Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 528 | 11 528 | ||
AH | Fonds commercial | 337 000 | 337 000 | 337 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 096 | 176 098 | 160 998 | 163 755 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 688 148 | 596 250 | 91 898 | 230 054 |
AX | Avances et acomptes | 6 843 | 6 843 | 19 001 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 886 | 3 886 | 3 886 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 384 504 | 783 877 | 600 626 | 753 698 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 266 632 | 266 632 | 264 590 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 142 399 | 142 399 | 197 974 | |
BT | Marchandises | 313 406 | 313 406 | 315 119 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 242 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 400 798 | 1 584 | 399 214 | 868 277 |
BZ | Autres créances | 135 283 | 135 283 | 110 458 | |
CF | Disponibilités | 123 594 | 123 594 | 103 680 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 000 | 58 000 | 40 564 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 440 116 | 1 584 | 1 438 531 | 1 902 908 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 57 227 | 57 227 | 73 620 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 847 | 785 462 | 2 096 385 | 2 730 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 535 000 | 535 000 | ||
DH | Report à nouveau | -75 192 | -223 420 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 698 | 148 228 | ||
DL | TOTAL (I) | 370 109 | 459 807 | ||
DO | TOTAL (II) | 370 109 | 459 807 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 227 | 76 620 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 227 | 76 620 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 018 | 50 149 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 281 | 491 131 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 340 | 1 119 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 060 | 201 442 | ||
EA | Autres dettes | 2 347 | 331 533 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 669 048 | 2 193 799 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 376 748 | 1 652 518 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 385 | 2 730 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 510 770 | 375 438 | 886 209 | 601 224 |
FD | Production vendue biens | 2 593 927 | 170 312 | 2 764 240 | 3 145 545 |
FG | Production vendue services | 250 647 | 13 473 | 264 121 | 335 874 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 355 346 | 559 224 | 3 914 570 | 4 082 644 |
FM | Production stockée | -55 574 | 41 102 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 699 | 122 334 | ||
FQ | Autres produits | 569 | 77 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 942 265 | 4 246 159 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 503 209 | 393 343 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 712 | -144 551 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 293 775 | 1 514 581 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 041 | 49 395 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 094 043 | 1 202 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 429 | 47 664 | ||
FY | Salaires et traitements | 875 869 | 798 898 | ||
FZ | Charges sociales | 337 034 | 318 070 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 108 | 211 869 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 248 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 347 390 | 4 394 540 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -405 125 | -148 380 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | 397 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 620 | |||
GN | Différences positives de change | 13 260 | 15 502 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 924 | 15 899 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 57 227 | 73 620 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 304 | 16 452 | ||
GS | Différences négatives de change | 96 440 | 8 898 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 165 972 | 98 970 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 047 | -83 071 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -484 172 | -231 451 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 394 716 | 422 621 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 394 716 | 423 215 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 | 2 683 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 852 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 | 43 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 394 474 | 379 680 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -89 698 | 148 228 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 990 | 98 847 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 528 | 11 528 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 008 | 192 109 | 142 769 | 772 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 734 537 | 192 109 | 142 769 | 783 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 528 | 11 528 | ||
AH | Fonds commercial | 337 000 | 337 000 | 337 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 096 | 176 098 | 160 998 | 163 755 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 688 148 | 596 250 | 91 898 | 230 054 |
AX | Avances et acomptes | 6 843 | 6 843 | 19 001 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 886 | 3 886 | 3 886 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 384 504 | 783 877 | 600 626 | 753 698 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 266 632 | 266 632 | 264 590 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 142 399 | 142 399 | 197 974 | |
BT | Marchandises | 313 406 | 313 406 | 315 119 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 242 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 400 798 | 1 584 | 399 214 | 868 277 |
BZ | Autres créances | 135 283 | 135 283 | 110 458 | |
CF | Disponibilités | 123 594 | 123 594 | 103 680 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 000 | 58 000 | 40 564 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 440 116 | 1 584 | 1 438 531 | 1 902 908 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 57 227 | 57 227 | 73 620 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 847 | 785 462 | 2 096 385 | 2 730 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 535 000 | 535 000 | ||
DH | Report à nouveau | -75 192 | -223 420 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 698 | 148 228 | ||
DL | TOTAL (I) | 370 109 | 459 807 | ||
DO | TOTAL (II) | 370 109 | 459 807 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 227 | 76 620 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 227 | 76 620 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 018 | 50 149 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 281 | 491 131 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 340 | 1 119 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 060 | 201 442 | ||
EA | Autres dettes | 2 347 | 331 533 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 669 048 | 2 193 799 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 376 748 | 1 652 518 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 385 | 2 730 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 510 770 | 375 438 | 886 209 | 601 224 |
FD | Production vendue biens | 2 593 927 | 170 312 | 2 764 240 | 3 145 545 |
FG | Production vendue services | 250 647 | 13 473 | 264 121 | 335 874 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 355 346 | 559 224 | 3 914 570 | 4 082 644 |
FM | Production stockée | -55 574 | 41 102 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 699 | 122 334 | ||
FQ | Autres produits | 569 | 77 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 942 265 | 4 246 159 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 503 209 | 393 343 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 712 | -144 551 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 293 775 | 1 514 581 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 041 | 49 395 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 094 043 | 1 202 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 429 | 47 664 | ||
FY | Salaires et traitements | 875 869 | 798 898 | ||
FZ | Charges sociales | 337 034 | 318 070 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 108 | 211 869 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 248 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 347 390 | 4 394 540 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -405 125 | -148 380 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | 397 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 620 | |||
GN | Différences positives de change | 13 260 | 15 502 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 924 | 15 899 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 57 227 | 73 620 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 304 | 16 452 | ||
GS | Différences négatives de change | 96 440 | 8 898 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 165 972 | 98 970 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 047 | -83 071 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -484 172 | -231 451 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 394 716 | 422 621 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 394 716 | 423 215 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 | 2 683 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 852 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 | 43 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 394 474 | 379 680 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -89 698 | 148 228 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 990 | 98 847 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 528 | 11 528 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 008 | 192 109 | 142 769 | 772 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 734 537 | 192 109 | 142 769 | 783 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 528 | 11 528 | ||
AH | Fonds commercial | 337 000 | 337 000 | 337 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 096 | 176 098 | 160 998 | 163 755 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 688 148 | 596 250 | 91 898 | 230 054 |
AX | Avances et acomptes | 6 843 | 6 843 | 19 001 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 886 | 3 886 | 3 886 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 384 504 | 783 877 | 600 626 | 753 698 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 266 632 | 266 632 | 264 590 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 142 399 | 142 399 | 197 974 | |
BT | Marchandises | 313 406 | 313 406 | 315 119 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 242 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 400 798 | 1 584 | 399 214 | 868 277 |
BZ | Autres créances | 135 283 | 135 283 | 110 458 | |
CF | Disponibilités | 123 594 | 123 594 | 103 680 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 000 | 58 000 | 40 564 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 440 116 | 1 584 | 1 438 531 | 1 902 908 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 57 227 | 57 227 | 73 620 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 847 | 785 462 | 2 096 385 | 2 730 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 535 000 | 535 000 | ||
DH | Report à nouveau | -75 192 | -223 420 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 698 | 148 228 | ||
DL | TOTAL (I) | 370 109 | 459 807 | ||
DO | TOTAL (II) | 370 109 | 459 807 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 227 | 76 620 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 227 | 76 620 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 018 | 50 149 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 281 | 491 131 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 340 | 1 119 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 060 | 201 442 | ||
EA | Autres dettes | 2 347 | 331 533 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 669 048 | 2 193 799 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 376 748 | 1 652 518 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 385 | 2 730 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 510 770 | 375 438 | 886 209 | 601 224 |
FD | Production vendue biens | 2 593 927 | 170 312 | 2 764 240 | 3 145 545 |
FG | Production vendue services | 250 647 | 13 473 | 264 121 | 335 874 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 355 346 | 559 224 | 3 914 570 | 4 082 644 |
FM | Production stockée | -55 574 | 41 102 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 699 | 122 334 | ||
FQ | Autres produits | 569 | 77 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 942 265 | 4 246 159 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 503 209 | 393 343 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 712 | -144 551 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 293 775 | 1 514 581 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 041 | 49 395 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 094 043 | 1 202 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 429 | 47 664 | ||
FY | Salaires et traitements | 875 869 | 798 898 | ||
FZ | Charges sociales | 337 034 | 318 070 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 108 | 211 869 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 248 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 347 390 | 4 394 540 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -405 125 | -148 380 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | 397 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 620 | |||
GN | Différences positives de change | 13 260 | 15 502 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 924 | 15 899 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 57 227 | 73 620 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 304 | 16 452 | ||
GS | Différences négatives de change | 96 440 | 8 898 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 165 972 | 98 970 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 047 | -83 071 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -484 172 | -231 451 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 394 716 | 422 621 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 394 716 | 423 215 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 | 2 683 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 852 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 | 43 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 394 474 | 379 680 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -89 698 | 148 228 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 990 | 98 847 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 528 | 11 528 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 008 | 192 109 | 142 769 | 772 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 734 537 | 192 109 | 142 769 | 783 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 528 | 11 528 | ||
AH | Fonds commercial | 337 000 | 337 000 | 337 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 096 | 176 098 | 160 998 | 163 755 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 688 148 | 596 250 | 91 898 | 230 054 |
AX | Avances et acomptes | 6 843 | 6 843 | 19 001 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 886 | 3 886 | 3 886 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 384 504 | 783 877 | 600 626 | 753 698 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 266 632 | 266 632 | 264 590 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 142 399 | 142 399 | 197 974 | |
BT | Marchandises | 313 406 | 313 406 | 315 119 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 242 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 400 798 | 1 584 | 399 214 | 868 277 |
BZ | Autres créances | 135 283 | 135 283 | 110 458 | |
CF | Disponibilités | 123 594 | 123 594 | 103 680 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 000 | 58 000 | 40 564 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 440 116 | 1 584 | 1 438 531 | 1 902 908 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 57 227 | 57 227 | 73 620 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 847 | 785 462 | 2 096 385 | 2 730 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 535 000 | 535 000 | ||
DH | Report à nouveau | -75 192 | -223 420 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 698 | 148 228 | ||
DL | TOTAL (I) | 370 109 | 459 807 | ||
DO | TOTAL (II) | 370 109 | 459 807 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 227 | 76 620 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 227 | 76 620 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 018 | 50 149 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 281 | 491 131 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 340 | 1 119 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 060 | 201 442 | ||
EA | Autres dettes | 2 347 | 331 533 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 669 048 | 2 193 799 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 376 748 | 1 652 518 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 385 | 2 730 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 510 770 | 375 438 | 886 209 | 601 224 |
FD | Production vendue biens | 2 593 927 | 170 312 | 2 764 240 | 3 145 545 |
FG | Production vendue services | 250 647 | 13 473 | 264 121 | 335 874 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 355 346 | 559 224 | 3 914 570 | 4 082 644 |
FM | Production stockée | -55 574 | 41 102 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 699 | 122 334 | ||
FQ | Autres produits | 569 | 77 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 942 265 | 4 246 159 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 503 209 | 393 343 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 712 | -144 551 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 293 775 | 1 514 581 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 041 | 49 395 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 094 043 | 1 202 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 429 | 47 664 | ||
FY | Salaires et traitements | 875 869 | 798 898 | ||
FZ | Charges sociales | 337 034 | 318 070 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 108 | 211 869 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 248 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 347 390 | 4 394 540 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -405 125 | -148 380 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | 397 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 620 | |||
GN | Différences positives de change | 13 260 | 15 502 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 924 | 15 899 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 57 227 | 73 620 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 304 | 16 452 | ||
GS | Différences négatives de change | 96 440 | 8 898 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 165 972 | 98 970 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 047 | -83 071 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -484 172 | -231 451 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 394 716 | 422 621 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 394 716 | 423 215 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 | 2 683 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 852 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 | 43 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 394 474 | 379 680 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -89 698 | 148 228 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 990 | 98 847 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 528 | 11 528 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 008 | 192 109 | 142 769 | 772 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 734 537 | 192 109 | 142 769 | 783 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 528 | 11 528 | ||
AH | Fonds commercial | 337 000 | 337 000 | 337 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 096 | 176 098 | 160 998 | 163 755 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 688 148 | 596 250 | 91 898 | 230 054 |
AX | Avances et acomptes | 6 843 | 6 843 | 19 001 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 886 | 3 886 | 3 886 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 384 504 | 783 877 | 600 626 | 753 698 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 266 632 | 266 632 | 264 590 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 142 399 | 142 399 | 197 974 | |
BT | Marchandises | 313 406 | 313 406 | 315 119 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 242 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 400 798 | 1 584 | 399 214 | 868 277 |
BZ | Autres créances | 135 283 | 135 283 | 110 458 | |
CF | Disponibilités | 123 594 | 123 594 | 103 680 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 000 | 58 000 | 40 564 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 440 116 | 1 584 | 1 438 531 | 1 902 908 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 57 227 | 57 227 | 73 620 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 847 | 785 462 | 2 096 385 | 2 730 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 535 000 | 535 000 | ||
DH | Report à nouveau | -75 192 | -223 420 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 698 | 148 228 | ||
DL | TOTAL (I) | 370 109 | 459 807 | ||
DO | TOTAL (II) | 370 109 | 459 807 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 227 | 76 620 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 227 | 76 620 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 018 | 50 149 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 281 | 491 131 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 340 | 1 119 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 060 | 201 442 | ||
EA | Autres dettes | 2 347 | 331 533 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 669 048 | 2 193 799 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 376 748 | 1 652 518 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 385 | 2 730 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 510 770 | 375 438 | 886 209 | 601 224 |
FD | Production vendue biens | 2 593 927 | 170 312 | 2 764 240 | 3 145 545 |
FG | Production vendue services | 250 647 | 13 473 | 264 121 | 335 874 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 355 346 | 559 224 | 3 914 570 | 4 082 644 |
FM | Production stockée | -55 574 | 41 102 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 699 | 122 334 | ||
FQ | Autres produits | 569 | 77 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 942 265 | 4 246 159 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 503 209 | 393 343 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 712 | -144 551 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 293 775 | 1 514 581 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 041 | 49 395 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 094 043 | 1 202 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 429 | 47 664 | ||
FY | Salaires et traitements | 875 869 | 798 898 | ||
FZ | Charges sociales | 337 034 | 318 070 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 108 | 211 869 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 248 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 347 390 | 4 394 540 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -405 125 | -148 380 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | 397 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 620 | |||
GN | Différences positives de change | 13 260 | 15 502 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 924 | 15 899 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 57 227 | 73 620 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 304 | 16 452 | ||
GS | Différences négatives de change | 96 440 | 8 898 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 165 972 | 98 970 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 047 | -83 071 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -484 172 | -231 451 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 394 716 | 422 621 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 394 716 | 423 215 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 | 2 683 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 852 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 | 43 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 394 474 | 379 680 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -89 698 | 148 228 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 990 | 98 847 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 528 | 11 528 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 008 | 192 109 | 142 769 | 772 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 734 537 | 192 109 | 142 769 | 783 877 |