4651Z : Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 46)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 313 | 6 924 | 63 390 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 137 | | 11 137 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 173 092 | 38 611 | 134 482 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 300 | | 18 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 272 843 | 45 535 | 227 308 | |
BT | Marchandises | 1 260 643 | | 1 260 643 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 955 | | 31 955 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 631 314 | | 631 314 | |
BZ | Autres créances | 186 155 | | 186 155 | |
CF | Disponibilités | 616 254 | | 616 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 870 | | 4 870 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 731 192 | | 2 731 192 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 035 | 45 535 | 2 958 500 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 25 000 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 967 424 | | | |
DL | TOTAL (I) | -1 942 424 | | | |
DQ | Provisions pour charges | 44 902 | | | |
DR | TOTAL (III) | 44 902 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703 055 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 824 410 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 565 | | | |
EA | Autres dettes | 142 992 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 4 856 022 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 500 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 856 022 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 1 401 567 | 50 864 | 1 452 431 | |
FG | Production vendue services | 3 843 | | 3 843 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 405 410 | 50 864 | 1 456 274 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -395 | |
FQ | Autres produits | | | 142 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 020 | |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 131 906 | |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -1 260 643 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 1 559 408 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 783 | |
FY | Salaires et traitements | | | 531 440 | |
FZ | Charges sociales | | | 241 200 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 45 535 | |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 902 | |
GE | Autres charges | | | 70 058 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 372 589 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -1 916 569 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 50 855 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 50 855 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -50 855 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -1 967 424 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 020 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 423 444 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 967 424 | | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 747 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 924 | | 6 924 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 611 | | 38 611 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 535 | | 45 535 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V | Autres provisions pour risques et charges | | | | 44 902 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | | 44 902 | | 44 902 |
7C | TOTAL GENERAL | | 44 902 | | 44 902 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 44 902 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 18 300 | | 18 300 | |
UX | Autres créances clients | 631 314 | 631 314 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 155 | 186 155 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 4 870 | 4 870 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 640 | 822 340 | 18 300 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 824 410 | 2 824 410 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 565 | 185 565 | | |
VI | Groupe et associés | 1 703 055 | 1 703 055 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 992 | 142 992 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 856 022 | 4 856 022 | | |