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de Saint-Leu-d'Esserent
de Saint-Leu-d'Esserent
Déposant 1 : GRAINOR, SA
Numéro de SIREN : 301521928
Adresse :
13 Boulevard Paul Bezin
59400 CAMBRAI
FR
Mandataire 1 : JURISEXPERT,
Adresse :
104 rue Esquermoise
59800 LILLE
FR
Bénéficiare 1 : TERNOVEO
Bénéficiare 1 : JURISEXPERT,
Adresse :
104 rue Esquermoise
59800 LILLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 132 951 | 2 308 073 | 824 878 | 1 662 167 |
AH | Fonds commercial | 10 960 549 | 10 960 549 | 22 532 702 | |
AN | Terrains | 6 796 037 | 1 702 214 | 5 093 822 | 3 751 950 |
AP | Constructions | 64 746 582 | 32 407 487 | 32 339 094 | 22 931 340 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 562 861 | 16 697 935 | 12 864 926 | 12 915 747 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 884 561 | 1 860 827 | 1 023 734 | 930 893 |
AV | Immobilisations en cours | 214 454 | 214 454 | 1 195 024 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 555 731 | 555 731 | 546 443 | |
CU | Autres participations | 2 903 099 | 64 | 2 903 035 | 2 988 925 |
BB | Créances rattachées à des participations | 719 560 | 719 560 | 872 856 | |
BD | Autres titres immobilisés | 21 191 | 21 191 | 21 191 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 829 802 | 1 829 802 | 3 774 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 124 327 383 | 54 976 602 | 69 350 780 | 74 123 543 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 132 878 | 132 878 | 112 134 | |
BT | Marchandises | 25 063 870 | 452 393 | 24 611 477 | 20 963 100 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 523 883 | 523 883 | 908 888 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 393 840 | 2 520 029 | 44 873 811 | 55 690 232 |
BZ | Autres créances | 11 450 605 | 11 450 605 | 14 506 413 | |
CF | Disponibilités | 2 552 372 | 2 552 372 | 2 621 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 599 | 137 599 | 121 766 | |
CJ | TOTAL (II) | 87 255 050 | 2 972 422 | 84 282 628 | 94 923 674 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 582 433 | 57 949 024 | 153 633 408 | 169 047 218 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 080 000 | 26 080 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 084 525 | 9 084 525 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 62 369 | 62 369 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 608 000 | 2 608 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 551 | 1 551 | ||
DG | Autres réserves | 8 223 720 | 7 475 238 | ||
DH | Report à nouveau | -155 440 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 735 223 | 3 153 322 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 144 210 | 165 550 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 118 637 | 10 233 199 | ||
DL | TOTAL (I) | 58 058 238 | 58 708 317 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 633 251 | 1 502 687 | ||
DQ | Provisions pour charges | 184 818 | 540 442 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 818 069 | 2 043 129 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 395 372 | 67 072 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 970 | 1 970 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 788 | 17 775 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 302 721 | 15 786 114 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 953 078 | 10 011 657 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 447 741 | 534 172 | ||
EA | Autres dettes | 10 524 279 | 6 790 996 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 147 | 8 080 748 | ||
EC | TOTAL (IV) | 93 757 100 | 108 295 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 153 633 408 | 169 047 218 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 887 652 | 108 277 996 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 219 519 850 | 50 752 925 | 270 272 775 | 377 064 227 |
FG | Production vendue services | 1 185 653 | 1 185 653 | 1 449 686 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 220 705 504 | 50 752 925 | 271 458 429 | 378 513 913 |
FN | Production immobilisée | 8 760 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 17 107 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 728 094 | 966 631 | ||
FQ | Autres produits | 613 001 | 730 572 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 274 808 285 | 380 228 226 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 299 216 | 321 064 090 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 323 011 | 1 807 856 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160 984 | 99 700 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 744 | 1 515 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 067 145 | 26 233 931 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 449 857 | 4 554 839 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 611 819 | 8 469 125 | ||
FZ | Charges sociales | 3 251 943 | 3 215 034 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 923 498 | 4 472 756 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 436 865 | 1 084 578 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 514 128 | 1 429 088 | ||
GE | Autres charges | 75 724 | 165 909 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 270 447 429 | 372 598 426 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 360 856 | 7 629 799 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 115 988 | 116 804 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 229 419 | 220 790 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 345 407 | 337 595 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 64 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 618 918 | 1 615 925 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 618 918 | 1 615 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 273 510 | -1 278 394 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 087 346 | 6 351 405 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 763 | 143 268 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960 055 | 587 941 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 894 373 | 848 519 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 038 191 | 1 579 730 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 061 | 64 706 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 794 146 | 557 573 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 189 534 | 1 771 797 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 998 741 | 2 394 077 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 449 | -814 347 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 261 | 230 352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 348 311 | 2 153 384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 191 884 | 382 145 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 456 661 | 378 992 229 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 735 223 | 3 153 322 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 280 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 105 036 | 110 758 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 44 604 | 49 823 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 306 553 | 1 002 926 | 1 406 | 2 308 073 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 019 216 | 3 920 570 | 1 223 125 | 51 716 662 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 325 769 | 4 923 497 | 1 224 531 | 54 024 735 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 871 166 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 233 199 | 1 397 567 | 1 512 130 | 10 118 637 |
4A | Provisions pour litiges | 136 454 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 254 792 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 160 484 | |||
5B | Provisions pour impôts | 24 334 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 242 004 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 043 128 | 1 554 292 | 1 779 351 | 1 818 069 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 200 000 | 200 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 951 803 | 951 803 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 64 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 777 758 | 452 393 | 777 758 | 452 393 |
6T | Sur comptes clients | 983 733 | 1 984 472 | 448 176 | 2 520 029 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 961 555 | 3 388 668 | 1 425 935 | 3 924 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 237 883 | 6 340 529 | 4 717 416 | 15 860 996 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 950 994 | 2 623 058 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 189 534 | 1 894 373 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 719 560 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 829 802 | 1 829 802 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 718 782 | |||
UX | Autres créances clients | 46 675 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 648 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 124 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 477 281 | |||
VB | T. V. A. | 840 533 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 338 399 | |||
VP | Divers | 177 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 615 218 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 599 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 531 408 | 60 637 016 | 894 392 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 818 931 | 39 818 931 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 576 441 | 4 080 470 | 11 579 022 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 970 | 1 970 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 302 721 | 11 302 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 349 178 | 2 349 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 852 059 | 1 852 059 | ||
VW | T.V.A. | 1 155 164 | 1 155 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 596 676 | 4 596 676 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 447 741 | 89 052 | 358 688 | |
VI | Groupe et associés | 7 203 387 | 7 203 387 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 320 892 | 3 320 892 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 117 147 | 117 147 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 742 311 | 75 887 652 | 11 937 711 | 5 916 948 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 773 914 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 132 951 | 2 308 073 | 824 878 | 1 662 167 |
AH | Fonds commercial | 10 960 549 | 10 960 549 | 22 532 702 | |
AN | Terrains | 6 796 037 | 1 702 214 | 5 093 822 | 3 751 950 |
AP | Constructions | 64 746 582 | 32 407 487 | 32 339 094 | 22 931 340 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 562 861 | 16 697 935 | 12 864 926 | 12 915 747 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 884 561 | 1 860 827 | 1 023 734 | 930 893 |
AV | Immobilisations en cours | 214 454 | 214 454 | 1 195 024 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 555 731 | 555 731 | 546 443 | |
CU | Autres participations | 2 903 099 | 64 | 2 903 035 | 2 988 925 |
BB | Créances rattachées à des participations | 719 560 | 719 560 | 872 856 | |
BD | Autres titres immobilisés | 21 191 | 21 191 | 21 191 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 829 802 | 1 829 802 | 3 774 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 124 327 383 | 54 976 602 | 69 350 780 | 74 123 543 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 132 878 | 132 878 | 112 134 | |
BT | Marchandises | 25 063 870 | 452 393 | 24 611 477 | 20 963 100 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 523 883 | 523 883 | 908 888 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 393 840 | 2 520 029 | 44 873 811 | 55 690 232 |
BZ | Autres créances | 11 450 605 | 11 450 605 | 14 506 413 | |
CF | Disponibilités | 2 552 372 | 2 552 372 | 2 621 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 599 | 137 599 | 121 766 | |
CJ | TOTAL (II) | 87 255 050 | 2 972 422 | 84 282 628 | 94 923 674 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 582 433 | 57 949 024 | 153 633 408 | 169 047 218 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 080 000 | 26 080 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 084 525 | 9 084 525 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 62 369 | 62 369 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 608 000 | 2 608 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 551 | 1 551 | ||
DG | Autres réserves | 8 223 720 | 7 475 238 | ||
DH | Report à nouveau | -155 440 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 735 223 | 3 153 322 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 144 210 | 165 550 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 118 637 | 10 233 199 | ||
DL | TOTAL (I) | 58 058 238 | 58 708 317 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 633 251 | 1 502 687 | ||
DQ | Provisions pour charges | 184 818 | 540 442 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 818 069 | 2 043 129 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 395 372 | 67 072 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 970 | 1 970 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 788 | 17 775 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 302 721 | 15 786 114 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 953 078 | 10 011 657 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 447 741 | 534 172 | ||
EA | Autres dettes | 10 524 279 | 6 790 996 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 147 | 8 080 748 | ||
EC | TOTAL (IV) | 93 757 100 | 108 295 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 153 633 408 | 169 047 218 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 887 652 | 108 277 996 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 219 519 850 | 50 752 925 | 270 272 775 | 377 064 227 |
FG | Production vendue services | 1 185 653 | 1 185 653 | 1 449 686 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 220 705 504 | 50 752 925 | 271 458 429 | 378 513 913 |
FN | Production immobilisée | 8 760 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 17 107 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 728 094 | 966 631 | ||
FQ | Autres produits | 613 001 | 730 572 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 274 808 285 | 380 228 226 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 299 216 | 321 064 090 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 323 011 | 1 807 856 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160 984 | 99 700 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 744 | 1 515 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 067 145 | 26 233 931 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 449 857 | 4 554 839 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 611 819 | 8 469 125 | ||
FZ | Charges sociales | 3 251 943 | 3 215 034 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 923 498 | 4 472 756 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 436 865 | 1 084 578 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 514 128 | 1 429 088 | ||
GE | Autres charges | 75 724 | 165 909 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 270 447 429 | 372 598 426 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 360 856 | 7 629 799 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 115 988 | 116 804 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 229 419 | 220 790 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 345 407 | 337 595 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 64 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 618 918 | 1 615 925 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 618 918 | 1 615 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 273 510 | -1 278 394 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 087 346 | 6 351 405 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 763 | 143 268 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960 055 | 587 941 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 894 373 | 848 519 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 038 191 | 1 579 730 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 061 | 64 706 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 794 146 | 557 573 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 189 534 | 1 771 797 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 998 741 | 2 394 077 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 449 | -814 347 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 261 | 230 352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 348 311 | 2 153 384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 191 884 | 382 145 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 456 661 | 378 992 229 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 735 223 | 3 153 322 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 280 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 105 036 | 110 758 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 44 604 | 49 823 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 306 553 | 1 002 926 | 1 406 | 2 308 073 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 019 216 | 3 920 570 | 1 223 125 | 51 716 662 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 325 769 | 4 923 497 | 1 224 531 | 54 024 735 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 871 166 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 233 199 | 1 397 567 | 1 512 130 | 10 118 637 |
4A | Provisions pour litiges | 136 454 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 254 792 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 160 484 | |||
5B | Provisions pour impôts | 24 334 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 242 004 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 043 128 | 1 554 292 | 1 779 351 | 1 818 069 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 200 000 | 200 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 951 803 | 951 803 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 64 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 777 758 | 452 393 | 777 758 | 452 393 |
6T | Sur comptes clients | 983 733 | 1 984 472 | 448 176 | 2 520 029 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 961 555 | 3 388 668 | 1 425 935 | 3 924 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 237 883 | 6 340 529 | 4 717 416 | 15 860 996 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 950 994 | 2 623 058 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 189 534 | 1 894 373 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 719 560 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 829 802 | 1 829 802 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 718 782 | |||
UX | Autres créances clients | 46 675 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 648 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 124 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 477 281 | |||
VB | T. V. A. | 840 533 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 338 399 | |||
VP | Divers | 177 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 615 218 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 599 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 531 408 | 60 637 016 | 894 392 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 818 931 | 39 818 931 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 576 441 | 4 080 470 | 11 579 022 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 970 | 1 970 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 302 721 | 11 302 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 349 178 | 2 349 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 852 059 | 1 852 059 | ||
VW | T.V.A. | 1 155 164 | 1 155 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 596 676 | 4 596 676 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 447 741 | 89 052 | 358 688 | |
VI | Groupe et associés | 7 203 387 | 7 203 387 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 320 892 | 3 320 892 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 117 147 | 117 147 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 742 311 | 75 887 652 | 11 937 711 | 5 916 948 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 773 914 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 132 951 | 2 308 073 | 824 878 | 1 662 167 |
AH | Fonds commercial | 10 960 549 | 10 960 549 | 22 532 702 | |
AN | Terrains | 6 796 037 | 1 702 214 | 5 093 822 | 3 751 950 |
AP | Constructions | 64 746 582 | 32 407 487 | 32 339 094 | 22 931 340 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 562 861 | 16 697 935 | 12 864 926 | 12 915 747 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 884 561 | 1 860 827 | 1 023 734 | 930 893 |
AV | Immobilisations en cours | 214 454 | 214 454 | 1 195 024 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 555 731 | 555 731 | 546 443 | |
CU | Autres participations | 2 903 099 | 64 | 2 903 035 | 2 988 925 |
BB | Créances rattachées à des participations | 719 560 | 719 560 | 872 856 | |
BD | Autres titres immobilisés | 21 191 | 21 191 | 21 191 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 829 802 | 1 829 802 | 3 774 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 124 327 383 | 54 976 602 | 69 350 780 | 74 123 543 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 132 878 | 132 878 | 112 134 | |
BT | Marchandises | 25 063 870 | 452 393 | 24 611 477 | 20 963 100 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 523 883 | 523 883 | 908 888 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 393 840 | 2 520 029 | 44 873 811 | 55 690 232 |
BZ | Autres créances | 11 450 605 | 11 450 605 | 14 506 413 | |
CF | Disponibilités | 2 552 372 | 2 552 372 | 2 621 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 599 | 137 599 | 121 766 | |
CJ | TOTAL (II) | 87 255 050 | 2 972 422 | 84 282 628 | 94 923 674 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 582 433 | 57 949 024 | 153 633 408 | 169 047 218 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 080 000 | 26 080 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 084 525 | 9 084 525 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 62 369 | 62 369 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 608 000 | 2 608 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 551 | 1 551 | ||
DG | Autres réserves | 8 223 720 | 7 475 238 | ||
DH | Report à nouveau | -155 440 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 735 223 | 3 153 322 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 144 210 | 165 550 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 118 637 | 10 233 199 | ||
DL | TOTAL (I) | 58 058 238 | 58 708 317 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 633 251 | 1 502 687 | ||
DQ | Provisions pour charges | 184 818 | 540 442 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 818 069 | 2 043 129 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 395 372 | 67 072 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 970 | 1 970 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 788 | 17 775 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 302 721 | 15 786 114 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 953 078 | 10 011 657 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 447 741 | 534 172 | ||
EA | Autres dettes | 10 524 279 | 6 790 996 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 147 | 8 080 748 | ||
EC | TOTAL (IV) | 93 757 100 | 108 295 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 153 633 408 | 169 047 218 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 887 652 | 108 277 996 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 219 519 850 | 50 752 925 | 270 272 775 | 377 064 227 |
FG | Production vendue services | 1 185 653 | 1 185 653 | 1 449 686 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 220 705 504 | 50 752 925 | 271 458 429 | 378 513 913 |
FN | Production immobilisée | 8 760 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 17 107 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 728 094 | 966 631 | ||
FQ | Autres produits | 613 001 | 730 572 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 274 808 285 | 380 228 226 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 299 216 | 321 064 090 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 323 011 | 1 807 856 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160 984 | 99 700 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 744 | 1 515 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 067 145 | 26 233 931 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 449 857 | 4 554 839 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 611 819 | 8 469 125 | ||
FZ | Charges sociales | 3 251 943 | 3 215 034 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 923 498 | 4 472 756 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 436 865 | 1 084 578 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 514 128 | 1 429 088 | ||
GE | Autres charges | 75 724 | 165 909 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 270 447 429 | 372 598 426 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 360 856 | 7 629 799 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 115 988 | 116 804 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 229 419 | 220 790 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 345 407 | 337 595 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 64 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 618 918 | 1 615 925 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 618 918 | 1 615 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 273 510 | -1 278 394 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 087 346 | 6 351 405 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 763 | 143 268 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960 055 | 587 941 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 894 373 | 848 519 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 038 191 | 1 579 730 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 061 | 64 706 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 794 146 | 557 573 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 189 534 | 1 771 797 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 998 741 | 2 394 077 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 449 | -814 347 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 261 | 230 352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 348 311 | 2 153 384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 191 884 | 382 145 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 456 661 | 378 992 229 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 735 223 | 3 153 322 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 280 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 105 036 | 110 758 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 44 604 | 49 823 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 306 553 | 1 002 926 | 1 406 | 2 308 073 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 019 216 | 3 920 570 | 1 223 125 | 51 716 662 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 325 769 | 4 923 497 | 1 224 531 | 54 024 735 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 871 166 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 233 199 | 1 397 567 | 1 512 130 | 10 118 637 |
4A | Provisions pour litiges | 136 454 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 254 792 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 160 484 | |||
5B | Provisions pour impôts | 24 334 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 242 004 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 043 128 | 1 554 292 | 1 779 351 | 1 818 069 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 200 000 | 200 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 951 803 | 951 803 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 64 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 777 758 | 452 393 | 777 758 | 452 393 |
6T | Sur comptes clients | 983 733 | 1 984 472 | 448 176 | 2 520 029 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 961 555 | 3 388 668 | 1 425 935 | 3 924 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 237 883 | 6 340 529 | 4 717 416 | 15 860 996 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 950 994 | 2 623 058 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 189 534 | 1 894 373 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 719 560 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 829 802 | 1 829 802 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 718 782 | |||
UX | Autres créances clients | 46 675 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 648 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 124 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 477 281 | |||
VB | T. V. A. | 840 533 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 338 399 | |||
VP | Divers | 177 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 615 218 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 599 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 531 408 | 60 637 016 | 894 392 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 818 931 | 39 818 931 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 576 441 | 4 080 470 | 11 579 022 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 970 | 1 970 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 302 721 | 11 302 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 349 178 | 2 349 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 852 059 | 1 852 059 | ||
VW | T.V.A. | 1 155 164 | 1 155 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 596 676 | 4 596 676 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 447 741 | 89 052 | 358 688 | |
VI | Groupe et associés | 7 203 387 | 7 203 387 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 320 892 | 3 320 892 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 117 147 | 117 147 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 742 311 | 75 887 652 | 11 937 711 | 5 916 948 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 773 914 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 132 951 | 2 308 073 | 824 878 | 1 662 167 |
AH | Fonds commercial | 10 960 549 | 10 960 549 | 22 532 702 | |
AN | Terrains | 6 796 037 | 1 702 214 | 5 093 822 | 3 751 950 |
AP | Constructions | 64 746 582 | 32 407 487 | 32 339 094 | 22 931 340 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 562 861 | 16 697 935 | 12 864 926 | 12 915 747 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 884 561 | 1 860 827 | 1 023 734 | 930 893 |
AV | Immobilisations en cours | 214 454 | 214 454 | 1 195 024 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 555 731 | 555 731 | 546 443 | |
CU | Autres participations | 2 903 099 | 64 | 2 903 035 | 2 988 925 |
BB | Créances rattachées à des participations | 719 560 | 719 560 | 872 856 | |
BD | Autres titres immobilisés | 21 191 | 21 191 | 21 191 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 829 802 | 1 829 802 | 3 774 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 124 327 383 | 54 976 602 | 69 350 780 | 74 123 543 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 132 878 | 132 878 | 112 134 | |
BT | Marchandises | 25 063 870 | 452 393 | 24 611 477 | 20 963 100 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 523 883 | 523 883 | 908 888 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 393 840 | 2 520 029 | 44 873 811 | 55 690 232 |
BZ | Autres créances | 11 450 605 | 11 450 605 | 14 506 413 | |
CF | Disponibilités | 2 552 372 | 2 552 372 | 2 621 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 599 | 137 599 | 121 766 | |
CJ | TOTAL (II) | 87 255 050 | 2 972 422 | 84 282 628 | 94 923 674 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 582 433 | 57 949 024 | 153 633 408 | 169 047 218 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 080 000 | 26 080 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 084 525 | 9 084 525 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 62 369 | 62 369 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 608 000 | 2 608 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 551 | 1 551 | ||
DG | Autres réserves | 8 223 720 | 7 475 238 | ||
DH | Report à nouveau | -155 440 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 735 223 | 3 153 322 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 144 210 | 165 550 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 118 637 | 10 233 199 | ||
DL | TOTAL (I) | 58 058 238 | 58 708 317 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 633 251 | 1 502 687 | ||
DQ | Provisions pour charges | 184 818 | 540 442 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 818 069 | 2 043 129 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 395 372 | 67 072 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 970 | 1 970 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 788 | 17 775 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 302 721 | 15 786 114 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 953 078 | 10 011 657 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 447 741 | 534 172 | ||
EA | Autres dettes | 10 524 279 | 6 790 996 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 147 | 8 080 748 | ||
EC | TOTAL (IV) | 93 757 100 | 108 295 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 153 633 408 | 169 047 218 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 887 652 | 108 277 996 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 219 519 850 | 50 752 925 | 270 272 775 | 377 064 227 |
FG | Production vendue services | 1 185 653 | 1 185 653 | 1 449 686 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 220 705 504 | 50 752 925 | 271 458 429 | 378 513 913 |
FN | Production immobilisée | 8 760 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 17 107 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 728 094 | 966 631 | ||
FQ | Autres produits | 613 001 | 730 572 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 274 808 285 | 380 228 226 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 299 216 | 321 064 090 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 323 011 | 1 807 856 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160 984 | 99 700 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 744 | 1 515 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 067 145 | 26 233 931 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 449 857 | 4 554 839 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 611 819 | 8 469 125 | ||
FZ | Charges sociales | 3 251 943 | 3 215 034 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 923 498 | 4 472 756 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 436 865 | 1 084 578 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 514 128 | 1 429 088 | ||
GE | Autres charges | 75 724 | 165 909 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 270 447 429 | 372 598 426 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 360 856 | 7 629 799 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 115 988 | 116 804 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 229 419 | 220 790 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 345 407 | 337 595 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 64 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 618 918 | 1 615 925 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 618 918 | 1 615 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 273 510 | -1 278 394 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 087 346 | 6 351 405 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 763 | 143 268 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960 055 | 587 941 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 894 373 | 848 519 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 038 191 | 1 579 730 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 061 | 64 706 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 794 146 | 557 573 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 189 534 | 1 771 797 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 998 741 | 2 394 077 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 449 | -814 347 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 261 | 230 352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 348 311 | 2 153 384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 191 884 | 382 145 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 456 661 | 378 992 229 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 735 223 | 3 153 322 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 280 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 105 036 | 110 758 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 44 604 | 49 823 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 306 553 | 1 002 926 | 1 406 | 2 308 073 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 019 216 | 3 920 570 | 1 223 125 | 51 716 662 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 325 769 | 4 923 497 | 1 224 531 | 54 024 735 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 871 166 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 233 199 | 1 397 567 | 1 512 130 | 10 118 637 |
4A | Provisions pour litiges | 136 454 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 254 792 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 160 484 | |||
5B | Provisions pour impôts | 24 334 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 242 004 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 043 128 | 1 554 292 | 1 779 351 | 1 818 069 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 200 000 | 200 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 951 803 | 951 803 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 64 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 777 758 | 452 393 | 777 758 | 452 393 |
6T | Sur comptes clients | 983 733 | 1 984 472 | 448 176 | 2 520 029 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 961 555 | 3 388 668 | 1 425 935 | 3 924 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 237 883 | 6 340 529 | 4 717 416 | 15 860 996 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 950 994 | 2 623 058 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 189 534 | 1 894 373 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 719 560 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 829 802 | 1 829 802 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 718 782 | |||
UX | Autres créances clients | 46 675 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 648 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 124 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 477 281 | |||
VB | T. V. A. | 840 533 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 338 399 | |||
VP | Divers | 177 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 615 218 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 599 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 531 408 | 60 637 016 | 894 392 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 818 931 | 39 818 931 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 576 441 | 4 080 470 | 11 579 022 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 970 | 1 970 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 302 721 | 11 302 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 349 178 | 2 349 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 852 059 | 1 852 059 | ||
VW | T.V.A. | 1 155 164 | 1 155 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 596 676 | 4 596 676 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 447 741 | 89 052 | 358 688 | |
VI | Groupe et associés | 7 203 387 | 7 203 387 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 320 892 | 3 320 892 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 117 147 | 117 147 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 742 311 | 75 887 652 | 11 937 711 | 5 916 948 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 773 914 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 132 951 | 2 308 073 | 824 878 | 1 662 167 |
AH | Fonds commercial | 10 960 549 | 10 960 549 | 22 532 702 | |
AN | Terrains | 6 796 037 | 1 702 214 | 5 093 822 | 3 751 950 |
AP | Constructions | 64 746 582 | 32 407 487 | 32 339 094 | 22 931 340 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 562 861 | 16 697 935 | 12 864 926 | 12 915 747 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 884 561 | 1 860 827 | 1 023 734 | 930 893 |
AV | Immobilisations en cours | 214 454 | 214 454 | 1 195 024 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 555 731 | 555 731 | 546 443 | |
CU | Autres participations | 2 903 099 | 64 | 2 903 035 | 2 988 925 |
BB | Créances rattachées à des participations | 719 560 | 719 560 | 872 856 | |
BD | Autres titres immobilisés | 21 191 | 21 191 | 21 191 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 829 802 | 1 829 802 | 3 774 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 124 327 383 | 54 976 602 | 69 350 780 | 74 123 543 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 132 878 | 132 878 | 112 134 | |
BT | Marchandises | 25 063 870 | 452 393 | 24 611 477 | 20 963 100 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 523 883 | 523 883 | 908 888 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 393 840 | 2 520 029 | 44 873 811 | 55 690 232 |
BZ | Autres créances | 11 450 605 | 11 450 605 | 14 506 413 | |
CF | Disponibilités | 2 552 372 | 2 552 372 | 2 621 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 599 | 137 599 | 121 766 | |
CJ | TOTAL (II) | 87 255 050 | 2 972 422 | 84 282 628 | 94 923 674 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 582 433 | 57 949 024 | 153 633 408 | 169 047 218 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 080 000 | 26 080 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 084 525 | 9 084 525 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 62 369 | 62 369 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 608 000 | 2 608 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 551 | 1 551 | ||
DG | Autres réserves | 8 223 720 | 7 475 238 | ||
DH | Report à nouveau | -155 440 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 735 223 | 3 153 322 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 144 210 | 165 550 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 118 637 | 10 233 199 | ||
DL | TOTAL (I) | 58 058 238 | 58 708 317 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 633 251 | 1 502 687 | ||
DQ | Provisions pour charges | 184 818 | 540 442 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 818 069 | 2 043 129 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 395 372 | 67 072 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 970 | 1 970 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 788 | 17 775 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 302 721 | 15 786 114 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 953 078 | 10 011 657 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 447 741 | 534 172 | ||
EA | Autres dettes | 10 524 279 | 6 790 996 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 147 | 8 080 748 | ||
EC | TOTAL (IV) | 93 757 100 | 108 295 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 153 633 408 | 169 047 218 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 887 652 | 108 277 996 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 219 519 850 | 50 752 925 | 270 272 775 | 377 064 227 |
FG | Production vendue services | 1 185 653 | 1 185 653 | 1 449 686 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 220 705 504 | 50 752 925 | 271 458 429 | 378 513 913 |
FN | Production immobilisée | 8 760 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 17 107 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 728 094 | 966 631 | ||
FQ | Autres produits | 613 001 | 730 572 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 274 808 285 | 380 228 226 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 299 216 | 321 064 090 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 323 011 | 1 807 856 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160 984 | 99 700 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 744 | 1 515 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 067 145 | 26 233 931 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 449 857 | 4 554 839 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 611 819 | 8 469 125 | ||
FZ | Charges sociales | 3 251 943 | 3 215 034 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 923 498 | 4 472 756 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 436 865 | 1 084 578 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 514 128 | 1 429 088 | ||
GE | Autres charges | 75 724 | 165 909 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 270 447 429 | 372 598 426 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 360 856 | 7 629 799 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 115 988 | 116 804 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 229 419 | 220 790 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 345 407 | 337 595 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 64 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 618 918 | 1 615 925 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 618 918 | 1 615 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 273 510 | -1 278 394 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 087 346 | 6 351 405 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 763 | 143 268 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960 055 | 587 941 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 894 373 | 848 519 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 038 191 | 1 579 730 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 061 | 64 706 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 794 146 | 557 573 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 189 534 | 1 771 797 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 998 741 | 2 394 077 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 449 | -814 347 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 261 | 230 352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 348 311 | 2 153 384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 191 884 | 382 145 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 456 661 | 378 992 229 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 735 223 | 3 153 322 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 280 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 105 036 | 110 758 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 44 604 | 49 823 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 306 553 | 1 002 926 | 1 406 | 2 308 073 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 019 216 | 3 920 570 | 1 223 125 | 51 716 662 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 325 769 | 4 923 497 | 1 224 531 | 54 024 735 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 871 166 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 233 199 | 1 397 567 | 1 512 130 | 10 118 637 |
4A | Provisions pour litiges | 136 454 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 254 792 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 160 484 | |||
5B | Provisions pour impôts | 24 334 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 242 004 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 043 128 | 1 554 292 | 1 779 351 | 1 818 069 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 200 000 | 200 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 951 803 | 951 803 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 64 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 777 758 | 452 393 | 777 758 | 452 393 |
6T | Sur comptes clients | 983 733 | 1 984 472 | 448 176 | 2 520 029 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 961 555 | 3 388 668 | 1 425 935 | 3 924 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 237 883 | 6 340 529 | 4 717 416 | 15 860 996 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 950 994 | 2 623 058 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 189 534 | 1 894 373 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 719 560 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 829 802 | 1 829 802 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 718 782 | |||
UX | Autres créances clients | 46 675 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 648 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 124 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 477 281 | |||
VB | T. V. A. | 840 533 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 338 399 | |||
VP | Divers | 177 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 615 218 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 599 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 531 408 | 60 637 016 | 894 392 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 818 931 | 39 818 931 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 576 441 | 4 080 470 | 11 579 022 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 970 | 1 970 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 302 721 | 11 302 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 349 178 | 2 349 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 852 059 | 1 852 059 | ||
VW | T.V.A. | 1 155 164 | 1 155 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 596 676 | 4 596 676 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 447 741 | 89 052 | 358 688 | |
VI | Groupe et associés | 7 203 387 | 7 203 387 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 320 892 | 3 320 892 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 117 147 | 117 147 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 742 311 | 75 887 652 | 11 937 711 | 5 916 948 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 773 914 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 132 951 | 2 308 073 | 824 878 | 1 662 167 |
AH | Fonds commercial | 10 960 549 | 10 960 549 | 22 532 702 | |
AN | Terrains | 6 796 037 | 1 702 214 | 5 093 822 | 3 751 950 |
AP | Constructions | 64 746 582 | 32 407 487 | 32 339 094 | 22 931 340 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 562 861 | 16 697 935 | 12 864 926 | 12 915 747 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 884 561 | 1 860 827 | 1 023 734 | 930 893 |
AV | Immobilisations en cours | 214 454 | 214 454 | 1 195 024 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 555 731 | 555 731 | 546 443 | |
CU | Autres participations | 2 903 099 | 64 | 2 903 035 | 2 988 925 |
BB | Créances rattachées à des participations | 719 560 | 719 560 | 872 856 | |
BD | Autres titres immobilisés | 21 191 | 21 191 | 21 191 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 829 802 | 1 829 802 | 3 774 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 124 327 383 | 54 976 602 | 69 350 780 | 74 123 543 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 132 878 | 132 878 | 112 134 | |
BT | Marchandises | 25 063 870 | 452 393 | 24 611 477 | 20 963 100 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 523 883 | 523 883 | 908 888 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 393 840 | 2 520 029 | 44 873 811 | 55 690 232 |
BZ | Autres créances | 11 450 605 | 11 450 605 | 14 506 413 | |
CF | Disponibilités | 2 552 372 | 2 552 372 | 2 621 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 599 | 137 599 | 121 766 | |
CJ | TOTAL (II) | 87 255 050 | 2 972 422 | 84 282 628 | 94 923 674 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 582 433 | 57 949 024 | 153 633 408 | 169 047 218 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 080 000 | 26 080 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 084 525 | 9 084 525 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 62 369 | 62 369 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 608 000 | 2 608 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 551 | 1 551 | ||
DG | Autres réserves | 8 223 720 | 7 475 238 | ||
DH | Report à nouveau | -155 440 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 735 223 | 3 153 322 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 144 210 | 165 550 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 118 637 | 10 233 199 | ||
DL | TOTAL (I) | 58 058 238 | 58 708 317 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 633 251 | 1 502 687 | ||
DQ | Provisions pour charges | 184 818 | 540 442 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 818 069 | 2 043 129 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 395 372 | 67 072 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 970 | 1 970 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 788 | 17 775 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 302 721 | 15 786 114 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 953 078 | 10 011 657 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 447 741 | 534 172 | ||
EA | Autres dettes | 10 524 279 | 6 790 996 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 147 | 8 080 748 | ||
EC | TOTAL (IV) | 93 757 100 | 108 295 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 153 633 408 | 169 047 218 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 887 652 | 108 277 996 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 219 519 850 | 50 752 925 | 270 272 775 | 377 064 227 |
FG | Production vendue services | 1 185 653 | 1 185 653 | 1 449 686 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 220 705 504 | 50 752 925 | 271 458 429 | 378 513 913 |
FN | Production immobilisée | 8 760 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 17 107 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 728 094 | 966 631 | ||
FQ | Autres produits | 613 001 | 730 572 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 274 808 285 | 380 228 226 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 299 216 | 321 064 090 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 323 011 | 1 807 856 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160 984 | 99 700 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 744 | 1 515 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 067 145 | 26 233 931 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 449 857 | 4 554 839 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 611 819 | 8 469 125 | ||
FZ | Charges sociales | 3 251 943 | 3 215 034 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 923 498 | 4 472 756 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 436 865 | 1 084 578 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 514 128 | 1 429 088 | ||
GE | Autres charges | 75 724 | 165 909 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 270 447 429 | 372 598 426 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 360 856 | 7 629 799 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 115 988 | 116 804 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 229 419 | 220 790 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 345 407 | 337 595 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 64 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 618 918 | 1 615 925 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 618 918 | 1 615 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 273 510 | -1 278 394 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 087 346 | 6 351 405 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 763 | 143 268 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960 055 | 587 941 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 894 373 | 848 519 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 038 191 | 1 579 730 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 061 | 64 706 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 794 146 | 557 573 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 189 534 | 1 771 797 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 998 741 | 2 394 077 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 449 | -814 347 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 261 | 230 352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 348 311 | 2 153 384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 191 884 | 382 145 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 456 661 | 378 992 229 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 735 223 | 3 153 322 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 280 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 105 036 | 110 758 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 44 604 | 49 823 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 306 553 | 1 002 926 | 1 406 | 2 308 073 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 019 216 | 3 920 570 | 1 223 125 | 51 716 662 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 325 769 | 4 923 497 | 1 224 531 | 54 024 735 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 871 166 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 233 199 | 1 397 567 | 1 512 130 | 10 118 637 |
4A | Provisions pour litiges | 136 454 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 254 792 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 160 484 | |||
5B | Provisions pour impôts | 24 334 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 242 004 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 043 128 | 1 554 292 | 1 779 351 | 1 818 069 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 200 000 | 200 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 951 803 | 951 803 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 64 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 777 758 | 452 393 | 777 758 | 452 393 |
6T | Sur comptes clients | 983 733 | 1 984 472 | 448 176 | 2 520 029 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 961 555 | 3 388 668 | 1 425 935 | 3 924 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 237 883 | 6 340 529 | 4 717 416 | 15 860 996 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 950 994 | 2 623 058 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 189 534 | 1 894 373 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 719 560 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 829 802 | 1 829 802 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 718 782 | |||
UX | Autres créances clients | 46 675 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 648 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 124 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 477 281 | |||
VB | T. V. A. | 840 533 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 338 399 | |||
VP | Divers | 177 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 615 218 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 599 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 531 408 | 60 637 016 | 894 392 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 818 931 | 39 818 931 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 576 441 | 4 080 470 | 11 579 022 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 970 | 1 970 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 302 721 | 11 302 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 349 178 | 2 349 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 852 059 | 1 852 059 | ||
VW | T.V.A. | 1 155 164 | 1 155 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 596 676 | 4 596 676 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 447 741 | 89 052 | 358 688 | |
VI | Groupe et associés | 7 203 387 | 7 203 387 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 320 892 | 3 320 892 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 117 147 | 117 147 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 742 311 | 75 887 652 | 11 937 711 | 5 916 948 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 773 914 |