Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 170 | 14 170 | 1 231 | |
AH | Fonds commercial | 70 800 | 70 800 | 70 800 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 878 | 2 878 | 139 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 410 081 | 289 228 | 120 853 | 158 260 |
AV | Immobilisations en cours | 7 700 | 7 700 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 76 | 76 | 76 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 736 | 34 736 | 34 852 | |
BJ | TOTAL (I) | 540 441 | 306 276 | 234 165 | 265 359 |
BT | Marchandises | 172 919 | 14 946 | 157 973 | 124 698 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 509 | 101 509 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 107 373 | 107 373 | 31 605 | |
BZ | Autres créances | 214 661 | 214 661 | 126 976 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 929 | 80 929 | 83 459 | |
CF | Disponibilités | 787 751 | 787 751 | 1 105 291 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 788 | 53 788 | 32 878 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 518 931 | 14 946 | 1 503 985 | 1 504 907 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 372 | 321 221 | 1 738 150 | 1 770 266 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | 85 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 500 | 8 500 | ||
DG | Autres réserves | 610 215 | 610 154 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 889 | 119 061 | ||
DL | TOTAL (I) | 778 604 | 822 715 | ||
DP | Provisions pour risques | 965 | 965 | ||
DR | TOTAL (III) | 965 | 965 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 | 1 491 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 961 | 2 783 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 059 | 201 699 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 193 | 478 202 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 975 | 244 512 | ||
EA | Autres dettes | 22 071 | 17 899 | ||
EC | TOTAL (IV) | 958 581 | 946 586 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 150 | 1 770 266 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 199 | 945 095 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 323 | 1 491 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 395 806 | 462 234 | 3 858 041 | 3 320 980 |
FG | Production vendue services | 62 808 | 39 262 | 102 070 | 70 109 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 458 615 | 501 496 | 3 960 111 | 3 391 089 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 178 | 42 168 | ||
FQ | Autres produits | 891 | 65 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 994 180 | 3 433 322 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 234 588 | 1 773 684 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 796 | -34 729 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 125 | 9 315 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 426 324 | 373 576 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 773 | 31 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 803 195 | 724 080 | ||
FZ | Charges sociales | 368 429 | 339 196 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 919 | 39 033 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 946 | 23 425 | ||
GE | Autres charges | 27 | 7 315 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 914 530 | 3 286 373 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 650 | 146 949 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 218 | 1 922 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 60 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 218 | 1 982 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 112 | 258 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 | 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 106 | 1 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 756 | 146 673 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 080 | 11 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 203 | 11 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 | 2 389 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410 | 2 389 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 793 | 8 811 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 659 | 38 422 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 006 600 | 3 446 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 931 711 | 3 327 443 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 889 | 119 061 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 753 | 10 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 938 | 1 232 | 14 170 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 881 | 41 687 | 3 462 | 292 106 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 266 819 | 42 919 | 3 462 | 306 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 965 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 965 | 965 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 23 425 | 14 946 | 23 425 | 14 946 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 425 | 14 946 | 23 425 | 14 946 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 390 | 14 946 | 23 425 | 15 911 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 946 | 23 425 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 736 | |||
UX | Autres créances clients | 107 373 | |||
VB | T. V. A. | 2 162 | |||
VC | Groupe et associés | 193 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 567 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 788 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 557 | 375 822 | 34 736 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 323 | 1 323 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 554 193 | 554 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 614 | 69 614 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 867 | 98 867 | ||
VW | T.V.A. | 29 501 | 29 501 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 993 | 15 993 | ||
VI | Groupe et associés | 4 961 | 4 961 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 071 | 22 071 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 522 | 796 522 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 170 | 14 170 | 1 231 | |
AH | Fonds commercial | 70 800 | 70 800 | 70 800 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 878 | 2 878 | 139 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 410 081 | 289 228 | 120 853 | 158 260 |
AV | Immobilisations en cours | 7 700 | 7 700 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 76 | 76 | 76 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 736 | 34 736 | 34 852 | |
BJ | TOTAL (I) | 540 441 | 306 276 | 234 165 | 265 359 |
BT | Marchandises | 172 919 | 14 946 | 157 973 | 124 698 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 509 | 101 509 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 107 373 | 107 373 | 31 605 | |
BZ | Autres créances | 214 661 | 214 661 | 126 976 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 929 | 80 929 | 83 459 | |
CF | Disponibilités | 787 751 | 787 751 | 1 105 291 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 788 | 53 788 | 32 878 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 518 931 | 14 946 | 1 503 985 | 1 504 907 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 372 | 321 221 | 1 738 150 | 1 770 266 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | 85 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 500 | 8 500 | ||
DG | Autres réserves | 610 215 | 610 154 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 889 | 119 061 | ||
DL | TOTAL (I) | 778 604 | 822 715 | ||
DP | Provisions pour risques | 965 | 965 | ||
DR | TOTAL (III) | 965 | 965 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 | 1 491 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 961 | 2 783 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 059 | 201 699 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 193 | 478 202 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 975 | 244 512 | ||
EA | Autres dettes | 22 071 | 17 899 | ||
EC | TOTAL (IV) | 958 581 | 946 586 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 150 | 1 770 266 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 199 | 945 095 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 323 | 1 491 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 395 806 | 462 234 | 3 858 041 | 3 320 980 |
FG | Production vendue services | 62 808 | 39 262 | 102 070 | 70 109 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 458 615 | 501 496 | 3 960 111 | 3 391 089 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 178 | 42 168 | ||
FQ | Autres produits | 891 | 65 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 994 180 | 3 433 322 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 234 588 | 1 773 684 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 796 | -34 729 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 125 | 9 315 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 426 324 | 373 576 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 773 | 31 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 803 195 | 724 080 | ||
FZ | Charges sociales | 368 429 | 339 196 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 919 | 39 033 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 946 | 23 425 | ||
GE | Autres charges | 27 | 7 315 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 914 530 | 3 286 373 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 650 | 146 949 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 218 | 1 922 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 60 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 218 | 1 982 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 112 | 258 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 | 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 106 | 1 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 756 | 146 673 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 080 | 11 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 203 | 11 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 | 2 389 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410 | 2 389 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 793 | 8 811 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 659 | 38 422 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 006 600 | 3 446 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 931 711 | 3 327 443 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 889 | 119 061 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 753 | 10 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 938 | 1 232 | 14 170 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 881 | 41 687 | 3 462 | 292 106 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 266 819 | 42 919 | 3 462 | 306 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 965 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 965 | 965 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 23 425 | 14 946 | 23 425 | 14 946 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 425 | 14 946 | 23 425 | 14 946 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 390 | 14 946 | 23 425 | 15 911 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 946 | 23 425 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 736 | |||
UX | Autres créances clients | 107 373 | |||
VB | T. V. A. | 2 162 | |||
VC | Groupe et associés | 193 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 567 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 788 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 557 | 375 822 | 34 736 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 323 | 1 323 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 554 193 | 554 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 614 | 69 614 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 867 | 98 867 | ||
VW | T.V.A. | 29 501 | 29 501 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 993 | 15 993 | ||
VI | Groupe et associés | 4 961 | 4 961 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 071 | 22 071 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 522 | 796 522 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 170 | 14 170 | 1 231 | |
AH | Fonds commercial | 70 800 | 70 800 | 70 800 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 878 | 2 878 | 139 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 410 081 | 289 228 | 120 853 | 158 260 |
AV | Immobilisations en cours | 7 700 | 7 700 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 76 | 76 | 76 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 736 | 34 736 | 34 852 | |
BJ | TOTAL (I) | 540 441 | 306 276 | 234 165 | 265 359 |
BT | Marchandises | 172 919 | 14 946 | 157 973 | 124 698 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 509 | 101 509 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 107 373 | 107 373 | 31 605 | |
BZ | Autres créances | 214 661 | 214 661 | 126 976 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 929 | 80 929 | 83 459 | |
CF | Disponibilités | 787 751 | 787 751 | 1 105 291 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 788 | 53 788 | 32 878 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 518 931 | 14 946 | 1 503 985 | 1 504 907 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 372 | 321 221 | 1 738 150 | 1 770 266 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | 85 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 500 | 8 500 | ||
DG | Autres réserves | 610 215 | 610 154 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 889 | 119 061 | ||
DL | TOTAL (I) | 778 604 | 822 715 | ||
DP | Provisions pour risques | 965 | 965 | ||
DR | TOTAL (III) | 965 | 965 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 | 1 491 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 961 | 2 783 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 059 | 201 699 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 193 | 478 202 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 975 | 244 512 | ||
EA | Autres dettes | 22 071 | 17 899 | ||
EC | TOTAL (IV) | 958 581 | 946 586 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 150 | 1 770 266 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 199 | 945 095 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 323 | 1 491 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 395 806 | 462 234 | 3 858 041 | 3 320 980 |
FG | Production vendue services | 62 808 | 39 262 | 102 070 | 70 109 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 458 615 | 501 496 | 3 960 111 | 3 391 089 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 178 | 42 168 | ||
FQ | Autres produits | 891 | 65 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 994 180 | 3 433 322 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 234 588 | 1 773 684 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 796 | -34 729 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 125 | 9 315 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 426 324 | 373 576 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 773 | 31 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 803 195 | 724 080 | ||
FZ | Charges sociales | 368 429 | 339 196 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 919 | 39 033 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 946 | 23 425 | ||
GE | Autres charges | 27 | 7 315 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 914 530 | 3 286 373 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 650 | 146 949 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 218 | 1 922 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 60 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 218 | 1 982 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 112 | 258 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 | 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 106 | 1 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 756 | 146 673 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 080 | 11 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 203 | 11 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 | 2 389 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410 | 2 389 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 793 | 8 811 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 659 | 38 422 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 006 600 | 3 446 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 931 711 | 3 327 443 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 889 | 119 061 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 753 | 10 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 938 | 1 232 | 14 170 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 881 | 41 687 | 3 462 | 292 106 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 266 819 | 42 919 | 3 462 | 306 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 965 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 965 | 965 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 23 425 | 14 946 | 23 425 | 14 946 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 425 | 14 946 | 23 425 | 14 946 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 390 | 14 946 | 23 425 | 15 911 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 946 | 23 425 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 736 | |||
UX | Autres créances clients | 107 373 | |||
VB | T. V. A. | 2 162 | |||
VC | Groupe et associés | 193 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 567 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 788 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 557 | 375 822 | 34 736 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 323 | 1 323 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 554 193 | 554 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 614 | 69 614 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 867 | 98 867 | ||
VW | T.V.A. | 29 501 | 29 501 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 993 | 15 993 | ||
VI | Groupe et associés | 4 961 | 4 961 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 071 | 22 071 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 522 | 796 522 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 170 | 14 170 | 1 231 | |
AH | Fonds commercial | 70 800 | 70 800 | 70 800 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 878 | 2 878 | 139 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 410 081 | 289 228 | 120 853 | 158 260 |
AV | Immobilisations en cours | 7 700 | 7 700 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 76 | 76 | 76 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 736 | 34 736 | 34 852 | |
BJ | TOTAL (I) | 540 441 | 306 276 | 234 165 | 265 359 |
BT | Marchandises | 172 919 | 14 946 | 157 973 | 124 698 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 509 | 101 509 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 107 373 | 107 373 | 31 605 | |
BZ | Autres créances | 214 661 | 214 661 | 126 976 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 929 | 80 929 | 83 459 | |
CF | Disponibilités | 787 751 | 787 751 | 1 105 291 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 788 | 53 788 | 32 878 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 518 931 | 14 946 | 1 503 985 | 1 504 907 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 372 | 321 221 | 1 738 150 | 1 770 266 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | 85 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 500 | 8 500 | ||
DG | Autres réserves | 610 215 | 610 154 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 889 | 119 061 | ||
DL | TOTAL (I) | 778 604 | 822 715 | ||
DP | Provisions pour risques | 965 | 965 | ||
DR | TOTAL (III) | 965 | 965 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 | 1 491 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 961 | 2 783 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 059 | 201 699 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 193 | 478 202 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 975 | 244 512 | ||
EA | Autres dettes | 22 071 | 17 899 | ||
EC | TOTAL (IV) | 958 581 | 946 586 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 150 | 1 770 266 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 199 | 945 095 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 323 | 1 491 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 395 806 | 462 234 | 3 858 041 | 3 320 980 |
FG | Production vendue services | 62 808 | 39 262 | 102 070 | 70 109 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 458 615 | 501 496 | 3 960 111 | 3 391 089 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 178 | 42 168 | ||
FQ | Autres produits | 891 | 65 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 994 180 | 3 433 322 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 234 588 | 1 773 684 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 796 | -34 729 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 125 | 9 315 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 426 324 | 373 576 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 773 | 31 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 803 195 | 724 080 | ||
FZ | Charges sociales | 368 429 | 339 196 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 919 | 39 033 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 946 | 23 425 | ||
GE | Autres charges | 27 | 7 315 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 914 530 | 3 286 373 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 650 | 146 949 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 218 | 1 922 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 60 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 218 | 1 982 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 112 | 258 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 | 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 106 | 1 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 756 | 146 673 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 080 | 11 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 203 | 11 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 | 2 389 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410 | 2 389 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 793 | 8 811 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 659 | 38 422 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 006 600 | 3 446 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 931 711 | 3 327 443 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 889 | 119 061 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 753 | 10 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 938 | 1 232 | 14 170 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 881 | 41 687 | 3 462 | 292 106 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 266 819 | 42 919 | 3 462 | 306 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 965 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 965 | 965 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 23 425 | 14 946 | 23 425 | 14 946 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 425 | 14 946 | 23 425 | 14 946 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 390 | 14 946 | 23 425 | 15 911 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 946 | 23 425 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 736 | |||
UX | Autres créances clients | 107 373 | |||
VB | T. V. A. | 2 162 | |||
VC | Groupe et associés | 193 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 567 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 788 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 557 | 375 822 | 34 736 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 323 | 1 323 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 554 193 | 554 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 614 | 69 614 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 867 | 98 867 | ||
VW | T.V.A. | 29 501 | 29 501 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 993 | 15 993 | ||
VI | Groupe et associés | 4 961 | 4 961 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 071 | 22 071 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 522 | 796 522 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 170 | 14 170 | 1 231 | |
AH | Fonds commercial | 70 800 | 70 800 | 70 800 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 878 | 2 878 | 139 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 410 081 | 289 228 | 120 853 | 158 260 |
AV | Immobilisations en cours | 7 700 | 7 700 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 76 | 76 | 76 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 736 | 34 736 | 34 852 | |
BJ | TOTAL (I) | 540 441 | 306 276 | 234 165 | 265 359 |
BT | Marchandises | 172 919 | 14 946 | 157 973 | 124 698 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 509 | 101 509 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 107 373 | 107 373 | 31 605 | |
BZ | Autres créances | 214 661 | 214 661 | 126 976 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 929 | 80 929 | 83 459 | |
CF | Disponibilités | 787 751 | 787 751 | 1 105 291 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 788 | 53 788 | 32 878 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 518 931 | 14 946 | 1 503 985 | 1 504 907 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 372 | 321 221 | 1 738 150 | 1 770 266 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | 85 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 500 | 8 500 | ||
DG | Autres réserves | 610 215 | 610 154 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 889 | 119 061 | ||
DL | TOTAL (I) | 778 604 | 822 715 | ||
DP | Provisions pour risques | 965 | 965 | ||
DR | TOTAL (III) | 965 | 965 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 | 1 491 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 961 | 2 783 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 059 | 201 699 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 193 | 478 202 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 975 | 244 512 | ||
EA | Autres dettes | 22 071 | 17 899 | ||
EC | TOTAL (IV) | 958 581 | 946 586 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 150 | 1 770 266 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 199 | 945 095 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 323 | 1 491 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 395 806 | 462 234 | 3 858 041 | 3 320 980 |
FG | Production vendue services | 62 808 | 39 262 | 102 070 | 70 109 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 458 615 | 501 496 | 3 960 111 | 3 391 089 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 178 | 42 168 | ||
FQ | Autres produits | 891 | 65 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 994 180 | 3 433 322 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 234 588 | 1 773 684 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 796 | -34 729 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 125 | 9 315 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 426 324 | 373 576 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 773 | 31 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 803 195 | 724 080 | ||
FZ | Charges sociales | 368 429 | 339 196 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 919 | 39 033 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 946 | 23 425 | ||
GE | Autres charges | 27 | 7 315 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 914 530 | 3 286 373 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 650 | 146 949 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 218 | 1 922 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 60 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 218 | 1 982 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 112 | 258 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 | 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 106 | 1 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 756 | 146 673 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 080 | 11 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 203 | 11 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 | 2 389 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410 | 2 389 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 793 | 8 811 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 659 | 38 422 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 006 600 | 3 446 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 931 711 | 3 327 443 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 889 | 119 061 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 753 | 10 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 938 | 1 232 | 14 170 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 881 | 41 687 | 3 462 | 292 106 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 266 819 | 42 919 | 3 462 | 306 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 965 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 965 | 965 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 23 425 | 14 946 | 23 425 | 14 946 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 425 | 14 946 | 23 425 | 14 946 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 390 | 14 946 | 23 425 | 15 911 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 946 | 23 425 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 736 | |||
UX | Autres créances clients | 107 373 | |||
VB | T. V. A. | 2 162 | |||
VC | Groupe et associés | 193 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 567 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 788 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 557 | 375 822 | 34 736 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 323 | 1 323 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 554 193 | 554 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 614 | 69 614 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 867 | 98 867 | ||
VW | T.V.A. | 29 501 | 29 501 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 993 | 15 993 | ||
VI | Groupe et associés | 4 961 | 4 961 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 071 | 22 071 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 522 | 796 522 |