Déposant 1 : SUPERSOL, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 696680156
Adresse :
13 Avenue des Cures
95580 ANDILLY
FR
Mandataire 1 : Cabinet Weinstein, M. FRANCOIS Dominique
Adresse :
176 Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 672 | 672 | ||
AN | Terrains | 50 667 | 50 667 | 50 667 | |
AP | Constructions | 194 150 | 79 857 | 114 293 | 122 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 217 | 183 733 | 483 | 2 725 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 859 | 148 089 | 1 769 | 6 978 |
BF | Prêts | 4 168 | 4 168 | 4 168 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 800 | 4 800 | 5 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 588 533 | 412 352 | 176 180 | 191 927 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 106 466 | 106 466 | 167 715 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 450 481 | 5 792 | 444 689 | 496 493 |
BZ | Autres créances | 102 937 | 102 937 | 88 246 | |
CF | Disponibilités | 25 883 | 25 883 | 24 337 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 418 | 1 418 | 6 128 | |
CJ | TOTAL (II) | 687 185 | 5 792 | 681 394 | 782 919 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 718 | 418 144 | 857 574 | 974 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 690 500 | 1 690 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | ||
DG | Autres réserves | 191 729 | 191 729 | ||
DH | Report à nouveau | -1 630 948 | -1 321 677 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 070 | -309 271 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 711 | 261 781 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 993 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 145 | 392 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 635 | 99 703 | ||
EA | Autres dettes | 507 083 | 215 166 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 799 863 | 713 065 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 857 574 | 974 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 941 202 | 1 941 202 | 2 210 331 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 941 202 | 1 941 202 | 2 210 331 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 696 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 311 044 | 27 046 | ||
FQ | Autres produits | 3 813 | 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 258 755 | 2 237 579 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 404 607 | 339 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 368 808 | 101 076 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 276 613 | 1 312 892 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 574 | 25 927 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 195 | 413 226 | ||
FZ | Charges sociales | 76 209 | 120 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 557 | 18 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 022 | 24 000 | ||
GE | Autres charges | 76 698 | 123 381 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 495 282 | 2 478 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -236 527 | -241 344 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 264 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 272 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 764 | 3 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 764 | 3 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 764 | -3 188 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -248 291 | -244 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000 | 74 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000 | 74 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 813 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 | 64 813 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 221 | -64 739 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 755 | 2 237 924 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 825 | 2 547 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -204 070 | -309 271 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672 | 672 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 205 | 15 557 | 190 083 | 411 680 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 586 878 | 15 557 | 190 083 | 412 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 307 559 | 307 559 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 076 | 4 022 | 1 306 | 5 792 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 310 635 | 4 022 | 308 865 | 5 792 |
7C | TOTAL GENERAL | 310 635 | 4 022 | 308 865 | 5 792 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 022 | 308 865 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 168 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 203 | |||
UX | Autres créances clients | 432 278 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 741 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 418 | |||
VB | T. V. A. | 40 619 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 977 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 146 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 418 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 804 | 536 633 | 27 171 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 266 145 | 266 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 501 | 11 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 541 | 10 541 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 593 | 4 593 | ||
VI | Groupe et associés | 471 885 | 471 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 198 | 35 198 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 863 | 799 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 672 | 672 | ||
AN | Terrains | 50 667 | 50 667 | 50 667 | |
AP | Constructions | 194 150 | 79 857 | 114 293 | 122 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 217 | 183 733 | 483 | 2 725 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 859 | 148 089 | 1 769 | 6 978 |
BF | Prêts | 4 168 | 4 168 | 4 168 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 800 | 4 800 | 5 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 588 533 | 412 352 | 176 180 | 191 927 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 106 466 | 106 466 | 167 715 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 450 481 | 5 792 | 444 689 | 496 493 |
BZ | Autres créances | 102 937 | 102 937 | 88 246 | |
CF | Disponibilités | 25 883 | 25 883 | 24 337 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 418 | 1 418 | 6 128 | |
CJ | TOTAL (II) | 687 185 | 5 792 | 681 394 | 782 919 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 718 | 418 144 | 857 574 | 974 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 690 500 | 1 690 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | ||
DG | Autres réserves | 191 729 | 191 729 | ||
DH | Report à nouveau | -1 630 948 | -1 321 677 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 070 | -309 271 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 711 | 261 781 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 993 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 145 | 392 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 635 | 99 703 | ||
EA | Autres dettes | 507 083 | 215 166 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 799 863 | 713 065 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 857 574 | 974 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 941 202 | 1 941 202 | 2 210 331 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 941 202 | 1 941 202 | 2 210 331 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 696 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 311 044 | 27 046 | ||
FQ | Autres produits | 3 813 | 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 258 755 | 2 237 579 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 404 607 | 339 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 368 808 | 101 076 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 276 613 | 1 312 892 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 574 | 25 927 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 195 | 413 226 | ||
FZ | Charges sociales | 76 209 | 120 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 557 | 18 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 022 | 24 000 | ||
GE | Autres charges | 76 698 | 123 381 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 495 282 | 2 478 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -236 527 | -241 344 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 264 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 272 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 764 | 3 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 764 | 3 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 764 | -3 188 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -248 291 | -244 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000 | 74 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000 | 74 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 813 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 | 64 813 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 221 | -64 739 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 755 | 2 237 924 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 825 | 2 547 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -204 070 | -309 271 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672 | 672 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 205 | 15 557 | 190 083 | 411 680 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 586 878 | 15 557 | 190 083 | 412 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 307 559 | 307 559 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 076 | 4 022 | 1 306 | 5 792 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 310 635 | 4 022 | 308 865 | 5 792 |
7C | TOTAL GENERAL | 310 635 | 4 022 | 308 865 | 5 792 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 022 | 308 865 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 168 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 203 | |||
UX | Autres créances clients | 432 278 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 741 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 418 | |||
VB | T. V. A. | 40 619 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 977 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 146 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 418 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 804 | 536 633 | 27 171 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 266 145 | 266 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 501 | 11 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 541 | 10 541 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 593 | 4 593 | ||
VI | Groupe et associés | 471 885 | 471 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 198 | 35 198 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 863 | 799 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 672 | 672 | ||
AN | Terrains | 50 667 | 50 667 | 50 667 | |
AP | Constructions | 194 150 | 79 857 | 114 293 | 122 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 217 | 183 733 | 483 | 2 725 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 859 | 148 089 | 1 769 | 6 978 |
BF | Prêts | 4 168 | 4 168 | 4 168 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 800 | 4 800 | 5 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 588 533 | 412 352 | 176 180 | 191 927 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 106 466 | 106 466 | 167 715 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 450 481 | 5 792 | 444 689 | 496 493 |
BZ | Autres créances | 102 937 | 102 937 | 88 246 | |
CF | Disponibilités | 25 883 | 25 883 | 24 337 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 418 | 1 418 | 6 128 | |
CJ | TOTAL (II) | 687 185 | 5 792 | 681 394 | 782 919 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 718 | 418 144 | 857 574 | 974 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 690 500 | 1 690 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | ||
DG | Autres réserves | 191 729 | 191 729 | ||
DH | Report à nouveau | -1 630 948 | -1 321 677 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 070 | -309 271 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 711 | 261 781 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 993 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 145 | 392 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 635 | 99 703 | ||
EA | Autres dettes | 507 083 | 215 166 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 799 863 | 713 065 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 857 574 | 974 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 941 202 | 1 941 202 | 2 210 331 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 941 202 | 1 941 202 | 2 210 331 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 696 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 311 044 | 27 046 | ||
FQ | Autres produits | 3 813 | 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 258 755 | 2 237 579 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 404 607 | 339 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 368 808 | 101 076 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 276 613 | 1 312 892 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 574 | 25 927 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 195 | 413 226 | ||
FZ | Charges sociales | 76 209 | 120 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 557 | 18 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 022 | 24 000 | ||
GE | Autres charges | 76 698 | 123 381 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 495 282 | 2 478 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -236 527 | -241 344 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 264 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 272 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 764 | 3 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 764 | 3 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 764 | -3 188 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -248 291 | -244 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000 | 74 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000 | 74 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 813 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 | 64 813 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 221 | -64 739 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 755 | 2 237 924 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 825 | 2 547 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -204 070 | -309 271 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672 | 672 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 205 | 15 557 | 190 083 | 411 680 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 586 878 | 15 557 | 190 083 | 412 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 307 559 | 307 559 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 076 | 4 022 | 1 306 | 5 792 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 310 635 | 4 022 | 308 865 | 5 792 |
7C | TOTAL GENERAL | 310 635 | 4 022 | 308 865 | 5 792 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 022 | 308 865 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 168 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 203 | |||
UX | Autres créances clients | 432 278 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 741 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 418 | |||
VB | T. V. A. | 40 619 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 977 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 146 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 418 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 804 | 536 633 | 27 171 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 266 145 | 266 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 501 | 11 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 541 | 10 541 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 593 | 4 593 | ||
VI | Groupe et associés | 471 885 | 471 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 198 | 35 198 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 863 | 799 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 672 | 672 | ||
AN | Terrains | 50 667 | 50 667 | 50 667 | |
AP | Constructions | 194 150 | 79 857 | 114 293 | 122 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 217 | 183 733 | 483 | 2 725 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 859 | 148 089 | 1 769 | 6 978 |
BF | Prêts | 4 168 | 4 168 | 4 168 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 800 | 4 800 | 5 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 588 533 | 412 352 | 176 180 | 191 927 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 106 466 | 106 466 | 167 715 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 450 481 | 5 792 | 444 689 | 496 493 |
BZ | Autres créances | 102 937 | 102 937 | 88 246 | |
CF | Disponibilités | 25 883 | 25 883 | 24 337 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 418 | 1 418 | 6 128 | |
CJ | TOTAL (II) | 687 185 | 5 792 | 681 394 | 782 919 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 718 | 418 144 | 857 574 | 974 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 690 500 | 1 690 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | ||
DG | Autres réserves | 191 729 | 191 729 | ||
DH | Report à nouveau | -1 630 948 | -1 321 677 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 070 | -309 271 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 711 | 261 781 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 993 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 145 | 392 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 635 | 99 703 | ||
EA | Autres dettes | 507 083 | 215 166 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 799 863 | 713 065 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 857 574 | 974 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 941 202 | 1 941 202 | 2 210 331 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 941 202 | 1 941 202 | 2 210 331 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 696 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 311 044 | 27 046 | ||
FQ | Autres produits | 3 813 | 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 258 755 | 2 237 579 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 404 607 | 339 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 368 808 | 101 076 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 276 613 | 1 312 892 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 574 | 25 927 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 195 | 413 226 | ||
FZ | Charges sociales | 76 209 | 120 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 557 | 18 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 022 | 24 000 | ||
GE | Autres charges | 76 698 | 123 381 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 495 282 | 2 478 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -236 527 | -241 344 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 264 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 272 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 764 | 3 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 764 | 3 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 764 | -3 188 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -248 291 | -244 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000 | 74 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000 | 74 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 813 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 | 64 813 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 221 | -64 739 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 755 | 2 237 924 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 825 | 2 547 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -204 070 | -309 271 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672 | 672 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 205 | 15 557 | 190 083 | 411 680 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 586 878 | 15 557 | 190 083 | 412 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 307 559 | 307 559 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 076 | 4 022 | 1 306 | 5 792 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 310 635 | 4 022 | 308 865 | 5 792 |
7C | TOTAL GENERAL | 310 635 | 4 022 | 308 865 | 5 792 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 022 | 308 865 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 168 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 203 | |||
UX | Autres créances clients | 432 278 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 741 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 418 | |||
VB | T. V. A. | 40 619 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 977 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 146 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 418 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 804 | 536 633 | 27 171 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 266 145 | 266 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 501 | 11 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 541 | 10 541 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 593 | 4 593 | ||
VI | Groupe et associés | 471 885 | 471 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 198 | 35 198 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 863 | 799 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 672 | 672 | ||
AN | Terrains | 50 667 | 50 667 | 50 667 | |
AP | Constructions | 194 150 | 79 857 | 114 293 | 122 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 217 | 183 733 | 483 | 2 725 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 859 | 148 089 | 1 769 | 6 978 |
BF | Prêts | 4 168 | 4 168 | 4 168 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 800 | 4 800 | 5 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 588 533 | 412 352 | 176 180 | 191 927 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 106 466 | 106 466 | 167 715 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 450 481 | 5 792 | 444 689 | 496 493 |
BZ | Autres créances | 102 937 | 102 937 | 88 246 | |
CF | Disponibilités | 25 883 | 25 883 | 24 337 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 418 | 1 418 | 6 128 | |
CJ | TOTAL (II) | 687 185 | 5 792 | 681 394 | 782 919 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 718 | 418 144 | 857 574 | 974 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 690 500 | 1 690 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | ||
DG | Autres réserves | 191 729 | 191 729 | ||
DH | Report à nouveau | -1 630 948 | -1 321 677 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 070 | -309 271 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 711 | 261 781 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 993 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 145 | 392 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 635 | 99 703 | ||
EA | Autres dettes | 507 083 | 215 166 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 799 863 | 713 065 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 857 574 | 974 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 941 202 | 1 941 202 | 2 210 331 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 941 202 | 1 941 202 | 2 210 331 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 696 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 311 044 | 27 046 | ||
FQ | Autres produits | 3 813 | 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 258 755 | 2 237 579 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 404 607 | 339 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 368 808 | 101 076 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 276 613 | 1 312 892 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 574 | 25 927 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 195 | 413 226 | ||
FZ | Charges sociales | 76 209 | 120 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 557 | 18 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 022 | 24 000 | ||
GE | Autres charges | 76 698 | 123 381 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 495 282 | 2 478 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -236 527 | -241 344 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 264 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 272 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 764 | 3 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 764 | 3 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 764 | -3 188 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -248 291 | -244 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000 | 74 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000 | 74 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 813 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 | 64 813 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 221 | -64 739 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 755 | 2 237 924 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 825 | 2 547 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -204 070 | -309 271 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672 | 672 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 205 | 15 557 | 190 083 | 411 680 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 586 878 | 15 557 | 190 083 | 412 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 307 559 | 307 559 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 076 | 4 022 | 1 306 | 5 792 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 310 635 | 4 022 | 308 865 | 5 792 |
7C | TOTAL GENERAL | 310 635 | 4 022 | 308 865 | 5 792 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 022 | 308 865 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 168 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 203 | |||
UX | Autres créances clients | 432 278 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 741 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 418 | |||
VB | T. V. A. | 40 619 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 977 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 146 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 418 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 804 | 536 633 | 27 171 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 266 145 | 266 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 501 | 11 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 541 | 10 541 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 593 | 4 593 | ||
VI | Groupe et associés | 471 885 | 471 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 198 | 35 198 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 863 | 799 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 672 | 672 | ||
AN | Terrains | 50 667 | 50 667 | 50 667 | |
AP | Constructions | 194 150 | 79 857 | 114 293 | 122 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 217 | 183 733 | 483 | 2 725 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 859 | 148 089 | 1 769 | 6 978 |
BF | Prêts | 4 168 | 4 168 | 4 168 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 800 | 4 800 | 5 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 588 533 | 412 352 | 176 180 | 191 927 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 106 466 | 106 466 | 167 715 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 450 481 | 5 792 | 444 689 | 496 493 |
BZ | Autres créances | 102 937 | 102 937 | 88 246 | |
CF | Disponibilités | 25 883 | 25 883 | 24 337 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 418 | 1 418 | 6 128 | |
CJ | TOTAL (II) | 687 185 | 5 792 | 681 394 | 782 919 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 718 | 418 144 | 857 574 | 974 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 690 500 | 1 690 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | ||
DG | Autres réserves | 191 729 | 191 729 | ||
DH | Report à nouveau | -1 630 948 | -1 321 677 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 070 | -309 271 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 711 | 261 781 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 993 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 145 | 392 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 635 | 99 703 | ||
EA | Autres dettes | 507 083 | 215 166 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 799 863 | 713 065 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 857 574 | 974 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 941 202 | 1 941 202 | 2 210 331 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 941 202 | 1 941 202 | 2 210 331 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 696 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 311 044 | 27 046 | ||
FQ | Autres produits | 3 813 | 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 258 755 | 2 237 579 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 404 607 | 339 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 368 808 | 101 076 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 276 613 | 1 312 892 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 574 | 25 927 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 195 | 413 226 | ||
FZ | Charges sociales | 76 209 | 120 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 557 | 18 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 022 | 24 000 | ||
GE | Autres charges | 76 698 | 123 381 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 495 282 | 2 478 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -236 527 | -241 344 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 264 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 272 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 764 | 3 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 764 | 3 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 764 | -3 188 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -248 291 | -244 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000 | 74 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000 | 74 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 813 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 | 64 813 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 221 | -64 739 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 755 | 2 237 924 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 825 | 2 547 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -204 070 | -309 271 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672 | 672 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 205 | 15 557 | 190 083 | 411 680 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 586 878 | 15 557 | 190 083 | 412 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 307 559 | 307 559 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 076 | 4 022 | 1 306 | 5 792 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 310 635 | 4 022 | 308 865 | 5 792 |
7C | TOTAL GENERAL | 310 635 | 4 022 | 308 865 | 5 792 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 022 | 308 865 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 168 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 203 | |||
UX | Autres créances clients | 432 278 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 741 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 418 | |||
VB | T. V. A. | 40 619 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 977 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 146 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 418 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 804 | 536 633 | 27 171 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 266 145 | 266 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 501 | 11 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 541 | 10 541 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 593 | 4 593 | ||
VI | Groupe et associés | 471 885 | 471 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 198 | 35 198 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 863 | 799 863 |