Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AP | Constructions | 43 024 | 40 417 | 2 607 | 7 809 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 067 | 277 027 | 125 039 | 135 976 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 143 | 340 651 | 8 493 | 13 882 |
BJ | TOTAL (I) | 994 234 | 658 095 | 336 139 | 357 668 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 318 | 58 318 | 46 010 | |
BN | En cours de production de biens | 238 500 | 238 500 | 132 252 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 096 102 | 32 623 | 1 063 479 | 1 049 108 |
BZ | Autres créances | 217 192 | 217 192 | 274 471 | |
CF | Disponibilités | 30 674 | 30 674 | 29 955 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 517 | 13 517 | 9 193 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 654 304 | 32 623 | 1 621 681 | 1 540 988 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 538 | 690 718 | 1 957 820 | 1 898 656 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 195 823 | 195 823 | ||
DH | Report à nouveau | -278 892 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 479 | -278 892 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 706 | 18 906 | ||
DL | TOTAL (I) | 203 116 | 45 837 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 254 | 289 941 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 098 | 204 148 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 947 | 782 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 467 891 | 500 075 | ||
EA | Autres dettes | 131 514 | 75 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 754 704 | 1 852 819 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 820 | 1 898 656 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 704 | 1 852 819 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 332 | 285 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 261 235 | 5 261 235 | 5 029 323 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 261 235 | 5 261 235 | 5 029 323 | |
FM | Production stockée | 106 248 | 53 752 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 524 | 72 938 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 282 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 440 008 | 5 156 295 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 204 645 | 1 144 939 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 308 | 4 064 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 903 637 | 2 057 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 688 | 56 450 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 332 881 | 1 349 467 | ||
FZ | Charges sociales | 709 543 | 705 344 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 034 | 52 335 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 675 | |||
GE | Autres charges | 13 729 | 183 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 253 524 | 5 370 015 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 483 | -213 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 690 | 8 906 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 690 | 8 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 690 | -8 906 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 793 | -222 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 736 | 18 993 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 480 | 8 116 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 216 | 27 109 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 969 | 80 497 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 162 | 10 879 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 130 | 91 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 914 | -64 266 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 600 | -8 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 459 224 | 5 183 405 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 297 745 | 5 462 297 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 479 | -278 892 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 813 | 72 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 727 | 49 034 | 56 666 | 658 095 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 665 727 | 49 034 | 56 666 | 658 095 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 659 | 5 675 | 13 711 | 32 623 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 659 | 5 675 | 13 711 | 32 623 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 659 | 5 675 | 13 711 | 32 623 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 242 | |||
UX | Autres créances clients | 1 059 860 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 94 367 | |||
VB | T. V. A. | 67 415 | |||
VP | Divers | 38 779 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 517 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 812 | 1 326 812 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 254 | 228 254 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 707 947 | 707 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 453 | 90 453 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 220 | 195 220 | ||
VW | T.V.A. | 168 125 | 168 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 093 | 14 093 | ||
VI | Groupe et associés | 219 098 | 219 098 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 514 | 131 514 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 704 | 1 754 704 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 394 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AP | Constructions | 43 024 | 40 417 | 2 607 | 7 809 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 067 | 277 027 | 125 039 | 135 976 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 143 | 340 651 | 8 493 | 13 882 |
BJ | TOTAL (I) | 994 234 | 658 095 | 336 139 | 357 668 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 318 | 58 318 | 46 010 | |
BN | En cours de production de biens | 238 500 | 238 500 | 132 252 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 096 102 | 32 623 | 1 063 479 | 1 049 108 |
BZ | Autres créances | 217 192 | 217 192 | 274 471 | |
CF | Disponibilités | 30 674 | 30 674 | 29 955 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 517 | 13 517 | 9 193 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 654 304 | 32 623 | 1 621 681 | 1 540 988 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 538 | 690 718 | 1 957 820 | 1 898 656 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 195 823 | 195 823 | ||
DH | Report à nouveau | -278 892 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 479 | -278 892 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 706 | 18 906 | ||
DL | TOTAL (I) | 203 116 | 45 837 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 254 | 289 941 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 098 | 204 148 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 947 | 782 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 467 891 | 500 075 | ||
EA | Autres dettes | 131 514 | 75 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 754 704 | 1 852 819 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 820 | 1 898 656 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 704 | 1 852 819 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 332 | 285 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 261 235 | 5 261 235 | 5 029 323 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 261 235 | 5 261 235 | 5 029 323 | |
FM | Production stockée | 106 248 | 53 752 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 524 | 72 938 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 282 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 440 008 | 5 156 295 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 204 645 | 1 144 939 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 308 | 4 064 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 903 637 | 2 057 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 688 | 56 450 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 332 881 | 1 349 467 | ||
FZ | Charges sociales | 709 543 | 705 344 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 034 | 52 335 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 675 | |||
GE | Autres charges | 13 729 | 183 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 253 524 | 5 370 015 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 483 | -213 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 690 | 8 906 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 690 | 8 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 690 | -8 906 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 793 | -222 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 736 | 18 993 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 480 | 8 116 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 216 | 27 109 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 969 | 80 497 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 162 | 10 879 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 130 | 91 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 914 | -64 266 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 600 | -8 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 459 224 | 5 183 405 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 297 745 | 5 462 297 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 479 | -278 892 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 813 | 72 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 727 | 49 034 | 56 666 | 658 095 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 665 727 | 49 034 | 56 666 | 658 095 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 659 | 5 675 | 13 711 | 32 623 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 659 | 5 675 | 13 711 | 32 623 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 659 | 5 675 | 13 711 | 32 623 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 242 | |||
UX | Autres créances clients | 1 059 860 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 94 367 | |||
VB | T. V. A. | 67 415 | |||
VP | Divers | 38 779 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 517 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 812 | 1 326 812 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 254 | 228 254 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 707 947 | 707 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 453 | 90 453 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 220 | 195 220 | ||
VW | T.V.A. | 168 125 | 168 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 093 | 14 093 | ||
VI | Groupe et associés | 219 098 | 219 098 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 514 | 131 514 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 704 | 1 754 704 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 394 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AP | Constructions | 43 024 | 40 417 | 2 607 | 7 809 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 067 | 277 027 | 125 039 | 135 976 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 143 | 340 651 | 8 493 | 13 882 |
BJ | TOTAL (I) | 994 234 | 658 095 | 336 139 | 357 668 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 318 | 58 318 | 46 010 | |
BN | En cours de production de biens | 238 500 | 238 500 | 132 252 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 096 102 | 32 623 | 1 063 479 | 1 049 108 |
BZ | Autres créances | 217 192 | 217 192 | 274 471 | |
CF | Disponibilités | 30 674 | 30 674 | 29 955 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 517 | 13 517 | 9 193 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 654 304 | 32 623 | 1 621 681 | 1 540 988 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 538 | 690 718 | 1 957 820 | 1 898 656 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 195 823 | 195 823 | ||
DH | Report à nouveau | -278 892 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 479 | -278 892 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 706 | 18 906 | ||
DL | TOTAL (I) | 203 116 | 45 837 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 254 | 289 941 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 098 | 204 148 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 947 | 782 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 467 891 | 500 075 | ||
EA | Autres dettes | 131 514 | 75 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 754 704 | 1 852 819 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 820 | 1 898 656 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 704 | 1 852 819 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 332 | 285 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 261 235 | 5 261 235 | 5 029 323 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 261 235 | 5 261 235 | 5 029 323 | |
FM | Production stockée | 106 248 | 53 752 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 524 | 72 938 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 282 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 440 008 | 5 156 295 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 204 645 | 1 144 939 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 308 | 4 064 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 903 637 | 2 057 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 688 | 56 450 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 332 881 | 1 349 467 | ||
FZ | Charges sociales | 709 543 | 705 344 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 034 | 52 335 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 675 | |||
GE | Autres charges | 13 729 | 183 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 253 524 | 5 370 015 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 483 | -213 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 690 | 8 906 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 690 | 8 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 690 | -8 906 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 793 | -222 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 736 | 18 993 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 480 | 8 116 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 216 | 27 109 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 969 | 80 497 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 162 | 10 879 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 130 | 91 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 914 | -64 266 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 600 | -8 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 459 224 | 5 183 405 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 297 745 | 5 462 297 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 479 | -278 892 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 813 | 72 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 727 | 49 034 | 56 666 | 658 095 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 665 727 | 49 034 | 56 666 | 658 095 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 659 | 5 675 | 13 711 | 32 623 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 659 | 5 675 | 13 711 | 32 623 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 659 | 5 675 | 13 711 | 32 623 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 242 | |||
UX | Autres créances clients | 1 059 860 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 94 367 | |||
VB | T. V. A. | 67 415 | |||
VP | Divers | 38 779 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 517 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 812 | 1 326 812 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 254 | 228 254 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 707 947 | 707 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 453 | 90 453 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 220 | 195 220 | ||
VW | T.V.A. | 168 125 | 168 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 093 | 14 093 | ||
VI | Groupe et associés | 219 098 | 219 098 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 514 | 131 514 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 704 | 1 754 704 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 394 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AP | Constructions | 43 024 | 40 417 | 2 607 | 7 809 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 067 | 277 027 | 125 039 | 135 976 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 143 | 340 651 | 8 493 | 13 882 |
BJ | TOTAL (I) | 994 234 | 658 095 | 336 139 | 357 668 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 318 | 58 318 | 46 010 | |
BN | En cours de production de biens | 238 500 | 238 500 | 132 252 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 096 102 | 32 623 | 1 063 479 | 1 049 108 |
BZ | Autres créances | 217 192 | 217 192 | 274 471 | |
CF | Disponibilités | 30 674 | 30 674 | 29 955 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 517 | 13 517 | 9 193 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 654 304 | 32 623 | 1 621 681 | 1 540 988 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 538 | 690 718 | 1 957 820 | 1 898 656 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 195 823 | 195 823 | ||
DH | Report à nouveau | -278 892 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 479 | -278 892 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 706 | 18 906 | ||
DL | TOTAL (I) | 203 116 | 45 837 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 254 | 289 941 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 098 | 204 148 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 947 | 782 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 467 891 | 500 075 | ||
EA | Autres dettes | 131 514 | 75 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 754 704 | 1 852 819 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 820 | 1 898 656 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 704 | 1 852 819 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 332 | 285 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 261 235 | 5 261 235 | 5 029 323 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 261 235 | 5 261 235 | 5 029 323 | |
FM | Production stockée | 106 248 | 53 752 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 524 | 72 938 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 282 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 440 008 | 5 156 295 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 204 645 | 1 144 939 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 308 | 4 064 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 903 637 | 2 057 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 688 | 56 450 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 332 881 | 1 349 467 | ||
FZ | Charges sociales | 709 543 | 705 344 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 034 | 52 335 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 675 | |||
GE | Autres charges | 13 729 | 183 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 253 524 | 5 370 015 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 483 | -213 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 690 | 8 906 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 690 | 8 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 690 | -8 906 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 793 | -222 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 736 | 18 993 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 480 | 8 116 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 216 | 27 109 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 969 | 80 497 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 162 | 10 879 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 130 | 91 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 914 | -64 266 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 600 | -8 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 459 224 | 5 183 405 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 297 745 | 5 462 297 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 479 | -278 892 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 813 | 72 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 727 | 49 034 | 56 666 | 658 095 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 665 727 | 49 034 | 56 666 | 658 095 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 659 | 5 675 | 13 711 | 32 623 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 659 | 5 675 | 13 711 | 32 623 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 659 | 5 675 | 13 711 | 32 623 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 242 | |||
UX | Autres créances clients | 1 059 860 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 94 367 | |||
VB | T. V. A. | 67 415 | |||
VP | Divers | 38 779 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 517 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 812 | 1 326 812 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 254 | 228 254 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 707 947 | 707 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 453 | 90 453 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 220 | 195 220 | ||
VW | T.V.A. | 168 125 | 168 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 093 | 14 093 | ||
VI | Groupe et associés | 219 098 | 219 098 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 514 | 131 514 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 704 | 1 754 704 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 394 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AP | Constructions | 43 024 | 40 417 | 2 607 | 7 809 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 067 | 277 027 | 125 039 | 135 976 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 143 | 340 651 | 8 493 | 13 882 |
BJ | TOTAL (I) | 994 234 | 658 095 | 336 139 | 357 668 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 318 | 58 318 | 46 010 | |
BN | En cours de production de biens | 238 500 | 238 500 | 132 252 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 096 102 | 32 623 | 1 063 479 | 1 049 108 |
BZ | Autres créances | 217 192 | 217 192 | 274 471 | |
CF | Disponibilités | 30 674 | 30 674 | 29 955 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 517 | 13 517 | 9 193 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 654 304 | 32 623 | 1 621 681 | 1 540 988 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 538 | 690 718 | 1 957 820 | 1 898 656 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 195 823 | 195 823 | ||
DH | Report à nouveau | -278 892 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 479 | -278 892 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 706 | 18 906 | ||
DL | TOTAL (I) | 203 116 | 45 837 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 254 | 289 941 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 098 | 204 148 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 947 | 782 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 467 891 | 500 075 | ||
EA | Autres dettes | 131 514 | 75 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 754 704 | 1 852 819 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 820 | 1 898 656 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 704 | 1 852 819 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 332 | 285 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 261 235 | 5 261 235 | 5 029 323 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 261 235 | 5 261 235 | 5 029 323 | |
FM | Production stockée | 106 248 | 53 752 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 524 | 72 938 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 282 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 440 008 | 5 156 295 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 204 645 | 1 144 939 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 308 | 4 064 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 903 637 | 2 057 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 688 | 56 450 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 332 881 | 1 349 467 | ||
FZ | Charges sociales | 709 543 | 705 344 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 034 | 52 335 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 675 | |||
GE | Autres charges | 13 729 | 183 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 253 524 | 5 370 015 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 483 | -213 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 690 | 8 906 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 690 | 8 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 690 | -8 906 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 793 | -222 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 736 | 18 993 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 480 | 8 116 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 216 | 27 109 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 969 | 80 497 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 162 | 10 879 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 130 | 91 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 914 | -64 266 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 600 | -8 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 459 224 | 5 183 405 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 297 745 | 5 462 297 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 479 | -278 892 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 813 | 72 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 727 | 49 034 | 56 666 | 658 095 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 665 727 | 49 034 | 56 666 | 658 095 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 659 | 5 675 | 13 711 | 32 623 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 659 | 5 675 | 13 711 | 32 623 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 659 | 5 675 | 13 711 | 32 623 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 242 | |||
UX | Autres créances clients | 1 059 860 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 94 367 | |||
VB | T. V. A. | 67 415 | |||
VP | Divers | 38 779 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 517 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 812 | 1 326 812 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 254 | 228 254 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 707 947 | 707 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 453 | 90 453 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 220 | 195 220 | ||
VW | T.V.A. | 168 125 | 168 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 093 | 14 093 | ||
VI | Groupe et associés | 219 098 | 219 098 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 514 | 131 514 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 704 | 1 754 704 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 394 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AP | Constructions | 43 024 | 40 417 | 2 607 | 7 809 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 067 | 277 027 | 125 039 | 135 976 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 143 | 340 651 | 8 493 | 13 882 |
BJ | TOTAL (I) | 994 234 | 658 095 | 336 139 | 357 668 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 318 | 58 318 | 46 010 | |
BN | En cours de production de biens | 238 500 | 238 500 | 132 252 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 096 102 | 32 623 | 1 063 479 | 1 049 108 |
BZ | Autres créances | 217 192 | 217 192 | 274 471 | |
CF | Disponibilités | 30 674 | 30 674 | 29 955 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 517 | 13 517 | 9 193 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 654 304 | 32 623 | 1 621 681 | 1 540 988 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 538 | 690 718 | 1 957 820 | 1 898 656 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 195 823 | 195 823 | ||
DH | Report à nouveau | -278 892 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 479 | -278 892 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 706 | 18 906 | ||
DL | TOTAL (I) | 203 116 | 45 837 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 254 | 289 941 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 098 | 204 148 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 947 | 782 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 467 891 | 500 075 | ||
EA | Autres dettes | 131 514 | 75 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 754 704 | 1 852 819 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 820 | 1 898 656 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 704 | 1 852 819 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 332 | 285 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 261 235 | 5 261 235 | 5 029 323 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 261 235 | 5 261 235 | 5 029 323 | |
FM | Production stockée | 106 248 | 53 752 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 524 | 72 938 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 282 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 440 008 | 5 156 295 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 204 645 | 1 144 939 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 308 | 4 064 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 903 637 | 2 057 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 688 | 56 450 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 332 881 | 1 349 467 | ||
FZ | Charges sociales | 709 543 | 705 344 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 034 | 52 335 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 675 | |||
GE | Autres charges | 13 729 | 183 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 253 524 | 5 370 015 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 483 | -213 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 690 | 8 906 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 690 | 8 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 690 | -8 906 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 793 | -222 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 736 | 18 993 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 480 | 8 116 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 216 | 27 109 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 969 | 80 497 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 162 | 10 879 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 130 | 91 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 914 | -64 266 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 600 | -8 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 459 224 | 5 183 405 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 297 745 | 5 462 297 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 479 | -278 892 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 813 | 72 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 727 | 49 034 | 56 666 | 658 095 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 665 727 | 49 034 | 56 666 | 658 095 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 659 | 5 675 | 13 711 | 32 623 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 659 | 5 675 | 13 711 | 32 623 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 659 | 5 675 | 13 711 | 32 623 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 242 | |||
UX | Autres créances clients | 1 059 860 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 94 367 | |||
VB | T. V. A. | 67 415 | |||
VP | Divers | 38 779 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 517 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 812 | 1 326 812 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 254 | 228 254 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 707 947 | 707 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 453 | 90 453 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 220 | 195 220 | ||
VW | T.V.A. | 168 125 | 168 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 093 | 14 093 | ||
VI | Groupe et associés | 219 098 | 219 098 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 514 | 131 514 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 704 | 1 754 704 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 394 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AP | Constructions | 43 024 | 40 417 | 2 607 | 7 809 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 067 | 277 027 | 125 039 | 135 976 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 143 | 340 651 | 8 493 | 13 882 |
BJ | TOTAL (I) | 994 234 | 658 095 | 336 139 | 357 668 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 318 | 58 318 | 46 010 | |
BN | En cours de production de biens | 238 500 | 238 500 | 132 252 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 096 102 | 32 623 | 1 063 479 | 1 049 108 |
BZ | Autres créances | 217 192 | 217 192 | 274 471 | |
CF | Disponibilités | 30 674 | 30 674 | 29 955 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 517 | 13 517 | 9 193 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 654 304 | 32 623 | 1 621 681 | 1 540 988 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 538 | 690 718 | 1 957 820 | 1 898 656 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 195 823 | 195 823 | ||
DH | Report à nouveau | -278 892 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 479 | -278 892 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 706 | 18 906 | ||
DL | TOTAL (I) | 203 116 | 45 837 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 254 | 289 941 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 098 | 204 148 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 947 | 782 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 467 891 | 500 075 | ||
EA | Autres dettes | 131 514 | 75 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 754 704 | 1 852 819 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 820 | 1 898 656 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 704 | 1 852 819 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 332 | 285 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 261 235 | 5 261 235 | 5 029 323 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 261 235 | 5 261 235 | 5 029 323 | |
FM | Production stockée | 106 248 | 53 752 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 524 | 72 938 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 282 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 440 008 | 5 156 295 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 204 645 | 1 144 939 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 308 | 4 064 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 903 637 | 2 057 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 688 | 56 450 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 332 881 | 1 349 467 | ||
FZ | Charges sociales | 709 543 | 705 344 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 034 | 52 335 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 675 | |||
GE | Autres charges | 13 729 | 183 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 253 524 | 5 370 015 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 483 | -213 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 690 | 8 906 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 690 | 8 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 690 | -8 906 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 793 | -222 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 736 | 18 993 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 480 | 8 116 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 216 | 27 109 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 969 | 80 497 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 162 | 10 879 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 130 | 91 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 914 | -64 266 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 600 | -8 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 459 224 | 5 183 405 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 297 745 | 5 462 297 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 479 | -278 892 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 813 | 72 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 727 | 49 034 | 56 666 | 658 095 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 665 727 | 49 034 | 56 666 | 658 095 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 659 | 5 675 | 13 711 | 32 623 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 659 | 5 675 | 13 711 | 32 623 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 659 | 5 675 | 13 711 | 32 623 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 242 | |||
UX | Autres créances clients | 1 059 860 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 94 367 | |||
VB | T. V. A. | 67 415 | |||
VP | Divers | 38 779 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 517 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 812 | 1 326 812 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 254 | 228 254 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 707 947 | 707 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 453 | 90 453 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 220 | 195 220 | ||
VW | T.V.A. | 168 125 | 168 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 093 | 14 093 | ||
VI | Groupe et associés | 219 098 | 219 098 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 514 | 131 514 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 704 | 1 754 704 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 394 |