Déposant 1 : TOXLAB, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 478824816
Adresse :
7 rue jacques cartier
75018 Paris
FR
Mandataire 1 : JACOBACCI CORALIS HARLE, Mme VELISSAROPOULOS Elli Eliette
Adresse :
32 rue de l'arcade
75008 Paris
FR
Déposant 1 : TOXLAB, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 478824816
Adresse :
7 rue Jacques Cartier
75018 Paris
FR
Mandataire 1 : JACOBACCI CORALIS HARLE, Mme VELISSAROPOULOS Elli Eliette
Adresse :
32 rue de l'arcade
75008 Paris
FR
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 929 | 172 458 | 27 471 | 26 917 |
| AH | Fonds commercial | 989 899 | 989 899 | 989 899 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 422 | 406 668 | 474 754 | 575 861 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 598 132 | 479 553 | 118 579 | 132 341 |
| BH | Autres immobilisations financières | 33 977 | 33 977 | 33 977 | |
| BJ | TOTAL (I) | 2 703 359 | 1 058 680 | 1 644 679 | 1 758 994 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 26 590 | 26 590 | 16 710 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 772 883 | 41 692 | 1 731 190 | 1 297 675 |
| BZ | Autres créances | 178 935 | 178 935 | 641 950 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 1 022 620 | 1 022 620 | 3 020 462 | |
| CF | Disponibilités | 212 444 | 212 444 | 18 430 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 14 265 | 14 265 | 19 906 | |
| CJ | TOTAL (II) | 3 227 736 | 41 692 | 3 186 043 | 5 015 133 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 931 094 | 1 100 372 | 4 830 722 | 6 774 127 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 655 238 | 1 655 238 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 165 524 | 165 524 | ||
| DG | Autres réserves | 865 913 | 2 500 000 | ||
| DH | Report à nouveau | 152 465 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 830 | 713 448 | ||
| DL | TOTAL (I) | 3 530 505 | 5 186 675 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 212 565 | 188 179 | ||
| DR | TOTAL (III) | 212 565 | 188 179 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 864 | 613 251 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 810 329 | 701 038 | ||
| EA | Autres dettes | 39 459 | 84 984 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 087 651 | 1 399 273 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 830 722 | 6 774 127 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 4 780 971 | 262 974 | 5 043 945 | 4 835 299 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 780 971 | 262 974 | 5 043 945 | 4 835 299 |
| FO | Subventions d’exploitation | 2 706 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 415 | 24 648 | ||
| FQ | Autres produits | 6 | 1 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 067 367 | 4 862 653 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 159 207 | 142 384 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 880 | 6 051 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 091 601 | 1 024 220 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 905 | 108 244 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 615 053 | 1 562 585 | ||
| FZ | Charges sociales | 701 000 | 681 294 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 929 | 165 738 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 847 | |||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 996 | 61 065 | ||
| GE | Autres charges | 43 | 159 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 929 701 | 3 751 740 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 137 665 | 1 110 913 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 158 | 10 462 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 075 | 4 900 | ||
| GN | Différences positives de change | 197 | 16 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 18 430 | 15 378 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 070 | 2 681 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | |||
| GS | Différences négatives de change | 950 | 5 518 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 3 020 | 8 214 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 410 | 7 164 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 153 075 | 1 118 077 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 182 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 432 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 | 36 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 | 36 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 947 | -36 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 412 192 | 404 593 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 189 228 | 4 878 031 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 345 398 | 4 164 583 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 843 830 | 713 448 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 876 | 50 746 | 50 164 | 172 458 |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 555 | 175 183 | 40 517 | 886 222 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 923 432 | 225 929 | 90 681 | 1 058 680 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 212 565 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 188 179 | 34 066 | 9 680 | 212 565 |
| 6T | Sur comptes clients | 845 | 40 847 | 41 692 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 845 | 40 847 | 41 692 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 189 024 | 74 913 | 9 680 | 254 257 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 843 | 605 | ||
| UG | - Financières | 2 070 | 9 075 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 33 977 | 1 | ||
| UX | Autres créances clients | 1 772 883 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 2 692 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 | |||
| VB | T. V. A. | 99 907 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 334 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 14 265 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 059 | 1 966 083 | 33 976 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 237 864 | 237 864 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 166 168 | 166 168 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 067 | 208 067 | ||
| VW | T.V.A. | 390 926 | 390 926 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 168 | 45 168 | ||
| VI | Groupe et associés | 16 885 | 16 885 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 574 | 22 574 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 651 | 1 087 651 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 929 | 172 458 | 27 471 | 26 917 |
| AH | Fonds commercial | 989 899 | 989 899 | 989 899 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 422 | 406 668 | 474 754 | 575 861 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 598 132 | 479 553 | 118 579 | 132 341 |
| BH | Autres immobilisations financières | 33 977 | 33 977 | 33 977 | |
| BJ | TOTAL (I) | 2 703 359 | 1 058 680 | 1 644 679 | 1 758 994 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 26 590 | 26 590 | 16 710 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 772 883 | 41 692 | 1 731 190 | 1 297 675 |
| BZ | Autres créances | 178 935 | 178 935 | 641 950 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 1 022 620 | 1 022 620 | 3 020 462 | |
| CF | Disponibilités | 212 444 | 212 444 | 18 430 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 14 265 | 14 265 | 19 906 | |
| CJ | TOTAL (II) | 3 227 736 | 41 692 | 3 186 043 | 5 015 133 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 931 094 | 1 100 372 | 4 830 722 | 6 774 127 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 655 238 | 1 655 238 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 165 524 | 165 524 | ||
| DG | Autres réserves | 865 913 | 2 500 000 | ||
| DH | Report à nouveau | 152 465 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 830 | 713 448 | ||
| DL | TOTAL (I) | 3 530 505 | 5 186 675 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 212 565 | 188 179 | ||
| DR | TOTAL (III) | 212 565 | 188 179 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 864 | 613 251 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 810 329 | 701 038 | ||
| EA | Autres dettes | 39 459 | 84 984 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 087 651 | 1 399 273 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 830 722 | 6 774 127 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 4 780 971 | 262 974 | 5 043 945 | 4 835 299 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 780 971 | 262 974 | 5 043 945 | 4 835 299 |
| FO | Subventions d’exploitation | 2 706 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 415 | 24 648 | ||
| FQ | Autres produits | 6 | 1 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 067 367 | 4 862 653 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 159 207 | 142 384 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 880 | 6 051 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 091 601 | 1 024 220 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 905 | 108 244 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 615 053 | 1 562 585 | ||
| FZ | Charges sociales | 701 000 | 681 294 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 929 | 165 738 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 847 | |||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 996 | 61 065 | ||
| GE | Autres charges | 43 | 159 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 929 701 | 3 751 740 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 137 665 | 1 110 913 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 158 | 10 462 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 075 | 4 900 | ||
| GN | Différences positives de change | 197 | 16 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 18 430 | 15 378 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 070 | 2 681 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | |||
| GS | Différences négatives de change | 950 | 5 518 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 3 020 | 8 214 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 410 | 7 164 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 153 075 | 1 118 077 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 182 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 432 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 | 36 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 | 36 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 947 | -36 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 412 192 | 404 593 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 189 228 | 4 878 031 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 345 398 | 4 164 583 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 843 830 | 713 448 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 876 | 50 746 | 50 164 | 172 458 |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 555 | 175 183 | 40 517 | 886 222 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 923 432 | 225 929 | 90 681 | 1 058 680 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 212 565 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 188 179 | 34 066 | 9 680 | 212 565 |
| 6T | Sur comptes clients | 845 | 40 847 | 41 692 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 845 | 40 847 | 41 692 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 189 024 | 74 913 | 9 680 | 254 257 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 843 | 605 | ||
| UG | - Financières | 2 070 | 9 075 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 33 977 | 1 | ||
| UX | Autres créances clients | 1 772 883 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 2 692 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 | |||
| VB | T. V. A. | 99 907 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 334 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 14 265 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 059 | 1 966 083 | 33 976 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 237 864 | 237 864 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 166 168 | 166 168 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 067 | 208 067 | ||
| VW | T.V.A. | 390 926 | 390 926 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 168 | 45 168 | ||
| VI | Groupe et associés | 16 885 | 16 885 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 574 | 22 574 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 651 | 1 087 651 | ||