Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 765 | 20 765 | ||
AH | Fonds commercial | 50 673 | 50 673 | 50 673 | |
AN | Terrains | 201 788 | 98 746 | 103 041 | 115 833 |
AP | Constructions | 169 589 | 169 589 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275 295 | 928 806 | 346 489 | 555 312 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 083 586 | 978 588 | 104 998 | 178 877 |
CU | Autres participations | 490 007 | 490 007 | 490 007 | |
BF | Prêts | 13 865 | 13 865 | 15 490 | |
BH | Autres immobilisations financières | 882 | 882 | 882 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 306 449 | 2 196 494 | 1 109 955 | 1 407 074 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 042 014 | 327 214 | 8 714 800 | 7 634 688 |
BZ | Autres créances | 4 188 523 | 4 188 523 | 4 050 679 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 836 | |||
CF | Disponibilités | 129 519 | 129 519 | 502 852 | |
CH | Charges constatées d’avance | 500 052 | 500 052 | 558 606 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 860 109 | 327 214 | 13 532 895 | 12 754 661 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 166 557 | 2 523 707 | 14 642 850 | 14 161 735 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 040 000 | 1 040 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 432 | 68 432 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 610 | 82 186 | ||
DG | Autres réserves | 1 608 941 | 1 448 897 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 122 | 168 468 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 554 | 15 268 | ||
DK | Provisions réglementées | 23 475 | 9 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 063 133 | 2 833 206 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 301 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 301 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 145 | 297 834 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 724 | 536 491 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 501 401 | 7 575 377 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 938 069 | 2 846 780 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 340 | 35 200 | ||
EA | Autres dettes | 7 038 | 13 546 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 579 717 | 11 305 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 642 850 | 14 161 735 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 579 717 | 11 305 228 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567 145 | 247 323 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 876 301 | 705 | 2 877 006 | 2 300 206 |
FG | Production vendue services | 29 869 066 | 12 277 663 | 42 146 729 | 42 184 867 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 745 367 | 12 278 368 | 45 023 735 | 44 485 073 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 097 229 | 571 712 | ||
FQ | Autres produits | 23 409 | 6 418 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 144 373 | 45 063 203 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 238 315 | 44 336 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 476 | 91 553 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 793 193 | 36 973 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 072 184 | 1 056 930 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 265 828 | 5 265 374 | ||
FZ | Charges sociales | 1 121 650 | 1 127 847 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 236 177 | 293 634 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 228 026 | 43 236 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 301 | |||
GE | Autres charges | 66 605 | 58 398 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 102 453 | 44 978 378 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 919 | 84 825 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 540 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 540 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 302 | 12 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 302 | 12 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 762 | -12 134 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 157 | 72 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 754 | 63 098 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 414 | 393 314 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 915 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 277 168 | 497 328 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 812 | 75 089 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 871 | 316 550 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 520 | 9 912 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 203 | 401 551 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 183 965 | 95 777 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 424 081 | 45 560 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 204 959 | 45 392 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 219 122 | 168 468 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 765 | 20 765 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 432 099 | 236 177 | 492 547 | 2 175 728 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 452 864 | 236 177 | 492 547 | 2 196 494 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 23 475 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 955 | 13 520 | 23 475 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 301 | 23 301 | ||
6T | Sur comptes clients | 99 588 | 228 026 | 400 | 327 214 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 588 | 228 026 | 400 | 327 214 |
7C | TOTAL GENERAL | 132 843 | 241 546 | 23 701 | 350 688 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 228 026 | 23 701 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 520 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 865 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 882 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 838 235 | |||
UX | Autres créances clients | 8 203 779 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 728 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 282 765 | |||
VB | T. V. A. | 530 428 | |||
VP | Divers | 5 673 | |||
VC | Groupe et associés | 2 298 636 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 500 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 745 336 | 13 733 590 | 11 747 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 145 | 567 145 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 554 724 | 554 724 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 501 401 | 7 501 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 835 432 | 835 432 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 196 | 297 196 | ||
VW | T.V.A. | 1 452 918 | 1 452 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 352 522 | 352 522 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 340 | 11 340 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 038 | 7 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 579 717 | 11 579 717 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 511 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 765 | 20 765 | ||
AH | Fonds commercial | 50 673 | 50 673 | 50 673 | |
AN | Terrains | 201 788 | 98 746 | 103 041 | 115 833 |
AP | Constructions | 169 589 | 169 589 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275 295 | 928 806 | 346 489 | 555 312 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 083 586 | 978 588 | 104 998 | 178 877 |
CU | Autres participations | 490 007 | 490 007 | 490 007 | |
BF | Prêts | 13 865 | 13 865 | 15 490 | |
BH | Autres immobilisations financières | 882 | 882 | 882 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 306 449 | 2 196 494 | 1 109 955 | 1 407 074 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 042 014 | 327 214 | 8 714 800 | 7 634 688 |
BZ | Autres créances | 4 188 523 | 4 188 523 | 4 050 679 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 836 | |||
CF | Disponibilités | 129 519 | 129 519 | 502 852 | |
CH | Charges constatées d’avance | 500 052 | 500 052 | 558 606 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 860 109 | 327 214 | 13 532 895 | 12 754 661 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 166 557 | 2 523 707 | 14 642 850 | 14 161 735 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 040 000 | 1 040 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 432 | 68 432 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 610 | 82 186 | ||
DG | Autres réserves | 1 608 941 | 1 448 897 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 122 | 168 468 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 554 | 15 268 | ||
DK | Provisions réglementées | 23 475 | 9 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 063 133 | 2 833 206 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 301 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 301 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 145 | 297 834 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 724 | 536 491 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 501 401 | 7 575 377 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 938 069 | 2 846 780 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 340 | 35 200 | ||
EA | Autres dettes | 7 038 | 13 546 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 579 717 | 11 305 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 642 850 | 14 161 735 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 579 717 | 11 305 228 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567 145 | 247 323 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 876 301 | 705 | 2 877 006 | 2 300 206 |
FG | Production vendue services | 29 869 066 | 12 277 663 | 42 146 729 | 42 184 867 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 745 367 | 12 278 368 | 45 023 735 | 44 485 073 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 097 229 | 571 712 | ||
FQ | Autres produits | 23 409 | 6 418 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 144 373 | 45 063 203 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 238 315 | 44 336 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 476 | 91 553 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 793 193 | 36 973 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 072 184 | 1 056 930 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 265 828 | 5 265 374 | ||
FZ | Charges sociales | 1 121 650 | 1 127 847 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 236 177 | 293 634 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 228 026 | 43 236 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 301 | |||
GE | Autres charges | 66 605 | 58 398 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 102 453 | 44 978 378 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 919 | 84 825 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 540 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 540 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 302 | 12 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 302 | 12 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 762 | -12 134 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 157 | 72 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 754 | 63 098 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 414 | 393 314 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 915 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 277 168 | 497 328 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 812 | 75 089 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 871 | 316 550 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 520 | 9 912 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 203 | 401 551 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 183 965 | 95 777 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 424 081 | 45 560 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 204 959 | 45 392 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 219 122 | 168 468 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 765 | 20 765 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 432 099 | 236 177 | 492 547 | 2 175 728 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 452 864 | 236 177 | 492 547 | 2 196 494 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 23 475 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 955 | 13 520 | 23 475 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 301 | 23 301 | ||
6T | Sur comptes clients | 99 588 | 228 026 | 400 | 327 214 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 588 | 228 026 | 400 | 327 214 |
7C | TOTAL GENERAL | 132 843 | 241 546 | 23 701 | 350 688 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 228 026 | 23 701 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 520 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 865 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 882 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 838 235 | |||
UX | Autres créances clients | 8 203 779 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 728 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 282 765 | |||
VB | T. V. A. | 530 428 | |||
VP | Divers | 5 673 | |||
VC | Groupe et associés | 2 298 636 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 500 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 745 336 | 13 733 590 | 11 747 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 145 | 567 145 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 554 724 | 554 724 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 501 401 | 7 501 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 835 432 | 835 432 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 196 | 297 196 | ||
VW | T.V.A. | 1 452 918 | 1 452 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 352 522 | 352 522 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 340 | 11 340 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 038 | 7 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 579 717 | 11 579 717 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 511 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 765 | 20 765 | ||
AH | Fonds commercial | 50 673 | 50 673 | 50 673 | |
AN | Terrains | 201 788 | 98 746 | 103 041 | 115 833 |
AP | Constructions | 169 589 | 169 589 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275 295 | 928 806 | 346 489 | 555 312 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 083 586 | 978 588 | 104 998 | 178 877 |
CU | Autres participations | 490 007 | 490 007 | 490 007 | |
BF | Prêts | 13 865 | 13 865 | 15 490 | |
BH | Autres immobilisations financières | 882 | 882 | 882 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 306 449 | 2 196 494 | 1 109 955 | 1 407 074 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 042 014 | 327 214 | 8 714 800 | 7 634 688 |
BZ | Autres créances | 4 188 523 | 4 188 523 | 4 050 679 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 836 | |||
CF | Disponibilités | 129 519 | 129 519 | 502 852 | |
CH | Charges constatées d’avance | 500 052 | 500 052 | 558 606 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 860 109 | 327 214 | 13 532 895 | 12 754 661 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 166 557 | 2 523 707 | 14 642 850 | 14 161 735 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 040 000 | 1 040 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 432 | 68 432 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 610 | 82 186 | ||
DG | Autres réserves | 1 608 941 | 1 448 897 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 122 | 168 468 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 554 | 15 268 | ||
DK | Provisions réglementées | 23 475 | 9 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 063 133 | 2 833 206 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 301 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 301 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 145 | 297 834 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 724 | 536 491 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 501 401 | 7 575 377 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 938 069 | 2 846 780 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 340 | 35 200 | ||
EA | Autres dettes | 7 038 | 13 546 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 579 717 | 11 305 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 642 850 | 14 161 735 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 579 717 | 11 305 228 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567 145 | 247 323 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 876 301 | 705 | 2 877 006 | 2 300 206 |
FG | Production vendue services | 29 869 066 | 12 277 663 | 42 146 729 | 42 184 867 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 745 367 | 12 278 368 | 45 023 735 | 44 485 073 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 097 229 | 571 712 | ||
FQ | Autres produits | 23 409 | 6 418 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 144 373 | 45 063 203 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 238 315 | 44 336 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 476 | 91 553 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 793 193 | 36 973 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 072 184 | 1 056 930 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 265 828 | 5 265 374 | ||
FZ | Charges sociales | 1 121 650 | 1 127 847 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 236 177 | 293 634 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 228 026 | 43 236 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 301 | |||
GE | Autres charges | 66 605 | 58 398 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 102 453 | 44 978 378 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 919 | 84 825 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 540 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 540 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 302 | 12 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 302 | 12 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 762 | -12 134 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 157 | 72 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 754 | 63 098 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 414 | 393 314 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 915 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 277 168 | 497 328 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 812 | 75 089 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 871 | 316 550 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 520 | 9 912 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 203 | 401 551 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 183 965 | 95 777 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 424 081 | 45 560 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 204 959 | 45 392 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 219 122 | 168 468 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 765 | 20 765 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 432 099 | 236 177 | 492 547 | 2 175 728 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 452 864 | 236 177 | 492 547 | 2 196 494 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 23 475 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 955 | 13 520 | 23 475 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 301 | 23 301 | ||
6T | Sur comptes clients | 99 588 | 228 026 | 400 | 327 214 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 588 | 228 026 | 400 | 327 214 |
7C | TOTAL GENERAL | 132 843 | 241 546 | 23 701 | 350 688 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 228 026 | 23 701 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 520 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 865 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 882 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 838 235 | |||
UX | Autres créances clients | 8 203 779 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 728 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 282 765 | |||
VB | T. V. A. | 530 428 | |||
VP | Divers | 5 673 | |||
VC | Groupe et associés | 2 298 636 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 500 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 745 336 | 13 733 590 | 11 747 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 145 | 567 145 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 554 724 | 554 724 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 501 401 | 7 501 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 835 432 | 835 432 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 196 | 297 196 | ||
VW | T.V.A. | 1 452 918 | 1 452 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 352 522 | 352 522 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 340 | 11 340 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 038 | 7 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 579 717 | 11 579 717 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 511 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 765 | 20 765 | ||
AH | Fonds commercial | 50 673 | 50 673 | 50 673 | |
AN | Terrains | 201 788 | 98 746 | 103 041 | 115 833 |
AP | Constructions | 169 589 | 169 589 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275 295 | 928 806 | 346 489 | 555 312 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 083 586 | 978 588 | 104 998 | 178 877 |
CU | Autres participations | 490 007 | 490 007 | 490 007 | |
BF | Prêts | 13 865 | 13 865 | 15 490 | |
BH | Autres immobilisations financières | 882 | 882 | 882 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 306 449 | 2 196 494 | 1 109 955 | 1 407 074 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 042 014 | 327 214 | 8 714 800 | 7 634 688 |
BZ | Autres créances | 4 188 523 | 4 188 523 | 4 050 679 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 836 | |||
CF | Disponibilités | 129 519 | 129 519 | 502 852 | |
CH | Charges constatées d’avance | 500 052 | 500 052 | 558 606 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 860 109 | 327 214 | 13 532 895 | 12 754 661 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 166 557 | 2 523 707 | 14 642 850 | 14 161 735 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 040 000 | 1 040 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 432 | 68 432 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 610 | 82 186 | ||
DG | Autres réserves | 1 608 941 | 1 448 897 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 122 | 168 468 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 554 | 15 268 | ||
DK | Provisions réglementées | 23 475 | 9 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 063 133 | 2 833 206 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 301 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 301 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 145 | 297 834 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 724 | 536 491 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 501 401 | 7 575 377 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 938 069 | 2 846 780 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 340 | 35 200 | ||
EA | Autres dettes | 7 038 | 13 546 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 579 717 | 11 305 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 642 850 | 14 161 735 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 579 717 | 11 305 228 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567 145 | 247 323 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 876 301 | 705 | 2 877 006 | 2 300 206 |
FG | Production vendue services | 29 869 066 | 12 277 663 | 42 146 729 | 42 184 867 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 745 367 | 12 278 368 | 45 023 735 | 44 485 073 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 097 229 | 571 712 | ||
FQ | Autres produits | 23 409 | 6 418 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 144 373 | 45 063 203 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 238 315 | 44 336 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 476 | 91 553 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 793 193 | 36 973 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 072 184 | 1 056 930 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 265 828 | 5 265 374 | ||
FZ | Charges sociales | 1 121 650 | 1 127 847 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 236 177 | 293 634 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 228 026 | 43 236 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 301 | |||
GE | Autres charges | 66 605 | 58 398 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 102 453 | 44 978 378 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 919 | 84 825 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 540 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 540 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 302 | 12 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 302 | 12 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 762 | -12 134 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 157 | 72 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 754 | 63 098 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 414 | 393 314 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 915 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 277 168 | 497 328 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 812 | 75 089 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 871 | 316 550 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 520 | 9 912 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 203 | 401 551 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 183 965 | 95 777 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 424 081 | 45 560 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 204 959 | 45 392 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 219 122 | 168 468 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 765 | 20 765 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 432 099 | 236 177 | 492 547 | 2 175 728 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 452 864 | 236 177 | 492 547 | 2 196 494 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 23 475 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 955 | 13 520 | 23 475 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 301 | 23 301 | ||
6T | Sur comptes clients | 99 588 | 228 026 | 400 | 327 214 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 588 | 228 026 | 400 | 327 214 |
7C | TOTAL GENERAL | 132 843 | 241 546 | 23 701 | 350 688 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 228 026 | 23 701 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 520 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 865 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 882 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 838 235 | |||
UX | Autres créances clients | 8 203 779 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 728 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 282 765 | |||
VB | T. V. A. | 530 428 | |||
VP | Divers | 5 673 | |||
VC | Groupe et associés | 2 298 636 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 500 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 745 336 | 13 733 590 | 11 747 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 145 | 567 145 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 554 724 | 554 724 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 501 401 | 7 501 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 835 432 | 835 432 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 196 | 297 196 | ||
VW | T.V.A. | 1 452 918 | 1 452 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 352 522 | 352 522 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 340 | 11 340 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 038 | 7 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 579 717 | 11 579 717 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 511 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 765 | 20 765 | ||
AH | Fonds commercial | 50 673 | 50 673 | 50 673 | |
AN | Terrains | 201 788 | 98 746 | 103 041 | 115 833 |
AP | Constructions | 169 589 | 169 589 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275 295 | 928 806 | 346 489 | 555 312 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 083 586 | 978 588 | 104 998 | 178 877 |
CU | Autres participations | 490 007 | 490 007 | 490 007 | |
BF | Prêts | 13 865 | 13 865 | 15 490 | |
BH | Autres immobilisations financières | 882 | 882 | 882 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 306 449 | 2 196 494 | 1 109 955 | 1 407 074 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 042 014 | 327 214 | 8 714 800 | 7 634 688 |
BZ | Autres créances | 4 188 523 | 4 188 523 | 4 050 679 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 836 | |||
CF | Disponibilités | 129 519 | 129 519 | 502 852 | |
CH | Charges constatées d’avance | 500 052 | 500 052 | 558 606 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 860 109 | 327 214 | 13 532 895 | 12 754 661 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 166 557 | 2 523 707 | 14 642 850 | 14 161 735 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 040 000 | 1 040 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 432 | 68 432 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 610 | 82 186 | ||
DG | Autres réserves | 1 608 941 | 1 448 897 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 122 | 168 468 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 554 | 15 268 | ||
DK | Provisions réglementées | 23 475 | 9 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 063 133 | 2 833 206 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 301 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 301 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 145 | 297 834 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 724 | 536 491 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 501 401 | 7 575 377 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 938 069 | 2 846 780 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 340 | 35 200 | ||
EA | Autres dettes | 7 038 | 13 546 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 579 717 | 11 305 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 642 850 | 14 161 735 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 579 717 | 11 305 228 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567 145 | 247 323 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 876 301 | 705 | 2 877 006 | 2 300 206 |
FG | Production vendue services | 29 869 066 | 12 277 663 | 42 146 729 | 42 184 867 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 745 367 | 12 278 368 | 45 023 735 | 44 485 073 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 097 229 | 571 712 | ||
FQ | Autres produits | 23 409 | 6 418 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 144 373 | 45 063 203 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 238 315 | 44 336 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 476 | 91 553 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 793 193 | 36 973 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 072 184 | 1 056 930 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 265 828 | 5 265 374 | ||
FZ | Charges sociales | 1 121 650 | 1 127 847 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 236 177 | 293 634 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 228 026 | 43 236 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 301 | |||
GE | Autres charges | 66 605 | 58 398 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 102 453 | 44 978 378 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 919 | 84 825 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 540 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 540 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 302 | 12 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 302 | 12 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 762 | -12 134 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 157 | 72 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 754 | 63 098 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 414 | 393 314 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 915 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 277 168 | 497 328 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 812 | 75 089 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 871 | 316 550 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 520 | 9 912 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 203 | 401 551 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 183 965 | 95 777 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 424 081 | 45 560 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 204 959 | 45 392 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 219 122 | 168 468 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 765 | 20 765 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 432 099 | 236 177 | 492 547 | 2 175 728 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 452 864 | 236 177 | 492 547 | 2 196 494 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 23 475 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 955 | 13 520 | 23 475 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 301 | 23 301 | ||
6T | Sur comptes clients | 99 588 | 228 026 | 400 | 327 214 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 588 | 228 026 | 400 | 327 214 |
7C | TOTAL GENERAL | 132 843 | 241 546 | 23 701 | 350 688 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 228 026 | 23 701 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 520 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 865 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 882 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 838 235 | |||
UX | Autres créances clients | 8 203 779 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 728 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 282 765 | |||
VB | T. V. A. | 530 428 | |||
VP | Divers | 5 673 | |||
VC | Groupe et associés | 2 298 636 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 500 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 745 336 | 13 733 590 | 11 747 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 145 | 567 145 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 554 724 | 554 724 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 501 401 | 7 501 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 835 432 | 835 432 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 196 | 297 196 | ||
VW | T.V.A. | 1 452 918 | 1 452 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 352 522 | 352 522 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 340 | 11 340 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 038 | 7 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 579 717 | 11 579 717 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 511 |