de Vitry-en-Perthois
Déposant 1 : TERMINAL DU GRAND OUEST (TGO), SAS
Numéro de SIREN : 523011393
Adresse :
rue de la pierre percée QUAI DE MONTOIR, BP 21
44550 MONTOIR DE BRETAGNE
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Mandataire 1 : TERMINAL DU GRAND OUEST, M. Benoit KLEIN
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RUE Pierre percee Quai de Montoir, BP 21
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 80 000 | 80 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 640 786 | 588 133 | 52 654 | 10 599 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AP | Constructions | 513 771 | 77 830 | 435 941 | 61 105 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 594 556 | 4 198 598 | 6 395 958 | 6 455 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 552 249 | 362 768 | 189 481 | 181 073 |
AV | Immobilisations en cours | 46 994 | 46 994 | 14 006 | |
CU | Autres participations | 4 201 | 4 186 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 020 | 1 020 | 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 433 580 | 5 311 516 | 7 122 063 | 6 722 763 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 019 163 | 1 019 163 | 967 914 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 289 700 | 31 425 | 4 258 275 | 4 658 474 |
BZ | Autres créances | 1 007 105 | 113 536 | 893 569 | 942 852 |
CF | Disponibilités | 3 254 913 | 3 254 913 | 1 616 102 | |
CH | Charges constatées d’avance | 418 486 | 418 486 | 447 763 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 989 367 | 144 961 | 9 844 405 | 8 633 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 422 946 | 5 456 478 | 16 966 468 | 15 355 867 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 927 168 | 1 624 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305 564 | 1 102 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 782 732 | 3 277 168 | ||
DQ | Provisions pour charges | 226 000 | 214 387 | ||
DR | TOTAL (III) | 226 000 | 214 387 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 301 | 2 086 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 518 040 | 7 093 042 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 447 755 | 3 602 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 150 839 | 1 037 950 | ||
EA | Autres dettes | 326 803 | 128 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 957 736 | 11 864 313 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 966 468 | 15 355 867 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -1 500 | |||
FG | Production vendue services | 25 386 761 | 25 386 761 | 25 205 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 386 761 | 25 386 761 | 25 204 249 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 329 123 | 116 120 | ||
FQ | Autres produits | 84 648 | 265 073 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 800 532 | 25 585 442 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 633 | -198 448 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 045 540 | 18 389 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 430 | 294 508 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 217 589 | 2 209 674 | ||
FZ | Charges sociales | 1 242 465 | 1 156 625 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 495 247 | 937 554 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 425 | 2 194 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 613 | |||
GE | Autres charges | 289 142 | 739 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 475 818 | 23 531 288 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 324 714 | 2 054 154 | ||
GN | Différences positives de change | 250 | 769 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 | 769 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 225 724 | 241 566 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 225 724 | 241 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -225 475 | -240 797 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 099 239 | 1 813 357 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583 | 53 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583 | 53 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945 | 3 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 743 | 103 747 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688 | 107 247 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 895 | -53 747 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 850 | 147 099 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 627 720 | 509 802 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 803 365 | 25 639 710 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 497 801 | 24 537 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 305 564 | 1 102 709 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 397 054 | 427 083 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 397 054 | 427 083 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 80 000 | 80 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 640 786 | 588 133 | 52 654 | 10 599 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AP | Constructions | 513 771 | 77 830 | 435 941 | 61 105 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 594 556 | 4 198 598 | 6 395 958 | 6 455 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 552 249 | 362 768 | 189 481 | 181 073 |
AV | Immobilisations en cours | 46 994 | 46 994 | 14 006 | |
CU | Autres participations | 4 201 | 4 186 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 020 | 1 020 | 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 433 580 | 5 311 516 | 7 122 063 | 6 722 763 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 019 163 | 1 019 163 | 967 914 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 289 700 | 31 425 | 4 258 275 | 4 658 474 |
BZ | Autres créances | 1 007 105 | 113 536 | 893 569 | 942 852 |
CF | Disponibilités | 3 254 913 | 3 254 913 | 1 616 102 | |
CH | Charges constatées d’avance | 418 486 | 418 486 | 447 763 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 989 367 | 144 961 | 9 844 405 | 8 633 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 422 946 | 5 456 478 | 16 966 468 | 15 355 867 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 927 168 | 1 624 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305 564 | 1 102 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 782 732 | 3 277 168 | ||
DQ | Provisions pour charges | 226 000 | 214 387 | ||
DR | TOTAL (III) | 226 000 | 214 387 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 301 | 2 086 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 518 040 | 7 093 042 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 447 755 | 3 602 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 150 839 | 1 037 950 | ||
EA | Autres dettes | 326 803 | 128 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 957 736 | 11 864 313 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 966 468 | 15 355 867 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -1 500 | |||
FG | Production vendue services | 25 386 761 | 25 386 761 | 25 205 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 386 761 | 25 386 761 | 25 204 249 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 329 123 | 116 120 | ||
FQ | Autres produits | 84 648 | 265 073 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 800 532 | 25 585 442 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 633 | -198 448 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 045 540 | 18 389 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 430 | 294 508 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 217 589 | 2 209 674 | ||
FZ | Charges sociales | 1 242 465 | 1 156 625 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 495 247 | 937 554 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 425 | 2 194 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 613 | |||
GE | Autres charges | 289 142 | 739 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 475 818 | 23 531 288 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 324 714 | 2 054 154 | ||
GN | Différences positives de change | 250 | 769 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 | 769 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 225 724 | 241 566 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 225 724 | 241 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -225 475 | -240 797 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 099 239 | 1 813 357 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583 | 53 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583 | 53 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945 | 3 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 743 | 103 747 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688 | 107 247 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 895 | -53 747 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 850 | 147 099 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 627 720 | 509 802 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 803 365 | 25 639 710 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 497 801 | 24 537 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 305 564 | 1 102 709 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 397 054 | 427 083 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 397 054 | 427 083 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 80 000 | 80 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 640 786 | 588 133 | 52 654 | 10 599 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AP | Constructions | 513 771 | 77 830 | 435 941 | 61 105 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 594 556 | 4 198 598 | 6 395 958 | 6 455 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 552 249 | 362 768 | 189 481 | 181 073 |
AV | Immobilisations en cours | 46 994 | 46 994 | 14 006 | |
CU | Autres participations | 4 201 | 4 186 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 020 | 1 020 | 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 433 580 | 5 311 516 | 7 122 063 | 6 722 763 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 019 163 | 1 019 163 | 967 914 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 289 700 | 31 425 | 4 258 275 | 4 658 474 |
BZ | Autres créances | 1 007 105 | 113 536 | 893 569 | 942 852 |
CF | Disponibilités | 3 254 913 | 3 254 913 | 1 616 102 | |
CH | Charges constatées d’avance | 418 486 | 418 486 | 447 763 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 989 367 | 144 961 | 9 844 405 | 8 633 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 422 946 | 5 456 478 | 16 966 468 | 15 355 867 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 927 168 | 1 624 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305 564 | 1 102 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 782 732 | 3 277 168 | ||
DQ | Provisions pour charges | 226 000 | 214 387 | ||
DR | TOTAL (III) | 226 000 | 214 387 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 301 | 2 086 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 518 040 | 7 093 042 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 447 755 | 3 602 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 150 839 | 1 037 950 | ||
EA | Autres dettes | 326 803 | 128 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 957 736 | 11 864 313 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 966 468 | 15 355 867 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -1 500 | |||
FG | Production vendue services | 25 386 761 | 25 386 761 | 25 205 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 386 761 | 25 386 761 | 25 204 249 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 329 123 | 116 120 | ||
FQ | Autres produits | 84 648 | 265 073 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 800 532 | 25 585 442 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 633 | -198 448 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 045 540 | 18 389 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 430 | 294 508 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 217 589 | 2 209 674 | ||
FZ | Charges sociales | 1 242 465 | 1 156 625 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 495 247 | 937 554 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 425 | 2 194 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 613 | |||
GE | Autres charges | 289 142 | 739 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 475 818 | 23 531 288 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 324 714 | 2 054 154 | ||
GN | Différences positives de change | 250 | 769 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 | 769 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 225 724 | 241 566 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 225 724 | 241 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -225 475 | -240 797 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 099 239 | 1 813 357 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583 | 53 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583 | 53 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945 | 3 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 743 | 103 747 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688 | 107 247 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 895 | -53 747 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 850 | 147 099 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 627 720 | 509 802 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 803 365 | 25 639 710 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 497 801 | 24 537 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 305 564 | 1 102 709 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 397 054 | 427 083 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 397 054 | 427 083 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 80 000 | 80 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 640 786 | 588 133 | 52 654 | 10 599 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AP | Constructions | 513 771 | 77 830 | 435 941 | 61 105 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 594 556 | 4 198 598 | 6 395 958 | 6 455 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 552 249 | 362 768 | 189 481 | 181 073 |
AV | Immobilisations en cours | 46 994 | 46 994 | 14 006 | |
CU | Autres participations | 4 201 | 4 186 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 020 | 1 020 | 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 433 580 | 5 311 516 | 7 122 063 | 6 722 763 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 019 163 | 1 019 163 | 967 914 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 289 700 | 31 425 | 4 258 275 | 4 658 474 |
BZ | Autres créances | 1 007 105 | 113 536 | 893 569 | 942 852 |
CF | Disponibilités | 3 254 913 | 3 254 913 | 1 616 102 | |
CH | Charges constatées d’avance | 418 486 | 418 486 | 447 763 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 989 367 | 144 961 | 9 844 405 | 8 633 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 422 946 | 5 456 478 | 16 966 468 | 15 355 867 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 927 168 | 1 624 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305 564 | 1 102 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 782 732 | 3 277 168 | ||
DQ | Provisions pour charges | 226 000 | 214 387 | ||
DR | TOTAL (III) | 226 000 | 214 387 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 301 | 2 086 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 518 040 | 7 093 042 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 447 755 | 3 602 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 150 839 | 1 037 950 | ||
EA | Autres dettes | 326 803 | 128 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 957 736 | 11 864 313 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 966 468 | 15 355 867 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -1 500 | |||
FG | Production vendue services | 25 386 761 | 25 386 761 | 25 205 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 386 761 | 25 386 761 | 25 204 249 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 329 123 | 116 120 | ||
FQ | Autres produits | 84 648 | 265 073 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 800 532 | 25 585 442 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 633 | -198 448 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 045 540 | 18 389 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 430 | 294 508 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 217 589 | 2 209 674 | ||
FZ | Charges sociales | 1 242 465 | 1 156 625 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 495 247 | 937 554 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 425 | 2 194 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 613 | |||
GE | Autres charges | 289 142 | 739 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 475 818 | 23 531 288 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 324 714 | 2 054 154 | ||
GN | Différences positives de change | 250 | 769 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 | 769 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 225 724 | 241 566 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 225 724 | 241 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -225 475 | -240 797 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 099 239 | 1 813 357 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583 | 53 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583 | 53 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945 | 3 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 743 | 103 747 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688 | 107 247 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 895 | -53 747 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 850 | 147 099 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 627 720 | 509 802 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 803 365 | 25 639 710 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 497 801 | 24 537 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 305 564 | 1 102 709 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 397 054 | 427 083 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 397 054 | 427 083 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 80 000 | 80 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 640 786 | 588 133 | 52 654 | 10 599 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AP | Constructions | 513 771 | 77 830 | 435 941 | 61 105 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 594 556 | 4 198 598 | 6 395 958 | 6 455 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 552 249 | 362 768 | 189 481 | 181 073 |
AV | Immobilisations en cours | 46 994 | 46 994 | 14 006 | |
CU | Autres participations | 4 201 | 4 186 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 020 | 1 020 | 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 433 580 | 5 311 516 | 7 122 063 | 6 722 763 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 019 163 | 1 019 163 | 967 914 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 289 700 | 31 425 | 4 258 275 | 4 658 474 |
BZ | Autres créances | 1 007 105 | 113 536 | 893 569 | 942 852 |
CF | Disponibilités | 3 254 913 | 3 254 913 | 1 616 102 | |
CH | Charges constatées d’avance | 418 486 | 418 486 | 447 763 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 989 367 | 144 961 | 9 844 405 | 8 633 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 422 946 | 5 456 478 | 16 966 468 | 15 355 867 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 927 168 | 1 624 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305 564 | 1 102 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 782 732 | 3 277 168 | ||
DQ | Provisions pour charges | 226 000 | 214 387 | ||
DR | TOTAL (III) | 226 000 | 214 387 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 301 | 2 086 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 518 040 | 7 093 042 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 447 755 | 3 602 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 150 839 | 1 037 950 | ||
EA | Autres dettes | 326 803 | 128 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 957 736 | 11 864 313 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 966 468 | 15 355 867 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -1 500 | |||
FG | Production vendue services | 25 386 761 | 25 386 761 | 25 205 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 386 761 | 25 386 761 | 25 204 249 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 329 123 | 116 120 | ||
FQ | Autres produits | 84 648 | 265 073 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 800 532 | 25 585 442 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 633 | -198 448 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 045 540 | 18 389 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 430 | 294 508 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 217 589 | 2 209 674 | ||
FZ | Charges sociales | 1 242 465 | 1 156 625 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 495 247 | 937 554 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 425 | 2 194 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 613 | |||
GE | Autres charges | 289 142 | 739 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 475 818 | 23 531 288 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 324 714 | 2 054 154 | ||
GN | Différences positives de change | 250 | 769 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 | 769 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 225 724 | 241 566 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 225 724 | 241 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -225 475 | -240 797 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 099 239 | 1 813 357 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583 | 53 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583 | 53 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945 | 3 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 743 | 103 747 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688 | 107 247 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 895 | -53 747 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 850 | 147 099 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 627 720 | 509 802 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 803 365 | 25 639 710 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 497 801 | 24 537 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 305 564 | 1 102 709 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 397 054 | 427 083 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 397 054 | 427 083 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 80 000 | 80 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 640 786 | 588 133 | 52 654 | 10 599 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AP | Constructions | 513 771 | 77 830 | 435 941 | 61 105 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 594 556 | 4 198 598 | 6 395 958 | 6 455 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 552 249 | 362 768 | 189 481 | 181 073 |
AV | Immobilisations en cours | 46 994 | 46 994 | 14 006 | |
CU | Autres participations | 4 201 | 4 186 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 020 | 1 020 | 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 433 580 | 5 311 516 | 7 122 063 | 6 722 763 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 019 163 | 1 019 163 | 967 914 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 289 700 | 31 425 | 4 258 275 | 4 658 474 |
BZ | Autres créances | 1 007 105 | 113 536 | 893 569 | 942 852 |
CF | Disponibilités | 3 254 913 | 3 254 913 | 1 616 102 | |
CH | Charges constatées d’avance | 418 486 | 418 486 | 447 763 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 989 367 | 144 961 | 9 844 405 | 8 633 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 422 946 | 5 456 478 | 16 966 468 | 15 355 867 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 927 168 | 1 624 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305 564 | 1 102 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 782 732 | 3 277 168 | ||
DQ | Provisions pour charges | 226 000 | 214 387 | ||
DR | TOTAL (III) | 226 000 | 214 387 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 301 | 2 086 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 518 040 | 7 093 042 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 447 755 | 3 602 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 150 839 | 1 037 950 | ||
EA | Autres dettes | 326 803 | 128 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 957 736 | 11 864 313 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 966 468 | 15 355 867 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -1 500 | |||
FG | Production vendue services | 25 386 761 | 25 386 761 | 25 205 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 386 761 | 25 386 761 | 25 204 249 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 329 123 | 116 120 | ||
FQ | Autres produits | 84 648 | 265 073 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 800 532 | 25 585 442 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 633 | -198 448 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 045 540 | 18 389 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 430 | 294 508 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 217 589 | 2 209 674 | ||
FZ | Charges sociales | 1 242 465 | 1 156 625 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 495 247 | 937 554 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 425 | 2 194 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 613 | |||
GE | Autres charges | 289 142 | 739 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 475 818 | 23 531 288 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 324 714 | 2 054 154 | ||
GN | Différences positives de change | 250 | 769 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 | 769 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 225 724 | 241 566 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 225 724 | 241 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -225 475 | -240 797 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 099 239 | 1 813 357 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583 | 53 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583 | 53 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945 | 3 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 743 | 103 747 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688 | 107 247 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 895 | -53 747 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 850 | 147 099 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 627 720 | 509 802 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 803 365 | 25 639 710 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 497 801 | 24 537 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 305 564 | 1 102 709 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 397 054 | 427 083 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 397 054 | 427 083 |