Déposant 1 : T.D - DISTRIBUTION, THEVENIN-DUCROT-DISTRIBUTION
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
Adresse :
7 rue du Point du Jour
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
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Mandataire 1 : T.D - DISTRIBUTION, THEVENIN-DUCROT-DISTRIBUTION, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 352860639
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7 rue du Point du Jour
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
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Bénéficiare 1 : MARK & LAW,
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7 rue des Aulnes - Bâtiment B.
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
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Bénéficiare 1 : T.D - DISTRIBUTION, THEVENIN-DUCROT-DISTRIBUTION, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 352860639
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7 rue du Point du Jour
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
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Déposant 1 : T.D - DISTRIBUTION, THEVENIN-DUCROT-DISTRIBUTION
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
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7 rue du Point du Jour
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Mandataire 1 : T.D - DISTRIBUTION, THEVENIN-DUCROT-DISTRIBUTION, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 352860639
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7 rue du Point du Jour
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Bénéficiare 1 : MARK & LAW,
Adresse :
7 rue des Aulnes - Bâtiment B.
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
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Bénéficiare 1 : T.D - DISTRIBUTION, THEVENIN-DUCROT-DISTRIBUTION, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 352860639
Adresse :
7 rue du Point du Jour
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
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Déposant 1 : T.D - DISTRIBUTION, THEVENIN-DUCROT-DISTRIBUTION, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 352860639
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7 rue du Point du Jour
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
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Mandataire 1 : MARK & LAW,
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7 rue des Aulnes - Bâtiment B.
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
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Bénéficiare 1 : MARK & LAW,
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7 rue des Aulnes - Bâtiment B.
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
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Déposant 1 : T.D - DISTRIBUTION, THEVENIN-DUCROT-DISTRIBUTION, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 352860639
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Mandataire 1 : T.D - DISTRIBUTION, THEVENIN-DUCROT-DISTRIBUTION, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 352860639
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Bénéficiare 1 : MARK & LAW,
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69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
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Bénéficiare 1 : T.D - DISTRIBUTION, THEVENIN-DUCROT-DISTRIBUTION, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 352860639
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Déposant 1 : T.D-DISTRIBUTION - THEVENIN - DUCROT DISTRIBUTION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 352860639
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21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR
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Mandataire 1 : MARK & LAW, M. BOHLAND Philippe
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Bénéficiare 1 : MARK & LAW,
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69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
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Bénéficiare 1 : T.D - DISTRIBUTION, THEVENIN-DUCROT-DISTRIBUTION, Société par Actions Simplifiée
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Bénéficiare 1 : MARK & LAW,
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Numéro de SIREN : 352860639
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7 rue du point du jour
21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR
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Mandataire 1 : MARK & LAW,
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7 rue des Aulnes - Bâtiment B.
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
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Bénéficiare 1 : MARK & LAW,
Adresse :
7 rue des Aulnes - Bâtiment B.
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
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Déposant 1 : T.D-DISTRIBUTION - THEVENIN - DUCROT DISTRIBUTION, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 352860639
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7 rue du point du jour
21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR
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Mandataire 1 : MARK & LAW,
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Bénéficiare 1 : MARK & LAW,
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Déposant 1 : T.D-DISTRIBUTION - THEVENIN - DUCROT DISTRIBUTION, Société par Actions Simplifiée
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Bénéficiare 1 : MARK & LAW,
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Bénéficiare 1 : T.D - DISTRIBUTION, THEVENIN-DUCROT-DISTRIBUTION, Société par Actions Simplifiée
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Déposant 1 : T.D-DISTRIBUTION - THEVENIN - DUCROT DISTRIBUTION, Société par Actions Simplifiée
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Mandataire 1 : T.D - DISTRIBUTION, THEVENIN-DUCROT-DISTRIBUTION, Société par Actions Simplifiée
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Bénéficiare 1 : MARK & LAW,
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Bénéficiare 1 : T.D - DISTRIBUTION, THEVENIN-DUCROT-DISTRIBUTION, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 352860639
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7 rue du Point du Jour
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
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Déposant 1 : T.D-DISTRIBUTION, THEVENIN-DUCROT-DISTRIBUTION, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 352860639
Adresse :
7 rue du point du jour
21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
69006 LYON
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Déposant 1 : T.D – DISTRIBUTION, THEVENIN-DUCROT-DISTRIBUTION Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 352860639
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 144 832 | 1 989 929 | 154 902 | |
AH | Fonds commercial | 18 488 069 | 7 470 | 18 480 599 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 576 | 25 576 | ||
AN | Terrains | 13 911 706 | 1 766 289 | 12 145 416 | |
AP | Constructions | 30 276 352 | 14 755 023 | 15 521 329 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 219 602 | 28 745 179 | 7 474 422 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 767 231 | 11 756 750 | 5 010 481 | |
CU | Autres participations | 9 704 634 | 9 704 634 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 250 353 | 250 353 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 38 920 | 38 920 | ||
BF | Prêts | 89 032 | 89 032 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 200 563 | 200 563 | ||
BJ | TOTAL (I) | 128 116 876 | 59 020 643 | 69 096 233 | |
BT | Marchandises | 46 983 490 | 15 127 | 46 968 363 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 342 485 | 342 485 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 146 592 136 | 6 949 570 | 139 642 565 | |
BZ | Autres créances | 2 672 528 | 2 672 528 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 51 105 540 | 51 105 540 | ||
CF | Disponibilités | 8 132 583 | 8 132 583 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 927 514 | 5 927 514 | ||
CJ | TOTAL (II) | 261 756 279 | 6 964 697 | 254 791 582 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 873 156 | 65 985 340 | 323 887 815 | |
CR | Parts à plus d’un an | 8 243 874 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 360 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 074 415 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 5 908 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 836 000 | |||
DG | Autres réserves | 37 756 774 | |||
DH | Report à nouveau | 3 511 120 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 035 311 | |||
DK | Provisions réglementées | 10 947 633 | |||
DL | TOTAL (I) | 87 527 164 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 821 165 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 247 955 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 069 121 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 196 899 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 561 828 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 954 263 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 455 359 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 921 999 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 772 685 | |||
EA | Autres dettes | 396 918 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 575 | |||
EC | TOTAL (IV) | 225 291 529 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 323 887 815 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 45 239 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 089 582 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 763 978 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 893 307 687 | 1 893 307 687 | ||
FG | Production vendue services | 7 090 425 | 7 090 425 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 900 398 113 | 1 900 398 113 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 203 745 | |||
FQ | Autres produits | 198 619 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 902 800 478 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 808 019 523 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 379 068 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 64 450 369 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 982 327 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 388 891 | |||
FZ | Charges sociales | 4 084 767 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 829 563 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 354 176 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 601 241 | |||
GE | Autres charges | 358 365 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 881 690 158 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 110 319 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 341 980 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 160 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 580 972 | |||
GN | Différences positives de change | 9 391 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 052 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 951 557 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 496 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 022 130 | |||
GS | Différences négatives de change | 16 122 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 040 749 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -89 192 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 021 127 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 655 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 274 212 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 452 193 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 847 061 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 303 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 938 193 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 333 716 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 493 213 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 353 848 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 552 184 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 787 480 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 599 097 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 563 785 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 035 311 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 566 708 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 351 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 53 661 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 967 805 | 23 825 | 1 700 | 1 989 930 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 026 414 | 4 805 738 | 2 808 908 | 57 023 244 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 994 218 | 4 829 564 | 2 810 608 | 59 013 174 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 12 734 169 | 6 027 247 | 7 813 783 | 10 947 633 |
4A | Provisions pour litiges | 1 331 174 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 103 783 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 539 231 | 93 149 | 39 829 | 592 551 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 041 613 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 046 296 | 1 910 207 | 1 887 381 | 11 069 121 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 470 | 7 470 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 10 809 | 4 318 | 15 127 | |
6T | Sur comptes clients | 6 513 135 | 1 349 859 | 913 423 | 6 949 570 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 531 414 | 1 354 177 | 913 423 | 6 972 167 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 311 879 | 9 291 630 | 10 614 587 | 28 988 922 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 955 418 | |||
UG | - Financières | 2 496 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 333 716 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 250 354 | |||
UP | Prêts | 89 033 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 200 563 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 927 515 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 732 129 | 146 948 304 | 8 783 825 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 763 978 | 2 763 978 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 432 921 | 4 350 370 | 7 082 551 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 265 716 | 100 583 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 455 359 | 79 455 359 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 772 685 | 772 685 | ||
VI | Groupe et associés | 31 296 145 | 31 296 145 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 918 | 396 918 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 576 | 31 576 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 337 266 | 213 089 582 | 7 082 551 | 1 165 133 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 231 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 144 832 | 1 989 929 | 154 902 | |
AH | Fonds commercial | 18 488 069 | 7 470 | 18 480 599 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 576 | 25 576 | ||
AN | Terrains | 13 911 706 | 1 766 289 | 12 145 416 | |
AP | Constructions | 30 276 352 | 14 755 023 | 15 521 329 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 219 602 | 28 745 179 | 7 474 422 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 767 231 | 11 756 750 | 5 010 481 | |
CU | Autres participations | 9 704 634 | 9 704 634 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 250 353 | 250 353 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 38 920 | 38 920 | ||
BF | Prêts | 89 032 | 89 032 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 200 563 | 200 563 | ||
BJ | TOTAL (I) | 128 116 876 | 59 020 643 | 69 096 233 | |
BT | Marchandises | 46 983 490 | 15 127 | 46 968 363 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 342 485 | 342 485 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 146 592 136 | 6 949 570 | 139 642 565 | |
BZ | Autres créances | 2 672 528 | 2 672 528 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 51 105 540 | 51 105 540 | ||
CF | Disponibilités | 8 132 583 | 8 132 583 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 927 514 | 5 927 514 | ||
CJ | TOTAL (II) | 261 756 279 | 6 964 697 | 254 791 582 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 873 156 | 65 985 340 | 323 887 815 | |
CR | Parts à plus d’un an | 8 243 874 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 360 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 074 415 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 5 908 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 836 000 | |||
DG | Autres réserves | 37 756 774 | |||
DH | Report à nouveau | 3 511 120 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 035 311 | |||
DK | Provisions réglementées | 10 947 633 | |||
DL | TOTAL (I) | 87 527 164 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 821 165 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 247 955 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 069 121 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 196 899 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 561 828 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 954 263 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 455 359 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 921 999 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 772 685 | |||
EA | Autres dettes | 396 918 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 575 | |||
EC | TOTAL (IV) | 225 291 529 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 323 887 815 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 45 239 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 089 582 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 763 978 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 893 307 687 | 1 893 307 687 | ||
FG | Production vendue services | 7 090 425 | 7 090 425 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 900 398 113 | 1 900 398 113 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 203 745 | |||
FQ | Autres produits | 198 619 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 902 800 478 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 808 019 523 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 379 068 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 64 450 369 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 982 327 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 388 891 | |||
FZ | Charges sociales | 4 084 767 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 829 563 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 354 176 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 601 241 | |||
GE | Autres charges | 358 365 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 881 690 158 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 110 319 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 341 980 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 160 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 580 972 | |||
GN | Différences positives de change | 9 391 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 052 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 951 557 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 496 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 022 130 | |||
GS | Différences négatives de change | 16 122 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 040 749 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -89 192 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 021 127 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 655 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 274 212 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 452 193 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 847 061 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 303 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 938 193 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 333 716 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 493 213 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 353 848 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 552 184 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 787 480 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 599 097 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 563 785 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 035 311 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 566 708 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 351 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 53 661 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 967 805 | 23 825 | 1 700 | 1 989 930 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 026 414 | 4 805 738 | 2 808 908 | 57 023 244 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 994 218 | 4 829 564 | 2 810 608 | 59 013 174 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 12 734 169 | 6 027 247 | 7 813 783 | 10 947 633 |
4A | Provisions pour litiges | 1 331 174 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 103 783 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 539 231 | 93 149 | 39 829 | 592 551 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 041 613 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 046 296 | 1 910 207 | 1 887 381 | 11 069 121 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 470 | 7 470 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 10 809 | 4 318 | 15 127 | |
6T | Sur comptes clients | 6 513 135 | 1 349 859 | 913 423 | 6 949 570 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 531 414 | 1 354 177 | 913 423 | 6 972 167 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 311 879 | 9 291 630 | 10 614 587 | 28 988 922 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 955 418 | |||
UG | - Financières | 2 496 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 333 716 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 250 354 | |||
UP | Prêts | 89 033 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 200 563 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 927 515 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 732 129 | 146 948 304 | 8 783 825 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 763 978 | 2 763 978 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 432 921 | 4 350 370 | 7 082 551 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 265 716 | 100 583 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 455 359 | 79 455 359 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 772 685 | 772 685 | ||
VI | Groupe et associés | 31 296 145 | 31 296 145 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 918 | 396 918 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 576 | 31 576 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 337 266 | 213 089 582 | 7 082 551 | 1 165 133 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 231 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 144 832 | 1 989 929 | 154 902 | |
AH | Fonds commercial | 18 488 069 | 7 470 | 18 480 599 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 576 | 25 576 | ||
AN | Terrains | 13 911 706 | 1 766 289 | 12 145 416 | |
AP | Constructions | 30 276 352 | 14 755 023 | 15 521 329 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 219 602 | 28 745 179 | 7 474 422 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 767 231 | 11 756 750 | 5 010 481 | |
CU | Autres participations | 9 704 634 | 9 704 634 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 250 353 | 250 353 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 38 920 | 38 920 | ||
BF | Prêts | 89 032 | 89 032 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 200 563 | 200 563 | ||
BJ | TOTAL (I) | 128 116 876 | 59 020 643 | 69 096 233 | |
BT | Marchandises | 46 983 490 | 15 127 | 46 968 363 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 342 485 | 342 485 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 146 592 136 | 6 949 570 | 139 642 565 | |
BZ | Autres créances | 2 672 528 | 2 672 528 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 51 105 540 | 51 105 540 | ||
CF | Disponibilités | 8 132 583 | 8 132 583 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 927 514 | 5 927 514 | ||
CJ | TOTAL (II) | 261 756 279 | 6 964 697 | 254 791 582 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 873 156 | 65 985 340 | 323 887 815 | |
CR | Parts à plus d’un an | 8 243 874 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 360 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 074 415 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 5 908 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 836 000 | |||
DG | Autres réserves | 37 756 774 | |||
DH | Report à nouveau | 3 511 120 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 035 311 | |||
DK | Provisions réglementées | 10 947 633 | |||
DL | TOTAL (I) | 87 527 164 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 821 165 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 247 955 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 069 121 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 196 899 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 561 828 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 954 263 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 455 359 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 921 999 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 772 685 | |||
EA | Autres dettes | 396 918 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 575 | |||
EC | TOTAL (IV) | 225 291 529 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 323 887 815 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 45 239 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 089 582 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 763 978 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 893 307 687 | 1 893 307 687 | ||
FG | Production vendue services | 7 090 425 | 7 090 425 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 900 398 113 | 1 900 398 113 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 203 745 | |||
FQ | Autres produits | 198 619 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 902 800 478 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 808 019 523 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 379 068 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 64 450 369 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 982 327 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 388 891 | |||
FZ | Charges sociales | 4 084 767 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 829 563 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 354 176 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 601 241 | |||
GE | Autres charges | 358 365 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 881 690 158 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 110 319 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 341 980 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 160 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 580 972 | |||
GN | Différences positives de change | 9 391 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 052 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 951 557 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 496 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 022 130 | |||
GS | Différences négatives de change | 16 122 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 040 749 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -89 192 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 021 127 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 655 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 274 212 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 452 193 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 847 061 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 303 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 938 193 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 333 716 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 493 213 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 353 848 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 552 184 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 787 480 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 599 097 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 563 785 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 035 311 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 566 708 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 351 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 53 661 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 967 805 | 23 825 | 1 700 | 1 989 930 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 026 414 | 4 805 738 | 2 808 908 | 57 023 244 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 994 218 | 4 829 564 | 2 810 608 | 59 013 174 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 12 734 169 | 6 027 247 | 7 813 783 | 10 947 633 |
4A | Provisions pour litiges | 1 331 174 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 103 783 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 539 231 | 93 149 | 39 829 | 592 551 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 041 613 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 046 296 | 1 910 207 | 1 887 381 | 11 069 121 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 470 | 7 470 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 10 809 | 4 318 | 15 127 | |
6T | Sur comptes clients | 6 513 135 | 1 349 859 | 913 423 | 6 949 570 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 531 414 | 1 354 177 | 913 423 | 6 972 167 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 311 879 | 9 291 630 | 10 614 587 | 28 988 922 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 955 418 | |||
UG | - Financières | 2 496 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 333 716 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 250 354 | |||
UP | Prêts | 89 033 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 200 563 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 927 515 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 732 129 | 146 948 304 | 8 783 825 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 763 978 | 2 763 978 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 432 921 | 4 350 370 | 7 082 551 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 265 716 | 100 583 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 455 359 | 79 455 359 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 772 685 | 772 685 | ||
VI | Groupe et associés | 31 296 145 | 31 296 145 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 918 | 396 918 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 576 | 31 576 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 337 266 | 213 089 582 | 7 082 551 | 1 165 133 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 231 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 144 832 | 1 989 929 | 154 902 | |
AH | Fonds commercial | 18 488 069 | 7 470 | 18 480 599 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 576 | 25 576 | ||
AN | Terrains | 13 911 706 | 1 766 289 | 12 145 416 | |
AP | Constructions | 30 276 352 | 14 755 023 | 15 521 329 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 219 602 | 28 745 179 | 7 474 422 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 767 231 | 11 756 750 | 5 010 481 | |
CU | Autres participations | 9 704 634 | 9 704 634 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 250 353 | 250 353 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 38 920 | 38 920 | ||
BF | Prêts | 89 032 | 89 032 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 200 563 | 200 563 | ||
BJ | TOTAL (I) | 128 116 876 | 59 020 643 | 69 096 233 | |
BT | Marchandises | 46 983 490 | 15 127 | 46 968 363 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 342 485 | 342 485 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 146 592 136 | 6 949 570 | 139 642 565 | |
BZ | Autres créances | 2 672 528 | 2 672 528 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 51 105 540 | 51 105 540 | ||
CF | Disponibilités | 8 132 583 | 8 132 583 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 927 514 | 5 927 514 | ||
CJ | TOTAL (II) | 261 756 279 | 6 964 697 | 254 791 582 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 873 156 | 65 985 340 | 323 887 815 | |
CR | Parts à plus d’un an | 8 243 874 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 360 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 074 415 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 5 908 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 836 000 | |||
DG | Autres réserves | 37 756 774 | |||
DH | Report à nouveau | 3 511 120 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 035 311 | |||
DK | Provisions réglementées | 10 947 633 | |||
DL | TOTAL (I) | 87 527 164 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 821 165 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 247 955 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 069 121 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 196 899 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 561 828 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 954 263 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 455 359 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 921 999 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 772 685 | |||
EA | Autres dettes | 396 918 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 575 | |||
EC | TOTAL (IV) | 225 291 529 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 323 887 815 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 45 239 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 089 582 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 763 978 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 893 307 687 | 1 893 307 687 | ||
FG | Production vendue services | 7 090 425 | 7 090 425 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 900 398 113 | 1 900 398 113 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 203 745 | |||
FQ | Autres produits | 198 619 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 902 800 478 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 808 019 523 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 379 068 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 64 450 369 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 982 327 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 388 891 | |||
FZ | Charges sociales | 4 084 767 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 829 563 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 354 176 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 601 241 | |||
GE | Autres charges | 358 365 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 881 690 158 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 110 319 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 341 980 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 160 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 580 972 | |||
GN | Différences positives de change | 9 391 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 052 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 951 557 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 496 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 022 130 | |||
GS | Différences négatives de change | 16 122 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 040 749 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -89 192 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 021 127 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 655 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 274 212 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 452 193 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 847 061 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 303 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 938 193 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 333 716 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 493 213 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 353 848 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 552 184 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 787 480 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 599 097 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 563 785 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 035 311 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 566 708 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 351 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 53 661 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 967 805 | 23 825 | 1 700 | 1 989 930 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 026 414 | 4 805 738 | 2 808 908 | 57 023 244 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 994 218 | 4 829 564 | 2 810 608 | 59 013 174 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 12 734 169 | 6 027 247 | 7 813 783 | 10 947 633 |
4A | Provisions pour litiges | 1 331 174 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 103 783 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 539 231 | 93 149 | 39 829 | 592 551 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 041 613 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 046 296 | 1 910 207 | 1 887 381 | 11 069 121 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 470 | 7 470 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 10 809 | 4 318 | 15 127 | |
6T | Sur comptes clients | 6 513 135 | 1 349 859 | 913 423 | 6 949 570 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 531 414 | 1 354 177 | 913 423 | 6 972 167 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 311 879 | 9 291 630 | 10 614 587 | 28 988 922 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 955 418 | |||
UG | - Financières | 2 496 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 333 716 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 250 354 | |||
UP | Prêts | 89 033 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 200 563 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 927 515 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 732 129 | 146 948 304 | 8 783 825 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 763 978 | 2 763 978 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 432 921 | 4 350 370 | 7 082 551 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 265 716 | 100 583 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 455 359 | 79 455 359 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 772 685 | 772 685 | ||
VI | Groupe et associés | 31 296 145 | 31 296 145 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 918 | 396 918 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 576 | 31 576 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 337 266 | 213 089 582 | 7 082 551 | 1 165 133 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 231 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 144 832 | 1 989 929 | 154 902 | |
AH | Fonds commercial | 18 488 069 | 7 470 | 18 480 599 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 576 | 25 576 | ||
AN | Terrains | 13 911 706 | 1 766 289 | 12 145 416 | |
AP | Constructions | 30 276 352 | 14 755 023 | 15 521 329 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 219 602 | 28 745 179 | 7 474 422 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 767 231 | 11 756 750 | 5 010 481 | |
CU | Autres participations | 9 704 634 | 9 704 634 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 250 353 | 250 353 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 38 920 | 38 920 | ||
BF | Prêts | 89 032 | 89 032 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 200 563 | 200 563 | ||
BJ | TOTAL (I) | 128 116 876 | 59 020 643 | 69 096 233 | |
BT | Marchandises | 46 983 490 | 15 127 | 46 968 363 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 342 485 | 342 485 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 146 592 136 | 6 949 570 | 139 642 565 | |
BZ | Autres créances | 2 672 528 | 2 672 528 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 51 105 540 | 51 105 540 | ||
CF | Disponibilités | 8 132 583 | 8 132 583 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 927 514 | 5 927 514 | ||
CJ | TOTAL (II) | 261 756 279 | 6 964 697 | 254 791 582 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 873 156 | 65 985 340 | 323 887 815 | |
CR | Parts à plus d’un an | 8 243 874 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 360 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 074 415 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 5 908 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 836 000 | |||
DG | Autres réserves | 37 756 774 | |||
DH | Report à nouveau | 3 511 120 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 035 311 | |||
DK | Provisions réglementées | 10 947 633 | |||
DL | TOTAL (I) | 87 527 164 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 821 165 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 247 955 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 069 121 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 196 899 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 561 828 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 954 263 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 455 359 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 921 999 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 772 685 | |||
EA | Autres dettes | 396 918 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 575 | |||
EC | TOTAL (IV) | 225 291 529 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 323 887 815 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 45 239 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 089 582 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 763 978 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 893 307 687 | 1 893 307 687 | ||
FG | Production vendue services | 7 090 425 | 7 090 425 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 900 398 113 | 1 900 398 113 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 203 745 | |||
FQ | Autres produits | 198 619 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 902 800 478 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 808 019 523 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 379 068 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 64 450 369 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 982 327 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 388 891 | |||
FZ | Charges sociales | 4 084 767 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 829 563 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 354 176 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 601 241 | |||
GE | Autres charges | 358 365 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 881 690 158 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 110 319 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 341 980 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 160 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 580 972 | |||
GN | Différences positives de change | 9 391 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 052 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 951 557 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 496 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 022 130 | |||
GS | Différences négatives de change | 16 122 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 040 749 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -89 192 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 021 127 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 655 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 274 212 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 452 193 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 847 061 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 303 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 938 193 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 333 716 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 493 213 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 353 848 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 552 184 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 787 480 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 599 097 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 563 785 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 035 311 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 566 708 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 351 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 53 661 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 967 805 | 23 825 | 1 700 | 1 989 930 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 026 414 | 4 805 738 | 2 808 908 | 57 023 244 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 994 218 | 4 829 564 | 2 810 608 | 59 013 174 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 12 734 169 | 6 027 247 | 7 813 783 | 10 947 633 |
4A | Provisions pour litiges | 1 331 174 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 103 783 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 539 231 | 93 149 | 39 829 | 592 551 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 041 613 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 046 296 | 1 910 207 | 1 887 381 | 11 069 121 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 470 | 7 470 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 10 809 | 4 318 | 15 127 | |
6T | Sur comptes clients | 6 513 135 | 1 349 859 | 913 423 | 6 949 570 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 531 414 | 1 354 177 | 913 423 | 6 972 167 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 311 879 | 9 291 630 | 10 614 587 | 28 988 922 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 955 418 | |||
UG | - Financières | 2 496 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 333 716 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 250 354 | |||
UP | Prêts | 89 033 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 200 563 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 927 515 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 732 129 | 146 948 304 | 8 783 825 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 763 978 | 2 763 978 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 432 921 | 4 350 370 | 7 082 551 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 265 716 | 100 583 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 455 359 | 79 455 359 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 772 685 | 772 685 | ||
VI | Groupe et associés | 31 296 145 | 31 296 145 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 918 | 396 918 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 576 | 31 576 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 337 266 | 213 089 582 | 7 082 551 | 1 165 133 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 231 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 144 832 | 1 989 929 | 154 902 | |
AH | Fonds commercial | 18 488 069 | 7 470 | 18 480 599 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 576 | 25 576 | ||
AN | Terrains | 13 911 706 | 1 766 289 | 12 145 416 | |
AP | Constructions | 30 276 352 | 14 755 023 | 15 521 329 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 219 602 | 28 745 179 | 7 474 422 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 767 231 | 11 756 750 | 5 010 481 | |
CU | Autres participations | 9 704 634 | 9 704 634 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 250 353 | 250 353 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 38 920 | 38 920 | ||
BF | Prêts | 89 032 | 89 032 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 200 563 | 200 563 | ||
BJ | TOTAL (I) | 128 116 876 | 59 020 643 | 69 096 233 | |
BT | Marchandises | 46 983 490 | 15 127 | 46 968 363 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 342 485 | 342 485 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 146 592 136 | 6 949 570 | 139 642 565 | |
BZ | Autres créances | 2 672 528 | 2 672 528 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 51 105 540 | 51 105 540 | ||
CF | Disponibilités | 8 132 583 | 8 132 583 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 927 514 | 5 927 514 | ||
CJ | TOTAL (II) | 261 756 279 | 6 964 697 | 254 791 582 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 873 156 | 65 985 340 | 323 887 815 | |
CR | Parts à plus d’un an | 8 243 874 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 360 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 074 415 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 5 908 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 836 000 | |||
DG | Autres réserves | 37 756 774 | |||
DH | Report à nouveau | 3 511 120 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 035 311 | |||
DK | Provisions réglementées | 10 947 633 | |||
DL | TOTAL (I) | 87 527 164 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 821 165 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 247 955 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 069 121 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 196 899 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 561 828 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 954 263 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 455 359 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 921 999 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 772 685 | |||
EA | Autres dettes | 396 918 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 575 | |||
EC | TOTAL (IV) | 225 291 529 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 323 887 815 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 45 239 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 089 582 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 763 978 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 893 307 687 | 1 893 307 687 | ||
FG | Production vendue services | 7 090 425 | 7 090 425 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 900 398 113 | 1 900 398 113 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 203 745 | |||
FQ | Autres produits | 198 619 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 902 800 478 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 808 019 523 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 379 068 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 64 450 369 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 982 327 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 388 891 | |||
FZ | Charges sociales | 4 084 767 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 829 563 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 354 176 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 601 241 | |||
GE | Autres charges | 358 365 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 881 690 158 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 110 319 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 341 980 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 160 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 580 972 | |||
GN | Différences positives de change | 9 391 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 052 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 951 557 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 496 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 022 130 | |||
GS | Différences négatives de change | 16 122 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 040 749 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -89 192 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 021 127 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 655 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 274 212 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 452 193 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 847 061 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 303 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 938 193 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 333 716 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 493 213 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 353 848 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 552 184 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 787 480 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 599 097 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 563 785 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 035 311 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 566 708 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 351 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 53 661 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 967 805 | 23 825 | 1 700 | 1 989 930 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 026 414 | 4 805 738 | 2 808 908 | 57 023 244 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 994 218 | 4 829 564 | 2 810 608 | 59 013 174 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 12 734 169 | 6 027 247 | 7 813 783 | 10 947 633 |
4A | Provisions pour litiges | 1 331 174 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 103 783 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 539 231 | 93 149 | 39 829 | 592 551 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 041 613 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 046 296 | 1 910 207 | 1 887 381 | 11 069 121 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 470 | 7 470 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 10 809 | 4 318 | 15 127 | |
6T | Sur comptes clients | 6 513 135 | 1 349 859 | 913 423 | 6 949 570 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 531 414 | 1 354 177 | 913 423 | 6 972 167 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 311 879 | 9 291 630 | 10 614 587 | 28 988 922 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 955 418 | |||
UG | - Financières | 2 496 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 333 716 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 250 354 | |||
UP | Prêts | 89 033 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 200 563 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 927 515 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 732 129 | 146 948 304 | 8 783 825 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 763 978 | 2 763 978 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 432 921 | 4 350 370 | 7 082 551 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 265 716 | 100 583 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 455 359 | 79 455 359 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 772 685 | 772 685 | ||
VI | Groupe et associés | 31 296 145 | 31 296 145 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 918 | 396 918 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 576 | 31 576 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 337 266 | 213 089 582 | 7 082 551 | 1 165 133 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 231 171 |