 141 930 | 5 733 | 2 147 663 | 1 880 086 |
FG | Production vendue services | 46 413 | 230 | 46 643 | 51 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 720 453 | 6 752 | 3 727 205 | 3 605 246 |
FM | Production stockée | 98 502 | -61 505 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 190 | 21 773 | ||
FQ | Autres produits | 161 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 850 059 | 3 565 560 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 097 469 | 1 160 024 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 989 | 16 715 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 139 688 | 855 895 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 183 | -64 446 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 837 831 | 793 790 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 786 | 27 754 | ||
FY | Salaires et traitements | 507 290 | 477 464 | ||
FZ | Charges sociales | 174 971 | 166 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 221 | 119 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 948 | 4 734 | ||
GE | Autres charges | 1 788 | 2 613 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 883 819 | 3 560 471 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 761 | 5 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 516 | 18 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 516 | 18 488 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 516 | -18 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 276 | -13 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 911 | 29 715 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 776 | 13 602 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 687 | 43 317 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 474 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 299 | 15 420 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 126 | 3 313 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 898 | 18 733 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 788 | 24 584 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 689 | -25 358 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 884 745 | 3 608 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 873 544 | 3 572 334 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 201 | 36 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 124 | 2 739 | 12 863 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 555 | 104 482 | 16 701 | 723 335 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 645 679 | 107 221 | 16 701 | 736 198 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 180 166 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 193 816 | 2 126 | 15 776 | 180 166 |
6T | Sur comptes clients | 16 287 | 6 947 | 1 697 | 21 538 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 287 | 6 947 | 1 697 | 21 538 |
7C | TOTAL GENERAL | 210 103 | 9 073 | 17 473 | 201 704 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 948 | 1 697 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 126 | 15 776 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 816 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 767 | |||
UX | Autres créances clients | 1 168 457 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 136 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 288 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 782 | |||
VB | T. V. A. | 31 317 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 121 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 539 | 1 301 723 | 2 816 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 569 | 1 569 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 535 | 105 882 | 185 632 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 842 373 | 842 373 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 443 | 93 443 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 968 | 77 968 | ||
VW | T.V.A. | 69 748 | 69 748 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 330 | 16 330 | ||
VI | Groupe et associés | 164 451 | 164 451 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 253 | 93 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 669 | 1 465 016 | 185 632 | 66 021 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 014 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 414 | 12 863 | 5 552 | 7 191 |
AH | Fonds commercial | 206 092 | 206 092 | 206 092 | |
AN | Terrains | 73 819 | 24 738 | 49 082 | 52 297 |
AP | Constructions | 522 556 | 216 824 | 305 732 | 331 898 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 886 | 375 152 | 191 733 | 224 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 550 | 106 621 | 58 929 | 54 263 |
CU | Autres participations | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 816 | 2 816 | 2 816 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 556 142 | 736 198 | 819 944 | 879 178 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 184 441 | 184 441 | 168 258 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 345 251 | 345 251 | 246 749 | |
BT | Marchandises | 157 045 | 157 045 | 149 057 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 167 | 1 167 | 6 721 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 197 224 | 21 538 | 1 175 686 | 1 303 471 |
BZ | Autres créances | 89 378 | 89 378 | 118 842 | |
CF | Disponibilités | 153 281 | 153 281 | 314 414 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 121 | 15 121 | 22 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 142 909 | 21 538 | 2 121 371 | 2 329 664 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 051 | 757 736 | 2 941 315 | 3 208 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 916 | 62 916 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 725 876 | 689 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 201 | 36 543 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 61 015 | 70 926 | ||
DK | Provisions réglementées | 180 166 | 193 816 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 206 174 | 1 218 534 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 105 | 439 966 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 451 | 110 700 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 471 | 320 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 373 | 1 036 604 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 489 | 304 569 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320 | |||
EA | Autres dettes | 93 253 | 96 829 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 735 141 | 1 990 308 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 315 | 3 208 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 532 110 | 788 | 1 532 899 | 1 673 852 |
FD | Production vendue biens | 2 141 930 | 5 733 | 2 147 663 | 1 880 086 |
FG | Production vendue services | 46 413 | 230 | 46 643 | 51 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 720 453 | 6 752 | 3 727 205 | 3 605 246 |
FM | Production stockée | 98 502 | -61 505 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 190 | 21 773 | ||
FQ | Autres produits | 161 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 850 059 | 3 565 560 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 097 469 | 1 160 024 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 989 | 16 715 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 139 688 | 855 895 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 183 | -64 446 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 837 831 | 793 790 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 786 | 27 754 | ||
FY | Salaires et traitements | 507 290 | 477 464 | ||
FZ | Charges sociales | 174 971 | 166 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 221 | 119 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 948 | 4 734 | ||
GE | Autres charges | 1 788 | 2 613 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 883 819 | 3 560 471 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 761 | 5 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 516 | 18 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 516 | 18 488 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 516 | -18 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 276 | -13 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 911 | 29 715 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 776 | 13 602 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 687 | 43 317 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 474 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 299 | 15 420 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 126 | 3 313 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 898 | 18 733 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 788 | 24 584 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 689 | -25 358 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 884 745 | 3 608 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 873 544 | 3 572 334 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 201 | 36 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 124 | 2 739 | 12 863 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 555 | 104 482 | 16 701 | 723 335 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 645 679 | 107 221 | 16 701 | 736 198 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 180 166 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 193 816 | 2 126 | 15 776 | 180 166 |
6T | Sur comptes clients | 16 287 | 6 947 | 1 697 | 21 538 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 287 | 6 947 | 1 697 | 21 538 |
7C | TOTAL GENERAL | 210 103 | 9 073 | 17 473 | 201 704 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 948 | 1 697 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 126 | 15 776 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 816 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 767 | |||
UX | Autres créances clients | 1 168 457 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 136 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 288 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 782 | |||
VB | T. V. A. | 31 317 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 121 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 539 | 1 301 723 | 2 816 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 569 | 1 569 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 535 | 105 882 | 185 632 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 842 373 | 842 373 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 443 | 93 443 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 968 | 77 968 | ||
VW | T.V.A. | 69 748 | 69 748 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 330 | 16 330 | ||
VI | Groupe et associés | 164 451 | 164 451 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 253 | 93 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 669 | 1 465 016 | 185 632 | 66 021 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 014 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 414 | 12 863 | 5 552 | 7 191 |
AH | Fonds commercial | 206 092 | 206 092 | 206 092 | |
AN | Terrains | 73 819 | 24 738 | 49 082 | 52 297 |
AP | Constructions | 522 556 | 216 824 | 305 732 | 331 898 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 886 | 375 152 | 191 733 | 224 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 550 | 106 621 | 58 929 | 54 263 |
CU | Autres participations | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 816 | 2 816 | 2 816 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 556 142 | 736 198 | 819 944 | 879 178 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 184 441 | 184 441 | 168 258 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 345 251 | 345 251 | 246 749 | |
BT | Marchandises | 157 045 | 157 045 | 149 057 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 167 | 1 167 | 6 721 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 197 224 | 21 538 | 1 175 686 | 1 303 471 |
BZ | Autres créances | 89 378 | 89 378 | 118 842 | |
CF | Disponibilités | 153 281 | 153 281 | 314 414 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 121 | 15 121 | 22 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 142 909 | 21 538 | 2 121 371 | 2 329 664 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 051 | 757 736 | 2 941 315 | 3 208 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 916 | 62 916 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 725 876 | 689 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 201 | 36 543 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 61 015 | 70 926 | ||
DK | Provisions réglementées | 180 166 | 193 816 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 206 174 | 1 218 534 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 105 | 439 966 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 451 | 110 700 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 471 | 320 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 373 | 1 036 604 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 489 | 304 569 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320 | |||
EA | Autres dettes | 93 253 | 96 829 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 735 141 | 1 990 308 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 315 | 3 208 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 532 110 | 788 | 1 532 899 | 1 673 852 |
FD | Production vendue biens | 2 141 930 | 5 733 | 2 147 663 | 1 880 086 |
FG | Production vendue services | 46 413 | 230 | 46 643 | 51 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 720 453 | 6 752 | 3 727 205 | 3 605 246 |
FM | Production stockée | 98 502 | -61 505 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 190 | 21 773 | ||
FQ | Autres produits | 161 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 850 059 | 3 565 560 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 097 469 | 1 160 024 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 989 | 16 715 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 139 688 | 855 895 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 183 | -64 446 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 837 831 | 793 790 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 786 | 27 754 | ||
FY | Salaires et traitements | 507 290 | 477 464 | ||
FZ | Charges sociales | 174 971 | 166 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 221 | 119 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 948 | 4 734 | ||
GE | Autres charges | 1 788 | 2 613 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 883 819 | 3 560 471 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 761 | 5 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 516 | 18 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 516 | 18 488 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 516 | -18 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 276 | -13 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 911 | 29 715 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 776 | 13 602 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 687 | 43 317 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 474 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 299 | 15 420 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 126 | 3 313 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 898 | 18 733 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 788 | 24 584 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 689 | -25 358 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 884 745 | 3 608 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 873 544 | 3 572 334 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 201 | 36 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 124 | 2 739 | 12 863 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 555 | 104 482 | 16 701 | 723 335 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 645 679 | 107 221 | 16 701 | 736 198 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 180 166 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 193 816 | 2 126 | 15 776 | 180 166 |
6T | Sur comptes clients | 16 287 | 6 947 | 1 697 | 21 538 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 287 | 6 947 | 1 697 | 21 538 |
7C | TOTAL GENERAL | 210 103 | 9 073 | 17 473 | 201 704 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 948 | 1 697 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 126 | 15 776 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 816 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 767 | |||
UX | Autres créances clients | 1 168 457 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 136 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 288 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 782 | |||
VB | T. V. A. | 31 317 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 121 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 539 | 1 301 723 | 2 816 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 569 | 1 569 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 535 | 105 882 | 185 632 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 842 373 | 842 373 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 443 | 93 443 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 968 | 77 968 | ||
VW | T.V.A. | 69 748 | 69 748 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 330 | 16 330 | ||
VI | Groupe et associés | 164 451 | 164 451 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 253 | 93 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 669 | 1 465 016 | 185 632 | 66 021 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 014 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 414 | 12 863 | 5 552 | 7 191 |
AH | Fonds commercial | 206 092 | 206 092 | 206 092 | |
AN | Terrains | 73 819 | 24 738 | 49 082 | 52 297 |
AP | Constructions | 522 556 | 216 824 | 305 732 | 331 898 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 886 | 375 152 | 191 733 | 224 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 550 | 106 621 | 58 929 | 54 263 |
CU | Autres participations | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 816 | 2 816 | 2 816 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 556 142 | 736 198 | 819 944 | 879 178 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 184 441 | 184 441 | 168 258 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 345 251 | 345 251 | 246 749 | |
BT | Marchandises | 157 045 | 157 045 | 149 057 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 167 | 1 167 | 6 721 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 197 224 | 21 538 | 1 175 686 | 1 303 471 |
BZ | Autres créances | 89 378 | 89 378 | 118 842 | |
CF | Disponibilités | 153 281 | 153 281 | 314 414 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 121 | 15 121 | 22 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 142 909 | 21 538 | 2 121 371 | 2 329 664 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 051 | 757 736 | 2 941 315 | 3 208 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 916 | 62 916 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 725 876 | 689 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 201 | 36 543 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 61 015 | 70 926 | ||
DK | Provisions réglementées | 180 166 | 193 816 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 206 174 | 1 218 534 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 105 | 439 966 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 451 | 110 700 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 471 | 320 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 373 | 1 036 604 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 489 | 304 569 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320 | |||
EA | Autres dettes | 93 253 | 96 829 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 735 141 | 1 990 308 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 315 | 3 208 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 532 110 | 788 | 1 532 899 | 1 673 852 |
FD | Production vendue biens | 2 141 930 | 5 733 | 2 147 663 | 1 880 086 |
FG | Production vendue services | 46 413 | 230 | 46 643 | 51 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 720 453 | 6 752 | 3 727 205 | 3 605 246 |
FM | Production stockée | 98 502 | -61 505 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 190 | 21 773 | ||
FQ | Autres produits | 161 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 850 059 | 3 565 560 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 097 469 | 1 160 024 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 989 | 16 715 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 139 688 | 855 895 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 183 | -64 446 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 837 831 | 793 790 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 786 | 27 754 | ||
FY | Salaires et traitements | 507 290 | 477 464 | ||
FZ | Charges sociales | 174 971 | 166 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 221 | 119 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 948 | 4 734 | ||
GE | Autres charges | 1 788 | 2 613 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 883 819 | 3 560 471 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 761 | 5 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 516 | 18 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 516 | 18 488 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 516 | -18 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 276 | -13 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 911 | 29 715 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 776 | 13 602 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 687 | 43 317 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 474 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 299 | 15 420 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 126 | 3 313 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 898 | 18 733 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 788 | 24 584 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 689 | -25 358 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 884 745 | 3 608 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 873 544 | 3 572 334 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 201 | 36 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 124 | 2 739 | 12 863 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 555 | 104 482 | 16 701 | 723 335 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 645 679 | 107 221 | 16 701 | 736 198 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 180 166 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 193 816 | 2 126 | 15 776 | 180 166 |
6T | Sur comptes clients | 16 287 | 6 947 | 1 697 | 21 538 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 287 | 6 947 | 1 697 | 21 538 |
7C | TOTAL GENERAL | 210 103 | 9 073 | 17 473 | 201 704 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 948 | 1 697 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 126 | 15 776 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 816 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 767 | |||
UX | Autres créances clients | 1 168 457 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 136 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 288 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 782 | |||
VB | T. V. A. | 31 317 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 121 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 539 | 1 301 723 | 2 816 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 569 | 1 569 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 535 | 105 882 | 185 632 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 842 373 | 842 373 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 443 | 93 443 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 968 | 77 968 | ||
VW | T.V.A. | 69 748 | 69 748 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 330 | 16 330 | ||
VI | Groupe et associés | 164 451 | 164 451 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 253 | 93 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 669 | 1 465 016 | 185 632 | 66 021 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 014 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 414 | 12 863 | 5 552 | 7 191 |
AH | Fonds commercial | 206 092 | 206 092 | 206 092 | |
AN | Terrains | 73 819 | 24 738 | 49 082 | 52 297 |
AP | Constructions | 522 556 | 216 824 | 305 732 | 331 898 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 886 | 375 152 | 191 733 | 224 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 550 | 106 621 | 58 929 | 54 263 |
CU | Autres participations | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 816 | 2 816 | 2 816 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 556 142 | 736 198 | 819 944 | 879 178 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 184 441 | 184 441 | 168 258 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 345 251 | 345 251 | 246 749 | |
BT | Marchandises | 157 045 | 157 045 | 149 057 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 167 | 1 167 | 6 721 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 197 224 | 21 538 | 1 175 686 | 1 303 471 |
BZ | Autres créances | 89 378 | 89 378 | 118 842 | |
CF | Disponibilités | 153 281 | 153 281 | 314 414 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 121 | 15 121 | 22 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 142 909 | 21 538 | 2 121 371 | 2 329 664 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 051 | 757 736 | 2 941 315 | 3 208 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 916 | 62 916 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 725 876 | 689 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 201 | 36 543 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 61 015 | 70 926 | ||
DK | Provisions réglementées | 180 166 | 193 816 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 206 174 | 1 218 534 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 105 | 439 966 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 451 | 110 700 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 471 | 320 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 373 | 1 036 604 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 489 | 304 569 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320 | |||
EA | Autres dettes | 93 253 | 96 829 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 735 141 | 1 990 308 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 315 | 3 208 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 532 110 | 788 | 1 532 899 | 1 673 852 |
FD | Production vendue biens | 2 141 930 | 5 733 | 2 147 663 | 1 880 086 |
FG | Production vendue services | 46 413 | 230 | 46 643 | 51 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 720 453 | 6 752 | 3 727 205 | 3 605 246 |
FM | Production stockée | 98 502 | -61 505 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 190 | 21 773 | ||
FQ | Autres produits | 161 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 850 059 | 3 565 560 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 097 469 | 1 160 024 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 989 | 16 715 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 139 688 | 855 895 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 183 | -64 446 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 837 831 | 793 790 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 786 | 27 754 | ||
FY | Salaires et traitements | 507 290 | 477 464 | ||
FZ | Charges sociales | 174 971 | 166 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 221 | 119 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 948 | 4 734 | ||
GE | Autres charges | 1 788 | 2 613 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 883 819 | 3 560 471 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 761 | 5 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 516 | 18 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 516 | 18 488 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 516 | -18 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 276 | -13 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 911 | 29 715 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 776 | 13 602 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 687 | 43 317 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 474 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 299 | 15 420 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 126 | 3 313 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 898 | 18 733 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 788 | 24 584 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 689 | -25 358 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 884 745 | 3 608 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 873 544 | 3 572 334 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 201 | 36 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 124 | 2 739 | 12 863 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 555 | 104 482 | 16 701 | 723 335 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 645 679 | 107 221 | 16 701 | 736 198 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 180 166 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 193 816 | 2 126 | 15 776 | 180 166 |
6T | Sur comptes clients | 16 287 | 6 947 | 1 697 | 21 538 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 287 | 6 947 | 1 697 | 21 538 |
7C | TOTAL GENERAL | 210 103 | 9 073 | 17 473 | 201 704 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 948 | 1 697 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 126 | 15 776 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 816 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 767 | |||
UX | Autres créances clients | 1 168 457 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 136 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 288 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 782 | |||
VB | T. V. A. | 31 317 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 121 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 539 | 1 301 723 | 2 816 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 569 | 1 569 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 535 | 105 882 | 185 632 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 842 373 | 842 373 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 443 | 93 443 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 968 | 77 968 | ||
VW | T.V.A. | 69 748 | 69 748 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 330 | 16 330 | ||
VI | Groupe et associés | 164 451 | 164 451 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 253 | 93 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 669 | 1 465 016 | 185 632 | 66 021 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 014 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 414 | 12 863 | 5 552 | 7 191 |
AH | Fonds commercial | 206 092 | 206 092 | 206 092 | |
AN | Terrains | 73 819 | 24 738 | 49 082 | 52 297 |
AP | Constructions | 522 556 | 216 824 | 305 732 | 331 898 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 886 | 375 152 | 191 733 | 224 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 550 | 106 621 | 58 929 | 54 263 |
CU | Autres participations | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 816 | 2 816 | 2 816 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 556 142 | 736 198 | 819 944 | 879 178 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 184 441 | 184 441 | 168 258 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 345 251 | 345 251 | 246 749 | |
BT | Marchandises | 157 045 | 157 045 | 149 057 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 167 | 1 167 | 6 721 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 197 224 | 21 538 | 1 175 686 | 1 303 471 |
BZ | Autres créances | 89 378 | 89 378 | 118 842 | |
CF | Disponibilités | 153 281 | 153 281 | 314 414 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 121 | 15 121 | 22 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 142 909 | 21 538 | 2 121 371 | 2 329 664 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 051 | 757 736 | 2 941 315 | 3 208 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 916 | 62 916 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 725 876 | 689 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 201 | 36 543 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 61 015 | 70 926 | ||
DK | Provisions réglementées | 180 166 | 193 816 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 206 174 | 1 218 534 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 105 | 439 966 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 451 | 110 700 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 471 | 320 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 373 | 1 036 604 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 489 | 304 569 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320 | |||
EA | Autres dettes | 93 253 | 96 829 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 735 141 | 1 990 308 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 315 | 3 208 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 532 110 | 788 | 1 532 899 | 1 673 852 |
FD | Production vendue biens | 2 141 930 | 5 733 | 2 147 663 | 1 880 086 |
FG | Production vendue services | 46 413 | 230 | 46 643 | 51 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 720 453 | 6 752 | 3 727 205 | 3 605 246 |
FM | Production stockée | 98 502 | -61 505 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 190 | 21 773 | ||
FQ | Autres produits | 161 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 850 059 | 3 565 560 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 097 469 | 1 160 024 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 989 | 16 715 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 139 688 | 855 895 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 183 | -64 446 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 837 831 | 793 790 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 786 | 27 754 | ||
FY | Salaires et traitements | 507 290 | 477 464 | ||
FZ | Charges sociales | 174 971 | 166 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 221 | 119 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 948 | 4 734 | ||
GE | Autres charges | 1 788 | 2 613 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 883 819 | 3 560 471 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 761 | 5 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 516 | 18 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 516 | 18 488 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 516 | -18 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 276 | -13 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 911 | 29 715 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 776 | 13 602 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 687 | 43 317 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 474 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 299 | 15 420 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 126 | 3 313 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 898 | 18 733 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 788 | 24 584 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 689 | -25 358 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 884 745 | 3 608 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 873 544 | 3 572 334 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 201 | 36 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 124 | 2 739 | 12 863 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 555 | 104 482 | 16 701 | 723 335 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 645 679 | 107 221 | 16 701 | 736 198 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 180 166 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 193 816 | 2 126 | 15 776 | 180 166 |
6T | Sur comptes clients | 16 287 | 6 947 | 1 697 | 21 538 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 287 | 6 947 | 1 697 | 21 538 |
7C | TOTAL GENERAL | 210 103 | 9 073 | 17 473 | 201 704 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 948 | 1 697 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 126 | 15 776 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 816 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 767 | |||
UX | Autres créances clients | 1 168 457 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 136 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 288 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 782 | |||
VB | T. V. A. | 31 317 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 121 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 539 | 1 301 723 | 2 816 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 569 | 1 569 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 535 | 105 882 | 185 632 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 842 373 | 842 373 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 443 | 93 443 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 968 | 77 968 | ||
VW | T.V.A. | 69 748 | 69 748 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 330 | 16 330 | ||
VI | Groupe et associés | 164 451 | 164 451 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 253 | 93 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 669 | 1 465 016 | 185 632 | 66 021 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 014 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 414 | 12 863 | 5 552 | 7 191 |
AH | Fonds commercial | 206 092 | 206 092 | 206 092 | |
AN | Terrains | 73 819 | 24 738 | 49 082 | 52 297 |
AP | Constructions | 522 556 | 216 824 | 305 732 | 331 898 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 886 | 375 152 | 191 733 | 224 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 550 | 106 621 | 58 929 | 54 263 |
CU | Autres participations | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 816 | 2 816 | 2 816 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 556 142 | 736 198 | 819 944 | 879 178 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 184 441 | 184 441 | 168 258 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 345 251 | 345 251 | 246 749 | |
BT | Marchandises | 157 045 | 157 045 | 149 057 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 167 | 1 167 | 6 721 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 197 224 | 21 538 | 1 175 686 | 1 303 471 |
BZ | Autres créances | 89 378 | 89 378 | 118 842 | |
CF | Disponibilités | 153 281 | 153 281 | 314 414 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 121 | 15 121 | 22 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 142 909 | 21 538 | 2 121 371 | 2 329 664 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 051 | 757 736 | 2 941 315 | 3 208 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 916 | 62 916 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 725 876 | 689 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 201 | 36 543 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 61 015 | 70 926 | ||
DK | Provisions réglementées | 180 166 | 193 816 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 206 174 | 1 218 534 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 105 | 439 966 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 451 | 110 700 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 471 | 320 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 373 | 1 036 604 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 489 | 304 569 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320 | |||
EA | Autres dettes | 93 253 | 96 829 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 735 141 | 1 990 308 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 315 | 3 208 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 532 110 | 788 | 1 532 899 | 1 673 852 |
FD | Production vendue biens | 2 141 930 | 5 733 | 2 147 663 | 1 880 086 |
FG | Production vendue services | 46 413 | 230 | 46 643 | 51 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 720 453 | 6 752 | 3 727 205 | 3 605 246 |
FM | Production stockée | 98 502 | -61 505 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 190 | 21 773 | ||
FQ | Autres produits | 161 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 850 059 | 3 565 560 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 097 469 | 1 160 024 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 989 | 16 715 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 139 688 | 855 895 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 183 | -64 446 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 837 831 | 793 790 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 786 | 27 754 | ||
FY | Salaires et traitements | 507 290 | 477 464 | ||
FZ | Charges sociales | 174 971 | 166 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 221 | 119 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 948 | 4 734 | ||
GE | Autres charges | 1 788 | 2 613 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 883 819 | 3 560 471 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 761 | 5 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 516 | 18 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 516 | 18 488 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 516 | -18 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 276 | -13 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 911 | 29 715 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 776 | 13 602 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 687 | 43 317 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 474 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 299 | 15 420 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 126 | 3 313 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 898 | 18 733 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 788 | 24 584 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 689 | -25 358 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 884 745 | 3 608 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 873 544 | 3 572 334 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 201 | 36 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 124 | 2 739 | 12 863 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 555 | 104 482 | 16 701 | 723 335 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 645 679 | 107 221 | 16 701 | 736 198 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 180 166 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 193 816 | 2 126 | 15 776 | 180 166 |
6T | Sur comptes clients | 16 287 | 6 947 | 1 697 | 21 538 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 287 | 6 947 | 1 697 | 21 538 |
7C | TOTAL GENERAL | 210 103 | 9 073 | 17 473 | 201 704 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 948 | 1 697 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 126 | 15 776 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 816 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 767 | |||
UX | Autres créances clients | 1 168 457 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 136 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 288 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 782 | |||
VB | T. V. A. | 31 317 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 121 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 539 | 1 301 723 | 2 816 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 569 | 1 569 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 535 | 105 882 | 185 632 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 842 373 | 842 373 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 443 | 93 443 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 968 | 77 968 | ||
VW | T.V.A. | 69 748 | 69 748 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 330 | 16 330 | ||
VI | Groupe et associés | 164 451 | 164 451 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 253 | 93 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 669 | 1 465 016 | 185 632 | 66 021 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 014 |