de Claret
Déposant 1 : OLIVIER BAUSSAN
Forme juridique : SAS
Adresse :
ANCIENNE ROUTE DE FORCALQUIER
LES FOURS A CHAUX
04130 VOLX
FR
Mandataire 1 : OLIVIER BAUSSAN, SAS
Numéro de SIREN : 391916210
Adresse :
Les Fours à Chaux Ancienne route de Forcalquier
04130 VOLX
FR
Bénéficiare 1 : OLIVIER BAUSSAN, SAS
Numéro de SIREN : 391916210
Adresse :
Les Fours à Chaux Ancienne route de Forcalquier
04130 VOLX
FR
Déposant 1 : OLIVIER BAUSSAN
Forme juridique : SAS
Adresse :
ANCIENNE ROUTE DE FORCALQUIER
LES FOURS A CHAUX
04130 VOLX
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Mandataire 1 : BIGNON LEBRAY,
Adresse :
75 Rue de Tocqueville
75017 Paris
FR
Bénéficiare 1 : OLIVIER BAUSSAN, SAS
Numéro de SIREN : 391916210
Adresse :
Les Fours à Chaux Ancienne route de Forcalquier
04130 VOLX
FR
Bénéficiare 1 : BIGNON LEBRAY,
Adresse :
75 Rue de Tocqueville
75017 Paris
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Déposant 1 : OLIVIER BAUSSAN
Forme juridique : SAS
Adresse :
ANCIENNE ROUTE DE FORCALQUIER
LES FOURS A CHAUX
04130 VOLX
FR
Mandataire 1 : BIGNON LEBRAY,
Adresse :
75 Rue de Tocqueville
75017 Paris
FR
Bénéficiare 1 : OLIVIER BAUSSAN, SAS
Numéro de SIREN : 391916210
Adresse :
Les Fours à Chaux Ancienne route de Forcalquier
04130 VOLX
FR
Bénéficiare 1 : BIGNON LEBRAY,
Adresse :
75 Rue de Tocqueville
75017 Paris
FR
Bénéficiare 1 : OLIVIER BAUSSAN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 391916210
Adresse :
LA CONDAMINE ROUTE DE SALAGON
04300 MANE
FR
Déposant 1 : Olivier BAUSSAN
Forme juridique : SAS
Adresse :
Les Fours à Chaux
Ancienne Route de Forcalquier
04130 VOLX
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Mandataire 1 : BIGNON LEBRAY,
Adresse :
75 Rue de Tocqueville
75017 Paris
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Bénéficiare 1 : OLIVIER BAUSSAN, SAS
Numéro de SIREN : 391916210
Adresse :
Les Fours à Chaux Ancienne route de Forcalquier
04130 VOLX
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Bénéficiare 1 : BIGNON LEBRAY,
Adresse :
75 Rue de Tocqueville
75017 Paris
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Déposant 1 : Olivier BAUSSAN
Forme juridique : SAS
Adresse :
Les Fours à Chaux
Ancienne Route de Forcalquier
04130 VOLX
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Mandataire 1 : BIGNON LEBRAY,
Adresse :
75 Rue de Tocqueville
75017 Paris
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Bénéficiare 1 : OLIVIER BAUSSAN, SAS
Numéro de SIREN : 391916210
Adresse :
Les Fours à Chaux Ancienne route de Forcalquier
04130 VOLX
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Bénéficiare 1 : BIGNON LEBRAY,
Adresse :
75 Rue de Tocqueville
75017 Paris
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Bénéficiare 1 : OLIVIER BAUSSAN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 391916210
Adresse :
LA CONDAMINE ROUTE DE SALAGON
04300 MANE
FR
Déposant 1 : Olivier BAUSSAN
Forme juridique : SAS
Adresse :
Les Fours à Chaux
Ancienne Route de Forcalquier
04130 VOLX
FR
Mandataire 1 : OLIVIER BAUSSAN, SAS
Numéro de SIREN : 391916210
Adresse :
Les Fours à Chaux Ancienne route de Forcalquier
04130 VOLX
FR
Bénéficiare 1 : OLIVIER BAUSSAN, SAS
Numéro de SIREN : 391916210
Adresse :
Les Fours à Chaux Ancienne route de Forcalquier
04130 VOLX
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Déposant 1 : OLIVIER BAUSSAN, SARL
Numéro de SIREN : 391916210
Adresse :
Les Fours à Chaux, Ancienne Route de Forcalquier
04130 VOLX
FR
Mandataire 1 : Cabinet HAUTIER, OFFICE MEDITERRANEEN DE BREVETS D'INVENTION ET DE MARQUES
Adresse :
20 rue de la Liberté
06000 NICE
FR
Déposant 1 : OLIVIER BAUSSAN SARL
Numéro de SIREN : 391916210
Mandataire 1 : Cabinet HAUTIER OFFICE MEDITERRANEEN DE BREVETS D'INVENTION ET DE MARQUES
Déposant 1 : OLIVIER BAUSSAN, SARL
Numéro de SIREN : 391916210
Adresse :
Les Fours à Chaux, Ancienne Route de Forcalquier
04130 VOLX
FR
Mandataire 1 : OLIVIER BAUSSAN, SAS
Numéro de SIREN : 391916210
Adresse :
Les Fours à Chaux Ancienne route de Forcalquier
04130 VOLX
FR
Bénéficiare 1 : OLIVIER BAUSSAN, SAS
Numéro de SIREN : 391916210
Adresse :
Les Fours à Chaux Ancienne route de Forcalquier
04130 VOLX
FR
Déposant 1 : OLIVIER BAUSSAN, SARL
Numéro de SIREN : 391916210
Adresse :
Les Fours à Chaux, Ancienne Route de Forcalquier
04130 VOLX
FR
Mandataire 1 : BIGNON LEBRAY,
Adresse :
75 Rue de Tocqueville
75017 Paris
FR
Bénéficiare 1 : OLIVIER BAUSSAN, SAS
Numéro de SIREN : 391916210
Adresse :
Les Fours à Chaux Ancienne route de Forcalquier
04130 VOLX
FR
Bénéficiare 1 : BIGNON LEBRAY,
Adresse :
75 Rue de Tocqueville
75017 Paris
FR
Bénéficiare 1 : OLIVIER BAUSSAN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 391916210
Adresse :
LA CONDAMINE ROUTE DE SALAGON
04300 MANE
FR
Déposant 1 : OLIVIER BAUSSAN, SARL
Numéro de SIREN : 391916210
Adresse :
Les Fours à Chaux, Ancienne Route de Forcalquier
04130 VOLX
FR
Mandataire 1 : CABINET HAUTIER, Mme LUHERNE Ségolène
Adresse :
20 RUE de la Liberté
06000 NICE
FR
Déposant 1 : OLIVIER BAUSSAN, SARL
Numéro de SIREN : 391916210
Adresse :
Les Fours à Chaux, Ancienne Route de Forcalquier
04130 VOLX
FR
Mandataire 1 : BIGNON LEBRAY,
Adresse :
75 Rue de Tocqueville
75017 Paris
FR
Bénéficiare 1 : OLIVIER BAUSSAN, SAS
Numéro de SIREN : 391916210
Adresse :
Les Fours à Chaux Ancienne route de Forcalquier
04130 VOLX
FR
Bénéficiare 1 : BIGNON LEBRAY,
Adresse :
75 Rue de Tocqueville
75017 Paris
FR
Déposant 1 : OLIVIER BAUSSAN SARL
Numéro de SIREN : 391916210
Mandataire 1 : OFFICE MEDITERRANEEN DE BREVETS D'INVENTION ET DE MARQUES Cabinet HAUTIER
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 935 | 6 924 | 11 011 | 15 121 |
AN | Terrains | 15 093 | 15 093 | 15 093 | |
AP | Constructions | 167 769 | 24 853 | 142 916 | 241 549 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 361 | 46 346 | 103 015 | 105 320 |
CU | Autres participations | 50 390 586 | 50 390 586 | 48 832 277 | |
BD | Autres titres immobilisés | 863 | 863 | 848 | |
BF | Prêts | 78 236 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 440 | 440 | 1 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 742 046 | 78 123 | 50 663 923 | 49 290 132 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 459 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 689 493 | 689 493 | 1 378 232 | |
BZ | Autres créances | 24 479 943 | 24 479 943 | 20 110 279 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 350 103 | 220 592 | 129 511 | 1 233 677 |
CF | Disponibilités | 8 389 392 | 8 389 392 | 10 142 528 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 928 | 11 928 | 28 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 920 859 | 220 592 | 33 700 268 | 32 893 421 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 662 905 | 298 715 | 84 364 190 | 82 183 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 140 976 | 1 140 976 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 342 295 | 27 342 295 | ||
DD | Réserve légale (1) | 114 098 | 113 992 | ||
DG | Autres réserves | 52 166 633 | 48 063 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 816 427 | 4 103 215 | ||
DK | Provisions réglementées | 961 400 | 671 923 | ||
DL | TOTAL (I) | 83 541 828 | 81 435 924 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 | 296 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 409 | 195 760 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 531 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 817 | 245 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 595 | 304 688 | ||
EA | Autres dettes | 199 896 | 1 426 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 822 362 | 747 630 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 84 364 190 | 82 183 554 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 355 962 | |||
FG | Production vendue services | 1 307 654 | 630 | 1 308 284 | 1 464 588 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 307 654 | 630 | 1 308 284 | 1 820 550 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 488 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 498 | |||
FQ | Autres produits | 14 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 311 283 | 1 820 576 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 349 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 882 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 196 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 687 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 273 389 | 438 510 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 372 | 34 474 | ||
FY | Salaires et traitements | 725 500 | 826 651 | ||
FZ | Charges sociales | 229 474 | 275 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 782 | 41 658 | ||
GE | Autres charges | 65 | 393 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 282 581 | 1 838 350 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 702 | -17 774 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 289 032 | 367 786 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 474 | 126 921 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 858 | 236 638 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 33 872 | 100 963 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 621 236 | 832 309 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 220 592 | 235 858 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 810 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 236 402 | 235 899 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 384 834 | 596 410 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 413 536 | 578 636 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 237 | 2 538 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 499 698 | 4 720 979 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 485 | 556 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 505 421 | 4 724 073 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 144 | 84 558 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 817 924 | 855 005 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289 962 | 288 429 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111 031 | 1 227 992 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 394 390 | 3 496 082 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 501 | -28 498 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 437 940 | 7 376 959 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 513 | 3 273 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 816 427 | 4 103 215 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 704 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 498 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 123 195 | 122 907 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 218 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226 | 5 697 | 6 924 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 918 | 21 084 | 163 802 | 71 199 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 215 144 | 26 782 | 163 802 | 78 123 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 961 400 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 671 923 | 289 962 | 485 | 961 400 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 235 858 | 220 592 | 235 858 | 220 592 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 235 858 | 220 592 | 235 858 | 220 592 |
7C | TOTAL GENERAL | 907 781 | 510 554 | 236 343 | 1 181 992 |
UG | - Financières | 220 592 | 235 858 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 289 962 | 485 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 440 | |||
UX | Autres créances clients | 689 493 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 623 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 578 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 145 734 | |||
VB | T. V. A. | 10 673 | |||
VP | Divers | 467 | |||
VC | Groupe et associés | 24 321 104 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 181 805 | 25 181 365 | 440 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 | 364 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 800 | 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 817 | 90 817 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 301 | 26 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 626 | 52 626 | ||
VW | T.V.A. | 77 937 | 77 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 731 | 4 731 | ||
VI | Groupe et associés | 270 609 | 270 609 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 896 | 199 896 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 750 | 2 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 831 | 726 831 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 935 | 6 924 | 11 011 | 15 121 |
AN | Terrains | 15 093 | 15 093 | 15 093 | |
AP | Constructions | 167 769 | 24 853 | 142 916 | 241 549 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 361 | 46 346 | 103 015 | 105 320 |
CU | Autres participations | 50 390 586 | 50 390 586 | 48 832 277 | |
BD | Autres titres immobilisés | 863 | 863 | 848 | |
BF | Prêts | 78 236 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 440 | 440 | 1 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 742 046 | 78 123 | 50 663 923 | 49 290 132 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 459 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 689 493 | 689 493 | 1 378 232 | |
BZ | Autres créances | 24 479 943 | 24 479 943 | 20 110 279 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 350 103 | 220 592 | 129 511 | 1 233 677 |
CF | Disponibilités | 8 389 392 | 8 389 392 | 10 142 528 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 928 | 11 928 | 28 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 920 859 | 220 592 | 33 700 268 | 32 893 421 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 662 905 | 298 715 | 84 364 190 | 82 183 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 140 976 | 1 140 976 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 342 295 | 27 342 295 | ||
DD | Réserve légale (1) | 114 098 | 113 992 | ||
DG | Autres réserves | 52 166 633 | 48 063 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 816 427 | 4 103 215 | ||
DK | Provisions réglementées | 961 400 | 671 923 | ||
DL | TOTAL (I) | 83 541 828 | 81 435 924 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 | 296 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 409 | 195 760 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 531 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 817 | 245 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 595 | 304 688 | ||
EA | Autres dettes | 199 896 | 1 426 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 822 362 | 747 630 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 84 364 190 | 82 183 554 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 355 962 | |||
FG | Production vendue services | 1 307 654 | 630 | 1 308 284 | 1 464 588 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 307 654 | 630 | 1 308 284 | 1 820 550 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 488 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 498 | |||
FQ | Autres produits | 14 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 311 283 | 1 820 576 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 349 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 882 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 196 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 687 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 273 389 | 438 510 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 372 | 34 474 | ||
FY | Salaires et traitements | 725 500 | 826 651 | ||
FZ | Charges sociales | 229 474 | 275 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 782 | 41 658 | ||
GE | Autres charges | 65 | 393 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 282 581 | 1 838 350 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 702 | -17 774 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 289 032 | 367 786 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 474 | 126 921 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 858 | 236 638 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 33 872 | 100 963 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 621 236 | 832 309 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 220 592 | 235 858 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 810 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 236 402 | 235 899 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 384 834 | 596 410 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 413 536 | 578 636 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 237 | 2 538 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 499 698 | 4 720 979 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 485 | 556 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 505 421 | 4 724 073 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 144 | 84 558 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 817 924 | 855 005 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289 962 | 288 429 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111 031 | 1 227 992 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 394 390 | 3 496 082 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 501 | -28 498 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 437 940 | 7 376 959 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 513 | 3 273 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 816 427 | 4 103 215 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 704 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 498 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 123 195 | 122 907 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 218 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226 | 5 697 | 6 924 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 918 | 21 084 | 163 802 | 71 199 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 215 144 | 26 782 | 163 802 | 78 123 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 961 400 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 671 923 | 289 962 | 485 | 961 400 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 235 858 | 220 592 | 235 858 | 220 592 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 235 858 | 220 592 | 235 858 | 220 592 |
7C | TOTAL GENERAL | 907 781 | 510 554 | 236 343 | 1 181 992 |
UG | - Financières | 220 592 | 235 858 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 289 962 | 485 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 440 | |||
UX | Autres créances clients | 689 493 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 623 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 578 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 145 734 | |||
VB | T. V. A. | 10 673 | |||
VP | Divers | 467 | |||
VC | Groupe et associés | 24 321 104 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 181 805 | 25 181 365 | 440 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 | 364 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 800 | 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 817 | 90 817 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 301 | 26 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 626 | 52 626 | ||
VW | T.V.A. | 77 937 | 77 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 731 | 4 731 | ||
VI | Groupe et associés | 270 609 | 270 609 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 896 | 199 896 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 750 | 2 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 831 | 726 831 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 935 | 6 924 | 11 011 | 15 121 |
AN | Terrains | 15 093 | 15 093 | 15 093 | |
AP | Constructions | 167 769 | 24 853 | 142 916 | 241 549 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 361 | 46 346 | 103 015 | 105 320 |
CU | Autres participations | 50 390 586 | 50 390 586 | 48 832 277 | |
BD | Autres titres immobilisés | 863 | 863 | 848 | |
BF | Prêts | 78 236 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 440 | 440 | 1 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 742 046 | 78 123 | 50 663 923 | 49 290 132 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 459 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 689 493 | 689 493 | 1 378 232 | |
BZ | Autres créances | 24 479 943 | 24 479 943 | 20 110 279 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 350 103 | 220 592 | 129 511 | 1 233 677 |
CF | Disponibilités | 8 389 392 | 8 389 392 | 10 142 528 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 928 | 11 928 | 28 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 920 859 | 220 592 | 33 700 268 | 32 893 421 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 662 905 | 298 715 | 84 364 190 | 82 183 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 140 976 | 1 140 976 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 342 295 | 27 342 295 | ||
DD | Réserve légale (1) | 114 098 | 113 992 | ||
DG | Autres réserves | 52 166 633 | 48 063 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 816 427 | 4 103 215 | ||
DK | Provisions réglementées | 961 400 | 671 923 | ||
DL | TOTAL (I) | 83 541 828 | 81 435 924 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 | 296 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 409 | 195 760 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 531 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 817 | 245 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 595 | 304 688 | ||
EA | Autres dettes | 199 896 | 1 426 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 822 362 | 747 630 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 84 364 190 | 82 183 554 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 355 962 | |||
FG | Production vendue services | 1 307 654 | 630 | 1 308 284 | 1 464 588 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 307 654 | 630 | 1 308 284 | 1 820 550 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 488 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 498 | |||
FQ | Autres produits | 14 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 311 283 | 1 820 576 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 349 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 882 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 196 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 687 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 273 389 | 438 510 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 372 | 34 474 | ||
FY | Salaires et traitements | 725 500 | 826 651 | ||
FZ | Charges sociales | 229 474 | 275 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 782 | 41 658 | ||
GE | Autres charges | 65 | 393 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 282 581 | 1 838 350 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 702 | -17 774 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 289 032 | 367 786 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 474 | 126 921 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 858 | 236 638 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 33 872 | 100 963 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 621 236 | 832 309 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 220 592 | 235 858 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 810 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 236 402 | 235 899 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 384 834 | 596 410 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 413 536 | 578 636 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 237 | 2 538 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 499 698 | 4 720 979 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 485 | 556 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 505 421 | 4 724 073 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 144 | 84 558 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 817 924 | 855 005 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289 962 | 288 429 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111 031 | 1 227 992 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 394 390 | 3 496 082 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 501 | -28 498 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 437 940 | 7 376 959 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 513 | 3 273 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 816 427 | 4 103 215 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 704 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 498 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 123 195 | 122 907 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 218 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226 | 5 697 | 6 924 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 918 | 21 084 | 163 802 | 71 199 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 215 144 | 26 782 | 163 802 | 78 123 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 961 400 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 671 923 | 289 962 | 485 | 961 400 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 235 858 | 220 592 | 235 858 | 220 592 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 235 858 | 220 592 | 235 858 | 220 592 |
7C | TOTAL GENERAL | 907 781 | 510 554 | 236 343 | 1 181 992 |
UG | - Financières | 220 592 | 235 858 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 289 962 | 485 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 440 | |||
UX | Autres créances clients | 689 493 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 623 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 578 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 145 734 | |||
VB | T. V. A. | 10 673 | |||
VP | Divers | 467 | |||
VC | Groupe et associés | 24 321 104 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 181 805 | 25 181 365 | 440 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 | 364 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 800 | 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 817 | 90 817 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 301 | 26 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 626 | 52 626 | ||
VW | T.V.A. | 77 937 | 77 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 731 | 4 731 | ||
VI | Groupe et associés | 270 609 | 270 609 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 896 | 199 896 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 750 | 2 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 831 | 726 831 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 935 | 6 924 | 11 011 | 15 121 |
AN | Terrains | 15 093 | 15 093 | 15 093 | |
AP | Constructions | 167 769 | 24 853 | 142 916 | 241 549 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 361 | 46 346 | 103 015 | 105 320 |
CU | Autres participations | 50 390 586 | 50 390 586 | 48 832 277 | |
BD | Autres titres immobilisés | 863 | 863 | 848 | |
BF | Prêts | 78 236 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 440 | 440 | 1 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 742 046 | 78 123 | 50 663 923 | 49 290 132 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 459 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 689 493 | 689 493 | 1 378 232 | |
BZ | Autres créances | 24 479 943 | 24 479 943 | 20 110 279 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 350 103 | 220 592 | 129 511 | 1 233 677 |
CF | Disponibilités | 8 389 392 | 8 389 392 | 10 142 528 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 928 | 11 928 | 28 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 920 859 | 220 592 | 33 700 268 | 32 893 421 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 662 905 | 298 715 | 84 364 190 | 82 183 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 140 976 | 1 140 976 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 342 295 | 27 342 295 | ||
DD | Réserve légale (1) | 114 098 | 113 992 | ||
DG | Autres réserves | 52 166 633 | 48 063 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 816 427 | 4 103 215 | ||
DK | Provisions réglementées | 961 400 | 671 923 | ||
DL | TOTAL (I) | 83 541 828 | 81 435 924 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 | 296 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 409 | 195 760 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 531 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 817 | 245 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 595 | 304 688 | ||
EA | Autres dettes | 199 896 | 1 426 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 822 362 | 747 630 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 84 364 190 | 82 183 554 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 355 962 | |||
FG | Production vendue services | 1 307 654 | 630 | 1 308 284 | 1 464 588 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 307 654 | 630 | 1 308 284 | 1 820 550 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 488 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 498 | |||
FQ | Autres produits | 14 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 311 283 | 1 820 576 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 349 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 882 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 196 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 687 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 273 389 | 438 510 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 372 | 34 474 | ||
FY | Salaires et traitements | 725 500 | 826 651 | ||
FZ | Charges sociales | 229 474 | 275 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 782 | 41 658 | ||
GE | Autres charges | 65 | 393 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 282 581 | 1 838 350 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 702 | -17 774 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 289 032 | 367 786 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 474 | 126 921 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 858 | 236 638 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 33 872 | 100 963 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 621 236 | 832 309 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 220 592 | 235 858 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 810 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 236 402 | 235 899 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 384 834 | 596 410 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 413 536 | 578 636 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 237 | 2 538 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 499 698 | 4 720 979 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 485 | 556 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 505 421 | 4 724 073 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 144 | 84 558 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 817 924 | 855 005 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289 962 | 288 429 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111 031 | 1 227 992 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 394 390 | 3 496 082 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 501 | -28 498 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 437 940 | 7 376 959 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 513 | 3 273 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 816 427 | 4 103 215 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 704 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 498 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 123 195 | 122 907 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 218 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226 | 5 697 | 6 924 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 918 | 21 084 | 163 802 | 71 199 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 215 144 | 26 782 | 163 802 | 78 123 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 961 400 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 671 923 | 289 962 | 485 | 961 400 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 235 858 | 220 592 | 235 858 | 220 592 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 235 858 | 220 592 | 235 858 | 220 592 |
7C | TOTAL GENERAL | 907 781 | 510 554 | 236 343 | 1 181 992 |
UG | - Financières | 220 592 | 235 858 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 289 962 | 485 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 440 | |||
UX | Autres créances clients | 689 493 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 623 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 578 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 145 734 | |||
VB | T. V. A. | 10 673 | |||
VP | Divers | 467 | |||
VC | Groupe et associés | 24 321 104 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 181 805 | 25 181 365 | 440 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 | 364 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 800 | 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 817 | 90 817 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 301 | 26 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 626 | 52 626 | ||
VW | T.V.A. | 77 937 | 77 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 731 | 4 731 | ||
VI | Groupe et associés | 270 609 | 270 609 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 896 | 199 896 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 750 | 2 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 831 | 726 831 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 935 | 6 924 | 11 011 | 15 121 |
AN | Terrains | 15 093 | 15 093 | 15 093 | |
AP | Constructions | 167 769 | 24 853 | 142 916 | 241 549 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 361 | 46 346 | 103 015 | 105 320 |
CU | Autres participations | 50 390 586 | 50 390 586 | 48 832 277 | |
BD | Autres titres immobilisés | 863 | 863 | 848 | |
BF | Prêts | 78 236 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 440 | 440 | 1 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 742 046 | 78 123 | 50 663 923 | 49 290 132 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 459 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 689 493 | 689 493 | 1 378 232 | |
BZ | Autres créances | 24 479 943 | 24 479 943 | 20 110 279 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 350 103 | 220 592 | 129 511 | 1 233 677 |
CF | Disponibilités | 8 389 392 | 8 389 392 | 10 142 528 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 928 | 11 928 | 28 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 920 859 | 220 592 | 33 700 268 | 32 893 421 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 662 905 | 298 715 | 84 364 190 | 82 183 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 140 976 | 1 140 976 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 342 295 | 27 342 295 | ||
DD | Réserve légale (1) | 114 098 | 113 992 | ||
DG | Autres réserves | 52 166 633 | 48 063 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 816 427 | 4 103 215 | ||
DK | Provisions réglementées | 961 400 | 671 923 | ||
DL | TOTAL (I) | 83 541 828 | 81 435 924 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 | 296 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 409 | 195 760 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 531 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 817 | 245 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 595 | 304 688 | ||
EA | Autres dettes | 199 896 | 1 426 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 822 362 | 747 630 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 84 364 190 | 82 183 554 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 355 962 | |||
FG | Production vendue services | 1 307 654 | 630 | 1 308 284 | 1 464 588 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 307 654 | 630 | 1 308 284 | 1 820 550 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 488 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 498 | |||
FQ | Autres produits | 14 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 311 283 | 1 820 576 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 349 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 882 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 196 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 687 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 273 389 | 438 510 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 372 | 34 474 | ||
FY | Salaires et traitements | 725 500 | 826 651 | ||
FZ | Charges sociales | 229 474 | 275 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 782 | 41 658 | ||
GE | Autres charges | 65 | 393 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 282 581 | 1 838 350 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 702 | -17 774 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 289 032 | 367 786 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 474 | 126 921 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 858 | 236 638 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 33 872 | 100 963 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 621 236 | 832 309 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 220 592 | 235 858 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 810 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 236 402 | 235 899 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 384 834 | 596 410 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 413 536 | 578 636 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 237 | 2 538 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 499 698 | 4 720 979 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 485 | 556 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 505 421 | 4 724 073 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 144 | 84 558 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 817 924 | 855 005 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289 962 | 288 429 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111 031 | 1 227 992 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 394 390 | 3 496 082 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 501 | -28 498 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 437 940 | 7 376 959 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 513 | 3 273 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 816 427 | 4 103 215 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 704 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 498 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 123 195 | 122 907 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 218 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226 | 5 697 | 6 924 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 918 | 21 084 | 163 802 | 71 199 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 215 144 | 26 782 | 163 802 | 78 123 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 961 400 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 671 923 | 289 962 | 485 | 961 400 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 235 858 | 220 592 | 235 858 | 220 592 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 235 858 | 220 592 | 235 858 | 220 592 |
7C | TOTAL GENERAL | 907 781 | 510 554 | 236 343 | 1 181 992 |
UG | - Financières | 220 592 | 235 858 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 289 962 | 485 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 440 | |||
UX | Autres créances clients | 689 493 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 623 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 578 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 145 734 | |||
VB | T. V. A. | 10 673 | |||
VP | Divers | 467 | |||
VC | Groupe et associés | 24 321 104 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 181 805 | 25 181 365 | 440 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 | 364 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 800 | 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 817 | 90 817 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 301 | 26 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 626 | 52 626 | ||
VW | T.V.A. | 77 937 | 77 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 731 | 4 731 | ||
VI | Groupe et associés | 270 609 | 270 609 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 896 | 199 896 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 750 | 2 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 831 | 726 831 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 935 | 6 924 | 11 011 | 15 121 |
AN | Terrains | 15 093 | 15 093 | 15 093 | |
AP | Constructions | 167 769 | 24 853 | 142 916 | 241 549 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 361 | 46 346 | 103 015 | 105 320 |
CU | Autres participations | 50 390 586 | 50 390 586 | 48 832 277 | |
BD | Autres titres immobilisés | 863 | 863 | 848 | |
BF | Prêts | 78 236 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 440 | 440 | 1 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 742 046 | 78 123 | 50 663 923 | 49 290 132 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 459 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 689 493 | 689 493 | 1 378 232 | |
BZ | Autres créances | 24 479 943 | 24 479 943 | 20 110 279 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 350 103 | 220 592 | 129 511 | 1 233 677 |
CF | Disponibilités | 8 389 392 | 8 389 392 | 10 142 528 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 928 | 11 928 | 28 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 920 859 | 220 592 | 33 700 268 | 32 893 421 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 662 905 | 298 715 | 84 364 190 | 82 183 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 140 976 | 1 140 976 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 342 295 | 27 342 295 | ||
DD | Réserve légale (1) | 114 098 | 113 992 | ||
DG | Autres réserves | 52 166 633 | 48 063 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 816 427 | 4 103 215 | ||
DK | Provisions réglementées | 961 400 | 671 923 | ||
DL | TOTAL (I) | 83 541 828 | 81 435 924 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 | 296 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 409 | 195 760 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 531 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 817 | 245 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 595 | 304 688 | ||
EA | Autres dettes | 199 896 | 1 426 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 822 362 | 747 630 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 84 364 190 | 82 183 554 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 355 962 | |||
FG | Production vendue services | 1 307 654 | 630 | 1 308 284 | 1 464 588 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 307 654 | 630 | 1 308 284 | 1 820 550 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 488 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 498 | |||
FQ | Autres produits | 14 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 311 283 | 1 820 576 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 349 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 882 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 196 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 687 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 273 389 | 438 510 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 372 | 34 474 | ||
FY | Salaires et traitements | 725 500 | 826 651 | ||
FZ | Charges sociales | 229 474 | 275 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 782 | 41 658 | ||
GE | Autres charges | 65 | 393 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 282 581 | 1 838 350 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 702 | -17 774 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 289 032 | 367 786 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 474 | 126 921 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 858 | 236 638 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 33 872 | 100 963 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 621 236 | 832 309 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 220 592 | 235 858 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 810 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 236 402 | 235 899 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 384 834 | 596 410 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 413 536 | 578 636 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 237 | 2 538 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 499 698 | 4 720 979 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 485 | 556 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 505 421 | 4 724 073 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 144 | 84 558 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 817 924 | 855 005 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289 962 | 288 429 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111 031 | 1 227 992 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 394 390 | 3 496 082 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 501 | -28 498 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 437 940 | 7 376 959 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 513 | 3 273 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 816 427 | 4 103 215 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 704 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 498 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 123 195 | 122 907 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 218 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226 | 5 697 | 6 924 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 918 | 21 084 | 163 802 | 71 199 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 215 144 | 26 782 | 163 802 | 78 123 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 961 400 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 671 923 | 289 962 | 485 | 961 400 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 235 858 | 220 592 | 235 858 | 220 592 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 235 858 | 220 592 | 235 858 | 220 592 |
7C | TOTAL GENERAL | 907 781 | 510 554 | 236 343 | 1 181 992 |
UG | - Financières | 220 592 | 235 858 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 289 962 | 485 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 440 | |||
UX | Autres créances clients | 689 493 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 623 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 578 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 145 734 | |||
VB | T. V. A. | 10 673 | |||
VP | Divers | 467 | |||
VC | Groupe et associés | 24 321 104 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 181 805 | 25 181 365 | 440 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 | 364 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 800 | 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 817 | 90 817 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 301 | 26 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 626 | 52 626 | ||
VW | T.V.A. | 77 937 | 77 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 731 | 4 731 | ||
VI | Groupe et associés | 270 609 | 270 609 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 896 | 199 896 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 750 | 2 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 831 | 726 831 |