Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 971 187 | 475 612 | 1 495 574 | 1 584 557 |
AH | Fonds commercial | 381 123 | 381 123 | 381 123 | |
AP | Constructions | 238 131 | 80 440 | 157 691 | 173 567 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 591 | 72 877 | 3 714 | 9 396 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 500 068 | 1 126 063 | 374 005 | 390 137 |
AX | Avances et acomptes | 3 300 | 3 300 | ||
CU | Autres participations | 20 416 | 20 416 | 20 176 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 097 | 1 097 | 497 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 191 913 | 1 754 992 | 2 436 921 | 2 559 452 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 201 914 | 201 914 | 153 909 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 314 717 | 246 632 | 2 068 086 | 2 221 133 |
BZ | Autres créances | 270 013 | 270 013 | 258 301 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 106 059 | 2 106 059 | 1 305 748 | |
CF | Disponibilités | 2 863 058 | 2 863 058 | 2 407 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 188 | 73 188 | 67 287 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 828 950 | 246 632 | 7 582 318 | 6 414 023 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 020 863 | 2 001 624 | 10 019 239 | 8 973 475 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 097 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 912 469 | 4 155 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128 080 | 756 531 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 370 549 | 5 242 469 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 447 | 1 371 947 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 806 | 253 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 597 | 640 254 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 417 843 | 1 315 453 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 | |||
EA | Autres dettes | 51 997 | 148 912 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 648 689 | 3 731 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 019 239 | 8 973 475 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 516 688 | 2 551 682 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 756 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 222 404 | 222 404 | 67 732 | |
FG | Production vendue services | 7 424 860 | 649 647 | 8 074 507 | 8 833 747 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 647 264 | 649 647 | 8 296 911 | 8 901 479 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 339 333 | 235 275 | ||
FQ | Autres produits | 8 991 | 9 013 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 645 236 | 9 145 767 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 549 | 25 022 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 040 225 | 1 458 611 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 005 | -28 266 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 177 716 | 3 770 958 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 795 | 225 898 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 964 114 | 2 040 130 | ||
FZ | Charges sociales | 769 678 | 794 563 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 358 750 | 334 918 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 125 | 39 157 | ||
GE | Autres charges | 135 424 | 14 371 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 737 371 | 8 675 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 907 865 | 470 407 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 993 | 1 052 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 993 | 1 052 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 872 | 34 127 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 872 | 34 127 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 879 | -33 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 878 986 | 437 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 | 21 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 735 729 | 594 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 735 754 | 594 921 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660 | 834 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 077 | 2 771 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 836 | 3 605 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 698 918 | 591 316 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 449 824 | 272 116 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 383 983 | 9 741 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 255 902 | 8 985 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 128 080 | 756 531 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 630 | 88 982 | 475 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763 485 | 273 867 | 757 973 | 1 279 380 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 150 115 | 362 850 | 757 973 | 1 754 992 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 330 324 | 15 125 | 98 818 | 246 632 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 330 324 | 15 125 | 98 818 | 246 632 |
7C | TOTAL GENERAL | 330 324 | 15 125 | 98 818 | 246 632 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 125 | 98 818 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 097 | 1 097 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 295 779 | 295 779 | ||
UX | Autres créances clients | 2 018 938 | 2 018 938 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 176 | 1 176 | ||
VB | T. V. A. | 232 418 | 232 418 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 419 | 36 419 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 73 188 | 73 188 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 659 016 | 2 659 016 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 255 447 | 123 446 | 494 874 | 637 128 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 671 597 | 671 597 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 324 444 | 324 444 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 813 | 340 813 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 200 753 | 200 753 | ||
VW | T.V.A. | 516 866 | 516 866 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 968 | 34 968 | ||
VI | Groupe et associés | 251 806 | 251 806 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 997 | 51 997 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 648 689 | 2 516 688 | 494 874 | 637 128 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 739 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 971 187 | 475 612 | 1 495 574 | 1 584 557 |
AH | Fonds commercial | 381 123 | 381 123 | 381 123 | |
AP | Constructions | 238 131 | 80 440 | 157 691 | 173 567 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 591 | 72 877 | 3 714 | 9 396 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 500 068 | 1 126 063 | 374 005 | 390 137 |
AX | Avances et acomptes | 3 300 | 3 300 | ||
CU | Autres participations | 20 416 | 20 416 | 20 176 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 097 | 1 097 | 497 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 191 913 | 1 754 992 | 2 436 921 | 2 559 452 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 201 914 | 201 914 | 153 909 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 314 717 | 246 632 | 2 068 086 | 2 221 133 |
BZ | Autres créances | 270 013 | 270 013 | 258 301 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 106 059 | 2 106 059 | 1 305 748 | |
CF | Disponibilités | 2 863 058 | 2 863 058 | 2 407 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 188 | 73 188 | 67 287 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 828 950 | 246 632 | 7 582 318 | 6 414 023 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 020 863 | 2 001 624 | 10 019 239 | 8 973 475 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 097 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 912 469 | 4 155 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128 080 | 756 531 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 370 549 | 5 242 469 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 447 | 1 371 947 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 806 | 253 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 597 | 640 254 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 417 843 | 1 315 453 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 | |||
EA | Autres dettes | 51 997 | 148 912 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 648 689 | 3 731 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 019 239 | 8 973 475 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 516 688 | 2 551 682 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 756 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 222 404 | 222 404 | 67 732 | |
FG | Production vendue services | 7 424 860 | 649 647 | 8 074 507 | 8 833 747 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 647 264 | 649 647 | 8 296 911 | 8 901 479 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 339 333 | 235 275 | ||
FQ | Autres produits | 8 991 | 9 013 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 645 236 | 9 145 767 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 549 | 25 022 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 040 225 | 1 458 611 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 005 | -28 266 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 177 716 | 3 770 958 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 795 | 225 898 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 964 114 | 2 040 130 | ||
FZ | Charges sociales | 769 678 | 794 563 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 358 750 | 334 918 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 125 | 39 157 | ||
GE | Autres charges | 135 424 | 14 371 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 737 371 | 8 675 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 907 865 | 470 407 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 993 | 1 052 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 993 | 1 052 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 872 | 34 127 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 872 | 34 127 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 879 | -33 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 878 986 | 437 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 | 21 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 735 729 | 594 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 735 754 | 594 921 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660 | 834 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 077 | 2 771 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 836 | 3 605 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 698 918 | 591 316 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 449 824 | 272 116 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 383 983 | 9 741 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 255 902 | 8 985 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 128 080 | 756 531 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 630 | 88 982 | 475 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763 485 | 273 867 | 757 973 | 1 279 380 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 150 115 | 362 850 | 757 973 | 1 754 992 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 330 324 | 15 125 | 98 818 | 246 632 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 330 324 | 15 125 | 98 818 | 246 632 |
7C | TOTAL GENERAL | 330 324 | 15 125 | 98 818 | 246 632 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 125 | 98 818 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 097 | 1 097 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 295 779 | 295 779 | ||
UX | Autres créances clients | 2 018 938 | 2 018 938 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 176 | 1 176 | ||
VB | T. V. A. | 232 418 | 232 418 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 419 | 36 419 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 73 188 | 73 188 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 659 016 | 2 659 016 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 255 447 | 123 446 | 494 874 | 637 128 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 671 597 | 671 597 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 324 444 | 324 444 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 813 | 340 813 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 200 753 | 200 753 | ||
VW | T.V.A. | 516 866 | 516 866 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 968 | 34 968 | ||
VI | Groupe et associés | 251 806 | 251 806 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 997 | 51 997 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 648 689 | 2 516 688 | 494 874 | 637 128 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 739 |