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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 134 207 | 1 129 634 | 4 573 | 4 875 |
AH | Fonds commercial | 701 738 | 701 738 | | |
AN | Terrains | 250 000 | | 250 000 | 250 000 |
AP | Constructions | 1 795 973 | 372 161 | 1 423 812 | 1 452 569 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915 783 | 647 230 | 268 553 | 288 865 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 615 764 | 1 561 052 | 54 712 | 83 460 |
CU | Autres participations | 153 949 | | 153 949 | 152 449 |
BD | Autres titres immobilisés | 32 989 | | 32 989 | 32 989 |
BH | Autres immobilisations financières | 82 063 | | 82 063 | 89 272 |
BJ | TOTAL (I) | 6 682 471 | 4 411 817 | 2 270 654 | 2 354 482 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 716 452 | 1 896 320 | 3 820 131 | 3 231 603 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 723 953 | | 723 953 | 850 906 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 105 128 | 524 624 | 1 580 503 | 1 874 403 |
BZ | Autres créances | 23 520 650 | | 23 520 650 | 12 139 854 |
CD | Valeurs mobilières de placement | | | | 10 000 000 |
CF | Disponibilités | 2 741 107 | | 2 741 107 | 19 886 |
CH | Charges constatées d’avance | 16 276 | | 16 276 | 5 538 |
CJ | TOTAL (II) | 34 823 567 | 2 420 945 | 32 402 622 | 28 122 191 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 506 039 | 6 832 762 | 34 673 277 | 30 476 674 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 12 450 155 | 12 450 155 | | |
DH | Report à nouveau | -43 515 | -1 621 019 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 542 | 1 577 504 | | |
DK | Provisions réglementées | 63 932 | 68 457 | | |
DL | TOTAL (I) | 12 980 115 | 12 475 097 | | |
DP | Provisions pour risques | 866 958 | 794 971 | | |
DQ | Provisions pour charges | 1 861 831 | 1 831 138 | | |
DR | TOTAL (III) | 2 728 789 | 2 626 110 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 238 | 10 568 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 417 445 | 5 671 775 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 803 354 | 2 408 843 | | |
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 440 | 1 616 | | |
EA | Autres dettes | 700 752 | 1 498 620 | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 997 140 | 5 784 043 | | |
EC | TOTAL (IV) | 18 964 372 | 15 375 466 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 673 277 | 30 476 674 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 964 372 | 15 375 466 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 27 255 372 | 1 190 535 | 28 445 908 | 26 350 871 |
FG | Production vendue services | 7 042 616 | 1 000 007 | 8 042 623 | 8 864 352 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 297 989 | 2 190 543 | 36 488 532 | 35 215 223 |
FM | Production stockée | | | -126 953 | -13 009 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784 499 | 705 647 |
FQ | Autres produits | | | 1 139 | 4 469 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 147 218 | 35 912 330 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 743 270 | 8 581 470 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 090 363 | 12 205 653 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -664 523 | 171 878 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 4 420 262 | 4 384 475 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 660 | 434 308 |
FY | Salaires et traitements | | | 5 398 469 | 4 831 408 |
FZ | Charges sociales | | | 2 203 346 | 2 163 037 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 191 473 | 192 662 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 791 855 | 113 645 |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 598 070 | 619 547 |
GE | Autres charges | | | 7 527 | 27 330 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 152 776 | 33 725 417 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 994 441 | 2 186 913 |
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 260 | 22 534 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 11 260 | 22 534 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 17 | 165 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 17 | 165 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 11 242 | 22 368 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 1 005 684 | 2 209 282 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 | | |
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 413 | 25 118 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 413 | 25 318 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540 | | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 904 | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 889 | 12 644 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 429 | 36 548 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 984 | -11 230 | | |
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 808 | 89 601 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 451 318 | 530 946 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 173 892 | 35 960 183 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 664 349 | 34 382 678 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 509 542 | 1 577 504 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 187 | 91 724 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129 332 | 302 | | 1 129 634 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 389 273 | 191 172 | | 2 580 444 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 518 605 | 191 473 | | 3 710 078 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X | Amortissements dérogatoires | | | | 63 933 |
3Z | Total Provisions réglementées | 68 457 | 10 890 | 15 414 | 63 933 |
4A | Provisions pour litiges | | | | 3 049 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | | | | 257 873 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | 1 861 831 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | | | | 606 036 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 626 110 | 598 070 | 495 391 | 2 728 789 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 701 739 | | | 701 739 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 820 326 | 275 217 | 199 222 | 1 896 321 |
6T | Sur comptes clients | 38 685 | 516 639 | 30 700 | 524 625 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 560 750 | 791 856 | 229 922 | 3 122 684 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 255 317 | 1 400 815 | 740 726 | 5 915 406 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 1 389 926 | 725 312 | |
UJ | - Exceptionnelles | | 10 890 | 15 414 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 82 064 | 82 064 | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 632 705 | 632 705 | | |
UX | Autres créances clients | 1 472 423 | 1 472 423 | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 288 | 26 288 | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 76 679 | 76 679 | | |
VB | T. V. A. | 1 099 734 | 1 099 734 | | |
VP | Divers | 217 495 | 217 495 | | |
VC | Groupe et associés | 22 100 454 | 22 100 454 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 16 277 | 16 277 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 724 119 | 25 724 119 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 239 | 23 239 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 417 445 | 8 417 445 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 397 029 | 1 397 029 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 864 600 | 864 600 | | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 451 318 | 451 318 | | |
VW | T.V.A. | 906 683 | 906 683 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 183 725 | 183 725 | | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 441 | 22 441 | | |
VI | Groupe et associés | 446 845 | 446 845 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 907 | 253 907 | | |
8L | Produits constatés d’avance | 5 997 141 | 5 997 141 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 964 372 | 18 964 372 | | |