Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 300 210 | 285 095 | 15 115 | 24 017 |
AH | Fonds commercial | 1 070 878 | 1 070 878 | 1 070 878 | |
AN | Terrains | 12 321 690 | 9 095 656 | 3 226 034 | 2 037 570 |
AP | Constructions | 13 033 992 | 6 667 247 | 6 366 745 | 4 135 533 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 579 484 | 9 588 309 | 5 991 174 | 1 834 936 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 266 673 | 12 297 620 | 969 052 | 1 361 049 |
AV | Immobilisations en cours | 736 419 | 736 419 | 9 170 764 | |
CU | Autres participations | 2 808 529 | 45 882 | 2 762 647 | 3 148 474 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 867 | 49 867 | 42 367 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 167 746 | 37 979 811 | 21 187 935 | 22 825 592 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 515 912 | 515 912 | 384 059 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 121 245 | 121 245 | 161 344 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 213 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 233 325 | 718 126 | 9 515 199 | 10 100 445 |
BZ | Autres créances | 16 579 225 | 16 579 225 | 9 735 099 | |
CF | Disponibilités | 2 784 954 | 2 784 954 | 3 684 574 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 138 | 12 138 | 175 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 246 802 | 718 126 | 29 528 675 | 24 274 604 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 414 548 | 38 697 937 | 50 716 610 | 47 100 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 288 000 | 288 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 800 | 28 800 | ||
DG | Autres réserves | 8 856 297 | 8 856 272 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 744 218 | 7 083 204 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 537 770 | 449 461 | ||
DK | Provisions réglementées | 211 644 | 304 594 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 666 730 | 17 010 333 | ||
DP | Provisions pour risques | 182 335 | 176 555 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 485 402 | 6 341 689 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 667 737 | 6 518 244 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 822 | 417 310 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 792 | 758 783 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 491 | 46 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 028 495 | 5 027 247 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 099 028 | 4 916 441 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 021 073 | 4 968 201 | ||
EA | Autres dettes | 12 314 438 | 7 437 051 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 382 142 | 23 571 618 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 716 610 | 47 100 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 331 193 | 23 525 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 222 459 | 222 459 | 176 021 | |
FG | Production vendue services | 45 461 775 | 45 461 775 | 49 403 249 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 684 235 | 45 684 235 | 49 579 271 | |
FM | Production stockée | -40 098 | -141 552 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 132 | 172 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 298 362 | 3 145 676 | ||
FQ | Autres produits | 37 170 | 50 721 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 990 802 | 52 634 289 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 053 | 15 030 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 017 585 | 1 230 709 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -84 296 | -7 581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 616 372 | 20 167 766 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 049 094 | 6 900 746 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 280 539 | 8 079 265 | ||
FZ | Charges sociales | 1 883 007 | 3 664 249 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 273 853 | 3 391 395 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 140 842 | 2 259 857 | ||
GE | Autres charges | 1 747 307 | 751 935 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 955 359 | 46 453 374 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 035 442 | 6 180 914 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 581 475 | 1 982 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 145 492 | 135 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 726 967 | 2 118 693 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 224 899 | 184 624 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 468 | 43 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 266 367 | 228 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 460 599 | 1 890 209 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 496 042 | 8 071 124 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 975 | 1 124 756 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 533 730 | 448 258 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 950 | 254 731 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 673 656 | 1 827 746 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967 051 | 796 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 670 688 | 514 673 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 449 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 637 739 | 521 919 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 917 | 1 305 826 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 476 638 | 380 494 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 688 896 | 1 913 252 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 391 426 | 56 580 728 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 647 208 | 49 497 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 744 218 | 7 083 204 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 542 | 59 604 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 442 | 12 652 | 285 095 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 982 865 | 3 261 200 | 1 595 231 | 37 648 833 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 255 307 | 3 273 853 | 1 595 231 | 37 933 929 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 211 644 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 304 594 | 92 950 | 211 644 | |
4A | Provisions pour litiges | 182 335 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 58 980 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 7 426 422 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 518 244 | 1 365 741 | 216 248 | 7 667 737 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 45 882 | |||
6T | Sur comptes clients | 739 698 | 21 571 | 718 126 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 785 580 | 21 571 | 764 008 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 608 419 | 1 365 741 | 330 770 | 8 643 390 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 140 842 | 237 819 | ||
UG | - Financières | 224 899 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 92 950 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 867 | 49 867 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 773 896 | |||
UX | Autres créances clients | 9 459 428 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 330 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 106 271 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 078 024 | |||
VB | T. V. A. | 143 309 | |||
VP | Divers | 40 047 | |||
VC | Groupe et associés | 11 261 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946 131 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 138 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 874 557 | 26 874 557 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 822 | 196 365 | 33 457 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 671 792 | 671 792 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 028 495 | 5 028 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 892 468 | 1 892 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 022 710 | 1 022 710 | ||
VW | T.V.A. | 602 851 | 602 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 580 998 | 580 998 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 021 073 | 1 021 073 | ||
VI | Groupe et associés | 11 158 333 | 11 158 333 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156 104 | 1 156 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 364 651 | 23 331 193 | 33 457 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 776 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 300 210 | 285 095 | 15 115 | 24 017 |
AH | Fonds commercial | 1 070 878 | 1 070 878 | 1 070 878 | |
AN | Terrains | 12 321 690 | 9 095 656 | 3 226 034 | 2 037 570 |
AP | Constructions | 13 033 992 | 6 667 247 | 6 366 745 | 4 135 533 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 579 484 | 9 588 309 | 5 991 174 | 1 834 936 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 266 673 | 12 297 620 | 969 052 | 1 361 049 |
AV | Immobilisations en cours | 736 419 | 736 419 | 9 170 764 | |
CU | Autres participations | 2 808 529 | 45 882 | 2 762 647 | 3 148 474 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 867 | 49 867 | 42 367 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 167 746 | 37 979 811 | 21 187 935 | 22 825 592 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 515 912 | 515 912 | 384 059 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 121 245 | 121 245 | 161 344 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 213 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 233 325 | 718 126 | 9 515 199 | 10 100 445 |
BZ | Autres créances | 16 579 225 | 16 579 225 | 9 735 099 | |
CF | Disponibilités | 2 784 954 | 2 784 954 | 3 684 574 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 138 | 12 138 | 175 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 246 802 | 718 126 | 29 528 675 | 24 274 604 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 414 548 | 38 697 937 | 50 716 610 | 47 100 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 288 000 | 288 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 800 | 28 800 | ||
DG | Autres réserves | 8 856 297 | 8 856 272 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 744 218 | 7 083 204 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 537 770 | 449 461 | ||
DK | Provisions réglementées | 211 644 | 304 594 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 666 730 | 17 010 333 | ||
DP | Provisions pour risques | 182 335 | 176 555 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 485 402 | 6 341 689 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 667 737 | 6 518 244 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 822 | 417 310 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 792 | 758 783 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 491 | 46 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 028 495 | 5 027 247 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 099 028 | 4 916 441 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 021 073 | 4 968 201 | ||
EA | Autres dettes | 12 314 438 | 7 437 051 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 382 142 | 23 571 618 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 716 610 | 47 100 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 331 193 | 23 525 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 222 459 | 222 459 | 176 021 | |
FG | Production vendue services | 45 461 775 | 45 461 775 | 49 403 249 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 684 235 | 45 684 235 | 49 579 271 | |
FM | Production stockée | -40 098 | -141 552 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 132 | 172 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 298 362 | 3 145 676 | ||
FQ | Autres produits | 37 170 | 50 721 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 990 802 | 52 634 289 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 053 | 15 030 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 017 585 | 1 230 709 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -84 296 | -7 581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 616 372 | 20 167 766 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 049 094 | 6 900 746 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 280 539 | 8 079 265 | ||
FZ | Charges sociales | 1 883 007 | 3 664 249 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 273 853 | 3 391 395 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 140 842 | 2 259 857 | ||
GE | Autres charges | 1 747 307 | 751 935 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 955 359 | 46 453 374 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 035 442 | 6 180 914 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 581 475 | 1 982 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 145 492 | 135 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 726 967 | 2 118 693 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 224 899 | 184 624 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 468 | 43 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 266 367 | 228 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 460 599 | 1 890 209 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 496 042 | 8 071 124 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 975 | 1 124 756 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 533 730 | 448 258 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 950 | 254 731 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 673 656 | 1 827 746 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967 051 | 796 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 670 688 | 514 673 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 449 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 637 739 | 521 919 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 917 | 1 305 826 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 476 638 | 380 494 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 688 896 | 1 913 252 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 391 426 | 56 580 728 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 647 208 | 49 497 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 744 218 | 7 083 204 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 542 | 59 604 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 442 | 12 652 | 285 095 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 982 865 | 3 261 200 | 1 595 231 | 37 648 833 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 255 307 | 3 273 853 | 1 595 231 | 37 933 929 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 211 644 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 304 594 | 92 950 | 211 644 | |
4A | Provisions pour litiges | 182 335 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 58 980 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 7 426 422 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 518 244 | 1 365 741 | 216 248 | 7 667 737 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 45 882 | |||
6T | Sur comptes clients | 739 698 | 21 571 | 718 126 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 785 580 | 21 571 | 764 008 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 608 419 | 1 365 741 | 330 770 | 8 643 390 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 140 842 | 237 819 | ||
UG | - Financières | 224 899 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 92 950 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 867 | 49 867 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 773 896 | |||
UX | Autres créances clients | 9 459 428 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 330 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 106 271 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 078 024 | |||
VB | T. V. A. | 143 309 | |||
VP | Divers | 40 047 | |||
VC | Groupe et associés | 11 261 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946 131 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 138 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 874 557 | 26 874 557 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 822 | 196 365 | 33 457 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 671 792 | 671 792 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 028 495 | 5 028 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 892 468 | 1 892 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 022 710 | 1 022 710 | ||
VW | T.V.A. | 602 851 | 602 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 580 998 | 580 998 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 021 073 | 1 021 073 | ||
VI | Groupe et associés | 11 158 333 | 11 158 333 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156 104 | 1 156 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 364 651 | 23 331 193 | 33 457 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 776 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 300 210 | 285 095 | 15 115 | 24 017 |
AH | Fonds commercial | 1 070 878 | 1 070 878 | 1 070 878 | |
AN | Terrains | 12 321 690 | 9 095 656 | 3 226 034 | 2 037 570 |
AP | Constructions | 13 033 992 | 6 667 247 | 6 366 745 | 4 135 533 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 579 484 | 9 588 309 | 5 991 174 | 1 834 936 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 266 673 | 12 297 620 | 969 052 | 1 361 049 |
AV | Immobilisations en cours | 736 419 | 736 419 | 9 170 764 | |
CU | Autres participations | 2 808 529 | 45 882 | 2 762 647 | 3 148 474 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 867 | 49 867 | 42 367 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 167 746 | 37 979 811 | 21 187 935 | 22 825 592 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 515 912 | 515 912 | 384 059 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 121 245 | 121 245 | 161 344 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 213 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 233 325 | 718 126 | 9 515 199 | 10 100 445 |
BZ | Autres créances | 16 579 225 | 16 579 225 | 9 735 099 | |
CF | Disponibilités | 2 784 954 | 2 784 954 | 3 684 574 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 138 | 12 138 | 175 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 246 802 | 718 126 | 29 528 675 | 24 274 604 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 414 548 | 38 697 937 | 50 716 610 | 47 100 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 288 000 | 288 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 800 | 28 800 | ||
DG | Autres réserves | 8 856 297 | 8 856 272 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 744 218 | 7 083 204 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 537 770 | 449 461 | ||
DK | Provisions réglementées | 211 644 | 304 594 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 666 730 | 17 010 333 | ||
DP | Provisions pour risques | 182 335 | 176 555 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 485 402 | 6 341 689 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 667 737 | 6 518 244 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 822 | 417 310 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 792 | 758 783 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 491 | 46 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 028 495 | 5 027 247 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 099 028 | 4 916 441 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 021 073 | 4 968 201 | ||
EA | Autres dettes | 12 314 438 | 7 437 051 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 382 142 | 23 571 618 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 716 610 | 47 100 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 331 193 | 23 525 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 222 459 | 222 459 | 176 021 | |
FG | Production vendue services | 45 461 775 | 45 461 775 | 49 403 249 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 684 235 | 45 684 235 | 49 579 271 | |
FM | Production stockée | -40 098 | -141 552 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 132 | 172 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 298 362 | 3 145 676 | ||
FQ | Autres produits | 37 170 | 50 721 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 990 802 | 52 634 289 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 053 | 15 030 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 017 585 | 1 230 709 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -84 296 | -7 581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 616 372 | 20 167 766 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 049 094 | 6 900 746 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 280 539 | 8 079 265 | ||
FZ | Charges sociales | 1 883 007 | 3 664 249 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 273 853 | 3 391 395 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 140 842 | 2 259 857 | ||
GE | Autres charges | 1 747 307 | 751 935 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 955 359 | 46 453 374 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 035 442 | 6 180 914 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 581 475 | 1 982 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 145 492 | 135 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 726 967 | 2 118 693 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 224 899 | 184 624 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 468 | 43 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 266 367 | 228 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 460 599 | 1 890 209 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 496 042 | 8 071 124 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 975 | 1 124 756 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 533 730 | 448 258 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 950 | 254 731 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 673 656 | 1 827 746 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967 051 | 796 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 670 688 | 514 673 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 449 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 637 739 | 521 919 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 917 | 1 305 826 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 476 638 | 380 494 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 688 896 | 1 913 252 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 391 426 | 56 580 728 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 647 208 | 49 497 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 744 218 | 7 083 204 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 542 | 59 604 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 442 | 12 652 | 285 095 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 982 865 | 3 261 200 | 1 595 231 | 37 648 833 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 255 307 | 3 273 853 | 1 595 231 | 37 933 929 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 211 644 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 304 594 | 92 950 | 211 644 | |
4A | Provisions pour litiges | 182 335 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 58 980 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 7 426 422 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 518 244 | 1 365 741 | 216 248 | 7 667 737 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 45 882 | |||
6T | Sur comptes clients | 739 698 | 21 571 | 718 126 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 785 580 | 21 571 | 764 008 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 608 419 | 1 365 741 | 330 770 | 8 643 390 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 140 842 | 237 819 | ||
UG | - Financières | 224 899 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 92 950 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 867 | 49 867 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 773 896 | |||
UX | Autres créances clients | 9 459 428 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 330 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 106 271 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 078 024 | |||
VB | T. V. A. | 143 309 | |||
VP | Divers | 40 047 | |||
VC | Groupe et associés | 11 261 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946 131 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 138 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 874 557 | 26 874 557 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 822 | 196 365 | 33 457 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 671 792 | 671 792 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 028 495 | 5 028 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 892 468 | 1 892 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 022 710 | 1 022 710 | ||
VW | T.V.A. | 602 851 | 602 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 580 998 | 580 998 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 021 073 | 1 021 073 | ||
VI | Groupe et associés | 11 158 333 | 11 158 333 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156 104 | 1 156 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 364 651 | 23 331 193 | 33 457 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 776 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 300 210 | 285 095 | 15 115 | 24 017 |
AH | Fonds commercial | 1 070 878 | 1 070 878 | 1 070 878 | |
AN | Terrains | 12 321 690 | 9 095 656 | 3 226 034 | 2 037 570 |
AP | Constructions | 13 033 992 | 6 667 247 | 6 366 745 | 4 135 533 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 579 484 | 9 588 309 | 5 991 174 | 1 834 936 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 266 673 | 12 297 620 | 969 052 | 1 361 049 |
AV | Immobilisations en cours | 736 419 | 736 419 | 9 170 764 | |
CU | Autres participations | 2 808 529 | 45 882 | 2 762 647 | 3 148 474 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 867 | 49 867 | 42 367 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 167 746 | 37 979 811 | 21 187 935 | 22 825 592 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 515 912 | 515 912 | 384 059 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 121 245 | 121 245 | 161 344 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 213 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 233 325 | 718 126 | 9 515 199 | 10 100 445 |
BZ | Autres créances | 16 579 225 | 16 579 225 | 9 735 099 | |
CF | Disponibilités | 2 784 954 | 2 784 954 | 3 684 574 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 138 | 12 138 | 175 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 246 802 | 718 126 | 29 528 675 | 24 274 604 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 414 548 | 38 697 937 | 50 716 610 | 47 100 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 288 000 | 288 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 800 | 28 800 | ||
DG | Autres réserves | 8 856 297 | 8 856 272 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 744 218 | 7 083 204 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 537 770 | 449 461 | ||
DK | Provisions réglementées | 211 644 | 304 594 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 666 730 | 17 010 333 | ||
DP | Provisions pour risques | 182 335 | 176 555 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 485 402 | 6 341 689 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 667 737 | 6 518 244 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 822 | 417 310 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 792 | 758 783 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 491 | 46 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 028 495 | 5 027 247 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 099 028 | 4 916 441 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 021 073 | 4 968 201 | ||
EA | Autres dettes | 12 314 438 | 7 437 051 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 382 142 | 23 571 618 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 716 610 | 47 100 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 331 193 | 23 525 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 222 459 | 222 459 | 176 021 | |
FG | Production vendue services | 45 461 775 | 45 461 775 | 49 403 249 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 684 235 | 45 684 235 | 49 579 271 | |
FM | Production stockée | -40 098 | -141 552 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 132 | 172 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 298 362 | 3 145 676 | ||
FQ | Autres produits | 37 170 | 50 721 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 990 802 | 52 634 289 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 053 | 15 030 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 017 585 | 1 230 709 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -84 296 | -7 581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 616 372 | 20 167 766 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 049 094 | 6 900 746 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 280 539 | 8 079 265 | ||
FZ | Charges sociales | 1 883 007 | 3 664 249 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 273 853 | 3 391 395 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 140 842 | 2 259 857 | ||
GE | Autres charges | 1 747 307 | 751 935 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 955 359 | 46 453 374 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 035 442 | 6 180 914 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 581 475 | 1 982 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 145 492 | 135 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 726 967 | 2 118 693 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 224 899 | 184 624 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 468 | 43 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 266 367 | 228 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 460 599 | 1 890 209 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 496 042 | 8 071 124 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 975 | 1 124 756 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 533 730 | 448 258 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 950 | 254 731 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 673 656 | 1 827 746 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967 051 | 796 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 670 688 | 514 673 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 449 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 637 739 | 521 919 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 917 | 1 305 826 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 476 638 | 380 494 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 688 896 | 1 913 252 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 391 426 | 56 580 728 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 647 208 | 49 497 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 744 218 | 7 083 204 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 542 | 59 604 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 442 | 12 652 | 285 095 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 982 865 | 3 261 200 | 1 595 231 | 37 648 833 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 255 307 | 3 273 853 | 1 595 231 | 37 933 929 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 211 644 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 304 594 | 92 950 | 211 644 | |
4A | Provisions pour litiges | 182 335 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 58 980 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 7 426 422 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 518 244 | 1 365 741 | 216 248 | 7 667 737 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 45 882 | |||
6T | Sur comptes clients | 739 698 | 21 571 | 718 126 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 785 580 | 21 571 | 764 008 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 608 419 | 1 365 741 | 330 770 | 8 643 390 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 140 842 | 237 819 | ||
UG | - Financières | 224 899 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 92 950 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 867 | 49 867 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 773 896 | |||
UX | Autres créances clients | 9 459 428 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 330 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 106 271 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 078 024 | |||
VB | T. V. A. | 143 309 | |||
VP | Divers | 40 047 | |||
VC | Groupe et associés | 11 261 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946 131 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 138 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 874 557 | 26 874 557 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 822 | 196 365 | 33 457 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 671 792 | 671 792 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 028 495 | 5 028 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 892 468 | 1 892 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 022 710 | 1 022 710 | ||
VW | T.V.A. | 602 851 | 602 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 580 998 | 580 998 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 021 073 | 1 021 073 | ||
VI | Groupe et associés | 11 158 333 | 11 158 333 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156 104 | 1 156 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 364 651 | 23 331 193 | 33 457 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 776 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 300 210 | 285 095 | 15 115 | 24 017 |
AH | Fonds commercial | 1 070 878 | 1 070 878 | 1 070 878 | |
AN | Terrains | 12 321 690 | 9 095 656 | 3 226 034 | 2 037 570 |
AP | Constructions | 13 033 992 | 6 667 247 | 6 366 745 | 4 135 533 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 579 484 | 9 588 309 | 5 991 174 | 1 834 936 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 266 673 | 12 297 620 | 969 052 | 1 361 049 |
AV | Immobilisations en cours | 736 419 | 736 419 | 9 170 764 | |
CU | Autres participations | 2 808 529 | 45 882 | 2 762 647 | 3 148 474 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 867 | 49 867 | 42 367 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 167 746 | 37 979 811 | 21 187 935 | 22 825 592 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 515 912 | 515 912 | 384 059 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 121 245 | 121 245 | 161 344 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 213 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 233 325 | 718 126 | 9 515 199 | 10 100 445 |
BZ | Autres créances | 16 579 225 | 16 579 225 | 9 735 099 | |
CF | Disponibilités | 2 784 954 | 2 784 954 | 3 684 574 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 138 | 12 138 | 175 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 246 802 | 718 126 | 29 528 675 | 24 274 604 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 414 548 | 38 697 937 | 50 716 610 | 47 100 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 288 000 | 288 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 800 | 28 800 | ||
DG | Autres réserves | 8 856 297 | 8 856 272 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 744 218 | 7 083 204 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 537 770 | 449 461 | ||
DK | Provisions réglementées | 211 644 | 304 594 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 666 730 | 17 010 333 | ||
DP | Provisions pour risques | 182 335 | 176 555 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 485 402 | 6 341 689 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 667 737 | 6 518 244 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 822 | 417 310 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 792 | 758 783 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 491 | 46 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 028 495 | 5 027 247 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 099 028 | 4 916 441 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 021 073 | 4 968 201 | ||
EA | Autres dettes | 12 314 438 | 7 437 051 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 382 142 | 23 571 618 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 716 610 | 47 100 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 331 193 | 23 525 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 222 459 | 222 459 | 176 021 | |
FG | Production vendue services | 45 461 775 | 45 461 775 | 49 403 249 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 684 235 | 45 684 235 | 49 579 271 | |
FM | Production stockée | -40 098 | -141 552 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 132 | 172 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 298 362 | 3 145 676 | ||
FQ | Autres produits | 37 170 | 50 721 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 990 802 | 52 634 289 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 053 | 15 030 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 017 585 | 1 230 709 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -84 296 | -7 581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 616 372 | 20 167 766 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 049 094 | 6 900 746 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 280 539 | 8 079 265 | ||
FZ | Charges sociales | 1 883 007 | 3 664 249 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 273 853 | 3 391 395 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 140 842 | 2 259 857 | ||
GE | Autres charges | 1 747 307 | 751 935 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 955 359 | 46 453 374 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 035 442 | 6 180 914 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 581 475 | 1 982 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 145 492 | 135 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 726 967 | 2 118 693 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 224 899 | 184 624 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 468 | 43 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 266 367 | 228 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 460 599 | 1 890 209 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 496 042 | 8 071 124 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 975 | 1 124 756 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 533 730 | 448 258 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 950 | 254 731 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 673 656 | 1 827 746 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967 051 | 796 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 670 688 | 514 673 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 449 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 637 739 | 521 919 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 917 | 1 305 826 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 476 638 | 380 494 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 688 896 | 1 913 252 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 391 426 | 56 580 728 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 647 208 | 49 497 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 744 218 | 7 083 204 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 542 | 59 604 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 442 | 12 652 | 285 095 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 982 865 | 3 261 200 | 1 595 231 | 37 648 833 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 255 307 | 3 273 853 | 1 595 231 | 37 933 929 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 211 644 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 304 594 | 92 950 | 211 644 | |
4A | Provisions pour litiges | 182 335 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 58 980 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 7 426 422 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 518 244 | 1 365 741 | 216 248 | 7 667 737 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 45 882 | |||
6T | Sur comptes clients | 739 698 | 21 571 | 718 126 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 785 580 | 21 571 | 764 008 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 608 419 | 1 365 741 | 330 770 | 8 643 390 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 140 842 | 237 819 | ||
UG | - Financières | 224 899 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 92 950 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 867 | 49 867 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 773 896 | |||
UX | Autres créances clients | 9 459 428 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 330 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 106 271 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 078 024 | |||
VB | T. V. A. | 143 309 | |||
VP | Divers | 40 047 | |||
VC | Groupe et associés | 11 261 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946 131 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 138 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 874 557 | 26 874 557 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 822 | 196 365 | 33 457 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 671 792 | 671 792 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 028 495 | 5 028 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 892 468 | 1 892 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 022 710 | 1 022 710 | ||
VW | T.V.A. | 602 851 | 602 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 580 998 | 580 998 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 021 073 | 1 021 073 | ||
VI | Groupe et associés | 11 158 333 | 11 158 333 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156 104 | 1 156 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 364 651 | 23 331 193 | 33 457 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 776 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 300 210 | 285 095 | 15 115 | 24 017 |
AH | Fonds commercial | 1 070 878 | 1 070 878 | 1 070 878 | |
AN | Terrains | 12 321 690 | 9 095 656 | 3 226 034 | 2 037 570 |
AP | Constructions | 13 033 992 | 6 667 247 | 6 366 745 | 4 135 533 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 579 484 | 9 588 309 | 5 991 174 | 1 834 936 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 266 673 | 12 297 620 | 969 052 | 1 361 049 |
AV | Immobilisations en cours | 736 419 | 736 419 | 9 170 764 | |
CU | Autres participations | 2 808 529 | 45 882 | 2 762 647 | 3 148 474 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 867 | 49 867 | 42 367 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 167 746 | 37 979 811 | 21 187 935 | 22 825 592 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 515 912 | 515 912 | 384 059 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 121 245 | 121 245 | 161 344 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 213 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 233 325 | 718 126 | 9 515 199 | 10 100 445 |
BZ | Autres créances | 16 579 225 | 16 579 225 | 9 735 099 | |
CF | Disponibilités | 2 784 954 | 2 784 954 | 3 684 574 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 138 | 12 138 | 175 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 246 802 | 718 126 | 29 528 675 | 24 274 604 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 414 548 | 38 697 937 | 50 716 610 | 47 100 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 288 000 | 288 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 800 | 28 800 | ||
DG | Autres réserves | 8 856 297 | 8 856 272 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 744 218 | 7 083 204 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 537 770 | 449 461 | ||
DK | Provisions réglementées | 211 644 | 304 594 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 666 730 | 17 010 333 | ||
DP | Provisions pour risques | 182 335 | 176 555 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 485 402 | 6 341 689 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 667 737 | 6 518 244 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 822 | 417 310 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 792 | 758 783 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 491 | 46 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 028 495 | 5 027 247 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 099 028 | 4 916 441 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 021 073 | 4 968 201 | ||
EA | Autres dettes | 12 314 438 | 7 437 051 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 382 142 | 23 571 618 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 716 610 | 47 100 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 331 193 | 23 525 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 222 459 | 222 459 | 176 021 | |
FG | Production vendue services | 45 461 775 | 45 461 775 | 49 403 249 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 684 235 | 45 684 235 | 49 579 271 | |
FM | Production stockée | -40 098 | -141 552 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 132 | 172 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 298 362 | 3 145 676 | ||
FQ | Autres produits | 37 170 | 50 721 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 990 802 | 52 634 289 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 053 | 15 030 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 017 585 | 1 230 709 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -84 296 | -7 581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 616 372 | 20 167 766 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 049 094 | 6 900 746 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 280 539 | 8 079 265 | ||
FZ | Charges sociales | 1 883 007 | 3 664 249 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 273 853 | 3 391 395 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 140 842 | 2 259 857 | ||
GE | Autres charges | 1 747 307 | 751 935 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 955 359 | 46 453 374 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 035 442 | 6 180 914 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 581 475 | 1 982 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 145 492 | 135 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 726 967 | 2 118 693 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 224 899 | 184 624 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 468 | 43 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 266 367 | 228 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 460 599 | 1 890 209 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 496 042 | 8 071 124 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 975 | 1 124 756 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 533 730 | 448 258 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 950 | 254 731 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 673 656 | 1 827 746 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967 051 | 796 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 670 688 | 514 673 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 449 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 637 739 | 521 919 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 917 | 1 305 826 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 476 638 | 380 494 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 688 896 | 1 913 252 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 391 426 | 56 580 728 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 647 208 | 49 497 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 744 218 | 7 083 204 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 542 | 59 604 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 442 | 12 652 | 285 095 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 982 865 | 3 261 200 | 1 595 231 | 37 648 833 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 255 307 | 3 273 853 | 1 595 231 | 37 933 929 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 211 644 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 304 594 | 92 950 | 211 644 | |
4A | Provisions pour litiges | 182 335 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 58 980 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 7 426 422 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 518 244 | 1 365 741 | 216 248 | 7 667 737 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 45 882 | |||
6T | Sur comptes clients | 739 698 | 21 571 | 718 126 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 785 580 | 21 571 | 764 008 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 608 419 | 1 365 741 | 330 770 | 8 643 390 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 140 842 | 237 819 | ||
UG | - Financières | 224 899 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 92 950 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 867 | 49 867 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 773 896 | |||
UX | Autres créances clients | 9 459 428 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 330 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 106 271 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 078 024 | |||
VB | T. V. A. | 143 309 | |||
VP | Divers | 40 047 | |||
VC | Groupe et associés | 11 261 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946 131 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 138 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 874 557 | 26 874 557 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 822 | 196 365 | 33 457 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 671 792 | 671 792 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 028 495 | 5 028 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 892 468 | 1 892 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 022 710 | 1 022 710 | ||
VW | T.V.A. | 602 851 | 602 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 580 998 | 580 998 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 021 073 | 1 021 073 | ||
VI | Groupe et associés | 11 158 333 | 11 158 333 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156 104 | 1 156 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 364 651 | 23 331 193 | 33 457 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 776 |