Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 920 | 2 920 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 068 | 6 068 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 424 | 4 424 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 619 949 | 427 235 | 192 713 | 249 556 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 350 | 1 350 | 1 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 634 712 | 440 648 | 194 063 | 250 906 |
BX | Clients et comptes rattachés | 205 461 | 21 854 | 183 606 | 363 477 |
BZ | Autres créances | 147 106 | 147 106 | 51 876 | |
CF | Disponibilités | 314 991 | 314 991 | 179 092 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 027 | 2 027 | 2 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 669 587 | 21 854 | 647 732 | 597 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 300 | 462 503 | 841 796 | 847 972 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | -79 167 | 55 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 269 | -134 437 | ||
DL | TOTAL (I) | 263 101 | 250 832 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 725 | 236 344 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 753 | 17 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 228 | 146 708 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 987 | 168 153 | ||
EA | Autres dettes | 8 122 | |||
EC | TOTAL (IV) | 578 694 | 577 140 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 841 796 | 847 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 286 951 | 1 344 137 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 286 951 | 1 344 137 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 161 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 162 | 62 107 | ||
FQ | Autres produits | 20 203 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 369 316 | 1 408 435 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 816 | 44 550 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 725 229 | 878 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 316 | 23 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 505 | 382 598 | ||
FZ | Charges sociales | 118 480 | 121 669 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 842 | 70 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 854 | |||
GE | Autres charges | 7 758 | 570 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 378 803 | 1 521 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 486 | -113 055 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 870 | 3 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 870 | -3 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 356 | -116 853 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 397 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 583 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 397 | -17 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 771 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 714 | 1 408 435 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 444 | 1 542 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 269 | -134 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 988 | 8 988 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 328 | 56 843 | 2 510 | 431 660 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 386 316 | 56 843 | 2 510 | 440 648 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 225 | 21 855 | 4 225 | 21 855 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 225 | 21 855 | 4 225 | 21 855 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 225 | 21 855 | 24 225 | 21 855 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 855 | 24 225 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 350 | 1 350 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 142 | 26 142 | ||
UX | Autres créances clients | 179 320 | 179 320 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 360 | 1 360 | ||
VB | T. V. A. | 2 542 | 2 542 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 429 | 6 429 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 776 | 136 776 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 028 | 2 028 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 946 | 328 454 | 27 492 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 725 | 51 605 | 123 120 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 229 | 41 229 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 754 | 58 754 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 631 | 39 631 | ||
VW | T.V.A. | 60 594 | 60 594 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 009 | 9 009 | ||
VI | Groupe et associés | 194 754 | 194 754 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 695 | 260 821 | 123 120 | 194 754 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 795 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 920 | 2 920 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 068 | 6 068 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 424 | 4 424 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 619 949 | 427 235 | 192 713 | 249 556 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 350 | 1 350 | 1 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 634 712 | 440 648 | 194 063 | 250 906 |
BX | Clients et comptes rattachés | 205 461 | 21 854 | 183 606 | 363 477 |
BZ | Autres créances | 147 106 | 147 106 | 51 876 | |
CF | Disponibilités | 314 991 | 314 991 | 179 092 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 027 | 2 027 | 2 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 669 587 | 21 854 | 647 732 | 597 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 300 | 462 503 | 841 796 | 847 972 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | -79 167 | 55 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 269 | -134 437 | ||
DL | TOTAL (I) | 263 101 | 250 832 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 725 | 236 344 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 753 | 17 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 228 | 146 708 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 987 | 168 153 | ||
EA | Autres dettes | 8 122 | |||
EC | TOTAL (IV) | 578 694 | 577 140 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 841 796 | 847 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 286 951 | 1 344 137 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 286 951 | 1 344 137 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 161 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 162 | 62 107 | ||
FQ | Autres produits | 20 203 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 369 316 | 1 408 435 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 816 | 44 550 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 725 229 | 878 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 316 | 23 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 505 | 382 598 | ||
FZ | Charges sociales | 118 480 | 121 669 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 842 | 70 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 854 | |||
GE | Autres charges | 7 758 | 570 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 378 803 | 1 521 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 486 | -113 055 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 870 | 3 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 870 | -3 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 356 | -116 853 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 397 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 583 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 397 | -17 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 771 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 714 | 1 408 435 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 444 | 1 542 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 269 | -134 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 988 | 8 988 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 328 | 56 843 | 2 510 | 431 660 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 386 316 | 56 843 | 2 510 | 440 648 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 225 | 21 855 | 4 225 | 21 855 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 225 | 21 855 | 4 225 | 21 855 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 225 | 21 855 | 24 225 | 21 855 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 855 | 24 225 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 350 | 1 350 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 142 | 26 142 | ||
UX | Autres créances clients | 179 320 | 179 320 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 360 | 1 360 | ||
VB | T. V. A. | 2 542 | 2 542 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 429 | 6 429 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 776 | 136 776 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 028 | 2 028 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 946 | 328 454 | 27 492 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 725 | 51 605 | 123 120 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 229 | 41 229 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 754 | 58 754 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 631 | 39 631 | ||
VW | T.V.A. | 60 594 | 60 594 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 009 | 9 009 | ||
VI | Groupe et associés | 194 754 | 194 754 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 695 | 260 821 | 123 120 | 194 754 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 795 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 920 | 2 920 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 068 | 6 068 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 424 | 4 424 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 619 949 | 427 235 | 192 713 | 249 556 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 350 | 1 350 | 1 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 634 712 | 440 648 | 194 063 | 250 906 |
BX | Clients et comptes rattachés | 205 461 | 21 854 | 183 606 | 363 477 |
BZ | Autres créances | 147 106 | 147 106 | 51 876 | |
CF | Disponibilités | 314 991 | 314 991 | 179 092 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 027 | 2 027 | 2 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 669 587 | 21 854 | 647 732 | 597 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 300 | 462 503 | 841 796 | 847 972 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | -79 167 | 55 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 269 | -134 437 | ||
DL | TOTAL (I) | 263 101 | 250 832 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 725 | 236 344 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 753 | 17 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 228 | 146 708 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 987 | 168 153 | ||
EA | Autres dettes | 8 122 | |||
EC | TOTAL (IV) | 578 694 | 577 140 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 841 796 | 847 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 286 951 | 1 344 137 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 286 951 | 1 344 137 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 161 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 162 | 62 107 | ||
FQ | Autres produits | 20 203 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 369 316 | 1 408 435 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 816 | 44 550 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 725 229 | 878 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 316 | 23 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 505 | 382 598 | ||
FZ | Charges sociales | 118 480 | 121 669 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 842 | 70 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 854 | |||
GE | Autres charges | 7 758 | 570 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 378 803 | 1 521 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 486 | -113 055 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 870 | 3 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 870 | -3 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 356 | -116 853 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 397 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 583 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 397 | -17 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 771 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 714 | 1 408 435 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 444 | 1 542 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 269 | -134 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 988 | 8 988 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 328 | 56 843 | 2 510 | 431 660 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 386 316 | 56 843 | 2 510 | 440 648 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 225 | 21 855 | 4 225 | 21 855 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 225 | 21 855 | 4 225 | 21 855 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 225 | 21 855 | 24 225 | 21 855 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 855 | 24 225 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 350 | 1 350 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 142 | 26 142 | ||
UX | Autres créances clients | 179 320 | 179 320 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 360 | 1 360 | ||
VB | T. V. A. | 2 542 | 2 542 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 429 | 6 429 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 776 | 136 776 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 028 | 2 028 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 946 | 328 454 | 27 492 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 725 | 51 605 | 123 120 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 229 | 41 229 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 754 | 58 754 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 631 | 39 631 | ||
VW | T.V.A. | 60 594 | 60 594 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 009 | 9 009 | ||
VI | Groupe et associés | 194 754 | 194 754 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 695 | 260 821 | 123 120 | 194 754 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 795 |