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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 700 | 641 | 59 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 412 | 2 042 | 22 370 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 720 | 3 720 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 29 432 | 2 683 | 26 749 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 157 142 | 5 296 | 151 845 | |
BZ | Autres créances | 62 989 | 62 989 | ||
CF | Disponibilités | 12 547 | 12 547 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 473 | 473 | ||
CJ | TOTAL (II) | 233 152 | 5 296 | 227 855 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 584 | 7 979 | 254 605 | |
CR | Parts à plus d’un an | 6 356 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 458 | |||
DL | TOTAL (I) | 50 541 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 105 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 693 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 814 | |||
EA | Autres dettes | 2 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 204 064 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 254 605 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 064 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 428 789 | 428 789 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 428 789 | 428 789 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 806 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 444 096 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 70 094 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 014 | |||
FY | Salaires et traitements | 330 756 | |||
FZ | Charges sociales | 81 741 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 683 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 296 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 500 587 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 490 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 51 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 458 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 147 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 606 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -49 458 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641 | 641 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 042 | 2 042 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 683 | 2 683 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 297 | 5 297 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 297 | 5 297 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 297 | 5 297 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 297 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 356 | |||
UX | Autres créances clients | 150 787 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 716 | |||
VB | T. V. A. | 8 979 | |||
VP | Divers | 1 850 | |||
VC | Groupe et associés | 26 593 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 851 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 474 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 205 | 214 249 | 6 956 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 693 | 52 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 762 | 33 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 267 | 56 267 | ||
VW | T.V.A. | 36 525 | 36 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 260 | 260 | ||
VI | Groupe et associés | 22 105 | 22 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 451 | 2 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 064 | 204 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 700 | 641 | 59 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 412 | 2 042 | 22 370 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 720 | 3 720 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 29 432 | 2 683 | 26 749 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 157 142 | 5 296 | 151 845 | |
BZ | Autres créances | 62 989 | 62 989 | ||
CF | Disponibilités | 12 547 | 12 547 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 473 | 473 | ||
CJ | TOTAL (II) | 233 152 | 5 296 | 227 855 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 584 | 7 979 | 254 605 | |
CR | Parts à plus d’un an | 6 356 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 458 | |||
DL | TOTAL (I) | 50 541 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 105 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 693 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 814 | |||
EA | Autres dettes | 2 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 204 064 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 254 605 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 064 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 428 789 | 428 789 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 428 789 | 428 789 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 806 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 444 096 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 70 094 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 014 | |||
FY | Salaires et traitements | 330 756 | |||
FZ | Charges sociales | 81 741 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 683 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 296 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 500 587 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 490 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 51 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 458 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 147 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 606 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -49 458 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641 | 641 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 042 | 2 042 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 683 | 2 683 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 297 | 5 297 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 297 | 5 297 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 297 | 5 297 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 297 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 356 | |||
UX | Autres créances clients | 150 787 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 716 | |||
VB | T. V. A. | 8 979 | |||
VP | Divers | 1 850 | |||
VC | Groupe et associés | 26 593 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 851 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 474 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 205 | 214 249 | 6 956 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 693 | 52 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 762 | 33 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 267 | 56 267 | ||
VW | T.V.A. | 36 525 | 36 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 260 | 260 | ||
VI | Groupe et associés | 22 105 | 22 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 451 | 2 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 064 | 204 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 700 | 641 | 59 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 412 | 2 042 | 22 370 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 720 | 3 720 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 29 432 | 2 683 | 26 749 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 157 142 | 5 296 | 151 845 | |
BZ | Autres créances | 62 989 | 62 989 | ||
CF | Disponibilités | 12 547 | 12 547 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 473 | 473 | ||
CJ | TOTAL (II) | 233 152 | 5 296 | 227 855 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 584 | 7 979 | 254 605 | |
CR | Parts à plus d’un an | 6 356 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 458 | |||
DL | TOTAL (I) | 50 541 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 105 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 693 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 814 | |||
EA | Autres dettes | 2 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 204 064 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 254 605 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 064 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 428 789 | 428 789 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 428 789 | 428 789 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 806 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 444 096 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 70 094 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 014 | |||
FY | Salaires et traitements | 330 756 | |||
FZ | Charges sociales | 81 741 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 683 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 296 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 500 587 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 490 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 51 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 458 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 147 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 606 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -49 458 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641 | 641 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 042 | 2 042 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 683 | 2 683 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 297 | 5 297 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 297 | 5 297 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 297 | 5 297 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 297 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 356 | |||
UX | Autres créances clients | 150 787 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 716 | |||
VB | T. V. A. | 8 979 | |||
VP | Divers | 1 850 | |||
VC | Groupe et associés | 26 593 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 851 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 474 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 205 | 214 249 | 6 956 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 693 | 52 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 762 | 33 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 267 | 56 267 | ||
VW | T.V.A. | 36 525 | 36 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 260 | 260 | ||
VI | Groupe et associés | 22 105 | 22 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 451 | 2 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 064 | 204 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 700 | 641 | 59 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 412 | 2 042 | 22 370 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 720 | 3 720 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 29 432 | 2 683 | 26 749 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 157 142 | 5 296 | 151 845 | |
BZ | Autres créances | 62 989 | 62 989 | ||
CF | Disponibilités | 12 547 | 12 547 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 473 | 473 | ||
CJ | TOTAL (II) | 233 152 | 5 296 | 227 855 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 584 | 7 979 | 254 605 | |
CR | Parts à plus d’un an | 6 356 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 458 | |||
DL | TOTAL (I) | 50 541 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 105 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 693 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 814 | |||
EA | Autres dettes | 2 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 204 064 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 254 605 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 064 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 428 789 | 428 789 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 428 789 | 428 789 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 806 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 444 096 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 70 094 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 014 | |||
FY | Salaires et traitements | 330 756 | |||
FZ | Charges sociales | 81 741 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 683 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 296 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 500 587 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 490 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 51 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 458 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 147 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 606 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -49 458 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641 | 641 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 042 | 2 042 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 683 | 2 683 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 297 | 5 297 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 297 | 5 297 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 297 | 5 297 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 297 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 356 | |||
UX | Autres créances clients | 150 787 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 716 | |||
VB | T. V. A. | 8 979 | |||
VP | Divers | 1 850 | |||
VC | Groupe et associés | 26 593 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 851 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 474 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 205 | 214 249 | 6 956 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 693 | 52 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 762 | 33 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 267 | 56 267 | ||
VW | T.V.A. | 36 525 | 36 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 260 | 260 | ||
VI | Groupe et associés | 22 105 | 22 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 451 | 2 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 064 | 204 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 700 | 641 | 59 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 412 | 2 042 | 22 370 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 720 | 3 720 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 29 432 | 2 683 | 26 749 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 157 142 | 5 296 | 151 845 | |
BZ | Autres créances | 62 989 | 62 989 | ||
CF | Disponibilités | 12 547 | 12 547 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 473 | 473 | ||
CJ | TOTAL (II) | 233 152 | 5 296 | 227 855 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 584 | 7 979 | 254 605 | |
CR | Parts à plus d’un an | 6 356 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 458 | |||
DL | TOTAL (I) | 50 541 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 105 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 693 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 814 | |||
EA | Autres dettes | 2 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 204 064 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 254 605 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 064 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 428 789 | 428 789 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 428 789 | 428 789 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 806 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 444 096 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 70 094 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 014 | |||
FY | Salaires et traitements | 330 756 | |||
FZ | Charges sociales | 81 741 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 683 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 296 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 500 587 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 490 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 51 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 458 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 147 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 606 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -49 458 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641 | 641 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 042 | 2 042 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 683 | 2 683 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 297 | 5 297 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 297 | 5 297 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 297 | 5 297 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 297 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 356 | |||
UX | Autres créances clients | 150 787 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 716 | |||
VB | T. V. A. | 8 979 | |||
VP | Divers | 1 850 | |||
VC | Groupe et associés | 26 593 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 851 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 474 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 205 | 214 249 | 6 956 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 693 | 52 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 762 | 33 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 267 | 56 267 | ||
VW | T.V.A. | 36 525 | 36 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 260 | 260 | ||
VI | Groupe et associés | 22 105 | 22 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 451 | 2 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 064 | 204 064 |