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de Martel
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 106 071 | 106 071 | 106 071 | |
AP | Constructions | 1 231 268 | 154 604 | 1 076 664 | 1 083 126 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 157 | 59 959 | 34 198 | 53 331 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 080 | 2 080 | 2 080 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 433 577 | 214 563 | 1 219 014 | 1 244 608 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 294 | 4 294 | 3 500 | |
BZ | Autres créances | 187 948 | 185 000 | 2 948 | 7 546 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 350 000 | |||
CF | Disponibilités | 280 065 | 280 065 | 6 526 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 980 | 1 980 | 3 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 474 287 | 185 000 | 289 287 | 371 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 864 | 399 563 | 1 508 301 | 1 615 880 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 600 | 66 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 759 423 | 759 423 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -60 617 | -68 931 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 704 | 8 314 | ||
DL | TOTAL (I) | 699 701 | 769 406 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 687 | 834 558 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500 | 3 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 597 | 5 849 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 950 | 2 210 | ||
EA | Autres dettes | 866 | 357 | ||
EC | TOTAL (IV) | 808 600 | 846 474 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 301 | 1 615 880 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 54 418 | 54 418 | 67 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 418 | 54 418 | 67 262 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 649 | 17 993 | ||
FQ | Autres produits | 40 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 067 | 85 295 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 805 | 33 968 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 767 | 6 260 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 594 | 67 844 | ||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 105 172 | 108 072 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 105 | -22 777 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 316 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 334 | 9 860 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 334 | 59 176 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 933 | 31 568 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 933 | 31 568 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 599 | 27 608 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -69 704 | 4 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332 760 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 285 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 617 960 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 614 477 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614 477 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 483 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 401 | 762 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 105 | 754 117 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -69 704 | 8 314 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 969 | 70 594 | 214 563 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 143 969 | 70 594 | 214 563 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 185 000 | 185 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 185 000 | 185 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 185 000 | 185 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 080 | 2 080 | ||
UX | Autres créances clients | 4 294 | |||
VB | T. V. A. | 2 948 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 303 | 196 303 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 687 | 38 712 | 158 870 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 500 | 3 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 597 | 2 597 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950 | 2 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866 | 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 600 | 48 625 | 158 870 | 601 104 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 106 071 | 106 071 | 106 071 | |
AP | Constructions | 1 231 268 | 154 604 | 1 076 664 | 1 083 126 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 157 | 59 959 | 34 198 | 53 331 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 080 | 2 080 | 2 080 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 433 577 | 214 563 | 1 219 014 | 1 244 608 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 294 | 4 294 | 3 500 | |
BZ | Autres créances | 187 948 | 185 000 | 2 948 | 7 546 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 350 000 | |||
CF | Disponibilités | 280 065 | 280 065 | 6 526 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 980 | 1 980 | 3 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 474 287 | 185 000 | 289 287 | 371 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 864 | 399 563 | 1 508 301 | 1 615 880 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 600 | 66 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 759 423 | 759 423 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -60 617 | -68 931 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 704 | 8 314 | ||
DL | TOTAL (I) | 699 701 | 769 406 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 687 | 834 558 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500 | 3 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 597 | 5 849 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 950 | 2 210 | ||
EA | Autres dettes | 866 | 357 | ||
EC | TOTAL (IV) | 808 600 | 846 474 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 301 | 1 615 880 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 54 418 | 54 418 | 67 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 418 | 54 418 | 67 262 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 649 | 17 993 | ||
FQ | Autres produits | 40 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 067 | 85 295 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 805 | 33 968 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 767 | 6 260 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 594 | 67 844 | ||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 105 172 | 108 072 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 105 | -22 777 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 316 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 334 | 9 860 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 334 | 59 176 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 933 | 31 568 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 933 | 31 568 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 599 | 27 608 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -69 704 | 4 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332 760 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 285 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 617 960 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 614 477 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614 477 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 483 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 401 | 762 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 105 | 754 117 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -69 704 | 8 314 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 969 | 70 594 | 214 563 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 143 969 | 70 594 | 214 563 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 185 000 | 185 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 185 000 | 185 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 185 000 | 185 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 080 | 2 080 | ||
UX | Autres créances clients | 4 294 | |||
VB | T. V. A. | 2 948 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 303 | 196 303 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 687 | 38 712 | 158 870 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 500 | 3 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 597 | 2 597 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950 | 2 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866 | 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 600 | 48 625 | 158 870 | 601 104 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 106 071 | 106 071 | 106 071 | |
AP | Constructions | 1 231 268 | 154 604 | 1 076 664 | 1 083 126 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 157 | 59 959 | 34 198 | 53 331 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 080 | 2 080 | 2 080 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 433 577 | 214 563 | 1 219 014 | 1 244 608 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 294 | 4 294 | 3 500 | |
BZ | Autres créances | 187 948 | 185 000 | 2 948 | 7 546 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 350 000 | |||
CF | Disponibilités | 280 065 | 280 065 | 6 526 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 980 | 1 980 | 3 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 474 287 | 185 000 | 289 287 | 371 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 864 | 399 563 | 1 508 301 | 1 615 880 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 600 | 66 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 759 423 | 759 423 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -60 617 | -68 931 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 704 | 8 314 | ||
DL | TOTAL (I) | 699 701 | 769 406 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 687 | 834 558 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500 | 3 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 597 | 5 849 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 950 | 2 210 | ||
EA | Autres dettes | 866 | 357 | ||
EC | TOTAL (IV) | 808 600 | 846 474 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 301 | 1 615 880 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 54 418 | 54 418 | 67 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 418 | 54 418 | 67 262 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 649 | 17 993 | ||
FQ | Autres produits | 40 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 067 | 85 295 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 805 | 33 968 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 767 | 6 260 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 594 | 67 844 | ||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 105 172 | 108 072 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 105 | -22 777 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 316 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 334 | 9 860 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 334 | 59 176 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 933 | 31 568 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 933 | 31 568 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 599 | 27 608 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -69 704 | 4 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332 760 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 285 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 617 960 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 614 477 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614 477 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 483 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 401 | 762 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 105 | 754 117 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -69 704 | 8 314 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 969 | 70 594 | 214 563 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 143 969 | 70 594 | 214 563 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 185 000 | 185 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 185 000 | 185 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 185 000 | 185 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 080 | 2 080 | ||
UX | Autres créances clients | 4 294 | |||
VB | T. V. A. | 2 948 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 303 | 196 303 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 687 | 38 712 | 158 870 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 500 | 3 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 597 | 2 597 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950 | 2 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866 | 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 600 | 48 625 | 158 870 | 601 104 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 106 071 | 106 071 | 106 071 | |
AP | Constructions | 1 231 268 | 154 604 | 1 076 664 | 1 083 126 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 157 | 59 959 | 34 198 | 53 331 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 080 | 2 080 | 2 080 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 433 577 | 214 563 | 1 219 014 | 1 244 608 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 294 | 4 294 | 3 500 | |
BZ | Autres créances | 187 948 | 185 000 | 2 948 | 7 546 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 350 000 | |||
CF | Disponibilités | 280 065 | 280 065 | 6 526 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 980 | 1 980 | 3 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 474 287 | 185 000 | 289 287 | 371 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 864 | 399 563 | 1 508 301 | 1 615 880 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 600 | 66 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 759 423 | 759 423 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -60 617 | -68 931 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 704 | 8 314 | ||
DL | TOTAL (I) | 699 701 | 769 406 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 687 | 834 558 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500 | 3 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 597 | 5 849 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 950 | 2 210 | ||
EA | Autres dettes | 866 | 357 | ||
EC | TOTAL (IV) | 808 600 | 846 474 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 301 | 1 615 880 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 54 418 | 54 418 | 67 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 418 | 54 418 | 67 262 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 649 | 17 993 | ||
FQ | Autres produits | 40 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 067 | 85 295 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 805 | 33 968 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 767 | 6 260 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 594 | 67 844 | ||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 105 172 | 108 072 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 105 | -22 777 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 316 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 334 | 9 860 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 334 | 59 176 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 933 | 31 568 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 933 | 31 568 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 599 | 27 608 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -69 704 | 4 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332 760 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 285 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 617 960 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 614 477 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614 477 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 483 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 401 | 762 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 105 | 754 117 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -69 704 | 8 314 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 969 | 70 594 | 214 563 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 143 969 | 70 594 | 214 563 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 185 000 | 185 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 185 000 | 185 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 185 000 | 185 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 080 | 2 080 | ||
UX | Autres créances clients | 4 294 | |||
VB | T. V. A. | 2 948 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 303 | 196 303 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 687 | 38 712 | 158 870 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 500 | 3 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 597 | 2 597 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950 | 2 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866 | 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 600 | 48 625 | 158 870 | 601 104 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 106 071 | 106 071 | 106 071 | |
AP | Constructions | 1 231 268 | 154 604 | 1 076 664 | 1 083 126 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 157 | 59 959 | 34 198 | 53 331 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 080 | 2 080 | 2 080 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 433 577 | 214 563 | 1 219 014 | 1 244 608 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 294 | 4 294 | 3 500 | |
BZ | Autres créances | 187 948 | 185 000 | 2 948 | 7 546 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 350 000 | |||
CF | Disponibilités | 280 065 | 280 065 | 6 526 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 980 | 1 980 | 3 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 474 287 | 185 000 | 289 287 | 371 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 864 | 399 563 | 1 508 301 | 1 615 880 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 600 | 66 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 759 423 | 759 423 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -60 617 | -68 931 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 704 | 8 314 | ||
DL | TOTAL (I) | 699 701 | 769 406 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 687 | 834 558 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500 | 3 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 597 | 5 849 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 950 | 2 210 | ||
EA | Autres dettes | 866 | 357 | ||
EC | TOTAL (IV) | 808 600 | 846 474 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 301 | 1 615 880 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 54 418 | 54 418 | 67 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 418 | 54 418 | 67 262 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 649 | 17 993 | ||
FQ | Autres produits | 40 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 067 | 85 295 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 805 | 33 968 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 767 | 6 260 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 594 | 67 844 | ||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 105 172 | 108 072 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 105 | -22 777 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 316 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 334 | 9 860 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 334 | 59 176 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 933 | 31 568 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 933 | 31 568 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 599 | 27 608 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -69 704 | 4 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332 760 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 285 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 617 960 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 614 477 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614 477 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 483 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 401 | 762 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 105 | 754 117 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -69 704 | 8 314 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 969 | 70 594 | 214 563 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 143 969 | 70 594 | 214 563 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 185 000 | 185 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 185 000 | 185 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 185 000 | 185 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 080 | 2 080 | ||
UX | Autres créances clients | 4 294 | |||
VB | T. V. A. | 2 948 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 303 | 196 303 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 687 | 38 712 | 158 870 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 500 | 3 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 597 | 2 597 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950 | 2 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866 | 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 600 | 48 625 | 158 870 | 601 104 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 106 071 | 106 071 | 106 071 | |
AP | Constructions | 1 231 268 | 154 604 | 1 076 664 | 1 083 126 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 157 | 59 959 | 34 198 | 53 331 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 080 | 2 080 | 2 080 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 433 577 | 214 563 | 1 219 014 | 1 244 608 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 294 | 4 294 | 3 500 | |
BZ | Autres créances | 187 948 | 185 000 | 2 948 | 7 546 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 350 000 | |||
CF | Disponibilités | 280 065 | 280 065 | 6 526 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 980 | 1 980 | 3 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 474 287 | 185 000 | 289 287 | 371 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 864 | 399 563 | 1 508 301 | 1 615 880 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 600 | 66 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 759 423 | 759 423 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -60 617 | -68 931 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 704 | 8 314 | ||
DL | TOTAL (I) | 699 701 | 769 406 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 687 | 834 558 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500 | 3 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 597 | 5 849 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 950 | 2 210 | ||
EA | Autres dettes | 866 | 357 | ||
EC | TOTAL (IV) | 808 600 | 846 474 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 301 | 1 615 880 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 54 418 | 54 418 | 67 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 418 | 54 418 | 67 262 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 649 | 17 993 | ||
FQ | Autres produits | 40 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 067 | 85 295 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 805 | 33 968 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 767 | 6 260 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 594 | 67 844 | ||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 105 172 | 108 072 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 105 | -22 777 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 316 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 334 | 9 860 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 334 | 59 176 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 933 | 31 568 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 933 | 31 568 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 599 | 27 608 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -69 704 | 4 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332 760 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 285 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 617 960 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 614 477 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614 477 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 483 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 401 | 762 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 105 | 754 117 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -69 704 | 8 314 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 969 | 70 594 | 214 563 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 143 969 | 70 594 | 214 563 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 185 000 | 185 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 185 000 | 185 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 185 000 | 185 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 080 | 2 080 | ||
UX | Autres créances clients | 4 294 | |||
VB | T. V. A. | 2 948 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 303 | 196 303 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 687 | 38 712 | 158 870 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 500 | 3 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 597 | 2 597 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950 | 2 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866 | 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 600 | 48 625 | 158 870 | 601 104 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 806 |