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de Lille
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 366 | 1 366 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 400 | 1 178 | 221 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 154 | 9 882 | 7 271 | |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 920 | 12 427 | 10 493 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 204 | 204 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 320 609 | 145 754 | 174 855 | |
BZ | Autres créances | 153 856 | 153 856 | ||
CF | Disponibilités | 4 998 | 4 998 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 558 | 1 558 | ||
CJ | TOTAL (II) | 481 227 | 145 754 | 335 473 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 148 | 158 182 | 345 966 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 423 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 54 | |||
DG | Autres réserves | 1 013 | |||
DH | Report à nouveau | -584 670 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 072 | |||
DL | TOTAL (I) | -56 175 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 091 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 458 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 592 | |||
EC | TOTAL (IV) | 402 142 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 345 966 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 142 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 86 138 | 86 138 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 86 138 | 86 138 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 348 468 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 434 606 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 59 401 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 199 | |||
FY | Salaires et traitements | 46 067 | |||
FZ | Charges sociales | 14 471 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 530 | |||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 127 690 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 915 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 698 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 698 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 698 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 301 216 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 776 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343 066 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 066 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -342 289 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 383 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 455 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 072 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 499 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 312 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 366 | 1 366 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078 | 100 | 1 178 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 451 | 3 430 | 9 882 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 896 | 3 530 | 12 427 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 485 910 | 340 155 | 145 754 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 485 910 | 340 155 | 145 754 | |
7C | TOTAL GENERAL | 485 910 | 340 155 | 145 754 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 340 155 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 320 609 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 498 | |||
VB | T. V. A. | 4 995 | |||
VC | Groupe et associés | 146 062 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 025 | 476 025 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 458 | 9 458 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 930 | 1 930 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 178 | 7 178 | ||
VW | T.V.A. | 52 864 | 52 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 619 | 619 | ||
VI | Groupe et associés | 330 091 | 330 091 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 142 | 402 142 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 366 | 1 366 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 400 | 1 178 | 221 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 154 | 9 882 | 7 271 | |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 920 | 12 427 | 10 493 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 204 | 204 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 320 609 | 145 754 | 174 855 | |
BZ | Autres créances | 153 856 | 153 856 | ||
CF | Disponibilités | 4 998 | 4 998 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 558 | 1 558 | ||
CJ | TOTAL (II) | 481 227 | 145 754 | 335 473 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 148 | 158 182 | 345 966 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 423 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 54 | |||
DG | Autres réserves | 1 013 | |||
DH | Report à nouveau | -584 670 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 072 | |||
DL | TOTAL (I) | -56 175 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 091 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 458 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 592 | |||
EC | TOTAL (IV) | 402 142 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 345 966 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 142 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 86 138 | 86 138 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 86 138 | 86 138 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 348 468 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 434 606 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 59 401 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 199 | |||
FY | Salaires et traitements | 46 067 | |||
FZ | Charges sociales | 14 471 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 530 | |||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 127 690 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 915 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 698 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 698 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 698 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 301 216 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 776 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343 066 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 066 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -342 289 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 383 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 455 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 072 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 499 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 312 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 366 | 1 366 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078 | 100 | 1 178 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 451 | 3 430 | 9 882 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 896 | 3 530 | 12 427 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 485 910 | 340 155 | 145 754 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 485 910 | 340 155 | 145 754 | |
7C | TOTAL GENERAL | 485 910 | 340 155 | 145 754 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 340 155 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 320 609 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 498 | |||
VB | T. V. A. | 4 995 | |||
VC | Groupe et associés | 146 062 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 025 | 476 025 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 458 | 9 458 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 930 | 1 930 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 178 | 7 178 | ||
VW | T.V.A. | 52 864 | 52 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 619 | 619 | ||
VI | Groupe et associés | 330 091 | 330 091 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 142 | 402 142 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 1 366 | 1 366 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 400 | 1 178 | 221 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 154 | 9 882 | 7 271 | |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 920 | 12 427 | 10 493 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 204 | 204 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 320 609 | 145 754 | 174 855 | |
BZ | Autres créances | 153 856 | 153 856 | ||
CF | Disponibilités | 4 998 | 4 998 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 558 | 1 558 | ||
CJ | TOTAL (II) | 481 227 | 145 754 | 335 473 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 148 | 158 182 | 345 966 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 423 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 54 | |||
DG | Autres réserves | 1 013 | |||
DH | Report à nouveau | -584 670 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 072 | |||
DL | TOTAL (I) | -56 175 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 091 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 458 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 592 | |||
EC | TOTAL (IV) | 402 142 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 345 966 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 142 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 86 138 | 86 138 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 86 138 | 86 138 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 348 468 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 434 606 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 59 401 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 199 | |||
FY | Salaires et traitements | 46 067 | |||
FZ | Charges sociales | 14 471 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 530 | |||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 127 690 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 915 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 698 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 698 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 698 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 301 216 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 776 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343 066 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 066 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -342 289 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 383 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 455 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 072 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 499 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 312 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 366 | 1 366 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078 | 100 | 1 178 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 451 | 3 430 | 9 882 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 896 | 3 530 | 12 427 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 485 910 | 340 155 | 145 754 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 485 910 | 340 155 | 145 754 | |
7C | TOTAL GENERAL | 485 910 | 340 155 | 145 754 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 340 155 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 320 609 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 498 | |||
VB | T. V. A. | 4 995 | |||
VC | Groupe et associés | 146 062 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 025 | 476 025 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 458 | 9 458 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 930 | 1 930 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 178 | 7 178 | ||
VW | T.V.A. | 52 864 | 52 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 619 | 619 | ||
VI | Groupe et associés | 330 091 | 330 091 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 142 | 402 142 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 366 | 1 366 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 400 | 1 178 | 221 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 154 | 9 882 | 7 271 | |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 920 | 12 427 | 10 493 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 204 | 204 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 320 609 | 145 754 | 174 855 | |
BZ | Autres créances | 153 856 | 153 856 | ||
CF | Disponibilités | 4 998 | 4 998 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 558 | 1 558 | ||
CJ | TOTAL (II) | 481 227 | 145 754 | 335 473 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 148 | 158 182 | 345 966 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 423 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 54 | |||
DG | Autres réserves | 1 013 | |||
DH | Report à nouveau | -584 670 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 072 | |||
DL | TOTAL (I) | -56 175 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 091 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 458 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 592 | |||
EC | TOTAL (IV) | 402 142 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 345 966 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 142 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 86 138 | 86 138 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 86 138 | 86 138 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 348 468 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 434 606 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 59 401 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 199 | |||
FY | Salaires et traitements | 46 067 | |||
FZ | Charges sociales | 14 471 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 530 | |||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 127 690 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 915 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 698 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 698 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 698 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 301 216 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 776 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343 066 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 066 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -342 289 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 383 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 455 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 072 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 499 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 312 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 366 | 1 366 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078 | 100 | 1 178 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 451 | 3 430 | 9 882 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 896 | 3 530 | 12 427 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 485 910 | 340 155 | 145 754 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 485 910 | 340 155 | 145 754 | |
7C | TOTAL GENERAL | 485 910 | 340 155 | 145 754 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 340 155 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 320 609 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 498 | |||
VB | T. V. A. | 4 995 | |||
VC | Groupe et associés | 146 062 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 025 | 476 025 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 458 | 9 458 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 930 | 1 930 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 178 | 7 178 | ||
VW | T.V.A. | 52 864 | 52 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 619 | 619 | ||
VI | Groupe et associés | 330 091 | 330 091 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 142 | 402 142 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 366 | 1 366 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 400 | 1 178 | 221 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 154 | 9 882 | 7 271 | |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 920 | 12 427 | 10 493 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 204 | 204 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 320 609 | 145 754 | 174 855 | |
BZ | Autres créances | 153 856 | 153 856 | ||
CF | Disponibilités | 4 998 | 4 998 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 558 | 1 558 | ||
CJ | TOTAL (II) | 481 227 | 145 754 | 335 473 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 148 | 158 182 | 345 966 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 423 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 54 | |||
DG | Autres réserves | 1 013 | |||
DH | Report à nouveau | -584 670 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 072 | |||
DL | TOTAL (I) | -56 175 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 091 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 458 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 592 | |||
EC | TOTAL (IV) | 402 142 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 345 966 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 142 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 86 138 | 86 138 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 86 138 | 86 138 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 348 468 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 434 606 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 59 401 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 199 | |||
FY | Salaires et traitements | 46 067 | |||
FZ | Charges sociales | 14 471 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 530 | |||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 127 690 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 915 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 698 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 698 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 698 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 301 216 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 776 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343 066 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 066 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -342 289 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 383 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 455 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 072 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 499 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 312 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 366 | 1 366 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078 | 100 | 1 178 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 451 | 3 430 | 9 882 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 896 | 3 530 | 12 427 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 485 910 | 340 155 | 145 754 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 485 910 | 340 155 | 145 754 | |
7C | TOTAL GENERAL | 485 910 | 340 155 | 145 754 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 340 155 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 320 609 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 498 | |||
VB | T. V. A. | 4 995 | |||
VC | Groupe et associés | 146 062 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 025 | 476 025 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 458 | 9 458 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 930 | 1 930 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 178 | 7 178 | ||
VW | T.V.A. | 52 864 | 52 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 619 | 619 | ||
VI | Groupe et associés | 330 091 | 330 091 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 142 | 402 142 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 366 | 1 366 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 400 | 1 178 | 221 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 154 | 9 882 | 7 271 | |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 920 | 12 427 | 10 493 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 204 | 204 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 320 609 | 145 754 | 174 855 | |
BZ | Autres créances | 153 856 | 153 856 | ||
CF | Disponibilités | 4 998 | 4 998 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 558 | 1 558 | ||
CJ | TOTAL (II) | 481 227 | 145 754 | 335 473 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 148 | 158 182 | 345 966 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 423 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 54 | |||
DG | Autres réserves | 1 013 | |||
DH | Report à nouveau | -584 670 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 072 | |||
DL | TOTAL (I) | -56 175 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 091 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 458 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 592 | |||
EC | TOTAL (IV) | 402 142 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 345 966 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 142 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 86 138 | 86 138 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 86 138 | 86 138 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 348 468 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 434 606 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 59 401 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 199 | |||
FY | Salaires et traitements | 46 067 | |||
FZ | Charges sociales | 14 471 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 530 | |||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 127 690 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 915 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 698 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 698 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 698 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 301 216 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 776 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343 066 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 066 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -342 289 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 383 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 455 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 072 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 499 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 312 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 366 | 1 366 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078 | 100 | 1 178 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 451 | 3 430 | 9 882 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 896 | 3 530 | 12 427 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 485 910 | 340 155 | 145 754 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 485 910 | 340 155 | 145 754 | |
7C | TOTAL GENERAL | 485 910 | 340 155 | 145 754 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 340 155 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 320 609 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 498 | |||
VB | T. V. A. | 4 995 | |||
VC | Groupe et associés | 146 062 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 025 | 476 025 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 458 | 9 458 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 930 | 1 930 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 178 | 7 178 | ||
VW | T.V.A. | 52 864 | 52 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 619 | 619 | ||
VI | Groupe et associés | 330 091 | 330 091 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 142 | 402 142 |