Déposant 1 : TOWERCAST, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 338628134
Adresse :
46-50, avenue Théophile Gautier
75016 PARIS
FR
Mandataire 1 : BREMA-LOYER
Adresse :
63 Avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Déposant 1 : TOWERCAST SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 338628134
Mandataire 1 : CABINET LOYER
Déposant 1 : TOWERCAST, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 338628134
Adresse :
46/50 Avenue Théophile Gautier
75016 PARIS
FR
Mandataire 1 : IPSILON, Mme LACHAUD Audrey
Adresse :
63 Avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 112 | 1 112 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 028 014 | 3 546 685 | 481 329 | 581 243 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 410 797 | 1 307 295 | 103 502 | 123 486 |
AH | Fonds commercial | 858 272 | 12 196 | 846 077 | 846 077 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 96 730 | 30 490 | 66 240 | 61 214 |
AN | Terrains | 1 360 190 | 1 360 190 | 1 302 410 | |
AP | Constructions | 24 867 | 24 867 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 587 377 | 92 190 913 | 31 396 463 | 36 111 678 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 096 727 | 34 368 929 | 28 727 799 | 30 425 798 |
AV | Immobilisations en cours | 4 979 285 | 4 979 285 | 2 984 851 | |
AX | Avances et acomptes | 134 954 | 134 954 | 630 923 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 200 752 | 200 752 | 209 088 | |
BJ | TOTAL (I) | 199 780 077 | 131 482 486 | 68 297 591 | 73 276 767 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 182 909 | 182 909 | 98 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 334 550 | 332 474 | 19 002 076 | 20 639 176 |
BZ | Autres créances | 4 311 404 | 4 311 404 | 4 451 837 | |
CF | Disponibilités | 38 078 957 | 38 078 957 | 14 870 679 | |
CH | Charges constatées d’avance | 305 763 | 305 763 | 724 133 | |
CJ | TOTAL (II) | 62 213 583 | 332 474 | 61 881 109 | 40 784 636 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 993 661 | 131 814 961 | 130 178 700 | 114 061 403 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 180 286 | 2 180 286 | ||
DD | Réserve légale (1) | 320 000 | 320 000 | ||
DG | Autres réserves | 63 132 539 | 52 506 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 042 329 | 10 626 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 86 875 155 | 68 832 826 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 726 411 | 3 157 555 | ||
DQ | Provisions pour charges | 40 692 | 71 888 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 767 103 | 3 229 443 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 549 730 | 17 569 621 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 376 836 | 11 733 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 770 164 | 7 710 665 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368 416 | 1 198 097 | ||
EA | Autres dettes | 8 142 963 | 3 776 204 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 328 335 | 10 910 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 536 442 | 41 999 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 130 178 700 | 114 061 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 930 | 34 930 | 14 900 | |
FG | Production vendue services | 70 968 885 | 369 447 | 71 338 332 | 80 118 929 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 003 815 | 369 447 | 71 373 262 | 80 133 829 |
FN | Production immobilisée | 1 339 468 | 1 103 318 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 225 423 | 1 494 920 | ||
FQ | Autres produits | 84 498 | 13 764 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 022 651 | 82 745 831 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 092 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 34 406 788 | 36 216 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 255 802 | 2 285 966 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 154 294 | 7 842 621 | ||
FZ | Charges sociales | 3 207 821 | 3 701 851 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 281 983 | 12 875 070 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 46 863 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 386 | 277 468 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 395 560 | 1 686 892 | ||
GE | Autres charges | 241 339 | 53 034 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 149 063 | 64 985 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 873 588 | 17 759 884 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 263 806 | 218 459 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 164 915 | 52 987 | ||
GN | Différences positives de change | 893 | 57 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 468 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 429 614 | 272 968 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 237 655 | 318 618 | ||
GS | Différences négatives de change | 507 | 51 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 238 162 | 369 899 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 191 452 | -96 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 065 041 | 17 662 953 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 200 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 600 | 13 919 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 398 453 | 127 955 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 624 053 | 141 873 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 845 | 122 640 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 823 | 20 097 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 867 326 | 1 233 531 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 307 994 | 1 376 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 316 059 | -1 234 394 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 453 716 | 427 278 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 885 054 | 5 374 741 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 076 318 | 83 160 673 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 033 989 | 72 534 133 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 042 329 | 10 626 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 401 976 | 252 947 | 107 125 | 3 547 797 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 286 453 | 20 842 | 1 307 295 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 188 200 | 15 944 504 | 799 761 | 125 332 942 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 876 628 | 16 218 293 | 906 886 | 130 188 034 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 767 103 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 229 443 | 1 443 704 | 1 906 045 | 2 767 103 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 42 686 | 42 686 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 243 020 | 327 859 | 319 113 | 1 251 766 |
6T | Sur comptes clients | 434 324 | 156 386 | 258 236 | 332 474 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 720 030 | 484 245 | 577 349 | 1 626 926 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 949 473 | 1 927 949 | 2 483 394 | 4 394 029 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 686 047 | 344 924 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 241 902 | 398 453 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 752 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 384 057 | |||
UX | Autres créances clients | 18 950 493 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 91 449 | |||
VB | T. V. A. | 2 841 862 | |||
VP | Divers | 110 937 | |||
VC | Groupe et associés | 10 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 305 763 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 152 469 | 23 709 647 | 442 822 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 549 730 | 5 049 730 | 7 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 376 836 | 11 376 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 537 715 | 1 537 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 014 136 | 1 014 136 | ||
VW | T.V.A. | 3 913 518 | 3 913 518 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 304 795 | 304 795 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368 416 | 1 368 416 | ||
VI | Groupe et associés | 3 312 624 | 3 312 624 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 830 339 | 4 830 339 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 328 335 | 328 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 536 442 | 33 036 442 | 7 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 112 | 1 112 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 028 014 | 3 546 685 | 481 329 | 581 243 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 410 797 | 1 307 295 | 103 502 | 123 486 |
AH | Fonds commercial | 858 272 | 12 196 | 846 077 | 846 077 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 96 730 | 30 490 | 66 240 | 61 214 |
AN | Terrains | 1 360 190 | 1 360 190 | 1 302 410 | |
AP | Constructions | 24 867 | 24 867 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 587 377 | 92 190 913 | 31 396 463 | 36 111 678 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 096 727 | 34 368 929 | 28 727 799 | 30 425 798 |
AV | Immobilisations en cours | 4 979 285 | 4 979 285 | 2 984 851 | |
AX | Avances et acomptes | 134 954 | 134 954 | 630 923 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 200 752 | 200 752 | 209 088 | |
BJ | TOTAL (I) | 199 780 077 | 131 482 486 | 68 297 591 | 73 276 767 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 182 909 | 182 909 | 98 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 334 550 | 332 474 | 19 002 076 | 20 639 176 |
BZ | Autres créances | 4 311 404 | 4 311 404 | 4 451 837 | |
CF | Disponibilités | 38 078 957 | 38 078 957 | 14 870 679 | |
CH | Charges constatées d’avance | 305 763 | 305 763 | 724 133 | |
CJ | TOTAL (II) | 62 213 583 | 332 474 | 61 881 109 | 40 784 636 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 993 661 | 131 814 961 | 130 178 700 | 114 061 403 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 180 286 | 2 180 286 | ||
DD | Réserve légale (1) | 320 000 | 320 000 | ||
DG | Autres réserves | 63 132 539 | 52 506 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 042 329 | 10 626 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 86 875 155 | 68 832 826 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 726 411 | 3 157 555 | ||
DQ | Provisions pour charges | 40 692 | 71 888 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 767 103 | 3 229 443 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 549 730 | 17 569 621 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 376 836 | 11 733 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 770 164 | 7 710 665 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368 416 | 1 198 097 | ||
EA | Autres dettes | 8 142 963 | 3 776 204 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 328 335 | 10 910 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 536 442 | 41 999 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 130 178 700 | 114 061 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 930 | 34 930 | 14 900 | |
FG | Production vendue services | 70 968 885 | 369 447 | 71 338 332 | 80 118 929 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 003 815 | 369 447 | 71 373 262 | 80 133 829 |
FN | Production immobilisée | 1 339 468 | 1 103 318 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 225 423 | 1 494 920 | ||
FQ | Autres produits | 84 498 | 13 764 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 022 651 | 82 745 831 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 092 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 34 406 788 | 36 216 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 255 802 | 2 285 966 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 154 294 | 7 842 621 | ||
FZ | Charges sociales | 3 207 821 | 3 701 851 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 281 983 | 12 875 070 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 46 863 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 386 | 277 468 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 395 560 | 1 686 892 | ||
GE | Autres charges | 241 339 | 53 034 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 149 063 | 64 985 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 873 588 | 17 759 884 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 263 806 | 218 459 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 164 915 | 52 987 | ||
GN | Différences positives de change | 893 | 57 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 468 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 429 614 | 272 968 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 237 655 | 318 618 | ||
GS | Différences négatives de change | 507 | 51 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 238 162 | 369 899 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 191 452 | -96 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 065 041 | 17 662 953 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 200 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 600 | 13 919 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 398 453 | 127 955 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 624 053 | 141 873 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 845 | 122 640 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 823 | 20 097 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 867 326 | 1 233 531 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 307 994 | 1 376 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 316 059 | -1 234 394 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 453 716 | 427 278 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 885 054 | 5 374 741 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 076 318 | 83 160 673 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 033 989 | 72 534 133 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 042 329 | 10 626 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 401 976 | 252 947 | 107 125 | 3 547 797 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 286 453 | 20 842 | 1 307 295 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 188 200 | 15 944 504 | 799 761 | 125 332 942 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 876 628 | 16 218 293 | 906 886 | 130 188 034 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 767 103 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 229 443 | 1 443 704 | 1 906 045 | 2 767 103 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 42 686 | 42 686 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 243 020 | 327 859 | 319 113 | 1 251 766 |
6T | Sur comptes clients | 434 324 | 156 386 | 258 236 | 332 474 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 720 030 | 484 245 | 577 349 | 1 626 926 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 949 473 | 1 927 949 | 2 483 394 | 4 394 029 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 686 047 | 344 924 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 241 902 | 398 453 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 752 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 384 057 | |||
UX | Autres créances clients | 18 950 493 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 91 449 | |||
VB | T. V. A. | 2 841 862 | |||
VP | Divers | 110 937 | |||
VC | Groupe et associés | 10 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 305 763 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 152 469 | 23 709 647 | 442 822 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 549 730 | 5 049 730 | 7 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 376 836 | 11 376 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 537 715 | 1 537 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 014 136 | 1 014 136 | ||
VW | T.V.A. | 3 913 518 | 3 913 518 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 304 795 | 304 795 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368 416 | 1 368 416 | ||
VI | Groupe et associés | 3 312 624 | 3 312 624 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 830 339 | 4 830 339 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 328 335 | 328 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 536 442 | 33 036 442 | 7 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 112 | 1 112 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 028 014 | 3 546 685 | 481 329 | 581 243 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 410 797 | 1 307 295 | 103 502 | 123 486 |
AH | Fonds commercial | 858 272 | 12 196 | 846 077 | 846 077 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 96 730 | 30 490 | 66 240 | 61 214 |
AN | Terrains | 1 360 190 | 1 360 190 | 1 302 410 | |
AP | Constructions | 24 867 | 24 867 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 587 377 | 92 190 913 | 31 396 463 | 36 111 678 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 096 727 | 34 368 929 | 28 727 799 | 30 425 798 |
AV | Immobilisations en cours | 4 979 285 | 4 979 285 | 2 984 851 | |
AX | Avances et acomptes | 134 954 | 134 954 | 630 923 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 200 752 | 200 752 | 209 088 | |
BJ | TOTAL (I) | 199 780 077 | 131 482 486 | 68 297 591 | 73 276 767 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 182 909 | 182 909 | 98 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 334 550 | 332 474 | 19 002 076 | 20 639 176 |
BZ | Autres créances | 4 311 404 | 4 311 404 | 4 451 837 | |
CF | Disponibilités | 38 078 957 | 38 078 957 | 14 870 679 | |
CH | Charges constatées d’avance | 305 763 | 305 763 | 724 133 | |
CJ | TOTAL (II) | 62 213 583 | 332 474 | 61 881 109 | 40 784 636 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 993 661 | 131 814 961 | 130 178 700 | 114 061 403 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 180 286 | 2 180 286 | ||
DD | Réserve légale (1) | 320 000 | 320 000 | ||
DG | Autres réserves | 63 132 539 | 52 506 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 042 329 | 10 626 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 86 875 155 | 68 832 826 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 726 411 | 3 157 555 | ||
DQ | Provisions pour charges | 40 692 | 71 888 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 767 103 | 3 229 443 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 549 730 | 17 569 621 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 376 836 | 11 733 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 770 164 | 7 710 665 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368 416 | 1 198 097 | ||
EA | Autres dettes | 8 142 963 | 3 776 204 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 328 335 | 10 910 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 536 442 | 41 999 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 130 178 700 | 114 061 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 930 | 34 930 | 14 900 | |
FG | Production vendue services | 70 968 885 | 369 447 | 71 338 332 | 80 118 929 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 003 815 | 369 447 | 71 373 262 | 80 133 829 |
FN | Production immobilisée | 1 339 468 | 1 103 318 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 225 423 | 1 494 920 | ||
FQ | Autres produits | 84 498 | 13 764 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 022 651 | 82 745 831 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 092 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 34 406 788 | 36 216 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 255 802 | 2 285 966 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 154 294 | 7 842 621 | ||
FZ | Charges sociales | 3 207 821 | 3 701 851 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 281 983 | 12 875 070 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 46 863 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 386 | 277 468 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 395 560 | 1 686 892 | ||
GE | Autres charges | 241 339 | 53 034 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 149 063 | 64 985 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 873 588 | 17 759 884 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 263 806 | 218 459 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 164 915 | 52 987 | ||
GN | Différences positives de change | 893 | 57 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 468 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 429 614 | 272 968 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 237 655 | 318 618 | ||
GS | Différences négatives de change | 507 | 51 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 238 162 | 369 899 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 191 452 | -96 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 065 041 | 17 662 953 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 200 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 600 | 13 919 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 398 453 | 127 955 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 624 053 | 141 873 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 845 | 122 640 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 823 | 20 097 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 867 326 | 1 233 531 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 307 994 | 1 376 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 316 059 | -1 234 394 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 453 716 | 427 278 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 885 054 | 5 374 741 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 076 318 | 83 160 673 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 033 989 | 72 534 133 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 042 329 | 10 626 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 401 976 | 252 947 | 107 125 | 3 547 797 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 286 453 | 20 842 | 1 307 295 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 188 200 | 15 944 504 | 799 761 | 125 332 942 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 876 628 | 16 218 293 | 906 886 | 130 188 034 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 767 103 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 229 443 | 1 443 704 | 1 906 045 | 2 767 103 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 42 686 | 42 686 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 243 020 | 327 859 | 319 113 | 1 251 766 |
6T | Sur comptes clients | 434 324 | 156 386 | 258 236 | 332 474 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 720 030 | 484 245 | 577 349 | 1 626 926 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 949 473 | 1 927 949 | 2 483 394 | 4 394 029 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 686 047 | 344 924 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 241 902 | 398 453 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 752 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 384 057 | |||
UX | Autres créances clients | 18 950 493 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 91 449 | |||
VB | T. V. A. | 2 841 862 | |||
VP | Divers | 110 937 | |||
VC | Groupe et associés | 10 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 305 763 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 152 469 | 23 709 647 | 442 822 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 549 730 | 5 049 730 | 7 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 376 836 | 11 376 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 537 715 | 1 537 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 014 136 | 1 014 136 | ||
VW | T.V.A. | 3 913 518 | 3 913 518 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 304 795 | 304 795 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368 416 | 1 368 416 | ||
VI | Groupe et associés | 3 312 624 | 3 312 624 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 830 339 | 4 830 339 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 328 335 | 328 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 536 442 | 33 036 442 | 7 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 112 | 1 112 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 028 014 | 3 546 685 | 481 329 | 581 243 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 410 797 | 1 307 295 | 103 502 | 123 486 |
AH | Fonds commercial | 858 272 | 12 196 | 846 077 | 846 077 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 96 730 | 30 490 | 66 240 | 61 214 |
AN | Terrains | 1 360 190 | 1 360 190 | 1 302 410 | |
AP | Constructions | 24 867 | 24 867 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 587 377 | 92 190 913 | 31 396 463 | 36 111 678 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 096 727 | 34 368 929 | 28 727 799 | 30 425 798 |
AV | Immobilisations en cours | 4 979 285 | 4 979 285 | 2 984 851 | |
AX | Avances et acomptes | 134 954 | 134 954 | 630 923 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 200 752 | 200 752 | 209 088 | |
BJ | TOTAL (I) | 199 780 077 | 131 482 486 | 68 297 591 | 73 276 767 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 182 909 | 182 909 | 98 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 334 550 | 332 474 | 19 002 076 | 20 639 176 |
BZ | Autres créances | 4 311 404 | 4 311 404 | 4 451 837 | |
CF | Disponibilités | 38 078 957 | 38 078 957 | 14 870 679 | |
CH | Charges constatées d’avance | 305 763 | 305 763 | 724 133 | |
CJ | TOTAL (II) | 62 213 583 | 332 474 | 61 881 109 | 40 784 636 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 993 661 | 131 814 961 | 130 178 700 | 114 061 403 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 180 286 | 2 180 286 | ||
DD | Réserve légale (1) | 320 000 | 320 000 | ||
DG | Autres réserves | 63 132 539 | 52 506 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 042 329 | 10 626 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 86 875 155 | 68 832 826 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 726 411 | 3 157 555 | ||
DQ | Provisions pour charges | 40 692 | 71 888 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 767 103 | 3 229 443 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 549 730 | 17 569 621 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 376 836 | 11 733 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 770 164 | 7 710 665 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368 416 | 1 198 097 | ||
EA | Autres dettes | 8 142 963 | 3 776 204 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 328 335 | 10 910 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 536 442 | 41 999 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 130 178 700 | 114 061 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 930 | 34 930 | 14 900 | |
FG | Production vendue services | 70 968 885 | 369 447 | 71 338 332 | 80 118 929 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 003 815 | 369 447 | 71 373 262 | 80 133 829 |
FN | Production immobilisée | 1 339 468 | 1 103 318 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 225 423 | 1 494 920 | ||
FQ | Autres produits | 84 498 | 13 764 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 022 651 | 82 745 831 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 092 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 34 406 788 | 36 216 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 255 802 | 2 285 966 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 154 294 | 7 842 621 | ||
FZ | Charges sociales | 3 207 821 | 3 701 851 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 281 983 | 12 875 070 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 46 863 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 386 | 277 468 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 395 560 | 1 686 892 | ||
GE | Autres charges | 241 339 | 53 034 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 149 063 | 64 985 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 873 588 | 17 759 884 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 263 806 | 218 459 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 164 915 | 52 987 | ||
GN | Différences positives de change | 893 | 57 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 468 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 429 614 | 272 968 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 237 655 | 318 618 | ||
GS | Différences négatives de change | 507 | 51 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 238 162 | 369 899 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 191 452 | -96 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 065 041 | 17 662 953 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 200 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 600 | 13 919 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 398 453 | 127 955 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 624 053 | 141 873 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 845 | 122 640 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 823 | 20 097 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 867 326 | 1 233 531 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 307 994 | 1 376 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 316 059 | -1 234 394 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 453 716 | 427 278 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 885 054 | 5 374 741 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 076 318 | 83 160 673 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 033 989 | 72 534 133 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 042 329 | 10 626 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 401 976 | 252 947 | 107 125 | 3 547 797 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 286 453 | 20 842 | 1 307 295 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 188 200 | 15 944 504 | 799 761 | 125 332 942 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 876 628 | 16 218 293 | 906 886 | 130 188 034 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 767 103 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 229 443 | 1 443 704 | 1 906 045 | 2 767 103 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 42 686 | 42 686 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 243 020 | 327 859 | 319 113 | 1 251 766 |
6T | Sur comptes clients | 434 324 | 156 386 | 258 236 | 332 474 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 720 030 | 484 245 | 577 349 | 1 626 926 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 949 473 | 1 927 949 | 2 483 394 | 4 394 029 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 686 047 | 344 924 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 241 902 | 398 453 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 752 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 384 057 | |||
UX | Autres créances clients | 18 950 493 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 91 449 | |||
VB | T. V. A. | 2 841 862 | |||
VP | Divers | 110 937 | |||
VC | Groupe et associés | 10 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 305 763 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 152 469 | 23 709 647 | 442 822 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 549 730 | 5 049 730 | 7 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 376 836 | 11 376 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 537 715 | 1 537 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 014 136 | 1 014 136 | ||
VW | T.V.A. | 3 913 518 | 3 913 518 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 304 795 | 304 795 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368 416 | 1 368 416 | ||
VI | Groupe et associés | 3 312 624 | 3 312 624 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 830 339 | 4 830 339 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 328 335 | 328 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 536 442 | 33 036 442 | 7 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 112 | 1 112 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 028 014 | 3 546 685 | 481 329 | 581 243 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 410 797 | 1 307 295 | 103 502 | 123 486 |
AH | Fonds commercial | 858 272 | 12 196 | 846 077 | 846 077 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 96 730 | 30 490 | 66 240 | 61 214 |
AN | Terrains | 1 360 190 | 1 360 190 | 1 302 410 | |
AP | Constructions | 24 867 | 24 867 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 587 377 | 92 190 913 | 31 396 463 | 36 111 678 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 096 727 | 34 368 929 | 28 727 799 | 30 425 798 |
AV | Immobilisations en cours | 4 979 285 | 4 979 285 | 2 984 851 | |
AX | Avances et acomptes | 134 954 | 134 954 | 630 923 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 200 752 | 200 752 | 209 088 | |
BJ | TOTAL (I) | 199 780 077 | 131 482 486 | 68 297 591 | 73 276 767 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 182 909 | 182 909 | 98 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 334 550 | 332 474 | 19 002 076 | 20 639 176 |
BZ | Autres créances | 4 311 404 | 4 311 404 | 4 451 837 | |
CF | Disponibilités | 38 078 957 | 38 078 957 | 14 870 679 | |
CH | Charges constatées d’avance | 305 763 | 305 763 | 724 133 | |
CJ | TOTAL (II) | 62 213 583 | 332 474 | 61 881 109 | 40 784 636 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 993 661 | 131 814 961 | 130 178 700 | 114 061 403 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 180 286 | 2 180 286 | ||
DD | Réserve légale (1) | 320 000 | 320 000 | ||
DG | Autres réserves | 63 132 539 | 52 506 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 042 329 | 10 626 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 86 875 155 | 68 832 826 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 726 411 | 3 157 555 | ||
DQ | Provisions pour charges | 40 692 | 71 888 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 767 103 | 3 229 443 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 549 730 | 17 569 621 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 376 836 | 11 733 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 770 164 | 7 710 665 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368 416 | 1 198 097 | ||
EA | Autres dettes | 8 142 963 | 3 776 204 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 328 335 | 10 910 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 536 442 | 41 999 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 130 178 700 | 114 061 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 930 | 34 930 | 14 900 | |
FG | Production vendue services | 70 968 885 | 369 447 | 71 338 332 | 80 118 929 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 003 815 | 369 447 | 71 373 262 | 80 133 829 |
FN | Production immobilisée | 1 339 468 | 1 103 318 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 225 423 | 1 494 920 | ||
FQ | Autres produits | 84 498 | 13 764 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 022 651 | 82 745 831 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 092 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 34 406 788 | 36 216 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 255 802 | 2 285 966 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 154 294 | 7 842 621 | ||
FZ | Charges sociales | 3 207 821 | 3 701 851 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 281 983 | 12 875 070 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 46 863 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 386 | 277 468 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 395 560 | 1 686 892 | ||
GE | Autres charges | 241 339 | 53 034 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 149 063 | 64 985 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 873 588 | 17 759 884 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 263 806 | 218 459 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 164 915 | 52 987 | ||
GN | Différences positives de change | 893 | 57 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 468 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 429 614 | 272 968 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 237 655 | 318 618 | ||
GS | Différences négatives de change | 507 | 51 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 238 162 | 369 899 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 191 452 | -96 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 065 041 | 17 662 953 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 200 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 600 | 13 919 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 398 453 | 127 955 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 624 053 | 141 873 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 845 | 122 640 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 823 | 20 097 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 867 326 | 1 233 531 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 307 994 | 1 376 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 316 059 | -1 234 394 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 453 716 | 427 278 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 885 054 | 5 374 741 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 076 318 | 83 160 673 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 033 989 | 72 534 133 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 042 329 | 10 626 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 401 976 | 252 947 | 107 125 | 3 547 797 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 286 453 | 20 842 | 1 307 295 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 188 200 | 15 944 504 | 799 761 | 125 332 942 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 876 628 | 16 218 293 | 906 886 | 130 188 034 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 767 103 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 229 443 | 1 443 704 | 1 906 045 | 2 767 103 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 42 686 | 42 686 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 243 020 | 327 859 | 319 113 | 1 251 766 |
6T | Sur comptes clients | 434 324 | 156 386 | 258 236 | 332 474 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 720 030 | 484 245 | 577 349 | 1 626 926 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 949 473 | 1 927 949 | 2 483 394 | 4 394 029 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 686 047 | 344 924 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 241 902 | 398 453 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 752 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 384 057 | |||
UX | Autres créances clients | 18 950 493 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 91 449 | |||
VB | T. V. A. | 2 841 862 | |||
VP | Divers | 110 937 | |||
VC | Groupe et associés | 10 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 305 763 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 152 469 | 23 709 647 | 442 822 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 549 730 | 5 049 730 | 7 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 376 836 | 11 376 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 537 715 | 1 537 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 014 136 | 1 014 136 | ||
VW | T.V.A. | 3 913 518 | 3 913 518 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 304 795 | 304 795 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368 416 | 1 368 416 | ||
VI | Groupe et associés | 3 312 624 | 3 312 624 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 830 339 | 4 830 339 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 328 335 | 328 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 536 442 | 33 036 442 | 7 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 112 | 1 112 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 028 014 | 3 546 685 | 481 329 | 581 243 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 410 797 | 1 307 295 | 103 502 | 123 486 |
AH | Fonds commercial | 858 272 | 12 196 | 846 077 | 846 077 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 96 730 | 30 490 | 66 240 | 61 214 |
AN | Terrains | 1 360 190 | 1 360 190 | 1 302 410 | |
AP | Constructions | 24 867 | 24 867 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 587 377 | 92 190 913 | 31 396 463 | 36 111 678 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 096 727 | 34 368 929 | 28 727 799 | 30 425 798 |
AV | Immobilisations en cours | 4 979 285 | 4 979 285 | 2 984 851 | |
AX | Avances et acomptes | 134 954 | 134 954 | 630 923 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 200 752 | 200 752 | 209 088 | |
BJ | TOTAL (I) | 199 780 077 | 131 482 486 | 68 297 591 | 73 276 767 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 182 909 | 182 909 | 98 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 334 550 | 332 474 | 19 002 076 | 20 639 176 |
BZ | Autres créances | 4 311 404 | 4 311 404 | 4 451 837 | |
CF | Disponibilités | 38 078 957 | 38 078 957 | 14 870 679 | |
CH | Charges constatées d’avance | 305 763 | 305 763 | 724 133 | |
CJ | TOTAL (II) | 62 213 583 | 332 474 | 61 881 109 | 40 784 636 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 993 661 | 131 814 961 | 130 178 700 | 114 061 403 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 180 286 | 2 180 286 | ||
DD | Réserve légale (1) | 320 000 | 320 000 | ||
DG | Autres réserves | 63 132 539 | 52 506 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 042 329 | 10 626 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 86 875 155 | 68 832 826 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 726 411 | 3 157 555 | ||
DQ | Provisions pour charges | 40 692 | 71 888 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 767 103 | 3 229 443 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 549 730 | 17 569 621 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 376 836 | 11 733 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 770 164 | 7 710 665 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368 416 | 1 198 097 | ||
EA | Autres dettes | 8 142 963 | 3 776 204 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 328 335 | 10 910 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 536 442 | 41 999 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 130 178 700 | 114 061 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 930 | 34 930 | 14 900 | |
FG | Production vendue services | 70 968 885 | 369 447 | 71 338 332 | 80 118 929 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 003 815 | 369 447 | 71 373 262 | 80 133 829 |
FN | Production immobilisée | 1 339 468 | 1 103 318 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 225 423 | 1 494 920 | ||
FQ | Autres produits | 84 498 | 13 764 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 022 651 | 82 745 831 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 092 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 34 406 788 | 36 216 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 255 802 | 2 285 966 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 154 294 | 7 842 621 | ||
FZ | Charges sociales | 3 207 821 | 3 701 851 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 281 983 | 12 875 070 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 46 863 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 386 | 277 468 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 395 560 | 1 686 892 | ||
GE | Autres charges | 241 339 | 53 034 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 149 063 | 64 985 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 873 588 | 17 759 884 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 263 806 | 218 459 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 164 915 | 52 987 | ||
GN | Différences positives de change | 893 | 57 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 468 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 429 614 | 272 968 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 237 655 | 318 618 | ||
GS | Différences négatives de change | 507 | 51 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 238 162 | 369 899 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 191 452 | -96 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 065 041 | 17 662 953 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 200 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 600 | 13 919 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 398 453 | 127 955 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 624 053 | 141 873 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 845 | 122 640 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 823 | 20 097 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 867 326 | 1 233 531 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 307 994 | 1 376 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 316 059 | -1 234 394 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 453 716 | 427 278 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 885 054 | 5 374 741 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 076 318 | 83 160 673 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 033 989 | 72 534 133 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 042 329 | 10 626 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 401 976 | 252 947 | 107 125 | 3 547 797 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 286 453 | 20 842 | 1 307 295 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 188 200 | 15 944 504 | 799 761 | 125 332 942 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 876 628 | 16 218 293 | 906 886 | 130 188 034 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 767 103 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 229 443 | 1 443 704 | 1 906 045 | 2 767 103 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 42 686 | 42 686 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 243 020 | 327 859 | 319 113 | 1 251 766 |
6T | Sur comptes clients | 434 324 | 156 386 | 258 236 | 332 474 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 720 030 | 484 245 | 577 349 | 1 626 926 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 949 473 | 1 927 949 | 2 483 394 | 4 394 029 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 686 047 | 344 924 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 241 902 | 398 453 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 752 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 384 057 | |||
UX | Autres créances clients | 18 950 493 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 91 449 | |||
VB | T. V. A. | 2 841 862 | |||
VP | Divers | 110 937 | |||
VC | Groupe et associés | 10 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 305 763 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 152 469 | 23 709 647 | 442 822 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 549 730 | 5 049 730 | 7 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 376 836 | 11 376 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 537 715 | 1 537 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 014 136 | 1 014 136 | ||
VW | T.V.A. | 3 913 518 | 3 913 518 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 304 795 | 304 795 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368 416 | 1 368 416 | ||
VI | Groupe et associés | 3 312 624 | 3 312 624 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 830 339 | 4 830 339 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 328 335 | 328 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 536 442 | 33 036 442 | 7 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 112 | 1 112 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 028 014 | 3 546 685 | 481 329 | 581 243 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 410 797 | 1 307 295 | 103 502 | 123 486 |
AH | Fonds commercial | 858 272 | 12 196 | 846 077 | 846 077 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 96 730 | 30 490 | 66 240 | 61 214 |
AN | Terrains | 1 360 190 | 1 360 190 | 1 302 410 | |
AP | Constructions | 24 867 | 24 867 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 587 377 | 92 190 913 | 31 396 463 | 36 111 678 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 096 727 | 34 368 929 | 28 727 799 | 30 425 798 |
AV | Immobilisations en cours | 4 979 285 | 4 979 285 | 2 984 851 | |
AX | Avances et acomptes | 134 954 | 134 954 | 630 923 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 200 752 | 200 752 | 209 088 | |
BJ | TOTAL (I) | 199 780 077 | 131 482 486 | 68 297 591 | 73 276 767 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 182 909 | 182 909 | 98 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 334 550 | 332 474 | 19 002 076 | 20 639 176 |
BZ | Autres créances | 4 311 404 | 4 311 404 | 4 451 837 | |
CF | Disponibilités | 38 078 957 | 38 078 957 | 14 870 679 | |
CH | Charges constatées d’avance | 305 763 | 305 763 | 724 133 | |
CJ | TOTAL (II) | 62 213 583 | 332 474 | 61 881 109 | 40 784 636 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 993 661 | 131 814 961 | 130 178 700 | 114 061 403 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 180 286 | 2 180 286 | ||
DD | Réserve légale (1) | 320 000 | 320 000 | ||
DG | Autres réserves | 63 132 539 | 52 506 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 042 329 | 10 626 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 86 875 155 | 68 832 826 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 726 411 | 3 157 555 | ||
DQ | Provisions pour charges | 40 692 | 71 888 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 767 103 | 3 229 443 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 549 730 | 17 569 621 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 376 836 | 11 733 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 770 164 | 7 710 665 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368 416 | 1 198 097 | ||
EA | Autres dettes | 8 142 963 | 3 776 204 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 328 335 | 10 910 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 536 442 | 41 999 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 130 178 700 | 114 061 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 930 | 34 930 | 14 900 | |
FG | Production vendue services | 70 968 885 | 369 447 | 71 338 332 | 80 118 929 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 003 815 | 369 447 | 71 373 262 | 80 133 829 |
FN | Production immobilisée | 1 339 468 | 1 103 318 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 225 423 | 1 494 920 | ||
FQ | Autres produits | 84 498 | 13 764 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 022 651 | 82 745 831 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 092 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 34 406 788 | 36 216 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 255 802 | 2 285 966 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 154 294 | 7 842 621 | ||
FZ | Charges sociales | 3 207 821 | 3 701 851 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 281 983 | 12 875 070 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 46 863 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 386 | 277 468 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 395 560 | 1 686 892 | ||
GE | Autres charges | 241 339 | 53 034 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 149 063 | 64 985 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 873 588 | 17 759 884 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 263 806 | 218 459 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 164 915 | 52 987 | ||
GN | Différences positives de change | 893 | 57 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 468 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 429 614 | 272 968 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 237 655 | 318 618 | ||
GS | Différences négatives de change | 507 | 51 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 238 162 | 369 899 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 191 452 | -96 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 065 041 | 17 662 953 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 200 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 600 | 13 919 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 398 453 | 127 955 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 624 053 | 141 873 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 845 | 122 640 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 823 | 20 097 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 867 326 | 1 233 531 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 307 994 | 1 376 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 316 059 | -1 234 394 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 453 716 | 427 278 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 885 054 | 5 374 741 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 076 318 | 83 160 673 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 033 989 | 72 534 133 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 042 329 | 10 626 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 401 976 | 252 947 | 107 125 | 3 547 797 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 286 453 | 20 842 | 1 307 295 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 188 200 | 15 944 504 | 799 761 | 125 332 942 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 876 628 | 16 218 293 | 906 886 | 130 188 034 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 767 103 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 229 443 | 1 443 704 | 1 906 045 | 2 767 103 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 42 686 | 42 686 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 243 020 | 327 859 | 319 113 | 1 251 766 |
6T | Sur comptes clients | 434 324 | 156 386 | 258 236 | 332 474 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 720 030 | 484 245 | 577 349 | 1 626 926 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 949 473 | 1 927 949 | 2 483 394 | 4 394 029 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 686 047 | 344 924 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 241 902 | 398 453 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 752 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 384 057 | |||
UX | Autres créances clients | 18 950 493 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 91 449 | |||
VB | T. V. A. | 2 841 862 | |||
VP | Divers | 110 937 | |||
VC | Groupe et associés | 10 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 305 763 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 152 469 | 23 709 647 | 442 822 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 549 730 | 5 049 730 | 7 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 376 836 | 11 376 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 537 715 | 1 537 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 014 136 | 1 014 136 | ||
VW | T.V.A. | 3 913 518 | 3 913 518 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 304 795 | 304 795 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368 416 | 1 368 416 | ||
VI | Groupe et associés | 3 312 624 | 3 312 624 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 830 339 | 4 830 339 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 328 335 | 328 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 536 442 | 33 036 442 | 7 500 000 |
26 octobre 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°129 |
TOWERCAST
(Capital détenu à 99,99 % par NRJ GROUP)
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 3.200.000 €
Siège social : 46/50, avenue Théophile Gautier, 75016 Paris.
338 628 134 R.C.S. Paris.
Les comptes annuels de l’exercice 2006 approuvés par l’assemblée générale mixte du 30 Juin 2007 ont été publiés dans le "Publicateur Légal" du 17 octobre 2007
0715998
11 septembre 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°109 |
TOWERCAST
(Capital détenu à 99,99 % par NRJ)
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 3.200.000 €
Siège social : 46/50, avenue Théophile Gautier, 75016 Paris.
338 628 134 R.C.S. Paris.
Les comptes annuels de l’exercice 2005 approuvés par l’assemblée générale ordinaire annuelle du 30 Juin 2006 ont été publiés dans les "Affiches Parisiennes" du 5 et 6 septembre 2006
0614083
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital
de 3 200 000 .
Siège social : 46/50, avenue Théophile Gautier, 75016 Paris.
338 628 134 R.C.S. Paris. APE : 642 D.
Exercice social du : 1er octobre 2003 au 30 septembre
2004.
Les comptes annuels, approuvés par l'assemblée générale ordinaire du
16 février 2005, ont été publiés dans les « Affiches Parisiennes » du 17 août
2005.