Portail de la ville
de Pressigny
de Pressigny
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 650 | 7 650 | ||
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AP | Constructions | 10 835 | 10 835 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 643 310 | 1 274 472 | 368 838 | 337 550 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 739 147 | 388 998 | 350 149 | 356 701 |
CU | Autres participations | 966 102 | 670 | 965 432 | 2 712 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 003 859 | 1 003 859 | 289 849 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 381 903 | 1 682 625 | 2 699 278 | 997 812 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 275 673 | 1 275 673 | 1 148 365 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 593 592 | 54 839 | 2 538 753 | 3 233 294 |
BZ | Autres créances | 794 428 | 794 428 | 1 290 245 | |
CF | Disponibilités | 340 363 | 340 363 | 865 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 382 | 21 382 | 14 020 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 025 437 | 54 839 | 4 970 598 | 6 551 697 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 407 340 | 1 737 464 | 7 669 876 | 7 549 510 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 013 859 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 750 | 60 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 3 479 681 | 3 271 932 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 584 | 360 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 069 514 | 3 700 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 603 | 196 672 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 962 | 2 359 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 335 332 | 3 297 342 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 464 | 334 382 | ||
EA | Autres dettes | 18 545 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 600 362 | 3 849 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 669 876 | 7 549 510 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 863 047 | 3 711 037 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 | 182 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 862 689 | 16 862 689 | 14 310 148 | |
FG | Production vendue services | 36 478 | 36 478 | 72 598 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 899 166 | 16 899 166 | 14 382 746 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 362 | 35 667 | ||
FQ | Autres produits | 6 053 | 1 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 932 581 | 14 419 540 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 167 161 | 11 742 298 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -127 309 | 30 530 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 821 | 49 676 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 174 292 | 1 055 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 053 | 41 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 473 493 | 601 120 | ||
FZ | Charges sociales | 213 979 | 262 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 121 | 132 985 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 839 | |||
GE | Autres charges | 27 | 1 672 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 187 477 | 13 918 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 745 104 | 501 128 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 760 | 23 760 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 225 | 11 317 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 985 | 35 077 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 110 | 13 974 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 110 | 13 974 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 875 | 21 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 763 979 | 522 231 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | 46 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000 | 46 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 648 | 41 502 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 094 | 41 547 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 906 | 4 953 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 245 301 | 167 156 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 991 566 | 14 501 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 469 982 | 14 141 089 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 521 584 | 360 028 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 362 | 35 667 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650 | 7 650 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570 186 | 131 121 | 27 002 | 1 674 305 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577 836 | 131 121 | 27 002 | 1 681 955 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 670 | |||
6T | Sur comptes clients | 54 839 | 54 839 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 670 | 54 839 | 55 509 | |
7C | TOTAL GENERAL | 670 | 54 839 | 55 509 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 839 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 003 859 | 1 003 859 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | ||
UX | Autres créances clients | 2 593 592 | 2 593 592 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 151 | 2 151 | ||
VB | T. V. A. | 711 508 | 711 508 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 768 | 80 768 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 21 382 | 21 382 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 423 260 | 4 423 260 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 | 159 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 443 | 203 129 | 540 753 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 335 332 | 2 335 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 426 | 100 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 854 | 104 854 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 95 590 | 95 590 | ||
VW | T.V.A. | 3 198 | 3 198 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 397 | 9 397 | ||
VI | Groupe et associés | 10 962 | 10 962 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 600 362 | 2 863 047 | 540 753 | 196 562 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 841 183 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 650 | 7 650 | ||
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AP | Constructions | 10 835 | 10 835 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 643 310 | 1 274 472 | 368 838 | 337 550 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 739 147 | 388 998 | 350 149 | 356 701 |
CU | Autres participations | 966 102 | 670 | 965 432 | 2 712 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 003 859 | 1 003 859 | 289 849 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 381 903 | 1 682 625 | 2 699 278 | 997 812 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 275 673 | 1 275 673 | 1 148 365 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 593 592 | 54 839 | 2 538 753 | 3 233 294 |
BZ | Autres créances | 794 428 | 794 428 | 1 290 245 | |
CF | Disponibilités | 340 363 | 340 363 | 865 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 382 | 21 382 | 14 020 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 025 437 | 54 839 | 4 970 598 | 6 551 697 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 407 340 | 1 737 464 | 7 669 876 | 7 549 510 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 013 859 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 750 | 60 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 3 479 681 | 3 271 932 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 584 | 360 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 069 514 | 3 700 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 603 | 196 672 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 962 | 2 359 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 335 332 | 3 297 342 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 464 | 334 382 | ||
EA | Autres dettes | 18 545 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 600 362 | 3 849 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 669 876 | 7 549 510 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 863 047 | 3 711 037 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 | 182 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 862 689 | 16 862 689 | 14 310 148 | |
FG | Production vendue services | 36 478 | 36 478 | 72 598 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 899 166 | 16 899 166 | 14 382 746 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 362 | 35 667 | ||
FQ | Autres produits | 6 053 | 1 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 932 581 | 14 419 540 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 167 161 | 11 742 298 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -127 309 | 30 530 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 821 | 49 676 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 174 292 | 1 055 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 053 | 41 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 473 493 | 601 120 | ||
FZ | Charges sociales | 213 979 | 262 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 121 | 132 985 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 839 | |||
GE | Autres charges | 27 | 1 672 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 187 477 | 13 918 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 745 104 | 501 128 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 760 | 23 760 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 225 | 11 317 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 985 | 35 077 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 110 | 13 974 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 110 | 13 974 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 875 | 21 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 763 979 | 522 231 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | 46 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000 | 46 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 648 | 41 502 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 094 | 41 547 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 906 | 4 953 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 245 301 | 167 156 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 991 566 | 14 501 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 469 982 | 14 141 089 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 521 584 | 360 028 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 362 | 35 667 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650 | 7 650 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570 186 | 131 121 | 27 002 | 1 674 305 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577 836 | 131 121 | 27 002 | 1 681 955 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 670 | |||
6T | Sur comptes clients | 54 839 | 54 839 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 670 | 54 839 | 55 509 | |
7C | TOTAL GENERAL | 670 | 54 839 | 55 509 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 839 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 003 859 | 1 003 859 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | ||
UX | Autres créances clients | 2 593 592 | 2 593 592 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 151 | 2 151 | ||
VB | T. V. A. | 711 508 | 711 508 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 768 | 80 768 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 21 382 | 21 382 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 423 260 | 4 423 260 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 | 159 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 443 | 203 129 | 540 753 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 335 332 | 2 335 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 426 | 100 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 854 | 104 854 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 95 590 | 95 590 | ||
VW | T.V.A. | 3 198 | 3 198 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 397 | 9 397 | ||
VI | Groupe et associés | 10 962 | 10 962 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 600 362 | 2 863 047 | 540 753 | 196 562 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 841 183 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 650 | 7 650 | ||
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AP | Constructions | 10 835 | 10 835 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 643 310 | 1 274 472 | 368 838 | 337 550 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 739 147 | 388 998 | 350 149 | 356 701 |
CU | Autres participations | 966 102 | 670 | 965 432 | 2 712 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 003 859 | 1 003 859 | 289 849 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 381 903 | 1 682 625 | 2 699 278 | 997 812 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 275 673 | 1 275 673 | 1 148 365 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 593 592 | 54 839 | 2 538 753 | 3 233 294 |
BZ | Autres créances | 794 428 | 794 428 | 1 290 245 | |
CF | Disponibilités | 340 363 | 340 363 | 865 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 382 | 21 382 | 14 020 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 025 437 | 54 839 | 4 970 598 | 6 551 697 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 407 340 | 1 737 464 | 7 669 876 | 7 549 510 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 013 859 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 750 | 60 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 3 479 681 | 3 271 932 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 584 | 360 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 069 514 | 3 700 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 603 | 196 672 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 962 | 2 359 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 335 332 | 3 297 342 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 464 | 334 382 | ||
EA | Autres dettes | 18 545 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 600 362 | 3 849 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 669 876 | 7 549 510 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 863 047 | 3 711 037 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 | 182 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 862 689 | 16 862 689 | 14 310 148 | |
FG | Production vendue services | 36 478 | 36 478 | 72 598 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 899 166 | 16 899 166 | 14 382 746 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 362 | 35 667 | ||
FQ | Autres produits | 6 053 | 1 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 932 581 | 14 419 540 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 167 161 | 11 742 298 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -127 309 | 30 530 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 821 | 49 676 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 174 292 | 1 055 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 053 | 41 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 473 493 | 601 120 | ||
FZ | Charges sociales | 213 979 | 262 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 121 | 132 985 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 839 | |||
GE | Autres charges | 27 | 1 672 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 187 477 | 13 918 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 745 104 | 501 128 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 760 | 23 760 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 225 | 11 317 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 985 | 35 077 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 110 | 13 974 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 110 | 13 974 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 875 | 21 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 763 979 | 522 231 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | 46 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000 | 46 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 648 | 41 502 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 094 | 41 547 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 906 | 4 953 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 245 301 | 167 156 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 991 566 | 14 501 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 469 982 | 14 141 089 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 521 584 | 360 028 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 362 | 35 667 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650 | 7 650 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570 186 | 131 121 | 27 002 | 1 674 305 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577 836 | 131 121 | 27 002 | 1 681 955 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 670 | |||
6T | Sur comptes clients | 54 839 | 54 839 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 670 | 54 839 | 55 509 | |
7C | TOTAL GENERAL | 670 | 54 839 | 55 509 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 839 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 003 859 | 1 003 859 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | ||
UX | Autres créances clients | 2 593 592 | 2 593 592 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 151 | 2 151 | ||
VB | T. V. A. | 711 508 | 711 508 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 768 | 80 768 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 21 382 | 21 382 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 423 260 | 4 423 260 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 | 159 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 443 | 203 129 | 540 753 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 335 332 | 2 335 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 426 | 100 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 854 | 104 854 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 95 590 | 95 590 | ||
VW | T.V.A. | 3 198 | 3 198 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 397 | 9 397 | ||
VI | Groupe et associés | 10 962 | 10 962 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 600 362 | 2 863 047 | 540 753 | 196 562 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 841 183 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 650 | 7 650 | ||
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AP | Constructions | 10 835 | 10 835 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 643 310 | 1 274 472 | 368 838 | 337 550 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 739 147 | 388 998 | 350 149 | 356 701 |
CU | Autres participations | 966 102 | 670 | 965 432 | 2 712 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 003 859 | 1 003 859 | 289 849 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 381 903 | 1 682 625 | 2 699 278 | 997 812 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 275 673 | 1 275 673 | 1 148 365 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 593 592 | 54 839 | 2 538 753 | 3 233 294 |
BZ | Autres créances | 794 428 | 794 428 | 1 290 245 | |
CF | Disponibilités | 340 363 | 340 363 | 865 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 382 | 21 382 | 14 020 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 025 437 | 54 839 | 4 970 598 | 6 551 697 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 407 340 | 1 737 464 | 7 669 876 | 7 549 510 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 013 859 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 750 | 60 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 3 479 681 | 3 271 932 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 584 | 360 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 069 514 | 3 700 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 603 | 196 672 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 962 | 2 359 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 335 332 | 3 297 342 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 464 | 334 382 | ||
EA | Autres dettes | 18 545 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 600 362 | 3 849 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 669 876 | 7 549 510 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 863 047 | 3 711 037 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 | 182 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 862 689 | 16 862 689 | 14 310 148 | |
FG | Production vendue services | 36 478 | 36 478 | 72 598 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 899 166 | 16 899 166 | 14 382 746 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 362 | 35 667 | ||
FQ | Autres produits | 6 053 | 1 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 932 581 | 14 419 540 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 167 161 | 11 742 298 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -127 309 | 30 530 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 821 | 49 676 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 174 292 | 1 055 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 053 | 41 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 473 493 | 601 120 | ||
FZ | Charges sociales | 213 979 | 262 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 121 | 132 985 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 839 | |||
GE | Autres charges | 27 | 1 672 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 187 477 | 13 918 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 745 104 | 501 128 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 760 | 23 760 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 225 | 11 317 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 985 | 35 077 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 110 | 13 974 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 110 | 13 974 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 875 | 21 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 763 979 | 522 231 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | 46 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000 | 46 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 648 | 41 502 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 094 | 41 547 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 906 | 4 953 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 245 301 | 167 156 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 991 566 | 14 501 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 469 982 | 14 141 089 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 521 584 | 360 028 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 362 | 35 667 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650 | 7 650 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570 186 | 131 121 | 27 002 | 1 674 305 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577 836 | 131 121 | 27 002 | 1 681 955 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 670 | |||
6T | Sur comptes clients | 54 839 | 54 839 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 670 | 54 839 | 55 509 | |
7C | TOTAL GENERAL | 670 | 54 839 | 55 509 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 839 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 003 859 | 1 003 859 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | ||
UX | Autres créances clients | 2 593 592 | 2 593 592 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 151 | 2 151 | ||
VB | T. V. A. | 711 508 | 711 508 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 768 | 80 768 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 21 382 | 21 382 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 423 260 | 4 423 260 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 | 159 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 443 | 203 129 | 540 753 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 335 332 | 2 335 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 426 | 100 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 854 | 104 854 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 95 590 | 95 590 | ||
VW | T.V.A. | 3 198 | 3 198 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 397 | 9 397 | ||
VI | Groupe et associés | 10 962 | 10 962 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 600 362 | 2 863 047 | 540 753 | 196 562 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 841 183 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 369 |