Déposant 1 : Telespazio France, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 439969569
Adresse :
26 AVENUE Jean-François Champollion, BP 52309
31023 TOULOUSE Cedex 1
FR
Mandataire 1 : Telespazio France, Mme Dumontelle Claire
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Déposant 1 : Telespazio France, S.A.S.
Numéro de SIREN : 439969569
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26 avenue Jean-François CHampollion, BP 52309
31023 Toulouse Cedex 1
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Mandataire 1 : Telespazio France, Mme Dumontelle Claire
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26 avenue Jean-François Champollion, BP 52309
31023 Toulouse Cedex 1
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 139 690 | 1 101 863 | 37 827 | 21 132 |
AH | Fonds commercial | 41 769 553 | 41 769 553 | 41 769 553 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 243 932 | 243 932 | ||
AN | Terrains | 156 162 | 34 820 | 121 342 | 122 952 |
AP | Constructions | 1 083 622 | 749 796 | 333 826 | 370 211 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 568 406 | 1 557 150 | 11 256 | 18 447 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 029 766 | 859 120 | 170 646 | 170 537 |
CU | Autres participations | 11 949 688 | 1 185 000 | 10 764 688 | 11 824 688 |
BF | Prêts | 640 814 | 640 814 | 542 928 | |
BH | Autres immobilisations financières | 160 200 | 160 200 | 191 677 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 741 833 | 5 487 749 | 54 254 084 | 55 032 125 |
BP | En cours de production de services | 81 991 | 81 991 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 483 | 7 483 | 681 636 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 458 977 | 414 417 | 21 044 560 | 18 110 986 |
BZ | Autres créances | 8 358 835 | 8 358 835 | 11 759 253 | |
CF | Disponibilités | 477 411 | 477 411 | 190 907 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 177 324 | 1 177 324 | 233 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 562 021 | 414 417 | 31 147 604 | 30 976 466 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 303 853 | 5 902 166 | 85 401 687 | 86 008 592 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 670 000 | 33 670 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 838 534 | 1 556 624 | ||
DG | Autres réserves | 3 240 738 | 3 240 738 | ||
DH | Report à nouveau | 10 145 | 20 015 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 823 705 | 5 638 197 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 583 122 | 44 125 574 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 000 | 50 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 079 066 | 7 655 426 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 154 066 | 7 705 426 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 311 713 | 1 332 212 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 983 613 | 11 887 946 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 042 948 | 13 719 658 | ||
EA | Autres dettes | 720 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 989 851 | 5 062 988 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 664 499 | 34 177 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 85 401 687 | 86 008 592 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 42 128 774 | 38 017 910 | 80 146 683 | 76 244 131 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 128 774 | 38 017 910 | 80 146 683 | 76 244 131 |
FN | Production immobilisée | 219 932 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 728 506 | 941 892 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 711 695 | 222 362 | ||
FQ | Autres produits | 78 640 | 1 951 321 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 967 447 | 79 359 706 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 601 776 | 40 986 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 069 505 | 1 241 794 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 909 924 | 22 391 397 | ||
FZ | Charges sociales | 9 958 882 | 9 631 728 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 675 | 263 622 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 337 890 | 76 527 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 510 877 | 555 100 | ||
GE | Autres charges | 1 297 342 | 67 236 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 440 642 | 75 539 918 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 526 806 | 3 819 788 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 294 960 | 1 274 434 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 168 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 751 | |||
GN | Différences positives de change | 2 491 | 10 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 297 619 | 1 287 056 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 399 036 | 155 568 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 206 556 | 146 760 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 678 | 1 119 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 610 270 | 303 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -312 651 | 983 609 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 214 155 | 4 803 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284 294 | 398 525 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 294 | 398 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 414 | 604 303 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 414 | 604 303 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 120 | -205 778 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 133 007 | 646 932 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 549 360 | 81 045 287 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 725 655 | 75 407 090 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 823 704 | 5 638 197 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065 414 | 36 449 | 1 101 863 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 048 660 | 152 226 | 3 200 886 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 114 074 | 188 675 | 4 302 749 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 30 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 351 010 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 705 426 | 849 913 | 401 273 | 8 154 066 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 185 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 214 493 | 337 890 | 137 966 | 414 417 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 339 493 | 1 397 890 | 137 966 | 1 599 417 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 044 919 | 2 247 803 | 539 239 | 9 753 483 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 640 814 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 160 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 414 417 | |||
UX | Autres créances clients | 13 359 314 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 021 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 483 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 177 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 118 386 | 22 139 890 | 1 978 231 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 983 614 | 13 983 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 657 930 | 6 657 930 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 545 212 | 3 545 212 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 972 022 | 972 022 | ||
VW | T.V.A. | 1 563 522 | 1 563 522 | ||
VI | Groupe et associés | 1 336 374 | 1 548 596 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 989 851 | 2 989 851 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 664 499 | 33 876 721 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 139 690 | 1 101 863 | 37 827 | 21 132 |
AH | Fonds commercial | 41 769 553 | 41 769 553 | 41 769 553 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 243 932 | 243 932 | ||
AN | Terrains | 156 162 | 34 820 | 121 342 | 122 952 |
AP | Constructions | 1 083 622 | 749 796 | 333 826 | 370 211 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 568 406 | 1 557 150 | 11 256 | 18 447 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 029 766 | 859 120 | 170 646 | 170 537 |
CU | Autres participations | 11 949 688 | 1 185 000 | 10 764 688 | 11 824 688 |
BF | Prêts | 640 814 | 640 814 | 542 928 | |
BH | Autres immobilisations financières | 160 200 | 160 200 | 191 677 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 741 833 | 5 487 749 | 54 254 084 | 55 032 125 |
BP | En cours de production de services | 81 991 | 81 991 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 483 | 7 483 | 681 636 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 458 977 | 414 417 | 21 044 560 | 18 110 986 |
BZ | Autres créances | 8 358 835 | 8 358 835 | 11 759 253 | |
CF | Disponibilités | 477 411 | 477 411 | 190 907 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 177 324 | 1 177 324 | 233 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 562 021 | 414 417 | 31 147 604 | 30 976 466 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 303 853 | 5 902 166 | 85 401 687 | 86 008 592 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 670 000 | 33 670 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 838 534 | 1 556 624 | ||
DG | Autres réserves | 3 240 738 | 3 240 738 | ||
DH | Report à nouveau | 10 145 | 20 015 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 823 705 | 5 638 197 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 583 122 | 44 125 574 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 000 | 50 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 079 066 | 7 655 426 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 154 066 | 7 705 426 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 311 713 | 1 332 212 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 983 613 | 11 887 946 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 042 948 | 13 719 658 | ||
EA | Autres dettes | 720 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 989 851 | 5 062 988 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 664 499 | 34 177 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 85 401 687 | 86 008 592 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 42 128 774 | 38 017 910 | 80 146 683 | 76 244 131 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 128 774 | 38 017 910 | 80 146 683 | 76 244 131 |
FN | Production immobilisée | 219 932 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 728 506 | 941 892 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 711 695 | 222 362 | ||
FQ | Autres produits | 78 640 | 1 951 321 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 967 447 | 79 359 706 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 601 776 | 40 986 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 069 505 | 1 241 794 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 909 924 | 22 391 397 | ||
FZ | Charges sociales | 9 958 882 | 9 631 728 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 675 | 263 622 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 337 890 | 76 527 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 510 877 | 555 100 | ||
GE | Autres charges | 1 297 342 | 67 236 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 440 642 | 75 539 918 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 526 806 | 3 819 788 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 294 960 | 1 274 434 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 168 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 751 | |||
GN | Différences positives de change | 2 491 | 10 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 297 619 | 1 287 056 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 399 036 | 155 568 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 206 556 | 146 760 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 678 | 1 119 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 610 270 | 303 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -312 651 | 983 609 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 214 155 | 4 803 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284 294 | 398 525 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 294 | 398 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 414 | 604 303 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 414 | 604 303 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 120 | -205 778 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 133 007 | 646 932 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 549 360 | 81 045 287 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 725 655 | 75 407 090 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 823 704 | 5 638 197 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065 414 | 36 449 | 1 101 863 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 048 660 | 152 226 | 3 200 886 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 114 074 | 188 675 | 4 302 749 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 30 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 351 010 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 705 426 | 849 913 | 401 273 | 8 154 066 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 185 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 214 493 | 337 890 | 137 966 | 414 417 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 339 493 | 1 397 890 | 137 966 | 1 599 417 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 044 919 | 2 247 803 | 539 239 | 9 753 483 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 640 814 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 160 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 414 417 | |||
UX | Autres créances clients | 13 359 314 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 021 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 483 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 177 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 118 386 | 22 139 890 | 1 978 231 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 983 614 | 13 983 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 657 930 | 6 657 930 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 545 212 | 3 545 212 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 972 022 | 972 022 | ||
VW | T.V.A. | 1 563 522 | 1 563 522 | ||
VI | Groupe et associés | 1 336 374 | 1 548 596 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 989 851 | 2 989 851 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 664 499 | 33 876 721 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 139 690 | 1 101 863 | 37 827 | 21 132 |
AH | Fonds commercial | 41 769 553 | 41 769 553 | 41 769 553 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 243 932 | 243 932 | ||
AN | Terrains | 156 162 | 34 820 | 121 342 | 122 952 |
AP | Constructions | 1 083 622 | 749 796 | 333 826 | 370 211 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 568 406 | 1 557 150 | 11 256 | 18 447 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 029 766 | 859 120 | 170 646 | 170 537 |
CU | Autres participations | 11 949 688 | 1 185 000 | 10 764 688 | 11 824 688 |
BF | Prêts | 640 814 | 640 814 | 542 928 | |
BH | Autres immobilisations financières | 160 200 | 160 200 | 191 677 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 741 833 | 5 487 749 | 54 254 084 | 55 032 125 |
BP | En cours de production de services | 81 991 | 81 991 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 483 | 7 483 | 681 636 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 458 977 | 414 417 | 21 044 560 | 18 110 986 |
BZ | Autres créances | 8 358 835 | 8 358 835 | 11 759 253 | |
CF | Disponibilités | 477 411 | 477 411 | 190 907 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 177 324 | 1 177 324 | 233 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 562 021 | 414 417 | 31 147 604 | 30 976 466 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 303 853 | 5 902 166 | 85 401 687 | 86 008 592 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 670 000 | 33 670 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 838 534 | 1 556 624 | ||
DG | Autres réserves | 3 240 738 | 3 240 738 | ||
DH | Report à nouveau | 10 145 | 20 015 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 823 705 | 5 638 197 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 583 122 | 44 125 574 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 000 | 50 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 079 066 | 7 655 426 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 154 066 | 7 705 426 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 311 713 | 1 332 212 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 983 613 | 11 887 946 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 042 948 | 13 719 658 | ||
EA | Autres dettes | 720 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 989 851 | 5 062 988 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 664 499 | 34 177 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 85 401 687 | 86 008 592 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 42 128 774 | 38 017 910 | 80 146 683 | 76 244 131 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 128 774 | 38 017 910 | 80 146 683 | 76 244 131 |
FN | Production immobilisée | 219 932 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 728 506 | 941 892 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 711 695 | 222 362 | ||
FQ | Autres produits | 78 640 | 1 951 321 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 967 447 | 79 359 706 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 601 776 | 40 986 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 069 505 | 1 241 794 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 909 924 | 22 391 397 | ||
FZ | Charges sociales | 9 958 882 | 9 631 728 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 675 | 263 622 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 337 890 | 76 527 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 510 877 | 555 100 | ||
GE | Autres charges | 1 297 342 | 67 236 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 440 642 | 75 539 918 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 526 806 | 3 819 788 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 294 960 | 1 274 434 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 168 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 751 | |||
GN | Différences positives de change | 2 491 | 10 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 297 619 | 1 287 056 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 399 036 | 155 568 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 206 556 | 146 760 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 678 | 1 119 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 610 270 | 303 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -312 651 | 983 609 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 214 155 | 4 803 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284 294 | 398 525 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 294 | 398 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 414 | 604 303 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 414 | 604 303 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 120 | -205 778 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 133 007 | 646 932 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 549 360 | 81 045 287 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 725 655 | 75 407 090 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 823 704 | 5 638 197 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065 414 | 36 449 | 1 101 863 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 048 660 | 152 226 | 3 200 886 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 114 074 | 188 675 | 4 302 749 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 30 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 351 010 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 705 426 | 849 913 | 401 273 | 8 154 066 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 185 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 214 493 | 337 890 | 137 966 | 414 417 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 339 493 | 1 397 890 | 137 966 | 1 599 417 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 044 919 | 2 247 803 | 539 239 | 9 753 483 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 640 814 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 160 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 414 417 | |||
UX | Autres créances clients | 13 359 314 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 021 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 483 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 177 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 118 386 | 22 139 890 | 1 978 231 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 983 614 | 13 983 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 657 930 | 6 657 930 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 545 212 | 3 545 212 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 972 022 | 972 022 | ||
VW | T.V.A. | 1 563 522 | 1 563 522 | ||
VI | Groupe et associés | 1 336 374 | 1 548 596 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 989 851 | 2 989 851 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 664 499 | 33 876 721 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 139 690 | 1 101 863 | 37 827 | 21 132 |
AH | Fonds commercial | 41 769 553 | 41 769 553 | 41 769 553 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 243 932 | 243 932 | ||
AN | Terrains | 156 162 | 34 820 | 121 342 | 122 952 |
AP | Constructions | 1 083 622 | 749 796 | 333 826 | 370 211 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 568 406 | 1 557 150 | 11 256 | 18 447 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 029 766 | 859 120 | 170 646 | 170 537 |
CU | Autres participations | 11 949 688 | 1 185 000 | 10 764 688 | 11 824 688 |
BF | Prêts | 640 814 | 640 814 | 542 928 | |
BH | Autres immobilisations financières | 160 200 | 160 200 | 191 677 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 741 833 | 5 487 749 | 54 254 084 | 55 032 125 |
BP | En cours de production de services | 81 991 | 81 991 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 483 | 7 483 | 681 636 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 458 977 | 414 417 | 21 044 560 | 18 110 986 |
BZ | Autres créances | 8 358 835 | 8 358 835 | 11 759 253 | |
CF | Disponibilités | 477 411 | 477 411 | 190 907 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 177 324 | 1 177 324 | 233 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 562 021 | 414 417 | 31 147 604 | 30 976 466 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 303 853 | 5 902 166 | 85 401 687 | 86 008 592 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 670 000 | 33 670 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 838 534 | 1 556 624 | ||
DG | Autres réserves | 3 240 738 | 3 240 738 | ||
DH | Report à nouveau | 10 145 | 20 015 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 823 705 | 5 638 197 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 583 122 | 44 125 574 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 000 | 50 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 079 066 | 7 655 426 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 154 066 | 7 705 426 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 311 713 | 1 332 212 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 983 613 | 11 887 946 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 042 948 | 13 719 658 | ||
EA | Autres dettes | 720 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 989 851 | 5 062 988 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 664 499 | 34 177 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 85 401 687 | 86 008 592 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 42 128 774 | 38 017 910 | 80 146 683 | 76 244 131 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 128 774 | 38 017 910 | 80 146 683 | 76 244 131 |
FN | Production immobilisée | 219 932 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 728 506 | 941 892 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 711 695 | 222 362 | ||
FQ | Autres produits | 78 640 | 1 951 321 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 967 447 | 79 359 706 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 601 776 | 40 986 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 069 505 | 1 241 794 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 909 924 | 22 391 397 | ||
FZ | Charges sociales | 9 958 882 | 9 631 728 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 675 | 263 622 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 337 890 | 76 527 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 510 877 | 555 100 | ||
GE | Autres charges | 1 297 342 | 67 236 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 440 642 | 75 539 918 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 526 806 | 3 819 788 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 294 960 | 1 274 434 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 168 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 751 | |||
GN | Différences positives de change | 2 491 | 10 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 297 619 | 1 287 056 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 399 036 | 155 568 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 206 556 | 146 760 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 678 | 1 119 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 610 270 | 303 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -312 651 | 983 609 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 214 155 | 4 803 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284 294 | 398 525 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 294 | 398 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 414 | 604 303 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 414 | 604 303 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 120 | -205 778 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 133 007 | 646 932 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 549 360 | 81 045 287 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 725 655 | 75 407 090 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 823 704 | 5 638 197 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065 414 | 36 449 | 1 101 863 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 048 660 | 152 226 | 3 200 886 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 114 074 | 188 675 | 4 302 749 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 30 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 351 010 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 705 426 | 849 913 | 401 273 | 8 154 066 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 185 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 214 493 | 337 890 | 137 966 | 414 417 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 339 493 | 1 397 890 | 137 966 | 1 599 417 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 044 919 | 2 247 803 | 539 239 | 9 753 483 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 640 814 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 160 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 414 417 | |||
UX | Autres créances clients | 13 359 314 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 021 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 483 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 177 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 118 386 | 22 139 890 | 1 978 231 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 983 614 | 13 983 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 657 930 | 6 657 930 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 545 212 | 3 545 212 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 972 022 | 972 022 | ||
VW | T.V.A. | 1 563 522 | 1 563 522 | ||
VI | Groupe et associés | 1 336 374 | 1 548 596 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 989 851 | 2 989 851 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 664 499 | 33 876 721 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 139 690 | 1 101 863 | 37 827 | 21 132 |
AH | Fonds commercial | 41 769 553 | 41 769 553 | 41 769 553 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 243 932 | 243 932 | ||
AN | Terrains | 156 162 | 34 820 | 121 342 | 122 952 |
AP | Constructions | 1 083 622 | 749 796 | 333 826 | 370 211 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 568 406 | 1 557 150 | 11 256 | 18 447 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 029 766 | 859 120 | 170 646 | 170 537 |
CU | Autres participations | 11 949 688 | 1 185 000 | 10 764 688 | 11 824 688 |
BF | Prêts | 640 814 | 640 814 | 542 928 | |
BH | Autres immobilisations financières | 160 200 | 160 200 | 191 677 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 741 833 | 5 487 749 | 54 254 084 | 55 032 125 |
BP | En cours de production de services | 81 991 | 81 991 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 483 | 7 483 | 681 636 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 458 977 | 414 417 | 21 044 560 | 18 110 986 |
BZ | Autres créances | 8 358 835 | 8 358 835 | 11 759 253 | |
CF | Disponibilités | 477 411 | 477 411 | 190 907 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 177 324 | 1 177 324 | 233 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 562 021 | 414 417 | 31 147 604 | 30 976 466 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 303 853 | 5 902 166 | 85 401 687 | 86 008 592 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 670 000 | 33 670 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 838 534 | 1 556 624 | ||
DG | Autres réserves | 3 240 738 | 3 240 738 | ||
DH | Report à nouveau | 10 145 | 20 015 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 823 705 | 5 638 197 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 583 122 | 44 125 574 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 000 | 50 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 079 066 | 7 655 426 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 154 066 | 7 705 426 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 311 713 | 1 332 212 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 983 613 | 11 887 946 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 042 948 | 13 719 658 | ||
EA | Autres dettes | 720 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 989 851 | 5 062 988 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 664 499 | 34 177 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 85 401 687 | 86 008 592 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 42 128 774 | 38 017 910 | 80 146 683 | 76 244 131 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 128 774 | 38 017 910 | 80 146 683 | 76 244 131 |
FN | Production immobilisée | 219 932 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 728 506 | 941 892 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 711 695 | 222 362 | ||
FQ | Autres produits | 78 640 | 1 951 321 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 967 447 | 79 359 706 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 601 776 | 40 986 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 069 505 | 1 241 794 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 909 924 | 22 391 397 | ||
FZ | Charges sociales | 9 958 882 | 9 631 728 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 675 | 263 622 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 337 890 | 76 527 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 510 877 | 555 100 | ||
GE | Autres charges | 1 297 342 | 67 236 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 440 642 | 75 539 918 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 526 806 | 3 819 788 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 294 960 | 1 274 434 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 168 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 751 | |||
GN | Différences positives de change | 2 491 | 10 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 297 619 | 1 287 056 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 399 036 | 155 568 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 206 556 | 146 760 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 678 | 1 119 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 610 270 | 303 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -312 651 | 983 609 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 214 155 | 4 803 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284 294 | 398 525 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 294 | 398 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 414 | 604 303 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 414 | 604 303 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 120 | -205 778 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 133 007 | 646 932 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 549 360 | 81 045 287 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 725 655 | 75 407 090 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 823 704 | 5 638 197 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065 414 | 36 449 | 1 101 863 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 048 660 | 152 226 | 3 200 886 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 114 074 | 188 675 | 4 302 749 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 30 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 351 010 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 705 426 | 849 913 | 401 273 | 8 154 066 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 185 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 214 493 | 337 890 | 137 966 | 414 417 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 339 493 | 1 397 890 | 137 966 | 1 599 417 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 044 919 | 2 247 803 | 539 239 | 9 753 483 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 640 814 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 160 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 414 417 | |||
UX | Autres créances clients | 13 359 314 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 021 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 483 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 177 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 118 386 | 22 139 890 | 1 978 231 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 983 614 | 13 983 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 657 930 | 6 657 930 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 545 212 | 3 545 212 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 972 022 | 972 022 | ||
VW | T.V.A. | 1 563 522 | 1 563 522 | ||
VI | Groupe et associés | 1 336 374 | 1 548 596 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 989 851 | 2 989 851 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 664 499 | 33 876 721 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 139 690 | 1 101 863 | 37 827 | 21 132 |
AH | Fonds commercial | 41 769 553 | 41 769 553 | 41 769 553 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 243 932 | 243 932 | ||
AN | Terrains | 156 162 | 34 820 | 121 342 | 122 952 |
AP | Constructions | 1 083 622 | 749 796 | 333 826 | 370 211 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 568 406 | 1 557 150 | 11 256 | 18 447 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 029 766 | 859 120 | 170 646 | 170 537 |
CU | Autres participations | 11 949 688 | 1 185 000 | 10 764 688 | 11 824 688 |
BF | Prêts | 640 814 | 640 814 | 542 928 | |
BH | Autres immobilisations financières | 160 200 | 160 200 | 191 677 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 741 833 | 5 487 749 | 54 254 084 | 55 032 125 |
BP | En cours de production de services | 81 991 | 81 991 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 483 | 7 483 | 681 636 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 458 977 | 414 417 | 21 044 560 | 18 110 986 |
BZ | Autres créances | 8 358 835 | 8 358 835 | 11 759 253 | |
CF | Disponibilités | 477 411 | 477 411 | 190 907 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 177 324 | 1 177 324 | 233 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 562 021 | 414 417 | 31 147 604 | 30 976 466 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 303 853 | 5 902 166 | 85 401 687 | 86 008 592 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 670 000 | 33 670 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 838 534 | 1 556 624 | ||
DG | Autres réserves | 3 240 738 | 3 240 738 | ||
DH | Report à nouveau | 10 145 | 20 015 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 823 705 | 5 638 197 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 583 122 | 44 125 574 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 000 | 50 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 079 066 | 7 655 426 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 154 066 | 7 705 426 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 311 713 | 1 332 212 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 983 613 | 11 887 946 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 042 948 | 13 719 658 | ||
EA | Autres dettes | 720 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 989 851 | 5 062 988 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 664 499 | 34 177 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 85 401 687 | 86 008 592 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 42 128 774 | 38 017 910 | 80 146 683 | 76 244 131 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 128 774 | 38 017 910 | 80 146 683 | 76 244 131 |
FN | Production immobilisée | 219 932 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 728 506 | 941 892 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 711 695 | 222 362 | ||
FQ | Autres produits | 78 640 | 1 951 321 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 967 447 | 79 359 706 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 601 776 | 40 986 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 069 505 | 1 241 794 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 909 924 | 22 391 397 | ||
FZ | Charges sociales | 9 958 882 | 9 631 728 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 675 | 263 622 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 337 890 | 76 527 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 510 877 | 555 100 | ||
GE | Autres charges | 1 297 342 | 67 236 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 440 642 | 75 539 918 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 526 806 | 3 819 788 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 294 960 | 1 274 434 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 168 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 751 | |||
GN | Différences positives de change | 2 491 | 10 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 297 619 | 1 287 056 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 399 036 | 155 568 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 206 556 | 146 760 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 678 | 1 119 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 610 270 | 303 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -312 651 | 983 609 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 214 155 | 4 803 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284 294 | 398 525 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 294 | 398 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 414 | 604 303 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 414 | 604 303 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 120 | -205 778 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 133 007 | 646 932 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 549 360 | 81 045 287 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 725 655 | 75 407 090 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 823 704 | 5 638 197 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065 414 | 36 449 | 1 101 863 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 048 660 | 152 226 | 3 200 886 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 114 074 | 188 675 | 4 302 749 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 30 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 351 010 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 705 426 | 849 913 | 401 273 | 8 154 066 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 185 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 214 493 | 337 890 | 137 966 | 414 417 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 339 493 | 1 397 890 | 137 966 | 1 599 417 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 044 919 | 2 247 803 | 539 239 | 9 753 483 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 640 814 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 160 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 414 417 | |||
UX | Autres créances clients | 13 359 314 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 021 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 483 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 177 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 118 386 | 22 139 890 | 1 978 231 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 983 614 | 13 983 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 657 930 | 6 657 930 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 545 212 | 3 545 212 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 972 022 | 972 022 | ||
VW | T.V.A. | 1 563 522 | 1 563 522 | ||
VI | Groupe et associés | 1 336 374 | 1 548 596 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 989 851 | 2 989 851 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 664 499 | 33 876 721 |
14 septembre 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°111 |
TELESPAZIO FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 33 670 000 Euros
Siège social : 26 avenue Jean-François Champollion – BP 52309 - 31023 Toulouse Cedex 1
439 969 569 RCS Toulouse
Mandat a été donné à la société Thales, société anonyme au capital de 591 020 424 Euros, dont le siège social est situé 45 rue de Villiers – 92200 Neuilly-sur-Seine, 552 059 024 RCS Nanterre, en vue d’assurer pour le compte de la société le services des titres.
0714375