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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000 | 1 000 | 806 | |
028 | Immobilisations corporelles | 54 250 | 43 021 | 11 229 | 19 174 |
044 | Total Actif Immobilisé | 55 250 | 44 021 | 11 229 | 19 980 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 2 002 | 2 002 | 8 430 | |
060 | Stock marchandises | 12 000 | 12 000 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 37 075 | 37 075 | 21 038 | |
072 | Créances – Autres | 985 | 985 | 2 868 | |
084 | Disponibilités | 30 004 | 30 004 | 17 095 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 066 | 82 066 | 49 431 | |
110 | Total général Actif | 137 316 | 44 021 | 93 295 | 69 411 |
120 | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
126 | Réserve légale | 200 | |||
134 | Report à nouveau | 28 162 | 20 434 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 13 228 | 7 928 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 43 590 | 30 362 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 19 392 | 4 712 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 5 977 | |||
172 | Autres dettes | 30 313 | 34 337 | ||
176 | Total des dettes | 49 705 | 39 049 | ||
180 | Total général Passif | 93 295 | 69 411 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 1 292 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 109 986 | 108 913 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 11 155 | 140 | ||
230 | Autres produits | 1 736 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 877 | 109 053 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 000 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | -12 000 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 263 | 44 553 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 428 | -4 740 | ||
242 | Autres charges externes* | 32 208 | 29 911 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 373 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 447 | 2 716 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 13 049 | 13 642 | ||
252 | Charges sociales | 3 559 | 2 159 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 10 041 | 11 373 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 107 995 | 99 614 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 14 882 | 9 439 | ||
280 | Produits financiers | 14 | 52 | ||
290 | Produits exceptionnels | 1 477 | 13 | ||
294 | Charges financières | 158 | 175 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 2 608 | 2 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 379 | 1 399 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 13 228 | 7 928 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 292 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 958 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 1 292 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
654 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 736 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 736 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 18 997 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 000 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 1 |