Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 155 552 | 113 675 | 41 877 | 22 034 |
AH | Fonds commercial | 507 169 | 234 000 | 273 169 | 645 908 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 372 739 | 372 739 | ||
AN | Terrains | 1 756 135 | 1 756 135 | 1 756 135 | |
AP | Constructions | 17 820 429 | 9 069 125 | 8 751 304 | 9 192 211 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 540 264 | 3 387 479 | 2 152 785 | 2 480 434 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 483 810 | 24 346 277 | 13 137 533 | 9 182 325 |
AV | Immobilisations en cours | 265 553 | 265 553 | 385 774 | |
CU | Autres participations | 1 574 737 | 4 913 | 1 569 824 | 1 532 324 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 279 | 147 000 | 5 279 | 5 279 |
BF | Prêts | 6 520 | 6 520 | 12 063 | |
BH | Autres immobilisations financières | 124 390 | 124 390 | 114 189 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 759 577 | 37 302 469 | 28 457 108 | 25 328 675 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 261 729 | 261 729 | 254 269 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 754 437 | 377 098 | 25 377 339 | 21 491 154 |
BZ | Autres créances | 4 077 917 | 13 623 | 4 064 294 | 3 361 780 |
CF | Disponibilités | 5 103 404 | 5 103 404 | 6 558 344 | |
CH | Charges constatées d’avance | 136 034 | 136 034 | 148 656 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 333 522 | 390 721 | 34 942 801 | 31 814 203 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 093 099 | 37 693 191 | 63 399 908 | 57 142 877 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 418 | 37 418 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 343 | 21 343 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 125 433 | 2 125 433 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 429 | 3 429 | ||
DH | Report à nouveau | 7 636 295 | 5 722 353 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 866 667 | 5 413 942 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 205 943 | 248 269 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 106 528 | 13 782 187 | ||
DP | Provisions pour risques | 345 025 | 560 386 | ||
DQ | Provisions pour charges | 301 940 | 379 933 | ||
DR | TOTAL (III) | 646 965 | 940 319 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 963 039 | 14 683 114 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 687 399 | 1 478 071 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 877 218 | 8 231 219 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 046 072 | 16 753 018 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 153 | 500 827 | ||
EA | Autres dettes | 781 534 | 772 948 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 173 | |||
EC | TOTAL (IV) | 47 646 416 | 42 420 371 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 63 399 908 | 57 142 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 072 000 | 2 072 000 | 1 873 655 | |
FG | Production vendue services | 102 663 135 | 1 939 708 | 104 602 843 | 104 455 438 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 104 735 136 | 1 939 708 | 106 674 844 | 106 329 093 |
FO | Subventions d’exploitation | 201 756 | 163 058 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 900 923 | 481 982 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 777 524 | 106 974 132 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 472 258 | 8 852 482 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 460 | 29 398 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 280 290 | 28 795 574 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 202 712 | 3 157 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 39 154 144 | 38 281 419 | ||
FZ | Charges sociales | 16 976 481 | 16 943 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 935 838 | 4 188 614 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 632 | 101 055 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 500 | 141 061 | ||
GE | Autres charges | 31 935 | 44 932 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 102 228 331 | 100 535 265 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 549 193 | 6 438 868 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 29 361 | 12 904 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 761 612 | 779 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 000 | 110 734 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 112 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 837 612 | 954 621 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 378 471 | 403 255 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 378 471 | 403 255 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 459 141 | 551 366 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 978 972 | 6 977 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 405 | 215 245 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 955 | 307 659 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 993 | 254 068 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 576 353 | 776 972 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 250 | 2 943 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 232 | 264 977 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 483 | 267 920 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 192 870 | 509 052 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 358 955 | 606 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 946 221 | 1 465 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 191 488 | 108 705 725 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 324 822 | 103 291 783 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 866 667 | 5 413 942 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 246 | 45 429 | 113 675 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 548 665 | 4 890 410 | 2 636 193 | 36 802 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 616 911 | 4 935 838 | 2 636 193 | 36 916 556 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 290 025 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 356 940 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 940 319 | 69 500 | 362 854 | 646 965 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 234 000 | 234 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 913 | |||
6T | Sur comptes clients | 330 430 | 112 632 | 65 965 | 377 098 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 623 | 13 623 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 729 966 | 112 632 | 65 965 | 776 634 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 670 286 | 182 132 | 428 819 | 1 423 599 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 182 132 | 350 826 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 77 993 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 279 | 152 279 | ||
UP | Prêts | 6 520 | 3 969 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 124 390 | 124 390 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 342 783 | |||
UX | Autres créances clients | 25 411 654 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 686 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 074 | |||
VB | T. V. A. | 1 052 327 | |||
VC | Groupe et associés | 2 771 858 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 136 034 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 251 577 | 29 906 244 | 345 334 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 238 | 34 238 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 928 801 | 7 886 830 | 9 720 883 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 216 450 | 236 782 | 979 669 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 877 218 | 8 877 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 335 522 | 4 976 567 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 923 459 | 5 923 459 | ||
VW | T.V.A. | 3 278 452 | 3 221 333 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508 639 | 1 508 639 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 153 | 291 153 | ||
VI | Groupe et associés | 1 470 949 | 1 470 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 309 | 789 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 654 191 | 35 216 477 | 10 700 552 | 1 737 162 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 803 449 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 582 406 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 155 552 | 113 675 | 41 877 | 22 034 |
AH | Fonds commercial | 507 169 | 234 000 | 273 169 | 645 908 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 372 739 | 372 739 | ||
AN | Terrains | 1 756 135 | 1 756 135 | 1 756 135 | |
AP | Constructions | 17 820 429 | 9 069 125 | 8 751 304 | 9 192 211 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 540 264 | 3 387 479 | 2 152 785 | 2 480 434 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 483 810 | 24 346 277 | 13 137 533 | 9 182 325 |
AV | Immobilisations en cours | 265 553 | 265 553 | 385 774 | |
CU | Autres participations | 1 574 737 | 4 913 | 1 569 824 | 1 532 324 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 279 | 147 000 | 5 279 | 5 279 |
BF | Prêts | 6 520 | 6 520 | 12 063 | |
BH | Autres immobilisations financières | 124 390 | 124 390 | 114 189 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 759 577 | 37 302 469 | 28 457 108 | 25 328 675 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 261 729 | 261 729 | 254 269 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 754 437 | 377 098 | 25 377 339 | 21 491 154 |
BZ | Autres créances | 4 077 917 | 13 623 | 4 064 294 | 3 361 780 |
CF | Disponibilités | 5 103 404 | 5 103 404 | 6 558 344 | |
CH | Charges constatées d’avance | 136 034 | 136 034 | 148 656 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 333 522 | 390 721 | 34 942 801 | 31 814 203 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 093 099 | 37 693 191 | 63 399 908 | 57 142 877 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 418 | 37 418 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 343 | 21 343 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 125 433 | 2 125 433 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 429 | 3 429 | ||
DH | Report à nouveau | 7 636 295 | 5 722 353 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 866 667 | 5 413 942 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 205 943 | 248 269 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 106 528 | 13 782 187 | ||
DP | Provisions pour risques | 345 025 | 560 386 | ||
DQ | Provisions pour charges | 301 940 | 379 933 | ||
DR | TOTAL (III) | 646 965 | 940 319 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 963 039 | 14 683 114 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 687 399 | 1 478 071 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 877 218 | 8 231 219 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 046 072 | 16 753 018 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 153 | 500 827 | ||
EA | Autres dettes | 781 534 | 772 948 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 173 | |||
EC | TOTAL (IV) | 47 646 416 | 42 420 371 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 63 399 908 | 57 142 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 072 000 | 2 072 000 | 1 873 655 | |
FG | Production vendue services | 102 663 135 | 1 939 708 | 104 602 843 | 104 455 438 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 104 735 136 | 1 939 708 | 106 674 844 | 106 329 093 |
FO | Subventions d’exploitation | 201 756 | 163 058 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 900 923 | 481 982 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 777 524 | 106 974 132 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 472 258 | 8 852 482 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 460 | 29 398 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 280 290 | 28 795 574 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 202 712 | 3 157 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 39 154 144 | 38 281 419 | ||
FZ | Charges sociales | 16 976 481 | 16 943 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 935 838 | 4 188 614 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 632 | 101 055 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 500 | 141 061 | ||
GE | Autres charges | 31 935 | 44 932 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 102 228 331 | 100 535 265 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 549 193 | 6 438 868 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 29 361 | 12 904 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 761 612 | 779 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 000 | 110 734 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 112 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 837 612 | 954 621 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 378 471 | 403 255 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 378 471 | 403 255 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 459 141 | 551 366 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 978 972 | 6 977 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 405 | 215 245 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 955 | 307 659 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 993 | 254 068 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 576 353 | 776 972 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 250 | 2 943 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 232 | 264 977 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 483 | 267 920 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 192 870 | 509 052 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 358 955 | 606 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 946 221 | 1 465 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 191 488 | 108 705 725 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 324 822 | 103 291 783 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 866 667 | 5 413 942 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 246 | 45 429 | 113 675 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 548 665 | 4 890 410 | 2 636 193 | 36 802 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 616 911 | 4 935 838 | 2 636 193 | 36 916 556 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 290 025 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 356 940 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 940 319 | 69 500 | 362 854 | 646 965 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 234 000 | 234 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 913 | |||
6T | Sur comptes clients | 330 430 | 112 632 | 65 965 | 377 098 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 623 | 13 623 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 729 966 | 112 632 | 65 965 | 776 634 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 670 286 | 182 132 | 428 819 | 1 423 599 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 182 132 | 350 826 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 77 993 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 279 | 152 279 | ||
UP | Prêts | 6 520 | 3 969 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 124 390 | 124 390 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 342 783 | |||
UX | Autres créances clients | 25 411 654 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 686 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 074 | |||
VB | T. V. A. | 1 052 327 | |||
VC | Groupe et associés | 2 771 858 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 136 034 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 251 577 | 29 906 244 | 345 334 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 238 | 34 238 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 928 801 | 7 886 830 | 9 720 883 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 216 450 | 236 782 | 979 669 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 877 218 | 8 877 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 335 522 | 4 976 567 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 923 459 | 5 923 459 | ||
VW | T.V.A. | 3 278 452 | 3 221 333 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508 639 | 1 508 639 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 153 | 291 153 | ||
VI | Groupe et associés | 1 470 949 | 1 470 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 309 | 789 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 654 191 | 35 216 477 | 10 700 552 | 1 737 162 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 803 449 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 582 406 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 155 552 | 113 675 | 41 877 | 22 034 |
AH | Fonds commercial | 507 169 | 234 000 | 273 169 | 645 908 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 372 739 | 372 739 | ||
AN | Terrains | 1 756 135 | 1 756 135 | 1 756 135 | |
AP | Constructions | 17 820 429 | 9 069 125 | 8 751 304 | 9 192 211 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 540 264 | 3 387 479 | 2 152 785 | 2 480 434 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 483 810 | 24 346 277 | 13 137 533 | 9 182 325 |
AV | Immobilisations en cours | 265 553 | 265 553 | 385 774 | |
CU | Autres participations | 1 574 737 | 4 913 | 1 569 824 | 1 532 324 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 279 | 147 000 | 5 279 | 5 279 |
BF | Prêts | 6 520 | 6 520 | 12 063 | |
BH | Autres immobilisations financières | 124 390 | 124 390 | 114 189 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 759 577 | 37 302 469 | 28 457 108 | 25 328 675 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 261 729 | 261 729 | 254 269 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 754 437 | 377 098 | 25 377 339 | 21 491 154 |
BZ | Autres créances | 4 077 917 | 13 623 | 4 064 294 | 3 361 780 |
CF | Disponibilités | 5 103 404 | 5 103 404 | 6 558 344 | |
CH | Charges constatées d’avance | 136 034 | 136 034 | 148 656 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 333 522 | 390 721 | 34 942 801 | 31 814 203 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 093 099 | 37 693 191 | 63 399 908 | 57 142 877 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 418 | 37 418 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 343 | 21 343 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 125 433 | 2 125 433 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 429 | 3 429 | ||
DH | Report à nouveau | 7 636 295 | 5 722 353 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 866 667 | 5 413 942 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 205 943 | 248 269 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 106 528 | 13 782 187 | ||
DP | Provisions pour risques | 345 025 | 560 386 | ||
DQ | Provisions pour charges | 301 940 | 379 933 | ||
DR | TOTAL (III) | 646 965 | 940 319 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 963 039 | 14 683 114 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 687 399 | 1 478 071 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 877 218 | 8 231 219 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 046 072 | 16 753 018 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 153 | 500 827 | ||
EA | Autres dettes | 781 534 | 772 948 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 173 | |||
EC | TOTAL (IV) | 47 646 416 | 42 420 371 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 63 399 908 | 57 142 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 072 000 | 2 072 000 | 1 873 655 | |
FG | Production vendue services | 102 663 135 | 1 939 708 | 104 602 843 | 104 455 438 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 104 735 136 | 1 939 708 | 106 674 844 | 106 329 093 |
FO | Subventions d’exploitation | 201 756 | 163 058 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 900 923 | 481 982 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 777 524 | 106 974 132 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 472 258 | 8 852 482 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 460 | 29 398 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 280 290 | 28 795 574 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 202 712 | 3 157 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 39 154 144 | 38 281 419 | ||
FZ | Charges sociales | 16 976 481 | 16 943 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 935 838 | 4 188 614 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 632 | 101 055 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 500 | 141 061 | ||
GE | Autres charges | 31 935 | 44 932 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 102 228 331 | 100 535 265 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 549 193 | 6 438 868 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 29 361 | 12 904 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 761 612 | 779 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 000 | 110 734 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 112 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 837 612 | 954 621 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 378 471 | 403 255 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 378 471 | 403 255 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 459 141 | 551 366 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 978 972 | 6 977 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 405 | 215 245 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 955 | 307 659 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 993 | 254 068 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 576 353 | 776 972 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 250 | 2 943 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 232 | 264 977 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 483 | 267 920 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 192 870 | 509 052 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 358 955 | 606 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 946 221 | 1 465 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 191 488 | 108 705 725 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 324 822 | 103 291 783 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 866 667 | 5 413 942 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 246 | 45 429 | 113 675 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 548 665 | 4 890 410 | 2 636 193 | 36 802 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 616 911 | 4 935 838 | 2 636 193 | 36 916 556 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 290 025 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 356 940 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 940 319 | 69 500 | 362 854 | 646 965 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 234 000 | 234 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 913 | |||
6T | Sur comptes clients | 330 430 | 112 632 | 65 965 | 377 098 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 623 | 13 623 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 729 966 | 112 632 | 65 965 | 776 634 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 670 286 | 182 132 | 428 819 | 1 423 599 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 182 132 | 350 826 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 77 993 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 279 | 152 279 | ||
UP | Prêts | 6 520 | 3 969 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 124 390 | 124 390 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 342 783 | |||
UX | Autres créances clients | 25 411 654 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 686 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 074 | |||
VB | T. V. A. | 1 052 327 | |||
VC | Groupe et associés | 2 771 858 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 136 034 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 251 577 | 29 906 244 | 345 334 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 238 | 34 238 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 928 801 | 7 886 830 | 9 720 883 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 216 450 | 236 782 | 979 669 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 877 218 | 8 877 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 335 522 | 4 976 567 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 923 459 | 5 923 459 | ||
VW | T.V.A. | 3 278 452 | 3 221 333 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508 639 | 1 508 639 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 153 | 291 153 | ||
VI | Groupe et associés | 1 470 949 | 1 470 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 309 | 789 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 654 191 | 35 216 477 | 10 700 552 | 1 737 162 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 803 449 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 582 406 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 155 552 | 113 675 | 41 877 | 22 034 |
AH | Fonds commercial | 507 169 | 234 000 | 273 169 | 645 908 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 372 739 | 372 739 | ||
AN | Terrains | 1 756 135 | 1 756 135 | 1 756 135 | |
AP | Constructions | 17 820 429 | 9 069 125 | 8 751 304 | 9 192 211 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 540 264 | 3 387 479 | 2 152 785 | 2 480 434 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 483 810 | 24 346 277 | 13 137 533 | 9 182 325 |
AV | Immobilisations en cours | 265 553 | 265 553 | 385 774 | |
CU | Autres participations | 1 574 737 | 4 913 | 1 569 824 | 1 532 324 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 279 | 147 000 | 5 279 | 5 279 |
BF | Prêts | 6 520 | 6 520 | 12 063 | |
BH | Autres immobilisations financières | 124 390 | 124 390 | 114 189 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 759 577 | 37 302 469 | 28 457 108 | 25 328 675 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 261 729 | 261 729 | 254 269 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 754 437 | 377 098 | 25 377 339 | 21 491 154 |
BZ | Autres créances | 4 077 917 | 13 623 | 4 064 294 | 3 361 780 |
CF | Disponibilités | 5 103 404 | 5 103 404 | 6 558 344 | |
CH | Charges constatées d’avance | 136 034 | 136 034 | 148 656 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 333 522 | 390 721 | 34 942 801 | 31 814 203 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 093 099 | 37 693 191 | 63 399 908 | 57 142 877 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 418 | 37 418 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 343 | 21 343 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 125 433 | 2 125 433 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 429 | 3 429 | ||
DH | Report à nouveau | 7 636 295 | 5 722 353 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 866 667 | 5 413 942 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 205 943 | 248 269 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 106 528 | 13 782 187 | ||
DP | Provisions pour risques | 345 025 | 560 386 | ||
DQ | Provisions pour charges | 301 940 | 379 933 | ||
DR | TOTAL (III) | 646 965 | 940 319 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 963 039 | 14 683 114 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 687 399 | 1 478 071 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 877 218 | 8 231 219 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 046 072 | 16 753 018 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 153 | 500 827 | ||
EA | Autres dettes | 781 534 | 772 948 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 173 | |||
EC | TOTAL (IV) | 47 646 416 | 42 420 371 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 63 399 908 | 57 142 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 072 000 | 2 072 000 | 1 873 655 | |
FG | Production vendue services | 102 663 135 | 1 939 708 | 104 602 843 | 104 455 438 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 104 735 136 | 1 939 708 | 106 674 844 | 106 329 093 |
FO | Subventions d’exploitation | 201 756 | 163 058 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 900 923 | 481 982 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 777 524 | 106 974 132 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 472 258 | 8 852 482 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 460 | 29 398 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 280 290 | 28 795 574 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 202 712 | 3 157 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 39 154 144 | 38 281 419 | ||
FZ | Charges sociales | 16 976 481 | 16 943 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 935 838 | 4 188 614 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 632 | 101 055 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 500 | 141 061 | ||
GE | Autres charges | 31 935 | 44 932 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 102 228 331 | 100 535 265 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 549 193 | 6 438 868 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 29 361 | 12 904 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 761 612 | 779 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 000 | 110 734 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 112 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 837 612 | 954 621 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 378 471 | 403 255 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 378 471 | 403 255 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 459 141 | 551 366 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 978 972 | 6 977 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 405 | 215 245 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 955 | 307 659 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 993 | 254 068 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 576 353 | 776 972 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 250 | 2 943 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 232 | 264 977 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 483 | 267 920 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 192 870 | 509 052 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 358 955 | 606 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 946 221 | 1 465 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 191 488 | 108 705 725 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 324 822 | 103 291 783 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 866 667 | 5 413 942 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 246 | 45 429 | 113 675 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 548 665 | 4 890 410 | 2 636 193 | 36 802 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 616 911 | 4 935 838 | 2 636 193 | 36 916 556 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 290 025 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 356 940 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 940 319 | 69 500 | 362 854 | 646 965 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 234 000 | 234 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 913 | |||
6T | Sur comptes clients | 330 430 | 112 632 | 65 965 | 377 098 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 623 | 13 623 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 729 966 | 112 632 | 65 965 | 776 634 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 670 286 | 182 132 | 428 819 | 1 423 599 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 182 132 | 350 826 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 77 993 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 279 | 152 279 | ||
UP | Prêts | 6 520 | 3 969 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 124 390 | 124 390 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 342 783 | |||
UX | Autres créances clients | 25 411 654 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 686 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 074 | |||
VB | T. V. A. | 1 052 327 | |||
VC | Groupe et associés | 2 771 858 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 136 034 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 251 577 | 29 906 244 | 345 334 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 238 | 34 238 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 928 801 | 7 886 830 | 9 720 883 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 216 450 | 236 782 | 979 669 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 877 218 | 8 877 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 335 522 | 4 976 567 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 923 459 | 5 923 459 | ||
VW | T.V.A. | 3 278 452 | 3 221 333 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508 639 | 1 508 639 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 153 | 291 153 | ||
VI | Groupe et associés | 1 470 949 | 1 470 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 309 | 789 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 654 191 | 35 216 477 | 10 700 552 | 1 737 162 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 803 449 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 582 406 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 155 552 | 113 675 | 41 877 | 22 034 |
AH | Fonds commercial | 507 169 | 234 000 | 273 169 | 645 908 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 372 739 | 372 739 | ||
AN | Terrains | 1 756 135 | 1 756 135 | 1 756 135 | |
AP | Constructions | 17 820 429 | 9 069 125 | 8 751 304 | 9 192 211 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 540 264 | 3 387 479 | 2 152 785 | 2 480 434 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 483 810 | 24 346 277 | 13 137 533 | 9 182 325 |
AV | Immobilisations en cours | 265 553 | 265 553 | 385 774 | |
CU | Autres participations | 1 574 737 | 4 913 | 1 569 824 | 1 532 324 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 279 | 147 000 | 5 279 | 5 279 |
BF | Prêts | 6 520 | 6 520 | 12 063 | |
BH | Autres immobilisations financières | 124 390 | 124 390 | 114 189 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 759 577 | 37 302 469 | 28 457 108 | 25 328 675 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 261 729 | 261 729 | 254 269 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 754 437 | 377 098 | 25 377 339 | 21 491 154 |
BZ | Autres créances | 4 077 917 | 13 623 | 4 064 294 | 3 361 780 |
CF | Disponibilités | 5 103 404 | 5 103 404 | 6 558 344 | |
CH | Charges constatées d’avance | 136 034 | 136 034 | 148 656 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 333 522 | 390 721 | 34 942 801 | 31 814 203 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 093 099 | 37 693 191 | 63 399 908 | 57 142 877 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 418 | 37 418 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 343 | 21 343 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 125 433 | 2 125 433 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 429 | 3 429 | ||
DH | Report à nouveau | 7 636 295 | 5 722 353 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 866 667 | 5 413 942 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 205 943 | 248 269 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 106 528 | 13 782 187 | ||
DP | Provisions pour risques | 345 025 | 560 386 | ||
DQ | Provisions pour charges | 301 940 | 379 933 | ||
DR | TOTAL (III) | 646 965 | 940 319 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 963 039 | 14 683 114 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 687 399 | 1 478 071 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 877 218 | 8 231 219 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 046 072 | 16 753 018 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 153 | 500 827 | ||
EA | Autres dettes | 781 534 | 772 948 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 173 | |||
EC | TOTAL (IV) | 47 646 416 | 42 420 371 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 63 399 908 | 57 142 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 072 000 | 2 072 000 | 1 873 655 | |
FG | Production vendue services | 102 663 135 | 1 939 708 | 104 602 843 | 104 455 438 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 104 735 136 | 1 939 708 | 106 674 844 | 106 329 093 |
FO | Subventions d’exploitation | 201 756 | 163 058 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 900 923 | 481 982 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 777 524 | 106 974 132 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 472 258 | 8 852 482 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 460 | 29 398 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 280 290 | 28 795 574 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 202 712 | 3 157 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 39 154 144 | 38 281 419 | ||
FZ | Charges sociales | 16 976 481 | 16 943 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 935 838 | 4 188 614 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 632 | 101 055 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 500 | 141 061 | ||
GE | Autres charges | 31 935 | 44 932 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 102 228 331 | 100 535 265 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 549 193 | 6 438 868 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 29 361 | 12 904 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 761 612 | 779 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 000 | 110 734 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 112 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 837 612 | 954 621 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 378 471 | 403 255 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 378 471 | 403 255 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 459 141 | 551 366 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 978 972 | 6 977 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 405 | 215 245 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 955 | 307 659 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 993 | 254 068 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 576 353 | 776 972 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 250 | 2 943 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 232 | 264 977 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 483 | 267 920 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 192 870 | 509 052 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 358 955 | 606 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 946 221 | 1 465 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 191 488 | 108 705 725 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 324 822 | 103 291 783 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 866 667 | 5 413 942 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 246 | 45 429 | 113 675 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 548 665 | 4 890 410 | 2 636 193 | 36 802 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 616 911 | 4 935 838 | 2 636 193 | 36 916 556 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 290 025 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 356 940 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 940 319 | 69 500 | 362 854 | 646 965 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 234 000 | 234 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 913 | |||
6T | Sur comptes clients | 330 430 | 112 632 | 65 965 | 377 098 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 623 | 13 623 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 729 966 | 112 632 | 65 965 | 776 634 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 670 286 | 182 132 | 428 819 | 1 423 599 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 182 132 | 350 826 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 77 993 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 279 | 152 279 | ||
UP | Prêts | 6 520 | 3 969 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 124 390 | 124 390 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 342 783 | |||
UX | Autres créances clients | 25 411 654 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 686 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 074 | |||
VB | T. V. A. | 1 052 327 | |||
VC | Groupe et associés | 2 771 858 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 136 034 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 251 577 | 29 906 244 | 345 334 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 238 | 34 238 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 928 801 | 7 886 830 | 9 720 883 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 216 450 | 236 782 | 979 669 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 877 218 | 8 877 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 335 522 | 4 976 567 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 923 459 | 5 923 459 | ||
VW | T.V.A. | 3 278 452 | 3 221 333 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508 639 | 1 508 639 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 153 | 291 153 | ||
VI | Groupe et associés | 1 470 949 | 1 470 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 309 | 789 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 654 191 | 35 216 477 | 10 700 552 | 1 737 162 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 803 449 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 582 406 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 155 552 | 113 675 | 41 877 | 22 034 |
AH | Fonds commercial | 507 169 | 234 000 | 273 169 | 645 908 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 372 739 | 372 739 | ||
AN | Terrains | 1 756 135 | 1 756 135 | 1 756 135 | |
AP | Constructions | 17 820 429 | 9 069 125 | 8 751 304 | 9 192 211 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 540 264 | 3 387 479 | 2 152 785 | 2 480 434 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 483 810 | 24 346 277 | 13 137 533 | 9 182 325 |
AV | Immobilisations en cours | 265 553 | 265 553 | 385 774 | |
CU | Autres participations | 1 574 737 | 4 913 | 1 569 824 | 1 532 324 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 279 | 147 000 | 5 279 | 5 279 |
BF | Prêts | 6 520 | 6 520 | 12 063 | |
BH | Autres immobilisations financières | 124 390 | 124 390 | 114 189 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 759 577 | 37 302 469 | 28 457 108 | 25 328 675 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 261 729 | 261 729 | 254 269 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 754 437 | 377 098 | 25 377 339 | 21 491 154 |
BZ | Autres créances | 4 077 917 | 13 623 | 4 064 294 | 3 361 780 |
CF | Disponibilités | 5 103 404 | 5 103 404 | 6 558 344 | |
CH | Charges constatées d’avance | 136 034 | 136 034 | 148 656 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 333 522 | 390 721 | 34 942 801 | 31 814 203 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 093 099 | 37 693 191 | 63 399 908 | 57 142 877 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 418 | 37 418 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 343 | 21 343 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 125 433 | 2 125 433 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 429 | 3 429 | ||
DH | Report à nouveau | 7 636 295 | 5 722 353 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 866 667 | 5 413 942 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 205 943 | 248 269 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 106 528 | 13 782 187 | ||
DP | Provisions pour risques | 345 025 | 560 386 | ||
DQ | Provisions pour charges | 301 940 | 379 933 | ||
DR | TOTAL (III) | 646 965 | 940 319 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 963 039 | 14 683 114 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 687 399 | 1 478 071 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 877 218 | 8 231 219 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 046 072 | 16 753 018 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 153 | 500 827 | ||
EA | Autres dettes | 781 534 | 772 948 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 173 | |||
EC | TOTAL (IV) | 47 646 416 | 42 420 371 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 63 399 908 | 57 142 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 072 000 | 2 072 000 | 1 873 655 | |
FG | Production vendue services | 102 663 135 | 1 939 708 | 104 602 843 | 104 455 438 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 104 735 136 | 1 939 708 | 106 674 844 | 106 329 093 |
FO | Subventions d’exploitation | 201 756 | 163 058 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 900 923 | 481 982 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 777 524 | 106 974 132 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 472 258 | 8 852 482 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 460 | 29 398 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 280 290 | 28 795 574 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 202 712 | 3 157 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 39 154 144 | 38 281 419 | ||
FZ | Charges sociales | 16 976 481 | 16 943 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 935 838 | 4 188 614 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 632 | 101 055 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 500 | 141 061 | ||
GE | Autres charges | 31 935 | 44 932 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 102 228 331 | 100 535 265 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 549 193 | 6 438 868 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 29 361 | 12 904 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 761 612 | 779 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 000 | 110 734 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 112 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 837 612 | 954 621 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 378 471 | 403 255 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 378 471 | 403 255 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 459 141 | 551 366 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 978 972 | 6 977 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 405 | 215 245 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 955 | 307 659 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 993 | 254 068 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 576 353 | 776 972 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 250 | 2 943 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 232 | 264 977 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 483 | 267 920 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 192 870 | 509 052 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 358 955 | 606 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 946 221 | 1 465 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 191 488 | 108 705 725 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 324 822 | 103 291 783 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 866 667 | 5 413 942 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 246 | 45 429 | 113 675 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 548 665 | 4 890 410 | 2 636 193 | 36 802 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 616 911 | 4 935 838 | 2 636 193 | 36 916 556 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 290 025 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 356 940 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 940 319 | 69 500 | 362 854 | 646 965 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 234 000 | 234 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 913 | |||
6T | Sur comptes clients | 330 430 | 112 632 | 65 965 | 377 098 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 623 | 13 623 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 729 966 | 112 632 | 65 965 | 776 634 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 670 286 | 182 132 | 428 819 | 1 423 599 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 182 132 | 350 826 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 77 993 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 279 | 152 279 | ||
UP | Prêts | 6 520 | 3 969 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 124 390 | 124 390 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 342 783 | |||
UX | Autres créances clients | 25 411 654 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 686 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 074 | |||
VB | T. V. A. | 1 052 327 | |||
VC | Groupe et associés | 2 771 858 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 136 034 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 251 577 | 29 906 244 | 345 334 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 238 | 34 238 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 928 801 | 7 886 830 | 9 720 883 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 216 450 | 236 782 | 979 669 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 877 218 | 8 877 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 335 522 | 4 976 567 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 923 459 | 5 923 459 | ||
VW | T.V.A. | 3 278 452 | 3 221 333 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508 639 | 1 508 639 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 153 | 291 153 | ||
VI | Groupe et associés | 1 470 949 | 1 470 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 309 | 789 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 654 191 | 35 216 477 | 10 700 552 | 1 737 162 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 803 449 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 582 406 |