Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 795 | 4 680 | 3 115 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 | 130 | 255 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 747 | 11 153 | 25 594 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 000 | 500 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 694 927 | 15 963 | 678 964 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 313 075 | 3 316 | 309 759 | |
BZ | Autres créances | 123 678 | 123 678 | ||
CF | Disponibilités | 362 561 | 362 561 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 467 | 9 467 | ||
CJ | TOTAL (II) | 808 781 | 3 316 | 805 465 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 708 | 19 279 | 1 484 429 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DH | Report à nouveau | -211 699 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 990 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 953 | |||
DL | TOTAL (I) | 111 244 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 410 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 418 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 365 | |||
EA | Autres dettes | 1 991 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 373 185 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 429 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 185 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 000 | 9 000 | ||
FG | Production vendue services | 430 838 | 1 561 436 | 1 992 274 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 430 838 | 1 570 436 | 2 001 274 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 656 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 009 937 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 972 427 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 568 | |||
FY | Salaires et traitements | 404 029 | |||
FZ | Charges sociales | 184 412 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 736 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 316 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 608 488 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 401 449 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 227 | |||
GN | Différences positives de change | 66 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 293 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 600 | |||
GS | Différences négatives de change | 146 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 746 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 454 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 321 995 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 453 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 241 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 695 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 567 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 567 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 872 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 133 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 925 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 934 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 990 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 656 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097 | 2 582 | 4 680 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 130 | 7 154 | 11 284 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 227 | 9 736 | 15 963 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 953 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 194 | 1 241 | 2 953 | |
6T | Sur comptes clients | 3 316 | 3 316 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 316 | 3 316 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 194 | 3 316 | 1 241 | 6 269 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 316 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 241 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 316 | |||
UX | Autres créances clients | 309 759 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 791 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 007 | |||
VB | T. V. A. | 109 939 | |||
VP | Divers | 9 822 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 467 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 220 | 446 220 | 500 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 000 | 6 000 | 190 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 103 648 | 103 648 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 418 | 148 418 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 044 | 31 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 355 | 35 355 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 471 | 30 471 | ||
VW | T.V.A. | 351 | 351 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 145 | 10 145 | ||
VI | Groupe et associés | 215 762 | 215 762 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 991 | 1 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 185 | 583 185 | 190 000 | 600 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 795 | 4 680 | 3 115 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 | 130 | 255 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 747 | 11 153 | 25 594 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 000 | 500 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 694 927 | 15 963 | 678 964 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 313 075 | 3 316 | 309 759 | |
BZ | Autres créances | 123 678 | 123 678 | ||
CF | Disponibilités | 362 561 | 362 561 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 467 | 9 467 | ||
CJ | TOTAL (II) | 808 781 | 3 316 | 805 465 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 708 | 19 279 | 1 484 429 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DH | Report à nouveau | -211 699 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 990 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 953 | |||
DL | TOTAL (I) | 111 244 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 410 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 418 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 365 | |||
EA | Autres dettes | 1 991 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 373 185 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 429 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 185 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 000 | 9 000 | ||
FG | Production vendue services | 430 838 | 1 561 436 | 1 992 274 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 430 838 | 1 570 436 | 2 001 274 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 656 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 009 937 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 972 427 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 568 | |||
FY | Salaires et traitements | 404 029 | |||
FZ | Charges sociales | 184 412 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 736 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 316 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 608 488 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 401 449 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 227 | |||
GN | Différences positives de change | 66 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 293 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 600 | |||
GS | Différences négatives de change | 146 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 746 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 454 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 321 995 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 453 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 241 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 695 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 567 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 567 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 872 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 133 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 925 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 934 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 990 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 656 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097 | 2 582 | 4 680 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 130 | 7 154 | 11 284 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 227 | 9 736 | 15 963 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 953 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 194 | 1 241 | 2 953 | |
6T | Sur comptes clients | 3 316 | 3 316 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 316 | 3 316 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 194 | 3 316 | 1 241 | 6 269 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 316 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 241 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 316 | |||
UX | Autres créances clients | 309 759 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 791 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 007 | |||
VB | T. V. A. | 109 939 | |||
VP | Divers | 9 822 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 467 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 220 | 446 220 | 500 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 000 | 6 000 | 190 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 103 648 | 103 648 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 418 | 148 418 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 044 | 31 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 355 | 35 355 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 471 | 30 471 | ||
VW | T.V.A. | 351 | 351 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 145 | 10 145 | ||
VI | Groupe et associés | 215 762 | 215 762 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 991 | 1 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 185 | 583 185 | 190 000 | 600 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 795 | 4 680 | 3 115 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 | 130 | 255 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 747 | 11 153 | 25 594 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 000 | 500 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 694 927 | 15 963 | 678 964 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 313 075 | 3 316 | 309 759 | |
BZ | Autres créances | 123 678 | 123 678 | ||
CF | Disponibilités | 362 561 | 362 561 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 467 | 9 467 | ||
CJ | TOTAL (II) | 808 781 | 3 316 | 805 465 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 708 | 19 279 | 1 484 429 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DH | Report à nouveau | -211 699 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 990 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 953 | |||
DL | TOTAL (I) | 111 244 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 410 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 418 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 365 | |||
EA | Autres dettes | 1 991 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 373 185 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 429 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 185 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 000 | 9 000 | ||
FG | Production vendue services | 430 838 | 1 561 436 | 1 992 274 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 430 838 | 1 570 436 | 2 001 274 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 656 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 009 937 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 972 427 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 568 | |||
FY | Salaires et traitements | 404 029 | |||
FZ | Charges sociales | 184 412 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 736 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 316 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 608 488 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 401 449 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 227 | |||
GN | Différences positives de change | 66 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 293 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 600 | |||
GS | Différences négatives de change | 146 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 746 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 454 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 321 995 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 453 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 241 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 695 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 567 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 567 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 872 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 133 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 925 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 934 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 990 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 656 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097 | 2 582 | 4 680 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 130 | 7 154 | 11 284 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 227 | 9 736 | 15 963 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 953 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 194 | 1 241 | 2 953 | |
6T | Sur comptes clients | 3 316 | 3 316 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 316 | 3 316 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 194 | 3 316 | 1 241 | 6 269 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 316 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 241 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 316 | |||
UX | Autres créances clients | 309 759 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 791 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 007 | |||
VB | T. V. A. | 109 939 | |||
VP | Divers | 9 822 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 467 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 220 | 446 220 | 500 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 000 | 6 000 | 190 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 103 648 | 103 648 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 418 | 148 418 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 044 | 31 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 355 | 35 355 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 471 | 30 471 | ||
VW | T.V.A. | 351 | 351 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 145 | 10 145 | ||
VI | Groupe et associés | 215 762 | 215 762 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 991 | 1 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 185 | 583 185 | 190 000 | 600 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 795 | 4 680 | 3 115 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 | 130 | 255 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 747 | 11 153 | 25 594 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 000 | 500 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 694 927 | 15 963 | 678 964 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 313 075 | 3 316 | 309 759 | |
BZ | Autres créances | 123 678 | 123 678 | ||
CF | Disponibilités | 362 561 | 362 561 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 467 | 9 467 | ||
CJ | TOTAL (II) | 808 781 | 3 316 | 805 465 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 708 | 19 279 | 1 484 429 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DH | Report à nouveau | -211 699 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 990 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 953 | |||
DL | TOTAL (I) | 111 244 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 410 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 418 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 365 | |||
EA | Autres dettes | 1 991 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 373 185 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 429 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 185 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 000 | 9 000 | ||
FG | Production vendue services | 430 838 | 1 561 436 | 1 992 274 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 430 838 | 1 570 436 | 2 001 274 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 656 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 009 937 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 972 427 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 568 | |||
FY | Salaires et traitements | 404 029 | |||
FZ | Charges sociales | 184 412 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 736 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 316 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 608 488 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 401 449 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 227 | |||
GN | Différences positives de change | 66 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 293 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 600 | |||
GS | Différences négatives de change | 146 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 746 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 454 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 321 995 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 453 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 241 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 695 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 567 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 567 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 872 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 133 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 925 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 934 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 990 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 656 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097 | 2 582 | 4 680 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 130 | 7 154 | 11 284 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 227 | 9 736 | 15 963 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 953 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 194 | 1 241 | 2 953 | |
6T | Sur comptes clients | 3 316 | 3 316 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 316 | 3 316 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 194 | 3 316 | 1 241 | 6 269 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 316 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 241 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 316 | |||
UX | Autres créances clients | 309 759 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 791 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 007 | |||
VB | T. V. A. | 109 939 | |||
VP | Divers | 9 822 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 467 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 220 | 446 220 | 500 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 000 | 6 000 | 190 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 103 648 | 103 648 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 418 | 148 418 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 044 | 31 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 355 | 35 355 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 471 | 30 471 | ||
VW | T.V.A. | 351 | 351 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 145 | 10 145 | ||
VI | Groupe et associés | 215 762 | 215 762 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 991 | 1 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 185 | 583 185 | 190 000 | 600 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 795 | 4 680 | 3 115 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 | 130 | 255 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 747 | 11 153 | 25 594 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 000 | 500 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 694 927 | 15 963 | 678 964 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 313 075 | 3 316 | 309 759 | |
BZ | Autres créances | 123 678 | 123 678 | ||
CF | Disponibilités | 362 561 | 362 561 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 467 | 9 467 | ||
CJ | TOTAL (II) | 808 781 | 3 316 | 805 465 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 708 | 19 279 | 1 484 429 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DH | Report à nouveau | -211 699 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 990 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 953 | |||
DL | TOTAL (I) | 111 244 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 410 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 418 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 365 | |||
EA | Autres dettes | 1 991 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 373 185 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 429 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 185 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 000 | 9 000 | ||
FG | Production vendue services | 430 838 | 1 561 436 | 1 992 274 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 430 838 | 1 570 436 | 2 001 274 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 656 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 009 937 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 972 427 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 568 | |||
FY | Salaires et traitements | 404 029 | |||
FZ | Charges sociales | 184 412 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 736 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 316 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 608 488 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 401 449 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 227 | |||
GN | Différences positives de change | 66 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 293 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 600 | |||
GS | Différences négatives de change | 146 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 746 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 454 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 321 995 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 453 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 241 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 695 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 567 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 567 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 872 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 133 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 925 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 934 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 990 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 656 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097 | 2 582 | 4 680 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 130 | 7 154 | 11 284 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 227 | 9 736 | 15 963 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 953 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 194 | 1 241 | 2 953 | |
6T | Sur comptes clients | 3 316 | 3 316 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 316 | 3 316 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 194 | 3 316 | 1 241 | 6 269 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 316 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 241 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 316 | |||
UX | Autres créances clients | 309 759 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 791 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 007 | |||
VB | T. V. A. | 109 939 | |||
VP | Divers | 9 822 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 467 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 220 | 446 220 | 500 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 000 | 6 000 | 190 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 103 648 | 103 648 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 418 | 148 418 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 044 | 31 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 355 | 35 355 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 471 | 30 471 | ||
VW | T.V.A. | 351 | 351 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 145 | 10 145 | ||
VI | Groupe et associés | 215 762 | 215 762 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 991 | 1 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 185 | 583 185 | 190 000 | 600 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 795 | 4 680 | 3 115 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 | 130 | 255 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 747 | 11 153 | 25 594 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 000 | 500 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 694 927 | 15 963 | 678 964 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 313 075 | 3 316 | 309 759 | |
BZ | Autres créances | 123 678 | 123 678 | ||
CF | Disponibilités | 362 561 | 362 561 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 467 | 9 467 | ||
CJ | TOTAL (II) | 808 781 | 3 316 | 805 465 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 708 | 19 279 | 1 484 429 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DH | Report à nouveau | -211 699 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 990 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 953 | |||
DL | TOTAL (I) | 111 244 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 410 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 418 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 365 | |||
EA | Autres dettes | 1 991 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 373 185 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 429 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 185 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 000 | 9 000 | ||
FG | Production vendue services | 430 838 | 1 561 436 | 1 992 274 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 430 838 | 1 570 436 | 2 001 274 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 656 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 009 937 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 972 427 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 568 | |||
FY | Salaires et traitements | 404 029 | |||
FZ | Charges sociales | 184 412 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 736 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 316 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 608 488 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 401 449 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 227 | |||
GN | Différences positives de change | 66 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 293 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 600 | |||
GS | Différences négatives de change | 146 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 746 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 454 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 321 995 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 453 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 241 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 695 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 567 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 567 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 872 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 133 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 925 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 934 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 990 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 656 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097 | 2 582 | 4 680 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 130 | 7 154 | 11 284 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 227 | 9 736 | 15 963 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 953 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 194 | 1 241 | 2 953 | |
6T | Sur comptes clients | 3 316 | 3 316 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 316 | 3 316 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 194 | 3 316 | 1 241 | 6 269 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 316 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 241 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 316 | |||
UX | Autres créances clients | 309 759 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 791 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 007 | |||
VB | T. V. A. | 109 939 | |||
VP | Divers | 9 822 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 467 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 220 | 446 220 | 500 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 000 | 6 000 | 190 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 103 648 | 103 648 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 418 | 148 418 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 044 | 31 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 355 | 35 355 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 471 | 30 471 | ||
VW | T.V.A. | 351 | 351 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 145 | 10 145 | ||
VI | Groupe et associés | 215 762 | 215 762 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 991 | 1 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 185 | 583 185 | 190 000 | 600 000 |